天津泰达股份有限公司1997年度报告摘要
重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
(一)公司简况
1. 公司法定名称：天津泰达股份有限公司
公司英文名称：TIANJIN TEDA CO.， LTD. (TIANJIN
ECONOMIC－TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREA CO.，LTD.)
2. 公司注册地址：天津经济技术开发区黄海路3号
公司办公地址：天津市北辰区引河南道
邮编：300400
3. 公司法定代表人：刘惠文先生
4. 公司负责信息披露事务人员：王平芬女士
联系电话：(022)26397995转3181
(022)26397997转3181
传 真：(022)26392950
5. 公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：泰达股份
股票代码：0652
(二)会计数据与业务数据摘要(合并报表)
1. 利润总额：836070237.56元
其中：主营业务利润38216492.41元
其它业务利润237999.57元
投资收益47403464.68元
营业外收支净额－2350933.10元
2. 前三年主要会计数据和财务指标：(单位：元)
指标项目 97年度 96年度 95年度
主营业务收入 150035208.24 93441341.95 170570369.47
净利润 71399445.31 12762517.25 9404561.33
总资产 847086653.73 323145065.18 324883927.23
股东权益 248983212.56 171234400.25 157391679.72
每股收益 0.527 0.183 0.136
每股净资产 1.84 2.47 2.27
净资产收益率 28.68％ 7.45％ 5.97％
调整后的每股净资产 1.83 2.46 2.25
注：主要财务指标的计算方法：
调整后的每股净资产=(年末股东权益－三年以上的应收款－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产)/ 年末普通股股份总数
加权净资产收益率=净利润/[(期初净资产＋期末净资产)/2]
加权净资产收益率=71399445.31/[(171234400.25＋248983212.56)/2]=34％
因本年度仅进行了送股与资本公积金转增，因此，加权计算的每股收益、 每股净资产与如上摊薄计算的数据相同。
3.股东权益变动情况：(单位：元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数
69378100.00 83416645.77 7963943.91 2053701.04 10475710.57 171234400.25
本期增加
65905029.00 7139944.53 3569972.27 60689528.51 137304474.31
本期减少
49153113.00 10402549.00 59555662.00
期末数
135283129.00 34263532.77 18673860.71 5623673.31 60762690.08 248983212.56
增减原因 送股、转增股 转增股本 正常提取 正常提取 利润增加
(三)股本变动及股东情况
1.股本结构情况 (单位：股)
项目 期初数 送股 公积金转股 小计 期末数
尚未流通股份
(1)发起人股份 27238420 6807970 19066894 25874864 53113284
即：国家应有股份
(2)募集法人股 14451800 3612082 10116260 13728342 28180142
(3)内部职工股 4047880 1011726 2833516 3845242 7893122
尚未流通股份合计
45738100 11431778 32016670 43448448 89186548
已流通境内
上市普通股 23640000 5908581 16548000 22456581 46096581
已流通股份合计23640000 5908581 16548000 22456581 46096581
股份总数 69378100 17340359 48564670 65905029 135283129
2.报告期末的股东数量为16413户，其中内部职工股东数量为8135 户(4051458股)。
3.持有本公司5％(含5％)以上股份的股东为天津泰达集团有限公司(它代表国家持有国有股股份)。其年内股份增减变动情况如下：在本公司1995年度税后利润分红每10股送1股红股、资本公积金每10股转增7股以及1996年度税后利润分红每10股送0.833股红股的基础上，泰达集团 有限公司通过重组受让股权，共持有本公司国有股53113284股。与此同时，于1997年6月2日、1997年6月3日、1997年8月5日、1997年8月11日 分别受让浙江绍兴针织公司、常熟物资经贸总公司、中国农业银行黑龙
江省分行直属支行、四川农村信托投资公司法人股共计3815460股(实施1996年度分红方案即每10股送0.833股红股后变为4133287股)。这样， 泰达集团有限公司共持有本公司股份57246571股，占本公司总股本的42.32％。
4.公司前10名大股东情况
股东名称 持股数(股) 占总股本比例(％)
天津泰达集团有限公司 57246571 42.32
上海海口启贸实业公司 2144934 1.59
中粮辽宁粮油进出口公司 2144934 1.59
农行贵州信托投资公司 1715947 1.27
上海国安投资管理顾问有限公司 1600000 1.18
农行信托上海证券业务部 1072467 0.79
农行深圳信托投资公司 1072467 0.79
吉林农行信托投资公司 1072467 0.79
中国化工进出口总公司 1072467 0.79
中国民族国际信托投资公司 1072467 0.79
5.天津泰达集团有限公司的法定代表人为刘惠文先生；经营范围为工业、商业、房地产业的投资、经营与管理咨询业务；不存在股份的质押情况。
6.公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变化原因
刘惠文 董事长 0 0
张春亭 副董事长 1650 3217 送股、资本公积金转增所致
许育才 董事总经理 1650 3217 送股、资本公积金转增所致
李 荣 董事工会主席 1650 3217 送股、资本公积金转增所致
周 立 董事 0 0
侯振德 董事 0 0
张义锋 董事 0 0
王 颖 监事会召集人 0 0
张建国 监事 0 0
赵庶心 监事 1100 2144 送股、资本公积金转增所致
李 嵘 监事 1100 2144 送股、资本公积金转增所致
丛连珠 监事 1100 2144 送股、资本公积金转增所致
宋志成 副总经理 1650 3217 送股、资本公积金转增所致
张伟力 总工程师 1100 2144 送股、资本公积金转增所致
张永祜 副总经理 1100 2144 送股、资本公积金转增所致
张炳涛 副总经理 1100 2144 送股、资本公积金转增所致
王平芬 董事会秘书 1100 2144 送股、资本公积金转增所致
贝瑞臣 财务部部长 1100 2144 送股、资本公积金转增所致
(四)重要事项
1.重大事件
(1)报告期内股东大会、董事会、监事会情况简介
股东大会简介：
公司于1996年12月10日发出召开第二届临时股东大会公告并于1997年1月15日在“天津虹园宾馆”召开。与会股东30人，所代表的股份总 额为3106万股，根据《公司法》和本公司章程，所作出的决议有效。经大会审议表决通过了以下决议：
1)同意公司1995年度分红送股和资本公积金转增股本的方案。即：1995年度税后利润分红为每10股送1股红股，其税后利润送红股后余额 转入1996年度分红。
公司资本公积金每10股转增7股。(公司1995年度拥有资本公积金84162466.11元，转增股本后，资本公积金余额为35597796.11元)。
