天津泰達股份有限公司
二〇〇六年中期報告正本
二〇〇六年八月
目 录
第一章：公司基本情况简介……………………………………………………3
第二章：会计数据和业务数据摘要……………………………………………4
第三章：股本变动及股东情况…………………………………………………5
第四章：董事、监事、高级管理人员情况……………………………………6
第五章：管理层讨论与分析………………………………………………7—10
第六章：重要事项 ………………………………………………………10—17
第七章：财务报告 ……………………………………………………………17
第八章：备查文件目录 ………………………………………………………17
财务报表附注 ……………………………………………………………18—43
财务报表 …………………………………………………………………44—50
第一章：公司基本情况简介
一、法定名称：天津泰达股份有限公司
英文名称：TIANJIN TEDA CO., LTD.
(TIANJIN ECONOMIC-TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREA CO., LTD.)
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：G泰达
股票代码：000652
公司注册地址：天津开发区第三大街16号
公司办公地址：天津市河东区十一经路81号天星河畔广场15层
邮政编码：300171
电子信箱：dm@tedastock.com
公司国际互联网网址：http://www.tedastock.com
法定代表人：刘惠文先生
董事会秘书：谢剑琳女士
证券事务代表：尚志先生
联系电话：（022）24138796
（022）24138115---536
联系传真：（022）24138796
电子信箱：dm@tedastock.com
联系地址：天津市河东区十一经路81号天星河畔广场15层
公司指定的信息披露报刊：《证券时报》和《中国证券报》。
公司指定的信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn
中期报告备置地点：董事会秘书处
其他有关资料：
1、公司最后一次变更注册登记日期：2006年5月17日，地点：天津市
2、企业法人营业执照注册号：1200001001114
3、税务登记号：120115103069967
4、公司审计机构：天津五洲联合会计师事务所
办公地址为：天津市和平区西康路33号康岳大厦6—10层
第二章：会计数据和业务数据摘要
本报告期公司经营数据： （单位：元）
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项目 2006年6月30日 2005年6月30 报告期末比上年
日 同期增减（%）
净利润 47,459,568.43 35,126,726.6 35.11
4
扣除非经常性损益后的 41,283,080.28 20,958,996.1 96.97
净利润 5
股东权益（不含少数股 1,594,701,332 1,600,839,58 -0.38
东权益） .49 2.77
净资产收益率（%） 2.98 2.19 增加了0.79个百
分点
每股收益 0.045 0.03 50
每股收益(摊薄) 0.045 0.03 50
每股净资产 1.51 1.52 -0.66
调整后每股净资产 1.50 1.49 0.67
经营活动产生的现金流 -122,277,129. 100,649,135. -221.49
量净额 93 92
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财务指标 2006年6月30日 2005年12月31日 报告期末比年
初数增减（%
）
流动资产 2,776,829,331. 2,255,536,848. 23.11
19 22
流动负债 2,180,034,032. 2,111,946,468. 3.22
91 78
总资产 4,992,989,911. 4,486,142,357. 11.30
68 81
每股净资产 1.51 1.55 -2.58
调整后每股净资产 1.50 1.53 -1.96
股东权益（不含少数股 1,594,701,332. 1,628,730,005. -2.09
东权益） 49 81
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注：扣除非经营性损益涉及的项目和金额包括：
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项目 金额
各种形式的政府补贴 42,583.83
债权投资损益 5,152,328.
73
股权转让收益 1,258,331.
56
短期投资损益 47,779.76
计提减值准备冲回 70,916.55
其它营业外收支项目 -395,452.2
8
合计 6,176,488.
15
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利润分配表附表： 单位：元
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项目 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 10.49 10.13 0.16 0.16
营业利润 5.40 5.22 0.08 0.08
净利润 2.98 2.87 0.05 0.05
扣除非经常性 2.59 2.50 0.04 0.04
损益后净利润
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注：利润表附表的利润数是按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）》要求计算的。
第三章：股本变动及股东情况
第一节：股本变动情况：
报告期内，公司的股本总数及其结构没有发生变化。
第二节：股东情况
报告期末股东总数：截至2006年6月30日，公司共有股东36978户。
报告期末前十名股东、前十名流通股东持股情况：
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报告期末股东总 36978户
数
前十名股东持股情况
股东名称(全称) 股东性质 持股 持股总数 持有有 质押或冻结
比例 限售条 的股份数量
件股份
数量
天津泰达集团有限公 国有股东 36.0 379,741, 274,34 0
司 3% 814 3,703
中国工商银行-南方稳 其他 2.04 21,506,9 0 0
健成长证券投资基金 % 67
中国工商银行-开元证 其他 1.80 18,987,5 0 0
券投资基金 % 52
中国工商银行-天元证 其他 1.69 17,799,9 0 0
券投资基金 % 20
上海启茂实业公司 其他 1.40 14,756,2 14,756 0
% 83 ,283
中国农业银行贵阳市 其他 1.12 11,805,0 11,805 0
瑞金支行 % 24 ,024
中粮辽宁粮油进出口 其他 1.07 11,277,9 11,013 0
公司 % 66 ,583
全国社保基金一零一 其他 0.92 9,672,50 0 0
组合 % 0
中国长城资产管理公 其他 0.70 7,378,14 7,378, 0
司 % 0 140
中国中化集团公司 其他 0.70 7,378,13 7,378, 0
% 9 139
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股 股份种类
份数量
天津泰达集团有限公司 105,398,111 人民币普通股（注
1）
中国工商银行-南方稳健成 21,506,967 人民币普通股
长证券投资基金
中国工商银行-开元证券投 18,987,552 人民币普通股
资基金
中国工商银行-天元证券投 17,799,920 人民币普通股
资基金
全国社保基金一零一组合 9,672,500 人民币普通股
徐玲 1,690,000 人民币普通股
云磊 1,325,000 人民币普通股
唐良 1,322,237 人民币普通股
黄晓白 1,294,800 人民币普通股
姜玉芹 1,274,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致 1、南方稳健成长证券投资基金、开元
行动的说明 证券投资基金和天元证券投资基金同属
南方基金管理有限公司管理；2、公司
未知前十名中其他流通股股东间是否存
在关联关系，也未知流通股股东是否属
于《上市公司股东变动信息披露管理办
法》中规定的一致行动人。
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注1：2005年12月12日公司实施了股权分置改革方案。泰达集团根据承诺自2005年12月15日起实施增持计划，截至2006年2月9日已全部实施完毕，并于2月11日在《证券时报》和《中国证券报》上发布《关于天津泰达集团有限公司增持本公司股份的实施完成公告》。
3、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
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序 有限售条件股东名称 持有限 可上市交易时 新增可上 限售条
号 售条件 间 市交易股 件
股份数 份数量
量
1 天津泰达集团有限公 274,343 2008年12月9 274,343,7 见注1
司 ,703 日 03
2 上海启茂实业公司 14,756, 2006年12月9 14,756,28 见注2、
283 日 3 3
3 中国农业银行贵阳市 11,805, 2006年12月9 11,805,02 见注2、
瑞金支行 024 日 4 3
4 中粮辽宁粮油进出口 11,013, 2006年12月9 11,013,58 见注2
公司 583 日 3
5 中国长城资产管理公 7,378,1 2006年12月9 7,378,140 见注2、
司 40 日 3
6 中国中化集团公司 7,378,1 2006年12月9 7,378,139 见注2、
39 日 3
7 哈尔滨中行信托公司 6,935,4 2006年12月9 6,935,449 见注2、
49 日 3
8 中国银河证券有限责 5,506,7 2006年12月9 5,506,791 见注2
任公司 91 日
9 天津建行信托 5,327,0 2006年12月9 5,327,015 见注2、
15 日 3
10 北京隆信达经贸发展 4,426,8 2006年12月9 4,426,882 见注2、
有限公司 82 日 3
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注解1：泰达集团对限售期做出承诺:其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
注解2：公司其他非流通股股东遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
注解3：泰达集团暂为上海启茂实业公司等其他62家非流通股股东按泰达股份股权分置改革方案确定
的对价安排标准，代其垫付股权分置改革的股份29552861股。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份
如上市流通或转让，应当向泰达集团偿还代为垫付的股份，或者取得泰达集团的同意。
第四章：董事、监事、高级管理人员情况
报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况如下：
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序 姓名 职务 性 年 任期起止 年初 期末 报告 增减
号 别 龄 时间 持股 持股 期股 变动
份增 原因
减变
动量
（股
）
1 刘惠 董事长 男 52 2005.05- 32658 36068 34100 见注
文 2008.05 8 8
2 孟群 副董事长 男 48 2005.05- 42029 72729 30700 见注
