天津泰达股份有限公司1998年年度报告摘要
(一)、公司简况
1、法定名称:天津泰达股份有限公司
英文名称:TIANJIN TEDA CO.,LTD.
(TIANJIN ECONOMIC-TECHNOLOGICALD EVELOPMENT AREACO.,LTD.)
2、法定代表人:刘惠文先生
3、董事会秘书:王平芬女士
联系电话:(022)26828217
(022)26397997 -3177
联系传真:(022)26392950
联系地址:天津市北辰区引河南道
4、注册地址:天津经济技术开发区黄海路3号
办公地址:天津市北辰区引河南道
邮政编码:300400
电子信箱:teda@shell.tjvan.net.cn.
5、年报备置地点:董事会秘书处
6、股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:泰达股份
股票代码:0652
(二)、会计数据和业务数据摘要
(单位:元)
1、利润总额: 150853537.03
净利润: 133367499.80
主营业务利润: 115351173.42
其他业务利润: 15380855.39
投资收益: 6127815.36
补贴收入: 30333272.59
营业外收支净额: 10477011.32
经营活动产生的现金流量净额: 139201508.88
现金及现金等价物净增加额: -91742924.35
2、前三年会计数据和财务指标:
指标项目 98年度 97年度 96年度
主营业务收入(元) 214059104.94 150035208.24 93441341.95
净利润(元) 133367499.80 71399445.31 12762517.25
总资产(元) 642787815.57 847086653.73 323145065.18
股东权益(元) 382417046.33 248983212.56 171234400.25
(不含少数股东权益)
每股收益(元) 0.7042 0.527 0.183
每股收益(加权)(元) 0.7042 0.527 0.183
每股净资产(元) 2.02 1.84 2.47
调整后每股净资产(元) 1.99 1.83 2.46
净资产收益率(％) 34.87 28.68 7.45
净资产收益率(加权)(％) 42.24 33.98 7.77
注:主要财务指标的计算公式:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+当期发行新股或配股新增净资产*(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12]
加权平均每股收益=当期净利润/[期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)*配股比例或增发新股比例*缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]
3、报告期内股东权益变动情况:
项目
股本 资本公积 盈余公积 公益金 未分配利润
合计
期初数
135283129 34263532.77 18673860.71 5623673.31 60762690.08
254606885.87
本期增加
54113248 0 20005124.97 6668374.99 133433833.77
214220581.73
本期减少
0 0 0 0 74118372.97
74118372.97
期末数
189396377 34263532.77 38678985.68 12292048.30 120078150.88
394709094.63
变动原因:(1)、股本变动是由于97年度送股所致;
(2)、盈余公积金和公益金变动是由于本公司98年度实现净利润提取10％法定盈余公积金和5％公益金所致;
(3)、未分配利润变动是由于实施97年度分红方案及转入98年度的可分配利润所致。
(三)、股本变动及股东情况
1、股本变动情况数量单位:股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份
53113284 21245313 21245313 74358597
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
28180142 11272056 11272056 39452198
3、内部职工股
7889093 3155635 3155635 11044728
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
89182519 35673004 35673004
124855523
二、已流通股份
1、境内上市人民币
普通股 46100610 18440244 18440244 64540854
2、境内上市的外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计
46100610 18440244 18440244 64540854
三、股份总数
135283129 54113248 54113248
189396377
2、股东情况介绍:
(1)、截止1998年12月31日,公司股东总数为24503户,其中内部职工股东为6259户。
(2)、持有公司5％(含5％)以上股份的股东为天津泰达集团有限公司。其年内股份变动增减情况如下:在本公司97年度税后利润分红每10股送4股红股的基础上,天津泰达集团有限公司持有本公司国家股74358597股,持有本公司法人股5786601股,股份总数为80145198股,占本公司总股本的42.32％。
(3)、公司前十名股东持股情况:
股东名称 持股数(股) 持股数(股) 占总股数比例(％)
(期初) (期末)
天津泰达集团有限公司 57246571 80145198 42.32％
上海海口启贸实业公司 2144934 300290 71.59％
中粮辽宁粮油进出口公司 2144934 3002907 1.59％
农行贵州信托投资公司 1715947 2402325 1.27％
伟龙租赁 1781170 0.94％
农行信托上海证券业务部 1072467 1501453 0.79％
农行深圳信托投资公司 1072467 1501453 0.79％
吉林农行信托投资公司 1072467 1501453 0.79％
中国化工进出口总公司 1072467 1501453 0.79％
中国民族国际信托投资公司 1072467 1501453 0.79％
(4)、持有公司5％以上股份的股东仅有天津泰达集团有限公司一家,其法定代表人为刘惠文先生;经营范围为工业、商业、房地产业的投资、经营与管理咨询业务、化纤;不存在股份的质押情况。
(5)、现任董事、监事及高级管理人员持股情况:
①、公司董事持股情况:
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 变动原因
刘惠文 董事长 0 0
张春亭 副董事长 3217 4503 送股所致
许育才 董事、总经理 3217 4503 送股所致
李 荣 董事 3217 4503 送股所致
周 立 董事 0 0
侯振德 董事 0 0
张义锋 董事 0 0
②、公司监事持股情况:
王 颖 监事会召集人 0 0
丛连珠 监事 2144 3001 送股所致
张建国 监事 0 0
赵庶心 监事 2144 3001 送股所致
③、公司高级管理人员持股情况:
张伟力 总工程师 2144 3001 送股所致
张永祜 副总经理 2144 3001 送股所致
张炳涛 副总经理 2144 3001 送股所致
宋志成 副总经理 3217 4503 送股所致
王平芬 董事会秘书 2144 3001 送股所致
贝瑞臣 财务部长 2144 3001 送股所致
(四)、股东大会简介
1、本年度召开股东大会情况:
(1)、1998年3月26日,第二届第三次股东大会(1997年年会)在天津泰达大厦召开。共37人出席本次会议,代表股数为8455.27万股,占总股份的63％。会议通过了如下决议:
①、审议批准了公司97年度董事会工作报告,并对董事会按照授权购买“滨海大桥”的运作表示肯定。
②、审议批准了公司97年度监事会工作报告。
③、审议批准了公司97年度总经理业务工作报告。
④、审议批准了公司97年度财务决算和利润分配预案(每10股送红股4股)。
⑤、审议批准了公司章程修改草案。
⑥、批准了公司继续聘用天津会计师事务所(聘期一年)的预案。
(2)、1998年9月21日,通讯方式的临时股东大会在天津泰达股份有限公司本部召开。通过传真方式或其他方式收到表决票共24份,代表股数为8418.21万股,占总股份的44.45％。本次会议(表决结果以8117。92万股赞成)通过了公司“关于请求股东大会同意并授权董事会扩大公司经营范围(产品深加工)的议案”。