2)同意授权董事会在分红送股和转增股本方案实施以后，处理有关 的变更注册资本等事项(含按国家有关规定和公司章程，向工商行政管 理部门办理增加注册资本的变更登记手续，并相应修改公司章程有关股本数额等)。
公司于1997年4月29日发出召开1996年度股东大会，即公司第二届 第二次股东大会公告，并于1997年5月31日在公司本部召开。与会股东 38人，所代表的股份数额为5331.3617万股，根据《公司法》和本公司 章程，所作出的决议有效。经大会审议表决通过了如下决议：
1>审议通过了公司1996年度董事会工作报告。
2>审议通过了公司1996年度总经理业务工作报告。
3>审议通过了公司1996年度监事会工作报告。
4>审议通过了公司1996年度财务决算报告。
5>审议通过了公司1996年度利润分配预案和分红预案。
6>审议通过了《关于授权董事会在必要时可以决定公司资产重组全部相关事宜的决定》。
公司于1997年8月11日发出召开临时股东大会公告，并于1997年9月12日在公司本部再一次召开了公司第二届临时股东大会。出席大会的股东代表共40人，所代表的股份数额为6002.4232万股，根据《公司法》 和本公司章程，所作出的决议有效。经大会审议表决，选举产生了新的董事会和监事会成员。
董事会情况简介：
1997年公司董事会于2月14日、4月14日、5月31日、6月5日、8月5 日、8月11日、9月12日、12月14日，分别召开了第二届董事会会议，会议就如下事项形成决议：
关于同意公司1997年度经济工作思路及其奋斗目标的决议。
关于召开公司1996年度股东大会的决议。
关于1996年度公司财务决算报告的决议。
关于1996年度公司利润分配预案的决议。
关于出让天津北方建材商贸股份有限公司股权的决议。
关于通过1997年度公司中期报告的决议。
关于按照股东大会授权进行资产重组的决议。
关于通过公司购买“滨海大桥”的决议。
关于按照股东大会授权修改公司章程的决议。
关于通过公司更名为天津泰达股份有限公司，以及改变注册地及A 种股票简称的决议。
关于选举刘惠文先生为董事长、张春亭先生为副董事长的决议。
关于聘请许育才先生任总经理及调整聘任公司高级管理人员的决议。
关于出让天津北方建材商贸股份有限公司股权的决议。
监事会情况简介：
1)本年度内公司监事会于1997年8月11日、9月12日召开会议，针对公司第二届第十一次董事会会议形成的有关公司资产重组的决议进行审议，分别形成如下决议：同意董事会关于按照股东大会授权进行资产重组的决议；选举王颖女士为公司新的监事会召集人。
此外，监事还列席了1997年度董事会的历次会议。
2)本年度内，公司完全按照上市公司有关法律、法规进行生产经营以及资本运作。
3)公司董事、总经理在执行公司职务时，无任何违反法律、法规、公司章程以及损害公司利益的行为。
4)本年度内，公司购买滨海大桥和出售天津北方建筑材料商贸股份有限公司的交易价格是合理的，没有内幕交易，不存在损害股东权益和造成公司资产流失的情况。
(2)增资扩股情况简介
1997年1月15日公司召开第二届临时股东大会，决议通过了公司1995年度分红送股和资本公积金转增股本的方案。即：1995年度税后利润 分红为每10股送1股红股；公司资本公积金每10股转增7股。1997年5月 31日公司召开第二届第二次股东大会，决议通过了1996年度分红方案。即：每10股送0.833股红股。上述三项共增加股本65905029股。截止1997年底，公司股本总额为135283129股。
(3)资产重组和由此产生的重大投资事项简介
1997年，根据股东大会授权，在天津市政府的积极支持下，经过原天津美纶股份有限公司与天津泰达集团有限公司双方的完全自愿，1997年9月3日原天津美纶股份有限公司的国有股权由天津纺织工业总公司变更为天津泰达集团有限公司经营管理，实现了公司国有股权无偿划拨形式的重组，从而为本公司的超常规发展奠定了基础。
重组后的首次行动——购买滨海大桥
1997年9月16日，本公司与天津经济技术开发区国有资产经营公司 和天津经济技术开发区财政局分别签订了购买滨海大桥以及集中收费的合同。
本公司购买滨海大桥的价格为4亿元人民币，将分期支付，第一期 支付时间为1997年10月31日之前，支付金额为1亿元人民币(已如期支付)；第二期支付时间为1998年3月31日之前，支付金额为1亿元人民币； 第三期支付时间为1998年6月30日之前，支付金额为2亿元人民币。关于集中收费的合同，本公司统一向天津经济技术开发区财政局集中收取过桥费，1997年集中收费定为6000万元人民币，1998年至2017年，每年集中收费基数定为8000万元人民币，且从1997年为第一年算起，自第五年
之后每五年递增5％；当本公司直接向过往车辆收取过桥费，且实际收 费额低于集中收费额时，不足部分由天津开发区财政局补足。
此合同的签订，使本公司得到了一个稳定的而且数额较大的利润来源，将大大改善公司的财务状况，从而进入一个良性发展阶段。
本公司购买滨海大桥使其业务范围从原来的经营化纤为主逐步向基础设施、公用事业经营方向转移。这一行为带有强烈的业务调整色彩。本公司购买大桥后，将大大提高其抵抗化纤行业经营性风险的能力。基础设施及公用事业是一种经营稳定、利润率较高的有前途的朝阳产业，国内外投资者都十分关注经营此类行业的企业。
购买滨海大桥后，本公司不但在资产结构方面发生了重大变化，而且在业务方面也发生了重大变化。第一，公司的总资产中，有55％是基建设施；第二，公司的净利润中，将有50％以上来自基建设施；第三，泰达集团有限公司成为本公司的第一大股东后，将为公司进一步调整经营方向，向大型基建、能源项目等方面发展，提供便利的途径和坚强的后盾。
(4)公司注册地、法定代表人、董事、监事变动情况简介
公司注册地址变更为：天津开发区黄海路3号。
公司法定代表人变更为：刘惠文先生。
资产重组后，1997年9月12日公司召开临时股东大会，改选了董事 会和监事会。原董事会七名董事中有张春亭先生、许育才先生、李荣女士继续留任，新增四名董事为刘惠文先生、周立先生、张义锋先生、侯振德先生。
原监事会三名监事中有丛连珠先生、赵庶心先生、李嵘女士继续留任，新增两名监事为王颖女士、张建国先生。
(5)其他重大事项简介
根据1997年6月6日、1997年10月10日、1997年12月15日分别签署的协议，将公司拥有的天津北方建筑材料商贸股份有限公司750万股股权 ，(每股面值一元)依次有偿转让给天津经济技术开发区工业投资公司200万股、浙江永利实业集团公司150万股、天津经济技术开发区总公司400万股。每股转让价格均为6.80元。本次转让所得资金5100万元，除少 部分用于补充流动资金外，大部分用于支付购桥款。股权转让后，将减少本公司用于购买“滨海大桥”的负债。
(6)关联方关系及其1997年度交易
1)存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
天津泰达集团 天津经济技术 工业、商业 控股股东 国有 刘惠文
有限公司 开发区黄海路 房地产业投资、
3号 经营与管理
咨询业务。
天津美纶越兴 天津市北辰 设备安装。 子公司 集体 张文鑫
设备安装公司 区引河南道
天津美纶越盛 天津市北辰 化纤原料。 子公司 集体 张永祜
实业公司 区引河南道
天津市美纶越 天津市北辰 报警组织加工。子公司 集体 高宝生
厦电子公司 区引河南道
天津美纶越嘉 天津市北辰 五金交电。 子公司 集体 石亭生
五交化综合 区引河南道
经营部
天津市聚丰纺 天津市北辰 服装、涤纶丝。 子公司 集体 胡宝善
织化纤经营部 区引河南道
天津市天润美 天津市开发区 汽车客运 子公司 集体 王 军
纶出租汽车公司 晓园新村
天津美纶实业 天津市北辰 涤纶纤维、 子公司 集体 高宝生
发展有限公司 区引河南道 日用杂品。
天津美纶股份 天津市北辰 针织百货 子公司 集体 胡宝善
有限公司汇丰 区引河南道
化纤供销经营部
天津市南开区 天津市南开 高分子聚合物。子公司 集体 胡宝善
美纶化纤供销 区黄河道永
经理部 基商厦
天津美达有限 天津市北辰 美达棉生产 控股公司 中外合资 张春亭
公司 开发区
2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变动(单位：元)
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