2008.05
3 吴树 董事、总 男 35 2005.05- 29185 59885 30700 见注
桐 经理 2008.05
4 许育 董事、党 男 56 2005.05- 26353 29523 31700 见注
才 委书记 2008.05 7 7
5 周立 董事 男 42 2005.05- 18543 20243 17000 见注
2008.05 7 7
6 邢吉 董事 男 54 2005.05- 0 17000 17000 见注
海 2008.05
7 涂光 独立董事 男 69 2005.05- 0 0 0 --
备 2008.05
8 沈福 独立董事 男 74 2005.05- 0 0 0 --
章 2008.05
9 罗永 独立董事 男 60 2005.05- 0 0 0 --
泰 2008.05
10 王颖 监事会主 女 53 2005.05- 0 0 0 --
席 2008.05
11 路雪 监事 女 43 2005.05- 0 0 0 --
2008.05
12 朱俊 监事 男 59 2005.05- 0 0 0 --
鹏 2008.05
13 于洪 监事 男 44 2005.05- 0 0 0 --
2008.05
14 赵庶 监事、工 男 57 2005.05- 19171 39671 20500 见注
心 会主席 2008.05
15 谢剑 副总经理 女 41 2005.05- 14300 34800 20500 见注
琳 、董秘 2008.05
16 贝瑞 财务负责 男 57 2005.05- 18631 20681 20500 见注
臣 人 2008.05 5 5
17 李广 副总经理 男 42 2005.05- 57936 78436 20500 见注
益 2008.05
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注：报告期内，董事、高级管理人员股份增加系公司实施了2005年度激励机制所致。
2、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员没有发生变更。
第五章：管理层讨论与分析
一、报告期内主营经营情况：
1、公司主营业务范围为：交通、能源、高科技工业投资、空气液体净化过滤材料、化纤；服装、纺织品的制造及加工；以及经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机器设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外）、园林绿化；园艺工具、建筑材料的零售兼批发；房地产开发与经营；投资咨询服务；房屋建筑工程；限分支机构经营；自有房屋租赁。
报告期内，公司围绕董事会制定的经营目标，几大主要产业发展形势喜人，主营业务收入和主营业务利润出现大幅增长，其中主营业务收入64529.54万元，比去年同期增加192.72%；实现净利润4745.96万元，比去年同期增加35.11%，企业综合实力进一步增强。
泰达环保双港垃圾发电项目在确保平稳运行的同时，千方百计强化内部管理和技术创新，以降低运营成本。为更好地发挥循环经济的示范效应，公司已建成炉渣制砖项目，年耗用炉渣2万吨，可制成2300多万块（46万平米）环保地砖。
6月公司与武清区政府正式签订了投资建设日处理生活垃圾200吨的投资经营协议，公司将努力把该项目建成城镇小规模生活垃圾处理的示范项目。天津贯庄垃圾焚烧综合处理项目在取得可研报告和环评报告批复的基础上，4月中旬公司顺利地进行了焚烧线设备的开标，目前设备国际招标采购合同的谈判工作正在紧张有序地进行。
报告期洁净材料有限公司销售收入已实现去年全年销售收入的2/3，实现较大幅度的增长。计划在开发区西区新建的熔喷生产线的前期工作正有条不紊的进行，力争明年建成投产。
泰达生态园林公司经营成果显著提高，除开发区的养管业务外，上半年自营业务经营合同总额已达1亿多元，同比增长98%。并顺利通过ISO9001年度监督审核。
天马国际俱乐部已完成了项目的前期工程，会员制营销模式已初见成效，项目产品定位、推广计划已形成，并在客户群中形成了良好的口碑及推广效应。
南京新城的吉山软件园项目基地建设和产业化中心建设项目取得阶段性进展，预计年内实现竣工面积11.7万平方米，配套面积0.48万平方米。在托乐嘉项目中，通过打造公司品牌、突出销售、强化回笼、完善流程、落实进度、优化管理、控制成本等一系列卓有成效的措施，实现13288万元的销售收入，取得社会与市场的认同，实现了预定目标。
2、公司主营业务行业及地区构成情况：
主营业务行业构成情况
单位：元
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行业 主营业务收 主营业 主营业务成 主营业 毛利率 毛利率
入 务收入 本 务成本 （%） 比上年
比上年 比上年 同期增
同期增 同期增 减（%
减（% 减（% ）
） ）
纺织服装行 61,526,949 87.66 36,333,343 63.59 40.95 增加了
业 .79 .97 8.69个
百分点
交通行业 42,000,000 -- 7,010,444. -- 83.31 --
.00 54
服务行业 654,613.00 150.23 101,045.40 -22.18 84.56 增加了
34.19
个百分
点
绿化养护收 117,388,58 13.31 67,009,938 4.01 42.92 增加了
入 0.35 .08 5.1个
百分点
垃圾发电收 40,919,819 -- 23,032,964 -- 43.71 --
入 .10 .12
房地产 132,880,48 -- 80,677,083 -- 39.29 --
4.99 .73
国内贸易收 249,925,00 497.95 247,687,92 498.52 0.90 减少了
入 0.86 5.88 0.09个
百分点
总计 645,295,44 192.72 461,852,74 241.71 28.43 减少了
8.09 5.72 10.26
个百分
点
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占公司主营业务收入10%以上产品的销售情况
单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）
化工产品 163,746,435.93 162,393,982.86 0.83
“托乐嘉”地产 132,880,484.99 80,677,083.73 39.29
绿化服务 117,388,580.35 67,009,938.08 42.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区分布的主营业务收入和成本构成
单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入 主营业务成本
天津地区 274,547,544.94 145,713,694.92
上海地区 219,156,693.13 217,092,511.11
南京地区 164,717,168.83 112,172,498.50
各地区间相互抵减 -13,125,958.81 -13,125,958.81
合计 645,295,448.09 461,852,745.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、主要财务指标分析。
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项目 2006年6月30 2005年6月30日 报告期末比上
日 年同期增减（%
）
主营业务收入 645,295,448. 220,449,396.6 192.72
09 4
主营业务利润 167,348,513. 77,817,057.44 115.05
20
净利润 47,459,568.4 35,126,726.64 35.11
3
经营活动产生的现金流量 -122,277,129 100,649,135.9 -221.49
净额 .93 2
项目 2006年6月30 2005年12月31 报告期末比年
日 日 初数增减（%）
总资产 4,992,989,91 4,486,142,357 11.30
1.68 .81
股东权益（不含少数股东 1,594,701,33 1,628,730,005 -2.09
权益） 2.49 .81
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变化原因：
主营业务收入增长系公司新增了控股子公司南京新城发展股份有限公司的房地产收入、天津泰达环保有限公司的垃圾发电收入及国内贸易收入所致;
主营业务利润增长原因同上;
经营活动产生的现金流量净额减少系控股子公司南京新城发展股份有限公司房地产开发投入增加所致。
4、报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较上一报告期未发生较大变化。
5、报告期内无对本公司利润产生重大影响的其他经营业务活动。
6、公司主要控股公司的经营情况及业绩：
单位：万元
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单位名称 注册资 资产规 净利润 经营范围
本 模
天津泰达环保有限公 38686 81422. 618.20 以自有资金对环保类项目
司 57 的投资及运营管理；环保
项目的设计、咨询服务。
天津泰达洁净材料有 4000 15685. 900.63 保暖材料、空气液体过滤
限公司 12 材料、非织造布、洁净材
料等。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
二、投资情况：
1、报告期内，公司没有募集资金或以前期间募集资金使用延续到报告期的情况；
2、报告期内，公司没有重大非募集资金投资项目。
三、公司未披露过上半年盈利预测。
四、公司未对2005年年报中披露的经营计划进行修改
第六章：重要事项
公司治理状况
报告期内，公司根据2005年修订的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会2006年发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》（2006年修订）以及《深圳证券交易所股票上市规则》（2005年修订），结合自身实际情况，公司对《公司章程》进行了全面的修改，同时也完善了相关议事规则，并在2006年4月23日召开2005年度股东大会上获得通过，使公司的管理更加规范。
公司2005年利润分配方案的执行情况
公司2005年利润分配方案为：以公司2005年末总股本为基数，每10股派0.80元人民币（含税）。该方案已于2006年6月23日实施完毕。
2006年中期公司将不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。
五、重大关联交易事项：
1、公司与关联方存在的债权、债务往来、担保等事项
（1）报告期内，公司与关联方间无债务、债权往来。
（2）担保事项。
报告期内，公司60000万元借款和5000万元集合信托资金由天津泰达集团有限公司提供担保；
报告期内，公司28200万元借款由天津泰达投资控股有限公司提供担保；
报告期内，公司8500万元借款由天津泰达担保有限公司提供担保。
2、其他重大关联交易。
报告期内，公司未发生其他重大关联交易。
3、报告期内，公司未发生日常经营相关的关联交易事项。
六、截至报告期末，公司控股股东及其子公司不存在占用公司资金的情况。
七、独立董事对公司对外担保的专项说明和独立意见：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）及中国证监会、中国银监会联合下发的证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，公司独立董事对公司截至2006年6 月30 日对外担保情况发表独立意见如下：
1.截至2006 年6 月30 日，公司担保金额总计为74100万元。其中，对控股子公司担保金额为48600万元；对参股公司及对外担保金额为25500万元。具体如下：