2、因工作变动的原因,1998年3月9日公司职代会作出决定,免去直选职工监事李嵘女士的监事职务。待1998年度股东年会换届选举时,再由职代会推举产生新的监事。
2、现任董事、监事情况介绍:
董事长:刘惠文先生,45岁,大学本科毕业,高级经济师。一九八三年起曾先后任天津市计划委员会干部,天津经济技术开发区管委会干部、总公司干部、副处长、处长、副总经理,中国南方证券天津公司副董事长,中国国泰证券天津公司副董事长,北方信托投资公司董事等职。现任天津泰达集团有限公司总经理、党委副书记,天津雀巢牛奶有限公司董事长,天津斯坦雷有限公司董事长,国际商场有限公司副董事长等职。未持有本公司股票。未在本公司领取薪酬。
副董事长:张春亭先生,59岁,中专学历,高级工程师、企业管理高级咨询顾问。曾获天津市及全国纺织总会劳动模范、全国纺织工业优秀管理者等荣誉称号。曾任天津市合成纤维厂车间副任务、车间主任、副厂长,天津市美纶化纤厂厂长,本公司董事长、总经理等职,现兼任公司党委书记。持有本公司股票4503股,因送股所致较年初增加1286股。98年度报酬为21852元。
董事总经理:许育才先生,49岁,大专学历,会计师,经济师,曾任天津纺织工业局化纤公司财务科副科长,天津市美纶化纤厂副厂长,本公司副总经理等职。历任天津市北辰区政协委员,现兼任公司总会计师、党委副书记。持有本公司股票4503股,因送股所致较年初增加1286股。98年度报酬为21972元。
董事:李荣女士,51岁,大专学历,高级工程师。曾任天津市北辰区人大代表,天津市纺织工业局化纤公司副经理,天津美纶化纤厂车间主任、技术科科长、副厂长,本公司副总经理等职。现兼任公司工会主席、党委委员。持有本公司股票4503股,因送股所致较年初增加1286股。98年度报酬为18216元。
董事:周立先生,35岁,硕士研究生,工程师。自一九八八年起先后任中国科学院山西煤化所助理研究员、中国外运连云港公司干部、天津开发区工业管理处干部。现任天津泰达集团有限公司项目部部长、天津电装电子有限公司副董事长、天津天达信息港电脑有限公司副董事长职务。未持有本公司股票。未在本公司领取薪酬。
董事:侯振德先生,35岁,硕士研究生,工程师。自一九八八年起先后任天津河北工业大学教务处干部、计算机系教师、天津开发区总公司干部。现任天津泰达集团有限公司项目经理、天津天达信息港电脑有限公司董事。未持有本公司股票。未在本公司领取薪酬。
董事:张义锋先生,36岁,大学本科毕业,经济师。自一九八五年起先后任天津市河东区百货公司商场副经理、公司办公室干部,天津开发区商业发展公司企业管理部部长、办公室主任,天津泰达集团有限公司办公室主任。现任泰达体育产业有限公司副总经理、中国化阳金融租赁有限公司监事会主席、天星国际贸易有限公司副董事长、天津开发区天星贸易发展有限公司董事长等职务。未持有本公司股票。未在本公司领取薪酬。
监事会召集人:王颖女士,46岁,大专毕业,高级会计师。曾多次荣获天津开发区“三八红旗手”以及“全国先进会计工作者”称号。自一九七0年起先后任天津助听器厂财务科科长,天津开发区工业管理处财务科长,天津国际租赁有限公司董事,天津天达信息港电脑有限公司监事,北方信托投资公司监事等职。现任天津泰达集团有限公司财务部长。未持有本公司股票,未在公司领取薪酬。
监事:丛连珠先生,58岁,中专学历,高级经济师,曾任辽宁亚东集团公司中粮辽宁粮油进出口公司海外公司经理。持有本公司股票3001股,因送股所致较年初增加857股。未在公司领取薪酬。
监事:张建国先生,47岁,大学本科毕业,会计师。自一九七九年起先后任天津劳保用品公司财务科长,天津华兴劳保用品供应站经理,天津开发区总公司干部。现任天津泰达集团有限公司财务监督。未持有本公司股票。未在本公司领取薪酬。
监事:赵庶心先生,50岁,大专学历。现兼任公司工会副主席。曾荣获天津市总工会“八五”立功先进个人称号。持有本公司股票3001股,因送股所致较年初增加857股。98年度报酬为12804元。
(五)、董事会工作报告
1、董事会工作报告:
⑴、报告期内董事会的会议情况及决议内容:
1998年2月17日召开公司第二届董事会会议,通过如下决议:
①、公司1997年度报告和年报摘要及1998年度公司经济工作总体设想;
②、1997年度财务决算报告及1997年度利润分配预案;
③、公司章程修改草案;
④、1997年度董事会工作报告和总经理业务工作报告;
⑤、决定继续聘任天津会计师事务所为公司进行审计,聘期一年;
⑥、决定于1998年3月26日召开1997年度股东大会。
1998年6月17日召开公司第二届董事会,通过如下决议:
①、同意将公司的长丝车间、微细旦车间、动力车间的全部机器设备及设施出售给泰达集团有限公司,出售的资产共作价71,682,156元人民币。
②、同意在泰达集团有限公司购买资产后,公司将上述车间的房屋建筑物有偿租给泰达集团有限公司使用。
③、同意在泰达集团有限公司购买资产后,有偿接受其向公司提供生产经营所需的能源、动力配套服务。
④、同意在泰达集团有限公司购买资产后,公司许可泰达集团有限公司有偿获得“美纶”牌商标的使用权。
1998年8月17日召开公司第二届董事会会议,通过如下决议:
①、通过公司《一九九八年度中期报告》和《一九九八年总经理中期业务报告概要》;
②、通过“关于请求股东大会同意并授权董事会适当扩大公司现有经营范围(产品深加工)的议案”;
③、通过关于召开公司1998年第一次临时股东大会(通讯方式)的议案。
④、通过关于公司内部管理机构的调整方案。
1998年11月19日公司召开第二届董事会会议,全体董事和高级管理人员专题学习了《股票上市规则》和《上市公司信息披露规则》等文件,并重新签定了《上市协议书》和《承诺书》。
⑵、本报告期内无聘任或解聘公司经理、董事会秘书等情况。
⑶、本报告期内无聘任或解聘公司高级管理人员的情况。
⒊本次利润分配预案:
⑴.天津津源会计师事务所(原天津会计师事务所)审核,一九九八年度公司实现利润为133,367,499.80元,减除当年应提取的10％法定盈余公积金13,336,749.98元和5％公益金6,668,374.99元,加上年未分配利润60,829,024.08元,扣除已分配九七年度股利54,113,248.00元,可参与本年度分配的利润为120,078,150.88元。本年度拟分配75,758,550.80元,尚剩余44,319,600.08元。
⑵.经查实参与本年度分红的股份结构以1998年12月31日为准,即:
国家股:74,585,597.00股
法人股:39,452,198.00股
个人股:75,585,582.00股
⑶.本次分红为送红股,每10股送4股,共派发75,758,550.08元。
剩余未分配利润44,319,600.08元转作一九九九年度分配。
此方案作为一九九八年度分配预案提交股东大会审议。
4、报告期内公司利润分配方案及实施情况:
本报告期内公司97年度股东年会审议批准了关于97年度税后利润分红(每10股送4股)的方案,所送股份于97年4月9日正式计入股东帐户。此次送股后,公司股本发生了变化(总股本由135283129股变为189396377股)。
4、公司选定的信息披露报纸名称为:《证券时报》和《中国证券报》。
(六)、监事会报告
1、报告期内监事会的会议情况及决议内容:
⑴、1998年2月17日,监事会召开会议,审议公司九七年度财务报表,并作出同意报出的决议;
⑵、1998年6月17日,监事会召开会议,审议公司出售涤纶长丝、微细旦和动力车间等资产的事项,并作出相应决议;
⑶、1998年8月17日,监事会召开会议,审议公司九八年度中期报告,并作出同意报出的决议;
⑷、1998年11月19日,监事会召开会议,全体监事学习了《股票上市规则》和《上市公司信息披露准则》等文件,并在承诺书上签字。
此外,监事会成员还列席了九八年度董事会的历次会议。
3、本年度内,公司完全按照上市公司的有关法律、法规进行生产经营及资本运作。
4、公司董事、总经理在履行公司公务时,无任何违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
5、公司在出售涤纶长丝、微细旦、动力车间等资产的关联交易中,交易价格公平合理。通过此次交易,化解了公司潜在的传统化纤经营风险,提高了资产质量,有利于集中力量发展高科技化纤产品,进一步充实完善主营业务。
(七)、业务工作报告摘要
1、公司经营情况:
⑴、主要经营指标概述。
1998年,公司遵循“以资产重组为契机,以开发区第二次创业的新理念为指导,实施公司化经营发展战略”的基本思路,经营工作取得明显成效。实现主营业务收入21405.91万元,净利润13336.75万元,分别比九七年增长42.67％和86.79％;净资产收益率为34.87％,同比增长6.19个百分点;在股本扩张40％的情况下,每股收益为0.7042元,增长33.62％;每股净资产2.02元,同比每股提高0.18元。
⑵、主要工作概述。