天津泰达集团有限公司 200000000 0.00 0.00 200000000
天津美纶越兴设备安装公司 550000 0.00 0.00 550000
天津美纶越盛实业公司 1150000 0.00 0.00 1150000
天津市美纶越厦电子公司 600000 0.00 0.00 600000
天津美纶越嘉五交化综合经营部 300000 0.00 0.00 300000
天津市聚丰纺织化纤经营部 300000 0.00 0.00 300000
天津市天润美纶出租汽车公司 2860000 0.00 0.00 2860000
天津美纶实业发展有限公司 1000000 0.00 0.00 1000000
天津美纶股份有限公司 100000 0.00 0.00 100000
汇丰化纤供销经营部
天津市南开区美纶化纤 1430000 0.00 0.00 1430000
供销经理部
天津美达有限公司(控股公司) 27499200 0.00 0.00 27499200
3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位：股)
年初数 本年增加 本年减少 年末数
企业名称 余额 ％ 余额 ％ 余额 ％ 余额 ％
A.控股股东
天津泰达集团 0 0.00 57246571 42.32 0 0.00 57246571 42.32
有限公司
B.全资子公司
天津美纶越兴 550000 100 0 0.00 0 0.00 550000 100
设备安装公司
天津美纶越盛 1150000 100 0 0.00 0 0.00 1150000 100
实业公司
天津市美纶越 600000 100 0 0.00 0 0.00 600000 100
厦电子公司
天津美纶越嘉 300000 100 0 0.00 0 0.00 300000 100
五交化综合经营部
天津市聚丰纺 300000 100 0 0.00 0 0.00 300000 100
织化纤经营部
天津市天润美 2860000 100 0 0.00 0 0.00 2860000 100
纶出租汽车公司
天津美纶实业 1000000 100 0 0.00 0 0.00 1000000 100
发展有限公司
天津美纶股份 100000 100 0 0.00 0 0.00 100000 100
有限公司汇丰
化纤供销经营部
天津市南开区 1430000 100 0 0.00 0 0.00 1430000 100
美纶化纤供销
经理部
天津美达有限 27499200 55 0 0.00 0 0.00 27499200 55
公司(控股公司)
4)本年度关联交易：天津美凌食品有限公司系本公司投资60％的合资公司，由于外方投资未到位，因此未做合并，在其他应收款中，欠本公司4333090.57元，系前期垫付的流动资金及设备款。上年度同以上本年度的交易情况。
(7)本年度内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2.九七年度利润分配预案(分红预案)
经过全体同仁1997年艰苦求实的工作，本公司已经完成了产业结构调整的第一步战略，使公司具备了高速、稳定成长的能力。为了尽快达到公司规模化、集团化、现代化的总体战略目标，并与自身的成长性相适应，董事会决定以送股形式回报股东。具体分配预案如下：
(1)经天津会计师事务所审核，1997年度公司实现净利润71399445.31元，减除当年应提取的10％法定盈余公积金7139944.53元和5％公益 金3569972.27元，加上年未分配利润10475710.57元，扣除1996年已分 配股利10402549.00元，参加本年度分红的利润为60762690.08元。本年度拟分配54113251.60元，剩余6649438.48元。
(2)经查实，以1997年12月31日为准，参加本年度分红的股份结构 为：
国家股：53113284.00股
法人股：28180142.00股
个人股：53989703.00股
合 计：135283129.00股
(3)本次分红为送红股，每10股派发红股4股，共派发54113251.60 元。尚余未分配利润6649438.48元，转作九八年度分配。
此方案作为九七年预分红方案提交股东大会审议。
审计报告
津会字(1998)第90号
天津泰达股份有限公司：
我们接受委托，审计了贵公司1997年12月31日公司及合并的资产负债表和1997 年度公司及合并的利润及利润分配表、财务状况变动表。 这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司及合并的1997年12月31日的财务状况和1997年度的经营成果及资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
天津会计师事务所 中国注册会计师： 候杏倩 方勤
地址：天津市和平区赤峰道30号增1号 1998年2月16日
公司报表附注和说明
一、公司一般情况
天津泰达股份有限公司前身是天津美纶股份有限公司，1992年7月20日经天津市经济体制改革委员会津体改委字(1992)38号文件批准，实 行股份制试点，通过定向募集股份设立天津美纶股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监管字(1996)349号文件审核通过及深圳证券交 易所深证管字(1996)年第436号文审核批准公司股票，于1996年11月28 日在深圳证券交易所挂牌交易，公司正式成为上市公司。1997年8月12 日经天津市人民政府以津政函(1997)63号文件批复，同意将天津市人民政府授权给天津市纺织工业总公司经营管理的天津美纶股份有限公司全部国有股份，无偿划归天津泰达集团有限公司经营管理，天津美纶股份有限公司即1997年9月24日经天津市工商行政管理局批准成为天津泰达 集团有限公司的控股公司。并更名为天津泰达股份有限公司，颁发了注册号为10306996号的企业法人营业执照。
公司经营范围包括交通、能源、化纤、高科技工业投资、空气液体净化过滤材料、化纤原料、 包装材料的制造；汽车货运；机加工等。 目前公司除经营天津开发区滨海大桥外，主要工业品有纺织原材料和空气液体过滤材料。其中涤纶长丝年产近6000吨。空气液体净化过滤材料年产达25万平方米。 美达棉及中高级过滤材料年产近500吨。
二、公司采用的主要会计政策
1.公司执行的会计制度。
公司执行财政部，国家体改委制定的《股份制试点企业会计制度》，合并报表执行《合并报表暂行规定》。
2.会计期间。
公司采用公历制：即每年1月1日到12月31日止。
3.合并报表的编制范围及编制方法。
公司会计报表分母公司报表和合并报表。
(1)公司报表系反映母公司财务状况和经营成果的报表。
(2)合并报表范围包括公司本部及10个具有法人资格的全资附属企 业和1个投资比例在50％以上的合资公司。在合并报表过程中，按照有 关规定对公司权益性投资与并表的被投资企业所有者权益中的有关部分进行抵消，对公司与并表单位之间的相互往来进行抵消。根据《合并报表暂行规定》的要求，不需合并的未予合并。
4.记帐原则和计价基础。
公司采用权责发生制。各项财产物资按取得时的实际成本计价。
5.外币核算方法。
公司以人民币为记帐本位币，发生外币业务时，按外币业务发生时中国人民银行公布的市场汇价的中间价(简称市场汇价)折合人民币记帐，年末按市场汇价统一调整帐面汇率，发生汇兑损益按规定进行帐务处理。
6.坏帐处理方法，采用备抵法核算坏帐准备金。
7.存货核算方法。
公司存货分为产成品、原材料、辅助材料、低值易耗品。存货按照实际成本登记入帐。取得和发出的存货，均采用加权平均方法确定其实际成本。 低值易耗品采用“五五摊销法”。
8.长期投资核算方法。
(1)债券投资：公司购入时按实际支付的价款入帐，实际支付的价 款中含有债券利息的扣除应计利息后入帐。
(2)股权投资和其他投资：公司向其他企业投出的期限在一年以上 ，一般采用成本法核算。投资额占被投资单位注册资金50％以上，采用权益法核算，并合并报表。
9.固定资产核算方法。
公司固定资产按实际成本计价，并按企业财务制度规定分类和确定折旧年限。全部固定资产采用直线法计算折旧。公司固定资产的分类、计提折旧年限、折旧率、残值率如下：
固定资产类别 估计使用年限 预计残值 折旧率
房屋建筑物 40 4％ 2.40％
