天津泰达股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
（一）、公司简介
1、 法定名称：天津泰达股份有限公司
英文名称：TIANJIN TEDA CO., LTD.
(TIANJIN ECONOMIC－TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREA CO., LTD.)
2、 法定代表人：刘惠文先生
3、 董事会秘书：王平芬女士
联系电话：（022）26828217
（022）26397997——3183
联系传真：（022）26828217
联系地址：天津市北辰区引河南道
4、 注册地址：天津泰达中心（天津开发区第三大街16号）
办公地址：天津市北辰区引河南道
邮政编码：300400
电子信箱：teda@shell. tjvan. net. cn.
公司国际互联网网址：http://www.teda－stock.com.cn.
5、 公司指定的信息披露报刊：《证券时报》和《中国证券报》。
公司指定的信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn.
年报备置地点：董事会秘书处
6、 股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：泰达股份
股票代码：0652
（二）、会计数据和业务数据摘要（单位：元）
1、 利润总额： 155,712,842.60
净利润： 140,200,471.12
扣除非经营性损益后的净利润：140,179,489.93
主营业务利润： 161,591,440.91
其他业务利润： 28,895,788.23
营业利润： 130,011,682.24
投资收益： 25,913,373.23
补贴收入： 0
营业外收支净额： －212,212.87
经营活动产生的现金流量净额: 96,967,030.04
现金及现金等价物净增加额： 415,548,674.82
注：扣除非经营性损益涉及的项目和金额包括：
（1）、资产处置收益： －179,018.81元
（2）、一次性补贴收入： 0元
（3）、合并价差： 200,000.00元
合计： 20,981.19元
2、 前三年的主要会计数据和财务指标：
指标项目 2000年度 99年度 98年度（调整后） 98年度（调整前）
主营业务收入 382207668.54 217527232.25 214059104.94 214059104.94
净利润 140200471.12 167205283.71 130503899.12 133367499.80
总资产 1284403616.27 742250762.80 639902961.72 642787815.57
股东权益（不含
少数股东权益） 652367062.48 554591379.36 379553445.65 382417046.33
每股收益 0.529 0.6306 0.6891 0.7042
加权每股收益 0.529 0.6306 0.6891 0.7042
扣除非经常性损益
后的每股收益(元) 0.529 0.616 0.474 0.489
每股净资产 2.46 2.09 2.00 2.02
调整后每股净资产 2.45 2.08 1.97 1.99
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.366 0.4623 0.7349 0.7349
净资产收益率（％） 21.49 30.15 34.38 34.87
扣除非经常性损益后的
加权净资产收益率(％) 19.45 35.41 30.55 31.36
加权净资产收益率（％） 22.44 36.10 41.53 42.24
按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）》要求，计算2000年度的净资产收益率和每股收益如下：（单位：元）
净资产收益率（％） 每股收益
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 161591440.91 25.18 25.87 0.609 0.609
营业利润 130011682.24 20.26 20.81 0.49 0.49
净利润 140200471.12 21.85 22.44 0.529 0.529
扣除非经常性损
益后净利润 140179489.93 18.93 19.45 0.458 0.458
注：主要财务指标的计算公式：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
加权每股收益=当期净利润/[期末股份总数/（1＋配股比例或增发新股比例）＋期末股份总数/（1＋配股比例或增发新股比例）＊配股比例或增发新股比例＊缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益100％
加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：
P
ROE= ——————————————————
E0＋NP/2＋E1＊M1/M0－Ej＊Mj/M0
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；E1 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的净资产；M0为报告期月份数；M1为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
