天津泰达股份有限公司

    Tianjin Teda Co.,Ltd

    二〇一〇年半年度报告

    二〇一〇年八月·天津CONTENTS

    目 录

    第一章 公司基本情况简介……………………………………………………1

    第二章 会计数据和业务数据摘要……………………………………………2

    第三章 股本变动及股东情况…………………………………………………3

    第四章 董事、监事、高级管理人员情况……………………………………7

    第五章 管理层讨论与分析……………………………………………………7

    第六章 重要事项 …………………………………………………………….12

    第七章 财务报告 …………………………………………………………….24

    财务报表 ……………………………………………………………25

    财务报表附注…………………………………………………………34

    第八章 备查文件目录 ………………………………………………………100

    重 要 提 示

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存

    在异议。

    公司半年度财务报告未经审计。

    公司所有董事均以通讯方式出席本次会议。

    公司董事长刘惠文先生、总经理吴树桐先生、财务负责人赵春燕声明：保证半年度报告中财

    务报告的真实、完整。天津泰达股份有限公司2010 年半年度报告

    1

    第一章 公司基本情况简介

    一、法定名称：天津泰达股份有限公司

    英文名称：TIANJIN TEDA CO., LTD.

    (TIANJIN ECONOMIC-TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREA CO., LTD.)

    英文名称缩写：TEDA

    二、法定代表人：刘惠文先生

    三、董事会秘书：谢剑琳女士

    证券事务代表：尚志先生

    联系电话：（022）23201272

    联系传真：（022）23201277

    联系邮箱：dm@tedastock.com

    联系地址：天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层

    四、注册地址：天津开发区第三大街16号

    办公地址：天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层

    邮政编码：300042

    电子信箱：dm@tedastock.com

    公司国际互联网网址：http://www.tedastock.com

    五、公司指定的信息披露报刊：《证券时报》和《中国证券报》。

    公司指定的信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn

    半年报备置地点：公司董事会秘书处

    六、证券上市交易所：深圳证券交易所

    证券简称：泰达股份 08泰达债

    证券代码：000652 112003

    七、其他有关资料：

    1．公司首次注册登记日期：1992年12月8日，地点：天津市

    最后一次变更注册登记日期：2009年5月5日，地点：天津市

    2．企业法人营业执照注册号：1200001001114

    3．税务登记号：120115103069967

    4．组织机构代码：10306996-7

    5．公司聘请的会计师事务所名称：五洲松德联合会计师事务所

    办公地址：天津市和平区解放北路188号信达广场35层天津泰达股份有限公司2010 年半年度报告

    2

    第二章 会计数据和业务数据摘要

    一、主要财务数据和指标

    单位：元

    项 目 本报告期末 上年度期末

    本报告期末比上年度

    期末增减（%）

    总资产 8,785,522,010.55 7,790,691,280.68 12.77

    归属于上市公司股东的所有者权益 2,114,890,961.40 2,177,621,857.18 -2.88

    股本 1,475,573,852.00 1,475,573,852.00 0.00

    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.4333 1.4758 -2.88

    项 目 报告期（1-6 月） 上年同期

    报告期末比上年同期

    增减（%）

    营业总收入 3,654,042,265.89 1,035,464,818.77 252.89

    营业利润 127,689,521.76 73,791,042.98 73.04

    利润总额 127,409,682.74 75,316,312.84 69.17

    归属于上市公司股东的净利润 62,174,504.02 57,314,343.13 8.48

    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

    后的净利润

    47,469,770.56 20,217,303.17 134.80

    基本每股收益（元/股） 0.0421 0.0388 8.51

    稀释每股收益（元/股） 0.0421 0.0388 8.51

    净资产收益率 2.94% 2.79% 增加0.15 个百分点

    经营活动产生的现金流量净额 -705,307,619.74 -429,735,430.67 -64.13

    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.4780 -0.2912 -64.15

    二、非经营性损益项目

    单位：元

    项 目 金 额 附 注

    非流动性资产处置损益 6,400.00 -

    计入当期损益的政府补助 413,629.56 -

    处置交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期取得的

    投资收益

    1,473,558.10

    -

    对外委托贷款取得的损益 27,209,153.38 请参见第六章第十一项

    其他营业外收支 -724,938.71 -

    所得税影响 -13,493,338.68 -

    少数股东权益影响 -179,730.19 -

    合 计 14,704,733.46 -天津泰达股份有限公司2010 年半年度报告

    3

    三、利润分配表附表

    单位：元

    净资产收益率（%） 每股收益

    项目

    全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

    净利润 2.94 2.82 0.0421 0.0421

    扣除非经常性损益后净利润 2.24 2.15 0.0322 0.0322

    第三章 股本变动及股东情况

    第一节 股本变动情况

    一、股份情况变动表

    单位：股

    期初数 本次增减变动 期末数

    项目

    数量

    比例

    (%)

    其他 小计 数量

    比例

    (%)

    一、有限售条件股份 16,405,353 1.111 -35,441 -35,441 16,369,912 1.109

    1.国家持股 0 0 0 0 0 0

    2.国有法人持股 2,385,960 0.161 0 0 2,385,960 0.161

    3.其他内资持股 14,019,393 0.950 -35,441 -35,441 13,983,952 0.948

    其中：境内法人持股 12,569,301 0.852 -10,000 -10,000 12,559,301 0.851

    境内自然人持股(自然人股) 681,723 0.046 10,000 10,000 691,723 0.047

    高管股份 768,369 0.052 -35,441 -35,441 732,928 0.050

    境外法人持股 0 0 0 0 0 0

    4.外资持股 0 0 0 0 0 0

    其中：境外法人持股 0 0 0 0 0 0

    境外自然人持股 0 0 0 0 0 0

    5.其他 0 0 0 0 0 0

    二、无限售条件股份 1,459,168,499 98.889 35,441 35,441 1,459,203,940 98.891

    1.人民币普通股 1,459,168,499 98.889 35,441 35,441 1,459,203,940 98.891

    2.境内上市外资股 0 0 0 0 0 0

    3.境外上市外资股 0 0 0 0 0 0

    4.其他 0 0 0 0 0 0

    三、股份总数 1,475,573,852 100.00 0 0 1,475,573,852 100.00天津泰达股份有限公司2010 年半年度报告

    4

    二、股本结构变化详情

    （一）报告期内，原职工监事赵庶心先生已到龄退休，其持有的有限售条件流通股，因锁定期满解

    除限售，共计35,441股；

    （二）报告期内，法人股东浙江轻工商品发展公司所持部分有限售条件流通股，经司法裁决为自然

    人持有，共计10,000 股。

    第二节 股东情况

    一、报告期末股东总数：截至2010 年6 月30 日，公司共有股东139,439 户。

    二、报告期末前十名股东、前十名流通股东持股表

    单位：股

    报告期末股东总数 139,439 户

    前十名股东持股情况

    股东名称(全称) 股东性质

    持股比例

    （%）

    持股总数

    持有有限售条

    件股份数量

    质押或冻结

    的股份数量

    天津泰达集团有限公司 国有法人 33.65 496,565,570 2,385,960 0

    中国银行－易方达深证100 交易型开放

    式指数证券投资基金

    境内非国

    有法人

    1.29 19,007,655 0 0

    中国农业银行－益民创新优势混合型证

    券投资基金

    境内非国

    有法人 1.04 15,326,581 0 0

    中国工商银行－融通深证100 指数证券

    投资基金

    境内非国

    有法人 0.82 12,171,050 0 0

    辽宁粮油进出口股份有限公司

    境内非国

    有法人 0.81 12,000,000 0 7,500,000

    中国银行－华夏大盘精选证券投资基金

    境内非国

    有法人 0.81 12,000,000 0 0

    中国农业银行－宝盈策略增长股票型证

    券投资基金

    境内非国

    有法人 0.57 8,400,000 0 0

    中国长城资产管理公司 国有法人 0.52 7,709,509 0 0

    中国工商银行－华夏沪深300 指数证券

    投资基金

    境内非国

    有法人 0.49 7,208,363 0 0

    中国工商银行－深证成份交易型开放式

    指数证券投资基金

    境内非国

    有法人 0.45 6,627,489 0 0

    前十名无限售条件股东持股情况

    股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类

    天津泰达集团有限公司 494,179,610 人民币普通股

    中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数

    证券投资基金

    19,007,655 人民币普通股天津泰达股份有限公司2010 年半年度报告

    5

    中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资

    基金

    15,326,581 人民币普通股

    中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基

    金

    12,171,050 人民币普通股

    辽宁粮油进出口股份有限公司 12,000,000 人民币普通股

    中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 12,000,000 人民币普通股

    中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资

    基金

    8,400,000 人民币普通股

    中国长城资产管理公司 7,709,509 人民币普通股

    中国工商银行－华夏沪深300 指数证券投资基

    金

    7,208,363 人民币普通股

    中国工商银行－深证成份交易型开放式指数证

    券投资基金

    6,627,489 人民币普通股

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    未知前十名流通股股东间是否存在关联关系，也未知流通股股东

    是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中规定的一致

    行动人

    三、限售股份变动情况

    （一） 限售股份变动情况表

    单位：股

    股东名称 期初限售股数

    报告期解除

    限售股数

    报告期增加

    限售股数

    期末限售

    股数

    限售原因 解除限售日期

    天津泰达集团有

    限公司

    2,385,960 0 0 2,385,960 注1 待定

    高管锁定股份 768,369 -35,441（注2） -35,441 732,928 高管持股解锁 2010 年1 月1 日

    其余非流通股股东 13,251,024 0 0 13,251,024 股改承诺（注3） 2006 年12 月9 日

    合计 16,405,353 -35,441 -35,441 16,369,912 - -

    注1：泰达集团因部分非流通股股东偿付对价后新增持有的限售股，该部分限售股需经泰达集团申

    请解锁后方可上市流通。

    注2：报告期内，原职工监事赵庶心先生已到龄退休，其持有的有限售条件流通股，因锁定期满解

    除限售，共计35,441股。

    注3：截至报告期末，在股改中泰达集团代为垫付股份的非流通股尚余13,251,024股。该部分股份如

    上市流通或转让，持有人应当向泰达集团偿还代为垫付的股份，或者取得泰达集团的同意。

    （二）前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

    单位：股天津泰达股份有限公司2010 年半年度报告

    6

    序号 有限售条件股东名称

    持有限售条件

    股份数量

    可上市交易时间

    新增可上市交

    易股份数量

    限售条件

    1 天津泰达集团有限公司 2,385,960 - 0 -

    2 重庆中行国际信托 4,131,751 2006年12月9日 0 注1、注2

    3 上海电线塑料制品厂 2,479,052 2006年12月9日 0 注1、注2

    4 杭州第二化学纤维厂 2,065,875 2006年12月9日 0 注1、注2

    5 广西信托投资公司 1,475,625 2006年12月9日 0 注1、注2

    6 上海北桥工业公司 413,163 2006年12月9日 0 注1、注2

    7 深圳桂发工业开发有限公司 351,187 2006年12月9日 0 注1、注2

    8 杭州喜乐酒店 309,878 2006年12月9日 0 注1、注2

    9 浙江植绒印花厂 309,876 2006年12月9日 0 注1、注2

    10 天津三中 206,581 2006年12月9日 0 注1、注2

    11 其余非流通股股东 1,714,617 2006年12月9日 0 注1、注2

    注1：公司其他非流通股股东遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

    注2：截至报告期末，泰达集团暂为重庆中行国际信托等其他非流通股股东，按泰达股份股权分置

    改革方案确定的对价安排标准，代其垫付的股份3,360,912股。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股

    份如上市流通或转让，应当向泰达集团偿还代为垫付的股份，或者取得泰达集团的同意。

    四、报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

    五、公司债券持有人持债情况（截至2010年6月30日）

    序号 持有人 持债张数 持债比例

    1 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深 1,200,000 20.00

    2 渤海财产保险股份有限公司－投资型产品 600,000 10.00

    3 嘉禾人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 600,000 10.00

    4 中意人寿保险有限公司－投连产品－股票账户 575,910 9.60

    5 中信证券－中信－中信证券债券优化集合资产管理计划 510,615 8.51

    6 长城人寿保险股份有限公司－自有资金 499,800 8.33

    7 长江金色晚晴（集合型）企业年金计划－浦发银行 250,938 4.18

    8 交通银行－华夏债券投资基金 185,214 3.09

    9 中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户 180,950 3.02

    10 天津国际投资有限公司 154,300 2.57天津泰达股份有限公司2010 年半年度报告

    7

    第四章 董事、监事、高级管理人员情况

    一、公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份变动情况

    报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份未发生任何增减变动情况。

    二、公司董事、监事和高级管理人员变动情况

    2010 年4 月30 日，公司原财务总监贝瑞臣先生因到龄退休，不再担任财务总监一职。

    第五章 董事会报告

    第一节 经营情况的讨论与分析

    一、公司主营业务范围

    交通、能源、高科技工业投资、空气液体净化过滤材料、化纤；服装、纺织品的制造及加工；以及

    经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机器设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公

