天津泰达股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人张军、主管会计工作负责人韦剑锋及会计机构负责人(会计主管人员) 赵春燕声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 17,233,980,822.19 13,750,835,831.68 25.33%
归属于上市公司股东的所有
2,060,165,702.65 2,178,465,116.39 -5.43%
者权益（元）
股本（股） 1,475,573,852.00 1,475,573,852.00 0%
归属于上市公司股东的每股
1.3962 1.4764 -5.43%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 1,787,554,093.22 27% 4,263,621,841.50 18.56%
归属于上市公司股东的净利
28,167,892.20 42.77% -121,323,495.94 -292.68%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -596,616,692.56 19.89%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- -0.4043 19.89%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0191 42.77% -0.0822 -292.68%
稀释每股收益（元/股） 0.0191 42.77% -0.0822 -292.68%
加权平均净资产收益率（%） 1.33% 增加 0.5 个百分点 -5.73% 减少 8.42 个百分点
扣除非经常性损益后的加权
1.26% 增加 0.44 个百分点 -6.01% 减少 8.52 个百分点
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益
1
天津泰达股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
6,758,015.40
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
6,158.98
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 209,000.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,580,152.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -1,679,906.21
所得税影响额 -974,072.78
合计 5,899,347.44 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明：无
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 132,596
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
天津泰达集团有限公司 494,179,610 人民币普通股 494,179,610
中国银行－易方达深证 100 交
17,282,691 人民币普通股 17,282,691
易型开放式指数证券投资基金
中国工商银行－融通深证 100 12,263,496 人民币普通股 12,263,496
2
天津泰达股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
指数证券投资基金
辽宁粮油进出口股份有限公司 12,000,000 人民币普通股 12,000,000
中国民生银行－银华深证 100
11,238,675 人民币普通股 11,238,675
指数分级证券投资基金
中国长城资产管理公司 7,709,509 人民币普通股 7,709,509
中国工商银行－国投瑞银瑞福
深证 100 指数分级证券投资基 6,345,305 人民币普通股 6,345,305
金
中国建银投资有限责任公司 5,566,263 人民币普通股 5,566,263
国泰君安证券股份有限公司客
5,509,221 人民币普通股 5,509,221
户信用交易担保证券账户
中国建设银行－工银瑞信精选
5,499,802 人民币普通股 5,499,802
平衡混合型证券投资基金
股东情况的说明 无
（三）报告期末债券持有人持债情况表
债券持有人名称 持债张数 持债比例（％）
渤海财产保险股份有限公司－投资型产品 600,000 10.00
嘉禾人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 600,000 10.00
中信证券股份有限公司 556,510 9.28
长城人寿保险股份有限公司－自有资金 506,700 8.45
中信证券－华夏－中信证券贵宾定制 1 号集合资产管理
412,010 6.87
计划
中意人寿保险有限公司－投连产品－股票账户 372,970 6.22
上海市四方房地产实业有限公司 366,000 6.10
长江金色晚晴（集合型）企业年金计划－浦发银行 250,938 4.18
中意人寿保险有限公司 202,910 3.38
交通银行－华夏债券投资基金 184,794 3.08
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末数或本期数 期初数或上年同期数 变动率 变动原因说明
货币资金 3,206,116,439.63 2,189,375,658.30 46.44% 报告期内信托融资增加所致
应收票据 28,519,236.00 50,010,028.73 -42.97% 报告期内应收票据到期收回所致
应收账款 325,306,008.59 207,940,072.08 56.44% 报告期内化工贸易应收销货款增加所致
报告期内收回天津泰达生态园林建设有
应收股利 765,000.00 88,399,093.79 -99.13%
限公司分红款所致
其他应收款 615,810,591.10 391,600,265.77 57.25% 报告期内往来款项增加所致
存货 4,437,804,512.03 2,539,483,799.58 74.75% 报告期内区域开发投入增加所致
持有至到期资产 0.00 4,000,000.00 -100.00% 报告期内理财产品到期收回所致
在建工程 1,229,493,662.41 853,485,510.40 44.06% 报告期内垃圾发电项目投入增加所致
应付票据 2,695,390,000.00 2,033,682,000.00 32.54% 报告期内化工贸易采购票据增加所致
预收款项 959,849,321.31 43,257,567.84 2118.92% 报告期内区域开发预收款项增加所致
3
天津泰达股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
报告期内确认土地上市收益相应所得税
应交税费 56,958,538.47 31,796,644.55 79.13%
增加所致
应付利息 6,846,396.37 17,243,568.67 -60.30% 报告期内偿付公司债利息所致
应付股利 44,291,232.42 154,857,583.94 -71.40% 报告期内子公司向少数股东分红所致
其他应付款 1,088,825,163.79 667,647,876.73 63.08% 报告期内信托融资增加所致
销售费用 38,666,627.24 57,515,121.31 -32.77% 报告期内运输及仓储费用减少所致
财务费用 314,158,347.99 231,199,222.57 35.88% 报告期内融资规模增加所致
资产减值损失 7,046,265.28 -665,559.15 -1158.70% 报告期内计提坏帐准备所致
营业外支出 547,054.60 1,048,419.21 -47.82% 报告期内捐赠支出减少所致
报告期内确认土地上市收益所得税增加