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公司名称 持股比 担保合 担保期限 担保类型 是否
例（%） 同金额 履行
完毕
天津泰达环保有限公 99.87 14000 2003.06.1 连带责任担 否
司 0-2008.06 保
.09
天津泰达环保有限公 99.87 1800 2004.06.1 连带责任担 否
司（注1） 0-2018.12 保
.01
天津泰达环保有限公 99.87 800 2005.06.1 连带责任担 否
司（注2） 0-2019.06 保
.10
天津泰达环保有限公 99.87 3000 2006.05.3 连带责任担 否
司 0-2007.05 保
.29
天津泰达环保有限公 99.87 4000 2006.04.1 连带责任担 否
司(注3) 8-2006.10 保
.18
南京新城发展股份有 51 10000 2006.06.1 连带责任担 否
限公司 5-2007.06 保
.14
南 江苏兴园软件园 注4 2000 2006.05.1 连带责任担 否
京 开发建设有限公 6-2006.12 保
新 司 .16
城 江苏东恒国际服 注5 1000 2006.03.2 连带责任担 否
发 务贸易有限公司 2-2007.03 保
展 .22
股 江苏东晟汽车贸 注6 2500 2005.12.0 连带责任担 否
份 易有限公司 4-2006.12 保
有 .05
限
公
司
上海天津泰达生态商 90 3000 2005.11.1 连带责任担 否
品销售有限公司 7—2006.1 保
1.17
上海天津泰达生态商 90 4500 2006.06.2 连带责任担 否
品销售有限公司（注 1—2007.0 保
7） 6.20
天津泰达洁净材料有 90 1500 2005.09.1 连带责任担 否
限公司 5—2006.0 保
9.14
天津泰达洁净材料有 90 6000 2006.04.2 连带责任担 否
限公司 9—2007.0 保
4.28
天津泰达城市开发有 47.06 20000 2003.07.2 连带责任担 是
限公司(注8) 4—2006.0 保
7.20
合计 74100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：根据天津市计划委员会津计投资（2003）693号文，拨入垃圾焚烧发电项目专项资金900万元、国债资金借款1800万元，公司为国债资金担保期限为14年；
注2：根据天津市发展和改革委员会发改投资（2004）258号文，垃圾焚烧发电项目国债资金借款800万元，公司为国债资金担保期限为14年；
注3：报告期内，公司为天津泰达环保有限公司开出的银行承兑汇票4000万元提供为期半年的连带责任担保;
注4: 报告期内,公司控股子公司南京新城发展股份有限公司为江苏兴园软件园开发建设有限公司提供为期半年金额为2000万元人民币的担保;
注5:报告期内,公司控股子公司南京新城发展股份有限公司为江苏东恒国际服务贸易有限公司提供为期一年金额为1000万元人民币的担保;
注6: 2005年12月4日,南京新城发展股份有限公司(该公司在本报告期成为我公司的控股子公司)为江苏东晟汽车贸易有限公司开出的银行承兑汇票2500万元提供为期半年的连带责任担保;
注7: 报告期内，公司为上海天津泰达生态商品销售有限公司开出的银行承兑汇票4500万元提供为期1年的连带责任担保;
注8：我公司为参股子公司天津泰达城市开发有限公司提供的为期两年金额为20000万元人民币的贷款担保于2006年7月20日到期，该公司已如期归还此笔贷款，我公司的担保责任也随之解除。
2. 公司没有为任何非法人单位或个人提供担保。
3. 报告期内，公司为控股子公司担保总额占公司净资产的30.48%，公司担保总额占公司净资产的46.47%。
独立董事：涂光备、沈福章、罗永泰
八、报告期内，公司未发生租赁、托管等关联交易。
九、重大合同：
1、托管、承包、租赁事项
同“八”内容。
2、重大担保。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 发生日期 担保金 担保 担保期 是否履 是否为关联方
名称 （协议签 额 类型 行完毕 担保（是或否
署日） ）
江苏兴园 06.05.16 2000 连带 1.5年 否 否
软件园开 责任
发建设有 担保
限公司
江苏东恒 06.03.22 1000 连带 1年 否 否
国际服务 责任
贸易有限 担保
公司
报告期内担保发生额合计 3000
报告期末担保余额合计(A) 25500
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发 27500
生额合计
报告期末对控股子公司担保余 48600
额合计(B)
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 74100
担保总额占公司净资产的比例 46.47%
其中：
为股东、实际控制人及其关联 20000注1
方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过7 0.00
0%的被担保对象提供的债务担
保金额(D)
担保总额超过净资产50%部分的 0.00
金额(E)
上述三项担保金额合计*(C+D+E 20000
)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。
注1: 我公司为参股子公司天津泰达城市开发有限公司提供的为期两年金额为20000万元人民币的贷款担保于2006年7月20日到期，该公司已如期归还此笔贷款，我公司的担保责任也随之解除。
3、委托理财情况。
报告期内，公司未发生委托理财事项。
十、其他重大合同。
报告期内，公司未签署其他重大合同。
十一、报告期内，公司或持有公司股份5％以上（含5％）的股东未发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
十二、报告期内，公司未更换会计师事务所。
十三、公司中期财务报告未经审计。
十四、其他重要事项：
1、公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。
2、公司或持有5%以上的股东其他承诺事项：
公司股权分置改革方案已于2005年11月28日经本公司相关股东会议审议通过，并于2005年12月12日实施。公司控股股东泰达集团在《天津泰达股份有限公司股权分置改革说明书》中承诺：
(1)、增持公司股份
①增持股份的目的
为顺利解决股权分置问题，保护流通股股东的利益和上市公司形象，确保公司市值在股权分置改革完成后得到有效保护，泰达集团通过增持公司社会公众股的方式稳定泰达股份股价。
②增持条件与数量
在股权分置改革方案实施后的两个月之内，如果公司的股票价格连续三个交易日的收盘价低于每股2.40元（在公司实施利润分配、资本公积金转增股份、增发新股、配股时，上述设定的价格将做相应调整），泰达集团将在二级市场增持公司社会公众股份，累计增持股份不超过总股本的10%。
泰达集团将严格履行国家法律、法规和规章关于上市公司股权分置改革增持社会公众股份而规定的各项义务。
③泰达集团履行增持承诺义务提供的保证
在泰达股份相关股东会议审议批准股权分置改革方案后，将最迟在3个工作日内按照有关规定开立增持公司社会公众股的专项银行资金帐户，并将筹集最少2.5亿元人民币资金存入该帐户，以便实施股份增持计划。
履行情况：对于该项承诺中的增持计划，泰达集团已于2006年2月9日全部实施完毕，并于2月11日在《证券时报》和《中国证券报》上发布《关于天津泰达集团有限公司增持本公司股份的实施完成公告》。
(2)、限售期
泰达集团承诺，其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起，三十六个月内，不上市交易或者转让。
履行情况：该项承诺正在履行过程中。
(3)、最低减持价格
泰达集团承诺所持非流通股份在限售期满后，减持价格不低于股权分置改革公告前九十个交易日收盘价的平均值3.01元/股。最低减持价格如遇到分红、转增、送股、配股等事项时，将进行除权调整。
泰达集团承诺，在其违反最低减持价格而出售所持有的公司股份的条件下，将卖出公司股份所得款项划入公司账户并归全体股东所有。
履行情况：该项承诺正在履行过程中。
(4)、代其他部分非流通股东向流通股股东垫付对价安排的承诺
为使公司股权分置改革得以顺利进行，泰达集团承诺，同意在实施泰达股份股权分置改革方案对价安排时，对未明确表示同意以及因各种原因暂不能按照对价安排支付股份的非流通股股东，先按泰达股份股权分置改革方案确定的对价安排标准，代其垫付股权分置改革的股份。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份如上市流通或转让，应当向泰达集团偿还代为垫付的股份，或者取得泰达集团的同意。
履行情况：泰达集团于2005年12月12日股权分置改革实施日，暂为上海启茂实业公司等其他62家非流通股股东按泰达股份股权分置改革方案确定的对价安排标准，代其垫付股权分置改革的股份29552861股。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份如上市流通或转让，应当向泰达集团偿还代为垫付的股份，或者取得泰达集团的同意。
3、期后事项：
(1)、2006年8月3日，公司召开2006年度第一次临时股东大会，会议审议通过了委托中信实业银行发行6亿元人民币短期融资券的决议。截至目前，该事项处于向相关主管部门报批过程中。
(2)、2006年8月7日公司召开第五届董事会第十五次会议（临时），会议审议通过了出资6亿元人民币增资天津渤海证券有限责任公司的决议，增资后公司将持有天津渤海证券有限责任公司26. 94%的股权，该事项拟于2006年8月26日召开2006年度第二次临时股东大会审议批准后实施。
4、其他公告索引
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公告事项 披露报刊 报刊版面 刊登日期
《证券时 《中国
报》 证券报
》
关于天津泰达集 《证券时报》、《 第25版 C04 2006-01-06
团有限公司增持 中国证券报》
本公司股份的实
施情况公告
关于增资收购南 《证券时报》、《 第29版 C04 2006-01-10
京新城发展股份 中国证券报》
有限公司的公告
关于天津泰达集 《证券时报》、《 第15版 C05 2006-02-11
团有限公司增持 中国证券报》
本公司股份的实
施完成公告
公司2005年年度 《证券时报》、《 第35版 C05 2006-03-22
报告 中国证券报》
公司2005年年度 《证券时报》、《 第35版 C05 2006-03-22
报告摘要 中国证券报》
关于控股股东及 《证券时报》、《 第35版 C05 2006-03-22
其关联方占用资 中国证券报》
金情况的专项说
明
独立董事2005年 《证券时报》、《 第35版 C05 2006-03-22
度述职报告 中国证券报》
2005年度财务报 《证券时报》、《 第35版 C05 2006-03-22
告之审计报告 中国证券报》
独立董事相关事 《证券时报》、《 第35版 C05 2006-03-22
项的独立意见公 中国证券报》
告
公司第五届董事 《证券时报》、《 第35版 C05 2006-03-22
会第九次会议决 中国证券报》
议公告
公司第五届监事 《证券时报》、《 第35版 C05 2006-03-22
会第四次会议决 中国证券报》
议公告
公司第五届董事 《证券时报》、《 第45版 B13 2006-03-25
会第十次会议决 中国证券报》
议公告
公司第五届监事 《证券时报》、《 第45版 B13 2006-03-25
会第五次会议决 中国证券报》
议公告
董事会议事规则 《证券时报》、《 第45版 B13 2006-03-25
（草案） 中国证券报》
监事会议事规则 《证券时报》、《 第45版 B13 2006-03-25
（草案） 中国证券报》
股东大会议事规 《证券时报》、《 第45版 B13 2006-03-25
则（草案） 中国证券报》
公司章程（草案 《证券时报》、《 第45版 B13 2006-03-25
） 中国证券报》
关于召开2005年 《证券时报》、《 第45版 B13 2006-03-25