    司经营或禁止出口的商品及技术除外）、园林绿化；园艺工具、建筑材料的零售兼批发；房地产开发与

    经营；投资咨询服务；房屋建筑工程；限分支机构经营；自有房屋租赁。

    二、报告期内，公司根据董事会制定的经营目标，继续坚持资源经营战略，围绕“区域开发+金融股

    权投资”产业框架做大做强，各主要产业发展较为顺利。公司上半年实现营业收入36.54 亿元，比去年

    同期增长252.89%；实现净利润6,217.45 万元，比去年同期增长8.48%。

    （一）区域开发产业

    一级土地整理业务方面，扬州广陵新城项目的征地、拆迁等工作均完成年度计划的70%，信息产业

    基地二期、京杭之心周边项目、小盘谷项目等工程建设按计划进行，上述项目的招商工作顺利推进。

    二级地产开发业务方面，南京托乐嘉项目工程的建设平稳推进，上半年实现签约10,820 万元，定购

    6,746 万元，回款18,057 万元；天津汉沽和和家园项目正在建设一期工程7.25 万平米，二期工程8.38

    万平米已完成前期规划设计。

    （二）环保产业

    垃圾焚烧发电业务方面，双港垃圾焚烧发电厂上半年共处理生活垃圾19.5 万吨，实现上网电量5,840

    万度，分别同比增长13%和8.9%；扬州项目土建工程基本完成；大连项目和贯庄项目的设计和设备招标

    等施工准备工作全面开展，前期报建加快推进。

    垃圾综合填埋业务方面，天津武清、宝坻、山东滕州等三个垃圾填埋场平稳运行；枣庄垃圾填埋场

    建设工作正在进行；泰达环保中标获得山东曲阜垃圾填埋项目，目前已签订框架协议。

    生物质能发电业务方面，遵化秸秆发电项目的报批立项工作正按计划推进，项目设计工作已全面展

    开；上半年泰达环保又获得河北平泉秸秆发电项目的投资经营权，目前正在报批立项工作。

    （三）绿化产业

    绿化养管业务方面，泰达园林公司积极加强景观治理工作，目前天津开发区南海路、九大街、北海天津泰达股份有限公司2010 年半年度报告

    8

    路等重点景观绿地已基本恢复景观效果。

    工程施工业务方面，上半年完成开发区东区新建绿地1 万平米，原有绿地改造提升绿地21 万平米；

    完成开发区西区2010 年绿化基建计划项目16 项，目前共有11 项新建工程完成前期招标程序正在进行

    施工建设，绿地面积约129 万平米。

    （四）洁净材料产业

    泰达洁净在保证军品业务生产的同时，根据2009 年H1N1 疫情后医用口罩滤材订单下降的形势，从

    年初起积极调整生产结构，逐渐加大空气滤材、液体滤材、吸音隔热棉等产品生产计划，同时加快新产

    品研发进度，以新产品优势带动市场占有率。

    自五月起，泰达洁净开始拆迁老厂区熔喷生产线，目前正在进行设备现场安装；新厂区扩建工作已

    取得新厂房项目1 万平米用地规划许可证，并完成主要设备的考察和现场试验等工作，设备采购谈判已

    达成初步意向。

    （五）石油仓储销售产业

    石油销售业务方面，泰达蓝盾将销售的主战场由华北转移到华东沿海地区，主要客户为成品油批发

    企业，上半年共销售各类油品45.16 万吨，是去年同期的1.9 倍。在甲醇汽油的推广方面，M15 甲醇汽油

    高新技术成果转化项目认定已通过专家组评审，现已获得市科委、商务委和发改委的肯定与支持。M30

    甲醇汽油完成台架试验，试验结果优于国内水平。上半年销售甲醇汽油177 吨，添加剂11 吨。

    石油仓储业务方面，南港80 万立油库项目安评、环评、卫评等手续已获批复，场地平整、库区道路

    修建等工作已如期完成，部分罐区的主体已建设完成。

    化工生产业务方面，泰达蓝盾抓住北京、上海等地汽、柴油推行国IV 标准的机遇，上半年生产销售

    化工产品同比增长32.17%，实现业务收入同比增长62.69%。

    （六）金融股权投资

    公司遵循“资源经营”战略，积极对金融产业进行投资。上半年，向渤海证券增资不超过4.78 亿元、

    取消对渤海财险增资并变更为向泰达国际增资6 亿元等事项已获公司董事会审议通过。上述投资若能完

    成，将进一步丰富公司金融股权投资的资源格局，使公司得以分享天津经济发展和滨海新区金融改革先

    行先试的成果。

    第二节 公司经营情况

    一、行业及地区构成情况

    单位：万元

    主营业务分行业情况

    分行业或分产品 营业收入 营业成本

    毛利率

    （%）

    营业收入

    比上年同

    期增减

    （%）

    营业成本

    比上年同

    期增减

    （%）

    毛利率比上年

    同期增减（%）

    批发业 305,057.86 294,928.58 3.32 379.68 374.76 增加0.79 个百分点天津泰达股份有限公司2010 年半年度报告

    9

    房地产业 20,832.93 12,097.80 41.93 1,009.83 1645.17 减少21.14 个百分点

    公共设施管理业 26,535.32 22,279.92 16.04 3.59 1.59 增加1.65 个百分点

    建筑业 262.11 227.79 13.09 49.78 76.24 减少13.05 个百分点

    环境管理业 6,632.47 3,906.90 41.09 17.14 1.86 增加8.83 个百分点

    纺织服装业 5,382.41 3,174.55 41.02 -11.48 -18.70 增加5.24 个百分点

    其他行业 590.01 407.59 30.92 249.45 138.05 增加32.33 个百分点

    主营业务分产品情况

    化工产品 305,057.86 294,928.58 3.32 379.68 374.76 增加0.79 个百分点

    报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00 万元。

    二、地区分布的主营业务收入和成本构成

    单位：万元

    地 区 营业收入 营业收入比上年增减（％）

    天津地区 305,075.96 350.51

    上海地区 19,880.66 23.06

    江苏地区 53,969.20 177.97

    山东地区 430.78 -

    各地区抵消 14,063.50 -

    第三节 公司财务情况

    一、主要财务指标分析

    单位：元

    项 目 2010 年6 月30 日 2009 年6 月30 日

    报告期末比上年同

    期增减（%）

    营业收入 3,654,042,265.89 1,035,464,818.77 252.89

    管理费用 82,736,161.18 70,301,265.88 17.69

    财务费用 99,659,690.48 79,157,187.98 25.90

    投资收益 89,397,984.84 138,015,483.49 -35.23

    净利润 62,174,504.02 57,314,343.13 8.48

    经营活动产生的现金流量净额 -705,307,619.74 -429,735,430.67 -64.13

    项 目 2010 年6 月30 日 2009 年12 月31 日

    报告期末比年初数

    增减（%）

    总资产 8,785,522,010.55 7,790,691,280.68 12.77

    股东权益 2,114,890,961.40 2,177,621,857.18 -2.88天津泰达股份有限公司2010 年半年度报告

    10

    二、主要财务数据同比发生重大变动说明

    项目 期末数 期初数 变动率 变动原因

    应收票据 6,810,883.20 3,133,510.00 117.36%

    报告期泰达洁净材料业务票据

    结算增加所致

    应收账款 694,768,553.40 475,885,849.88 45.99%

    报告期内石化产品贸易量增加

    所致

    预付款项 825,356,539.84 502,422,086.94 64.28%

    报告期内石化产品贸易量增加

    所致

    长期应收款 129,445,550.43 5,004,404.60 2,486.63%

    报告期内扬州广陵新城一级开

    发业务投入增加所致

    在建工程 85,450,554.58 51,582,255.90 65.66%

    报告期内环保项目和南港油库

    项目建设投入增加所致

    其他非流动资产 32,445,002.55 146,249,599.94 -77.82%

    报告期内子公司南京新城发展

    股份有限公司之子公司扬州泰

    达建设发展有限公司收回信托

    给北方国际信托股份有限公司

    的扬州声谷信息产业发展有限

    公司54.545%的股权所致

    短期借款 2,819,000,000.00 2,040,000,000.00 38.19% 报告期内贷款规模增加所致

    应付职工薪酬 9,242,634.69 6,483,728.09 42.55%

    报告期内子公司计提激励机制

    奖金所致

    应交税费 124,560,606.84 240,671,948.91 -48.24%

    报告期内清缴上年度企业所得

    税所致

    应付利息 38,542,731.62 16,093,333.30 139.50% 报告期内计提公司债利息所致

    应付股利 164,858,378.88 74,633,136.56 120.89% 报告期内实施分红所致

    一年内到期的非

    流动负债

    400,000,000.00 287,650,000.00 39.06% 报告期内长期借款到期所致

    长期借款 715,047,272.00 470,007,272.00 52.14% 报告期内贷款规模增加所致

    营业收入 3,654,042,265.89 1,035,464,818.77 252.89%

    报告期内石化产品贸易量增加

    所致

    营业成本 3,370,231,307.69 927,987,580.08 263.18%

    报告期内石化产品贸易量增加

    所致

    营业税金及附加 28,919,316.57 12,160,492.37 137.81%

    报告期内石化产品贸易量增加

    所致

    销售费用 19,911,202.99 9,873,428.67 101.66%

    报告期内石化产品贸易量增加

    所致

    资产减值损失 14,293,050.06 347,027.39 4,018.71% 报告期内计提坏帐准备所致

    投资收益 89,397,984.84 138,015,483.49 -35.23%

    报告期内可供出售金融资产收

    益减少所致天津泰达股份有限公司2010 年半年度报告

    11

    所得税费用 29,018,796.65 10,215,217.61 184.07% 报告期内利润增加所致

    三、报告期内没有对本公司利润产生重大影响的其他经营业务活动。

    第四节 主要控股公司的经营情况及业绩

    单位：万元

    单位名称

    注册

    资本

    法定

    代表人

    资产规模 股东权益 净利润 经营范围

    天津泰达园林

    建设有限公司

    10,000.00 吴树桐 23,185.73 16,197.16 1,391.98

    园林绿化工程设计、施工、监

    理、绿地养护管理

    天津泰达洁净

    材料有限公司

    8,000.00 吴树桐 20,191.58 14,382.74 976.19

    保暖材料、空气液体过滤材

    料、非织造布、洁净材料等

    天津泰达环保

    有限公司

    80,000.00 刘惠文 112,409.51 82,849.89 1,544.55

    以自有资金对环保类项目的

    投资及运营管理；环保项目的

    设计、咨询服务

    南京新城发展

    股份有限公司

    20,408.16 吴树桐 334,819.44 50,102.84 4,312.74

    基础设施开发建设、土地开

    发、经营，商品房开发、销售，

    高新技术企业孵化，高新技术

    产业投资、开发，国内贸易

    天津泰达蓝盾

    集团发展有限

    责任公司

    25,196.00 吴树桐 205,812.99 30,373.19 802.79

    对房地产开发投资；汽油、柴

    油、燃料零售，燃料油、沥青

    油零售；仓储；货物联运；中

    转配送；贸易等

    渤海证券股份

    有限公司

    222,686.65 王春峰 1,232,374.48 277,654.49 26,544.88

    证券的代理买卖；证券的自营

    买卖；证券的承销和上市推

    荐；资产管理；证券投资咨询；

    发起设立证券投资基金和基

    金管理公司以及中国证监会

    批准的其他业务

    第五节 公司可能面临的风险及措施

    一、随着市场领域的拓展，公司的业务区域越来越多，对公司跨产业、跨地域的管理能力提出更高

    的要求。公司将进一步完善投资控股型的管理模式，通过因地制宜的机制设置，激发各产业创造、创新

    的潜力和盈利能力，使各产业成为在母公司统筹指挥下、能够独立发展的产业中心和利润中心。

    二、公司成长收益型产业与稳定收益型产业的合理匹配，已成为一个重要挑战。公司产业适度多元

    化的目的，是利用不同产业的不同景气周期，规避单一产业的市场风险，保证经营的持续稳健增长。公

    司将进一步优化对不同类型产业的资源配置，在完善产业结构的同时优化收入结构，为公司业绩的持续

    稳健增长夯实基础。天津泰达股份有限公司2010 年半年度报告

    12

    第六节 公司投资情况

    一、募集资金投资情况

    报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。

    二 、非募集资金项目情况

    报告期内，公司无非募集资金投资的情况。

    三、公司未披露过上半年盈利预测。

    四、公司未对2009 年年报中披露的经营计划进行修改。

    五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警

    示及说明

    公司半年度报告中，以权益法核算的渤海证券股份有限公司的经营业绩对公司影响较大。但由于证

    券市场存在不确定性，渤海证券下一报告期的收入情况无法准确预计。基于以上原因，公司预计第三季

    度业绩增长存在不确定性，待测算依据准确后，公司将及时履行信息披露义务。

    六、公司2010 年半年度报告未经审计。

    第六章 重要事项

    一、 公司治理状况

    根据中国证监会有关文件的要求，本公司严格要求、规范运作，积极完善法人治理结构，公司在治

    理方面基本符合相关规范性文件的要求。

    报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理结构准则》、《深交所股票上市规则》等

    法律法规和《公司章程》有关规定，根据公司实际情况，制定了《内幕信息知情人报备制度》、《年报信

    息披露重大差错责任追究制度》和《关联交易管理制度》等制度，进一步规范公司行为，提高治理质量。

    通过上述措施，公司不断完善内部控制结构，提高科学决策能力和风险防范能力，加强信息披露管

    理，切实保障投资者的合法权益，保证公司持续、健康、稳健发展。

    二、报告期实施利润分配方案情况

    经公司2009 年年度股东大会审议通过，公司2009 年度利润分配方案为：以公司2009 年末总股本为

    基数，每10 股派现金红利人民币0.80 元（含税）。2010 年7 月2 日公司实施了该权益分派方案。

    报告期内，公司实现净利润6,217.45 万元，无利润分配、资本公积金转增股本预案。

    三、公司激励机制的实施情况

    公司第三届第一次股东大会通过了大股东天津泰达集团有限公司提出的《天津泰达股份有限公司激

    励机制议案》，一直沿用至2006年度。公司2006年度股东大会通过了《公司激励基金管理办法》，该办法

    主要激励对象为：公司高级管理人员及业务骨干。董事会薪酬与考核委员会对激励对象进行严格的考核，天津泰达股份有限公司2010 年半年度报告

    13

    采取“激励与约束”并举的方式，并由监事会进行监督审核，董事会薪酬与考核委员会拟定《年度激励基

    金计提方案》，报董事会审议批准。

    2009 年度公司管理层经考核完成了经营指标，经年度股东大会和董事会薪酬与考核委员会批准，实

    施了当年的激励机制。根据公司《激励机制实施细则》修订方案，2009 年度应提取激励机制奖励款扣税

    与2008 年度激励基金留存的10%同时发放，分配总额为21,372,932.64 元，根据激励对象不同权重系数

    进行了奖励。

    四、公司进行证券投资、持有其他上市公司股权及参股金融机构情况

    （一）截至报告期末，公司证券投资情况

    单位：元

    序

    号

    证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额

    期末持有

    数量

    期末账面值

    占期末证

    券总投资

    比例

    报告期损益

    报告期已出售证券投资损益 - - - - 1,473,558.10

    合 计 - - - - 1,473,558.10

    注：依据《公司证券市场投资管理制度》的规定，公司进行证券市场投资，如申购新股中签则于上

    市当日出售股票。截至报告期末，申购成功的新股均已出售。

    （二）截至报告期末，公司未持有其他上市公司股权。

    （三）参股金融机构情况表

    单位：万元

    所持对象名称

    初始投资

    金额

    持有数量

    （万股）

    占该公司

    股权

    期末

    账面值

    报告期

    损益

    报告期所有

    者权益

    会计核

    算科目

    股份

    来源

    渤海证券股份有

    限公司 60,000.00 60,000.00 26.94% 94,108.97 4,980.31 -685.95

    长期股

    权投资

    购买

    北方国际信托投

    资股份有限公司 5,766.48 5,439.51 5.43% 5,766.48 0.00 0.00

    长期股

    权投资

    购买

    天津银行 17.34 17.34 不足1% 17.34 0.00 0.00

    长期股

    权投资

    购买

    国泰君安证券股

    份有限公司 357.51 333.37 不足1% 357.51 0.00 0.00

    长期股

    权投资

    发起

    设立

    合计 66,141.33 65,790.22 - 100,250.30 4,980.31 -685.95 - -

    五、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

    六、报告期内，公司未发生收购、出售或处置资产的事项。

    七、重大关联交易事项

    （一）公司与关联方存在的债权、债务往来、担保等事项

    1. 报告期内，公司与关联方间非经营性关联债务、债权往来情况天津泰达股份有限公司2010 年半年度报告

    14

    单位：元

    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金

    关联方

    发生额 余额 发生额 余额

    江苏兴园软件园开发建设有限公司 -276,666.60 1,452,331.07 3,100,000.00 3,101,000.00

    扬州市广陵新城投资发展有限公司 98,000,000.00 122,567,200.00 0.00 0.00

    天津天马国际俱乐部有限公司 -2,119,435.47 15,680.68 0.00 0.00

    扬州泰达环保有限公司 0.00 905,809.62 0.00 20,000,000.00

    天津泰达集团有限公司 0.00 0.00 0.00 320,819.87

    扬州泰达文化旅游发展有限公司 0.00 0.00 0.00 9,000,000.00

    江苏一德集团有限公司 0.00 0.00 -268,186.79 0.00

    合计 95,603,897.93 124,941,021.37 2,831,813.21 32,421,819.87

    2. 担保事项

    （1）报告期内，公司102,000 万元银行借款由天津泰达集团有限公司担保。

    （2）报告期内，公司21,000 万元银行承兑汇票敞口额度由天津泰达集团有限公司担保。

    （3）报告期内，公司20,000 万元银行借款由天津泰达投资控股有限公司担保。

    （4）报告期内，公司20,000 万元银行借款由天津泰达环保有限公司担保。

    （5）报告期内，公司10,000 万元银行承兑汇票敞口额度由天津泰达环保有限公司担保。

    （二）报告期内，除已披露过的关联交易外，公司无其他重大关联交易。

    （三）公司日常经营相关的关联交易事项

    1. 本公司向关联方销售商品、提供劳务情况

    （1）子公司南京新城发展股份有限公司向南京蓝燕石化储运实业有限公司销售商品59,957,264.72 元；

    （2）子公司天津兴实化工有限公司向天津中和石化有限公司销售商品6,041,436.75 元；

    （3）子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司向天津中和石化有限公司销售商品58,259,274.18 元；

    （4）子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司向南京蓝燕石化实业储运有限公司销售商品

    158,850,694.48 元；

    2. 关联方向本公司销售商品、提供劳务情况

    （1）本公司向天津泰达集团有限公司支付租赁费1,275,113.80 元、担保费2,990,000.00 元；

    （2）南京一德高科技实业有限公司为子公司南京新城发展股份有限公司之子公司南京新城置业发

    展有限公司提供劳务7,121,867.50 元；

    （3）子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司向天津中和石化有限公司采购商品1,042,536.76

    元。

    （4）子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司向南京蓝燕石化实业储运有限公司采购商品天津泰达股份有限公司2010 年半年度报告

    15

    129,004,273.50 元。

    八、截至报告期末，公司控股股东及其子公司不存在占用公司资金的情况。

    九、独立董事对公司对外担保的专项说明和独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证

    监发（2003）56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120 号）和《深圳证

    券交易所股票上市规则》的有关规定，公司独立董事本着实事求是的原则，对公司控股股东及其关联方

    资金占用和对外担保情况进行了审慎核查，现就该情况发表独立意见如下：

    （一）截至报告期末，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在

    以前年度发生并累计至2010 年6 月30 日的违规占用公司资金的情况。

    （二）截至2010 年6 月30 日，公司担保金额总计为163,672.72 万元。其中，对控股子公司的担

    保金额为148,672.72 万元，对其他公司担保金额为15,000 万元。（具体请参见本章第十一项）

    （三）公司没有为任何非法人单位或个人提供担保。

    （四）报告期内，公司为子公司担保总额占公司净资产的70.30%，公司担保总额占公司净资产的

    77.39%。

    我们认为，公司在报告期内严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，

    未发生违规对外担保的事项。公司的担保属于生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，未

    发生损害公司和公司股东、尤其是中小股东利益的情况。

    十、报告期内，公司租赁、托管等关联交易

    经2008 年度股东大会审议通过，公司与控股股东天津泰达集团有限公司（以下简称“泰达集团”）

    签订了《房屋租赁合同》，租赁期限10 年，预计租金总额约为人民币2,550.2276 万元。于每季度的前十

    个工作日内缴纳季度租金，共分四十期支付。本报告期，公司向泰达集团支付租金1,275,113.80 元。

    十一、重大合同

    （一）托管、承包、租赁事项

    请参见本章第十项。

    （二）担保事项

    单位：万元

    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

    担保对象名称

    担保额度相关公

    告披露日和编号

    担保额度

    实际发生日

    期（协议签署

    日）

    实际担保

    金额

    担保类型担保期

    是否履

    行完毕

    是否为关

    联方担保

    （是或否）

    2010.5.27 2,620.00 信用担保

    2010.5.27~

    2011.5.27

    否 是

    2010.5.28 3,760.00 信用担保

    2010.5.28~

    2011.5.28

    否 是

    南京蓝燕石化储

    运实业有限公司

    2010.5.18/2010-22 30,000.00

    2010.6.3 4,000.00 信用担保

    2010.6.3~

    2011.6.3

    否 是天津泰达股份有限公司2010 年半年度报告

    16

    2010.6.13 4,620.00 信用担保

    2010.6.13~

    2011.6.13

    否 是

    报告期内审批的对外担保额度合

    计（A1）

    30,000.00

    报告期内对外担保实际发生额合

    计（A2）

    15,000.00

    报告期末已审批的对外担保额度

    合计（A3）

    30,000.00

    报告期末实际对外担保余额合计

    （A4）

    15,000.00

    公司对子公司的担保情况

    担保对象名称

    担保额度相关

    公告披露日和编

    号

    担保额度

    实际发生日

    期（协议签署

    日）

    实际担保

    金额

    担保类型担保期

    是否履

    行完毕

    是否为关

    联方担保

    （是或否）

    2009.8.28 3,000.00 信用担保

    2009.8.28~

    2010.8.27

    否 是

    2010.1.4 15,000.00 信用担保

    2010.1.4~

    2011.1.3

    否 是

    2010.1.5 5,000.00 信用担保

    2010.1.5~

    2011.1.5

    否 是

    2010.3.8 10,000.00 信用担保

    2010.3.8~

    2010.9.8

    否 是

    2010.3.8 7,000.00 信用担保

    2010.3.8~

    2010.9.4

    否 是

    2010.4.15 5,000.00 信用担保

    2010.4.15~

    2011.4.14

    否 是

    2010.4.21 14,000.00 信用担保

    2010.4.21~

    2010.10.21

    否 是

    天津泰达蓝盾

    集团发展有限

    责任公司

    2009.5.26/2009-22

    150,000.00

    注1

    2010.4.21 3,000.00 信用担保

    2010.4.21~

    2010.10.21

    否 是

    2010.5.24 5,000.00 信用担保

    2010.5.24~

    2010.11.24

    否 是

    2010.5.25 1,000.00 信用担保

    2010.5.25~

    2010.11.25

    否 是

    天津泰达蓝盾

    集团发展有限

    责任公司

    2010.6.22 4,000.00 信用担保

    2010.6.22~

    2010.12.21

    否 是

    天津兴实化工

    有限公司

    2010.5.18/2010-22

    100,000.00

    注3

    2010.3.9 5,000.00 信用担保

    2010.3.9~

    2010.9.9

    否 是

    2004.6.10 1,472.72 信用担保

    2004.6.10~

    2018.12.1

    否 是

    天津泰达环保

    有限公司

    注4

    2005.6.10 800.00 信用担保

    2005.6.10~

    2019.6.10

    否 是天津泰达股份有限公司2010 年半年度报告

    17

    2009.11.20 2,000.00 信用担保

    2009.11.20~

    2010.11.19

    否 是

    2009.12.15 4,000.00 信用担保

    2010.6.23~

    2010.12.23

    否 是

    2010.2.24 2,000.00 信用担保

    2010.2.24~

    2010.8.24

    否 是

    2010.4.19 4,000.00 信用担保

    2010.4.19~

    2011.4.18

    否 是

    天津泰达环保

    有限公司

    2009.5.26/2009-22 40,000.00

    2010.4.20 3,000.00 信用担保

    2010.4.20~

    2010.10.20

    否 是

    天津泰环再生

    资源利用有限

    公司

    注4 2006.4.15 900.00 信用担保

    2006.4.15~

    2021.4.14

    否 是

    2009.7.29 13,000.00 信用担保

    2009.7.29~

    2010.7.28

    否 是

    2010.1.14 3,000.00 信用担保

    2010.1.14~

    2011.1.14

    否 是

    2010.2.3 3,000.00 信用担保

    2010.2.3~

    2010.8.3

    否 是

    2010.2.4 4,000.00 信用担保

    2010.2.4~

    2011.2.4

    否 是

    2010.3.15 3,000.00 信用担保

    2010.3.15~

    2010.9.15

    否 是

    南京新城发展

    股份有限公司

    2009.5.26/2009-22 70,000.00

    2010.4.7 4,500.00 信用担保

    2010.4.7~

    2011.4.7

    否 是

    南京新城发展

    股份有限公司

    2010.5.18/2010-22 50,000.00 2010.5.28 500.00 信用担保

    2010.5.28~

    2011.5.28

    否 是

    2009.5.26/2009-22 2009.8.31 1,000.00 信用担保

    2009.8.31~

    2010.8.30

    否 是

    南京泰新工程

    建设有限公司

    2010.5.18/2010-22

    注5

    2010.6.10 1,000.00 信用担保

    2010.6.10~

    2011.6.10

    否 是

    上海泰达实业

    发展有限公司

    2009.5.26/2009-22 10,000.00 2010.3.30 3,000.00 信用担保

    2010.3.30~

    2011.3.30

    否 是

    天津泰达洁净

    材料有限公司

    2009.5.26/2009-22 10,000.00 2009.8.28 1,500.00 信用担保

    2009.8.28~

    2010.8.27

    否 是

    2009.9.28 2,000.00 信用担保

    2009.9.29~

    2019.9.28

    否 是

    扬州泰达环保有

    限公司

    注6

    2009.10.22 3,000.00 信用担保2009.10.22~ 否 是天津泰达股份有限公司2010 年半年度报告

    18

    2019.9.28

    2009.12.31 2,000.00 信用担保

    2009.12.31~

    2019.9.28

    否 是

    2010.1.4 5,000.00 信用担保

    2010.1.4~

    2019.9.28

    否 是

    2010.4.1 4,000.00 信用担保

    2010.4.1~

    2019.9.28

    否 是

    报告期内审批对子公司担保额度

    合计（B1）

    270,000.00

    注2

    报告期内对子公司担保实际发生

    额合计（B2）

    114,000.00

    报告期末已审批的对子公司担保

    额度合计（B3）

    420,000.00

    报告期末对子公司实际担保余额

    合计（B4）

    148,672.72

    公司担保总额（即前两大项的合计）

    报告期内审批担保额度合计

    （A1+B1）

    300,000.00

    报告期内担保实际发生额合计

    （A2+B2）

    129,000.00

    报告期末已审批的担保额度合计

    （A3+B3）

    450,000.00

    报告期末实际担保余额合计

    （A4+B4）

    163,672.72

    实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 77.39

    其中：

    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00

    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的

    债务担保金额（D）

    49,000.00

    担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 57,928.17

    上述三项担保金额合计（C+D+E） 106,928.17

    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无

    注1：依据2008 年年度股东大会决议，对控股子公司及其下属子公司核定2009 年全年担保额度共计

    人民币150,000 万元，并根据各子公司经营变化情况适当调剂使用该额度。

    注2：依据2009 年年度股东大会决议，对控股子公司及其下属子公司核定2010 年全年担保额度共计

    人民币270,000 万元，并根据各子公司经营变化情况适当调剂使用该额度。

    注3：依据2009 年年度股东大会决议，对泰达蓝盾集团及其下属子公司2010 年全年担保额度为

    100,000 万元，其子公司兴实化工共用此额度。

    注4：根据天津市计划委员会津计投资（2003）693 号文，拨入垃圾焚烧发电项目专项资金900 万元、

    国债资金借款1800 万元，公司为国债资金担保期限为14 年；根据天津市发展和改革委员会发改投资

    （2004）258 号文，国债资金借款800 万元，公司为国债资金担保期限为14 年；根据天津市发展和改革

    委员会发改投资（2005）541 号文，国债资金借款900 万元，公司为国债资金担保期限为15 年。

    注5：南京泰新工程建设有限公司为南京新城的控股子公司，因此与南京新城共用担保额度。

    注6：依据2009 年年度股东大会决议，对泰达环保及其下属子公司2010 年全年担保额度为80,000天津泰达股份有限公司2010 年半年度报告

    19

    万元，其子公司扬州泰达环保共用此额度。

    （三）委托贷款事项

    单位：万元

    委托贷款对象 受托方 受托金额期限 年利率（%） 当期收益

    是否

    收回

    是否履

    行法定

    程序

    扬州泰达建设发展有限

    公司

    天津信托投资有限

    责任公司

    26,000

    2010.2.8~

    2010.12.21

    8.31 792.22 是 是

    扬州泰达建设发展有限

    公司

    北方国际信托股份

    有限公司

    20,000

    2010.2.8~

    2010.12.21

    8.31 613.02 是 是

    天津泰达蓝盾房地产开

    发有限公司

    天津信托投资有限

    责任公司

    8,000

    2009.7.8~

    2010.7.7

    10.47 485.33 是 是

    天津泰达蓝盾集团发展

    有限责任公司

    北方国际信托股份

    有限公司

    50,000

    2010.3.2~

    2010.12.21

    8.31 2,562.42 是 是

    南京新城置业发展有限

    公司

    天津信托投资有限

    责任公司

    17,000

    2010.2.8~

    2010.6.12

    11 616.63 是 是

    合 计 121,000 - - 5,069.62 - -

    十二、其他重大合同

    除已披露的重大合同外，报告期内公司未签订其他重大合同。

    十三、报告期内，公司或持有公司股份5％以上（含5％）的股东未发生或以前期间发生但持续到报

    告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

    十四、报告期内，公司未更换会计师事务所。

    十五、公司半年度财务报告未经审计。

    十六、公司债券相关事项

    报告期内，公司的资信状况没有发生明显变化，报告期末公司资产负债率为69.89%。中诚信证券评

    估有限公司对公司发行的“08 泰达债”进行了跟踪分析，评级维持原有等级：本次跟踪的主体信用等级

    为A+，评级展望稳定，本期债券的信用等级为AA+。公司将于2010 年8 月12 日以自有资金派付公司

    债券第二年度的利息。

    十七、其他重要事项

    （一）报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报

    批评、证券交易所公开谴责的情形；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

    （二）公司或持有5%以上的股东其他承诺事项

    公司股权分置改革方案已于2005年11月28日经本公司相关股东会议审议通过，并于2005年12月12日

    实施。公司控股股东泰达集团在《天津泰达股份有限公司股权分置改革说明书》中承诺：天津泰达股份有限公司2010 年半年度报告

    20

    1. 增持公司股份

    (1) 增持股份的目的

    为顺利解决股权分置问题，保护流通股股东的利益和上市公司形象，确保公司市值在股权分置改革

    完成后得到有效保护，泰达集团通过增持公司社会公众股的方式稳定泰达股份股价。

    (2) 增持条件与数量

    在股权分置改革方案实施后的两个月之内，如果公司的股票价格连续三个交易日的收盘价低于每股

    2.40元（在公司实施利润分配、资本公积金转增股份、增发新股、配股时，上述设定的价格将做相应调

    整），泰达集团将在二级市场增持公司社会公众股份，累计增持股份不超过总股本的10%。

    泰达集团将严格履行国家法律、法规和规章关于上市公司股权分置改革增持社会公众股份而规定的

    各项义务。

    (3) 泰达集团履行增持承诺义务提供的保证

    在泰达股份相关股东会议审议批准股权分置改革方案后，将最迟在3个工作日内按照有关规定开立增

    持公司社会公众股的专项银行资金账户，并将筹集最少2.5亿元人民币资金存入该账户，以便实施股份增

    持计划。

    履行情况：对于该项承诺中的增持计划，泰达集团已于2006年2月9日全部实施完毕，并于2月11日

    在《证券时报》和《中国证券报》上发布《关于天津泰达集团有限公司增持本公司股份的实施完成公告》。

    2. 限售期

    泰达集团承诺，其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起，三十六个月内，不上市交易或者

    转让。

    履行情况：承诺履行完毕，泰达集团所持股份期满，解除限售，于2008年12月12日上市流通。

    3. 最低减持价格

    泰达集团承诺所持非流通股份在限售期满后，减持价格不低于股权分置改革公告前九十个交易日收

    盘价的平均值3.01元/股。最低减持价格如遇到分红、转增、送股、配股等事项时，将进行除权调整。

    泰达集团承诺，在其违反最低减持价格而出售所持有的公司股份的条件下，将卖出公司股份所得款

    项划入公司账户并归全体股东所有。

    履行情况：该项承诺正在履行过程中，截止目前，最低减持价格因历次权益分派已调整为1.837元。

    4. 代其他部分非流通股东向流通股股东垫付对价安排的承诺

    为使公司股权分置改革得以顺利进行，泰达集团承诺，同意在实施泰达股份股权分置改革方案对价

    安排时，对未明确表示同意以及因各种原因暂不能按照对价安排支付股份的非流通股股东，先按泰达股

    份股权分置改革方案确定的对价安排标准，代其垫付股权分置改革的股份。代为垫付后，该部分非流通

    股股东所持股份如上市流通或转让，应当向泰达集团偿还代为垫付的股份，或者取得泰达集团的同意。

    履行情况：

    1. 泰达集团于2005年12月12日股权分置改革实施日，暂为上海启茂实业公司等其他62家非流通股股

    东按泰达股份股权分置改革方案确定的对价安排标准，代其垫付股权分置改革的股份29,552,861股。代为

    垫付后，该部分非流通股股东所持股份如上市流通或转让，应当向泰达集团偿还代为垫付的股份，或者天津泰达股份有限公司2010 年半年度报告

    21

    取得泰达集团的同意。

    2. 截至报告期末，泰达集团代为垫付股份的非流通股尚余13,251,024 股。该部分股份如上市流通或

    转让，持有人应当向泰达集团偿还代为垫付的股份，或者取得泰达集团的同意。

    （三）报告期末持股5%以上的原非流通股东持有无限售条件的流通股数量情况

    单位：万股

    股东名称

    限售股份上市日所持无限

    售条件流通股数量

    增减变动数量 变动原因

    报告期末持有的无

    限售条件流通股数

    天津泰达集团有限公司 10,539.8111 38,878.1499

    二级市场出

    售、公司实

    施利润分配

    以及所持限

    售股份期满

    解限流通

    49,417.9610

    （四）报告期内的其他重要事项

    1. 2010 年1 月4 日，经总经理办公会讨论，同意向控股股东天津泰达集团有限公司支付担保费299

    万元。截至2009 年12 月31 日，泰达集团共为公司提供担保的数额为17.9 亿元，依据泰达集团《对外

    担保管理制度》，并经协商，公司向泰达集团支付2009 年担保费299 万元。

    2. 2010 年1 月18 日，经总经理办公会讨论，同意控股子公司南京新城发展股份有限公司出资5,000

    万元设立“大连泰达新城建设发展有限公司”（暂定名），作为南京新城在大连区域进行业务拓展的主要

    载体。

    3．2010 年3 月1 日，经公司第六届董事会第十七次（临时）会议审议，同意控股子公司天津泰达

    洁净材料有限公司投资9,500 万元，用于新增两条生产线和建设西区分厂。投资完成后，泰达洁净的年

    产能将由4,500 吨增至7,500 吨。

    4. 2010 年3 月18 日，经总经理办公会讨论，同意对光华科技基金会捐赠120 万元，支持其围绕我

    国新农村建设领域开展的公益活动。

    5. 2010 年3 月18 日，经总经理办公会讨论，同意控股子公司南京新城发展股份有限公司的下属公

    司扬州泰达发展建设有限公司出资5,000 万元发起设立“扬州广硕信息产业发展有限公司”（暂定名）。

    6. 2010 年4 月16 日，经总经理办公会讨论，同意天津泰达环保有限公司出资3,000 万元发起设立曲

    阜城市生活垃圾处理项目公司，并以此为主体参与山东曲阜城市生活垃圾处理项目的招标。若成功中标，

    由该公司签订BOT 协议书，负责项目的投资、建设、运营。

    7. 2010 年4 月16 日，经总经理办公会讨论，同意控股子公司南京新城发展股份有限公司出资5,000

    万元发起设立“江苏泰容建设发展有限公司”（暂定名），以拓展江苏镇江区域的业务。

    8. 2010 年6 月3 日，经总经理办公会讨论，同意控股子公司天津泰达环保有限公司出资500 万元发

    起设立“河北平泉泰达生物质发电有限公司”（暂定名），以进一步拓展公司秸秆发电产业。

    （五）期后事项

    1. 2010年7月12日，公司召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于增资渤海证券股天津泰达股份有限公司2010 年半年度报告