所得税费用 66,842,356.23 16,145,956.63 313.99%
所致
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
占期末证券
最初投资成 期末持有数 期末账面价 报告期损益
序号 证券品种 证券代码 证券简称 总投资比例
本（元） 量（股） 值（元） （元）
（%）
-- -- -- -- -- -- -- -- --
4
天津泰达股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
期末持有的其他证券投资 -- -- -- -- --
报告期已出售证券投资损益 -- -- -- -- 6,158.98
合计 -- -- -- 100% 6,158.98
证券投资审批董事会公告披露日期 2009 年 04 月 24 日
证券投资审批股东会公告披露日期 2009 年 05 月 26 日
证券投资情况的说明
依据《公司证券市场投资管理制度》的规定，公司进行证券市场投资，如申购新股中签则于上市当日出售股票。截至报
告期末，申购成功的新股均已出售。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
√ 是 □ 否
经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】999号文核准，2008年8月8日公布公司债券发行公告，向社会公开发行面
值不超过6亿元的公司债券。本次公司债券发行期限为5年，利率7.1%。2008年9月1日公司债券在深圳证券交易所上市交易，
代码为112003，简称为“08泰达债”。2012年8月13日，“08泰达债”实施了第四次付息。
6、其他披露事项
1. 2012年7月4日，经理办公会经讨论，同意控股子公司南京新城发展股份有限公司出资1,000万元发起设立“江苏神农
旅游文化发展公司”（暂定名），以进行项目立项、用地选址、规划设计、用地指标等项目投资前期工作。
2.2012年8月6日，经理办公会经讨论，同意控股子公司南京新城发展股份有限公司的全资子公司江苏神农旅游文化发展
公司出资900万元与神农架林区政府国资平台成立“神农架传奇文化旅游发展公司”（暂定名），占该公司90%的股权。
3. 2012年9月10日，经理办公会经讨论，同意对控股子公司天津泰达蓝盾房地产开发有限公司（以下简称“蓝盾房地产”）
增资2,450万元，此次增资完成后，蓝盾房地产的注册资本将增至10,000万元，公司持有其51%的股权。
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 天津泰达股份有限公司
单位： 元
5
天津泰达股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,206,116,439.63 2,189,375,658.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 28,519,236.00 50,010,028.73
应收账款 325,306,008.59 207,940,072.08
预付款项 1,798,011,765.31 1,487,999,572.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00 0.00
应收股利 765,000.00 88,399,093.79
其他应收款 615,810,591.10 391,600,265.77
买入返售金融资产
存货 4,437,804,512.03 2,539,483,799.58
一年内到期的非流动资产 0.00
其他流动资产 0.00
流动资产合计 10,412,333,552.66 6,954,808,490.39
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 4,000,000.00
长期应收款 1,477,911,863.61 1,703,053,669.61
长期股权投资 2,394,214,979.72 2,462,174,057.27
投资性房地产 27,552,743.93 28,627,502.72
固定资产 676,157,042.49 721,152,572.05
在建工程 1,229,493,662.41 853,485,510.40
工程物资 96,476.69 96,476.69
固定资产清理 4,299,456.71 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00
无形资产 849,451,270.99 868,733,512.97
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 41,073,646.36 37,411,659.49
递延所得税资产 106,374,247.28 99,594,928.84
其他非流动资产 15,021,879.34 17,697,451.25
非流动资产合计 6,821,647,269.53 6,796,027,341.29
资产总计 17,233,980,822.19 13,750,835,831.68
流动负债：
短期借款 4,654,500,000.00 4,662,500,000.00
6
天津泰达股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 2,695,390,000.00 2,033,682,000.00
应付账款 1,133,728,117.60 988,823,844.77
预收款项 959,849,321.31 43,257,567.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,249,850.88 2,856,660.56
应交税费 56,958,538.47 31,796,644.55
应付利息 6,846,396.37 17,243,568.67
应付股利 44,291,232.42 154,857,583.94
其他应付款 1,088,825,163.79 667,647,876.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 585,000,000.00 495,000,000.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 11,227,638,620.84 9,097,665,747.06
非流动负债：
长期借款 1,303,339,066.00 1,201,539,816.00
应付债券 597,857,192.43 595,945,493.08
长期应付款 1,309,396,520.16 6,230,000.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 100,720,161.09 119,682,161.48
非流动负债合计 3,311,312,939.68 1,923,397,470.56
负债合计 14,538,951,560.52 11,021,063,217.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,475,573,852.00 1,475,573,852.00
资本公积 59,743,563.18 56,719,480.98
减：库存股 0.00 0.00
专项储备
盈余公积 268,315,066.10 268,315,066.10
一般风险准备
未分配利润 256,533,221.37 377,856,717.31
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,060,165,702.65 2,178,465,116.39
少数股东权益 634,863,559.02 551,307,497.67
所有者权益（或股东权益）合计 2,695,029,261.67 2,729,772,614.06
7
天津泰达股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
负债和所有者权益（或股东权益）总计 17,233,980,822.19 13,750,835,831.68