度股东大会的通 中国证券报》
知
关于新增2005年 《证券时报》、《 第3版 A012 2006-04-15
度股东大会审议 中国证券报》
事项的公告
2006年第一季度 《证券时报》、《 第86版 B09 2006-04-25
报告 中国证券报》
2005年度股东大 《证券时报》、《 第21版 C001 2006-04-26
会决议公告 中国证券报》
2005年度分红派 《证券时报》、《 第30版 C004 2006-06-16
息实施公告 中国证券报》
澄清公告 《证券时报》、《 第3版 C001 2006-06-21
中国证券报》
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以上公司公开信息还刊载于http://www.cninfo.com.cn，在“个股资料查询”输入本公司股票代码查询。
第七章：财务会计报告
一、本公司中期财务会计报告未经审计。
二、会计报表附注（附后）
三、会计报表（附后）
第八章：备查文件目录
一、载有董事长亲笔签署的中期报告正本。
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、公司章程文本。
以上备查文件均完整地置于公司所在地。
董事长（签名）：刘惠文
天津泰达股份有限公司
董 事 会
二零零六年八月十八日
附：会计报表附注
天津泰达股份有限公司
会计报表附注
一、公司的基本情况
天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身是天津美纶化纤厂，1992年7月20日经天津市经济体制改革委员会津体改委字(1992)38号文件批准，实行股份制试点，通过定向募集股份设立天津美纶股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监管字(1996)349号文件审核通过及深圳证券交易所深证管字(1996)年第436号文审核批准，公司股票于1996年11月28日在深圳证券交易所挂牌交易，公司正式成为上市公司。1997年8月12日经天津市人民政府以津政函(1997)63号文件批复，同意将天津市人民政府授权给天津市纺织工业总公司经营管理的天津美纶股份有限公司全部国有股份无偿划归天津泰达集团有限公司经营管理，天津美纶股份有限公司于1997年9月24日经天津市工商行政管理局批准成为天津泰达集团有限公司控股的子公司，并更名为天津泰达股份有限公司。根据公司2003年度股东大会决议，公司利润分配采用送红股方式，按照2003年末总股本810,754,864.00股计算，每10股送红股2股，共分配162,150,973.00元，同时，以2003年度资本公积转增股本：按每10股转增股本1股，每股面值一元，实际转增股本81,075,486.00元。变更后的注册资本为人民币1,053,981,323.00元，公司于2006年5月17日换发了注册号为1200001001114号的企业法人营业执照。
2005年11月28日本公司召开股东大会，会议通过了本公司的股权分置改革方案，具体的股权分置改革方案为流通股股东每持有10股公司股票获送3股股票对价。股权分置改革方案已经由天津市人民政府国有资产监督管理委员会以津国资产权（2005）85号批复同意。
公司经营范围包括交通、能源、高科技工业投资；空气液体净化过滤材料、化纤；医疗卫生洁净用品；服装、纺织品制造及加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅助材料的进口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）、园林绿化、园艺工具、园林用品零售兼批发、房地产开发及经营。目前公司除经营天津开发区滨海大桥和天津开发区绿地外，主要工业品有纺织原材料、化纤材料和空气液体过滤材料及生态棉系列产品。截止2006年6月30日，公司合并净资产为1,594,701,332.50元，其中股本为1,053,981,323.00元。
二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
公司执行《企业会计制度》及其有关补充规定。
2、会计年度
公司采用公历制，即每年1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
公司会计核算以权责发生制为记账基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。
5、外币业务核算方法
公司会计年度涉及外币的经济业务，按业务发生时当月一日中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币记账。期末对货币性项目中的外币余额按期末市场汇价中间价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期的计入长期待摊费用，属于生产经营期的计入财务费用。
6、现金等价物的确定标准
公司在编制现金流量表时一般以三个月内到期，流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。
7、短期投资核算方法
短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资，包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算：
（1）短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：
①以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息单独核算，不构成短期投资成本。已存入证券公司但尚未进行短期投资的现金，先作为其他货币资金处理，待实际投资时，按实际支付的价款或实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息作为短期投资成本。
②投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。
③接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。
④以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。
（2）短期投资持有期间的现金股利或利息，除已计入应收项目的现金股利或利息外，均应冲减投资的账面价值。
（3）期末对短期投资以成本与市价孰低计量，当市价低于成本时，按单项投资计提短期投资跌价准备。
（4）处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。
8、坏账损失的核算方法
（1）坏账的确认标准为：公司对于不能收回的应收款项应查明原因，追究责任。对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务人已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，根据企业的管理权限，经股东大会或董事会批准，作为坏账损失，冲销计提的坏账准备。
（2）坏账准备的计提：根据公司董事会规定，公司采用备抵法核算坏账准备，即采用余额百分比法，按照应收款项期末余额扣除纳入汇总和合并范围的公司之间的应收款项后按余额5%计提坏账准备。
9、存货核算方法
（1）存货分类为：原材料、在产品、产成品、包装物、低值易耗品、工程成本、开发成本、开发产品等。
（2）取得和发出存货的计价方法：
各类存货按取得时的实际成本计价，采用永续盘存制确定存货数量。购入并已验收入库原材料、辅助材料、委托加工材料在取得时以实际成本计价，发出时按加权平均法计价。
对开发产品成本核算采用品种法，直接费用按成本核算对象归集，开发间接费用按一定比例的分配标准分配 ，计入有关开发产品成本；为开发房地产而借入的资金所发生的利息费用，在开发产品完工之前，计入开发产品成本。
低值易耗品在领用时一次摊销。
（3）存货跌价准备的确认标准计提方法：期末公司在对存货全面盘点的基础上对由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。如果以后存货价值又得以恢复，在已计提存货跌价准备的范围内转回。可变现净值按市价减去相应税金和费用确定。
10、长期投资核算方法
（1）长期股权投资
公司在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：
①以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。
②接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
③以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。
采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，计入“资本公积-股权投资准备”科目。
（2）长期债权投资
公司在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。
（3）期末对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。
11、委托贷款核算方法
公司委托贷款一般在短期投资中核算，如果委托贷款期限超过一年，在长期投资中核算。按照实际委托贷款金额作为本金，期末时可按照委托贷款协议计提利息计入当期损益。对有可能存在委托贷款本金高于可收回金额的，应计提相应的减值准备。
12、固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产的确认标准：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有②使用期限超过一年③单位价值较高。固定资产按实际成本计价。投资者投入的、接收捐赠的、盘盈的固定资产以重置完全价值计价，购建的固定资产以购建时发生的实际成本计价，并以此作为折旧计提的依据。固定资产的分类为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、绿地资产、其他设备。
（2）固定资产采用平均年限法计提折旧，固定资产的分类、计提折旧年限、折旧率、残值率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产类别 折旧年限 预计残值 年折旧率
房屋建筑物 10-40年 4%-5% 9.6%-2.4%
专用设备 14-30年 4%-5% 6.86%-3.20%
运输设备 5-13年 4%-5% 19.2%-7.38%
绿地资产 20年 4%-5% 4.80%-4.75%
其他设备 5-10年 4%-5% 19.2%-9.6%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
13、在建工程核算方法
（1）在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的资产已达到预定可使用状态时,按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本，之后计入当期财务费用。
（2）期末对有证据表明在建工程已经发生的减值,如长期停建并且预计在三年内不会重新开工的在建工程,按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。
14、借款费用的会计处理方法：
公司经营期间借入资金的发生的借款费用，属于生产经营期间的计入财务费用；为购建固定资产而专门借入的款项，在固定资产达到预定可使用状态前可计入固定资产的购建成本；上述借款费用资本化开始应同时满足以下三个条件：
（1）资产支出已经发生；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
当所购建固定资产达到预定可使用状态时停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为财务费用。
