天津泰达股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 全体董事均亲自出席了审议本次第三季度报告的董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人张军、主管会计工作负责人吴树桐及会计机构负责人(会计主管人员)赵春燕声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 11,309,155,128.27 9,359,889,148.02 20.83%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,329,967,466.16 2,340,691,101.02 -0.46%
股本（股） 1,475,573,852.00 1,475,573,852.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
1.5790 1.5862 -0.46%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 1,407,576,280.87 -22.20% 3,596,276,897.90 -34.17%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,729,332.95 -62.52% 62,967,503.22 -45.16%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -744,753,005.38 -210.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - -0.5047 -210.98%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0134 -62.46% 0.0427 -45.12%
稀释每股收益（元/股） 0.0134 -62.46% 0.0427 -45.12%
加权平均净资产收益率（%） 0.83 减少 1.59 个百分点 2.69 减少 2.59 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.82 减少 0.55 个百分点 2.51 减少 1.04 个百分点
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -37,428.06 -
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
3,171,492.90 -
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益 1,460,861.27 -
1
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,928,890.01 -
所得税影响额 -3,197,478.21 -
少数股东权益影响额 -2,274,365.84 -
合计 4,051,972.07 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 147,876
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
天津泰达集团有限公司 494,179,610 人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数
14,688,484 人民币普通股
证券投资基金
辽宁粮油进出口股份有限公司 12,000,000 人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基
10,848,582 人民币普通股
金
中国长城资产管理公司 7,709,509 人民币普通股
中国建银投资有限责任公司 5,566,263 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证
5,499,861 人民币普通股
券投资基金
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投
5,147,431 人民币普通股
资基金
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证
4,967,231 人民币普通股
券账户
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证
3,923,113 人民币普通股
券账户
2.3 公司债券持有人持债情况（截至 2011 年 9 月 30 日）
持有人 持债张数 持债比例（%）
上海市四方房地产实业有限公司 630,000 10.50
渤海财产保险股份有限公司－投资型产品 600,000 10.00
嘉禾人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 600,000 10.00
中意人寿保险有限公司－投连产品－股票账户 575,880 9.60
上海百汇房地产开发有限公司 570,000 9.50
中信证券－中信－中信证券债券优化集合资产管理计划 519,490 8.66
长城人寿保险股份有限公司－自有资金 506,700 8.45
长江金色晚晴（集合型）企业年金计划－浦发银行 250,938 4.18
全国社保基金二零三组合 249,698 4.16
交通银行－华夏债券投资基金 184,694 3.08
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
报表项目 期末数或本期数 期初数或上年同期数 变动率 变动原因
应收票据 7,181,800.00 22,702,168.69 -68.37% 报告期内票据到期收款所致
应收帐款 355,230,378.44 241,637,378.12 47.01% 报告期内化工产品贸易应收销货款增加所致
报告期内公司在扬州广陵一级开发项目预付
预付款项 1,834,149,731.86 1,167,113,031.01 57.15%
工程款增加所致
报告期内公司在扬州广陵一级开发项目的工
存货 1,826,319,456.71 1,130,158,719.69 61.60%
程成本增加所致
报告期内公司大连市城市生活垃圾处理项目
在建工程 1,014,985,148.41 299,089,631.89 239.36% 和天津贯庄生活垃圾处理项目工程支出增加
所致
应付票据 927,008,000.00 581,546,000.00 59.40% 报告期内开出银行承兑汇票所致
应交税费 23,706,753.96 196,029,158.69 -87.91% 报告期内汇算清缴 2010 年度所得税所致
应付利息 7,974,033.26 16,737,341.61 -52.36% 报告期内支付公司债券利息所致
应付股利 66,377,857.94 37,212,906.38 78.37% 报告期内公司实施分红所致
一年内到期的非流
236,560,000.00 338,280,000.00 -30.07% 报告期偿还到期银行借款所致
动负债
长期借款 1,592,534,827.00 673,193,635.00 136.56% 报告期内垃圾处理项目贷款增加所致
报告期内收到南港油库项目土地整理补偿所
其他非流动负债 117,745,347.08 60,919,614.67 93.28%
致
报告期内参股公司渤海证券股份有限公司权
资本公积 148,776,609.37 74,949,706.99 98.50%
益变动所致
营业收入 3,596,276,897.90 5,463,253,556.89 -34.17% 报告期内化工产品贸易量下降所致
营业成本 3,033,366,822.67 4,908,286,785.98 -38.20% 报告期内化工产品贸易量下降所致
报告期较上年同期减少了房地产业务的土地
营业税金及附加 18,083,386.64 49,567,331.42 -63.52%
增值税所致
财务费用 231,199,222.57 167,343,866.50 38.16% 报告期内银行贷款增加所致
资产减值损失 -665,559.15 10,472,140.12 -106.36% 报告期内收回其他应收款所致
报告期内对参股公司渤海证券股份有限公司
投资收益 40,692,914.82 224,690,644.94 -81.89% 权益法核算损益减少和委托贷款收益减少所
致
营业外收入 9,111,374.06 6,241,238.30 45.99% 报告期内收到的增值税返还增加所致