法定代表人：张军 主管会计工作负责人：韦剑锋 会计机构负责人：赵春燕
2、母公司资产负债表
编制单位：天津泰达股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 605,864,564.90 711,204,621.75
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 0.00 0.00
预付款项 0.00 0.00
应收利息 0.00
应收股利 33,629,293.85 120,836,662.64
其他应收款 2,133,415,113.47 1,941,268,896.24
存货 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00
其他流动资产 0.00
流动资产合计 2,772,908,972.22 2,773,310,180.63
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00
长期股权投资 4,003,302,272.50 3,971,211,473.83
投资性房地产 20,856,663.99 21,727,300.32
固定资产 15,206,123.64 15,219,344.64
在建工程 1,148,800.00
工程物资 0.00
固定资产清理 -250,000.00
生产性生物资产 0.00
油气资产 0.00
无形资产 333,576.91 400,292.30
开发支出 0.00
商誉 0.00
长期待摊费用 1,675,181.10 1,786,859.84
递延所得税资产 56,841,945.72 56,841,945.72
其他非流动资产 0.00
非流动资产合计 4,099,114,563.86 4,067,187,216.65
资产总计 6,872,023,536.08 6,840,497,397.28
流动负债：
短期借款 2,694,000,000.00 3,020,000,000.00
8
天津泰达股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
交易性金融负债 0.00
应付票据 615,380,000.00 315,380,000.00
应付账款 302,540.59 302,540.59
预收款项 333,333.33 833,333.33
应付职工薪酬 280,978.68 34,116.85
应交税费 2,700,106.33 4,075,672.31
应付利息 6,683,228.01 17,039,999.92
应付股利 32,268,121.21 32,834,472.73
其他应付款 366,160,761.37 73,081,676.96
一年内到期的非流动负债 585,000,000.00 495,000,000.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 4,303,109,069.52 3,958,581,812.69
非流动负债：
长期借款 0.00 200,000,000.00
应付债券 597,857,192.43 595,945,493.08
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 597,857,192.43 795,945,493.08
负债合计 4,900,966,261.95 4,754,527,305.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,475,573,852.00 1,475,573,852.00
资本公积 60,953,557.12 57,929,474.92
减：库存股 0.00 0.00
专项储备
盈余公积 262,618,454.21 262,618,454.21
一般风险准备
未分配利润 171,911,410.80 289,848,310.38
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,971,057,274.13 2,085,970,091.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,872,023,536.08 6,840,497,397.28
法定代表人：张军 主管会计工作负责人：韦剑锋 会计机构负责人：赵春燕
3、合并本报告期利润表
编制单位：天津泰达股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,787,554,093.22 1,407,576,280.87
其中：营业收入 1,787,554,093.22 1,407,576,280.87
利息收入
9
天津泰达股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,765,838,263.26 1,385,244,740.92
其中：营业成本 1,665,815,656.32 1,117,019,809.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,709,334.58 5,607,933.70
销售费用 13,449,326.52 35,036,807.34
管理费用 54,150,482.55 112,160,230.93
财务费用 17,731,691.93 115,389,959.77
资产减值损失 1,981,771.36 30,000.00
加 ：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-5,977,506.15 5,403,968.77
列）
其中：对联营企业和合营企
-7,170,083.50 -18,719,239.13
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,738,323.81 27,735,508.72
加 ：营业外收入 3,919,617.18 2,249,407.92
减 ：营业外支出 218,192.55 577,824.64
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,439,748.44 29,407,092.00
减：所得税费用 -5,658,640.65 -6,028,685.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,098,389.09 35,435,777.10
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 28,167,892.20 19,729,332.95
少数股东损益 -3,069,503.11 15,706,444.15
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0191 0.0134
（二）稀释每股收益 0.0191 0.0134
七、其他综合收益 -6,757,421.60 -2,783,816.97
八、综合收益总额 18,340,967.49 32,651,960.13
归属于母公司所有者的综合收益总
21,410,470.60 16,945,515.98
额
归属于少数股东的综合收益总额 -3,069,503.11 15,706,444.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：张军 主管会计工作负责人：韦剑锋 会计机构负责人：赵春燕
10
天津泰达股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：天津泰达股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 126,545,806.42 764,500.00
减：营业成本 290,212.11 0.00
营业税金及附加 7,086,565.15 43,194.25
销售费用 0.00 0.00
管理费用 8,792,349.22 30,506,258.65
