天津泰达股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
天津泰达股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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天津泰达股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡军、主管会计工作负责人韦剑锋及会计机构负责人(会计主管
人员)赵春燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同期
上年同期
本报告期 增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 556,718,548.89 1,175,251,311.18 1,022,408,107.20 -45.55%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,413,493.08 1,499,824.97 1,499,824.97 127.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
2,243,541.92 -711,609.84 -711,609.84 415.28%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 607,957,660.48 -1,613,960,847.15 -1,613,960,847.15 137.67%
基本每股收益（元/股） 0.0023 0.0010 0.0010 127.59%
稀释每股收益（元/股） 0.0023 0.0010 0.0010 127.59%
加权平均净资产收益率 0.14% 0.07% 0.07% 增加 0.07 个百分点
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 24,174,728,000.94 23,478,664,347.65 23,478,664,347.65 2.96%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,385,013,889.71 2,362,563,595.14 2,362,563,595.14 0.95%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,474.60
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,459,136.26 主要是收到的增值税返还
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -795,374.14 主要是捐赠支出
减：所得税影响额 434,212.39
少数股东权益影响额（税后） 56,123.97
合计 1,169,951.16 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
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目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 111,936
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
天津泰达集团有限公司 国有法人 33.79% 498,537,909 4,358,299
周军 境内自然人 1.54% 22,725,300
东方证券股份有限公司 国有法人 0.66% 9,759,159
交通银行－富国天益价值证券投
其他 0.51% 7,593,561
资基金
中国农业银行股份有限公司－申
万菱信中证环保产业指数分级证 其他 0.47% 6,996,171
券投资基金
全国社保基金一一四组合 其他 0.43% 6,360,378
辽宁粮油进出口股份有限公司 境内非国有法人 0.43% 6,349,700 质押 6,000,000
中国建银投资有限责任公司 国有法人 0.38% 5,566,263
芜湖长元股权投资基金（有限合
境内非国有法人 0.28% 4,189,609
伙）
中国农业银行股份有限公司－工
银瑞信战略转型主题股票型证券 其他 0.28% 4,181,155
投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
天津泰达集团有限公司 494,179,610 人民币普通股 494,179,610
周军 22,725,300 人民币普通股 22,725,300
东方证券股份有限公司 9,759,159 人民币普通股 9,759,159
交通银行－富国天益价值证券投资基金 7,593,561 人民币普通股 7,593,561
中国农业银行股份有限公司－申万菱信中 6,996,171 人民币普通股 6,996,171
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证环保产业指数分级证券投资基金
全国社保基金一一四组合 6,360,378 人民币普通股 6,360,378
辽宁粮油进出口股份有限公司 6,349,700 人民币普通股 6,349,700
中国建银投资有限责任公司 5,566,263 人民币普通股 5,566,263
芜湖长元股权投资基金（有限合伙） 4,189,609 人民币普通股 4,189,609
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战
4,181,155 人民币普通股 4,181,155
略转型主题股票型证券投资基金
未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露
上述股东关联关系或一致行动的说明
管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东 股东周军在报告期初通过融资融券投资者信用账户持股 22,500,000 股， 本报告
情况说明（如有） 期内无增减变动，报告期末持股 22,500,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末数或本期发生数（元）期初数或上年同期数（元） 变动幅度（%） 变动原因
应收票据 3,015,526.00 6,661,321.33 -54 票据到期收回所致
预收款项 928,390,300.02 629,895,105.27 47 报告期预收商品房销售款
应付利息 46,821,148.72 70,796,479.14 -34 报告期支付利息
其他应付款 2,454,741,800.32 1,597,445,627.71 54 报告期内向金融机构借款增加
其他综合收益 31,588,658.92 12,551,857.43 151 参股公司渤海证券权益变动
营业收入 556,718,548.89 1,022,408,107.20 -45 报告期贸易收入减少
投资收益 64,017,716.50 30,534,127.16 109 参股公司渤海证券业绩增加
营业外支出 1,173,576.54 344,741.43 240 报告期对外捐赠支出增长
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1. 公司于2014年7月17日召开第七届董事会第四十四次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司扬州万运拟与泰
达发展签订 Y-MSD 委托项目咨询服务合同的关联交易议案》，公司控股子公司扬州万运拟与泰达发展签订《Y-MSD 委托
项目咨询服务合同书》，委托泰达发展为 Y-MSD 提供项目前期、规划设计、招标施工、招商策划、物业运营管理准备等项
目咨询服务，费用共计2,400万元，请详见公司于巨潮资讯网披露的《关于控股子公司扬州万运拟与泰达发展签订 Y-MSD 委
托项目咨询服务合同的关联交易公告 》（编号：2014-57）。报告期内，公司向泰达发展支付了80万元。
2. 公司于2014年12月3日召开第八届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于增资北方国际信托股份有限公司
的关联交易议案》，公司拟出资 544 万元认购北方信托的增资份额，请详见公司于巨潮资讯网披露的《关于增资北方国际
信托股份有限公司的关联交易公告 》（编号：2014-91）。报告期内，公司已支付增资款。增资后的持股比例，需待北方信
托本次增资事项经相关部门批复后方可确定。
3. 2015年4月3日，根据和谐成长基金的实际出资进度，公司完成了第十二次出资，共计7,363,321元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司控股子公司南京新城发展股份有限
公司根据经营发展需要，拟以其对扬州
泰达发展建设有限公司的部分应收账款
