天津泰达股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
材料汇编
二零一九年一月天津
目 录
关于控股子公司 2018 年度担保额度进行内部调剂的议案.................................................. 1
天津泰达股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会议案一
关于控股子公司 2018 年度担保额度进行
内部调剂的议案
各位股东和股东代表：
根据所属控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，公司拟将 2018 年
度为控股子公司提供的担保额度进行内部调剂。
一、担保额度调剂情况
公司于 2018 年 4 月 9 日召开 2017 年度股东大会，审议通过了《关于审批 2018
年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》，同意 2018 年度
公司为控股子公司及其下属控股子公司提供担保额度总额为 1,125,000 万元；于
2018 年 8 月 3 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审批增加 2018
年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》，同意公司将上述
担保额度增加至 1,325,000 万元。其中，公司为南京新城发展股份有限公司（以下
简称“南京新城”）提供担保额度为 308,000 万元，为扬州泰达发展建设有限公司
（以下简称“扬州泰达”）提供担保额度为 180,000 万元，为大连泰铭投资发展有
限公司（以下简称“大连泰铭”）提供担保额度为 10,000 万元。
公司现根据实际经营需要，在担保总额度保持不变的前提下，拟将上述三家控
股子公司的担保额度进行内部调剂：将南京新城的担保额度调减 14,000 万元，扬
州泰达的担保额度调减 6,000 万元，合计调减 20,000 万元；同时将大连泰铭的担保
额度调增 20,000 万元。调整后，公司为南京新城提供的担保额度调整为 294,000
万元，为扬州泰达提供的担保额度调整为 174,000 万元，为大连泰铭提供的担保额
度调整为 30,000 万元。列示如下：
单位：万元
资产负 已审批担 已使用担 可用担 申请调 调整后担 调整后可
公司名称
债率 保额度 保额度 保额度 整额度 保额度 用额度
南京新城发展
92.67% 308,000 273,825 34,175 -14,000 294,000 20,175
股份有限公司
1
资产负 已审批担 已使用担 可用担 申请调 调整后担 调整后可
公司名称
债率 保额度 保额度 保额度 整额度 保额度 用额度
扬州泰达发展
92.19% 180,000 124,750 55,250 -6,000 174,000 49,250
建设有限公司
大连泰铭投资
102.09% 10,000 10,000 0 20,000 30,000 20,000
发展有限公司
二、被担保人基本情况
（一）南京新城发展股份有限公司
1. 基本信息
（1）成立日期：2002年8月30日
（2）注册地点：南京市江宁区秣陵街道天元中路126号新城发展中心01幢1101
室
（3）法定代表人：王天昊
（4）注册资本：20,408.16万元整
（5） 主营业务：基础设施开发建设；建设安装工程设计、施工；房产租赁；
物业管理；市政设施租赁、委托经营和养护；信息网络建设和经营；高新科技企业
孵化；高新技术产业投资、开发、技术服务和咨询；燃料油批发；金属及金属矿批
发；煤炭、焦炭批发；建材批发；其他化工产品批发；农业机械批发；汽车、摩托
车及零配件批发；五金交电批发；家用电器批发；计算机、软件及辅助设备批发；
其他机械设备及电子产品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；商品交易经纪
与代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出
口的商品和技术除外）。
（6）股权结构图
天津泰达股份有 51%
限公司
南京新城发展股份
有限公司
江苏一德集团有 49%
限公司
江苏一德集团有限公司股东为：自然人陈俊出资 6,000 万元，占注册资本的
85.7%；广州数联资讯有限公司出资 1,000 万元，占注册资本的 14.3%。
2. 主要财务数据
2
单位：万元
项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 11 月 31 日
资产总额 1,771,532.29 1,893,278.73
负债总额 1,641,727.00 1,763,108.37
流动负债总额 1,087,772.35 1,392,201.07
银行贷款总额 276,364.00 326,596.00
净资产 129,805.29 130,170.36
- 2017 年 1 月~11 月 2018 年 1 月~11 月
营业收入 71,612.11 48,558.60
利润总额 22,519.97 6,528.78
净利润 16,090.93 2,759.50
注：2017 年度财务数据经审计，其他财务数据未经审计。