P
EPS= ——————————————————
S0＋S1＋Si＊Mi/Mo－Sj＊Mj/Mo
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数；Mo为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期末的月份数。
调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额) /年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
3、 报告期内股东权益变动情况：
项目
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数
265154925 44763532.77 63330238. 14 20509132. 46 181342683.45 554591379.36
本期增加
0 0 21030070.67 7010182. 56 76745612.45 97775683.12
本期减少
0 0 0 0 0 0
期末数
265154925 44763532.77 84360308. 81 27519315. 02 258088295.90 652367062.48
变动原因：
（1）、盈余公积金和法定公益金变动是由于公司99年度实现净利润提取10 ％法定盈余公积金和5％公益金所致；
（2）、未分配利润变动是由于转入99年度的可分配利润所致。
（3）、股东权益变动是由于盈余公积、法定公益金和未分配利润变动所致。
（三）、股本变动及股东情况
1、 股本变动情况：
（1）、股份变动情况表
单位：股
本次变动前 变动增减（＋，－） 本次变动后
配股 送股 公积金转增 增发 其他 小
一、 未上市流通股份
1、 发起人股份
其中：
国家持有股份 104228156 104228156
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、 募集法人股份 55106956 55106956
3、 内部职工股
4、 优先股或其他 151559 151559
其中：转配股
未上市流通股份
合计 159486671 159486671
二、 已上市流通股份
1、 人民币普通股 105668254 105668254
2、 境内上市的外资股
1、 境外上市的外资股
2、 内部职工股上市
已上市流通股份
合计 105668254 105668254
三、股份总数 265154925 265154925
2、股东情况介绍：
⑴、截止2000年12月31日，公司股东总数为50779户。
⑵、持有公司5％（含5％）以上股份的股东为天津泰达集团有限公司。其年内股份变动增减情况没有变化，天津泰达集团有限公司持有本公司国家股 104228156 股，持有本公司法人股8395525股，持股总数为112623681股，占本公司总股本的42. 47％。
⑶、公司前十名股东持股情况：
股东名称 持股数（股） 持股数（股） 变动原因 占总股数
比例（％）
(期初) (期末)
天津泰达集团有限公司 112623681 112623681 42.47
上海启茂实业公司 4204069 5047515 二级市场购买 1.90
中粮辽宁粮油进出口公司 4204069 4204069 1.59
农行贵州信托投资公司 3363255 3363255 1.27
农行信托上海证券业务部 2102034 2102034 0.79
农行深圳信托投资公司 2102034 2102034 0.79
中国化工进出口总公司 2102034 2102034 0.79
哈尔滨中行信托公司 1975911 1975911 0.74
深圳津开工贸企业有限公司 0 1904500 二级市场购买 0.72
北京逸雅馨工艺美术品有限公司 0 1737005 二级市场购买 0.66
说明：1、持有公司5％以上股份的股东仅有天津泰达集团有限公司一家，其法定代表人为刘惠文先生；经营范围为工业、商业、房地产业的投资、经营与管理咨询业务、化纤；不存在股份的质押情况。
2、前十名股东间不存在关联关系。
（四）、股东大会简介
1、 2000年5月28 日在天津“泰达中心”召开“公司第三届第二次股东大会（一九九九年股东年会），决议公告分别刊登于2000年5月29 日的《证券时报》和《中国证券报》。
2、 会议通过如下决议：
（1）、公司99年度董事会工作报告；
（2）、公司99年度监事会工作报告；
（3）、公司99年度财务决算报告；
（4）、公司99年度分红预案（不分配，不转增）；
(5)、公司配股预案（10配3，配股价13－17元）；
（6）、公司《关于本次配股募集资金使用的可行性分析报告》；
（7）、关于投资“天津市城市生活垃圾发电”项目的可行性报告， 并授权董事会在该项目获得政府批文后，通过多种融资途径加以实施的预案；
(8)、继续聘用天津津源会计师事务所为公司服务一年；
（9）、公司《前次募集资金使用及效益情况的说明》；
（10）、关于取消公司董事津贴的预案。
（五）、董事会报告
1、公司经营情况：
（1）、公司是以从事基础设施为主的综合类上市公司， 本公司经营业绩在全国同类上市公司中位于前列。
（2）、公司主营业务范围及其经营状况
1、公司主营范围为：交通、能源、空气液体净化过滤材料、高科技工业投资、化纤滤器、医疗卫生洁净用品、服装、纺织用品等。