公司为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计入开发成本。开发产品完工之后而发生的利息等借款费用，计入财务费用。
15、无形资产计价和摊销方法
（1）无形资产按实际成本计价，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。其中：土地使用权按50年平均摊销；滨海大桥经营权按30年平均摊销。
（2）期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。
16、长期待摊费用摊销方法
公司长期待摊费用按实际发生额核算,在项目受益期内分期平均摊销，无收益期的按五年平均摊销。筹建期发生的费用，待公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
17、应付债券核算方法
公司应付债券按实际发行价格核算，债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价和折价，在债券的存续期间按直线法于计提利息时摊销。
18、收入确认原则
（1）商品销售：在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务：在同一年度内开始并完成的以劳务已经提供与交易相关的价款已经收到或已取得收取款项的证据时，并且与该项劳务有关的成本能够可靠的计量时确认营业收入的实现。如劳务的开始与完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
（3）让渡资产使用权：他人使用本公司资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠的计量。
（4）房地产销售收入的确认原则：
①在取得预售许可证后开始预售，预售商品房所取得价款，先作为预收账款管理；
②商品房竣工验收具备入住交房条件，并具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；
③履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；
④成本能够可靠计量。
19、所得税的会计处理方法
公司原采用应付税款法核算。2000年根据国家税务总局的国税发(2000)84号<企业所得税税前扣除办法>的第四十条“纳税人每一纳税年度发生的广告费支出不超过销售收入的2%,可据实扣除,超过部分可无限期向以后纳税年度结转。”的规定，本公司将所得税的会计处理方法改为纳税影响会计法，对由于时间性差异造成的税前会计利润与纳税所得之间的差额所产生的影响纳税的金额通过“递延税款”科目核算。
20、合并会计报表范围的确定原则
合并原则：
公司根据财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定，合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司2006年1-6月会计报表以及其他有关资料为依据进行编制，在合并过程中，各公司间的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
21、本报告期内会计政策未发生变更。
22、本报告期内会计估计未发生变更。
三、税项
增值税
公司按产品销售收入17%的税率计算当期销项税额，扣除按规定允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。
营业税
大桥使用费收入、绿化养护收入等按5%的税率计算缴纳，工程收入按3%的税率计算缴纳。
城市维护建设税、教育费附加及防洪工程维护费
公司分别按实际应缴纳流转税额的7%、3%和1%计算缴纳。
所得税
公司按应纳税所得额的33%计算缴纳所得税。
四、控股子公司及合营企业
纳入合并报表范围的子公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 注册资本 实际投资 所占 经营范围
额 权益
比例
上海天津泰达生 90,000,0 81,000,00 90% 销售纺织原料，空气、液
态产品销售有限 00.00 0.00 体过滤材料，服装，床上
公司 用品，保暖材料，五金交
电、化工产品
天津美达有限公 27,499,2 15,124,56 55% 泰达棉、过滤材料生产
司 00.00 0.00
天津市天润美纶 2,860,00 2,860,000 100% 汽车客运服务、汽车配件
出租汽车公司 0.00 .00 批发、国内商业
天津美纶实业发 1,000,00 1,000,000 100% 涤纶纤维、塑料薄膜,日
展有限公司 0.00 .00 用杂品,服装制造
天津泰达环保有 386,860, 386,360,0 99.87 以自有资金对环保类项目
限公司 000.00 00.00 % 的投资及运营管理;环保
项目的设计、咨询服务
天津泰达生态园 100,000, 95,000,00 95% 园林绿化工程设计、施工
林发展有限公司 000.00 0.00 、监理、绿地养护管理
天津泰达生态商 2,000,00 1,800,000 90% 纺织品、纺织原料、服装
贸有限公司 0.00 .00 、床上用品、户外体育用
品制造、加工批发兼零售
等
天津泰达洁净材 40,000,0 36,000,00 90% 保暖材料、空气液体过滤
料有限公司 00.00 0.00 材料、非织造布、洁净材
料、空气洁净设备制造
天津天马国际俱 160,000, 144,000,0 90% 旅游设施开发、房地产开
乐部有限公司 000.00 00.00 发项目等
天津恒泰出租汽 500,000. 325,000.0 65% 客运出租
车有限公司 00 0
南京新城发展股 204,081, 104,081,6 51% 基础设施开发建设、建设
份有限公司 632.65 32.65 安装工程设计、施工土地
开发经营；商品房开发销
售、房产租赁、国内贸易
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合并报表范围发生变更的情况说明
本报告期内合并范围增加一个控股子公司南京新城发展股份有限公司。
未纳入合并报表范围的子公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 注册资本 实际投资 所占权 经营范围
额 益比例
天津泰达园艺有限 1,000,000 1,000,000.00 100% 育苗,草坪,林业
公司 .00 的经营管理
天津市泰达盐碱地 2,280,000 2,280,000.00 100% 园林绿化技术开
绿化研究所 .00 发,园林绿化相关
指标测定
天津美纶房地产开 10,000,00 10,000,000.0 100% 房地产投资开发
发公司 0.00 0 及经营，室内外
装饰咨询服务
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
未纳入合并范围的子公司，由于其合计资产总额、销售收入及当期净利润不足母公司和所有子公司上述项目合计金额的10%，按照财政部财会二字（1996）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，未纳入合并范围。
五、会计报表主要项目注释
1、货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
现金 107,148.33 625,323.05
银行存款 1,339,693,304.44 989,413,698.81
其他货币资金 181,027,340.14 205,450,847.32
合计 1,520,827,792.91 1,195,489,869.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、短期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 跌价准备 期末数 跌价准备
基金投资 2,147,530.00 70,916.55 3,484,980.00 0.00
其他投资 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00
合计 7,147,530.00 70,916.55 3,484,980.00 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初数 期末数
银行承兑汇票 6,450,000.00 3,020,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、应收款项
（1）应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初数 比例（% 坏账准备 期末数 比例（% 坏账准备
） ）
1年以 66,532,06 67.84 3,326,60 128,709,5 81.27 3,326,60
内 3.44 3.17 48.16 3.17
1-2年 6,673,883 6.81 333,694. 5,545,303 3.50 333,694.
.78 19 .53 19
2-3年 10,731,43 10.94 536,571. 10,714,81 6.77 536,571.
7.06 85 9.06 85
3年以 14,127,46 14.41 706,373. 13,394,51 8.46 676,373.
上 4.32 22 0.86 22
合计 98,064,84 100.00 4,903,24 158,364,1 100.00 4,873,24
8.60 2.43 81.61 2.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
（2）其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初数 比例 坏账准备 期末数 比例（ 坏账准备
（%） %）
1年以 49,461,977 78.34 2,473,098 221,228,0 93.14 3,521,499
内 .42 .87 11.67 .31
1-2年 7,395,475. 11.71 369,773.7 10,241,92 4.31 369,773.7
10 6 6.32 6
2-3年 2,906,231. 4.60 145,311.5 2,817,869 1.19 145,311.5
35 7 .19 7
3年以 3,377,063. 5.35 168,853.1 3,222,685 1.36 168,853.1
上 62 8 .02 8
合计 63,140,747 100.0 3,157,037 237,510,4 100.00 4,205,437
.49 0 .38 92.20 .82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：其他应收款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
5、预付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初数 比例（%） 期末数 比例（%
）
1年以内 280,845,898.35 98.42 509,920,202.97 99.41
1-2年 52,886.51 0.02 52,886.51 0.01
2-3年 603,637.90 0.21 603,637.90 0.12
3年以上 3,849,307.51 1.35 2,340,984.69 0.46
合计 285,351,730.27 100.00 512,917,712.07 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：预付账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
6、存货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 存货跌价准备 期末数 存货跌价准
备
开发成本 261,330,172.8 640,876,120.