专用设备 14－18 4％ 5.98％
运输设备 12 4％ 8.00％
通用设备 18 4％ 5.33％
通讯设备 14 4％ 6.86％
10.在建工程核算方法。
本公司在建工程核算采用实际成本法。竣工验收交付使用时转入固定资产。
11.无形资产核算方法。
无形资产(土地使用权)按规定50年平均摊销。
12.递延资产核算方法。
递延资产中待核销汇兑损益、开办费及汇兑损失，按5年期平均摊 销。
13.收入确认原则。
企业在发出商品同时收讫价款或者取得索取价款的凭据时，确认销售收入的实现。滨海大桥使用费收入按合同规定的付款方式及交费期限，以收到使用费时确认营业收入的实现。
14.税项。
所得税：自1996年11月起根据天津市财政局财企—(1996)89号文件：关于同意调整天津美纶股份有限公司企业所得税税率的批复按应纳税所得额的15％缴纳。
增值税：按产品销售收入17％的税率计算当期销项税额，扣减允许在当期抵扣的进项税后缴纳；
营业税按其他业务收入5％的税率缴纳；
城建税、教育费附加、防洪工程维护费分别按实际应缴纳流转税额的7％、3％和1％缴纳。
15.利润分配。
根据有关财务制度及法规，公司按照当年净利润提取10％的法定盈余公积金，提取5％的法定公益金。其余按董事会关于1997年度公司利 润预分配方案进行预分配。即本年分红为送红股，每10股派发红股4股 ，其余转作1998年度分配。
三、公司所控制的子公司的情况。
1.纳入合并报表范围的：
合并单位名称 注册地址 法定代表人 注册资本 投资比例 经营范围
天津市美纶越欣针 开津北辰区 针织品五金
织技术服务中心 引河南道 张文鑫 300000 100％ 室内装饰等
天津美纶越兴 机器设备制冷
设备安装公司 同上 张文鑫 550000 100％ 设备安装等
天津美纶越盛 同上 张永祜 1150000 100％ 化工原料、化学
实业公司 纤维、化学纤维用原料
天津市美纶越厦 同上 高宝生 600000 100％ 玩具、报警组
电子公司 织加工等
天津市美纶越 同上 石亭生 300000 100％ 五金交电、日用
嘉五交化综合 杂品、装饰材料、
经营部 家具、日用百货
零售兼批发等。
天津市聚丰纺织 同上 胡宝善 300000 100％ 服装、涤纶丝,鞋
化纤经营部 帽,美达棉,过滤料
纺织器材修理等
天津市天润美纶 天津开发区 汽车客运服务、
出租汽车公司 晓园新村1号 王军 2860000 100％ 国内商业、汽车
配件批发
天津美纶实业 天津北辰区 涤纶纤维、塑料
发展有限公司 引河南道 高宝生 1000000 100％ 薄膜,日用杂品、
服装制造
天津美纶股份 针织百货、空气净
有限公司汇丰 同上 胡宝善 100000 100％ 化过滤、高分子骤
化纤供销经营部 合物零售兼批发等
天津市南开区美 天津市南开区 1430000 100％ 高分子骤合物、纺纶
化纤供销经理部 黄河道永基 织品服装等
商厦2432"
天津美达有限 天津北辰 张春亭 27499200 55％ 美达棉生产
公司 开发区
2.未纳入合并报表范围的：
单位名称
注册地址 法定代表人 注册资本 投资比例 经营范围 未合并原因
天津美凌食品有限公司 天津北辰开发区
冯 啸 23.5万美元 60％ 食品 外方资金未到
位因此未开业
天津美纶房地产开发公司 天津开发区晓园1号
高宝生 10000000 100％ 房地产投资 为达到房地产
开发及经营 投资经营规模
追加投资目前
尚未开展业务
四、公司比较合并会计报表项目注释：单位：人民币元
1.货币资金
项目 期末数 期初数
现金 57，235.60 6，908.68
银行存款 150，964，978.19 18，222，366.60
合计 151，022，213.79 18，229，275.28
年末比期初增728.46％系因公司购入滨海大桥，年末收取全年使用费及转让股份收益在年底实现。
2.短期投资
项目 投入金额 投入时间 所得收益 期初数
其他投资— 8,000,000 1997年1月 818,420 8,000,000
太平洋物业
鞍山证券 6,000,000
合计 8,000,000 818,420 14,000,000
年末比期初减少42.86％系因公司于年内收回对鞍山证券的投资。
3.应收帐款
(1)应收账款
账龄分析 期末余额 所占比例 期初数 备注
一年以内 21，254，002.71 84.57％ 10，257，244.80
一年以上 2，391，451.10 9.5％ 3，854，000.19
二年以内
二年以上 1，133，116.48 4.52％ 11，910，936.20
三年以内
三年以上 361，074.19 1.44％ 119，019.45
合 计 25，139，644.48 100％ 26，141，200.64
以上无持有5％以上的股东单位的欠款。
非关联企业欠款在10％以上的单位有： 金额
天津乐基化学生物公司 9，438，110.86
扬讯桥农工商 3，355，395.33
(2)预付账款
账龄分析 期末余额 所占比例 期初数 备注
一年以内 6，693，476.88 73.03％ 14，765，161.75
一年以上 1，058，412.86 11.55％
二年以内
二年以上 996，796.67 10.87％ 891，921.97
三年以内
三年以上 417，454.91 4.55％ 238，737.64
合 计 9，166，141.32 100％ 15，895，821.36
非关联企业欠款在10％以上的单位有：
单位 金额 性质
无锡宏源纺机公司 2，808，179.80 购弹力丝机货款
(3)其他应收款
账龄分析 期末余额 所占比例 期初数 备注
一年以内 27，743，573.94 70.90％ 37，538，444.24
一年以上 1，105，100.13 2.83％ 7，285，724.12
二年以内
二年以内 9，795，156.35 25.03％ 252，938.47
三年以上
三年以上 486，735.05 1.24％ 62，730.35
合 计 39，130，565.47 100％ 45，139，837.18
其中数额较大的单位 金额 借款时间 借款原因
天津美凌食品有限公司 4，333，090.57 1995年 垫付流动资金
天津乐基化学生物公司 9，500，000.00 1996年 垫付未还
(2)债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日
电力建设债券 205，000.00 205，000.00 2002年9月10日
备注：此债券按票面规定不计息
另：1.利润总额应为83607023.56元。
2.投资收益比同期增加数更正为34056677.68元。
4.存货
项目 金额 期初数
原材料 4，339，772.05 3，936，994.38
辅助材料 5，450，524.78 4，944，657.27
在产品 1，565，520.62 1，420，223.42
产成品 13，168，992.52 11，946，767.93
低值易耗品 3，918，961.95 3，555，240.00
合计 28，443，771.92 25，803，883.00
5.长期投资
(1)项目 期初数 期末数
债券投资 288，900.00 205，000.00
其他投资 39，459，584.00 38，819，084.90
合计 39，748，484.00 39，024，084.90
对长期投资期初数进行调整的说明：
贵公司原持有天津北方建筑材料商贸股份有限公司股权，1995年转让1000万股，1996年转让500万股，由于在1997年初办妥转让手续，因 此，对期初数作了相应的调整。
(2)债券投资
债券种类 面 值 年利率 购入金额 到期日
电力建设债券 205,000.00 205,000.00 2002年9月10日
一年以上 2,391,451.10 9.5％ 3,854,000.19
二年以内
二年以上 1,133,116.48 4.52％ 11,910,936.20
三年以内
三年以上 361,074.19 1.44％ 119,019.45
合计 25,139,644.48 100％ 26,141,200.64
以上无持有5％以上的股东单位的欠款。
非关联企业欠款在10％以上的单位有： 金 额