    22

    份有限公司的议案》。公司将向渤海证券增资人民币47,800万元，持股比例将在26.94%~28.47%之间。

    会议还审议通过了《关于取消增资渤海财险事宜并变更为增资泰达国际的议案》。公司取消原定增

    资渤海财险，变更为向泰达国际增资6 亿元，由泰达国际统一向渤海财险增资。预计公司将持有泰达国

    际8.36%~9.12%的股权，成为泰达国际第三大股东。

    2. 2010 年7 月12 日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司2010

    年非公开发行人民币普通股股票方案的议案》等议案，并定于2010 年8 月24 日召开2010 年第三次临

    时股东大会审议上述议案。

    3. 2010 年8 月6 日，公司披露“08 泰达债”2010 年付息公告。“08 泰达债”的票面利率为7.1%，

    每手“08 泰达债”（面值1,000 元）派发利息为人民币71 元（含税），将于2010 年8 月12 日实施此次

    付息。

    十八、公司接待调研及采访等情况

    报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，规范接待调研和

    媒体采访等事宜，公司和信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，无实行差别对待，无向特定对

    象披露、泄露、透露未公开重大信息的情况发生，保证了公司信息披露的公平性。

    报告期内，公司接待调研和采访的情况如下：

    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 主要会谈内容及所提供材料

    2010.3.10 公司总部接待室实地调研

    申银万国证券、

    中海基金等2 人

    介绍公司的战略定位及产业情况提

    供公司2008 年报

    2010.4.2 公司总部接待室实地调研 招商证券2 人

    介绍公司的战略定位及产业情况提

    供公司2008 年报

    2010.4.23 公司总部接待室实地调研 华夏基金2 人

    介绍公司的战略定位及产业情况提

    供公司2009 年报

    2010.4.27 公司总部接待室实地调研

    兴业全球基金、

    国联安基金2 人

    介绍公司的战略定位及产业情况提

    供公司2009 年报

    2010.5.6 公司总部接待室实地调研 首创证券2 人

    介绍公司的战略定位及产业情况提

    供公司2009 年报

    2010.5.7 公司总部贵宾厅实地调研

    渤海证券、华夏基金、

    工信瑞银等22 人

    介绍公司的战略定位及产业情况提

    供公司2009 年报

    2010.5.10 公司总部接待室实地调研 KKR2 人

    介绍公司的战略定位及产业情况提

    供公司2009 年报

    十九、信息披露公告索引

    报刊版面

    公告事项 披露报刊

    《中国证券报》《证券时报》

    刊登日期

    2009 年度业绩预增公告 《中国证券报》、《证券时报》B01 D9 2010-01-27天津泰达股份有限公司2010 年半年度报告

    23

    第六届董事会第十七次

    （临时）会议决议公告

    《中国证券报》、《证券时报》C08 A16 2010-03-02

    第六届监事会第十六次

    （临时）会议决议公告

    《中国证券报》、《证券时报》C08 A16 2010-03-02

    关于投资渤海财产保险

    股份有限公司的关联交

    易公告

    《中国证券报》、《证券时报》C08 A16 2010-03-02

    独立董事关于投资渤海

    财产保险股份有限公司

    独立意见的公告

    《中国证券报》、《证券时报》C08 A16 2010-03-02

    第六届董事会第十八次

    （临时）会议决议公告

    《中国证券报》、《证券时报》A20 D1 2010-03-15

    关于召开2010 年第一次

    临时股东大会的通知

    《中国证券报》、《证券时报》A20 D1 2010-03-15

    2010 年第一次临时股东

    大会决议公告

    《中国证券报》、《证券时报》B04 D16 2010-04-01

    2009 年年度报告摘要 《中国证券报》、《证券时报》D106、D107 D119、D120 2010-04-22

    第六届董事会第十九次

    会议决议公告

    《中国证券报》、《证券时报》D107 D120 2010-04-22

    关于召开2009 年度股东

    大会的通知

    《中国证券报》、《证券时报》D107 D120 2010-04-22

    第六届监事会第十七次

    会议决议公告

    《中国证券报》、《证券时报》D107 D120 2010-04-22

    关于为控股子公司提供

    担保额度的公告

    《中国证券报》、《证券时报》D107 D120 2010-04-22

    关于为控股子公司的参

    股公司南京蓝燕提供不

    超过3 亿元担保的公告

    《中国证券报》、《证券时报》D107 D120 2010-04-22

    关于审批2010 年度向泰

    达集团支付担保费额度

    的关联交易的公告

    《中国证券报》、《证券时报》D107 D120 2010-04-22

    独立董事关于相关事项

    的独立意见公告

    《中国证券报》、《证券时报》D107 D120 2010-04-22

    2009 年度社会责任报告 《中国证券报》、《证券时报》D107 D120 2010-04-22

    关于所属行业分类变更

    的公告

    《中国证券报》、《证券时报》B08 D20 2010-04-23

    2010 年第一季度报告正

    文

    《中国证券报》、《证券时报》C008 D12 2010-04-26

    董事会公告 《中国证券报》、《证券时报》D105 D24 2010-04-30

    2009 年度股东大会决议《中国证券报》、《证券时报》B008 D4 2010-05-18天津泰达股份有限公司2010 年半年度报告

    24

    公告

    第六届董事会第二十一

    次（临时）会议决议公

    告

    《中国证券报》、《证券时报》B016 B17 2010-06-12

    第六届监事会第十九次

    （临时）会议决议公告

    《中国证券报》、《证券时报》B016 B17 2010-06-12

    2009 年度分红派息实施

    公告

    《中国证券报》、《证券时报》B017 D4 2010-06-25

    第六届董事会第二十二

    次（临时）会议决议公

    告

    《中国证券报》、《证券时报》B008 B4 2010-06-26

    第六届监事会第二十次

    （临时）会议决议公告

    《中国证券报》、《证券时报》B008 B4 2010-06-26

    关于增资渤海证券股份

    有限公司的关联交易公

    告

    《中国证券报》、《证券时报》B008 B4 2010-06-26

    关于取消增资渤海财险

    事宜并变更为增资泰达

    国际的关联交易公告

    《中国证券报》、《证券时报》B008 B4 2010-06-26

    关于召开2010 年第二次

    临时股东大会的通知

    《中国证券报》、《证券时报》B008 B4 2010-06-26

    第七章 财务会计报告

    一、本公司半年度财务会计报告未经审计。

    二、会计报表（附后）

    三、会计报表附注（附后）天津泰达股份有限公司2010 年半年度报告

    25

    制表单位：天津泰达股份有限公司单位：人民币元

    期末数期初数期末数期初数

    流动资产：

    货币资金1,831,482,975.93 1,798,266,878.08 1,034,682,229.74 329,027,290.47

    交易性金融资产0.00 603,890.00 0.00 81,280.00

    应收票据6,810,883.20 3,133,510.00 0.00 0.00

    应收帐款694,768,553.40 475,885,849.88 0.00 0.00

    预付款项825,356,539.84 502,422,086.94 0.00 0.00

    应收利息0.00 0.00 0.00

    应收股利765,000.00 765,000.00 56,145,187.31 1,335,000.00

    其他应收款177,128,353.61 172,404,573.79 695,498,085.98 1,205,541,903.61

    存货1,921,240,477.59 1,531,336,115.41 457,777.74 457,777.74

    一年内到期的非流动资产0.00 0.00

    其他流动资产0.00 0.00

    流动资产合计5,457,552,783.57 4,484,817,904.10 1,786,783,280.77 1,536,443,251.82

    非流动资产：

    可供出售金融资产0.00 0.00

    持有至到期金融资产117,575,989.44 117,575,989.44 1,040,000,000.00 80,000,000.00

    长期应收款129,445,550.43 5,004,404.60 0.00

    长期股权投资1,681,946,393.34 1,698,769,314.13 3,250,503,030.38 3,265,425,951.17

    投资性房地产65,701,741.09 66,447,274.84 0.00

    固定资产783,070,451.19 799,688,763.26 37,698,060.42 38,587,360.42

    在建工程85,450,554.58 51,582,255.90 0.00

    工程物资678,890.57 0.00 0.00

    固定资产清理0.00 0.00 0.00

    生产性生物资产0.00 0.00 0.00

    油气资产0.00 - 0.00

    无形资产340,800,190.50 328,844,538.39 3,883,013.84 3,932,507.84

    开发支出0.00 0.00 0.00

    商誉0.00 0.00 0.00

    长期待摊费用39,302,207.17 40,339,647.67 2,146,824.80 2,154,324.80

    递延所得税资产51,552,256.12 51,371,588.41 42,507,829.85 42,507,829.85

    其他非流动资产32,445,002.55 146,249,599.94 0.00

    非流动资产合计3,327,969,226.98 3,305,873,376.58 4,376,738,759.29 3,432,607,974.08

    资产总计8,785,522,010.55 7,790,691,280.68 6,163,522,040.06 4,969,051,225.90

    资产负债表

    2010年6月30日

    资 产

    合并母公司天津泰达股份有限公司2010 年半年度报告

    26

    制表单位：天津泰达股份有限公司单位：人民币元

    期末数期初数期末数期初数

    流动负债：

    短期借款2,819,000,000.00 2,040,000,000.00 2,044,000,000.00 1,640,000,000.00

    交易性金融负债0.00 0.00 0.00

    应付票据476,000,000.00 499,000,000.00 166,000,000.00 246,000,000.00

    应付帐款181,204,666.91 196,772,743.64 302,540.59 302,540.59

    预收款项386,868,206.44 304,163,878.78 0.00

    应付职工薪酬9,242,634.69 6,483,728.09 2,067,975.90 1,505,685.32

    应交税费124,560,606.84 240,671,948.91 7,670,119.08 6,932,952.67

    应付利息38,542,731.62 16,093,333.30 37,511,666.62 16,093,333.30

    应付股利164,858,378.88 74,633,136.56 32,107,927.28 30,856,968.56

    其他应付款179,814,522.31 157,957,467.77 744,894,430.12 26,544,077.88

    一年内到期的非流动负债400,000,000.00 287,650,000.00 400,000,000.00 200,000,000.00

    其他流动负债0.00 0.00

    流动负债合计4,780,091,747.69 3,823,426,237.05 3,434,554,659.59 2,168,235,558.32

    非流动负债：

    长期借款715,047,272.00 470,007,272.00 236,560,000.00 318,280,000.00

    应付债券592,101,735.38 590,830,089.70 592,101,735.38 590,830,089.70

    长期应付款6,230,000.00 6,230,000.00 0.00

    专项应付款0.00 0.00

    预计负债0.00 0.00

    递延所得税负债0.00 0.00

    其他非流动负债47,000,946.34 47,385,595.42 0.00

    非流动负债合计1,360,379,953.72 1,114,452,957.12 828,661,735.38 909,110,089.70

    负 债 合 计6,140,471,701.41 4,937,879,194.17 4,263,216,394.97 3,077,345,648.02

    所有者权益（或股东权益）

    实收资本(或股本) 1,475,573,852.00 1,475,573,852.00 1,475,573,852.00 1,475,573,852.00

    资本公积73,405,391.60 80,264,883.24 71,322,976.50 78,182,468.14

    减：库存股0.00 0.00

    盈余公积220,302,986.08 220,302,986.08 214,606,374.19 214,606,374.19

    未分配利润345,608,731.72 401,480,135.86 138,802,442.40 123,342,883.55

    归属于母公司的股东的权益2,114,890,961.40 2,177,621,857.18 1,900,305,645.09 1,891,705,577.88

    少数股东权益530,159,347.74 675,190,229.33

    所有者权益（或股东权益）合计2,645,050,309.14 2,852,812,086.51 1,900,305,645.09 1,891,705,577.88

    负债和所有者权益(或股东权益)总计8,785,522,010.55 7,790,691,280.68 6,163,522,040.06 4,969,051,225.90

    法定代表人：刘惠文 主管会计工作的公司负责人：吴树桐 公司会计机构负责人：赵春燕

    资产负债表

    2010年6月30日

    负债及股东权益

    合并母公司天津泰达股份有限公司2010 年半年度报告

    27

    制表单位：天津泰达股份有限公司单位：人民币元

    本期发生数上年同期数本期发生数上年同期数

    一、营业收入3,654,042,265.89 1,035,464,818.77 0.00 2,410,980.00

    其中：营业收入3,654,042,265.89 1,035,464,818.77 0.00 2,410,980.00

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本3,615,750,728.97 1,099,826,982.37 108,819,874.51 103,727,776.05

    其中：营业成本3,370,231,307.69 927,987,580.08 0.00 117,038.50

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加28,919,316.57 12,160,492.37 0.00 132,551.16

    销售费用19,911,202.99 9,873,428.67 0.00 6,364.08

    管理费用82,736,161.18 70,301,265.88 17,396,757.45 14,187,449.26

    财务费用99,659,690.48 79,157,187.98 91,423,117.06 79,292,153.86

    资产减值损失14,293,050.06 347,027.39 0.00 9,992,219.19

    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 137,723.09 0.00

    投资收益（损失以“-”号填列） 89,397,984.84 138,015,483.49 243,522,841.52 217,761,558.22

    其中：对联营企业和合营企业的投资收益61,558,175.60 62,334,606.08 61,558,175.60 62,334,606.08

    汇兑损益

    二、营业利润（损失以“－”号填列） 127,689,521.76 73,791,042.98 134,702,967.01 116,444,762.17

    加：营业外收入4,062,962.03 5,651,777.66 2,500.00 0.00

    减：营业外支出4,342,801.05 4,126,507.80 1,200,000.00 4,020,000.00

    其中：非流动资产处置损失0.00 7,952.34 0.00 0.00

    三、利润总额（损失以“－”号填列） 127,409,682.74 75,316,312.84 133,505,467.01 112,424,762.17

    减：所得税费用29,018,796.65 10,215,217.61 0.00 755,252.52

    五、净利润（损失以“-”号填列） 98,390,886.09 65,101,095.23 133,505,467.01 111,669,509.65

    其中：归属于母公司所有者的净利润62,174,504.02 57,314,343.13 133,505,467.01 111,669,509.65

    少数股东损益36,216,382.07 7,786,752.10 0.00

    六、每股收益：

    （一）基本每股收益0.0421 0.0388 0.0905 0.0757

    （二）稀释每股收益0.0421 0.0388 0.0905 0.0757

    七、其他综合收益-6,859,491.64 0.00 -6,859,491.64 0.00

    八、综合收益91,531,394.45 65,101,095.23 126,645,975.37 111,669,509.65

    （一）归属于母公司所有者的综合收益55,315,012.38 57,314,343.13 133,505,467.01 111,669,509.65

    （二）归属于少数股东的综合收益36,216,382.07 7,786,752.10 0.00 0.0000

    法定代表人：刘惠文 主管会计工作的公司负责人：吴树桐 公司会计机构负责人：赵春燕

    利润及利润分配表

    2010年6月

    项　　目

    合并母公司天津泰达股份有限公司2010 年半年度报告

    28

    编制单位：天津泰达股份有限公司

    项 目行次金 额上年同期金额

    一、经营活动产生的现金流量： 1

    销售商品、提供劳务收到的现金2 3,892,989,645.77 1,457,211,303.34

    收到的税费返还3 980,581.65 489,096.59

    收到的其他与经营活动有关的现金4 218,748,465.66 194,808,513.44

    现 金 流 入 小 计5 4,112,718,693.08 1,652,508,913.37

    购买商品、接受劳务支付的现金6 4,172,278,749.43 1,707,086,767.13

    支付给职工以及为职工支付的现金7 70,842,457.18 63,321,927.26

    支付的各项税费8 190,284,763.79 79,671,491.03

    支付的其他与经营活动有关的现金9 384,620,342.42 232,164,158.62

    现 金 流 出 小 计10 4,818,026,312.82 2,082,244,344.04

    经营活动产生的现金流量净额11 -705,307,619.74 - 429,735,430.67

    二、投资活动产生的现金流量： 12

    收回投资所收到的现金13 168,120,568.86 403,627,740.20

    取得投资收益所收到的现金14 12,844,142.81 71,771,458.43

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15 - 100,000,000.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -

    收到的其他与投资活动有关的现金16 - 211,270,542.17

    现 金 流 入 小 计17 180,964,711.67 786,669,740.80

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18 100,602,188.87 31,854,966.16

    投资所支付的现金19 43,388,125.11 213,517,303.39

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 108,910,748.92 30,906,710.21

    支付的其他与投资活动有关的现金20 -

    现 金 流 出 小 计21 252,901,062.90 276,278,979.76

    投资活动产生的现金流量净额22 -71,936,351.23 510,390,761.04

    三、筹资活动产生的现金流量： 23

    吸收投资所收到的现金24 -

    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 -

    借款所收到的现金25 4,075,040,000.00 1,514,500,000.00

    发行债券收到的现金

    收到的其他与筹资活动有关的现金26 -

    现 金 流 入 小 计27 4,075,040,000.00 1,514,500,000.00

    偿还债务所支付的现金28 2,938,650,000.00 1,140,570,000.00

    分配股利、利润和偿付利息所支付的现金29 289,045,559.06 187,543,795.09

    其中：子公司分配给少数股东的股利、利润 - 97,770,000.00

    支付的其他与筹资活动有关的现金30 2,990,000.00

    现 金 流 出 小 计31 3,230,685,559.06 1,328,113,795.09

    筹资活动产生的现金流量净额32 844,354,440.94 186,386,204.91

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额33 -63,373.73

    五、因合并报表范围变更影响数 -

    六、现金及现金等价物净增加额34 67,047,096.24 267,041,535.28

    加：期初现金及现金等价物的余额35 1,547,607,332.55 973,809,985.86

    七、期未现金及现金等价物的余额36 1,614,654,428.79 1,240,851,521.14

    2010年1-6月

    合并现金流量表

    单位：人民币元

    法定代表人：刘惠文 主管会计工作的公司负责人：吴树桐 公司会计机构负责人：赵春燕天津泰达股份有限公司2010 年半年度报告

    29

    编制单位：天津泰达股份有限公司单位：人民币元

    项 目行次金 额上年同期金额

    一、经营活动产生的现金流量： 1

    销售商品、提供劳务收到的现金2 - 9 60.00

    收到的税费返还3 -

    收到的其他与经营活动有关的现金4 1,501,185,353.25 1,449,564,118.81

    现 金 流 入 小 计5 1,501,185,353.25 1,449,565,078.81

    购买商品、接受劳务支付的现金6 - 7 ,607.62

    支付给职工以及为职工支付的现金7 8 ,499,479.26 14,311,680.23

    支付的各项税费8 2 ,516,788.41 2,302,112.51

    支付的其他与经营活动有关的现金9 3 20,144,840.20 796,305,930.04

    现 金 流 出 小 计10 3 31,161,107.87 812,927,330.40

    经营活动产生的现金流量净额11 1,170,024,245.38 636,637,748.41

    二、投资活动产生的现金流量： 12 -

    收回投资所收到的现金13 1 07,215,398.74 68,157,262.76

    取得投资收益所收到的现金14 1 34,137,796.00 124,049,504.17

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15 - 100,000,000.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16 -

    收到的其他与投资活动有关的现金17 - 95,000,000.00

    现 金 流 入 小 计18 2 41,353,194.74 387,206,766.93

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19 10,700.00 275,744.86

    投资所支付的现金20 1,002,408,074.99 881,541,514.84

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21 - 35,368,300.00

    支付的其他与投资活动有关的现金22 - 66,500,000.00

    现 金 流 出 小 计23 1,002,418,774.99 983,685,559.70

    投资活动产生的现金流量净额24 -761,065,580.25 - 596,478,792.77

    三、筹资活动产生的现金流量： 25

    吸收投资所收到的现金26 -

    借款所收到的现金27 2,257,280,000.00 1,744,000,000.00

    收到的其他与筹资活动有关的现金28 -

    现 金 流 入 小 计29 2,257,280,000.00 1,744,000,000.00

    偿还债务所支付的现金30 1,735,000,000.00 1,310,000,000.00

    分配股利、利润和偿付利息所支付的现金31 1 82,196,154.67 67,435,835.33

    支付的其他与筹资活动有关的现金32 2 ,990,000.00

    现 金 流 出 小 计33 1,920,186,154.67 1,377,435,835.33

    筹资活动产生的现金流量净额34 3 37,093,845.33 366,564,164.67

    四、汇率变动对现金的影响额35 -

    五、现金及现金等价物净增加额36 7 46,052,510.46 406,723,120.31

    加：期初现金及现金等价物的余额37 2 22,229,719.28 162,645,315.51

    六、期未现金及现金等价物的余额38 9 68,282,229.74 569,368,435.82

    法定代表人：刘惠文 主管会计工作的公司负责人：吴树桐 公司会计机构负责人：赵春燕

    现 金 流 量 表

    2010年1-6月天津泰达股份有限公司2010 年半年度报告

    30

    编制单位：天津泰达股份有限公司 单位：元

    实收资本（或股本） 资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他

    一、上年年末余额1,475,573,852.00 80,264,883.24 220,302,986.08 401,480,135.86 675,190,229.33 2,852,812,086.51

    加：会计政策变更0.00

    前期差错变更

    二、本年年初余额1,475,573,852.00 80,264,883.24 220,302,986.08 401,480,135.86 675,190,229.33 2,852,812,086.51

    三、本年增减变动金额（减少以）“-”号

    填列

    0.00 -6,859,491.64 0.00 -55,871,404.14 0.00 -145,030,881.59 -207,761,777.37

    （一）净利润62,174,504.02 36,216,382.07 98,390,886.09

    （二）直接计入所有者权益的利得和损失0.00 -6,859,491.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6,859,491.64

    1、可供出售金融资产公允价值变动金额0.00

    2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响-6,859,491.64 -6,859,491.64

    3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响0.00

    4、 其他0.00

    上述（一）和（二）小计0.00 -6,859,491.64 0.00 0.00 0.00 62,174,504.02 0.00 36,216,382.07 91,531,394.45

    （三）所有者投入和减少资本0.00 0.00 0.00 0.00

    1、所有者投入资本0.00

    2、股份支付计入所有者权益的金额

    3、其他0.00

    （四）利润分配0.00 0.00 0.00 0.00 -118,045,908.16 0.00 -181,247,263.66 -299,293,171.82

    1、提取盈余公积0.00

    2、提取一般风险准备

    3、对所有者（或股东）的分配-118,045,908.16 -181,247,263.66 -299,293,171.82

    4、其他0.00

    （五）所有者权益内部结转0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1、资本公积转增资本（或股本） 0.00

    2、盈余公积转增资本（或股本） 0.00

    3、 盈余公积弥补亏损0.00

    4、其他0.00

    四、本期期末余额1,475,573,852.00 73,405,391.60 220,302,986.08 345,608,731.72 0.00 530,159,347.74 2,645,050,309.14