①、九八年公司经营班子,根据公司“董事会议事规则”的有关条款,制定了“泰达股份有限公司经理工作实施细则”,并以资产重组为契机,以实现最佳经营状态为目的,顺利完成对常规化纤资产的出售,从而为化解常规化纤经营风险,重点发展基础设施和高科技化纤产品创造了重要条件。
②、全力开拓公司现有高科技产品———新型柔暖棉和新型空气、液体过滤材料及其系列产品的市场,在进一步理顺内部管理、扩大产品市场占有份额和客户网络等方面,取得了突破性的进展,其中滤材销售全年实现了超过75％的增长率。同时还建立与市场经济相适应的科学营销体系,为做大高科技化纤产品奠定了基础。
③、完成了对滨海大桥广告经营权的有偿转让,五年内可获得5500万元的转让收入,其中,九八年获得1500万元,成为公司经济效益新的增长点。
④、千方百计强化资金运作,努力降低负债比率。九八年在宏观资金压缩、银根抽紧的情况下,通过低效益资产的出售、降低不良负债、加强资金清欠力度等,公司负债率同比下降30.78个百分点。
⑤、实行内设机构调整、职能重组、减员增效和下岗分流,98年公司在册人数下降18.4％,在岗人数下降26％,提高了工作效率和员工的竞争意识。全年减少工资性支出超过百万元。
⑶、公司财务状况。
指标名称 1998年 1997年 增长(％)
总资产(万元) 64278.78 84708.67 -24.12
长期负债(万元) 96.40 1042.79 -90.76
股东权益(万元) 38241.70 24898.32 53.59
主营业务利润(万元) 11535.12 3821.65 201.84
净利润(万元) 13336.75 7139.94 86.79
⑷、控股子公司的生产经营情况。
98年对全资、控股子公司一手抓提高,一手抓整顿,全年实现收入有所增长。
⑸、截止1998年12月31日,公司在册员工总数为956人,其中,生产人员478人,技术人员126人,财务人员9人,销售人员18人,行政人员23人。截止98年末公司退休人员为299人。
2、1999年业务发展计划:
1999年,公司将继续强化资本运营,有效地实施公司化经营战略、优化资产结构、强化市场经营、加大对高科技产品和项目的开发力度。为此,主要做好两项重要工作:
⑴、继续搞好以产业结构调整为重点的资本运作。
1999年,公司在继续经营好现有基础设施和高科技化纤资产的同时,还将进一步搞好以产业结构调整为主要内容的资本运作,同时做好做大存量和增量资产两篇文章。本着充分运用开发区现有资产,发展天津经济和实现公司超常规发展、不断给广大投资者以丰厚回报的思路,通过扩大投入、投资参股、委托经营、购买资产等方式,不断改善和优化公司资产结构,以不断形成公司新的利润增长点和发展后劲。
⑵、大力开发高科技产业。
①、进一步落实与高等院校在防伪识别系统项目方面的合作,以形成公司新的利润增长点。
②、立足发展公司现存的高科技化纤,并以此为依托,以跳位前向整合的方式,积极而审慎进入环保行业和其他领域。为此,一要做大“净化过滤材料”资产,开发其终端产品———液体、气体过滤器,加大对环保行业的开发力度,以形成公司新的利润增长点;二要系统进行市场推广和整体营销策划,充分利用“泰达”和“泰达制造”的区位和品牌优势,隆重推出“泰达棉”系列产品。
③、本年内我们还要积极探索参与通讯和高科技领域的合资与合作。
总之,通过上述措施的实施,力争1999年公司实现股本的大幅度扩张和利润的相应增长,确保公司持续、稳定和健康发展。我们的目标是把一个充满活力并具备广阔前景的泰达股份带入二十一世纪。
(八)、重大事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、本报告期公司资产重组情况:
1998年6月17日召开公司第二届董事会第十四次会议,会议通过了有关资产重组事项的如下决议:
⑴、同意将本公司的长丝车间、微细旦车间、动力车间的全部机器设备及设施出售给泰达集团,出售资产共作价71,682,156元人民币。
⑵、同意在泰达集团购买资产后,本公司将上述车间的房屋建筑物有偿租给泰达集团使用。
⑶、同意在泰达集团购买资产后,有偿接受其向本公司提供生产经营所需的能源、动力配套服务。
⑷、同意在泰达集团购买资产后,本公司许可泰达集团有偿使用“美纶”牌商标的使用权。
本次资产重组意义重大,不但化解了公司潜在的传统化纤的经营风险、提高了资产质量,而且可以大力发展高科技化纤,使产品结构升级,充实完善主营业务,较大幅度增加主营业务的收入。
3、重大的关联交易事项:
上述资产重组事项所涉及的天津泰达集团有限公司是公司的控股母公司,系关联企业,故此项交易为关联交易。涉及金额达71682156元。作为天津泰达集团有限公司法定代表人的刘惠文先生,对本次会议主动回避,并委托张春亭先生主持会议。出席会议董事共6人,有关上述资产重组事项的决议是以全票获得通过的。
4、本报告期内,公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
5、本报告期内,仍聘用天津津源会计师事务所(原天津会计师事务所)为公司财务审计机构。
6、重大合同:
⑴、1998年6月17日,公司将传统化纤资产出售给泰达集团,公司与泰达集团签订了4份合同,如下:
①、资产出售合同;
②、房屋租赁协议;
③、能源动力供应合同;
④、商标使用许可协议。
⑵、1998年10月20日,公司与怡盛(天津)国际贸易有限公司签订了
“滨海大桥广告经营权转让协议”。
为充分发挥公司基础设施的整体功能和进一步挖掘其增值潜力,公司1998年10月20日与怡盛(天津)国际贸易有限公司签订了“滨海大桥广告经营权转让协议”。
协议主要内容如下:
①、转让范围:公司将自己拥有的双向“滨海大桥”(全长3.6公里)的广告经营权有偿转让给怡盛(天津)国际贸易有限公司。转让范围为该桥的四面桥帮、桥栏、桥头及与桥有关的空地。
②、转让期限:自本协议签订之日起至二零零三年十二月三十一日。
③、转让费及支付条件:转让费总值5500万元人民币,分四次支付。第一次于一九九八年十二月二十日前向本公司支付1500万元;第二次于一九九九年十二月二十日前向本公司支付1500万元;第三次于二零零零年十二月二十日前向本公司支付1500万元;第四次于二零零三年六月前向本公司支付1000万元。
7、其他重大事项:
⑴、财政局对公司的所得税实行三年全额财政返还。
公司于1998年5月28日接到天津经济技术开发区财政局津开财企财字(1998)第4号关于申请税收优惠政策的批复。因公司主营交通、能源和高科技化纤等均属国家重点鼓励扶持的行业,根据“天津经济技术开发区管理条例”和“天津经济技术开发区吸引高科技企业入区投资的规定”(开发区管委会第40号令)中的有关规定,天津开发区对公司缴纳的企业所得税,同意给予三年全额财政返还的优惠,执行期限自97年1月1日至99年12月31日。
⑵、计算机“2000年问题”:本公司对于计算机“2000年问题”已基本准备就绪。
㈨、财务报表
1、审计报告
审计报告
津源会字(1999)第2号
天津泰达股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1998年12月31日公司及合并的资产负债表和1998年度公司及合并的利润表及利润分配表、现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其有关的补充规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12月31日的财务状况和1998年度的经营成果及现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
天津津源会计师事务所 中国注册会计师:王福才、候杏倩
地址:天津市和平区赤峰道 1999年3月16日
30号增1号
2、会计报表(见附表)
3、公司报表附注
公司报表附注
一、公司简介
天津泰达股份有限公司前身是天津美纶股份有限公司,1992年7月20日经天津市经济体制改革委员会津体改委字(1992)38号文件批准,实行股份制试点,通过定向募集股份设立天津美纶股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监管字(1996)349号文件审核通过及深圳证券交易所深证管字(1996)年第436号文审核批准,公司股票于1996年11月28日在深圳证券交易所挂牌交易,公司正式成为上市公司。1997年8月12日经天津市人民政府以津政函(1997)63号文件批复,同意将天津市人民政府授权给天津市纺织工业总公司经营管理的天津美纶股份有限公司全部国有股份,无偿划归天津泰达集团有限公司经营管理,天津美纶股份有限公司于1997年9月24日经天津市工商行政管理局批准成为天津泰达集团有限公司的控股公司。并更名为天津泰达股份有限公司并颁发了注册号为10306996号的企业法人营业执照。