天津乐基化学生物公司 9,438,110.86
扬讯桥农工商 3,355,395.33
(2)预付账款
账龄分析 期末余额 所占比例 期初数 备注
一年以内 6,693,476.88 73.03％ 14,765,161.75
一年以上 1,058,412.86 11.55％
二年以内
二年以上 996,796.67 10.87％ 891,921.97
三年以内
三年以上 417,454.91 4.55％ 238,737.64
合计 9,166,141.32 100％ 15,895,821.36
非关联企业欠款在10％以上的单位有：
单位 金额 性质
无锡宏源纺机公司 2,808,179.80 购弹力丝机货款
(3)其他应收款
账龄分析 期末余额 所占比例 期初数 备注
一年以内 27,743,573.94 70.90％ 37,538,444.24
备注：此债券按票面规定不计息
(3)其他投资：
被投资单位名称 股权比例 投资金额
浙江永利实业集团公司 30％ 15,600,000.00
天津克瑞思房地产投资 22.64％ 6,000,000.00
开发有限公司
国泰证券有限公司 1,000,000.00
天津美凌食品有限公司 60％ 2,075,163.04
(投资款用于购置设备，外方资金未到位，因此尚未正式开业未合 并报表)
天津美纶格兰林国际贸易有限公司 50％ 861,793.00
天津实业城市合作银行 100,000.00
天津美纶房地产投资开发公司 100％ 10,000,000.00
(为达到房地产经营规模追加投资，目前尚未开展业务未合并报表)
小计 35,636,956.04
(4)合并价差 3,182,128.86
备注：此价差系指以议价购入外币对外投资与被投资单位按当时汇率折算人民币作为实收资本的价差。
合计 39,024,084.90
合并子公司权益收入部分
被投资单位名称 原始投资 占被投资单位 当年并入权益 累计并入权益
股权比例
天津市美纶越欣 300000 100％ －13006.58 15835.90
针织技术服务中心
天津美纶越兴设 550000 100％ 37804.75 298613.46
备安装公司
天津美纶越盛实 1160000 100％ －10067.59 564094.88
业公司
天津美纶越厦电 600000 100％ 9675.05 274667.86
子公司
天津美纶越嘉五 300000 100％ 12706.80 8420.84
交化综合营业部
天津聚丰纺织化 300000 100％ 340999.64 1045012.31
纤经营部
天津市天润美纶 2860000 100％ 22845.09 392239.29
出租车公司
天津美纶实业发 1000000 100％ 101109.95 109334.44
展有限公司
天津美纶汇丰化 100000 100％ －27803.10 －51127.56
纤供销经营部
天津南开区美纶 1430000 100％ － 84114.33 1631925.53
化纤供销经营部
天津美达有限公司15124560 55％ －386654.72 7141146.22
合计 23724560 3494.96 11430163.17
6.固定资产及累计折旧
项目 期初原值 本年增加 本年减少 期末原值
房屋建筑物 38283296.23 400000000.00 270500.00 438012796.23
专用设备 129556170.66 1916596.40 1993568.80 129479198.26
运输设备 244126.00 244126.00
通用设备 12279728.84 22630585.44 70000.00 34840314.28
通讯设备 460470.39 122234.00 582704.39
其他 5391641.55
合计 186215433.67 424669415.84 2334068.80 608550780.71
累计折旧 期初数 本年增加 本年减少 期末数
房屋建筑物 8355101.36 3173623.00 124270.00 11404454.36
专用设备 42106613.83 8198113.35 733163.78 49571563.40
运输设备 145850.50 14869.00 160719.50
通用设备 6446824.05 1730156.84 75111.91 8101868.98
通讯设备 31814.00 20093.00 51907.00
其他 2327550.50 732549.85 3060100.35
合计 59413754.24 13869405.04 932545.69 72350613.59
固定资产净值
126801679.43 410800010.80 1401523.11 536200167.12
年末比期初增加226.80 ％系公司新购入滨海大桥增加原值4亿元。
7.在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度
英格索兰工程
2920万元 3810686.18 — 3810686.18 自筹2920万元 90％
变频改造工程
2616.04 2616.04
三期空压站工程
120793.87 120793.87 77％
长丝车间工程
87411.19 87411.19
拔丝机专项
5975.35 5975.35
节水工程
48万元 302784.59 302784.59 自筹20万元 80％
三期弹力升头数
16685.05 16685.05
厂区围墙
85000.00 25709.80 110709.80
其他
207688.92 －21169.82 186519.10
合计 4639623.19 4539.98 4644163.17
8.无形资产
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权 4553448.00 98988.00 4454460.00
合计 4553448.00 98988.00 4454460.00
9.递延资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费用 854824.07 249039.34 605784.73
筹间期间 779715.83 227157.75 552558.08
汇兑损失
合计 1634539.90 476197.09 1158342.81
10.短期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率 备注
(还款日)
其中：银行借款
交通银行 2453万元 10000万元 98.10.20 9.5％ 担保
天津分行
交通银行 400万元 98.04.01 8.41％ 担保
天津分行
交通银行 1，000万元 98.03.01 10.098％ 担保
天津分行
交通银行 1，000万元 98.09.20 11.088％ 担保
天津分行
交通银行 500万元 98.06.01 8.41％ 担保
天津分行
工商银行中 2300万元 2，798万元 98.11.25 9.5％ 担保
山路分理处
投资银行 2，000万元 98.06.16 8.416％ 担保
河东支行
合作银行 250万元 250万元 98.02.15 11.088％ 担保
实业支行
工商银行 90万元 125万元 98.03.10 9.5％ 担保
北辰支行
农行北辰支行 90万元 50万元 98.04.20 9.5％ 担保
工行南开支行 70万元
合计 5,253万元 18,123万元
年末比期初增加245％系公司购入大桥贷款1亿元
11.一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数 借款期限 利率 备注
(还款日期)
中国银行天津分行 4540000.00 98.03 10.08％ 担保
中国银行天津分行 4951398.86 98.10 15.30％ 担保
中国银行天津分行 19154215.27 98.01 8％ 担保
中国银行天津分行 844594.74 98.01 8％ 担保
合 计 0 29490208.87
12.应付款项
(1)应付账款
期末余额 期初余额