营业外支出 1,048,419.21 4,486,621.53 -76.63% 报告期内捐赠支出减少所致
所得税费用 16,145,956.63 80,859,697.67 -80.03% 报告期内利润减少所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1. 2011 年 9 月 1 日，公司召开了 2011 年第二次临时股东大会，《关于同意渤海证券增资扩股方案并放弃认购增资份额的议案》
未获通过。
2. 2011 年 9 月 14 日，经理办公会经讨论，同意控股子公司南京新城向其全资子公司南京泰基房地产开发有限公司增资 1,000
万元，使其注册资本增至 7,000 万元，以满足向银行申请项目开发贷款的自有资金规模需要。
3. 2011 年 9 月 14 日，经理办公会经讨论，同意控股子公司南京新城向其全资子公司大连泰源投资发展有限公司增资 800 万元，
使其注册资本增至 1,800 万元，以满足其申请房地产开发企业三级资质注册资本的要求。
4. 2011 年 9 月 14 日，经理办公会经讨论，同意由南京新城收购江苏一德和泰达园林所持泰新工程公司的全部股权，以理顺泰
新工程公司的股权结构并避免关联交易。根据评估报告，南京新城拟以 390 万元受让江苏一德所持泰新工程公司 39%的股权；
以 100 万元受让泰达园林所持泰新工程公司 10%的股权。
5. 公司于 2010 年 9 月 17 日召开了 2010 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2010 年非公开发行人民币普通股股
票方案的议案》等相关议案，同意公司非公开发行不超过 16,690 万股人民币普通股。截至 2011 年 9 月 20 日，该非公开发行
人民币普通股方案因上述股东大会决议期满 12 个月失效而自动终止。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
中国建银投资有限
2011 年 07 月 07 日 公司总部接待室 实地调研 公司经营发展现状并提供 2010 年报
责任公司 1 人
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：天津泰达股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,235,948,431.25 227,432,179.45 1,676,846,066.19 170,284,880.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 7,181,800.00 0.00 22,702,168.69 16,000,000.00
应收账款 355,230,378.44 0.00 241,637,378.12 0.00
预付款项 1,834,149,731.86 0.00 1,167,113,031.01 0.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00 0.00 0.00
应收股利 765,000.00 154,874,141.85 765,000.00 1,335,000.00
其他应收款 422,605,140.99 1,718,897,532.54 482,317,632.80 1,737,321,967.48
买入返售金融资产
存货 1,826,319,456.71 0.00 1,130,158,719.69 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 5,682,199,939.25 2,101,203,853.84 4,721,539,996.50 1,924,941,847.76
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00 0.00
长期应收款 688,155,174.91 0.00 817,300,155.40
长期股权投资 2,589,980,587.75 4,171,147,806.99 2,163,345,145.34 3,668,173,220.98
投资性房地产 7,492,731.60 0.00 7,308,447.32
固定资产 747,152,151.99 35,425,903.62 768,780,416.64 36,273,707.89
在建工程 1,014,985,148.41 0.00 299,089,631.89
工程物资 265,670.69 0.00 265,670.69
固定资产清理 -6,000.00 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
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无形资产 442,771,175.22 3,585,129.68 446,529,550.92 3,701,339.07
开发支出 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 34,528,676.26 1,808,226.08 34,710,158.24 1,914,592.32
递延所得税资产 81,939,770.11 56,841,945.72 79,097,959.80 56,841,945.72
其他非流动资产 19,690,102.08 0.00 21,922,015.28
非流动资产合计 5,626,955,189.02 4,268,809,012.09 4,638,349,151.52 3,766,904,805.98
资产总计 11,309,155,128.27 6,370,012,865.93 9,359,889,148.02 5,691,846,653.74
流动负债：
短期借款 3,780,000,000.00 2,335,000,000.00 2,995,000,000.00 2,140,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
应付票据 927,008,000.00 0.00 581,546,000.00 1,000,000.00
应付账款 210,963,078.14 302,540.59 162,462,707.13 302,540.59
预收款项 167,448,407.85 0.00 173,485,768.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,127,172.83 293,245.51 6,918,022.30 16,554.31
应交税费 23,706,753.96 7,109,016.00 196,029,158.69 6,901,309.35
应付利息 7,974,033.26 6,153,333.26 16,737,341.61 16,566,666.61
应付股利 66,377,857.94 31,911,538.38 37,212,906.38 31,911,538.38
其他应付款 574,662,395.08 461,702,519.92 451,402,222.64 223,630,699.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 236,560,000.00 236,560,000.00 338,280,000.00 318,280,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 6,002,827,699.06 3,079,032,193.66 4,959,074,127.17 2,738,609,309.05
非流动负债：
长期借款 1,592,534,827.00 700,000,000.00 673,193,635.00 338,830,000.00
应付债券 595,299,131.74 595,299,131.74 593,387,791.39 593,387,791.39
长期应付款 6,230,000.00 0.00 6,230,000.00
专项应付款 23,399,538.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 117,745,347.08 0.00 60,919,614.67
非流动负债合计 2,335,208,843.82 1,295,299,131.74 1,333,731,041.06 932,217,791.39