6 31
原材料 6,606,919.49 4,042,623.31
生产成本 69,546.17 1,817,199.12
包装物 114,780.91 72,443.95
低值易耗品 867,338.89 867,338.89
产成品 8,830,139.20 18,402,410.5
7
工程成本 852,094.89 794,286.99
其他 47,096.86 46,206.33
合计 278,718,089.2 666,918,629.
7 47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
保险费 3,053.38 488,763.30
租赁费 22,150.00 23,423.33
其他 36,592.09 82,010.72
合计 61,795.47 594,197.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、长期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ォォォォォォォォォ?
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值 金额 减 金额 减 金额 减值
准备 值 值 准备
准 准
备 备
长期 446,355 618,9 98,868, 0.0 3,221,5 0.0 542,001, 618,9
股权 ,373.98 19.77 028.50 0 46.74 0 855.74 19.77
投资
长期 257,000 0.00 0.00 0.0 83,000, 0.0 174,000, 0.00
债权 ,000.00 0 000.00 0 000.00
投资
合计 703,355 618,9 98,868, 0.0 86,221, 0.0 716,001, 618,9
,373.98 19.77 028.50 0 546.74 0 855.74 19.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)长期股权投资
股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股票名称 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额
华泰 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其它股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 投资起 投资金 所 年初权 本期 累计权 期末金 减值
位名称 止期 额 占 益 权益 益增减 额 准备
比 增减 额
例 额
浙江永利 1993年 11,000 6.5 0.00 0.00 0.00 11,000 0.00
实业集团 - ,000.0 % ,000.0
公司 0 0
天津克瑞 1993年 6,000, 18% 0.00 0.00 0.00 6,000, 350,
思房地产 - 000.00 000.00 000.
开发有限 00
公司
天津美纶 1993年 10,000 100 0.00 0.00 0.00 10,000 118,
房地产开 ,000.0 % ,000.0 919.
发公司 0 0 77
国泰君安 1993年 2,812, 不 0.00 0.00 0.00 2,812, 0.00
证券股份 - 820.00 足1 820.00
有限公司 %
天津南开 1999年 37,580 12. 0.00 0.00 0.00 37,580 0.00
戈德集团 - ,000.0 09% ,000.0
有限公司 0 0
天津北方 2005.2 57,664 5.4 0.00 0.00 0.00 57,664 0.00
国际信托 .15 ,801.1 3% ,801.1
投资股份 5 5
有限公司
天津泰信 2005 27,885 5.2 0.00 0.00 0.00 27,885 0.00
资产管理 ,198.8 5% ,198.8
有限责任 5 5
公司
天津市商 1994年 173,40 不 0.00 0.00 0.00 173,40 0.00
业银行 - 0.00 足1 0.00
%
中电通信 2000.5 30,999 10% -999,1 0.00 -999,15 30,000 0.00
科技有限 .22-20 ,154.9 54.99 4.99 ,000.0
责任公司 20.5.2 9 0
1
北京蓝禾 2001.1 3,750, 25% 300,85 0.00 300,851 4,050, 0.00
国际拍卖 1.26-2 000.00 1.54 .54 851.54
有限公司 011.11
.25
天津泰达 2002.4 40,000 20% 2,559, 0.00 2,559,8 42,559 0.00
担保有限 .5-203 ,000.0 866.79 66.79 ,866.7
公司 2.4.4 0 9
上海泰达 2003.1 5,000, 10% 0.00 0.00 0.00 5,000, 0.00
投资有限 0.28-2 000.00 000.00
公司 013.10
.27
天津兰德 2003.1 28,000 15. 0.00 0.00 0.00 28,000 0.00
典当行有 .19-20 ,000.0 56% ,000.0
限公司 23.1.1 0 0
8
天津泰达 2003.7 160,00 47. -1,747 0.00 -1,747, 158,25 0.00
城市开发 .16-20 0,000. 06% ,720.1 720.15 2,279.
有限公司 23.7.1 00 5 85
4
开源水泥 150,00 20% 0.00 0.00 0.00 150,00 150,
厂 0.00 0.00 000.
00
天津泰达 2000.5 1,000, 60% -86,91 0.00 -86,910 913,08 0.00
园艺有限 .10-20 000.00 0.13 .13 9.87
公司 10.5.7
天津市泰 2000.3 2,280, 100 -69,25 0.00 -69,255 2,210, 0.00
达盐碱地 .28- 000.00 % 5.06 .06 744.94
绿化研究
所
海南西秀 2001.1 11,583 10% 0.00 0.00 0.00 11,583 0.00
海景园实 .1-201 ,000.0 ,000.0
业有限公 5.1.1 0 0
司
天津创业 2002.4 2,000, 20% 0.00 0.00 0.00 2,000, 0.00
工程项目 .19-20 000.00 000.00
管理有限 24.4.1
公司 8
南京泰新 2006.5 6,100, 61% 0.00 0.00 0.00 6,100, 0.00
工程建设 000.00 000.00
公司
天津诺威 1,500, 30% 0.00 0.00 0.00 1,500, 0.00
特种纤维 000.00 000.00
有限公司
南京江宁 6,960, 51% 0.00 0.00 5,855,5 12,816 0.00
开发区新 776.40 01.32 ,277.7
兴市政建 2
设有限公
司
南京大同 10,200 34% 0.00 0.00 0.00 10,200 0.00
置业有限 ,000.0 ,000.0
公司 0 0
江苏软件 22,954 10% 0.00 0.00 0.00 22,954 0.00
产业股份 ,140.0 ,140.0
有限公司 0 0
江苏兴园 14,000 28% 0.00 0.00 -1,000, 12,999 0.00
软件园开 ,000.0 894.00 ,106.0
发建设有 0 0
限公司
上海中城 9,116, 5.3 0.00 0.00 0.00 9,116, 0.00
联盟投资 000.00 9% 000.00
管理有限
公司
南京新城 500,00 0.5 0.00 0.00 0.00 500,00 0.00
投资发展 0.00 0% 0.00
有限公司
天津渤海 1,000, 100 0.00 0.00 0.00 1,000, 0.00
环保工程 000.00 % 000.00
有限公司
合计 510,20 -42,32 4,812,2 515,02 618,
9,291. 2.00 85.32 1,576. 919.