14，773，298.21 22，473，546.68
以上均无欠持本公司5％以上股份的股东单位的款项。
(2)预收账款
期末余额 期初余额
3，875，786.47 1，199，011.46
以上均无欠持本公司5％以上股份的股东单位的款项。
(3)其他应付款
期末余额 期初余额
319，372，126.04 5，403，724.99
年末比期初增5844.53％系公司购入大桥付款合同未到期。
天津开发区经营公司 300，000，000.00
13.未交税金
期末余额 期初余额
16，472，223.46 3，465，214.58
其中：营业税 3，000，000.00
增值税 800，755.46
城建税 232，168.88
所得税 12，438，116.62
个人所得税 1，182.50
年末比期初增375.36％系公司尚未缴大桥收入的营业税及所得税。
14.长期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限(还款日期) 利率 备注
工商行河北支行 8500000.00 99.10 10.35％
合 计 48499454.87 8500000.00
年末比期初减少82.47％系将一年内到期的长期负债转出。
15.股本 单位：股
年度公司股份变动情况
本年变动增减(＋，－)
期初数 送股 公积金转股 小计 期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中：
国家拥有股份
27238420.00 6807970.00 19066894.00 25874864.00 53113284.00
境内法人持有股份
14451800.00 3612082.00 10116260.00 13728342.00 28180142.00
2. 募集法人股
3. 内部职工股
4047880.00 1011726.00 2833516.00 3845242.00 7893122.00
尚未流通股份合计
45738100.00 11431778.00 32016670.00 43448448.00 89186548.00
二、已流通部分
境内上市的人民币普通股
23640000.00 5908581.00 16548000.00 22456581.00 46096581.00
三、股份总数
69378100.00 17340359.00 48564670.00 65905029.00 135283129.00
年末比期初增94.99％系公司转增股本及送股。
16.资本公积
项目 金额 备注
期初数 83，416，645.77
本年增加 86，105.00 接受捐赠
其中：
股票溢价
法定资产评估增值
其他
本年减少 49，239，218.00 根据1996年12月6日第二届
七次董事会决议1995年分红
转增股本48564670.00元及
674548.00元的上市费用
期末数 34，263，532.77
年末比期初减少58.92％系公司转增股本。
17.盈余公积
项 目 金 额
期初数 7，963，943.91
本期增加数 10，709，916.80
其中：法定盈余公积金 7，139，944.53
法定公益金 3，569，972.27
本期减少数
期末数 18，673，860.71
注：本年增加额按当年的净利润的10％提取法定盈余公积金7，139，944.53元；5％提取法定公益金3，569，972.27元。
18.财务费用
类别 金 额 上年金额
利息收入 －988，838.29
汇兑损失 －23，451.00 －1，668，042.78
利息支出 10，833，983.11 6，823，261.71
手续费 9，432.79 13，259.58
合 计 9，831，126.61 5，168，478.51
19.投资收益
项目 股权投资收益 债券投资收益 合计
成本法 权益法
短期投资 818420.00 818420.00
长期投资 46567194.68(注) 17850.00 46585044.68
合 计 47385614.68 17850.00 47403464.68
投资收益比同期增加340，566,677.68是转让天津北方建材股份有 限公司股权750万股，每股以6.8元价格转让净收益4，350万元。
20.分行业资料
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
纺织行业 93441341.95 90035208.24 78304936.74 85424751.80 15136405.21 4610456.44
交通行业 0 60000000.00 0 2285714.00 57714286.00
合 计 93441341.95 150035208.24 78304936.74 87710465.80 15136405.21 62324742.44
21.营业外收入
项 目 本期金额 上期金额
固定资产盘盈 353，800.00
处理固定资产净收益 404，354.94
罚款收入 4，278.40 2，000.10
其他 35，787.82 76，024.34
合计 393，866.22 4 82，379.38
22.营业外支出
项 目 本期金额 上期金额
处理固定资产净损失 69，627.82
退休人员工资 1，348，663.09 981，672.20
退休人员药费 333，878.29 243，025.11
退休统筹 331，037.48 240，957.36
养老保险 556，611.88 405，149.67
其他 74，726.48 20，694.84
合计 2，644，917.22 1，961，127.01
七、关联交易：
天津美凌食品有限公司系本公司投资60％的合资公司，由于外方投资未到位，因此未做合并，在其他应收款中，欠本公司4，333，090.57元，系前期垫付的流动资金及设备款。
八、或有事项：
无需说明的重大或有事项。
九、期后事项：
无需说明的期后事项。
十、其他有必要披露的重要事项说明
经公司董事会1998年第一次决议，1997年度利润分配预案为每10股派送4股红股。
天津泰达股份有限公司董事会
1998年2月18日
--------------------------------------------------------------
合并资产负债表
编制单位:天津泰达股份有限公司 1997年12月31日 单位:元
一、资产 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 18,229,275.28 151,022,213.79
短期投资 14,000,000.00 8,000,000.00
应收票据
应收帐款 26,141,200.64 25,139,644.48
减：坏帐准备 130,706.00 125,698.22
应收帐款净额 26,010,494.64 25,013,946.26
预付货款 15,895,821.36 9,166,141.32
其他应收款 30,139,837.18 39,130,565.47
预交税金
存货 25,803,883.00 28,443,771.92
减：存货变现损失
存货净额 25,803,883.00 28,443,771.92
待转其他业务支出
待摊费用 687,979.20 239,027.36
一年内到期的长期债券
待处理流动资产损失
其他流动资产
流动资产合计 130,767,290.66 261,015,666.12
长期投资：
长期投资 54,748,484.00 39,024,084.90
固定资产：
固定资产原价 186,215,433.67 608,550,780.71
减：累计折旧 59,413,754.24 72,350,613.59
固定资产净值 126,801,679.43 536,200,167.12
固定资产清理 589,769.61
在建工程 4,639,623.19 4,644,163.17
待处理固定资产损失
固定资产合计 131,441,302.62 541,434,099.90
无形及递延资产：
无形资产 4,553,448.00 4,454,460.00
递延资产 1,634,539.90 1,158,342.81