负债合计 8,338,036,542.88 4,374,331,325.40 6,292,805,168.23 3,670,827,100.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,475,573,852.00 1,475,573,852.00 1,475,573,852.00 1,475,573,852.00
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资本公积 148,776,609.37 155,218,796.58 74,949,706.99 81,391,894.20
减：库存股 0.00 0.00
专项储备
盈余公积 244,718,031.83 239,021,419.94 244,718,031.83 239,021,419.94
一般风险准备
未分配利润 460,898,972.96 125,867,472.01 545,449,510.20 225,032,387.16
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,329,967,466.16 1,995,681,540.53 2,340,691,101.02 2,021,019,553.30
少数股东权益 641,151,119.23 726,392,878.77
所有者权益合计 2,971,118,585.39 1,995,681,540.53 3,067,083,979.79 2,021,019,553.30
负债和所有者权益总计 11,309,155,128.27 6,370,012,865.93 9,359,889,148.02 5,691,846,653.74
4.2 本报告期利润表
编制单位：天津泰达股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,407,576,280.87 764,500.00 1,809,211,291.00 0.00
其中：营业收入 1,407,576,280.87 764,500.00 1,809,211,291.00 0.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,385,244,740.92 93,113,051.42 1,762,351,335.57 79,229,738.12
其中：营业成本 1,117,019,809.18 0.00 1,538,055,478.29 0.00
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00
提取保险合同准备金净
0.00 0.00 0.00 0.00
额
保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00
营业税金及附加 5,607,933.70 43,194.25 20,648,014.85 0.00
销售费用 35,036,807.34 0.00 37,246,921.18 0.00
管理费用 112,160,230.93 30,506,258.65 102,537,655.17 34,648,958.44
财务费用 115,389,959.77 62,563,598.52 67,684,176.02 44,580,779.68
资产减值损失 30,000.00 0.00 -3,820,909.94 0.00
加：公允价值变动收益（损失
0.00 0.00 0.00 0.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
5,403,968.77 5,267,683.42 135,292,660.10 111,939,885.32
填列）
其中：对联营企业和合
-18,719,239.13 -18,719,239.13 11,862,629.41 11,862,629.41
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
0.00 0.00 0.00 0.00
列）
7
天津泰达股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
三、营业利润（亏损以“-”号填
27,735,508.72 -87,080,868.00 182,152,615.53 32,710,147.20
列）
加：营业外收入 2,249,407.92 0.00 2,178,276.27 0.00
减：营业外支出 577,824.64 42,508.00 143,820.48 0.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
29,407,092.00 -87,123,376.00 184,187,071.32 32,710,147.20
号填列）
减：所得税费用 -6,028,685.10 0.00 51,840,901.02 0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
35,435,777.10 -87,123,376.00 132,346,170.30 32,710,147.20
列）
归属于母公司所有者的净
19,729,332.95 -87,123,376.00 52,635,763.67 32,710,147.20
利润
少数股东损益 15,706,444.15 0.00 79,710,406.63 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0134 -0.0590 0.0357 0.0222
（二）稀释每股收益 0.0134 -0.0590 0.0357 0.0222
七、其他综合收益 -2,783,816.97 -2,783,816.97 8,374,097.13 8,374,097.13
八、综合收益总额 32,651,960.13 -89,907,192.97 140,720,267.43 41,084,244.33
归属于母公司所有者的综
16,945,515.98 -89,907,192.97 61,009,860.80 41,084,244.33
合收益总额
归属于少数股东的综合收
15,706,444.15 0.00 79,710,406.63
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：天津泰达股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,596,276,897.90 1,814,500.00 5,463,253,556.89 0.00
其中：营业收入 3,596,276,897.90 1,814,500.00 5,463,253,556.89 0.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,545,270,639.70 224,071,233.38 5,378,102,064.54 188,049,612.63
其中：营业成本 3,033,366,822.67 669,543.11 4,908,286,785.98 0.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,083,386.64 102,519.25 49,567,331.42 0.00
8
天津泰达股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
销售费用 57,515,121.31 0.00 57,158,124.17 0.00
管理费用 205,771,645.66 50,664,241.50 185,273,816.35 52,045,715.89
财务费用 231,199,222.57 172,634,929.52 167,343,866.50 136,003,896.74
资产减值损失 -665,559.15 0.00 10,472,140.12 0.00
加：公允价值变动收益（损失
0.00 0.00 0.00 0.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
40,692,914.82 269,516,691.03 224,690,644.94 355,462,726.84
填列）
其中：对联营企业和合
10,189,023.03 10,128,166.63 73,420,805.01 73,420,805.01
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
91,699,173.02 47,259,957.65 309,842,137.29 167,413,114.21
列）
加：营业外收入 9,111,374.06 1,920.00 6,241,238.30 2,500.00