    公司法定代表人：刘惠文主管会计工作负责人：吴树桐

    合并所有者权益变动表

    2010年6月30日

    项目

    本期金额

    归属于母公司所有者权益

    少数股东权益所有者权益合计

    会计机构负责人：赵春燕天津泰达股份有限公司2010 年半年度报告

    31

    编制单位：天津泰达股份有限公司 单位：元

    实收资本（或股本） 资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他

    一、上年年末余额1,475,573,852.00 81,706,538.61 207,187,952.90 235,794,790.49 490,095,981.11 2,490,359,115.11

    加：会计政策变更0.00

    前期差错变更

    二、本年年初余额1,475,573,852.00 81,706,538.61 207,187,952.90 235,794,790.49 490,095,981.11 2,490,359,115.11

    三、本年增减变动金额（减少以）“-”号

    填列

    0.00 -5,986,946.77 0.00 57,314,343.13 0.00 -121,417,274.81 -70,089,878.45

    （一）净利润57,314,343.13 7,786,752.10 65,101,095.23

    （二）直接计入所有者权益的利得和损失0.00 -5,986,946.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5,597,448.11 -11,584,394.88

    1、可供出售金融资产公允价值变动金额0.00

    2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响-5,986,946.77 -5,597,448.11 -11,584,394.88

    3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响0.00

    4、 其他0.00

    上述（一）和（二）小计0.00 -5,986,946.77 0.00 0.00 0.00 57,314,343.13 0.00 2,189,303.99 53,516,700.35

    （三）所有者投入和减少资本0.00 0.00 15,888,843.45 15,888,843.45

    1、所有者投入资本0.00

    2、股份支付计入所有者权益的金额

    3、其他15,888,843.45 15,888,843.45

    （四）利润分配0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -139,495,422.25 -139,495,422.25

    1、提取盈余公积0.00

    2、提取一般风险准备

    3、对所有者（或股东）的分配-139,495,422.25 -139,495,422.25

    4、其他0.00

    （五）所有者权益内部结转0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1、资本公积转增资本（或股本） 0.00

    2、盈余公积转增资本（或股本） 0.00

    3、 盈余公积弥补亏损0.00

    4、其他0.00

    四、本期期末余额1,475,573,852.00 75,719,591.84 207,187,952.90 293,109,133.62 0.00 368,678,706.30 2,420,269,236.66

    公司法定代表人：刘惠文主管会计工作负责人：吴树桐会计机构负责人：赵春燕

    合并所有者权益变动表（续）

    2010年6月30日

    项目

    上年同期金额

    归属于母公司所有者权益

    少数股东权益所有者权益合计天津泰达股份有限公司2010 年半年度报告

    32

    实收资本（或股本） 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计

    一、上年年末余额1,475,573,852.00 78,182,468.14 214,606,374.19 123,342,883.55 1,891,705,577.88

    加：会计政策变更0.00

    前期差错变更

    二、本年年初余额1,475,573,852.00 78,182,468.14 214,606,374.19 123,342,883.55 1,891,705,577.88

    三、本年增减变动金额（减少以）“-”号填列0.00 -6,859,491.64 0.00 0.00 15,459,558.85 8,600,067.21

    （一）净利润133,505,467.01 133,505,467.01

    （二）直接计入所有者权益的利得和损失-6,859,491.64 -6,859,491.64

    1、可供出售金融资产公允价值变动个金额0.00

    2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响-6,859,491.64 -6,859,491.64

    3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响

    4、 其他

    上述（一）和（二）小计0.00 -6,859,491.64 0.00 0.00 133,505,467.01 126,645,975.37

    （三）所有者投入资本0.00 0.00 0.00

    1、所有者投入资本0.00

    2、股份支付计入所有者权益的金额

    3、其他0.00

    （四）利润分配0.00 0.00 0.00 0.00 -118,045,908.16 -118,045,908.16

    1、提取盈余公积

    2、对所有者（或股东）的分配-118,045,908.16 -118,045,908.16

    3、其他0.00

    （五）所有者权益内部结转0.00 0.00 0.00

    1、资本公积转增资本（或股本） 0.00

    2、盈余公积转增资本（或股本） 0.00

    3、 盈余公积弥补亏损0.00

    4、其他0.00

    四、本期期末余额1,475,573,852.00 71,322,976.50 214,606,374.19 138,802,442.40 1,900,305,645.09

    公司法定代表人：刘惠文主管会计工作负责人：吴树桐

    母公司所有者权益变动表

    2010年6月30日

    编制单位：天津泰达股份有限公司 单位：元

    项目

    本期金额

    会计机构负责人：赵春燕天津泰达股份有限公司2010 年半年度报告

    33

    实收资本（或股本） 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计

    一、上年年末余额1,475,573,852.00 73,835,432.23 201,491,341.01 123,353,493.08 1,874,254,118.32

    加：会计政策变更0.00

    前期差错变更

    二、本年年初余额1,475,573,852.00 73,835,432.23 201,491,341.01 123,353,493.08 1,874,254,118.32

    三、本年增减变动金额（减少以）“-”号填列0.00 -161,031.40 0.00 0.00 111,669,509.65 111,508,478.25

    （一）净利润111,669,509.65 111,669,509.65

    （二）直接计入所有者权益的利得和损失-161,031.40 -161,031.40

    1、可供出售金融资产公允价值变动个金额0.00

    2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响-161,031.40 -161,031.40

    3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响

    4、 其他

    上述（一）和（二）小计0.00 -161,031.40 0.00 0.00 111,669,509.65 111,508,478.25

    （三）所有者投入资本0.00 0.00 0.00

    1、所有者投入资本0.00

    2、股份支付计入所有者权益的金额

    3、其他0.00

    （四）利润分配0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1、提取盈余公积

    2、对所有者（或股东）的分配0.00

    3、其他0.00

    （五）所有者权益内部结转0.00 0.00 0.00

    1、资本公积转增资本（或股本） 0.00

    2、盈余公积转增资本（或股本） 0.00

    3、 盈余公积弥补亏损0.00

    4、其他0.00

    四、本期期末余额1,475,573,852.00 73,674,400.83 201,491,341.01 235,023,002.73 1,985,762,596.57

    公司法定代表人：刘惠文主管会计工作负责人：吴树桐

    项目

    上年同期金额

    会计机构负责人：赵春燕

    母公司所有者权益变动表(续)

    2010年6月30日

    编制单位：天津泰达股份有限公司 单位：元 币种：人民币34

    天津泰达股份有限公司

    财务报表附注

    一、公司简介

    （一）公司概况

    天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身是天津美纶化纤厂，1992 年7 月20 日经

    天津市经济体制改革委员会津体改委字(1992)38 号文件批准，实行股份制试点，通过定向募集股份设

    立天津美纶股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监管字(1996)349 号文件审核通过及深圳证

    券交易所深证管字(1996)年第436 号文件审核批准，公司股票于1996 年11 月28 日在深圳证券交易所

    挂牌上市交易。1997 年8 月12 日天津市人民政府以津政函(1997)63 号文件批复，同意将天津市人民

    政府授权给天津市纺织工业总公司经营管理的天津美纶股份有限公司全部国有股份无偿划归天津泰

    达集团有限公司经营管理，天津美纶股份有限公司于1997 年9 月24 日经天津市工商行政管理局批

    准成为天津泰达集团有限公司控股的子公司，并更名为天津泰达股份有限公司。

    2005 年11 月28 日本公司召开股东大会，会议通过了本公司的股权分置改革方案，具体的股权

    分置改革方案为流通股股东每持有10 股公司股票获送3 股股票对价。股权分置改革方案已经由天津

    市人民政府国有资产监督管理委员会以津国资产权（2005）85 号文件批复同意。

    2008 年4 月28 日公司召开2007 年度股东大会，会议通过了2007 年度的利润分配方案：以2007

    年末总股本1,053,981,323.00 股为基础，每10 股送红股3 股，同时资本公积转增股本以每10 股转增股

    本1 股，每股面值一元。变更后的股本为1,475,573,852.00 股，公司于2008 年8 月18 日换发了注册号

    为1200001001114 号的企业法人营业执照。

    公司经营范围包括交通、能源、高科技工业投资；空气液体净化过滤材料、化纤；医疗卫生洁

    净用品；服装、纺织品制造及加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零

    配件、原辅助材料的进口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）、园林绿化、园

    艺工具、园林用品零售兼批发、房地产开发及经营。

    二、财务报表的编制基础

    本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的企业

    会计准则(以下简称“企业会计准则”)的规定编制财务报表。

    三、遵循企业会计准则的声明

    本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司

    2010 年6 月30 日的财务状况，以及2010 年1-6 月的经营成果和现金流量。

    四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法35

    (一)会计年度

    公司采用公历制，即每年1 月1 日起至12 月31 日止。

    (二)记账本位币

    公司以人民币为记账本位币。

    (三)会计计量基础

    以权责发生制为记账基础。在将符合确认条件的会计要素登记入账并列报于财务报表时，按照

    企业会计准则规定的计量属性进行计量。主要会计计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、

    现值和公允价值。在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，采用重置成本、可变现净值、现

    值和公允价值计量的，并保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。

    (四)外币业务核算方法

    在资产负债表日采用的折算方法

    1、对于外币货币性项目，因汇率波动而产生的汇兑差额作为财务费用处理，同时调增或

    调减外币货币性项目的记账本位币金额。

    2、对于非货币性项目

    （1）对于以历史成本计量的外币非货币性项目，已在交易发生日按当日即期汇率折算，

    资产负债表日不改变其原记账本位币金额，不产生汇兑差额。

    （2）对于以公允价值计量的股票、基金等非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，

    则应当先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金

    额进行比较，其差额作为公允价值变动损益，计入当期损益。

    3、货币兑换的折算

    公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，以交易实际采用的汇率，即银行买

    入价或卖出价折算。由于汇率变动产生的折算差额计入当期损益。

    （五）现金等价物的确定标准

    公司在编制现金流量表时通常以三个月内到期，流动性强，易于转换为已知金额现金，价

    值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。

    （六）交易性金融资产的核算

    1、公司的金融资产满足以下条件的应确认为交易性金融资产：

    （1）取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购。

    （2）属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期

    获利方式对该组合进行管理。

    （3）属于衍生工具。被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在36

    活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结

    算的衍生工具除外。

    2、交易性金融资产在取得时以公允价值确认其成本，相关交易费用直接计入当期损益。期

    末对交易性金融资产按公允价值重新计量,公允价值与账面价值的差额计入公允价值变动损益。

    3、交易性金融资产出售或转让时, 实际收到对价的公允价值与初始入账金额之间的差额确

    认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

    （七）持有至到期投资的核算

    公司持有的到期日固定、回收金额固定或可确定，且有明确意图和能力持有至到期的非衍生金

    融资产。公司的持有至到期投资在取得时按公允价值加上相关交易费用确认初始成本，以按实际利

    率法计算的摊余成本进行后续计量。

    公司因持有意图、能力发生改变或部分出售持有至到期投资后的剩余部分不再适合划分为持有

    至到期投资的，应当将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该

    投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确

    认时转出，计入当期损益。

    期末公司持有至到期投资的账面价值低于按实际利率折现确定的预计未来现金流量现值时，公

    司应计提持有至到期投资减值准备，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

    （八）可供出售金融资产的核算

    公司的可供出售的金融资产是指下列各类资产以外的金融资产：贷款和应收款项，持有至到期

    投资，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

    公司的可供出售的金融资产在取得时按公允价值加上相关交易费用确认初始成本，并以公允价

    值进行后续计量。可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金

    融资产形成的汇兑差额外，应当直接计入所有者权益，在其终止确认时转出，计入当期损益。可供

    出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金

    融资产的利息，应当计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，应当在被投资单位宣告发

    放股利时计入当期损益。

    根据企业会计准则实施问题专家工作组意见(三)的规定， 对于首次执行日之前持有的上市公司

    限售股权且对上市公司不具有控制、共同控制或重大影响的，公司当在首次执行日按公允价值进行

    追溯调整。

    （九）坏账损失的核算方法

    1、坏账的确认标准为：公司对于不能收回的应收款项应查明原因，追究责任。对有确凿证据

    表明确实无法收回的应收款项，如债务人已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，根据企37

    业的管理权限，经股东大会或董事会批准，作为坏账损失，冲销计提的坏账准备。

    2、坏账准备的计提：根据公司董事会规定，公司采用备抵法核算坏账准备，即采用余额百分

    比法，按照应收款项期末余额扣除纳入汇总和合并范围的公司之间的应收款项后按余额5%计提坏账

    准备，同时对单户金额超过1000 万元的应收款项单独进行减值测试，按该项应收款的账面价值与预

    计未来现金流量现值的差额，单独计提坏账准备。

    （十）存货核算方法

    1、存货分类为：原材料、在产品、库存商品、包装物、低值易耗品、工程成本、开发成本、

    开发产品等，开发成本主要包括土地开发、房屋开发、公共配套设施和代建工程的开发过程中所发

    生的各项费用按成本项目进行明细核算。

    2、取得和发出存货的计价方法：

    各类存货按取得时的实际成本计价，采用永续盘存制确定存货数量。购入并已验收入库的原材

    料、辅助材料、委托加工材料在取得时以实际成本计价，发出时按加权平均法计价。低值易耗品在

    领用时一次摊销。

    对开发产品成本核算采用品种法，直接费用按成本核算对象归集，开发间接费用按一定比例的

    分配标准分配，计入有关开发产品成本；为开发房地产而借入的资金所发生的利息费用，在开发产

    品完工之前，计入开发产品成本。

    开发用土地是指所购入的，并用于出售或出租物业的土地。在项目整体开发时，全部转入开发

    成本；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入开发成本；后期未开发土地在无形资产中核算，

    并按受益期进行摊销。

    公共配套设施费用的核算方法：公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、

    市政公用配套设施，其所发生的成本费用列入“存货-开发成本”，按住宅小区可销售面积分摊。本期

    完工的开发产品，若该开发产品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付，则预提尚未发生

    或尚未支付完毕的公共配套设施费用，计入该开发产品成本，同时记入预提费用。但如属于具有经

    营价值且开发商具有收益权的配套设施，单独计入“出租开发产品”或“开发产品”。

    周转房按建造时发生的实际支出计价，按工程受益期限分期摊销。

    3、存货跌价准备的确认标准及计提方法：期末公司在对存货全面盘点的基础上对由于存货遭

    受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，采用成

    本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

    如果以后存货价值又得以恢复，在已计提存货跌价准备的范围内转回。可变现净值按市价减去相应

    税金和费用确定。对开发产品、以及开发成本，按市价或周边市场行情（可比较），结合公司开发产品、

    开发成本的层次、朝向、房型等因素，确定可变现净值，以成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。38