39 71 77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合并价差
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司 初始金 形成原 期初 本期增 本期摊 累计 摊余价
名称 额 因 数 加 销额 摊销 值
额
天津泰达生 7,062, 股权投 4,654 401,17 2,808 4,253,
态园林发展 048.39 资差额 ,969. 9.77 ,258. 790.10
有限公司 87 29
天津美达有 3,182, 股权投 1,600 100,00 1,682 1,500,
限公司 128.86 资差额 ,000. 0.00 ,128. 000.00
00 86
天津恒泰出 724,83 股权投 652,3 36,241 108,7 616,10
租汽车有限 4.58 资差额 51.12 .73 25.19 9.39
公司
南京新城发 21,682 股权投 21,682 1,084, 1,084 20,598
展股份有限 ,504.7 资差额 ,504.7 125.24 ,125. ,379.5
公司 8 8 24 4
合计 32,651 6,907 21,682 1,621, 5,683 26,968
,516.6 ,320. ,504.7 546.74 ,237. ,279.0
1 99 8 58 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）长期债权投资
委托贷款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
受托人名称 期末余额 期限 年利率 减值准
备
中信实业银行天津分行 172,000,0 05.12.01-08.1 99.45% 0.00
00.00 1.30
天津信托投资有限责任 2,000,000 05.02.04-07.0 5.2% 0.00
公司 .00 8.14
合计 174,000,0 0.00
00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、固定资产及累计折旧：
(1)固定资产原值及累计折旧:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产原 期初数 本期增加 本期减少 期末数
值
房屋建筑物 265,274,523 265,274,523.2
.22 2
机器设备 482,886,178 482,886,178.8
.80 0
运输设备 20,718,706. 4,392,418.00 25,111,124.44
44
绿地资产 240,516,451 240,516,451.9
.94 4
其他 5,335,244.0 2,124,760.51 6,261.00 7,453,743.55
4
合计 1,014,731,1 6,517,178.51 6,261.00 1,021,242,021
04.44 .95
累计折旧
房屋建筑物 23,955,469. 2,255,518.79 26,210,988.74
95
机器设备 45,520,014. 12,007,694.55 57,527,708.93
38
运输设备 10,605,833. 1,874,381.47 12,480,214.97
50
绿地资产 36,192,000. 5,568,000.00 41,760,000.00
00
其他 2,445,675.2 828,447.14 5,947.95 3,268,174.46
7
合计 118,718,993 22,534,041.95 5,947.95 141,247,087.1
.10 0
净值 896,012,111 879,994,934.8
.34 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名 期初数 本期增加 本期转 其他减 期末数 资金 工
称 固 少 来源 程
进
度
购置房 1,634,000.0 49,000.0 1,683,0 自筹
产 0 0 00.00
天津贯 419,012.00 567,565. 986,577 自筹
庄垃圾 00 .00
焚烧综
合处理
项目
绿化工程项 6,944,5 0.00 6,944,5 自筹 90%
目 27.95 27.95
其他 366,898.00 11,242.0 378,140 自筹
0 .00
合计 9,364,437.9 627,807. 9,992,2
5 00 44.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 取 原值 期初数 本期 本期摊 累计摊 期末数 剩
名称 得 增加 销 销 余
方 摊
式 销
年
限
土地 发 4,949,4 3,662,5 1,286, 3,662,5 36
使用 起 00.00 56.00 844.00 56.00 年6
权 人 个
出 月
资
土地 购 333,631 308,506 3,306,4 28,432 305,199 45
使用 买 ,812.05 ,066.98 15.38 ,160.4 ,651.60 年6
权 5 个
月
滨海 购 400,000 302,617 7,010,4 104,39 295,607 22
大桥 买 ,000.00 ,523.38 44.54 2,921. ,078.84 年1
经营 16 个
权 月
财务 购 196,180 10,880. 104,5 14,403. 95,145 101,034
软件 买 .00 00 58.92 96 .04 .96
合计 738,777 614,797 104,5 10,331, 134,20 604,570
,392.05 ,026.36 58.92 263.88 7,070. ,321.40
65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 原始发生 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数
额 额
开办 8,519,37 156,941. 298,675. 8,063,75 455,617.45
费 1.77 95 50 4.32
租赁 252,000. 168,000. 84,000.0 168,000.00
费 00 00 0
装修 449,504. 449,504. 103,731. 103,731. 345,772.62
费 40 40 78 78
合计 9,220,87 774,446. 298,675. 103,731. 8,251,48 969,390.07
6.17 35 50 78 6.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数 备注
保证借款 911,000,000.00 985,000,000.00
抵押借款 0.00 15,000,000.00
合计 911,000,000.00 1,000,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
银行承兑汇票 319,860,000.00 319,500,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、应付款项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
(1)应付账款 71,588,331.68 47,841,970.14
(2)预收账款 27,449,141.57 228,030,497.79
(3)其他应付款 78,658,715.80 134,942,965.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初数 期末数
应付股利 27,868,615.67 39,858,218.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 期初数 期末数
增值税 16,872,339.46 14,557,086.70
营业税 1,684,134.09 -5,767,852.60
企业所得税 7,929,549.62 4,312,633.09
城市维护建设税 1,222,145.32 1,234,659.19
土地增值税 0.00 -1,301,810.52
个人所得税 164,882.34 4,074,661.18
合计 27,873,050.83 17,109,377.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
工程成本 2,671,560.00 5,022,760.00
利息支出 335,183.33 6,590,746.48
技术服务费 2,719,601.00
合计 3,006,743.33 14,333,107.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、一年内到期的长期负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
保证借款 336,000,000.00 68,000,000.00
质押借款 300,000,000.00 300,000,000.00
合计 636,000,000.00 368,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
保证借款 315,000,000.00 315,000,000.00
信用借款 255,000,000.00 520,300,000.00
合计 570,000,000.00 835,300,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、专项应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
双港垃圾焚烧发电项目 22,050,000.00 22,450,000.00
财政局专项研究基金 1,202,168.90 1,210,968.90
合计 23,252,168.90 23,660,968.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、其他长期负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
集合信托资金 110,000,000.00 110,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：公司于2005年3月18日委托天津信托投资有限责任公司发行滨海大桥权益收购集合信托50,000,000.00元，期限为2005年3月18日至2007年3月18日，年利率5.76%，公司以溢价方式回购，回购价格为55,760,000元。本次集合信托由天津泰达集团有限公司提供保证担保。公司子公司天津泰达环保有限公司于2005年8月9日委托天津信托投资有限公司发行“泰达环保”垃圾发电项目集合信托60,000,000.00元，期限2年,年利率5.982%。
23、股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初数 本期发生数 期末数
金额 比例 变动金额 小计 金额 比例
(%) (%)
有限售条件股 427,392, 40.5 427,392, 40.5
份 746.00 5 746.00 5
1、国家持股 274,343, 26.0 274,343, 26.0
703.00 3 703.00 3
2、国有法人持
股
3、其他内资持 153,049, 14.5 153,049, 14.5
股 043.00 2 043.00 2
其中：
境内法人持股 151,924, 14.4 151,924, 14.4
545.00 1 545.00 1
境内自然人持 1,124,49 0.11 1,124,49 0.11
股（高管持股 8.00 8.00
）
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持
股
二、无限售条 626,588, 59.4 626,588, 59.4
件股份 577.00 5 577.00 5
1、人民币普通 626,588, 59.4 626,588, 59.4
股 577.00 5 577.00 5
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他 0.00 0.00
三、股份总数 1,053,98 100. 1,053,98 100.
1,323.00 00 1,323.00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 113,319,344 525,000.00 112,794,344.
.70 70
接受捐赠实物 81,000.00 81,000.00
资产
资产评估增值 11,084,162. 11,084,162.8
81 1
关联交易差价 1,251,506.6 1,251,506.67
7
股权投资准备 65,930,743. 65,930,743.5
52 2
合计 191,666,757 525,000.00 191,141,757.
.70 70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：本期股本溢价减少525,000.00 元为公司实施股权分置改革支付中介费用。
25、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 108,783,006. 0.00 108,783,006.
27 27
法定公益金 52,816,482.7 0.00 52,816,482.7
1 1
任意盈余公积 673,600.00 0.00 673,600.00
合计 162,273,088. 0.00 162,273,088.
98 98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、未确认的投资损失
期初数 期末数
-11,000,193.22 -7,644,929.13
说明：期末数为公司子公司—天津泰达商贸有限公司2006年6月30日净资产金额。
27、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初数 231,809,029.35
加：本期净利润 47,459,568.44
减:提取法定公积金
提取法定公益金
转作股本的普通股股利
应付普通股股利 84,318,505.84
期末数 194,950,091.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：公司于2006年6月实施了2005年度利润分配预案：按照2005年末总股本计算,每10股派发现金0.8元（含税），共分配84,318,505.84元。
28、主营业务收入、成本
（1）按业务分部列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 主营业务收入 主营业务成本
本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数
纺织服装行 61,526,949. 32,786,530.8 36,333,343.97 22,209,622.4
业 79 2 7
交通行业 42,000,000. 42,000,000.0 7,010,444.54 7,010,444.54
00 0
服务行业 654,613.00 261,608.00 101,045.40 129,844.20
绿化养护收 117,388,580 103,603,951. 67,009,938.08 64,424,477.0
入 .35 69 2
垃圾发电收 40,919,819. 23,032,964.12
入 10
房地产 132,880,484 80,677,083.73
.99
国内贸易收 249,925,000 41,797,306.1 247,687,925.8 41,383,471.1
入 .86 3 8 9
合计 645,295,448 220,449,396. 461,852,745.7 135,157,859.
.09 64 2 42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区分布列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入 主营业务成本
本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数
天津地区 274,547,544 200,118,089. 145,713,694. 115,883,842.
.94 86 92 48
上海地区 219,156,693 42,468,771.3 217,092,511. 41,411,481.5
.13 7 11 3
南京地区 164,717,168 112,172,498.
.83 50
各地区间相 -13,125,958 -22,137,464. -13,125,958. -22,137,464.
互抵销 .81 59 81 59
合计 645,295,448 220,449,396. 461,852,745. 135,157,859.