3. 截至目前，南京新城对其子公司担保总额为 2,000 万元，不存在抵押、诉
讼和仲裁等或有事项。
4. 南京新城不是失信被执行人。
（二）扬州泰达发展建设有限公司
1. 基本信息
（1）成立日期：2007年3月27日
（2）注册地点：扬州市广陵区信息大道1号信息大厦17楼
（3）法定代表人：陈俊
（4）注册资本：10,000万元整
（5）主营业务：房地产开发。市政基础设施建设、投资置业、建筑材料（不
含水泥、黄沙、石子）销售；工程管理、物业管理、不动产商业经营、实业投资、
咨询策划、国内贸易、国内国际招商服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
（6）股权结构图
3
天津泰达股份有 51%
限公司
南京新城发展股份 55%
有限公司
江苏一德集团有 49% 扬州泰达发展建设
限公司 有限公司
扬州市广陵新城投
资发展有限公司 45%
江苏一德集团有限公司股东为：自然人陈俊出资 6,000 万元，占注册资本的
85.7%；广州数联资讯有限公司出资 1,000 万元，占注册资本的 14.3%。
2. 主要财务数据
单位：万元
项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 11 月 30 日
资产总额 1,282,382.52 1,335,027.98
负债总额 1,182,259.01 1,234,953.17
流动负债总额 864,355.28 1,005,503.29
银行贷款总额 203,000.00 223,350.00
净资产 100,123.51 100,074.81
- 2017 年 1 月~11 月 2018 年 1 月~11 月
营业收入 46,362.98 192.25
利润总额 26,811.33 0.31
净利润 20,025.39 -48.70
注：2017 年度数据经审计，其他数据未经审计。
3. 截至目前，扬州泰达为南京新城发展股份有限公司提供担保余额为 7,000 万
元；为子公司扬州昌和工程发展有限公司提供担保余额为 1,106.27 万元；不存在抵
押、仲裁等或有事项。
4. 扬州泰达不是失信被执行人。
（三）大连泰铭投资发展有限公司
1. 基本信息
（1）成立日期：2011 年 6 月 29 日
（2）住所：辽宁省大连市甘井子区营城子街道金龙寺沟村
4
（3）法定代表人：郁晓耕
（4）注册资本：1,800 万元人民币
（5）公司类型：有限责任公司
（6）主营业务：项目投资及咨询（以上均不含专项审批）；房地产开发、销
售；室内外装饰工程设计施工：国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后，方可开展经营活动）
（7）股权结构图
51%
天津泰达股份
有限公司 100% 南京泰基房地产 85%
南京新城发展
开发有限公司
股份有限公司
大连泰铭投资
江苏一德集团
发展有限公司
有限公司 49% 100% 大连融慧投资
夏卫东
咨询有限公司 15%
江苏一德集团有限公司股东为：自然人陈俊投资 7,000 万元，占比 85.7%；广
州数联资讯有限公司投资 1,000 万元，占比 14.3%。
2. 主要财务指标
单位：万元
项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 11 月 30 日
资产总额 111,689.76 119,201.36
负债总额 114,023.91 122,030.05
流动负债总额 104,023.91 122,030.05
银行贷款总额 0.00 0.00
净资产 -2,334.15 -2,828.69
- 2017 年 1 月~11 月 2018 年 1 月~11 月
营业收入 0.00 11,908.21
利润总额 -1,296.74 -494.54
净利润 -1,037.63 -494.54
2017 年度财务数据经审计，其他财务数据未经审计。
3. 截至目前，大连泰铭不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。
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4. 大连泰铭不是失信被执行人。
三、其他说明
本次担保额度内部调剂事项完成后，公司为控股子公司及其所属控股子公司提
供的担保总额度仍为 1,325,000 万元，同时相关担保要求、担保有效期和担保授权
均与公司 2017 年度股东大会决议保持一致。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）截至 2018 年 6 月 30 日，公司及控股子公司累计担保总额为 99.90 亿元，
占公司最近一期经审计净资产总额的 264.08%。
（二）截至目前，公司无逾期债务、诉讼涉及的担保及因被判决败诉而应承担
担保责任的情况。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案为特别决议事项，须经出
席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
提请股东大会审议。
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2019 年 1 月 4 日
6