减：营业外支出 1,048,419.21 42,508.00 4,486,621.53 1,200,000.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
99,762,127.87 47,219,369.65 311,596,754.06 166,215,614.21
号填列）
减：所得税费用 16,145,956.63 0.00 80,859,697.67
五、净利润（净亏损以“-”号填
83,616,171.24 47,219,369.65 230,737,056.39 166,215,614.21
列）
归属于母公司所有者的净
62,967,503.22 47,219,369.65 114,810,267.69 166,215,614.21
利润
少数股东损益 20,648,668.02 0.00 115,926,788.70
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0427 0.0320 0.0778 0.1126
（二）稀释每股收益 0.0427 0.0320 0.0778 0.1126
七、其他综合收益 73,826,902.38 73,826,902.38 1,514,605.49 1,514,605.49
八、综合收益总额 157,443,073.62 121,046,272.03 232,251,661.88 167,730,219.70
归属于母公司所有者的综
136,794,405.60 121,046,272.03 116,324,873.18 167,730,219.70
合收益总额
归属于少数股东的综合收
20,648,668.02 0.00 115,926,788.70
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：天津泰达股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
3,950,321,807.58 1,050,000.00 6,090,282,627.08
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
9
天津泰达股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 980,581.65
收到其他与经营活动有关
1,751,630,825.24 1,244,994,777.13 280,729,433.17 1,364,123,885.02
的现金
经营活动现金流入小计 5,701,952,632.82 1,246,044,777.13 6,371,992,641.90 1,364,123,885.02
购买商品、接受劳务支付的
5,145,355,556.77 5,146,023,679.14
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
151,616,584.54 35,428,283.04 128,804,815.31 34,708,850.59
付的现金
支付的各项税费 206,783,728.13 17,291,823.67 235,377,084.52 18,148,848.36
支付其他与经营活动有关
942,949,768.76 611,854,669.79 190,700,690.67 323,816,778.55
的现金
经营活动现金流出小计 6,446,705,638.20 664,574,776.50 5,700,906,269.64 376,674,477.50
经营活动产生的现金
-744,753,005.38 581,470,000.63 671,086,372.26 987,449,407.52
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 102,016,000.00 178,016,000.00 182,395,729.28 777,215,398.74
取得投资收益收到的现金 2,969,115.28 107,690,340.87 76,792,832.50 291,108,899.84
处置固定资产、无形资产和
8,000.00 700.00 700.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
81,584,112.57
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 104,993,115.28 285,706,340.87 340,773,374.35 1,068,324,998.58
购建固定资产、无形资产和
522,538,491.83 807,870.00 273,331,674.25 12,680.00
其他长期资产支付的现金
10
天津泰达股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
投资支付的现金 494,535,517.00 937,035,517.00 833,669,685.53 2,272,408,074.99
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
159,301,875.00 108,910,748.92
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 1,176,375,883.83 937,843,387.00 1,215,912,108.70 2,272,420,754.99
投资活动产生的现金
-1,071,382,768.55 -652,137,046.13 -875,138,734.35 -1,204,095,756.41
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 11,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东
11,500,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,102,621,192.00 2,629,450,000.00 4,407,280,000.00 2,861,280,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 4,114,121,192.00 2,629,450,000.00 4,407,280,000.00 2,861,280,000.00
偿还债务支付的现金 2,500,000,000.00 2,155,000,000.00 3,387,650,000.00 2,005,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
445,237,015.09 329,904,983.54 394,136,977.87 252,857,588.97
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
15,730,000.00 15,730,000.00 2,990,000.00 2,990,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 2,960,967,015.09 2,500,634,983.54 3,784,776,977.87 2,260,847,588.97
筹资活动产生的现金
1,153,154,176.91 128,815,016.46 622,503,022.13 600,432,411.03
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-57,097.85 -268,351.46
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -663,038,694.87 58,147,970.96 418,182,308.58 383,786,062.14
加：期初现金及现金等价物
1,535,199,862.40 169,284,208.49 1,547,607,332.55 222,229,719.28
余额
六、期末现金及现金等价物余额 872,161,167.53 227,432,179.45 1,965,789,641.13 606,015,781.42
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长：张军
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2011 年 10 月 27 日
11