公司经营范围包括交通、能源、高科技工业投资;空气液体净化过滤材料、化纤、医疗卫生洁净用品、服装纺织品制造及加工等。为优化资产结构公司于1998年6月和11月将原价122,199,541.88元涤纶长丝设备全部出售,并撤销了投资额为2,580,000.00元的四个子公司。目前公司除经营天津开发区滨海大桥外,主要工业品有纺织原材料和空气液体净化过滤材料。其中空气液体净化过滤材料年产达25万平方米;美达棉及中高级过滤材料年产近500吨。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.公司执行的会计制度:
公司自1998年1月1日起执行财政部制定的《股份有限公司会计制度》及其有关补充规定,期初个别会计科目进行相应分解合并、重新分类调整。
2.会计期间:
公司采用公历制,即每年1月1日起至12月31日止
3.记帐本位币:
公司以人民币为记帐本位币。
4.记帐基础和计价原则:
公司会计核算以权责发生制为基础。各项财产物资按取得时的实际成本计价
5.外币业务核算方法:
公司会计年度涉及外币的经济业务,按业务发生时上月31日中国人民银行公布的市场汇价的中间价(简称市场汇价)折合人民币记帐,年末对货币性项目中的外币余额按市场汇价统一调整帐面汇率,所产生汇兑损益按规定进行帐务处理。
6.合并报表编制方法:
公司按照《合并会计报表暂行规定》,将母公司拥有其过半数以上(不含半数)权益性资本的被投资企业,纳入合并会计报表的范围。合并会计报表以母公司和纳入合并范围的全资子公司及控股公司的会计报表以及其他有关资料为依据,将母公司对其权益性资本投资项目的数额,与子公司所有者权益中母公司所持有的份额以及母公司与并表单位之间的往来项目相互抵消。在此基础上,合并各项目数额编制根据《合并报表暂行规定》的要求,不需合并的未予合并。
7、现金等价物的确定标准:
公司在编制现金流量表时,一般以三个月到期,流动性强,易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。
8.坏帐核算方法:
公司采用备抵法核算坏帐,并按年末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备。
9.存货核算方法:
公司存货包括原材料、辅助材料、低值易耗品、库存商品等。各类存货的取得按实际成本计价,发出时采用加权平均方法计算确定其实际成本;低值易耗品采用分次摊销的方法,公司本年度未提取存货跌价准备。
10.长期投资核算方法:
(1)长期股权投资:公司对外股权投资按投资时实际支付的价款记帐,公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上,或虽投资不足20％但有重大影响,则采用权益法核算;其投资占该单位有表决权资本总额20％以下,或虽投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上,但不具有重大影响,则采用成本法核算。
采用权益法核算时,长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额,通过“股权投资差额”明细进行核算。协议约定有经营期限的,执行新制度后按剩余期限摊销。
(2)长期债权投资:公司进行债券投资,按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本,实际成本与债券票面价值的差额,作为溢价或折价;债券的溢(折)价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。
公司本年度未提取长期投资减值准备。
11.固定资产计价和折旧方法:
公司固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品、单价在2000元以上,且使用年限超过两年的也作为固定资产。固定资产按实际成本计价,并按企业财务制度规定分类和确定折旧年限。全部固定资产采用平均年限法计算折旧。公司固定资产的分类、计提折旧年限、折旧率、残值率如下:
固定资产类别 估计使用年限 预计残值 折旧率
房屋建筑物 40 4％ 2.40％
专用设备 14-18 4％ 5.33％ -6.86％
运输设备 12 4％ 8.00％
通用设备 18 4％ 5.33％
通讯设备 14 4％ 6.86％
12.在建工程核算方法:
公司在建工程核算采用实际成本法。用借款进行的工程所发生的借款利息在固定资产尚未交付使用前发生的,计入工程成本。工程完工交付使用且办理竣工手续时,按实际支出成本,转入固定资产。
13.无形资产计价和摊销方法:
公司购入土地使用权,按实际支付的价款计价。按50年平均摊销。
14.开办费、长期待摊费用核算方法:
公司开办费从相关单位开始生产经营的当月起,按不超过五年的期限平均摊销;长期待摊费用,在受用期内平均摊销。
15.收入确认原则:
商品销售,公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现。
提供劳务,按照完工百分比法确认相关的劳务收入。并以劳动合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的,在完成劳务时确认营业收入的实现。
他人使用本企业资产而收取的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入的实现。
16.所得税的会计处理方法:
公司采用应付税款方法计算本期应交所得税。
17、本年度合并报表范围变更说明:
公司上年度合并报表的子公司和控股公司为11个,截止本年末有4个子公司(天津美纶越兴设备安装公司,天津美纶越嘉五交化综合经营部,天津聚丰纺织化纤经营部,天津南开区美纶化纤供销经理部)因市场变化业务萎缩经营困难,“越兴〃、“越嘉”并入“越欣”。“聚丰”亏损5,356.82元,“经理部”亏损65,776.68元,两户撤销与公司并帐,故今年合并报表单位减到7个。
三、税项
公司主要税种和税率如下:
所得税:天津市财政局以财企—(1996)89号文件批准从1996年11月份起公司企业所得税税率按应纳税所得额的15％缴纳。又经天津经济技术开发区财政局以津开财企财字(1998)第4号文件批准,公司主要从事的交通、能源、基础设施建设等公共事业和高科技化纤产品行业,均属国家重点鼓励扶持的行业,对所缴纳的企业所得税给予三年全额财政返还的优惠。执行期限为1997年1月1日至1999年12月31日。
增值税:按产品销售收入17％的税率计算当期销项税额,扣减按规定允许在当期抵扣的进项税后缴纳。被控股的合资企业上缴的增值税根据国税发(1994)115号文件超过原工商统一税的部分给予退税。
营业税:按服务业及其他业务收入5％的税率计算缴纳;
城建税、教育费附加及防洪工程维护费:分别按实际应缴纳流转税额的7％(在天津经济技术开发区注册的企业按5％)、3％和1％计算缴纳。
四、公司所控制的子公司及合营企业:
1、纳入合并报表范围的:
合并单位名称 注册资本 投资金额 投资比例 经营范围
天津市美纶越欣针织技术服务中心
300000 300000 100％ 室内装饰等
针织品五金
天津美纶越盛实业公司
1150000 1150000 100％ 化工原料、
化学纤维、
化学纤维
用原料
天津市美纶越厦电子公司
600000 600000 100％ 玩具、报警
组织加工等
天津市天润美纶出租汽车公司
2860000 2860000 100％ 汽车客运服
务、国内商业
、汽车配件批发
天津美纶实业发展有限公司
1000000 1000000 100％ 涤纶纤维、塑
料薄膜日用杂
品、服装制造
天津美纶股份
有限公司汇丰 100000 100000 100％ 针织百货、
空气净化过滤
、高分子聚
化纤供销经营
部合物零售兼
批发等
天津美达有限 27499200 15124560 55％ 美达棉、过滤
公司 材料生产
2.未纳入合并报表范围的:
单位名称
注册资本 投资比例 投资金额 经营范围 未合并原因
天津美凌食品有限公司
3460000.00 60％ 2075163.04 食品 尚未正式开业
天津美纶房地
产开发公司 房地产投
10000000 100％ 10000000.00 资开发及 尚未正常运营
经营
天津美纶格兰林国际贸易有限公司
1723586 50％ 861793.00 国际贸易 停业待清算
五、会计报表主要项目注释:单位:人民币元
1.货币资金.
项目 期初数 期末数
现金 57235.60 56902.05
银行存款 150964978.19 59222387.39
合计 151022213.79 59279289.44
期末比期初减少60.75％系归还购大桥欠款。
2.应收款项:
(1)应收账款
账龄分析 期初数 期末余额
金额 比例 金额 比例
1年以内 21128304.49 84.47％ 11019440.34 91.37％
1-2年 2391451.10 9.56％ 925971.38 7.68％
2-3年 1133116.48 4.53％ 115275.93 0.95％