2015 年 03 月 10 日 巨潮资讯网 公告编号 2015-06
4.5 亿元转让给中国长城资产公司南京
办事处的方式进行融资，并约定了还款
或在特定条件下购回该项债权等事项。
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司全 2015 年 04 月 11 日 巨潮资讯网 公告编号 2015-29
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资子公司天津兴实化工有限公司根据经
营发展需要，拟发行 3 年期中小企业私
募债，拟发行总额 1.5 亿元，用于扩大
公司经营规模，调整公司债务结构。
公司二级控股子公司扬州泰达发展建设
有限公司的全资子公司扬州华广投资有
限公司拟向江苏银行扬州扬子江路支行
申请 5,500 万元综合授信，期限一年。 2015 年 04 月 11 日 巨潮资讯网 公告编号 2015-30
扬州泰达的控股子公司扬州昌和工程开
发有限公司拟以其名下的土地使用权为
扬州华广提供最高额抵押担保。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
泰达集团承诺，
在其违反最低
减持价格而出 该项承诺正在履
售所持有的公 行过程中，截止
天津泰达集团 司股份的条件 2005 年 11 月 28 目前，最低减持
股改承诺 长期
有限公司 下，将卖出公司 日 价格因历年分红
股份所得款项 送股已调整至
划入公司账户 1.727 元。
并归全体股东
所有。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
-- -- -- -- --
诺
资产重组时所作承诺 -- -- -- -- --
首次公开发行或再融资时所作承诺 -- -- -- -- --
其他对公司中小股东所作承诺 -- -- -- -- --
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津泰达股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,685,762,962.00 3,742,883,178.47
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,015,526.00 6,661,321.33
应收账款 1,053,369,915.89 1,189,620,323.30
预付款项 1,684,404,557.09 1,540,555,025.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,802,847.22 1,802,847.22
应收股利 10,672,870.47 10,672,870.47
其他应收款 374,762,620.33 431,117,433.01
买入返售金融资产
存货 9,848,211,386.34 9,172,129,944.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 676,000,000.00 676,000,000.00
其他流动资产 59,652,954.74 67,225,986.91
流动资产合计 17,397,655,640.08 16,838,668,931.23
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 858,519,991.73 853,080,478.73
持有至到期投资
长期应收款 1,161,759,510.04 1,163,119,148.36
长期股权投资 2,199,003,955.73 2,122,024,498.57
投资性房地产 80,861,219.45 81,534,163.97
固定资产 283,633,411.17 292,660,635.70
在建工程 979,821,509.28 915,085,225.94
工程物资
固定资产清理 1,187.04 12,421.64
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,078,757,419.94 1,082,187,353.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 24,066,702.26 24,960,911.45
递延所得税资产 103,741,802.70 97,938,946.06
其他非流动资产 6,905,651.52 7,391,632.41
非流动资产合计 6,777,072,360.86 6,639,995,416.42
资产总计 24,174,728,000.94 23,478,664,347.65
流动负债：
短期借款 7,345,706,973.09 7,481,616,973.09
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,001,255,644.18 1,938,426,344.18
应付账款 1,665,456,849.72 2,090,027,728.50
预收款项 928,390,300.02 629,895,105.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,278,281.20 8,696,891.33
应交税费 233,158,726.10 250,523,294.52
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应付利息 46,821,148.72 70,796,479.14
应付股利 55,487,919.70 55,487,919.71
其他应付款 2,454,741,800.32 1,597,445,627.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,959,156,094.52 1,976,253,064.85
其他流动负债
流动负债合计 16,698,453,737.57 16,099,169,428.30
非流动负债：
长期借款 2,357,019,859.00 2,317,838,041.00
应付债券 499,125,000.00 498,750,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 899,015,307.38 859,485,935.48
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 222,606,543.97 222,411,772.48
递延所得税负债 26,785,125.65 26,785,125.65
其他非流动负债
非流动负债合计 4,004,551,836.00 3,925,270,874.61
负债合计 20,703,005,573.57 20,024,440,302.91
所有者权益：
股本 1,475,573,852.00 1,475,573,852.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 72,146,838.83 72,146,838.83
减：库存股
其他综合收益 31,588,658.92 12,551,857.43
专项储备
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盈余公积 299,085,707.93 299,085,707.93
一般风险准备
未分配利润 506,618,832.03 503,205,338.95
归属于母公司所有者权益合计 2,385,013,889.71 2,362,563,595.14
少数股东权益 1,086,708,537.66 1,091,660,449.60
所有者权益合计 3,471,722,427.37 3,454,224,044.74
负债和所有者权益总计 24,174,728,000.94 23,478,664,347.65
法定代表人：胡军 主管会计工作负责人：韦剑锋 会计机构负责人：赵春燕
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 762,526,904.18 905,044,453.51
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,605,974.85 1,153,144.65
预付款项
应收利息
应收股利 11,242,870.47 11,242,870.47
其他应收款 2,392,604,809.89 2,284,638,291.00
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,494.74 1,494.74
流动资产合计 3,167,982,054.13 3,202,080,254.37
非流动资产：
可供出售金融资产 803,512,125.14 798,072,613.14