无形及递延资产合计 6,187,987.90 5,612,802.81
其他长期资产
资产总计 323,145,065.18 847,086,653.73
二、负债及股东权益
流动负债：
短期借款 52,530,000.00 181,230,000.00
应付票据
应付帐款 22,473,546.68 14,773,298.21
预收帐款 1,199,011.46 3,875,786.47
应付福利费 -1,509,148.07 -1,816,887.88
未交税金 3,465,214.58 16,472,223.46
未付股利 14,049,164.63 5,793,865.81
其它未交款 243,844.19 258,392.90
其它应付款 5,403,724.99 319,372,126.04
预提费用 8,831.05 9,083.23
待扣税金
一年内到期的长期负债 29,490,208.87
其他流动负债
流动负债合计 97,864,209.51 569,458,097.11
长期负债：
长期借款 48,499,454.87 8,500,000.00
应付债券
长期应付款
其他长期负债 2,891,922.11 1,927,948.07
长期负债合计 51,391,376.98 10,427,948.07
股东权益：
股本 69,378,100.00 135,283,129.00
资本公积金 83,416,645.77 34,263,532.77
盈余公积金 7,963,943.91 18,673,860.71
其中：公益金 2,053,701.04 5,623,673.31
未分配利润 10,475,710.57 60,762,690.08
股东权益合计 171,234,400.25 248,983,212.56
少数股东权益 2,655,078.44 18,217,395.99
负债及股东权益合计 323,145,065.18 847,086,653.73
--------------------------------------------------------------
合并损益表
编制单位:天津泰达股份有限公司 1997年度 单位:元
项 目 上年累计数 本年累计数
一、主营业务收入 93,441,341.95 150,035,208.24
减：营业成本 78,304,936.74 87,710,465.80
销售费用 1,215,122.26 761,197.87
管理费用 5,531,725.08 9,937,680.62
财务费用 5,168,478.51 9,831,126.61
进货费用
营业税金及附加 552,430.40 3,578,244.93
二、主营业务利润 2,668,648.96 38,216,492.41
加：其它业务利润 305,331.91 237,999.57
三、营业利润 2,973,980.87 38,454,491.98
加：投资收益 13,346,787.00 47,403,464.68
营业外收入 482,379.38 393,866.22
减：营业外支出 1,961,127.01 2,644,917.22
营业外收支净额 -1,478,747.63 -2,251,051.00
加：补贴收入
以前年度利润调 117.90
以前年度所得税调整
四、利润总额 14,842,020.24 83,607,023.56
减：应交所得税 1,561,123.48 12,523,932.12
少数股东损益 518,379.51 -316,353.87
应交特种基金
五、净利润 12,762,517.25 71,399,445.31
-------------------------------------------------------------
合并利润分配表
编制单位:天津泰达股份有限公司 1997年度 单位:元
项 目 上年累计数 本年累计数
一、净利润 12,762,517.25 71,399,445.31
加：年初未分配利润 138,071.60 10,475,710.57
盈余公积转入
二、可分配利润 12,900,588.85 81,875,155.88
减：提取法定公积金 1,276,251.73 10,709,916.80
提取法定公益金 1,148,626.55
三、可供股东分配的利润10,475,710.57 71,165,239.08
减：已分配优先股股利
提取任意公积
已分配普通股股 10,402,549.00
四、未分配利润 10,475,710.57 60,762,690.08
--------------------------------------------------------------
合并财务状况变动表
编制单位:天津泰达股份有限公司 1997年度 单位:元
流动资金来源和运用 金 额
一、流动资金来源：
1、本年利润 71,399,445.31
加：不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧 13,043,303.44
(2)无形、递延及其他资产摊销 575,185.09
(3)固定资产盘亏(减盘盈)
(4)清理固定资产损失(减收益)
(5)其他不减少流动资金的费用 -316,353.87
小计 84,701,579.97
2、其它来源：
(1)固定资产清理收入(减清理费用) -589,769.61
(2)增加长期负债
(3)收回长期投资 11,380,723.76
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 43,024,150.35
小计 53,815,104.50
流动资金来源合计 138,516,684.47
二、流动资金运用：
1、利润分配：
(1)应交所得税
(2)提取法定公积金(补亏以－表示) 7,139,944.53
(3)应付利润 10,086,195.13
(4)应交特种基金
(5)提取法定公益金 3,569,972.27
(6)减调上年利润(调增以－表示)
小计 20,796,111.93
2、其它运用：
(1)固定资产和在建工程净增加额 422,446,331.11
(2)增加无形、递延及其他资产
(3)偿还长期负债 40,963,428.91
(4)增加长期投资 10,656,324.66
小计 474,066,084.68
流动资金运用合计 494,862,196.61
流动资金增加净额 -356,345,512.14
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数：
1.货币资金 132,792,938.51
2.短期投资 6,000,000.00
3.应收票据
4.应收帐款净额 -996,548.38
5.预付帐款 -6,729,680.04
6.其他应收款 -6,009,271.71
7.存货 2,639,888.92
8.待转其他业务支出
9.待摊费用 -448,951.84
10.一年内到期的长期债券投资
11.待处理流动资产净损失
12.其他流动资产
流动资产增加净额 115,248,375.46
二、流动负债本年增加数：
1.短期借款 128,700,000.00
2.应付票据
3.应付帐款 -7,700,249.47
4.预收帐款 2,676,775.01
5.其他应付款 313,968,401.05
6.应付工资
7.应付福利费 -307,739.81
8.未交税金 13,007,008.88
9.未付利润 -8,255,298.82
10.其他未交款 14,528.71
11.预提费用 252.18
12.待扣税金
13.一年内到期长期负债 29,490,209.87
14.其他流动负债
流动负债增加净额 471,593,887.60
流动资金增加净额 -356,345,512.14
--------------------------------------------------------------
本部资产负债表
编制单位:天津泰股份有限公司 1997年12月31日 单位:元
一、资产 期初数 期末数
流动资产： 15121516.19 146382232.09
货币资金 14000000.00 8000000.00
短期投资
应收票据