2、2000年公司经营情况：
2000年公司在经营好基础设施和参股项目的同时，向主营高新技术材料—泰达生态棉的开发和运用大踏步进军，取得良好效果，实现主营业务收入38220.77万元，同比增长75.71％；在同比增加1560.13万元所得税情况下，全年实现净利润14020 .05万元；每股收益0.529元；每股净资产2.46元，同比增长17.7％；净资产收益率达21.49％。
回顾2000年公司重点开展以下工作：
a、开发泰达生态棉保暖材料，推出泰达生态棉系列产品， 树立泰达的品牌形象。
2000年公司以自行研制开发的高新技术材料—泰达生态棉作为新一代保暖材料，推出了以泰达生态棉保暖内衣为代表的新一代系列产品，包括保健远红外型、抗菌型和芳香型等多种多功能的产品。新型的保暖内衣以其轻、薄、柔、暖、无毒、抗菌等特点搏得了市场的认可。同时还加大了滤材产品的研制开发，完成了液体滤材、台湾口罩布、P2级、N95、N99滤材及滤器、电池隔膜等新一代产品的初试。2000年泰达生态棉被天津市科委认定为天津市高科技产品，电池隔板被列为天津市重点科技攻关项目。
b、以特许经营的方式构建了泰达生态棉系列产品营销网络体系
为了适应今年公司做大自己已开发的高新技术材料—泰达生态棉系列产品，加快抢占市场份额，我们以特许经营模式，建立了覆盖全国二十三省市、自治区的九十四个城市泰达生态棉系列产品的营销网络，成为泰达生态棉保暖内衣的主要销售通道和主营业务收入增长75.71％的主要来源。
c、2000年配股获得成功。
经过多方努力，2000年12月20日公司2000年度配股方案经证监会发审委复审通过，并于2001年1月6日获中国证监会证监公司字（2001）2 号关于天津泰达股份有限公司申请配股的批复。这是资产重组以来，也是公司上市后首次配股。此次配股资金的筹集到位和配股项目的实施启动将使公司拓宽新的发展领域，向高新技术、环保生态产业延伸，从而使公司实现真正意义上的一次飞跃。
d、继续做好减员定编和人力资源的配置，作到人尽其才。2000 年我们还积极录用公司发展所需要的各类人才数十名充实到不同的岗位，提高了公司的人员素质，促进了公司各项管理的专业水平。
（3）、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况：
行业 主营业务收入 主营业务利润
基础设施 80,000,000.00元 65,979,110.89元
高新技术保暖材料
及过滤材料 269,281,336.53元 64,133,654.25元
2、公司财务状况:（单位：元）
项目 2000年度 99年度 增减数额 增减比例％
总资产 1284403616.27 742250762.80 542152853.47 73.04
长期负债 200000000.00 0.00 200000000.00 0
股东权益 652367062.48 554591379.36 97775683.12 17.63
主营业务利润 161591440.91 131137815.41 30453625.50 23.22
净利润 140200471.12 167205283.71 －27004812.59 －16.15
增减原因：
（1）、总资产和主营业务利润增加系本年度公司经营发展稳健， 业务发展迅猛所致；
（2）、长期负债的增加是为了扩大泰达生态棉系列产品而借入的资金。
（3）、股东权益增加系本年度盈余公积金、 法定公益金及未分配利润增加所致；
（4）、 净利润减少是由于本年度公司正常缴税及泰达生态棉销售中广告投入比较大所致。
3、公司的投资情况
（1）、2000年2月15 日，公司出资4865万元人民币以每股1.39 元的价格受让了泰达集团持有天津北方国际信托投资公司的3500万股股权。
（2）、2000年 6月20日，公司出资1390万元人民币仍以每股1.39 元的价格继续受让了泰达集团持有天津北方国际信托投资公司的1000万股股权。
4、加入WTO对公司的影响：
因公司主营为交通（滨海大桥）的经营，故加入WTO 后对公司经营影响基本不大。
5、 新年度业务发展计划
根据公司2001年“因地制宜地实施公司产品经营发展战略，坚持调整创新”的指导方针，公司2001年将实现产业结构的实质性拓展，要实现如下目标：
（1）、在搞好主营基础设施的同时，关注好参股公司的经营工作， 以实现利润的最大化。
（2）、落实配股项目，有的放矢地逐步向通信网络和生态环保项目注资， 力争尽快形成公司新的利润增长点。
（3）、在搞好生态棉系列产品营销体系调整、充实的基础上， 围绕生态环保领域进一步开发滤材产品，通过整合形成一个集生产、技术、人力、市场优势于一体的最佳组合，促进滤材整体和系列产品的开发，不断提高该产品的附加值和经济效益。
（4）、以人为本，继续搞好人才的开发与挖掘， 不断提高公司的管理水平和整体素质，以适应公司发展的需要。
6、 董事会日常工作情况
（1）、董事会会议及披露情况:
本年度共召开9次董事会，会议召开时间、重要决议及披露情况：
1、2000年2月15日，公司召开了第三届第五次董事会会议，会议审议并通过以下决议：
根据中国人民银行天津分行津银复（1999）485 号文件精神以及公司本次董事会决议，本公司即与天津泰达集团有限公司签署有关天津北方国际信托投资公司的股权转让协议，决议如下：
a、该股权转让系关联交易。关联交易的甲方为天津泰达集团有限公司， 乙方为天津泰达股份有限公司。甲方将其持有的天津北方国际信托投资公司3500万股股权以每股1.39元人民币的价格出售给乙方，总计人民币4865万元。