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,651,103,838.36 3,574,148,829.07
投资性房地产 18,457,125.79 18,696,018.79
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固定资产 13,011,882.87 13,457,247.66
在建工程 322,500.00 322,500.00
工程物资
固定资产清理 1,187.04 12,421.64
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,324,594.96 1,324,594.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 247,825.99 769,342.42
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 4,487,981,080.15 4,406,803,567.68
资产总计 7,655,963,134.28 7,608,883,822.05
流动负债：
短期借款 2,900,500,000.00 3,071,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 377,540.59 377,540.59
预收款项
应付职工薪酬 3,948,736.62 2,457,795.97
应交税费 14,708,876.15 20,555,822.99
应付利息 19,401,200.00 14,981,366.67
应付股利 32,384,196.70 32,384,196.70
其他应付款 1,133,562,512.27 923,587,557.10
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 238,000,000.00 239,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,342,883,062.33 4,304,444,280.02
非流动负债：
长期借款
应付债券 499,125,000.00 498,750,000.00
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其中：优先股
永续债
长期应付款 695,000,000.00 695,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,194,125,000.00 1,193,750,000.00
负债合计 5,537,008,062.33 5,498,194,280.02
所有者权益：
股本 1,475,573,852.00 1,475,573,852.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 69,577,220.18 69,577,220.18
减：库存股
其他综合收益 31,588,659.09 12,551,857.43
专项储备
盈余公积 293,389,096.04 293,389,096.04
未分配利润 248,826,244.64 259,597,516.38
所有者权益合计 2,118,955,071.95 2,110,689,542.03
负债和所有者权益总计 7,655,963,134.28 7,608,883,822.05
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 556,718,548.89 1,022,408,107.20
其中：营业收入 556,718,548.89 1,022,408,107.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 620,627,243.98 1,050,784,370.28
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天津泰达股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 435,208,430.87 858,826,581.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,561,466.85 9,982,730.44
销售费用 5,840,224.50 14,201,204.90
管理费用 58,478,551.42 53,990,498.16
财务费用 116,038,570.34 113,852,947.39
资产减值损失 -500,000.00 -69,591.88
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
64,017,716.50 30,534,127.16
列）
其中：对联营企业和合营企业
64,490,007.63 31,365,433.45
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 109,021.41 2,157,864.08
加：营业外收入 2,833,864.06 2,794,945.90
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,173,576.54 344,741.43
其中：非流动资产处置损失 3,474.60 33,912.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,769,308.93 4,608,068.55
减：所得税费用 3,307,727.79 7,952,885.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,538,418.86 -3,344,817.36
归属于母公司所有者的净利润 3,413,493.08 1,499,824.97
少数股东损益 -4,951,911.94 -4,844,642.33
六、其他综合收益的税后净额 19,036,801.66
归属母公司所有者的其他综合收益
19,036,801.66
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
15
天津泰达股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
19,036,801.66
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 19,036,801.66
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 17,498,382.80 -3,344,817.36
归属于母公司所有者的综合收益
22,450,294.74 1,499,824.97
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -4,951,911.94 -4,844,642.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0023 0.0010
（二）稀释每股收益 0.0023 0.0010
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：胡军 主管会计工作负责人：韦剑锋 会计机构负责人：赵春燕
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 12,216,524.79 500,000.00
减：营业成本 238,893.00 255,321.43
营业税金及附加 641,760.00 2,403,685.93
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天津泰达股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售费用
管理费用 15,493,093.61 9,450,775.63
财务费用 71,056,442.95 26,449,960.21
资产减值损失 -50,000.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
64,490,007.63 31,365,433.45
列）
其中：对联营企业和合营企
64,490,007.63 31,365,433.45
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,723,657.14 -6,644,309.75
加：营业外收入 5,860.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 53,474.60
其中：非流动资产处置损失 3,474.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-10,771,271.74 -6,644,309.75