财务费用 76,499,950.79 62,563,598.52
资产减值损失 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”
0.00 0.00
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,094,645.74 5,267,683.42
其中：对联营企业和合营企业
-5,858,337.30 -18,719,239.13
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,971,374.89 -87,080,868.00
加：营业外收入 0.00 0.00
减：营业外支出 0.00 42,508.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 40,971,374.89 -87,123,376.00
减：所得税费用 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,971,374.89 -87,123,376.00
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0278 -0.059
（二）稀释每股收益 0.0278 -0.059
六、其他综合收益 -6,757,421.60 -2,783,816.97
七、综合收益总额 34,213,953.29 -89,907,192.97
法定代表人：张军 主管会计工作负责人：韦剑锋 会计机构负责人：赵春燕
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：天津泰达股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,263,621,841.50 3,596,276,897.90
其中：营业收入 4,263,621,841.50 3,596,276,897.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,281,376,532.78 3,545,270,639.70
其中：营业成本 3,742,671,623.71 3,033,366,822.67
利息支出
11
天津泰达股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 20,277,253.33 18,083,386.64
销售费用 38,666,627.24 57,515,121.31
管理费用 158,556,415.23 205,771,645.66
财务费用 314,158,347.99 231,199,222.57
资产减值损失 7,046,265.28 -665,559.15
加 ：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
38,664,509.68 40,692,914.82
列）
其中：对联营企业和合营企
39,052,903.47 10,189,023.03
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,909,818.40 91,699,173.02
加 ：营业外收入 8,885,222.05 9,111,374.06
减 ：营业外支出 547,054.60 1,048,419.21
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,247,985.85 99,762,127.87
减：所得税费用 66,842,356.23 16,145,956.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -37,594,370.38 83,616,171.24
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 -121,323,495.94 62,967,503.22
少数股东损益 83,729,125.56 20,648,668.02
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0822 0.0427
（二）稀释每股收益 -0.0822 0.0427
七、其他综合收益 3,024,082.20 73,826,902.38
八、综合收益总额 -34,570,288.18 157,443,073.62
归属于母公司所有者的综合收益总
-118,299,413.74 136,794,405.60
额
归属于少数股东的综合收益总额 83,729,125.56 20,648,668.02
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：张军 主管会计工作负责人：韦剑锋 会计机构负责人：赵春燕
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：天津泰达股份有限公司
单位： 元
12
天津泰达股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 137,252,819.83 1,814,500.00
减：营业成本 870,636.33 669,543.11
营业税金及附加 7,686,146.40 102,519.25
销售费用 0.00 0.00
管理费用 25,047,792.05 50,664,241.50
财务费用 274,750,221.42 172,634,929.52
资产减值损失 477,283.85 0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”
0.00 0.00
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 53,642,360.64 269,516,691.03
其中：对联营企业和合营企业
39,052,903.47 10,128,166.63
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -117,936,899.58 47,259,957.65
加：营业外收入 0.00 1,920.00
减：营业外支出 0.00 42,508.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -117,936,899.58 47,219,369.65
减：所得税费用 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -117,936,899.58 47,219,369.65
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0799 0.032
（二）稀释每股收益 -0.0799 0.032
六、其他综合收益 3,024,082.20 73,826,902.38
七、综合收益总额 -114,912,817.38 121,046,272.03
法定代表人：张军 主管会计工作负责人：韦剑锋 会计机构负责人：赵春燕
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：天津泰达股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,103,943,784.43 3,950,321,807.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
13
天津泰达股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,831,327.14 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 1,741,811,376.30 1,751,630,825.24
经营活动现金流入小计 6,847,586,487.87 5,701,952,632.82