应收帐款 9949940.14 14658094.01
减：坏帐准备 53777.50 58687.24
应收帐款净额 9896162.64 14598406.77
预付货款 45531462.15 24757696.55
其他应收款 19165408.13 18624166.79
存货 18743160.39 22293152.50
待转其他业务支出
待摊费用 651941.23 188852.88
一年内到期的长期债券
待处理流动资产损失
其他流动资产
流动资产合计 123109650.73 234844507.58
长期投资：
长期投资 74534924.70 74178808.07
固定资产：
固定资产原价 157022135.82 556796897.42
减：累计折旧 53740466.10 64949805.30
固定资产净值 103281669.72 491847092.12
固定资产清理 589769.61
在建工程 4431934.27 4554163.17
待处理固定资产损失
固定资产合计 107713603.99 496991024.90
无形及递延资产：
无形资产 4553448.00 4454460.00
递延资产
无形及递延资产合计 4553448.00 4454460.00
其他长期资产
资产总计 309911627.42 810468800.55
二、负债及股东权益
流动负债：
短期借款 50030000.00 179480000.00
应付票据
应付帐款 22377244.89 5285149.16
预收帐款 3005269.67
应付福利费 -1992896.75 -2188162.16
未交税金 3271393.32 15996779.41
未付股利 14049164.63 5793865.81
其它未交款 128540.86 99500.95
其它应付款 2314325.35 316022976.28
应付工资
预提费用
待扣税金
一年内到期的长期负债 29490208.87
其他流动负债
流动负债合计 90177772.30 552985587.99
长期负债：
长期借款 48499454.87 8500000.00
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计 48499454.87 8500000.00
负债合计 138677227.17 561485587.99
股东权益：
股本 69378100.00 135283129.00
资本公积金 83416645.77 34263532.77
盈余公积金 7963943.91 18673860.71
其中：公益金 2053701.04 5623673.31
未分配利润 10475710.57 60762690.08
股东权益合计 171234400.25 248983212.56
少数股东权益
负债及股东权益合计 309911627.42 810468800.55
--------------------------------------------------------------
本部损益表
编制单位:天津泰达股份有限公司 1997年度 单位:元
项 目 上年累计数 本年累计数
一、主营业务收入 81583588.22 138306086.32
减：营业成本 69415398.20 77433507.68
销售费用 42000.00 1200.00
管理费用 4445557.38 8817336.36
财务费用 6433690.06 10071072.17
进货费用
营业税金及附加 286467.39 3263464.89
二、主营业务利润 960475.19 38719505.22
加：其它业务利润 113421.55 35599.36
三、营业利润 1073896.74 38755104.58
加：投资收益 14787346.06 47397128.11
营业外收入 423524.94 383165.79
减：营业外支出 1961127.01 2635174.22
营业外收支净额
加：补贴收入
以前年度利润调
四、利润总额 14323640.73 83900224.26
减：应交所得税 1561123.48 12500778.95
少数股东损益
五、净利润 12762517.25 71399445.31
--------------------------------------------------------------
本部利润分配
编制单位:天津泰达股份有限公司 1997年度 单位:元
项 目 上年累计数 本年累计数
一、净利润 12762517.25 71399445.31
加：年初未分配利润 12762517.25 71399445.31
二、可分配利润 12900588.85 81875155.88
减：提取法定公积金 1276251.73 10709916.80
提取法定公益金 1148626.55
三、可供股东分配的利润 10475710.57 71165239.08
减：已分配优先股股利
提取任意公积
已分配普通股股 10402549.00
四、未分配利润 10475710.57 60762690.08
------------------------------------------------------------
本部财务状况变动表
编制单位:天津泰达股份有限公司 1997年度 单位:元
流动资金来源和运用 金额
一、流动资金来源：
1、本年利润 71399445.31
加：不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧 11304791.72
(2)无形、递延及其他资产摊销 98988.00
(3)固定资产盘亏(减盘盈)
(4)清理固定资产损失(减收益)
(5)其他不减少流动资金的费用
小计 82803225.03
2、其它来源：
(1)固定资产清理收入(减清理费用) -589769.61
(2)增加长期负债
(3)收回长期投资 11012441.29
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 27461832.80
小计 37884504.48
流动资金来源合计 120687729.51
二、流动资金运用：
1、利润分配：
(1)应交所得税
(2)提取法定公积金(补亏以－表示) 7139944.53
(3)应付利润 10402549.00
(4)应交特种基金
(5)提取法定公益金 3569972.27
(6)减调上年利润(调增以－表示)
小计 21112465.80
2、其它运用：
(1)固定资产和在建工程净增加额 399992443.02
(2)增加无形、递延及其他资产
(3)偿还长期负债 39999454.87
(4)增加长期投资 10656324.66
小计 450648222.55
流动资金运用合计 471760688.35
流动资金增加净额 -351072958.84
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数：
1.货币资金 131260715.90
2.短期投资 -6000000.00
3.应收票据
4.应收帐款净额 4702244.13
5.预付帐款 -20773765.60
6.其他应收款 -541241.34
7.存货 3549992.11
8.待转其他业务支出
9.待摊费用 -463088.35
10.一年内到期的长期债券投资
11.待处理流动资产净损失
12.其他流动资产
流动资产增加净额 111734856.85
二、流动负债本年增加数：
1.短期借款 129450000.00
2.应付票据
3.应付帐款 -17092095.73
4.预收帐款 3005269.67
5.其他应付款 313708650.93
6.应付工资
7.应付福利费 -195265.41
8.未交税金 12725386.09
9.未付利润 -8255298.82
10.其他未交款 -29039.91
11.预提费用
12.待扣税金
13.一年内到期长期负债 29490208.87
14.其他流动负债
流动负债增加净额 462807815.69
流动资金增加净额 -351072958.84