    （十一）长期投资核算方法

    1、长期股权投资初始投资成本的确定

    公司的长期股权投资在取得时分别以下情况确定初始投资成本：

    （1）同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按照合并日取得被合并方所有者权益账面价

    值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

    （2）非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按购买日为取得对被购买方的控制权而付

    出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定长期股权投资的初始成本。

    （3）以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费

    用)作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减

    去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。

    （4）以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投

    资成本。

    （5）投资者投入的长期股权投资，应当按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但

    合同或协议约定价值不公允的除外。

    （6）接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权

    投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

    （7）以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，

    作为初始投资成本。

    2、采用成本法核算的长期股权投资

    （1）公司对以下两种长期股权投资采用成本法核算：

    ①能够对被投资单位实施控制并纳入合并会计报表范围的子公司的投资

    ②对投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但对被投资单

    位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资。

    （2） 采用成本法核算的长期股权投资应当按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整

    长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

    （3）期末对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的

    差额计提长期投资减值准备。

    3、采用权益法核算的长期股权投资

    （1）公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

    （2）权益法核算的长期股权投资取得后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的

    份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金39

    股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

    （3）被投资单位发生的净亏损，应当以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资

    单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实

    现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

    （4）在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产

    等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

    （5）投资企业对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的

    账面价值并计入所有者权益。

    4、商誉

    对非同一控制下企业合并形成长期股权投资初始成本与占被投资方可辨认净资产的公允价值

    的差额确认为商誉。期末需要对商誉进行减值测试，先将商誉的帐面价值分摊至相关资产组或资产

    组组合，再对资产组或资产组组合进行减值测试，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象

    的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值

    相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关

    资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关

    资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失，计入当期损益。

    5、对子公司投资的股权投资借方差额的余额，执行新会计准则后，根据企业会计准则实施问题

    专家工作组意见（一）的规定：公司将原股权投资差额的剩余摊销年限内平均摊销，计入合并利润

    表相关的投资收益项目，尚未摊销完毕的余额在合并资产负债表中作为“其他非流动资产”列示。

    （十二）投资性房地产

    1、公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值而持有的房地产。包括：已出租的土地使用

    权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

    2、投资性房地产应当按照成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关

    税费和可以直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预

    定可使用状态前所发生的必要支出构成。

    3、公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在投资性房地产的使用寿命内采用平均年

    限法计提折旧。

    4、投资性房地产的减值计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期

    间不得转回。

    （十三）固定资产计价和折旧方法40

    1、固定资产的确认标准：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有②使用期限超过一

    年③单位价值较高。固定资产按实际成本计价。投资者投入的、接收捐赠的、盘盈的固定资产以重

    置完全价值计价，购建的固定资产以购建时发生的实际成本计价，并以此作为折旧计提的依据。固

    定资产的分类为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、绿地资产、其他设备。

    2、固定资产采用平均年限法计提折旧，固定资产的分类、计提折旧年限、折旧率、残值率

    如下：

    固定资产类别 折旧年限 预计残值 年折旧率

    房屋建筑物 10-40 年 5% 2.38%-9.5%

    机器设备 14-30 年 5% 3.17%-6.78%

    运输设备 5-13 年 5% 7.31%-19%

    绿地资产 20 年 5% 4.75%

    其他设备 5-10 年 5% 9.5%-19%

    3、固定资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期

    间不得转回。

    （十四）在建工程核算方法

    1、在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的资产已达到预定可使用状态时，按

    工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。因在建工程借款产生

    的利息支出在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本，之后计入当期财务费用。

    2、在建工程减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计

    期间不得转回。

    （十五）借款费用的会计处理方法

    公司经营期间借入资金发生的借款费用，属于生产经营期间的计入财务费用；为购建固定

    资产而专门借入的款项，在固定资产达到预定可使用状态前可计入固定资产的购建成本；上述

    借款费用资本化开始应同时满足以下三个条件：

    1、资产支出已经发生；

    2、借款费用已经发生；

    3、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

    当所购建固定资产达到预定可使用状态时停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于

    发生当期确认为财务费用。

    公司为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计入开

    发成本。开发产品完工之后发生的利息等借款费用，计入财务费用。41

    （十六）无形资产计价和摊销方法

    1、无形资产的计价：购入的无形资产，按实际成本记账；接受投资取得的无形资产，按评

    估确认或合同约定的价格记账；自行研究开发的无形资产，应区分研究阶段和开发阶段，开发

    阶段实际发生的开发费用作为无形资产记帐成本。

    2、无形资产的摊销：使用寿命有限的无形资产在使用寿命内分期平均摊销，每年年度终

    了，公司应对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命

    及摊销方法与以前估计不同的，应当改变摊销期限和摊销方法。使用寿命不确定的无形资产不

    应摊销。

    3、无形资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计

    期间不得转回。

    （十七）长期待摊费用摊销方法

    公司长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内分期平均摊销，无受益期的按五年

    平均摊销。

    （十八）资产减值

    期末，本公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、

    无形资产及其他资产是否存在减值迹象进行判断。存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值：

    1、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

    2、本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期

    发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

    3、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金

    流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度下降；

    4、有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；

    5、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

    6、本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期；

    7、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

    当存在上述减值迹象，本公司根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金

    流量的现值两者之间较高者作为其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账

    面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产

    减值准备。

    本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计时，以该

    资产所属的资产组为基础确定资产组的回收金额。42

    资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

    （十九）职工薪酬

    根据《企业会计准则第9 号——职工薪酬》的规定，本公司在职工为公司提供服务的会计期间，

    将应付的职工薪酬（包括支付给职工的工资、奖金、津贴及补助，根据工资总额一定比例计算的公

    司为职工缴纳的医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金，工资总额一

    定比例计算的工会经费、教育经费、非货币性福利）确认为负债，除因解除与职工劳动关系给予的

    补偿外，应当根据职工提供服务的受益对象，分情况处理；

    应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本；

    应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本；

    除上述之外的其他职工薪酬，计入当期损益。

    公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提

    出给予补偿的建议，符合相关条件的，应当确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预

    计负债，同时计入当期损益。

    （二十）应付债券核算方法

    公司应付债券按实际发行价格核算，债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券

    溢价或折价，在债券的存续期间按直线摊销。期末对于分期付息一次还本的债券，公司按票面

    利率确定应付未付利息，计入“应付利息”。

    （二十一）维修基金

    公司出售商品房时，按照国家规定代为收取的住宅共同部位、共用设施设备维修基金（以

    下简称维修基金）作为代收代缴款项管理。公司向房地产行政主管部门或物业管理企业移交维

    修基金时，相应冲减代收代缴款项。

    （二十二）质量保证金

    施工单位应留置的质量保证金根据施工合同规定之金额，列入“应付账款”，待保证期过后

    根据实际情况和合同约定支付。

    （二十三）政府补助

    1、政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企

    业所有者投入的资本。

    2、政府补助同时满足下列条件时，才能予以确认：

    （1）企业能够满足政府补助所附条件；

    （2）企业能够收到政府补助。

    3、政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产43

    的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

    4、与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计

    入当期损益。以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

    5、与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

    （1）用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的

    期间，计入当期损益。

    （2）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

    （二十四）收入确认原则

    1、商品销售：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继

    续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的

    成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

    2、提供劳务：在同一年度内开始并完成的劳务，在劳务已经提供、与交易相关的价款已

    经收到或已取得收取款项的证据，并且与该项劳务有关的成本能够可靠的计量时确认营业收入

    的实现。如劳务的开始与完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情

    况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

    3、让渡资产使用权：他人使用本公司资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利

    率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入

    的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠的计量。

    4、房地产销售收入的确认原则：

    （1）在取得预售许可证后开始预售，预售商品房所取得价款，先作为预收账款管理；

    （2）商品房竣工验收具备入住交房条件，并具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；

    （3）履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；

    （4）成本能够可靠计量。

    5、出租物业收入：物业出租按与承租方签订的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。

    （二十五）所得税的会计处理方法

    根据《企业会计准则第18 号—所得税》的规定，公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法

    核算，公司按资产账面价值小于资产计税基础的差额确认递延所得税资产；资产账面价值大于资产

    计税基础的差额计算递延所得税负债。

    （二十六）合并会计报表范围的确定原则

    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的

    合并范围。并将公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的纳入合并财务报表44

    的合并范围。

    1、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。

    2、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。

    3、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。

    4、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

    合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对

    子公司的长期股权投资并抵消母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。

    少数股东权益在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示；少数股东损益在合

    并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

    母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，调整合并资产负债表的期初数，并将

    该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初

    至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

    因非同一控制下企业合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司购买日

    至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合

    并现金流量表。

    母公司在报告期内处置子公司，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司期初至处置日的

    收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

    （二十七）其他主要会计政策

    1、公司采用建造—转移（Build-Transfer）经营方式（以下简称“BT”）的会计核算方法：

    依据BT 项目公司代理政府实施投融资职能的实质，本公司具体会计核算为：BT 项目公司

    将工程成本作为投资成本，计入“长期应收款”科目。每一结算期，公司根据政府或代理公司确认

    的项目工程价款计入“持有至到期投资”同时冲减相应的“长期应收款”科目余额（实际投资额），差

    额计入“主营业务收入”。 “持有至到期投资”按有关规定进行核算。

    2、公司采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务的核算

    公司采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，应当按照以下规定进行处

    理：

    ①BOT 业务应当同时满足以下条件：

    A 合同授予方为政府及其有关部门或政府授权进行招标的企业。

    B 合同投资方为按照有关程序取得该特许经营权合同的企业（以下简称合同投资方）。合同

    投资方按照规定设立项目公司（以下简称项目公司）进行项目建设和运营。项目公司除取得建

    造有关基础设施的权利以外，在基础设施建造完成以后的一定期间内负责提供后续经营服务。45

    C 特许经营权合同中对所建造基础设施的质量标准、工期、开始经营后提供服务的对象、

    收费标准及后续调整做出约定，同时在合同期满，合同投资方负有将有关基础设施移交给合同

    授予方的义务，并对基础设施在移交时的性能、状态等做出明确规定。

    ②与BOT 业务相关收入的确认

    A 建造期间，项目公司对于所提供的建造服务应当按照《企业会计准则第15 号——建造合

    同》确认相关的收入和费用。基础设施建成后，项目公司应当按照《企业会计准则第14 号——

    收入》确认与后续经营服务相关的收入。

    建造合同收入应当按照收取或应收对价的公允价值计量，并分别以下情况在确认收入的同

    时，确认金融资产或无形资产：

    （1）合同规定基础设施建成后的一定期间内，项目公司可以无条件地自合同授予方收取确定

    金额的货币资金或其他金融资产的；或在项目公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，

    合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给项目公司的，应当在确认收入的同时确认金融资产，

    并按照《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》的规定处理。

    （2）合同规定项目公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的

    对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，项目公司应当在

    确认收入的同时确认无形资产。

    建造过程如发生借款利息，应当按照《企业会计准则第17 号——借款费用》的规定处理。

    B 项目公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不应确认建造服务收入，

    应当按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认为金融资产或无形资产。

    ③按照合同规定，公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持

    一定的使用状态，预计将发生的支出，应当按照《企业会计准则第13 号——或有事项》的规定处理。

    ④按照特许经营权合同规定，项目公司应提供不止一项服务（如既提供基础设施建造服务又提

    供建成后经营服务）的，各项服务能够单独区分时，其收取或应收的对价应当按照各项服务的相对

    公允价值比例分配给所提供的各项服务。

    ⑤BOT 业务所建造基础设施不应作为项目公司的固定资产。

    ⑥在BOT 业务中，授予方可能向项目公司提供除基础设施以外其他的资产，如果该资产构成授

    予方应付合同价款的一部分，不应作为政府补助处理。项目公司自授予方取得资产时，应以其公允

    价值确认，未提供与获取该资产相关的服务前应确认为一项负债。

    公司采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，对不提供实际建造服务，将基

    础设施建造发包给其他方的，不确认为建造服务收入。

    （二十八）本报告期内会计政策未发生变更46

    （二十九）本报告期内会计估计未发生变更

    （三十）本报告期内未发生会计差错更正

    五、税项

    1、增值税

    公司按产品销售收入17%的税率计算当期销项税额，扣除按规定允许在当期抵扣的进项税额后缴

    纳。

    2、营业税

    工程收入按3%的税率计算缴纳，劳务收入按5%的税率计算缴纳。

    3、土地增值税

    按商业用房营业收入的2%、非商业用房营业收入的1%的税率预缴，待项目清算时按核定增值

    额清算汇缴。

    4、城市维护建设税、教育费附加及防洪工程维护费

    公司分别按实际应缴纳流转税额的7%、3%和1%计算缴纳。

    5、所得税

    （1）公司及子公司（除天津泰达环保有限公司、天津泰达园林建设有限公司、天津泰达洁净材料有限

    公司以外）按应纳税所得额的25%计算缴纳所得税。

    （2）根据新颁布的《高新技术企业认定管理办法》及《高新技术企业认定管理工作指引》的

    规定，子公司天津泰达环保有限公司于2008 年12 月公司被批准为高新技术企业，子公司天津泰达洁净

    材料有限公司于2009 年3 月公司被批准为高新技术企业；子公司天津泰达园林建设有限公司于2009 年12

    月被批准为高新技术企业，所得税税率均为15%。

    六、本公司合并范围及合并范围的确定

    （一）本公司合并范围的确定依据

    本公司合并财务报表的合并范围按以控制为基础加以确定。

    控制，是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从另一个企业的经营活

    动中获取利益的权利。

    本公司纳入合并范围的子公司全部为本公司控制的被投资单位。

    （二）本公司的合并范围47

    持股比例

    公司名称 直接 间接 小计

    表决

    权比

    例

    合并报表范围

    上海天津泰达生态产品销售有限公司

    100% 0% 100% 100%

    资产负债表、利润表、

    现金流量表、所有者权

    益变动表

    天津美达有限公司 55% 0% 55% 55% 同上

    天津市天润美纶出租汽车公司 100% 0% 100% 100% 同上

    天津泰达环保有限公司 99.94% 0% 99.94% 99.94% 同上

    天津泰达园林建设有限公司 100% 0% 100% 100% 同上

    天津泰达洁净材料有限公司 100% 0% 100% 100% 同上

    天津恒泰出租汽车有限公司 65% 0% 65% 65% 同上

    上海泰达实业发展有限公司 100% 0% 100% 100% 同上

    南京新城发展股份有限公司 51% 0% 51% 51% 同上

    天津生态城环保有限公司 55% 0% 55% 55% 同上

    天津泰达蓝盾房地产开发有限公司 51% 49% 100% 100% 同上

    天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司 51% 0% 51% 51% 同上

    扬州万运建设发展有限公司 100% 0% 100% 100% 同上

    （三）本公司的控股子公司概况

    公司名称

    注册地点

    注册资本

    实际投资金额

    经营范围

    是否

    合并

    上海天津泰达生态产品

    销售有限公司

    上海市 90,000,000.00 90,000,000.00 销售纺织原料，空气、液体过滤

    材料，服装，床上用品，保暖材

    料，五金交电、化工产品

    是

    天津美达有限公司 天津市 27,499,200.00 15,124,560.00 泰达棉、过滤材料生产 是

    天津市天润美纶出租

    汽车公司

    天津市 2,860,000.00 2,860,000.00 汽车客运服务、汽车配件批发、

    国内商业

    是

    天津泰达环保有限公司 天津市 800,000,000.00 799,500,000.00 以自有资金对环保类项目的投资

    及运营管理;环保项目的设计、咨

    询服务

    是

    天津泰达园林建设有 天津市 100,000,000.00 100,000,000.00 园林绿化工程设计、施工、监理、 是48

    公司名称

    注册地点

    注册资本

    实际投资金额

    经营范围

    是否

    合并

    限公司 绿地养护管理

    天津泰达洁净材料

    有限公司

    天津市 80,000,000.00 80,000,000.00 保暖材料、空气液体过滤材料、

    非织造布、洁净材料、空气洁净

    设备制造

    是

    天津恒泰出租汽车有

    限公司

    天津市 500,000.00 325,000.00 客运出租 是

    上海泰达实业发展有

    限公司

    上海市 50,000,000.00 50,000,000.00 销售化工产品、机电设备、家用电器，

    投资管理，环保设备、网络信息技术

    服务

    是

    南京新城发展股份有

    限公司

    南京市 204,081,600.00 104,081,600.00 基础设施开发建设，土地开发、经

    营，商品房开发、销售，高新科技

    企业孵化，高新技术产业投资、开

    发，国内贸易

    是

    天津生态城环保有

    限公司

    天津市 100,000,000.00 55,000,000.00 生态城内环境污染治理、生态环境

    修复与保持；生态城内水系统的投

    资建设与运营维护等

    是

    天津泰达蓝盾房地产

    开发有限公司

    天津市 10,000,000.00 10,000,000.00 房地产投资、开发、经营；商品房

    销售；物业管理；建筑装饰、装修

    工程施工；园林绿化工程设计、施

    工、监理；绿地养护管理；房地产

    信息咨询服务；建筑材料、装饰材

    料、五金交电零售

    是

    天津泰达蓝盾集团发

    展有限责任公司

    天津市 251,960,000.00 128,499,600.00 汽油、煤油、柴油零售、燃料油沥

    青油零售，百货、服装、文化体育

    用品、日用杂品、五金交电、木材、

    建筑材料、塑料制品、家具、金属

    材料批发兼零售，物流策划货物联

    运中转配送仓储。

    是

    扬州万运建设发展有 扬州市 299,768,400.00 299,768,400.00 投资置业、市政基础设施建设；建 是49

    公司名称

    注册地点

    注册资本

    实际投资金额

    经营范围

    是否

    合并

    限公司 筑材料销售、国内贸易（国家有专

    项规定的除外）

    （四）重要子公司的少数股东权益及损益

    子公司名称

    期末少数

    股东权益

    期初少数

    股东权益

    本期少数股

    东损益

    母公司承担

    的超额亏损

    天津恒泰出租汽车有限公司 8,270.75 21,122.46 -12,851.71 0.00

    天津美达有限公司 5,775,113.98 6,468,874.36 -693,760.38 0.00

    南京新城发展股份有限公司 326,812,243.14 256,143,922.16 32,639,520.43 0.00

    天津泰达环保有限公司 1,074,875.92 530,921.21 27,769.78 0.00

    天津生态城环保有限公司 45,727,441.05 45,405,415.70 322,025.35 0.00

    天津泰达蓝盾集团发展有限责

    任公司

    150,761,402.90 143,037,946.13 3,933,678.60 0.00

    合 计 530,159,347.74 451,608,202.02 36,216,382.07 0.00

    （五）报告期合并报表范围变化情况

    报告期内公司合并报表范围未发生变化。

    七、合并财务报表主要项目注释

    1．货币资金

    （1）货币资金明细列示如下：

    期末数 期初数

    项 目 币种 原 币 折合人民币 原 币 折合人民币

    现 金 RMB 1,066,928.07 811,364.44

    银行存款 RMB 1,594,400,867.83 1,534,000,300.30

    USD 874,454.81 6,239,805.53 433,123.64 2,957,469.73

    EUR 310379.34 2,800,172.32 209,343.26 2,050,955.30

    小 计 1,603,440,845.68 1,539,008,725.33

    其他货币资金 RMB 226,860,379.39 253,483,228.90

    USD 16816.70 114,822.79 726,924.80 4,963,559.41

    小 计 226,975,202.18 258,446,788.31

    合 计 1,831,482,975.93 1,798,266,878.08

    （2）说明：其他货币资金期末数有银行汇票保证金196,400,671.19 元、履约保函保证金20,427,875.95 元。50

    （3）货币资金期末数中除银行汇票保证金和履约保函保证金外，没有被抵押、冻结等对使用有限制

    或存放在境外有潜在回收风险的款项。

    2．应收票据

    （1）应收票据明细列示如下:

    项 目 期末数 期初数

    银行承兑汇票 6,810,883.20 3,133,510.00

    （2）期末公司无质押的应收票据；

    （3）期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况。

    （4）应收票据期末数中无应收持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的票据。

    3．应收账款

    （1）应收账款风险分析：

    期末数

    类 别 金 额 比 例(%) 坏账准备 净 额

    单项金额重大的应收账款 419,309,565.70 57.16% 20,965,478.28 398,344,087.42

    单项金额不重大但按信用风险特征组

    合后该组合的风险较大的应收账款

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    其他单项金额不重大的应收账款 314,225,753.66 42.84% 17,801,287.68 296,424,465.98

    合 计 733,535,319.36 100.00% 38,766,765.96 694,768,553.40

    期初数

    出票单位 出票日期 到期日期 金额

    温州虹仑化纤贸易有限公司 2010-3-4 2010-9-4

    150,000.00

    温州虹仑化纤贸易有限公司 2010-3-26 2010-9-26

    200,000.00

    温州虹仑化纤贸易有限公司 2010-3-18 2010-9-18

    480,000.00

    杭州科百特过滤器材有限公司 2010-2-10 2010-8-10

    100,000.00

    杭州科百特过滤器材有限公司 2010-2-1 2010-8-1

    100,000.00

    杭州科诺过滤器材有限公司 2010-2-8 2010-8-8

    92,800.00

    扬州浩源工贸有限公司 2010-3-18 2010-9-18

    100,000.00

    无锡零界净化设备有限公司 2010-3-25 2010-9-25

    310,000.00

    合 计

    1,532,800.0051

    类 别 金 额 比 例(%) 坏账准备 净 额

    单项金额重大的应收账款 369,945,960.38 73.53 18,497,298.02 351,448,662.36

    单项金额不重大但按信用风险特征组

    合后该组合的风险较大的应收账款

    0.00 0.00 0.00 0.00

    其他单项金额不重大的应收账款 133,186,513.18 26.47 8,749,325.66 124,437,187.52

    合 计 503,132,473.56 100.00 27,246,623.68 475,885,849.88

    （2）本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准

    为单项金额超过1000 万元。

    （3）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的确定依据为有明

    显特征表明该款项难以收回。

    （4）应收账款账龄分析如下：

    期 末 数

    账 龄 金 额 比 例(%) 坏账准备 净 额

    1 年以内 643,201,979.29 87.69% 32,160,098.96 611,041,880.33

    1-2 年 21,941,227.60 2.99% 1,097,061.38 20,844,166.22

    2-3 年 55,435,473.26 7.56% 2,787,923.66 52,647,549.60

    3-4 年 9,580,292.85 1.31% 502,764.64 9,077,528.21

    4-5 年 1,468,897.00 0.20% 1,458,544.85 10,352.15

    5 年以上 1,907,449.36 0.26% 760,372.47 1,147,076.89

    合 计 733,535,319.36 100 38,766,765.96 694,768,553.40

    期 初 数

    账 龄 金 额 比 例(%) 坏账准备 净 额

    1 年以内 408,483,389.07 81.18 20,424,169.45 388,059,219.62

    1-2 年 71,421,317.11 14.20 3,571,065.86 67,850,251.25

    2-3 年 9,941,841.00 1.98 513,242.05 9,428,598.95

    3-4 年 10,578,346.23 2.10 552,667.31 10,025,678.92

    4-5 年 1,708,913.72 0.34 1,470,545.69 238,368.03

    5 年以上 998,666.43 0.20 714,933.32 283,733.11

    合 计 503,132,473.56 100.00 27,246,623.68 475,885,849.8852

    （5）期末前五名欠款单位情况如下：

    单位名称 1 年以内 2-3 年

    南京蓝燕石化储运实业有限公司 232,113,516.00

    天津市华盛石油化工销售有限公司 40,296,288.78

    上海常通石油化工有限公司 38,676,742.02

    垃圾处理中心 37,560,839.33

    扬州鼎兴开发建设有限公司 0.00 37,089,122.62

    合 计 348,647,386.13 37,089,122.62

    前五名欠款单位的欠款金额合计为385,736,508.75 元，占应收账款总额的52.59%。

    （6）期末个别计提坏账准备账款情况如下：

    单位名称 所欠金额 坏账准备计提比例 坏账准备 账龄

    天津朗钜地产有限公司 17,000.00 100.00% 17,000.00 2-3 年

    河北妇兴房地产开发公司 25,000.00 100.00% 25,000.00 3-4 年

    江苏申久化纤有限公司 1,458,000.00 100.00% 1,458,000.00 4-5 年

    绍兴县杨汛经济实业总公司 700,000.00 100.00% 700,000.00 5 年以上

    合 计 2,200,000.00 2,200,000.00

    （7）应收账款期末数中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款，应收其他关

    联方的余额合计为248,558,458.03 元，详见附注九（三）。

    4．预付款项

    （1）预付款项的账龄分析列示如下：

    期末数 期初数

    账 龄 金额 比例（%） 金额 比例（%）

    1 年以内 602,506,093.96 73.00 379,770,832.86 75.59

    1-2 年 166,493,557.17 20.17 69,734,229.98 13.88

    2-3 年 50,791,850.25 6.16 45,457,851.05 9.05

    3 年以上 5,565,038.46 0.67 7,459,173.05 1.48

    合 计 825,356,539.84 100.00 502,422,086.94 100.00

    （2）期末前五名预付款单位情况如下：53

    单位名称 1 年以内 1-2 年

    南京蓝燕石化储运实业有限公司 200,000,000.00

    天津市华盛石油化工销售有限公司 69,419,468.20

    天津市汉沽土地整理中心 30,500,000.00 30,250,000.00

    扬州市建业房屋拆迁有限公司 60,000,000.00

    上海兴宇建筑安装工程有限公司 58,629,606.01

    合 计 418,549,074.21 30,250,000.00

    前五名欠款单位的预付款金额合计为448,799,074.21 元，占预付款项总额的54.38%。

    （3）期末数中账龄超过1 年预付款项主要为预付的土地款及工程款。

    （4）预付款项期末数中无预付持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项，预付其他关联

    方的余额合计为208,892,076.29 元，详见附注九（三）。

    5．其他应收款

    （1）其他应收款风险分析：

    期末数

    类 别 金 额 比 例(%) 坏账准备 净 额

    单项金额重大的其他应收款 199,397,021.20 94.79 30,996,790.06 168,400,231.14

    单项金额不重大但按信用风险特征组

    合后该组合的风险较大的其他应收款

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    其他单项金额不重大的其他应收款 10,949,465.13 5.21 2,221,342.66 8,728,122.47

    合 计 210,346,486.33 100.00% 33,218,132.72 177,128,353.61

    期初数

    类 别 金 额 比 例(%) 坏账准备 净 额

    单项金额重大的其他应收款 105,886,903.68 52.20 24,294,345.18 81,592,558.50

    单项金额不重大但按信用风险特征组

    合后该组合的风险较大的其他应收款

    0.00 0.00 0.00 0.00

    其他单项金额不重大的其他应收款 96,962,895.05 47.80 6,150,879.76 90,812,015.29

    合 计 202,849,798.73 100.00 30,445,224.94 172,404,573.79

    （2）本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准

    为单项金额超过1000 万元。54

    （3）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的确定依据为有

    明显特征表明该等款项难以收回。

    （4）其他应收款账龄分析如下：

    期 末 数

    账 龄 金 额 比 例(%) 坏账准备 净 额

    1 年以内 163,840,832.16 77.89 8,563,176.01 155,277,656.15

    1-2 年 2,212,672.42 1.05 110,633.62 2,102,038.80

    2-3 年 20,985,564.66 9.98 3,076,217.23 17,909,347.43

    3-4 年 3,014,730.36 1.43 1,453,471.52 1,561,258.84

    4-5 年 20,292,686.73 9.65 20,014,634.34 278,052.39

    合 计 210,346,486.33 100 33,218,132.72 177,128,353.61

    期 初 数

    账 龄 金 额 比 例(%) 坏账准备 净 额

    1 年以内 105,309,737.77 51.92 5,265,486.89 100,044,250.88

    1-2 年 35,967,983.96 17.73 1,798,399.20 34,169,584.76

    2-3 年 24,341,480.90 12.00 1,217,074.05 23,124,406.85

    3-4 年 9,604,891.15 4.73 1,782,979.56 7,821,911.59

    4-5 年 24,778,391.89 12.22 20,238,919.59 4,539,472.30

    5 年以上 2,847,313.06 1.40 142,365.65 2,704,947.41

    合 计 202,849,798.73 100.00 30,445,224.94 172,404,573.79

    （5）期末前五名欠款单位情况如下：

    单位名称 1 年以内 2-3 年 4-5 年

    扬州广陵新城投资发展有限公司 122,567,200.00

    天津市恒丰伟业投资发展有限公司 25,060,431.20

    江苏广全集团有限公司 0.00 20,269,390.00

    天勤证券 0.00 20,000,000.0055

    扬州东电公司 11,500,000.00

    合计 159,127,631.20 20,269,390.00 20,000,000.00

    前五名欠款单位金额合计199,397,021.20 元，占其他应收款总额的94.79%。

    （6）期末个别计提坏账准备账款情况如下：

    单位名称 所欠金额 坏账准备计提比例 坏账准备 账龄

    天勤证券经纪有限公司 20,000,000.00 100.00% 20,000,000.00 4-5 年

    上海贵鸿商贸有限公司 556,800.00 100.00% 556,800.00 3-４年

    上海琦韵实业有限公司 814,500.00 100.00% 814,500.00 3-４年

    江苏广全集团有限公司 20,269,390.00 15.00% 3,040,408.50 2-3 年

    合计 41,640,690.00 24,411,708.50

    （7）其他应收款期末数中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款，应收其他关联方

    的余额合计为124,941,021.37 元，详见附注九（三）。

    6．存货及存货跌价准备

    （1）存货明细列示如下：

    期末数 期初数

    项 目

    金 额 跌价准备 净 额 金 额 跌价准备 净 额

    产成品 319,434,816.03 0.00 319,434,816.03 273,163,959.67 0.00 273,163,959.67

    原材料 43,208,266.11 0.00 43,208,266.11 40,037,053.74 0.00 40,037,053.74

    包装物 151,677.27 0.00 151,677.27 120,862.07 0.00 120,862.07

    低值易耗品 45,750.00 0.00 45,750.00 215,932.68 0.00 215,932.68

    在产品 886,930.97 0.00 886,930.97 264,765.87 0.00 264,765.87

    委托加工材料 46,206.33 0.00 46,206.33 46,206.33 0.00 46,206.33

    工程成本 676,848,220.66 0.00 676,848,220.66 363,837,765.32 0.00 363,837,765.32

    开发成本 783,715,827.93 0.00 783,715,827.93 636,514,293.77 0.00 636,514,293.77

    开发产品 96,902,782.29 0.00 96,902,782.29 217,135,275.96 0.00 217,135,275.96

    合 计 1,921,240,477.59 0.00 1,921,240,477.59 1,531,336,115.41 0.00 1,531,336,115.41

    （2）开发成本明细列示如下：56

    项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期末数 期初数

    托乐嘉花园贵邻居 2009 年 2011 年 28870 万元 224,278,338.00 78,599,449.48

    托乐嘉花园旺邻居 2008 年12 月 2010 年 10000 万元 98,441,059.03 90,427,520.93

    托乐嘉花园土地成本 294,826,076.23 294,826,076.23

    托乐嘉花园北区车库 28,274,005.00 25,017,742.00

    托乐嘉公建 48,056,477.04

    天元路项目 32,864,507.14 31,604,714.40

    滨海小区南经济适用房

    项目

    105,031,842.53 67,982,313.69

    合计 783,715,827.93 636,514,293.77

    （3）开发产品明细列示如下

    项目名称 竣工时间 期初数 本期增加 本期减少 期末数

    托乐嘉花园睦邻居

    （A1 组团）

    2005 年10 月 12,467,320.34 12,467,320.34

    托乐嘉花园睦邻居

    （A2 组团）

    2006 年10 月 925,344.42 925,344.42

    托乐嘉花园单身公寓东区 2006 年12 月 191,777.34 191,777.34

    托乐嘉花园单身公寓西区 2007 年9 月 394,545.66 394,545.66

    托乐嘉花园小商铺 2006 年3 月 3,366,193.62 3,366,193.62

    托乐嘉花园友邻居

    （B1 组团）

    2007 年12 月 359,979.38 359,979.38

    托乐嘉花园单身公寓地商 2007 年9 月 5,951,323.02 5,951,323.02

    托乐嘉花园友邻居

    （B2 组团）

    2008 年12 月 1,491,009.12 1,491,009.12

    托乐嘉花园睦邻居A 组

    团车库

    35,180,000.00 35,180,000.00

    托乐嘉花园友邻居B 组

    团车库

    34,003,000.00 34,003,000.00

    托乐嘉花园睦邻居 122,804,783.06 120,232,493.67 2,572,289.39

    合计 217,135,275.96 120,232,493.67 96,902,782.29

    （4）工程成本明细列示如下57

    项目名称 期末数 跌价准备 期初数 跌价准备

    扬州广陵新城一级开发项目 667,082,044.46 0.00 356,555,930.12 0.00

    道路施工 9,766,176.20 0.00 7,281,835.20 0.00

    合计 676,848,220.66 0.00 363,837,765.32 0.00

    （5）期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

    7．持有至到期投资

    （1）持有至到期投资明细列示如下：

    项 目 期末数 期初数

    滨海稳健资产系列人民币理财单一资金计划 50,000,000.00 0.00

    BT 项目投资 67,575,989.44 67,575,989.44

    委托贷款 0.00 50,000,000.00

    合 计 117,575,989.44 117,575,989.44

    （2）BT 项目投资明细如下：

    投资项目

    回购

    基数

    回购

    年限

    期初数

    本期回购基

    数转入

    本期

    收回

    本期

    减少

    折现

    成本

    期末数

    信息产业中心首

    发项目

    127,485,502.34 1 年 67,575,989.44 0.00 0.00 0.00 0.00 67,575,989.44

    合 计 127,485,502.34 67,575,989.44 0.00 0.00 0.00 0.00 67,575,989.44

    8．长期应收款

    项 目 期末数 期初数

    首发项目 125,268,015.51 826,869.68

    新城投资服务中心 823,542.00 823,542.00

    京杭酒店项目 3,353,992.92 3,353,992.92

    合计 129,445,550.43 5,004,404.60

    9．长期股权投资

    ⑴长期股权投资明细列示如下：

    项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数58

    按权益法核算的长期股权 1,296,614,505.99 49,803,122.96 64,726,043.75 1,281,691,585.20

    按成本法核算的长期股权 411,795,760.00 100,000.00 2,000,000.00 409,895,760.00

    合 计 1,708,410,265.99 49,903,122.96 66,726,043.75 1,691,587,345.20

    减：减值准备 9,640,951.86 0.00 0.00 9,640,951.86

    长期股权投资净额 1,698,769,314.13 49,903,122.96 66,726,043.75 1,681,946,393.3459

    （2）权益法核算的长期股权投资：

    期初数 期末数

    被投资单位名称

    投资起止期

    投资金额

    占被

    投资

    单位

    注册

    资金

    比例

    （%）

    金额

    减值

    准备

    本期权益增减

    额

    本期分得现金

    股利

    金额

    减值

    准备

    渤海证券股份有限公司 2006.12 600,000,000.00 26.94 951,286,546.20 0.00 49,803,122.96 60,000,000.00 941,089,669.16 0.00