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,771,271.74 -6,644,309.75
五、其他综合收益的税后净额 19,036,801.66
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
19,036,801.66
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 19,036,801.66
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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天津泰达股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 8,265,529.92 -6,644,309.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0073 -0.0045
（二）稀释每股收益 -0.0073 -0.0045
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,065,961,062.81 1,323,262,568.14
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,122.71 8,702.66
收到其他与经营活动有关的现
1,539,412,958.43 241,225,614.87
金
经营活动现金流入小计 2,605,384,143.95 1,564,496,885.67
购买商品、接受劳务支付的现金 926,637,575.63 1,311,530,837.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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天津泰达股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
47,451,128.30 42,422,767.98
现金
支付的各项税费 29,443,230.33 99,723,714.83
支付其他与经营活动有关的现
993,894,549.21 1,724,780,412.60
金
经营活动现金流出小计 1,997,426,483.47 3,178,457,732.82
经营活动产生的现金流量净额 607,957,660.48 -1,613,960,847.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,571,800.00
处置固定资产、无形资产和其他
20,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
4,277.78
金
投资活动现金流入小计 6,571,800.00 24,277.78
购建固定资产、无形资产和其他
82,869,025.13 77,730,928.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,439,512.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 88,308,537.13 77,730,928.84
投资活动产生的现金流量净额 -81,736,737.13 -77,706,651.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 2,399,990,000.00 3,081,340,000.00
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天津泰达股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
315,627,002.65
金
筹资活动现金流入小计 2,399,990,000.00 3,396,967,002.65
偿还债务支付的现金 1,765,801,819.00 2,063,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
229,685,722.15 228,807,790.07
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
73,022,356.96 34,264,380.36
金
筹资活动现金流出小计 2,068,509,898.11 2,326,302,170.43
筹资活动产生的现金流量净额 331,480,101.89 1,070,664,832.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 857,701,025.24 -621,002,665.99
加：期初现金及现金等价物余额 772,070,592.58 1,762,415,218.69
六、期末现金及现金等价物余额 1,629,771,617.82 1,141,412,552.70
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,857,954.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
2,169,814,932.51 2,806,638,489.41
金
经营活动现金流入小计 2,176,672,887.31 2,806,638,489.41
购买商品、接受劳务支付的现金 84,008.44
支付给职工以及为职工支付的
6,830,120.21 6,263,978.07
现金
支付的各项税费 7,312,739.86 2,875,809.88
支付其他与经营活动有关的现
1,953,245,967.28 3,413,274,741.39
金
经营活动现金流出小计 1,967,388,827.35 3,422,498,537.78
经营活动产生的现金流量净额 209,284,059.96 -615,860,048.37
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天津泰达股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,571,800.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 6,571,800.00
购建固定资产、无形资产和其他
77,990.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,439,512.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 5,517,502.40
投资活动产生的现金流量净额 1,054,297.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 940,000,000.00 2,123,140,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 940,000,000.00 2,123,140,000.00
偿还债务支付的现金 1,111,600,000.00 1,500,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
76,133,635.35 71,794,934.78
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 1,187,733,635.35 1,572,124,934.78
筹资活动产生的现金流量净额 -247,733,635.35 551,015,065.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -37,395,277.79 -64,844,983.15
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天津泰达股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 198,872,181.97 360,322,505.13
六、期末现金及现金等价物余额 161,476,904.18 295,477,521.98
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长： 胡军
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2015年4月30日
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