现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
175132839 |
115310220 |
364700412 |
767728121 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11224998071 |
5207261166 |
21422257946 |
14757734794 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
142707286 |
77145636 |
284622609 |
200250090 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10460308761 |
4915383068 |
20035435904 |
14115646751 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
414266990 |
106098723 |
228471497 |
231885502 |
| 经营活动现金流出小计 |
11213014020 |
5205506496 |
20859336351 |
14750994226 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
11984051 |
1754670 |
562921595 |
6740569 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
83990 |
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184483 |
7488 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1010893 |
1193454 |
| 投资活动现金流入小计 |
114455 |
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34085525 |
33581092 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
175567010 |
147418418 |
715208914 |
594898001 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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30400433 |
37406760 |
| 投资活动现金流出小计 |
176070880 |
147418418 |
745609347 |
632304761 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-175956425 |
-147418418 |
-711523822 |
-598723669 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8476799699 |
4891898996 |
13082184699 |
9285552019 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3657908081 |
2251234249 |
9017018705 |
7276957985 |
| 筹资活动现金流入小计 |
12134707781 |
7143133246 |
22453741004 |
16917047603 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7061998537 |
4100988915 |
12381309642 |
8426435791 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3710897022 |
2852835755 |
8680609550 |
6854656274 |
| 筹资活动现金流出小计 |
11443308590 |
7202645488 |
22232366713 |
16160792005 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
691399191 |
-59512242 |
221374291 |
756255598 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
51710 |
-34730 |
-127091 |
110559 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
527478528 |
-205210721 |
72644972 |
164383057 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
21934937 |
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40117009 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
12247035 |
-- |
28277718 |
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| 无形资产摊销 |
127193929 |
-- |
204344726 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
83211 |
-- |
-489726 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
21112 |
-- |
4338 |
-- |
| 财务费用 |
284182764 |
-- |
825062720 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-54441340 |
-- |
-127765731 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-30106560 |
-- |
758977513 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-271641170 |
-- |
-1372380244 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
351596012 |
-- |
9269484 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
18783322 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
11984051 |
-- |
562921595 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1238000838 |
-- |
710522310 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
710522310 |
-- |
637877338 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
527478528 |
-- |
72644972 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3421528 |
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6849767 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11029706744 |
5080791891 |
21015378918 |
13960285848 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
20158488 |
11159055 |
42178615 |
29720825 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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