    天津泰达担保有限公司 2002.4.5-2032.4.4 40,000,000.00 20.00 52,419,497.70 0.00 0.00 0.00 52,419,497.70 0.00

    江苏兴园软件园开发建设有限公司 2004.5.18—2054.5.18 14,000,000.00 28.00 11,711,908.96 0.00 0.00 0.00 11,711,908.96 0.00

    北京蓝禾国际拍卖有限公司 2001.11.26-2011.11.25 3,750,000.00 25.00 3,514,752.32 0.00 0.00 0.00 3,514,752.32 0.00

    上海泰达投资有限公司 2003.10.28-2013.10.27 40,160,000.00 35.61 64,384,923.69 0.00 0.00 4,726,043.75 59,658,879.94 0.00

    天津安玖石油仓储有限公司 2008.5.28-2027.9.26 62,500,000.00 25.00 61,930,869.76 0.00 0.00 0.00 61,930,869.76 0.00

    天津生态城市政景观有限公司 2008.7.1-2078.6.30 35,000,000.00 35.00 35,943,234.69 0.00 0.00 0.00 35,943,234.69 0.00

    天津天马国际俱乐部有限公司 2004.6.1-2032.2.24 127,500,000.00 25.00 112,579,636.56 0.00 0.00 0.00 112,579,636.56 0.00

    新光泰华（北京）传媒投资有限公司 2009.6.26-2029.6.25 3,000,000.00 30.00 2,843,136.11 0.00 0.00 0.00 2,843,136.11 0.00

    合 计 925,910,000.00 1,296,614,505.99 0.00 49,803,122.96 64,726,043.75 1,281,691,585.20 0.0060

    （3）成本法核算的长期股权投资：

    期初数 期末数

    被投资单位名称

    投资起止期

    投资金额

    占被投资

    单位注册

    资金比例

    （%） 金额 减值准备

    本期增加(收回)

    投资额

    金额 减值准备

    北方国际信托股份有限公司 2005.2.15- 57,664,801.15 5.43 57,664,801.15 0.00 0.00 57,664,801.15 0.00

    天津南开戈德集团有限公司 1999 年- 37,580,000.00 4.43 37,580,000.00 0.00 0.00 37,580,000.00 0.00

    天津兰德典当行有限公司 2003.1.19-2023.1.18 28,000,000.00 15.56 28,000,000.00 0.00 0.00 28,000,000.00 0.00

    天津泰信资产管理有限责任公司 2005 年- 27,885,198.85 5.25 27,885,198.85 3,640,951.86 0.00 27,885,198.85 3,640,951.86

    江苏省软件产业股份有限公司 2000.12.25 22,954,140.00 10.00 22,954,140.00 0.00 0.00 22,954,140.00 0.00

    海南西秀海景园实业有限公司 2001.1.1-2015.1.1 11,583,000.00 10.00 11,583,000.00 0.00 0.00 11,583,000.00 0.00

    上海中城联盟投资管理有限公司

    2006.4.13—

    2017.9.27

    9,516,000.00 5.39 9,516,000.00 0.00 0.00 9,516,000.00 0.00

    浙江永利实业集团公司 1993 年- 11,000,000.00 6.50 11,000,000.00 0.00 0.00 11,000,000.00 0.00

    天津克瑞思房地产开发有限公司 1993 年- 6,000,000.00 18.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00

    国泰君安证券股份有限公司 1993 年- 3,575,076.80 不足1% 3,575,076.80 0.00 0.00 3,575,076.80 0.00

    国泰君安投资管理股份有限公司 2001 年--- 1,525,423.20 不足1% 1,525,423.20 0.00 0.00 1,525,423.20 0.00

    天津银行 1994 年- 173,400.00 不足1% 173,400.00 0.00 0.00 173,400.00 0.00

    天津诺微特种纤维有限公司

    2006.1.10--201

    6.3.10

    1,500,000.00 30.00 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.0061

    天津创业工程项目管理公司

    2002.4.19-

    2024.4.18

    2,000,000.00 20.00 2,000,000.00 0.00 -2,000,000.00 0.00 0.00

    华泰股票 12,000.00 不足1% 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00

    南京蓝燕石化储运实业有限公司 121,626,720.00 40.00 121,626,720.00 0.00 0.00 121,626,720.00 0.00

    扬州泰达环保有限公司

    2008.11.12-202

    6.11.11

    50,000,000.00 25.00 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00

    扬州泰达文化旅游发展有限公司 2009.12—2029. 10,000,000.00 20.00 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00

    扬州远达置业有限公司 2009.12—2029. 6,000,000.00 20.00 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00

    天津中和石化有限公司 3,200,000.00 8.00 3,200,000.00 0.00 0.00 3,200,000.00 0.00

    扬州工业协会 100,000.00 100,000.00

    合计 411,795,760.00 411,795,760.00 9,640,951.86 -1,900,000.00 409,895,760.00 9,640,951.86

    （4）本公司持有长期股权投资的被投资单位向本公司转移资金的能力未受到限制。62

    10．投资性房地产及累计折旧和累计摊销

    （1）投资性房地产及其累计折旧明细项目列示如下:

    项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

    投资性房地产原值

    房屋及建筑物 54,517,928.10 0.00 0.00 54,517,928.10

    土地使用权 16,685,989.26 0.00 0.00 16,685,989.26

    合 计 71,203,917.36 0.00 0.00 71,203,917.36

    累计折旧和累计摊销

    房屋及建筑物 3,513,711.37 550,815.58 0.00 4,064,526.95

    土地使用权 1,242,931.15 194,718.17 0.00 1,437,649.32

    合 计 4,756,642.52 745,533.75 0.00 5,502,176.27

    投资性房地产减值准备

    房屋及建筑物 0.00 0.00 0.00 0.00

    土地使用权 0.00 0.00 0.00 0.00

    合 计 0.00 0.00 0.00 0.00

    投资性房地产净额

    房屋及建筑物 51,004,216.73 50,453,401.15

    土地使用权 15,443,058.11 15,248,339.94

    合 计 66,447,274.84 65,701,741.09

    （2）公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量。

    （3）期末数为公司子公司南京新城发展股份有限公司的子公司南京新城置业发展有限公司自建

    的托乐嘉大卖场、幼儿园、青年商城等出租房产。托乐嘉大卖场于2007 年2 月租赁给苏果超市有限

    公司，租赁期20 年。托乐嘉花园亲子会所于2007 年9 月租赁给百家湖清华幼儿园，租赁期3 年。青

    年商城租赁期为10 年，自2009 年9 月至2019 年9 月；克丽缇娜租赁期为10 年，自2009 年11 月至

    2019 年10 月止；婴幼儿用品及服务中心租赁期5 年，自2008 年5 月至2013 年4 月止；朗禾幼儿培

    训租赁期为5 年，自2009 年6 月起至2014 年6 月止。

    土地使用权按照使用年限摊销，房屋、建筑物按照本公司固定资产折旧年限的相关规定计提折旧。

    （4）期末未发现投资性房地产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。63

    11．固定资产及累计折旧

    （1）固定资产及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下:

    项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

    固定资产原值

    房屋及建筑物 330,881,871.35 852,444.50 0.00 331,734,315.85

    机器设备 602,967,888.10 2,763,691.87 0.00 605,731,579.97

    运输设备 36,655,012.82 5,145,953.33 0.00 41,800,966.15

    其他设备 66,329,969.73 2,546,394.89 0.00 68,876,364.62

    绿化资产 1,752,905.00 0.00 0.00 1,752,905.00

    合 计 1,038,587,647.00 11,308,484.59 0.00 1,049,896,131.59

    累计折旧

    房屋及建筑物 62,424,312.53 7,392,752.06 0.00 69,817,064.59

    机器设备 145,885,266.53 15,019,431.08 0.00 160,904,697.61

    运输设备 13,585,789.31 1,869,114.48 0.00 15,454,903.79

    其他设备 16,770,620.74 3,470,208.54 0.00 20,240,829.28

    绿化资产 232,894.63 175,290.50 0.00 408,185.13

    合 计 238,898,883.74 27,926,796.66 0.00 266,825,680.40

    固定资产减值准备

    房屋及建筑物 0.00 0.00 0.00 0.00

    机器设备 0.00 0.00 0.00 0.00

    运输设备 0.00 0.00 0.00 0.00

    其他设备 0.00 0.00 0.00 0.00

    绿化资产 0.00 0.00 0.00 0.00

    合 计 0.00 0.00 0.00 0.00

    固定资产净额 799,688,763.26 783,070,451.19

    （2）本期固定资产的增加数中有102,336.53 元为在建工程转入。

    （3）期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

    （4）期末固定资产中无用于抵押、担保情况。64

    12．在建工程

    （1）在建工程明细列示如下：

    工程名称 预算总金额 期初数 本期增加

    本期转入

    固定资产

    其他转出 期末数

    贯庄垃圾焚烧综合

    处理项目

    55,442.97 万元 11,705,268.80 15,723,134.36 27,428,403.16

    雍泰垃圾综合处理

    场项目

    380 万元 1,905,351.00 762,140.00 2,667,491.00

    枣庄市陶庄生活垃

    圾处理工程

    5825 万元 2,053,044.43 98,852.76 2,151,897.19

    二恶英测量实验所 100,000.00 35,291.90 38,360.00 73,651.90

    熔喷技改投资项目 7500 万元 102,336.53 102,336.53 0.00

    海南购置房产 2,832,881.00 2,832,881.00

    污水厂 932,939.02 147,106.84 1,080,045.86

    气力运输 14900 万元 9,427,573.39 8,971,471.94 18,399,045.33

    遵化秸秆发电项目 32000 万元 5,139,349.29 1,165,687.83 6,305,037.12

    大连市城市中心区

    生活垃圾焚烧处理

    项目

    65,789.30 万元 5,695,529.21 292,324.81 5,987,854.02

    泉泰宝坻区生活垃

    圾卫生填埋场项目

    2000 万元 11,752,691.33 2,997,549.86 14,185,241.19 565,000.00

    滕州填埋项目 3694 万元 0.00 65,138.00 65,138.00

    3000 吨丙纶熔喷技

    术改造项目

    9500 万元 0.00 470,065.75 470,065.7565

    蓝盾油库修建 280 万元 0.00 1,592,254.02 1,592,254.02

    南港油库修建 10 亿元 0.00 14,010,718.23 14,010,718.23

    东方年华厂房扩建 385 万元 0.00 1,821,072.00 1,821,072.00

    合 计 51,582,255.90 48,155,876.40 102,336.53 14,185,241.19 85,450,554.58

    （2）在建工程中借款利息资本化金额为953,617.50 元。

    （3）期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

    13．无形资产

    （1）无形资产明细项目列示如下：

    原价 取得方式 期初数 本期增加额 本期减少额 期末数

    软件 购买 1,471,843.84 1,471,843.84

    网络技术服务费 购买 21,410.26 21,410.26

    土地使用权

    发起人出

    资

    11,163,668.08 11,163,668.08

    土地使用权 购买 41,268,825.00 41,268,825.00

    土地使用权 236,768,400.00 236,768,400.00

    滕州垃圾处理项

    目特许经营权

    19,114,392.08 19,114,392.08

    雍泰垃圾处理项

    目特许经营权

    28,096,851.65 28,096,851.65

    泉泰垃圾处理项

    目特许经营权

    17,024,489.59 17,024,489.59

    合 计 337,905,390.91 17,024,489.59 354,929,880.50

    累计摊销额

    软件 344,454.13 53,386.20 397,840.33

    网络技术服务费 15,107.24 1,047.00 16,154.24

    土地使用权 1,769,708.88 114,678.66 1,884,387.54

    土地使用权 464,625.00 496,350.00 960,975.0066

    土地使用权 3,178,099.33 2,959,601.25 6,137,700.58

    滕州垃圾处理项

    目特许经营权

    637,146.40 382,287.84 1,019,434.24

    雍泰垃圾处理项

    目特许经营权

    2,651,711.54 706,809.48 3,358,521.02

    泉泰垃圾处理项

    目特许经营权

    354,677.05 354,677.05

    合 计 9,060,852.52 5,068,837.48 14,129,690.00

    无形资产减值准

    备累计金额合计

    0.00

    账面价值

    软件 1,127,389.71 1,074,003.51

    网络技术服务费 6,303.02 5,256.02

    土地使用权 9,393,959.20 9,279,280.54

    土地使用权 40,804,200.00 40,307,850.00

    土地使用权 233,590,300.67 230,630,699.42

    滕州垃圾处理项

    目特许经营权

    18,477,245.68 18,094,957.84

    雍泰垃圾处理项

    目特许经营权

    25,445,140.11 24,738,330.63

    泉泰垃圾处理项

    目特许经营权

    16,669,812.54

    合 计 328,844,538.39 340,800,190.50

    （2）期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

    14．长期待摊费用

    项 目 原始发生额 累计摊销 期初数 本期增加 本期摊销 期末数

    装修费 5,477,397.48 2,954,733.55 2,906,003.09 24,000.00 407,339.16 2,522,663.93

    租赁费 36,812,046.00 6,707,802.74 31,933,644.58 1,829,401.32 30,104,243.26

    财务顾问费 8,500,000.00 1,824,700.02 5,500,000.00 3,000,000.00 1,824,700.02 6,675,299.9867

    合 计 50,789,443.48 11,487,236.31 40,339,647.67 3,024,000.00 4,061,440.50 39,302,207.17

    15．递延所得税资产

    递延所得税资产明细列示如下：

    项 目 期末数 期初数

    超过税法规定比例计提的应收账款坏账 6,874,599.28 6,693,931.57

    超过税法规定比例计提的其他应收款坏账 6,735,688.28 6,735,688.28

    超过税法规定比例摊销的长期待摊费用 75,979.58 75,979.58

    未弥补亏损 33,045,694.77 33,045,694.77

    可以结转以后年度抵扣的广告费 2,168,143.61 2,168,143.61

    可以结转以后年度抵扣的开办费 241,912.63 241,912.63

    税法规定不能计提的长期投资减值 2,410,237.97 2,410,237.97

    合 计 51,552,256.12 51,371,588.41

    16．其他非流动资产

    （1）其他非流动资产明细列示如下：

    项 目 期末数 期初数

    权益合并价差 32,445,002.55 26,249,599.94

    信托股权 0.00 120,000,000.00

    合 计 32,445,002.55 146,249,599.94

    （2）权益合并价差

    被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 摊余价值

    天津泰达园林建

    设有限公司

    7,062,048.39 1,445,531.71 401,179.77 6,017,696.45 1,044,351.94

    天津美达有限公

    司

    3,182,128.86 800,000.00 100,000.00 2,482,128.86 700,000.00

    天津恒泰出租汽

    车有限公司

    724,834.58 362,417.28 36,241.73 398,659.03 326,175.55

    南京新城发展股

    份有限公司

    20,453,657.37 12,272,194.41 1,022,682.87 9,204,145.83 11,249,511.54

    天津泰达蓝盾集

    团有限责任公司

    12,073,759.16 11,369,456.54 603,687.96 1,307,990.58 10,765,768.58

    扬州声谷信息产 8,359,194.94 0.00 8,359,194.94 8,359,194.9468

    业发展有限公司

    合 计 51,855,623.30 26,249,599.94 8,359,194.94 2,163,792.33 19,410,620.75 32,445,002.55

    17．资产减值准备

    项 目 期初数 本期计提数

    本期

    转回数

    本期

    转销数

    期末数

    一、坏账准备 57,691,848.62 14,293,050.06 0.00 0.00 71,984,898.68

    其中:应收帐款 27,246,623.68 11,520,142.28 0.00 0.00 38,766,765.96

    其他应收款 30,445,224.94 2,772,907.78 0.00 0.00 33,218,132.72

    二、存货跌价准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    其中：产成品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    原材料 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    辅助材料 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    包装物 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    修理用备件 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    三、可供出售金融资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    四、持有至到期投资减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    五、长期股权投资减值准备 9,640,951.86 0.00 0.00 0.00 9,640,951.86

    六、投资性房地产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    七、固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    八、工程物资减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    九、在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    十、油气资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    十一、无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    十二、商誉减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    十三、其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    合 计 67,332,800.48 14,293,050.06 81,625,850.54

    18．短期借款

    （1）短期借款明细列示如下

    项 目 期末数 期初数69

    信用借款 760,000,000.00 0.00

    保证借款 2,024,000,000.00 2,040,000,000.00

    抵押借款 35,000,000.00 0.00

    合 计 2,819,000,000.00 2,040,000,000.00

    （2）短期借款担保情况如下：

    短期借款期末数中有1,220,000,000.00 元为担保借款，其中：本公司借款820,000,000.00 元，由

    天津泰达集团有限公司提供保证担保，本公司借款200,000,000.00 元由天津泰达投资控股有限公司

    提供保证担保；本公司借款 200,000,000.00 元由子公司天津泰达环保有限公司提供保证担保；

    子公司天津泰达洁净材料有限公司借款15,000,000.00 元由本公司提供保证担保；

    子公司天津泰达环保有限公司借款150,000,000.00 元由本公司提供保证担保；

    子公司天津泰达蓝盾集团有限责任公司借款340,000,000.00 元由本公司提供保证担保；

    子公司南京新城发展股份有限公司借款250,000,000.00 元由本公司提供保证担保；其子公司南

    京泰新工程建设有限公司借款19,000,000.00 元由南京新城发展股份有限公司提供保证担保；

    子公司上海泰达实业发展有限公司借款30,000,000.00 元由本公司提供担保。

    （3）抵押借款

    子公司南京新城发展股份有限公司的子公司扬州泰达发展建设有限公司借款35,000,000.00 元以子

    公司扬州万运建设发展有限公司所有的扬国用（2009）第0224 号土地使用权设定抵押取得。

    19．应付票据

    （1）应付票据按项目列示如下：

    项 目 期末数 期初数

    银行承兑汇票 476,000,000.00 499,000,000.00

    合 计 476,000,000.00 499,000,000.00

    （2）期末本公司应付票据列示如下：

    收款单位 承兑银行 票面金额 保证金

    天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司 大连银行天津分行 160,000,000.00 64,000,000.00

    天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司 大连银行天津分行 6,000,000.00 2,400,000.00

    南京蓝盛化工有限公司 华夏南京营业部 60,000,000.00 30,000,000.00

    南京蓝燕石化储运实业储运有限公司 天津滨海农村商业银行 100,000,000.00 30,000,000.00

    南京蓝燕石化储运实业储运有限公司 齐鲁银行天津分行 50,000,000.00 20,000,000.00

    南京蓝燕石化储运实业储运有限公司 浦发天津分行营业部 100,000,000.00 50,000,000.00

    合 计 476,000,000.00 196,400,000.0070

    （3）应付票据期末数中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的票据。

    20．应付账项

    （1）应付款项明细列示如下：

    期末数 期初数

    应付账款 181,204,666.91 196,772,743.64

    预收款项 386,868,206.44 304,163,878.78

    其他应付款 179,814,522.31 157,957,467.77

    （2）应付款项期末数中有应付天津泰达集团有限公司的款项2,310.00 元，其他应付款中有应付

    天津泰达集团有限公司款项320,819.87 元。

    （3）本公司无账龄超过1 年的大额应付账款和其他应付款；

    （4）预收款项期末数中预收售房款189,255,885.90 元。

    其中主要预收售房款如下：

    项目名称 期末数 期初数

    托乐嘉花园睦邻居 3,869,314.85 1,401,341.55

    托乐嘉花园友邻居 2,478,778.83 668,046.34

    托乐嘉花园吉邻居 5,045,743.20 192,175,274.00

    托乐嘉花园旺邻居 166,498,873.00 52,253,366.00

    托乐嘉花园睦邻居车库 1,946,000.00 601,000.00

    托乐嘉花园友邻居车库 934,000.00 93,000.00

    托乐嘉花园单身公寓 729,275.14 -152,792.10

    托乐嘉花园小商铺 3,533,138.63 550,983.54

    托乐嘉花园单身公寓底商 4,220,762.25 644.25

    合 计 189,255,885.90 247,590,863.58

    21．应付职工薪酬

    项 目 期初数 本年增加额 本年支付额 期末数

    工资、奖金、津贴和补贴 933,402.56 48,555,880.01 46,592,069.16 2,897,213.41

    职工保险、公积金 599,537.97 10,707,141.51 10,342,140.15 964,539.3371

    项 目 期初数 本年增加额 本年支付额 期末数

    工会经费、教育经费 4,950,787.56 900,714.10 394,952.71 5,456,548.95

    其他 0.00 87,449.68 163,116.68 -75,667.00

    合 计 6,483,728.09 60,251,185.30 57,492,278.70 9,242,634.69

    22．应交税费

    税 种 期末数 期初数

    增值税 13,953,036.43 17,832,733.25

    营业税 -2,346,352.93 -1,976,182.97

    企业所得税 32,787,328.74 152,566,561.25

    城市维护建设税 1,464,168.49 1,648,045.01

    个人所得税 354,521.79 291,421.96

    土地增值税 77,426,217.38 68,919,891.38

    教育费附加 891,731.85 990,103.12

    防洪工程维护费 29,955.09 37,737.00

    印花税 0.00 161,538.91

    城镇土地使用税 0.00 200,100.00

    合 计 124,560,606.84 240,671,948.91

    23、应付利息

    项 目 期末数 期初数

    公司债券利息 38,542,731.62 16,093,333.30

    合计 38,542,731.62 16,093,333.30

    24、应付股利

    期末数 期初数

    164,858,378.88 74,633,136.56

    25、一年内到期的非流动负债

    （1）一年内到期的非流动负债明细列示如下：

    项 目 期末数 期初数72

    信用借款 200,000,000.00 0.00

    保证借款 200,000,000.00 200,000,000.00

    抵押借款 0.00 87,650,000.00

    合 计 400,000,000.00 287,650,000.00

    （2）期末数中有本公司借款200,000,000.00 元由天津泰达集团有限公司提供保证担保。

    26．长期借款

    （1）长期借款按类别列示

    项 目 期末数 期初数

    信用借款 105,000,000.00 200,000,000.00

    保证借款 31,727,272.00 31,727,272.00

    抵押借款 578,320,000.00 238,280,000.00

    合 计 715,047,272.00 470,007,272.00

    （2）保证借款

    子公司天津泰达环保有限公司国债借款22,727,272.00 元由本公司提供保证担保；

    子公司天津泰达环保有限公司的子公司天津泰环再生资源利用有限公司国债借款

    9,000,000.00 元由本公司提供保证担保；

    （3）抵押借款

    本公司向银行借款118,280,000.00 元以子公司扬州万运建设发展有限公司所有的扬国用

    （2009）第0221 号土地使用权设定抵押取得；本公司向银行借款118,280,000.00 元以子公司扬州

    万运建设发展有限公司所有的扬国用（2009）第0220 号及扬国用（2009）第0222 土地使用权共

    同设定抵押取得；

    子公司南京新城发展股份有限公司的子公司南京新城置业股份有限公司向银行借款

    321,760,000.00 元，以其江宁开发区将军大道9 号土地使用权（土地使用证号宁江国用（2006）第

    15077 号）以及地上房产设定抵押取得，其子公司扬州泰达发展建设有限公司借款20,000,000.00

    元由子公司扬州万运建设发展有限公司所有的扬国用（2009）第0224 号土地使用权设定抵押取得。

    27．应付债券

    （1）应付债券明细列示如下：

    债券种类

    期限

    发行

    日期

    面值

    总额

    溢/折价

    应计

    利息总额

    期末数

    公司债券 5 年 2008-8-12 600,000,000.00 -7,898,264.62 0.00 592,101,735.38

    合 计 600,000,000.00 -7,898,264.62 0.00 592,101,735.3873

    （2）说明：

    公司于2008 年8 月12 日向社会公众投资者和机构投资者发行了面值为6 亿元的公司债券，发行

    期限为5 年，平价发行，债券票面利率为7.10%，在债券存续期内固定不变。本次公司债券按年计息，

    利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

    28．其他非流动负债

    项 目 期末数 期初数

    递延收益 47,000,946.34 47,385,595.42

    合 计 47,000,946.34 47,385,595.42

    （1）递延收益明细如下：

    本期减少

    项目 期初数 本期增加 本期计入

    损益

    其他

    减少

    期末数

    双港垃圾发电国债项目 18,821,325.69 0.00 363,112.38 0.00 18,458,213.31

    贯庄垃圾焚烧国债项目 16,000,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000,000.00