3年以上 361074.19 1.44％
合计 25013946.26 100％ 12060687.65 100％
以上无持有5％以上股份的股东单位的欠款且无大额应收款项。
期末比期初减少51.88％系收回货款。
(2)预付账款
账龄分析 期初数 期末余额
金额 比例 金额 比例
1年以内 6693476.88 73.03％ 11882117.26 96.02％
1-2年 1058412.86 11.55％ 449789.30 3.63％
2-3年 996796.67 10.87％ 42610.70 0.35％
3年以上 417454.91 4.55％
合计 9166141.32 100.00％ 12374517.26 100.00％
以上无持本公司5％以上股份的股东单位款项。
其中:数额较大的单位
金额性质
无锡宏源纺机公司2958179.80设备款
期末比期初增加35％系预付货款增加。
3、其他应收款
账龄分析 期初数 期末余额
金额 比例 金额 比例
1年以内 27743573.94 70.90％ 36523092.24 78.84％
1-2年 1105100.13 2.83％ 3244684.21 7.00％
2-3年 9795156.35 25.03％ 2019247.86 4.36％
3年以上 486735.05 1.24％ 4540364.62 9.80％
合计 39130565.47 100.00％ 46327388.93 100.00％
有公司大股东———天津泰达集团有限公司期末欠款金额为11537083.11(暂付款)。
其中:数额较大的单位:
单位金额发生时间原因
天津开发区工业投资公司25000000.001998年往来款
天津美凌食品有限公司4333090.571995年垫付流动资金
4.存货
项目 期初数 期末数
原材料 4339772.05 961838.96
委托代销商品 63950.53
辅助材料 5450524.78
在产品 1565520.62
产成品 13168992.52 2551103.20
低值易耗品 3918961.95 923652.79
合计 28443771.92 4500545.48
期末比期初减少84.18％系销售增加及部分库存材料及产成品随设备出售使库存减少所致。
5、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 45482.11 538728.08 430875.40 153334.79
取暖费 123359.23 103893.75 192203.71 35049.27
报刊费 11968.30 7890.44 11968.30 7890.44
其他 58217.72 1404211.83 1400312.84 62116.71
合计 239027.36 2054724.10 2035360.25 258391.21
6、长期投资.
(1)项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 38819084.90 73400.00 1682128.86 37210356.04
长期债权投资 205000.00 41000.00 164000.00
合计 39024084.90 73400.00 1723128.86 37374356.04
(2)长期股权投资:
其他股权投资
被投资单位名称
投资期限 投资金额 占被投资单位 备注
注册资本比例
浙江永利实业集团公司 14100000.00 8.29％
天津克瑞思房地产开发 6000000.00 18.00％
有限公司
国泰证券有限公司 1000000.00
天津美凌食品有限公司 2075163.04 60.00％ 注
注:(投资款用于购置设备,外方资金未到位,因此尚未正式开业未合并报表)
天津美纶格兰林国际贸易 861793.00 50.00％ 注
有限公司
注:由于停业待清算故未按权益法核算。
天津实业城市合作银行 173400.00
天津美纶房地产投资 10000000.00 100.00％ 注
开发公司
注:(为达到房地产经营规模追加投资,目前尚未开展业务未合并报表)
原始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销 摊余金额
股权投资差额
3182128.86 汇率折算差异 16年 182128.86 3000000.00
其他股权投资
37210356.04
小计
(3)长期债权投资:
债券投资
债券种类 面值 年利率 购入 到期日 累计
金额 应收利息
电力投资债券 164000.00 无 64000.00 2002年9月19日 无
长期投资合计 37374356.04
7.固定资产及累计折旧
固定资产原值 期初数 本年增加 本年减少 期末数
房屋建筑物 438012796.23 2025731.34 440038527.57
专用设备 129479198.26 88565307.52 40913890.74
运输设备 244126.00 5592918.78 69628.38 5767416.40
通用设备 34840314.28 34840314.28 0.00
通讯设备 582704.39 543994.39 38710.00
其他 5391641.55 3284925.44 2106716.11
合计 608550780.71 7618650.12 127304170.01 488865260.82
累计折旧 期初数 本年增加 本年减少 期末数
房屋建筑物 11404454.36 6818318.24 18222772.60
专用设备 49571563.40 1464811.37 45535731.78 5500642.99
运输设备 160719.50 3512809.38 58436.92 3615091.96
通用设备 8101868.98 8101868.98 0.00
通讯设备 51907.00 8219.28 31392.32 28733.96
其他 3060100.35 3742601.87 6148036.65 654665.57
合计 72350613.59 15546760.14 59875466.65 28021907.08
固定资产净值
536200167.12 460843353.74
年末比期初减少14.05％系公司本年度为实现资产的合理流动优化资产结构出售涤纶长丝设备所致。
8.在建工程
工程名称
期初数 本期增加 本期转 期末数 资金来源 工程进度
入固定资产数
英格索兰
3810686.18 - 3810686.18 其他 95％
工程
变频改造工程
2616.04 2616.04 其他 99％
三期空压站工程
120793.87 120793.87 其他 92％
长丝车间工程
87411.19 3624.05 91035.24 其他 85％
拔丝机专项节水工程
5975.35 5975.35 其他 96％
302784.59 80000.00 382784.59 99％
三期弹力升头数检控系统
16685.05 16685.05 100％
厂区围墙
110709.80 110709.80 其他 80％
其他
186501.10 30.00 90000.00 96531.10 98％
引水工程
747012.69 747012.69 100％
厂区大门
1535356.00 1535356.01 100％
喷胶机
23074.35 23074.35 其他 100％
合计
4644163.17 2389097.10 2389053.75
4644206.52
在建工程无利息资本化金额。
9.无形资产:
种类
原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权
4949400.00 4454460.00 98988.00 4355472.00
合计
4949400.00 4454460.00 98988.00 4355472.00
10.开办费:
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费用 605784.73 216082.70 389702.03
合计 605784.73 216082.70 389702.03
期末比期初减少35.67％系本期摊销造成。
11、长期待摊费:
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
筹建期间汇兑损失 519810.55 259905.28 259905.27
其他 32747.53 32747.53 0.00
租地费 180000.00 60000.00 120000.00
合计 552558.08 180000.00 352652.81 379905.27
期末比期初减少31.25％系本期摊销造成。
12.短期借款.