.09 64 72 42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上期发生数 计缴标准
营业税 13,505,731.97 6,794,981.62 按营业额的5%或3%
城建税 833,004.99 475,648.71 按流转税的7%
教育费附加 426,647.36 203,849.45 按流转税的3%
土地增值税 1,328,804.85
合计 16,094,189.17 7,474,479.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上期发生数
利息支出 59,694,315.39 45,357,836.34
减:利息收入 26,331,300.17 16,417,150.23
汇兑损益 0.00
其他 1,946,500.45 926,277.23
合计 35,309,515.67 29,866,963.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上期发生数
股权投资收益 475,830.29 750,000.00
短期投资跌价准备 70,916.55
债权投资收益 7,690,042.88 20,237,734.44
基金投资收益 71,313.07 128,696.77
联营或合营公司分配来的利润 800,851.54
股权投资差额摊销 -1,621,546.74 -501,179.77
股权投资转让收益 1,878,106.80
合计 9,365,514.39 20,615,251.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、补贴收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上期发生数
增值税返还 63,557.96 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、母公司会计报表有关项目注释
应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 坏账准 金额 比例 坏账准备
备 (%)
1年以 1,365 11.4 68,265.70 31,34 79.77 68,265.
内 ,313. 0 5,848 70
89 .92
1-2年 4,326 36.1 216,334.06 4,326 11.00 216,334
,681. 4 ,681. .06
24 24
2-3年 599,1 5.00 29,957.13 599,1 1.52 29,957.
42.52 42.52 13
3年以 5,682 47.4 284,112.59 3,024 7.71 254,112
上 ,251. 6 ,400. .59
86 53
合计 11,97 100. 598,669.48 39,29 100.00 568,669
3,389 00 6,073 .48
.51 .21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初数 期末数
金额 比例 坏账 金额 比例(%) 坏账准备
(%) 准备
1年以 101,5 91.3 2,398,723 65,321,7 87.2 2,398,723.
内 55,54 8 .18 93.59 0 18
0.67
1-2年 4,645 4.17 49,598.72 4,645,13 6.20 49,598.72
,139. 9.41
41
2-3年 2,817 2.54 140,893.4 2,817,86 3.76 140,893.46
,869. 6 9.19
19
3年以 2,122 1.91 106,146.6 2,122,93 2.83 106,146.64
上 ,932. 4 2.77
77
合计 111,1 100. 2,695,362 74,907,7 100. 2,695,362.
41,48 00 .00 34.96 00 00
2.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：其他应收款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
长期投资:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值 金额 减 金额 减 金额 减值
准备 值 值 准备
准 准
备 备
长期股 1,332,68 468, 176,046 12,221, 1,496,51 468,9
权投资 7,079.33 919. ,779.43 546.74 2,312.02 19.77
77
长期债 257,000, 0.00 17,000, 100,000 174,000, 0.00
权投资 000.00 000.00 ,000.00 000.00
合计 1,589,68 468, 193,046 112,221 1,670,51 468,9
7,079.33 919. ,779.43 ,546.74 2,312.02 19.77
77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）长期股权投资
其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 投资起 投资金 所 年初权 本期 累计权 期末金 减值
位名称 止期 额 占 益 权益 益增减 额 准备
比 增减 额
例 额
浙江永利 1993年 11,000 6. 0.00 0.00 0.00 11,000
实业集团 - ,000.0 5% ,000.0
公司 0 0
天津克瑞 1993年 6,000, 18 0.00 0.00 0.00 6,000, 350,0
思房地产 - 000.00 % 000.00 00.00
开发有限
公司
天津市天 1993年 2,860, 10 341,92 -1,7 340,166 3,200,
润美纶出 - 000.00 0% 7.90 61.6 .25 166.25
租汽车公 5
司
天津市美 1995-1 1,000, 10 3,674, 83,1 3,757,5 4,757,
纶实业发 999 000.00 0% 399.40 57.8 57.22 557.22
展有限公 2
司
天津美达 1993-2 15,124 55 487,35 -50, 436,621 15,561
有限公司 023 ,560.0 % 6.37 734. .79 ,181.7
0 58 9
天津美纶 1993年 10,000 10 0.00 0.00 0.00 10,000 118,9
房地产开 ,000.0 0% ,000.0 19.77
发公司 0 0
国泰君安 1993年 2,812, 不 0.00 0.00 0.00 2,812,
证券股份 - 820.00 足 820.00
有限公司 1%
天津南开 1999年 37,580 12 0.00 0.00 0.00 37,580
戈德集团 - ,000.0 .0 ,000.0
有限公司 0 9% 0
天津北方 2005年 57,664 5. 0.00 0.00 0.00 57,664
国际信托 ,801.1 43 ,801.1
投资股份 5 % 5
有限公司
天津泰信 2005年 27,885 5. 0.00 0.00 0.00 27,885
资产管理 ,198.8 25 ,198.8
有限责任 5 % 5
公司
天津市商 1994年 173,40 不 0.00 0.00 0.00 173,40
业银行 - 0.00 足 0.00
1%
中电通信 2000.5 30,999 10 -999,1 0.00 -999,15 30,000
科技有限 .22-20 ,154.9 % 54.99 4.99 ,000.0
责任公司 20.5.2 9 0
1
上海天津 2000.1 81,000 90 20,049 748, 20,797, 101,79
泰达生态 0.16-2 ,000.0 % ,270.1 420. 690.55 7,690.
产品销售 015.10 0 3 42 55
有限公司 .15
天津泰 2001.1 386,36 99 3,333, 6,17 9,507,8 395,86
达环保有 1.9-20 0,000. .8 797.88 4,01 08.66 7,808.
限公司 31.11. 00 7% 0.78 66
8
北京蓝禾 2001.1 3,750, 25 300,85 0.00 300,851 4,050,
国际拍卖 1.26-2 000.00 % 1.54 .54 851.54
有限公司 011.11
.25
天津泰达 2002.4 40,000 20 2,559, 0.00 2,559,8 42,559
担保有限 .5-203 ,000.0 % 866.79 66.79 ,866.7
公司 2.4.4 0 9
天津泰达 1990.1 89,837 95 16,585 1,46 18,053, 107,89
生态园林 2.10-2 ,951.5 % ,789.6 8,02 819.54 1,771.
发展有限 023.12 1 9 9.85 05
公司 .10
天津泰达 2003.7 160,00 47 -1,747 0.00 -1,747, 158,25
城市开发 .16-20 0,000. .0 ,720.1 720.15 2,279.
有限公司 23.7.1 00 6% 5 85
4
上海泰达 2003.1 5,000, 10 0.00 0.00 0.00 5,000,
投资有限 0.28-2 000.00 % 000.00
公司 013.10
.27
天津泰达 2003.1 617,29 10 247,25 18,5 265,753 883,04
园林设计 .19-20 2.81 % 2.72 00.4 .20 6.01
有限公司 23.1.2 8
8
天津绿洲 1,076, 10 436,65 -4,2 432,398 1,508,
有限公司 180.00 % 4.36 55.7 .57 578.57
9
天津泰达 2003.1 1,800, 90 -1,800 0.00 -1,800, 0.00
生态商贸 1.20-2 000.00 % ,000.0 000.00
有限公司 023.11 0
.19
天津兰德 2003.1 28,000 15 0.00 0.00 0.00 28,000
典当行有 .19-20 ,000.0 .5 ,000.0
限公司 23.1.1 0 6% 0
8
天津泰达 2004.2 36,000 90 11,031 -894 10,137, 46,137
洁净材料 .15- ,000.0 % ,615.3 ,325 290.25 ,290.2
有限公司 0 5 .10 5
天马国际 2004.6 234,00 90 -1,849 -2,6 -4,505, 229,49
俱乐部有 .1- 0,000. % ,506.9 56,1 658.45 4,341.
限责任公 00 4 51.5 55
司 1
天津恒泰 2005.1 1,381, 65 -395,1 -222 -618,12 763,04
出租汽车 -2016. 165.42 % 66.44 ,953 0.37 5.05
有限公司 1.7 .93
南京新城 2006.1 136,33 51 0.00 4,36 4,366,5 140,70
发展股份 . 5,742. % 6,59 95.64 2,337.
有限公司 22 5.64 86
合计 1,408, 52,257 9,02 61,285, 1,469, 468,9
258,26 ,233.6 8,53 766.04 544,03 19.77
6.95 1 2.43 2.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名 初始金 形成原 期初 本期增 本期摊 累计 摊余价
称 额 因 数 加 销额 摊销 值
额
天津泰达生态 7,062, 股权投 4,654 401,17 2,808 4,253,
园林发展有限 048.39 资差额 ,969. 9.77 ,258. 790.10
公司 87 29
天津美达有限 3,182, 股权投 1,600 100,00 1,682 1,500,
公司 128.86 资差额 ,000. 0.00 ,128. 000.00
00 86
天津恒泰出租 724,83 股权投 652,3 36241. 108,7 616,10
汽车有限公司 4.58 资差额 51.12 73 25.19 9.39
南京新城发展 21,682 股权投 21,682 1,084, 1,084 20,598
股份有限公司 ,504.7 资差额 ,504.7 125.24 ,125. ,379.5
8 8 24 4
合计 32,651 6,907 21,682 1,621, 5,683 26,968
,516.6 ,320. ,504.7 546.74 ,237. ,279.0
1 99 8 58 3