    双组分熔喷技术、熔喷无纺布生产项目 9,672,658.40 21,000.00 0.00 0.00 9,693,658.40

    北方滨海重盐碱脆弱植被项目 93,099.86 0.00 0.00 42,536.70 50,563.16

    植穴微宇宙控制集成技术对滨海盐渍土生态

    修复优化研究项目

    2,798,511.47 0.00 0.00 0.00 2,798,511.47

    合计 47,385,595.42 21,000.00 363,112.38 42,536.70 47,000,946.34

    29．股本

    期初数 本期变动增减（＋，－） 期末数

    数量

    比例

    （%）

    发行

    新股

    送股

    公积

    金转

    股

    其他 小计 数量

    比例

    （%）

    一、有限售条件股份 16,405,353.00 1.11 0.00 0.00 0.00 -35,441.00 -35,441.00 16,369,912.00 1.109

    1、国家持股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    2、国有法人持股 2,385,960.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,385,960.00 0.16

    3、其他内资持股 14,019,393.00 0.95 0.00 0.00 0.00 -35,441.00 -35,441.00 13,983,952.00 0.948

    其中：境内法人持股 12,569,301.00 0.852 0.00 0.00 0.00 -10,000.00 -10,000.00 12,559,301.00 0.85174

    境内自然人持股

    (自然人股) 681,723.00 0.046 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 691,723.00 0.047

    高管股份 768,369.00 0.052 0.00 0.00 0.00 -35,441.00 -35,441.00 732,928.00 0.050

    境外法人持股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    4、外资持股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    其中：境外法人持股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    境外自然人持股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5、其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    二、无限售条件股份 1,459,168,499.00 98.88 0.00 0.00 0.00 35,441.00 35,441.00 1,459,168,499.00 98.89

    1、人民币普通股 1,459,168,499.00 98.89 0.00 0.00 0.00 35,441.00 35,441.00 1,459,203,940.00 98.89

    2、境内上市的外资股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    3、境外上市的外资股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    4、其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    三、股份总数 1,475,573,852.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,475,573,852.00 100.00

    30．资本公积

    项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

    股本溢价 7,396,212.70 0.00 0.00 7,396,212.70

    其他资本公积 72,868,670.54 0.00 6,859,491.64 66,009,178.90

    合 计 80,264,883.24 0.00 6,859,491.64 73,405,391.60

    31．盈余公积

    项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

    法定盈余公积 219,629,386.08 0.00 0.00 219,629,386.08

    任意盈余公积 673,600.00 0.00 0.00 673,600.00

    合 计 220,302,986.08 0.00 0.00 220,302,986.08

    32．未分配利润

    项 目 金 额

    母公司股东未分配利润期初数 401,480,135.86

    调整数 0.0075

    调整后母公司股东未分配利润期初 401,480,135.86

    加：归属于母公司股东的净利润 62,174,504.02

    减：提取法定盈余公积 0.00

    应付普通股股利 118,045,908.16

    转作股本的利润 0.00

    母公司股东未分配利润期末数 345,608,731.72

    说明：本公司2009 年度股东大会通过2009 年利润分配方案，按照2009 年末总股本计算，每10

    股派发现金0.80（含税），共分配118,045,908.16 元。

    33．营业收入及营业成本

    （1）营业收入及营业成本按照类别列示

    项 目 本期数 上期数

    营业收入 3,654,042,265.89 1,035,464,818.77

    其中：主营业务收入 3,652,931,093.89 1,031,767,353.27

    其他业务收入 1,111,172.00 3,697,465.50

    营业成本 3,370,231,307.69 927,987,580.08

    其中：主营业务成本 3,370,231,307.69 927,870,541.58

    其他业务成本 0.00 117,038.50

    营业毛利 283,810,958.20 107,477,238.69

    （2） 主营业务收入、成本、毛利按业务内容列示

    本期数

    业务或产品 收入 成本 毛利

    批发业 3,050,578,557.23 2,949,285,775.67 101,292,781.56

    房地产业 208,329,274.50 120,978,027.42 87,351,247.08

    公共设施管理业 265,353,220.69 222,799,185.71 42,554,034.98

    建筑业 2,621,108.00 2,277,900.00 343,208.00

    环境管理业 66,324,731.12 39,068,992.26 27,255,738.86

    纺织服装行业 53,824,106.35 31,745,527.94 22,078,578.4176

    其他行业 5,900,096.00 4,075,898.69 1,824,197.31

    合 计 3,652,931,093.89 3,370,231,307.69 282,699,786.20

    上期数

    业务或产品 收入 成本 毛利

    批发业 635,963,374.14 621,221,023.20 14,742,350.94

    房地产业 18,771,220.48 6,932,144.46 11,839,076.02

    公共设施管理业 256,166,872.28 219,309,073.95 36,857,798.33

    建筑业 1,750,000.00 1,292,500.00 457,500.00

    环境管理业 56,620,754.17 38,354,013.74 18,266,740.43

    纺织服装行业 60,806,730.20 39,049,604.02 21,757,126.18

    其他行业 1,688,402.00 1,712,182.21 -23,780.21

    合 计 1,031,767,353.27 927,870,541.58 103,896,811.69

    （3）主营业务收入、成本、毛利按地区分布列示

    本期数

    地区 收入 成本 毛利

    天津地区 3,050,759,667.82 2,861,725,849.36 189,033,818.46

    上海地区 198,806,603.57 197,236,438.69 1,570,164.88

    江苏地区 539,692,027.99 449,908,063.28 89,783,964.71

    山东地区 4,307,800.00 1,995,961.85 2,311,838.15

    各地区抵销 140,635,005.49 140,635,005.49 0.00

    合 计 3,652,931,093.89 3,370,231,307.69 282,699,786.20

    上期数

    地区 收入 成本 毛利

    天津地区 677,175,299.64 588,143,365.16 89,031,934.48

    上海地区 161,553,946.54 160,236,239.88 1,317,706.66

    江苏地区 194,152,430.99 180,605,260.44 13,547,170.55

    各地区抵消 1,114,323.90 1,114,323.90 0.00

    合 计 1,031,767,353.27 927,870,541.58 103,896,811.6977

    （4）其他业务收入成本按业务分布列示

    其他业务收入 其他业务成本

    类 别

    本期数 上期数 本期数 上期数

    劳务费收入 0.00 2,412,480.00 0.00 117,038.50

    垃圾处理费 870,972.00 1,171,085.50 0.00 0.00

    其他 240,200.00 113,900.00 0.00 0.00

    合 计 1,111,172.00 3,697,465.50 0.00 117,038.50

    （5）本期向前五名客户销售的销售收入合计为894,430,610.54 元，占总营业收入的24.49 %。

    34．营业税金及附加

    税 种 本期数 上期数

    营业税 14,845,610.18 8,340,369.87

    城建税 1,398,105.89 1,055,116.44

    教育费附加 693,639.17 485,895.64

    地方教育费附加 26,950.36 0.00

    土地增值税 11,940,010.97 2,279,110.42

    文化建设费 15,000.00 0.00

    合 计 28,919,316.57 12,160,492.37

    35．财务费用

    项 目 本期数 上期数

    利息支出 81,679,007.89 59,253,908.27

    减：利息收入 9,111,955.40 7,415,441.94

    汇兑损失 63,373.73 201,820.56

    减:汇兑收益 0.00 2,155.60

    手续费 1,349,285.26 4,429,077.69

    担保费 2,990,000.00 0.00

    公司债券发行费用摊销 22,689,979.00 22,689,979.00

    合 计 99,659,690.48 79,157,187.98

    36．投资收益78

    （1）投资收益按类别列示：

    项 目 本期数 上期数

    处置股权转让收益 6,400.00 0.00

    交易性金融资产投资收益 1,473,558.10 4,225,308.49

    成本法核算股权投资收益 3,965,136.27 4,370,683.77

    权益法核算股权投资收益 56,662,614.60 66,244,025.06

    委托贷款收益 27,290,275.87 26,441,108.29

    持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 0.00 30,541,267.10

    其他 0.00 6,193,090.78

    合 计 89,397,984.84 138,015,483.49

    37．资产减值损失

    项 目 本期数 上期数

    坏账准备 14,293,050.06 347,027.39

    合 计 14,293,050.06 347,027.39

    38．营业外收入

    项 目 本期数 上期数

    非流动资产处置利得 0.00 3,700.00

    罚款收入 569,500.00 45,320.20

    增值税返还 2,221,592.72 2,055,689.20

    财政扶持款 1,186,912.38 1,109,192.38

    补贴收入 0.00 700,000.00

    付不出去的其他应收款 0.00 1,622,244.88

    捐赠收入 0.00 100,000.00

    其他 84,956.93 15,631.00

    合 计 4,062,962.03 5,651,777.66

    39．营业外支出

    项 目 本期数 上期数

    违约金、赔偿金、罚款 12,801.05 6,043.2579

    捐赠支出 4,330,000.00 4,026,000.00

    非流动资产处置损失 0.00 7,952.34

    其他 0.00 86,512.21

    合 计 4,342,801.05 4,126,507.80

    40．所得税费用

    项 目 本期数 上期数

    本年所得税费用 29,199,464.36 10,215,217.61

    递延所得税费用 -180,667.71 0.00

    合 计 29,018,796.65 10,215,217.61

    41．每股收益

    基本每股收益 稀释每股收益

    项 目

    本期数 上期数 本期数 上期数

    归属于普通股股东

    的净利润

    62,174,504.02 57,314,343.13 62,174,504.02 57,314,343.13

    期末股本总额 1,475,573,852.00 1,475,573,852.00 1,475,573,852.00 1,475,573,852.00

    期初股本总额 1,475,573,852.00 1,475,573,852.00 1,475,573,852.00 1,475,573,852.00

    每股收益 0.0421 0.0388 0.0421 0.0388

    （1）本公司本期无稀释性潜在普通股。

    （2）本公司在资产负债表日至本财务报表批准报出日期间内未发生导致发行在外普通股或潜在

    普通股数量变化的事项。

    42．其他综合收益

    项 目 本期数 上期数

    1.可供出售金融资产

    加：当期利得（损失）金额

    减：前期计入其他综合收益当期转入利润的金额

    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收

    益中所享有的份额

    -6,859,491.6480

    3.现金流量套期工具

    加：当期利得（损失）金额

    减：前期计入其他综合收益当期转入利润金额

    当期转为被套期项目初始确认金额的调整额

    4.境外经营外币折算差额

    5.与计入其他综合收益项目相关的所得税影响

    6.其他

    合 计 -6,859,491.64

    43．合并现金流量附注

    （1）合并现金流量表补充资料

    项 目 本期数 上期数

    1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：

    净利润 98,390,886.09 65,101,095.23

    加：资产减值准备 14,293,050.06 347,027.39

    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产的损失 27,926,796.66 30,892,334.10

    无形资产摊销 2,109,236.23 863,589.49

    长期待摊费用摊销 4,061,440.50 2,365,778.32

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 4,252.34

    固定资产报废损失（减：收益） 0.00

    公允价值变动损失（减：收益） -137723.09

    财务费用 99,685,849.39 59,253,908.27

    投资损失（减：收益） -89,424,143.75 -138,015,483.49

    递延所得税资产减少（减：增加） -180,667.71 512,662.45

    递延所得税负债增加（减：减少） -3,807,787.83

    存货的减少（减：增加） -389,904,362.18 -216,371,080.53

    经营性应收项目的减少（减：增加） -424,906,575.03 -255,519,305.03

    经营性应付项目的增加（减：减少） -47,359,130.00 24,775,301.71

    其他 0.00

    经营活动产生的现金流量净额 -705,307,619.74 -429,735,430.67

    2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动81

    债务转为资本 0.00

    一年内到期的可转换公司债券 0.00

    融资租入固定资产 0.00

    3.现金及现金等价物净变动情况：

    现金的期末余额 1,614,654,428.79 1,240,851,521.14

    减：现金的期初余额 1,547,607,332.55 973,809,985.86

    加：现金等价物的期末余额 0.00

    减：现金等价物的期初余额 0.00

    现金及现金等价物净增加额 67,047,096.24 267,041,535.28

    （2）收到的其他与经营活动有关的现金

    本年收到的其他与经营活动有关的现金为218,748,465.66 元，其中金额较大的项目：

    项 目 金额

    往来款 115,000,000.00

    投标保证金 30,019,255.00

    银行保函保证金 44,981,577.95

    利息收入 9,111,955.40

    财政扶持款 1,186,912.38

    合 计 200,299,700.73

    （3）支付的其他与经营活动有关的现金

    本年支付的其他与经营活动有关的现金为384,620,342.42 元，其中金额较大的项目：

    项 目 金额

    往来款 134,560,431.20

    咨询费 3,000,000.00

    履约保函保证金 20,427,875.95

    捐赠 4,330,000.00

    银行汇票保证金 196,400,671.19

    合 计 358,718,978.34

    （6）支付的其他与筹资活动有关的现金2,990,000.00 元

    项 目 金额

    担保费 2,990,000.00

    合 计 2,990,000.0082

    （7）取得或处置子公司及其他营业单位

    项 目 本期数 上期数

    一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：

    1、取得子公司及其他营业单位的价格 118,500,000.00 35,368,300.00

    2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 109,250,000.00 35,368,300.00

    减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 339,251.08 4,461,589.79

    3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 108,910,748.92 30,906,710.21

    4、取得子公司的净资产 211,640,805.06 88,576,133.28

    流动资产 106,014,463.27 421,735,463.24

    非流动资产 107,176,519.94 96,127,451.15

    流动负债 1,550,178.15 429,286,781.11

    非流动负债 0.00 0.00

    二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：

    1、处置子公司及其他营业单位的价格

    2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物

    减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物

    3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    4、处置子公司的净资产

    流动资产

    非流动资产

    流动负债

    非流动负债 0.00

    （8）现金和现金等价物

    项 目 期末数 期初数

    一、现金 1,614,654,428.79 1,547,607,332.55

    其中：库存现金 1,066,928.07 811,364.44

    可随时用于支付的银行存款 1,603,440,845.68 1,539,008,725.33

    可随时用于支付的其他货币资金 10,146,655.04 7,787,242.78

    二、现金等价物 0.00 0.00

    其中：三个月到期的债券投资 0.00 0.0083

    三、期末现金及现金等价物余额 1,614,654,428.79 1,547,607,332.55

    八、母公司财务报表主要项目注释

    1．其他应收款

    （1）其他应收款风险分析

    期 末 数

    类 别 金 额 比例(%) 坏账准备 净 额

    单项金额重大的其他应收款 705,392,749.01 98.58 20,000,000.00 685,392,749.01

    单项金额不重大但按信用风险特

    征组合后该组合的风险较大的其

    他应收款

    0.00 0.00 0.00 0.00

    其他单项金额不重大的其他应收款 10,194,032.07 1.42 88,695.10 10,105,336.97

    合 计

    715,586,781.08 100.00 20,088,695.10 695,498,085.98

    期 初 数

    类 别 金 额 比 例(%) 坏账准备 净 额

    单项金额重大的其他应收款 1,211,534,714.10 98.85 20,000,000.00 1,191,534,714.10

    单项金额不重大但按信用风险特征

    组合后该组合的风险较大的其他应

    收款

    0.00 0.00 0.00 0.00

    其他单项金额不重大的其他应收款 14,095,884.61 1.15 88,695.10 14,007,189.51

    合 计 1,225,630,598.71 100.00 20,088,695.10 1,205,541,903.61

    （2）其他应收款账龄分析如下：

    期 末 数

    账 龄 金 额 比 例（%） 坏账准备 净 额

    1 年以内 693,451,154.10 98.19 2,744.46 693,448,409.64

    1-2 年 172,462.41 0.02 8,623.12 163,839.29

    3-4 年 82,466.00 0.01 4,123.30 78,342.70

    4-5 年 20,000,000.00 1.63 20,000,000.00 0.00

    5 年以上 1,880,698.57 0.15 73,204.22 1,807,494.35

    合 计 715,586,781.08 100.00 20,088,695.10 695,498,085.9884

    期 初 数

    账 龄 金 额 比 例（%） 坏账准备 净 额

    1 年以内 1,203,494,971.73 98.19 2,744.46 1,203,492,227.27

    1-2 年 172,462.41 0.02 8,623.12 163,839.29

    3-4 年 82,466.00 0.01 4,123.30 78,342.70

    4-5 年 20,000,000.00 1.63 20,000,000.00 0.00

    5 年以上 1,880,698.57 0.15 73,204.22 1,807,494.35

    合 计 1,225,630,598.71 100.00 20,088,695.10 1,205,541,903.61

    本公司根据公司经营规模及业务性质确定单项金额重大的其他应收款标准为单项金额超过1000

    万元。

    2．长期股权投资

    ⑴长期股权投资明细列示如下：

    项 目 期初数 本年增加 本年减少 期末数

    按权益法核算的长期股权 1,284,902,597.03 49,803,122.96 64,726,043.75 1,269,979,676.24

    按成本法核算的长期股权 1,990,164,306.00 0.00 0.00 1,990,164,306.00

    合 计 3,275,066,903.0 49,803,122.96 64,726,043.75 3,260,143,982.24

    减：减值准备 9,640,951.86 0.00 0.00 9,640,951.86

    长期股权投资净额 3,265,425,951.17 49,803,122.96 64,726,043.75 3,250,503,030.3885

    (2)权益法核算的长期股权投资：

    被投资单位名称 投资起止期 投资金额

    占被投

    资单位

    注册资

    金比例

    （%）

    期初数

    本期增加

    (收回)

    投资额

    本期权益增减

    额

    本期分得现

    金股利

    期末数

    金额

    减值

    准备

    金额

    减值

    准备

    渤海证券股份有限公司 2006.12 600,000,000.00 26.94 951,286,546.20 0.00 0.00 49,803,122.96 60,000,000.00 941,089,669.16 0.00

    天津泰达担保有限公司 2002.4.5-2032.4.4 40,000,000.00 20.00 52,419,497.70 0.00 0.00 0.00 0.00 52,419,497.70 0.00

    北京蓝禾国际拍卖有限公司 2001.11.26-2011.11.25 3,750,000.00 25.00 3,514,752.32 0.00 0.00 0.00 0.00 3,514,752.32 0.00

    上海泰达投资有限公司 2003.10.28-2013.10.27 40,160,000.00 35.61 64,384,923.69 0.00 0.00 0.00 4,726,043.75 59,658,879.94 0.00

    天津安玖石油仓储有限公司 2008.5.28-2027.9.26 62,500,000.00 25.00 61,930,869.76 0.00 0.00 0.00 0.00 61,930,869.76 0.00

    天津生态城市政景观有限公司 2008.7.1-2078.6.30 35,000,000.00 35.00 35,943,234.69 0.00 0.00 0.00 0.00 35,943,234.69 0.00

    天津天马国际俱乐部有限公司 2004.6.1-2032.2.24 127,500,000.00 25.00 112,579,636.56 0.00 0.00 0.00 0.00 112,579,636.56 0.00

    新光泰华（北京）传媒投资有限公司 2009.6.26-2029.6.25 3,000,000.00 30.00 2,843,136.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2,843,136.11 0.00

    合 计 911,910,000.00 1,284,902,597.03 0.00 0.00 49,803,122.96 64,726,043.75 1,269,979,676.24 0.0086

    （3）成本法核算的长期股权投资：

    被投资单位名称 投资起止期 投资金额

    占被投

    资单位

    注册资

    金比例

    （%）

    期初数

    本期增加

    (收回)

    投资额

    本期权

    益

    增减额

    本期分

    得现金

    股利

    期末数

    金额 减值准备 金额 减值准备

    北方国际信托股份有限公司 2005.2.15- 57,664,801.15 5.43 57,664,801.15 0.00 0.00 0.00 0.00 57,664,801.15 0.00

    天津南开戈德集团有限公司 1999 年- 37,580,000.00 4.43 37,580,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,580,000.00 0.00

    天津兰德典当行有限公司 2003.1.19-2023.1.18 28,000,000.00 15.56 28,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000,000.00 0.00

    天津泰信资产管理有限责任公司 2005 年- 27,885,198.85 5.25 27,885,198.85 3,640,951.86 0.00 0.00 0.00 27,885,198.85 3,640,951.86

    天津泰达园林建设有限公司 1990.12.10-2023.12.10 102,998,470.57 100.00 102,998,470.57 0.00 0.00 0.00 0.00 102,998,470.57 0.00

    天津泰达生态商贸有限公司 2003.11.20-2023.11.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    浙江永利实业集团公司 1993 年- 11,000,000.00 6.50 11,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000,000.00 0.00

    天津泰达洁净材料有限公司 2004.2.15- 81,185,499.57 100.00 81,185,499.57 0.00 0.00 0.00 0.00 81,185,499.57 0.00

    天津恒泰出租汽车有限公司 2005.1-2016.1.7 2,106,000.00 65.00 2,106,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,106,000.00 0.00

    天津克瑞思房地产开发有限公司 1993 年- 6,000,000.00 18.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00

    国泰君安证券股份有限公司 1993 年- 3,575,076.80 不足1% 3,575,076.80 0.00 0.00 0.00 0.00 3,575,076.80 0.00

    国泰君安投资管理股份有限公司 2001 年--- 1,525,423.20 不足1% 1,525,423.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1,525,423.20 0.00

    南京新城发展股份有限公司 2006.1.13- 158,018,247.00 51.00 158,018,247.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158,018,247.00 0.0087

    上海泰达实业发展有限公司 2006.11.20-2026.11.19 50,000,000.00 100.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00

    泰环再生能源利用有限公司 10,000,000.00 10.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00

    天津市天润美纶出租汽车有限公司 1993 年 2,860,000.00 100.00 2,860,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,860,000.00 0.00

    天津美达有限公司 1993-2023 18,306,688.86 55.00 18,306,688.86 0.00 0.00 0.00 0.00 18,306,688.86 0.00

    上海天津泰达生态产品销售有限公司 2000.10.16-2015.10.15 90,000,000.00 100.00 90,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000,000.00 0.00

    天津泰达环保有限公司 2001.11.26-2011.11.25 799,500,000.00 99.94 799,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 799,500,000.00 0.00

    天津银行 1994 年- 173,400.00 不足1% 173,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173,400.00 0.00

    天津泰达蓝盾房地产开发有限公司 2008.3.7-2028.3.6 5,100,000.00 51.00 5,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,100,000.00 0.00

    天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司 141,917,100.00 51.00 141,917,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141,917,100.00 0.00

    天津兴实化工有限公司 2008.6.1-2027.8.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    天津生态城环保有限公司 2008.7.3-2078.7.2 55,000,000.00 55.00 55,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,000,000.00 0.00

    扬州万运建设发展有限公司 299,768,400.00 100.00 299,768,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 299,768,400.00 0.00

    合计 1,990,164,306.00 1,990,164,306.00 9,640,951.86 0.00 0.00 0.00 1,990,164,306.00 9,640,951.8688