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款 181230000.00 14948000.00
信用借款
合计 181230000.00 14948000.00
13.一年内到期的长期借款:
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款 2949020887 8500000.00
信用借款
合计 2949020887 8500000.00
期末比期初减少71.18％系归还欠款。
14.应付款项.
(1)应付账款.
期初余额 期末余额
14773298.21 61423605.76
以上均无欠持本公司5％以上股份的股东单位的款项。
其中:数额较大单位
开发区国有资产经营公司52000000.00元。购大桥欠款
期末比期初增加315.77％系购大桥欠款从其他应付款调入所致。
(2)预收账款.
期初余额 期末余额
3875786.47 1928972.65
以上均无欠持本公司5％以上股份的股东单位的款项。
期末比期初减少50.23％系预收货款减少。
(3)其他应付款
期初余额 期末余额
319372126.04 2810105.39
期末比期初减少99.12％系购大桥欠款归还24,800万元及欠款余额5200万元调到应付帐款所致。
15、应付股利
投资者 期初数 期末数
国家股投资 5793865.81 5781930.81
为国家股应分的股利,留在企业有偿使用。
16.未交税金.
税种 期初余额 期未余额
营业税 3000000.00 1996268.17
增值税 800755.46 10371372.98
城建税 232168.88 601963.06
所得税 12438116.62 702661.72
个人所得税 1182.50 4314.23
合计 16472223.46 13676580.16
17.股本.单位:股
年度公司股份变动情况
本年变动增减(+,-)
期初数 送股 公积 小计 期未数
金转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份 53113284.00 21245313.00 21245313.00 74358597.00
境内法人持有股份
28180142.00 11272056.00 11272056.00 39452198.00
2、募集法人股.
3、内部职工股 7889093.00 3155635.00 3155635.00 11044728.00
尚未流通股份合计
89182519.00 35673004.00 35673004.00
124855523.00
二、已流通股份:
境内上市的人民 46100610.00 18440244.00 18440244.00 64540854.00
币普通股
三、股份总数 135283129.00 54113248.00 54113248.00
189396377.00
年末比期初增40.00％系公司送股造成。
18.资本公积.
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
未分类资本公积 34263532.77 34263532.77
19.盈余公积.
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 13050187.40 13336749.98 26386937.38
公益金 5623673.31 6668374.99 12292048.30
任意盈余公积
合计 18673860.71 20005124.97 38678985.68
期末比期初增加107.13％系利润增加计提增加。
20、未分配利润
上年结转 60762690.08
加:调整年初数 66333.97
调整后年初数 60829024.05
减:97年分红送股 54113248.00
加:本年利润 133367499.80
减:提取盈余公积金 13336749.98
提取公益金 6668374.99
年末数 120078150.88
本次利润分配预案为:按当年实现净利润提取10％法定盈余公积金和5％公益金后,以送红股方式,每10股派发红股4股,其余转下年度进行分配。
期末比期初增加97.62％系利润增加。
21.财务费用.
类别 本年发生数 上年发生数
利息支出 16222540.43 10833983.11
减:利息收入 300656.45 988838.29
汇兑损失 1011.56
减:筹建期汇兑收益转销 704068.76 23451.00
其他 33021.59 9432.79
合计 15251848.37 9831126.61
本期比上期增加55.14％系贷款利息增加。
22.其他业务利润
项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
广告经营权转让收入 15000000.00 810000.00 14190000.00
劳务收入 3805450.39 2826046.51 979403.88
出售辅助材料收入 4426877.74 4426877.74 0.00
租赁费收入 738375.26 528069.05 210306.21
其他 1788344.17 1787198.87 1145.30
合计 25759047.56 10378192.17 15380855.39
本期比上期增加6,362.56％系提供大桥广告经营权转让收入及劳务收入增加所致。
说明:1、广告经营权转让收入:系公司与天津开发区怡盛(天津)国际贸易有限公司协议转让大桥广告经营权收入1500万元。
2、劳务收入:系公司与天津泰达集团有限公司协议,以487人提供劳务本年收入3,805,450.39元。
3、租赁费收入:系公司以厂房向天津泰达集团有限公司出租本年收入738,375.26元。
23.投资收益
项目 本年发生数 上年发生数
非控股公司分配 6309944.22 46585044.68
来的利润
短期股权投资收益 818420.00
摊销股权投资差额 -182128.86
合计 6127815.36 47403464.68
本期比上期减少87.07％系上年有转让股权收入。
24.补贴收入
项目 本年发生数 上年发生数
增值税退税 343013.61
所得税返还 29990258.98
合计 30333272.59
说明:(1)增值税退税系根据国税发(1994)115号文件,控股公司系上缴的增值税额超过原工商统一税的部分,已退税给企业。
(2)所得税返还系根据天津经济技术开发区财政局津开财企财字(1998)第4号文件,对属于国家重点鼓励扶持的行业,企业已缴纳的所得税全额返还。
25.营业外收入
项目 本年发生数 上年发生数
固定资产盘盈 23130.00 353800.00
处理固定资产净收益 10482107.30
罚款收入 4278.40
其他 19691.04 35787.82
合计 10524928.34 393866.22
本期比上期增加2672.21％系出售固定资产增值收入。
26.营业外支出
项目本 年发生数 上年发生数
处理固定资产净损失 6138.46
退休人员工资 1348663.09
退休人员药费 333878.29
退休统筹 331037.48
养老保险 556611.88
其他 41778.56 74726.48
合计 47917.02 2644917.22
本期比上期减少98.19％系98年劳保费计入管理费用。
27、支付的其他与经营活动有关的现金27,531,292.02元,其中价值较大的25,000,000.00,系天津经济开发区工业投资公司往来款。
28、支付的其他与投资活动有关的现金,无。
29、支付的其他与筹资活动有关的现金,无。
六、分行业资料
行业
营业收入 营业成本 营业毛利
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数
本年数
纺织行业
90035208.24 131891923.53 85424751.80 86073642.79 4610456.44
45818280.74
交通行业
60000000.00 80000000.00 2285714.00 5485714.00 57714286.00
74514286.00
服务行业 2167181.41 1492745.99 674435.42
合计
150035208.24 214059104.94 87710465.80 93052102.78 62324742.44
121007002.16
营业收入本期比上期增加42.67％系业务收入及大桥收入增加。
七、关联方关系及其交易:
(一)存在控制关系的关联方
企业名称
注册地点 主营业务 与本企 经济性质 法定代表人 备注
业关系 或类型
天津泰达集团有限公司
天津开发区 化纤生产 控股母公司 国有独资 刘惠文
制造、房
地产开发
、 工业
、商业投资
天津美纶格兰林国际贸易有限公司
天津开发区 国际贸易 控股子公司 合资企业 张春亭
天津美凌食品有限公司
天津北辰 食品工业 控股子公司 合资企业 张春亭
开发区
(二)存在控制关系关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 备注
天津泰达集团有限公司
20,000万元 0.00 0.00 20,000万元
天津美纶格兰林国际贸易有限公司
172万元 0.00 0.00 172万元
天津美凌食品有限公司
346万元 0.00 0.00 346万元
(三)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称
年初数 本年增加 本年减少 年末数 备注
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
(万元) (万元) (万元) (万元)
天津泰达集团有限公司
5725 42.30 2290 40.00 0.00 0.00 8015 42.30
天津美纶格兰林国际贸易有限公司
86 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 865 0.00
天津美凌食品有限公司
208 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 60.00
(四)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系 备注
浙江永利集团公司 参股
天津克瑞思房地产
开发有限公司 参股
天津经济开发区
工业投资公司 同一母公司
(五)关联企业交易情况
交易内容
天津泰达 天津美凌 天津经济 本项总额 关联企业小计占
开发区
集团有 食品有 工业投资公司 本企业总额比例
限公司 限公司
一、销售业务
租赁厂房 738375.26 738375.26
出售原材料收入 5342649.72 5342649.72
出售固定资产收入 6810330.56 76810330.56
提供劳务收入 3805450.39 3805450.39
二、往来款项
其他应收款年末数
11537083.11 4333090.57 25000000.00 40870173.68
88.22％
八、或有事项:
公司无需说明重大或有事项。
九.承诺事项:
公司没有需要说明的承诺事项。
十.期后事项:
公司无需说明的期后事项。
十一.其他有必要披露的重要事项说明:
公司没有需要说明的其他重要事项。
㈩、公司其他有关资料
1、公司最后一次变更注册登记日期:1998年11月11日
地点:天津市
2、企业法人营业执照注册号:10306996
3、税务登记号:120115103069967
4、公司未流通股票托管机构:深圳证券登记有限公司
5、公司聘请的天津津源会计师事务所(原天津会计师事务所)办公地址为:天津市赤峰道30号增1号
(十一)、备查文件
1、载有董事长、总经理亲笔签署的年度报告正本。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
4、最近一次股东大会通过的公司章程。
5、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
以上备查文件均完整地置于公司所在地。
天津泰达股份有限公司董事会
一九九九年三月十八日
--------------------------------------------------------------
资产负债表(母公司)
编制单位:天津泰达股份有限公司 1998年12月31日 单位:元
资 产 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 146382232.09 57234585.94
短期投资 8000000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 14658094.01 11345788.83
减：坏帐准备 59687.24 34102.96
应收帐款净额 1459840.77 11311685.87
预付帐款 24757696.55 13509170.07
应收补贴款
其他应收款 18624166.79 43463871.98
存货 22293152.50 2207939.04
减：存货跌价准备
存货净额 22293152.50 2207939.04
待摊费用 188852.88 137308.38
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 234844507.58 127864561.28
长期投资：
长期股权投资 74178808.07 65777200.28
其中:股权投资差额 3182128.86 3000000.00
长期债权投资 164000.00
长期投资合计 74178808.07 65941200.28
减：长期投资减值准备
长期投资净额 74178808.07 65941200.28
固定资产：
固定资产原价 556796897.42 436921895.77
减：累计折旧 64949805.30 18551704.60
固定资产净值 491847092.12 418370191.17
工程物资
在建工程 4554163.17 4621132.17
固定资产清理 589769.61
待处理固定资产损失
固定资产合计 496991024.90 422991323.34
无形资产及其他资产：
无形资产 4454460.00 4355472.00
开办费
长期待摊费用 120000.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 4454460.00 4475472.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 810468800.55 321272556.90
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 179480000.00 148980000.00
应付票据
应付帐款 5285149.16 61350943.59
预收帐款 3005269.67 1123238.86
代销商品款
应付工资
应付福利费 -2188162.16 -2074646.50
应付股利 5793865.81 5781930.81
应交税金 15996779.41 13303249.21
其他应交款 99500.95 360072.73
其他应付款 316022976.28 1530721.87
预提费用
一年内到期的长期负债 29490208.87 8500000.00
其他流动负债
流动负债合计 552985587.99 238855510.57
长期负债：
长期借款 8500000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 8500000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 561485587.99 238855510.57
少数股东权益
股东权益
股本 135283129.00 189396377.00
资本公积 34263532.77 34263532.77
盈余公积 18673860.71 38678985.68
其中：公益金 5623673.31 12292048.30
未分配利润 60762690.08 120078150.88
股东权益合计 248983212.56 382417046.33
负债及股东权益总计 810468800.55 621272556.90
资产负债表(合并)
编制单位:天津泰达股份有限公司 1998年12月31日 单位:元
资产 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 151022213.79 59279289.44
短期投资 8000000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 25139644.48 12097056.05
减：坏帐准备 125698.22 36368.40
应收帐款净额 2501394.26 12060687.65
预付帐款 9166141.32 12374517.26
应收补贴款
其他应收款 39130565.47 46327388.93
存货 28443771.92 4500545.48
减：存货跌价准备
存货净额 28443771.92 4500545.48
待摊费用 239027.36 258391.21
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 261015666.12 134800819.97
长期投资：
长期股权投资 39024084.90 37210356.04
其中:股权投资差额 3182128.86 3000000.00
长期债权投资 164000.00
长期投资合计 39024084.90 37374356.04
减：长期投资减值准备
长期投资净额 39024084.90 37374356.04
固定资产：
固定资产原价 608550780.71 488865260.82
减：累计折旧 72350613.59 28021907.08
固定资产净值 536200167.12 460843353.74
工程物资
在建工程 4644163.17 4644206.52
固定资产清理 589769.61
待处理固定资产损失
固定资产合计 541434099.90 465487560.26
无形资产及其他资产：
无形资产 4454460.00 4355472.00
开办费 605784.73 389702.03
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 847086653.73 642787815.57
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 181230000.00 149480000.00
应付票据
应付帐款 14773298.21 61423605.76
预收帐款 3875786.47 1928972.65
代销商品款
应付工资
应付福利费 -1816887.88 -2041245.51
应付股利 5793865.81 5781930.81
应交税金 16472223.46 13676580.16
其他应交款 258392.90 396578.17
其他应付款 319372126.04 2810105.39
预提费用 9083.23
一年内到期的长期负债 29490208.87 8500000.00
其他流动负债
流动负债合计 569458097.11 241956527.43
长期负债：
长期借款 8500000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债 1927948.07 963974.03
长期负债合计 10427948.07 963974.03
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 579886045.18 242920501.46
少数股东权益 18217395.99 17450267.78
股东权益
股本 135283129.00 189396377.00
资本公积 34263532.77 34263532.77
盈余公积 18673860.71 38678985.68
其中：公益金 5623673.31 12292048.30
未分配利润 60762690.08 120078150.88
股东权益合计 248983212.56 382417046.33
负债及股东权益总计 847086653.73 642787815.57
利润及利润分配表(母公司)
编制单位:天津泰达股份有限公司 1998年12月31日 单位:元
项 目 行次 本年累计数 上年累计数
一、主营业务收入 204589175.97 138306086.32
减：折扣与折让
主营业务收入净额 204589175.97 138306086.32
减：主营业务成本 82483177.14 77433507.68
主营业务税金及附加 5352151.07 3263464.89
二、主营业务利润 116753847.76 57609113.75
加：其他业务利润 15324365.64 35599.36
减：存货跌价损失
营业费用 400780.97 1200.00
管理费用 9673169.74 8817336.36
财务费用 15967409.22 10071072.17
三、营业利润 106036853.47 38755104.58
加：投资收益 5103908.57 47397128.11
补贴收入 29990258.98
营业外收入 10524928.34 383165.79
减：营业外支出 45407.06 2635174.22
四、利润总额 151610542.30 83900224.26
减：所得税 18243042.50 12500778.95
少数股东损益
五、净利润 133367499.80 71399445.31
加：年初未分配利润 60829024.05 10475710.57
盈余公积转入
六、可供分配的利润 194196523.85 81875155.88
减：提取法定盈余公积 13336749.98 10709916.80
提取法定公益金 6668374.99
七、可供股东分配的利润 174191398.88 71165239.08
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 54113248.00 10402549.00