购买商品、接受劳务支付的现金 5,794,213,946.28 5,145,355,556.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 101,656,091.98 151,616,584.54
支付的各项税费 124,842,915.92 206,783,728.13
支付其他与经营活动有关的现金 1,423,490,226.25 942,949,768.76
经营活动现金流出小计 7,444,203,180.43 6,446,705,638.20
经营活动产生的现金流量净额 -596,616,692.56 -744,753,005.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,395,802.00 102,016,000.00
取得投资收益所收到的现金 88,347,804.71 2,969,115.28
处置固定资产、无形资产和其他长
270,421,692.14 8,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
155,180,500.00 0.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 529,345,798.85 104,993,115.28
购建固定资产、无形资产和其他长
360,824,398.99 522,538,491.83
期资产支付的现金
投资支付的现金 45,027,000.00 494,535,517.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
268,931,840.13 159,301,875.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 674,783,239.12 1,176,375,883.83
投资活动产生的现金流量净额 -145,437,440.27 -1,071,382,768.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,000,000.00 11,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
1,000,000.00 11,500,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 5,518,642,000.00 4,102,621,192.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 5,519,642,000.00 4,114,121,192.00
偿还债务支付的现金 3,894,842,750.00 2,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
433,035,679.11 445,237,015.09
现金
14
天津泰达股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：子公司支付给少数股东的股
1,173,064.21 0.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,550,000.00 15,730,000.00
筹资活动现金流出小计 4,333,428,429.11 2,960,967,015.09
筹资活动产生的现金流量净额 1,186,213,570.89 1,153,154,176.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
93,065.81 -57,097.85
响
五、现金及现金等价物净增加额 444,252,503.87 -663,038,694.87
加：期初现金及现金等价物余额 1,169,701,464.73 1,535,199,862.40
六、期末现金及现金等价物余额 1,613,953,968.60 872,161,167.53
法定代表人：张军 主管会计工作负责人：韦剑锋 会计机构负责人：赵春燕
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 天津泰达股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,152,819.83 1,050,000.00
收到的税费返还 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 1,998,763,462.63 1,244,994,777.13
经营活动现金流入小计 1,999,916,282.46 1,246,044,777.13
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 14,401,007.79 35,428,283.04
支付的各项税费 20,194,966.98 17,291,823.67
支付其他与经营活动有关的现金 1,370,559,584.44 611,854,669.79
经营活动现金流出小计 1,405,155,559.21 664,574,776.50
经营活动产生的现金流量净额 594,760,723.25 581,470,000.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,395,802.00 178,016,000.00
取得投资收益所收到的现金 102,528,681.44 107,690,340.87
处置固定资产、无形资产和其他长
250,000.00 0.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
155,180,500.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 285,706,340.87
购建固定资产、无形资产和其他长
2,030,212.00 807,870.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 450,027,000.00 937,035,517.00
取得子公司及其他营业单位支付的
0.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 937,843,387.00
15
天津泰达股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -652,137,046.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00
取得借款收到的现金 1,994,000,000.00 2,629,450,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,629,450,000.00
偿还债务支付的现金 2,430,000,000.00 2,155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
225,924,311.46 329,904,983.54
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 5,550,000.00 15,730,000.00
筹资活动现金流出小计 2,661,474,311.46 2,500,634,983.54
筹资活动产生的现金流量净额 128,815,016.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -255,415,816.77 58,147,970.96
加：期初现金及现金等价物余额 535,821,621.75 169,284,208.49
六、期末现金及现金等价物余额 280,405,804.98 227,432,179.45
法定代表人：张军 主管会计工作负责人：韦剑锋 会计机构负责人：赵春燕
（二）审计报告
审计意见 未经审计
董事长：张军
董事会批准报送日期：2012年10月31日
16