    3．营业收入、营业成本

    (1) 内容列示如下：

    项 目 本期数 上期数

    营业收入 0.00 2,410,980.00

    其中：主营业务收入 0.00 0.00

    其他业务收入 0.00 2,410,980.00

    营业成本 0.00 117,038.50

    其中：主营业务成本 0.00 0.00

    其他业务成本 0.00 117,038.50

    营业毛利 0.00 2,293,941.50

    (2) 营业收入、成本、毛利按业务内容列示如下：

    本期数

    业 务 收入 成本 毛利

    0.00 0.00 0.00

    上期数

    业 务 收入 成本 毛利

    批发业 2,410,980.00 117,038.50 2,293,941.50

    合 计 2,410,980.00 117,038.50 2,293,941.50

    4．投资收益

    类 别 本期数 上期数

    交易性金融资产转让收益 -277,767.37 835,336.55

    成本法核算股权投资收益 139,255,342.01 108,081,027.23

    委托贷款收益 47,882,652.28 38,725,790.79

    权益法核算的股权投资收益 56,662,614.60 67,746,385.40

    其他 2,373,018.25

    合计 243,522,841.52 217,761,558.22

    5．母公司现金流量表的补充资料

    项 目 本期数 上期数

    1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：

    净利润 133,505,467.01 111,669,509.65

    加：资产减值准备 0.00 9,992,219.19

    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产的

    损失

    900,000.00

    900,000.0089

    无形资产摊销 49,494.00 49,494.00

    长期待摊费用摊销 31,500.00 31,500.00

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

    （减：收益）

    0.00

    0.00

    固定资产报废损失（减：收益） 0.00 0.00

    公允价值变动损失（减：收益） 0.00 0.00

    财务费用 68,134,395.23 57,123,490.59

    投资损失（减：收益） -243,522,841.52 -217,761,558.22

    递延所得税资产减少（减：增加） 755,252.52

    递延所得税负债增加（减：减少） 0.00

    存货的减少（减：增加） 0.00

    经营性应收项目的减少（减：增加） 455,233,630.32 470,640,568.26

    经营性应付项目的增加（减：减少） 755,692,600.34 203,237,272.42

    其他 0.00

    经营活动产生的现金流量净额 1,170,024,245.38 636,637,748.41

    2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

    债务转为资本 0.00

    一年内到期的可转换公司债券 0.00

    融资租入固定资产 0.00

    3.现金及现金等价物净变动情况：

    现金的期末余额 968,282,229.74 569,368,435.82

    减：现金的期初余额 222,229,719.28 162,645,315.51

    加：现金等价物的期末余额 0.00

    减：现金等价物的期初余额 0.00

    现金及现金等价物净增加额 746,052,510.46 406,723,120.31

    九、关联方关系及其交易

    （一）关联方概况

    1．与本公司存在关联关系的关联方，包括已于附注六列示的存在控制关系的子公司、本公司股东

    和不存在控制关系的关联方。

    (1)存在控制关系的关联方

    关联方名称 注册地址 主营业务 与本公司关系

    经济性质

    或类型

    法定

    代表人

    天津泰达投资控

    股有限公司

    天津市经

    济技术开

    发区

    投资及其它咨询服务

    控股股东

    母公司

    有限责任公司

    (国有独资) 刘惠文

    天津泰达集团有

    限公司

    天津市经

    济技术开

    发区

    工业、商业、房地产的投资、

    经营与管理及科技开发咨询

    业务等

    控股股东

    有限责任公司

    (国有独资) 张军90

    上海天津泰达生

    态产品销售有限

    公司

    上海市

    销售纺织原料、空气液体过

    滤材料、服装、床上用品、

    保暖材料、五金交电

    全资子公司

    有限责任

    公司 许育才

    天津泰达环保有

    限公司 天津市

    以自有资金对环保类项目的

    投资及运营管理，环保项目

    的设计、咨询服务

    控股子公司

    有限责任

    公司 刘惠文

    天津美达有限公

    司 天津市

    生产、销售服装、服饰无纺

    布材料及相关产品 控股子公司 中外合资经营 吴树桐

    天津市天润美纶

    出租汽车公司 天津市

    汽车客运服务、汽车配件批

    发国内商业 全资子公司

    有限责任

    公司 王军

    天津泰达园林建

    设有限公司 天津市

    园林绿化工程设计、施工监

    理、绿地养护管理等 全资子公司

    有限责任

    公司 吴树桐

    天津泰达洁净材

    料有限公司 天津市

    保暖材料、空气液体过滤材

    料、非织造布、洁净材料、

    空气洁净设备制造

    全资子公司

    有限责任

    公司 吴树桐

    天津恒泰出租汽

    车有限公司

    天津市 客运出租 控股子公司

    有限责任

    公司 吴树桐

    南京新城发展股

    份有限公司 南京市

    基础设施开发建设，土地开

    发、经营，商品房开发、销

    售，高新科技企业孵化，高

    新技术产业投资、开发，国

    内贸易

    控股子公司

    股份有限

    公司 吴树桐

    上海泰达实业发

    展有限公司 上海市

    销售化工产品、机电设备、

    家用电器，投资管理，环保

    设备、网络信息技术服务

    全资子公司

    有限责任

    公司 吴树桐

    天津生态城环保

    有限公司 天津市

    生态城内环境污染治理、生

    态环境修复与保持；生态城

    内水系统的投资建设与运营

    维护；污水处理、中水生产、

    水资源综合利用系统的投资

    建设与运营维护；与生态城

    内环卫相关系统的投资建设

    与运营维护；生态环保技术

    研发与推广实施

    控股子公司

    有限责任

    公司 吴树桐

    天津泰达蓝盾房

    地产开发有限公

    司

    天津市

    房地产投资、开发、经营；

    商品房销售；物业管理；建

    筑装饰、装修工程施工；园

    林绿化工程设计、施工、监

    理；绿地养护管理；房地产

    信息咨询服务；建筑材料、

    装饰材料、五金交电零售。

    控股子公司

    有限责任

    公司 吴树桐

    天津泰达蓝盾集

    团发展有限责任

    公司

    天津市

    对房地产开发投资，汽油、

    煤油、柴油零售、燃料油沥

    青油零售，百货、服装、文

    控股子公司 有限责任公司 吴树桐91

    化体育用品、日用杂品、五

    金、交电、木材、建筑材料、

    塑料制品、家具、金属材料

    批发兼零售，物流策划货物

    联运中转配送，仓储。

    扬州万运建设发

    展有限公司 扬州市

    投资置业、市政基础设施建

    设；建筑材料销售、国内贸

    易。

    全资子公司 有限责任公司 吴树桐

    (2)存在控制关系的关联方实收资本及其变化

    关联方名称 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数

    天津泰达投资控股

    有限公司

    6,000,000,000.00 6,000,000,000.00

    天津泰达集团有限

    公司

    2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

    上海天津泰达生态

    产品销售有限公司

    90,000,000.00 90,000,000.00

    天津泰达环保有限

    公司

    800,000,000.00 800,000,000.00

    天津美达有限公司

    27,499,200.00 27,499,200.00

    天津市天润美纶出

    租汽车公司

    2,860,000.00 2,860,000.00

    天津泰达园林建设

    有限公司

    100,000,000.00 100,000,000.00

    天津泰达洁净材料

    有限公司

    80,000,000.00 80,000,000.00

    天津恒泰出租汽车

    有限公司

    500,000.00 500,000.00

    南京新城发展股份

    有限公司

    204,081,600.00 204,081,600.00

    上海泰达实业发展

    有限公司

    50,000,000.00 50,000,000.00

    天津生态城环保有

    限公司

    100,000,000.00 100,000,000.00

    天津泰达蓝盾房地

    产开发有限公司

    10,000,000.00 10,000,000.00

    天津泰达蓝盾集团

    发展有限责任公司

    251,960,000.00 251,960,000.0092

    扬州万运建设发展

    有限公司

    299,768,400.00 299,768,400.00

    (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

    期初数 本年增加数 本年减少数 期末数

    关联方名称

    金额 % 股份 % 股份 % 金额 %

    天津泰达集团有限

    公司

    496,565,570.00 33.65 496,565,570.00 33.65

    上海天津泰达生态

    产品销售有限公司 90,000,000.00 100.00 90,000,000.00 100.00

    天津泰达环保有限

    公司 799,500,000.00 99.94 799,500,000.00 99.94

    天津美达有限公司

    15,124,560.00 55.00 15,124,560.00 55.00

    天津市天润美纶出

    租汽车公司 2,860,000.00 100.00 2,860,000.00 100.00

    天津泰达园林建设

    有限公司 100,000,000.00 100.00 100,000,000.00 100.00

    天津泰达洁净材

    料有限公司 80,000,000.00 100.00 80,000,000.00 100.00

    天津恒泰出租汽车

    有限公司 325,000.00 65.00 325,000.00 65.00

    南京新城发展股份

    有限公司 104,081,600.00 51.00 104,081,600.00 51.00

    上海泰达实业发展

    有限公司 50,000,000.00 100.00 50,000,000.00 100.00

    天津兴实化工有限

    公司 10,200,000.00 51.00 10,200,000.00 51.00

    天津生态城环保有

    限公司 55,000,000.00 55.00 55,000,000.00 55.00

    天津蓝盾房地产开

    发有限公司 5,100,000.00 51.00 5,100,000.00 51.00

    天津泰达蓝盾集

    团发展有限责任公

    司

    128,499,600.00 51.00 128,499,600.00 51.00

    扬州万运建设发

    展有限公司 299,768,400.00 100.00 299,768,400.00 100.0093

    （4）不存在控制关系的关联方

    关联方名称 与本公司关系

    江苏一德集团有限公司 子公司南京新城发展股份有限公司的参股股东

    南京一德高科技实业有限公司 子公司南京新城发展股份有限公司参股股东的子公司

    江苏兴园软件园开发建设有限公司 子公司南京新城发展股份有限公司的参股公司

    扬州市广陵新城投资发展有限公司 子公司南京新城发展股份有限公司子公司扬州泰达发

    展建设有限公司的参股股东

    扬州泰达环保有限公司 子公司天津泰达环保有限公司的参股公司

    天津中和石化有限公司 子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司的控股子

    公司天津市东方年华特种材料有限公司的参股公司

    天津天马国际俱乐部有限公司 本公司的参股公司

    扬州泰达文化旅游发展有限公司 子公司南京新城发展股份有限公司子公司扬州泰达发

    展建设有限公司的参股公司

    天津生态城投资发展有限公司 子公司天津生态城环保有限公司的参股股东

    （二）关联方交易事项

    1、本公司向关联方销售商品、提供劳务的情况

    ①子公司南京新城发展股份有限公司向南京蓝燕石化储运实业有限公司销售商品 59,957,264.72 元；

    ②子公司天津兴实化工有限公司向天津中和石化有限公司销售商品6,041,436.75 元；

    ③子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司向天津中和石化有限公司销售商品58,259,274.18 元；

    ④子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司向南京蓝燕石化实业储运有限公司销售商品

    158,850,694.48 元；

    2、关联方向本公司销售商品、提供劳务的情况

    ①本公司向天津泰达集团有限公司支付租赁费1,275,113.80 元、担保费2,990,000.00 元；

    ②南京一德高科技实业有限公司为子公司南京新城发展股份有限公司之子公司南京新城置业发展

    有限公司提供劳务7,121,867.50 元；

    ③子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司向天津中和石化有限公司采购商品1,,042,536.76 元。

    ④子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司向南京蓝燕石化实业储运有限公司采购商品

    129,004,273.50 元。

    3、担保事项

    （1）截至2010 年6 月30 日止，关联方为本公司银行借款提供担保事项如下：

    关联方名称 担保金额 担保期限

    天津泰达集团有限公司 200,000,000.00 2008.9.11-2010.9.10

    天津泰达集团有限公司 80,000,000.00 2010.4.13.-2011.4.12.94

    天津泰达集团有限公司 200,000,000.00 2010.1.15.-2011.1.14.

    天津泰达集团有限公司 50,000,000.00 2010.2.25.-2011.2.24.

    天津泰达集团有限公司 150,000,000.00 2010.3.2.-2011.2.24.

    天津泰达集团有限公司 245,000,000.00 2010.5.6.-2011.5.5.

    天津泰达集团有限公司 55,000,000.00 2009.11.19-2010.11.18

    天津泰达集团有限公司 40,000,000.00 2010.1.11.-2011.1.10.

    天津泰达投资控股有限公司 200,000,000.00 2010.3.12.-2011.3.11.

    天津泰达环保有限公司 200,000,000.00 2010.1.26.-2011.1.26.

    合 计 1,420,000,000.00

    （2）截至2010 年6 月30 日止，本公司为子公司银行借款提供担保事项如下：

    关联方名称 担保金额 担保期限

    天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司 30,000,000.00 2009.8.28.-2010.8.27.

    天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司 50,000,000.00 2010.1.5.-2011.1.5.

    天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司 150,000,000.00 2010.1.4.-2011.1.3.

    天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司 50,000,000.00 2010.4.15.-2011.4.14.

    天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司 50,000,000.00 2010.5.24.-2010.11.24.

    天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司 10,000,000.00 2010.5.25.-2010.11.25.

    天津泰达环保有限公司 14,727,200.00 2004.6.10.-2018.12.1.

    天津泰达环保有限公司

    8,000,000.00 2005.6.10.-2019.6.10.

    天津泰达环保有限公司

    20,000,000.00 2010.2.24.-2010.8.24.

    天津泰达环保有限公司

    40,000,000.00 2010.6.23.-2010.12.23.

    天津泰达环保有限公司

    20,000,000.00 2009.11.20.-2010.11.19.

    天津泰达环保有限公司

    40,000,000.00 2010.4.19.-2011.4.18.

    天津泰达环保有限公司

    30,000,000.00 2010.4.20.-2010.10.20.95

    天津泰环再生资源利用有限公司

    9,000,000.00 2006.4.15.-2021.4.14.

    南京新城发展股份有限公司 130,000,000.00 2009.7.29.-2010.7.28.

    南京新城发展股份有限公司 30,000,000.00 2010.1.14.-2011.1.14.

    南京新城发展股份有限公司 40,000,000.00 2010.2.4.-2011.2.4.

    南京新城发展股份有限公司

    45,000,000.00 2010.4.7.-2011.4.7.

    南京新城发展股份有限公司

    5,000,000.00 2010.5.28.-2011.5.28.

    上海泰达实业发展有限公司

    30,000,000.00 2010.3.30.-2011.3.30.

    天津泰达洁净材料有限公司 15,000,000.00 2009.8.28.-2010.8.28.

    合 计 816,727,200.00

    （3）截至2010 年6 月30 日止，本公司为关联方银行借款提供担保事项如下：

    关联方名称 担保金额 担保期限

    扬州泰达环保有限公司 160,000,000.00 2009.9.29-2019.9.28

    南京蓝燕石化储运实业有限公司 150,000,000.00 2010.5.27.-2011.6.13.

    合 计 310,000,000.00

    （4）截至2010 年6 月30 日止，本公司为子公司银行承兑汇票提供担保事项如下：

    关联方名称 担保金额 担保期限

    天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司 100,000,000.00 2010.3.8.-2010.9.8.

    天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司 70,000,000.00 2010.3.8.-2010.9.4.

    天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司 140,000,000.00 2010.4.21.-2010.10.21.

    天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司 30,000,000.00 2010.4.21.-2010.10.21.

    天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司 40,000,000.00 2010.6.22.-2010.12.21.

    天津兴实化工有限公司 50,000,000.00 2010.3.9.-2010.9.9.

    南京新城发展股份有限公司

    30,000,000.00 2010.2.3.-2010.8.3.

    南京新城发展股份有限公司

    30,000,000.00 2010.3.15.-2010.9.15.

    合 计 490,000,000.00

    （三）关联方应收应付款项余额96

    所属账户 关联方名称 期末数

    占该账项

    百分比

    （％）

    期初数

    占该账项

    百分比

    （％）

    应收账款 江苏兴园软件园开发建设有限公司 16,444,942.03 2.24 16,444,942.03 3.27

    南京蓝燕石化实业储运有限公司 232,113,516.00 31.64 0.00 0.00

    天津中和石化有限公司 0.00 - 2,610,000.00 0.52

    预付款项 江苏一德集团有限公司 199,348.52 0.02 190,000.00 0.04

    天津中和石化有限公司 0.00 - 8,809,160.60 1.75

    南京一德高科技实业有限公司 8,692,727.77 1.05 0.00 0.00

    南京蓝燕石化实业储运有限公司 200,000,000.00 24.23 0.00 0.00

    其他应收款 江苏兴园软件园开发建设有限公司 1,452,331.07 0.69 1,728,997.27 0.85

    扬州市广陵新城投资发展有限公司 122,567,200.00 58.27 24,567,200.00 12.11

    天津天马国际俱乐部有限公司 15,680.68 0.01 2,135,116.15 1.05

    扬州泰达环保有限公司 905,809.62 0.43 905,809.62 0.45

    应付账款 天津泰达集团有限公司 2,310.00 0.00 2,310.00 0.00

    天津中和石化有限公司 11,169,613.48 6.16 0.00 0.00

    其他应付款 扬州泰达环保有限公司 20,000,000.00 11.12 20,000,000.00 12.66

    天津泰达集团有限公司 320,819.87 0.16 320,819.87 0.20

    扬州泰达文化旅游发展有限公司 9,000,000.00 5.01 9,000,000.00 5.70

    江苏一德集团有限公司 0.00 - 268,186.79 0.17

    江苏兴园软件园开发建设有限公司 3,101,000.00 1.72 1,000.00 0.00

    预收款项 扬州泰达环保有限公司 579,360.00 0.15 579,360.00 0.19

    十、或有事项

    2009 年10 月30 日，子公司南京新城发展股份有限公司对长期拖欠货款的江苏宏大建设集团

    有限公司提起诉讼，南京市玄武区人民法院于2010 年1 月27 日一审判决江苏宏大建设集团有限公

    司偿还货款6,593,951.80 元，逾期付款滞纳金2,076,648.27 元，合计8,670,600.07 元。截至报告日，案

    件仍在执行中。97

    十一、承诺事项

    公司的子公司天津泰达环保有限公司将所持扬州泰达环保有限公司75%的股权出售给天津信托

    有限责任公司，交易金额为15,000.00 万元。天津信托有限责任公司的股权持有期限为2009 年11 月

    2 日至2011 年7 月12 日，持有期满后公司将以172,109,166.67 元回购天津信托有限公司所持的扬州

    泰达环保有限公司的75%股权。本公司对子公司天津泰达环保有限公司支付股权购买价款的义务承

    担不可撤销连带保证责任。

    十二、资产负债表日后事项

    2010 年7 月22 日公司根据2010 年第二次临时股东大会审议通过的《关于取消增资渤海财险事

    宜并变更为增资泰达国际议案》,向泰达国际控股集团有限公司增资6 亿元。

    十三、其他重大事项

    截止2010 年6 月30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

    十四、补充资料

    1、非经常性损益项目明细表

    项 目 本期数 上期数

    非流动性资产处置损益 6,400.00 -4,252.34

    计入当期损益的政府补助 413,629.56 1,809,192.38

    处置交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期取得

    的投资收益

    1,473,558.10

    40,959,666.37

    对外委托贷款取得的损益 27,209,153.38 26,441,108.29

    其他营业外收支 -724,938.71 -193,157.97

    所得税影响 -13,493,338.68 -16,911,899.87

    少数股权影响 -179,730.19 -15,003,616.90

    合 计 14,704,733.46 37,097,039.96

    2、净资产收益率和每股收益

    净资产收益率 每股收益(人民币元/股)

    期间

    财务指标

    全面摊薄 加权平均

    基本每股

    收益

    稀释每股

    收益

    本期数

    归属于公司普通股

    股东的净利润 2.94 2.82 0.0421 0.042198

    扣除非经常性损益

    后归属于公司普通

    股股东的净利润

    2.24 2.15 0.0322 0.0322

    归属于公司普通股

    股东的净利润 2.79 0.039 2.79 0.039

    上期数

    扣除非经常性损益

    后归属于公司普通

    股股东的净利润

    0.99 0.014 0.99 0.014

    计算过程：

    计算指标 行次 金额

    “归属于公司普通股股东的净利润”不包括少数股东损益金额 1 62,174,504.02

    “扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益

    后的合并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（应考虑所得税影响）、

    各子公司非经常性损益（应考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额 2

    47,469,770.56

    期初股份总数 3 1,475,573,852.00

    报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 4 -

    报告期因发行新股或债转股等增加股份数 5 -

    报告期因回购等减少股份数 6 -

    报告期缩股数 7 -

    报告期月份数 8 6

    增加股份或净资产下一月份起至报告期期末的月份数 9 -

    减少股份或净资产下一月份起至报告期期末的月份数 10 -

    已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用 11 -

    所得税率 12 25%

    认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 13 -

    “归属于公司普通股股东的期末净资产”不包括少数股东权益金额 14 2,114,890,961.40

    归属于公司普通股股东的期初净资产 15 2,177,621,857.18

    报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 16 -

    为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 17 118,045,908.1699

    因其他交易或事项引起的净资产增减变动 18 -6,859,491.64

    发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数 19 3

    计算公式：基本每股收益=1（或2）÷（3＋4＋5×9÷8－6×10÷8－7）

    稀释每股收益=[1（或2）＋11）×（1－12）]÷（3＋4＋5×9÷8－6×10÷8－7＋13）

    全面摊薄净资产收益率=1（或2）÷14

    加权平均净资产收益率=1（或2）÷（15＋1×50％＋16×9÷8－17×10÷8±18×19÷8）

    3．年度间数据变动幅度较大的合并财务报表主要项目说明

    项目 期末数 期初数 变动率 变动原因

    应收票据 6,810,883.20 3,133,510.00 117.36% 报告期泰达洁净材料业务票据结算增

    加所致

    应收账款 694,768,553.40 475,885,849.88 45.99% 报告期内石化产品贸易量增加所致

    预付账款 825,356,539.84 502,422,086.94 64.28% 报告期内石化产品贸易量增加所致

    长期应收款 129,445,550.43 5,004,404.60 2,486.63% 报告期内扬州广陵新城一级开发业

    务投入增加所致

    在建工程 85,450,554.58 51,582,255.90 65.66% 报告期内环保项目和南港油库项目

    建设投入增加所致

    其他非流动资产 32,445,002.55 146,249,599.94 -77.82%

    报告期内子公司南京新城发展股份

    有限公司之子公司扬州泰达建设发

    展有限公司收回信托给北方国际信

    托股份有限公司的扬州声谷信息产

    业发展有限公司54.545%的股权所

    致

    短期借款 2,819,000,000.00 2,040,000,000.00 38.19% 报告期内贷款规模增加

    应付职工薪酬 9,242,634.69 6,483,728.09 42.55% 报告期内子公司计提激励机制奖金

    所致

    应交税费 124,560,606.84 240,671,948.91 -48.24% 报告期内清缴上年度企业所得税所

    致

    应付利息 38,542,731.62 16,093,333.30 139.50% 报告期内计提公司债利息所致

    应付股利 164,858,378.88 74,633,136.56 120.89% 报告期内实施分红所致

    一年内到期的非

    流动负债

    400,000,000.00 287,650,000.00 39.06% 报告期内长期借款到期所致

    长期借款 715,047,272.00 470,007,272.00 52.14% 报告期内贷款规模增加

    营业收入 3,654,042,265.89 1,035,464,818.77 252.89% 报告期内石化产品贸易量增加所致

    营业成本 3,370,231,307.69 927,987,580.08 263.18% 报告期内石化产品贸易量增加所致

    营业税金及附加 28,919,316.57 12,160,492.37 137.81% 报告期内石化产品贸易量增加所致

    销售费用 19,911,202.99 9,873,428.67 101.66% 报告期内石化产品贸易量增加所致

    资产减值损失 14,293,050.06 347,027.39 4,018.71% 报告期内计提坏帐准备所致100

    投资收益 89,397,984.84 138,015,483.49 -35.23% 报告期内可供出售金融资产收益减

    少所致

    所得税费用 29,018,796.65 10,215,217.61 184.07% 报告期内利润增加所致

    第八章 备查文件目录

    一、载有董事长亲笔签署的半年度报告文本。

    二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。

    三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

    四、公司章程文本。

    以上备查文件均完整地置于公司所在地。

    董事长（签名）：刘惠文

    天津泰达股份有限公司

    董 事 会

    2010 年8 月10 日