八、未分配利润 120078150.88 60762690.08
利润及利润分配表(合并)
编制单位:天津泰达股份有限公司 1998年12月31日 单位:元
项 目 行次 本年累计数 上年累计数
一、主营业务收入 214059104.94 150038208.24
减：折扣与折让
主营业务收入净额 214059104.94 150038208.24
减：主营业务成本 93052102.78 87710465.80
主营业务税金及附加 5655828.74 3578244.93
二、主营业务利润 115351173.42 58746497.51
加：其他业务利润 15380855.39 237999.57
减：存货跌价损失
营业费用 972275.12 761197.87
管理费用 10592467.56 9937680.62
财务费用 15251848.37 9831126.61
三、营业利润 103915437.76 38454491.98
加：投资收益 6127815.36 47403464.68
补贴收入 30333272.59
营业外收入 10524928.34 393866.22
减：营业外支出 47917.02 2644917.22
加:以前年度损益调整 117.90
四、利润总额 150853537.03 83607023.56
减：所得税 18253165.44 12523932.12
少数股东损益 -767128.21 -316353.87
五、净利润 133367499.80 71399445.31
加：年初未分配利润 60829024.05 10475710.57
盈余公积转入
六、可供分配的利润 194196523.85 81875155.88
减：提取法定盈余公积 13336749.98 10709916.80
提取法定公益金 6668374.99
七、可供股东分配的利润 174191398.88 71165239.08
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 54113248.00 10402549.00
八、未分配利润 120078150.88 60762690.08
现金流量表
编制单位:天津泰达股份有限公司(母公司) 1998年度 单位:元
项 目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 21822921.21
收取的租金 737205.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 20743896.60
收到的除增值税以外的其他税费返还 29990258.98
收到的其他与经营活动有关的现金 2391213.88
现金流入小计 272085495.67
购买商品、接受劳务支付的现金 50256271.62
经营租赁所支付的现金 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 9640268.14
支付的增值税款 8423163.11
支付的所得税款 29990258.98
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 7132022.47
支付的其他与经营活动有关的现金 26161379.27
现金流出小计 131603363.59
经营活动产生的现金流量净额 140482132.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 13137148.85
分得股利或利润所收到的现金 6382827.72
取得债券利息收入所收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 76818636.26
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 96338612.83
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 249427090.58
权益性投资所支付的现金 0.00
债权性投资所支付的现金 600000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 250027090.58
投资活动产生的现金流量净额 -153688477.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 0.00
发行债券所收到的现金 0.00
借款所收到的现金 210480000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 210480000.00
偿还债务所支付的现金 270470208.87
发生筹资费用所支付的现金 0.00
分配股利或利润所支付的现金 11935.00
偿付利息所支支付的现金 15938309.93
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 286420453.80
筹资活动产生的现金流量净额 -75940453.80
四、汇率变动对现金的影响 -846.68
五、现金及现金等价物净增加额 -8914764.15
附注:
项目 金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 133367499.80
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -25584.28
固定资产折旧 10081069.44
无形资产摊销 98988.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益) -10524878.34
固定资产报废损失 3628.50
财务费用 16967409.22
投资损失(减收益) -5103908.57
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 20085213.46
经营性应收项目的减少(减增加) 1460831.66
经营性应付项目的增加(减减少) 2183763.62
增值税增加净额(减减少) 1420733.49
其他 -54232633.92
经营活动产生的现金量净额 140482132.08
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 57234585.94
减:货币资金的期初余额 146382232.09
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -89147646.15
现金流量表
编制单位:天津泰达股份有限公司(合并) 1998年度 单位:元
项 目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 223709439.99
收取的租金 737205.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
21676613.97
收到的除增值税以外的其他税费返还 29990258.98
收到的其他与经营活动有关的现金 2734281.49
现金流入小计 278847799.43
购买商品、接受劳务支付的现金 55001053.44
经营租赁所支付的现金 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 10450831.79
支付的增值税款 9227031.24
支付的所得税款 30000381.92
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 7435700.14
支付的其他与经营活动有关的现金 27531292.02
现金流出小计 139646290.55
经营活动产生的现金流量净额 139201508.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 13137148.85
分得股利或利润所收到的现金 6382827.72
取得债券利息收入所收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 76818636.26
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 96338612.83
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 249427090.58
权益性投资所支付的现金 0.00
债权性投资所支付的现金 600000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 250027090.58
投资活动产生的现金流量净额 -153688477.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 0.00
发行债券所收到的现金 0.00
借款所收到的现金 210480000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 210480000.00
偿还债务所支付的现金 271720208.87
发生筹资费用所支付的现金 0.00
分配股利或利润所支付的现金 11935.00
偿付利息所支支付的现金 16002964.93
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 287735108.80
筹资活动产生的现金流量净额 -77255108.80
四、汇率变动对现金的影响 -846.68
五、现金及现金等价物净增加额 -91742924.35
项目 金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 13336749.80
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -89329.82
固定资产折旧 12150463.63
无形资产摊销 98988.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益) -11084162.81
固定资产报废损失 605684.01
财务费用 15251848.37
投资损失(减收益) -6127815.36
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 23943226.44
经营性应收项目的减少(减增加) 9834212.49
经营性应付项目的增加(减减少) -7296506.27
增值税增加净额(减减少) 12925782.18
其他 -44378381.78
经营活动产生的现金流量净额 139201508.88
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 59279289.44
减:货币资金的期初余额 151022213.79
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -91742924.35