b、关联交易的甲方天津泰达集团有限公司系本公司的控股股东，于1994年 11 月28日成立，注册资本为2.53亿元人民币，注册地为天津泰达中心（天津开发区第三大街16号），法定代表人：刘惠文，经济性质：有限责任公司（国有独资），主营范围：工业、商业、房地产业的投资、经营与管理咨询业务、化纤。
c、该股权转让协议自签署之日（2000年2月15日）起生效；协议签署地点为公司本部；本次交易总金额为4865万元（受让3500万股股权，每股价格为1.39元人民币），资金来源为自有资金。因该股权转让协议系关联交易，根据公司章程的有关规定,事后将向股东大会报告。
d、实施该关联交易的目的在于增强公司金融领域的概念、 进一步拓展利润增长空间、进一步提高利润增长幅度. 在本公司与天津泰达集团有限公司反复协商、比较、优选的情况下，本公司认为天津北方国际信托投资公司在本市同行业中一直处于领先地位，现注册资本为50679万元（其中外汇750万美元）。且近年来利润呈高速增长趋势。鉴于此，故进行该关联交易。本次关联交易对全体股东均公平合理。
e、本公司依据天津北方国际信托投资公司99年末每股净资产1.43 元人民币确定此次交易定价。
此次董事会决议公告于2000年2月15 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。
2、2000年4月16日，公司召开第三届第六次董事会会议，会议审议并通过如下决议：
a、通过了公司1999年度报告和年报摘要。
b、通过了公司1999年度董事会工作报告。
c、通过了公司1999年度总经理业务工作报告。
d、通过了公司1999年度财务决算报告。
e、通过了公司1999年度利润分配预案
f、通过了公司1999年度配股预案（10配3,每股配股价13－17元）。
g、审议通过《关于本次配股募集资金使用的可行性报告》。
h、审议确认了在此次拟配股预案中除6.4.2.1属关联交易外，其他项目均不属关联交易。此关联交易是公平的，无损害公司利益。
i、审议通过公司《关于前次募集资金使用及效益情况的说明》。
j、审议通过了总经理关于1999年度计提资产减值准备的报告， 同意计提坏帐准备－1133687.58元；计提存货跌价准备 44486. 63 元； 计提长期投资减值准备 35000元。
k、通过了关于继续聘用天津津源会计师事务所为公司服务（聘期一年， 费用由董事会决定）的预案。
l、通过了关于继续购买泰达集团所持天津北方国际信托投资公司股权的决议。
m、决定2000年5月18日召开公司1999年度股东大会（地点、内容等见“关于召开1999年度股东大会的公告”）。
此次董事会决议公告于2000年4月18 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。
3、2000年5月22日，公司召开了第三届第七次董事会会议，会议审议并通过以下决议：
a、由于“天津市城市生活垃圾发电”项目批文已经天津市计委上报， 正在国家计委批复中，可能来不及作为本次配股项目上报，但该项目确实利国利民，是公司重大的战略性投资项目，董事会提请股东大会继续审议通过该项目可行性报告，并授权董事会在获得该项目政府批文后，通过多种途径融资加以实施。
b、 为不影响本次股东大会日程，与会董事经过认真讨论通过了以下新增配股项目：
I、投资5000万元用于和中国电子信息产业集团公司合作开展GSM短信息服务项目。GSM网络的短信息所提供的双向传输文字信息功能，与GPS定位技术相结合，可为移动用户提供数据信息、管理与监控服务，近期可提供GSM/GPS 车辆自动监控调度通信系统、GSM固定报警通信系统、GSM无线POS数据通信系统、GSM无线股市交易系统等四个增值服务系统。预计投入第一年可新增利润510万元。
II、ISP业务项目投资从5000万元增加至7000万元。
III、募集资金如有剩余将用于补充公司流动资金。
C、国有股股东天津泰达集团有限公司调整认配方式，承诺以现金方式认配 10 ％国有股可配售股份，余额部分放弃。
此次董事会决议公告于2000年5月23 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。
4、2000年6月20日，公司召开了第三届第八次董事会会议，会议审议并通过以下决议：
根据中国人民银行天津分行津银复（1999）485 号文件精神以及公司本次董事会决议，本公司即与天津泰达集团有限公司签署有关天津北方国际信托投资公司的股权转让协议，决议如下：
a、该股权转让系关联交易。关联交易的甲方为天津泰达集团有限公司， 乙方为天津泰达股份有限公司。甲方将其持有的天津北方国际信托投资公司1000万股股权以每股1.39元人民币的价格出售给乙方，总计人民币1390万元。经双方协商，乙方于本协议生效后5个工作日内将1390万元以现金方式全部支付给甲方。
b、关联交易的甲方天津泰达集团有限公司系本公司的控股股东，于1994年 11 月28日成立，注册资本为2.53亿元人民币，注册地为天津泰达中心（天津开发区第三大街16号），法定代表人：刘惠文，经济性质：有限责任公司（国有独资），主营范围：工业、商业、房地产业的投资、经营与管理咨询业务、化纤。
c、该股权转让协议自签署之日（2000年6月20日）起生效；协议签署地点为公司本部；本次交易总金额为1390万元（受让1000万股股权，每股价格为1.39元人民币），资金来源为自有资金。因该股权转让协议系关联交易，根据公司章程的有关规定,事后将向股东大会报告。该项交易完成后， 本公司持有天津北方国际信托投资公司4500万股股权，占其总股本的8.88％。
d、实施该关联交易的目的在于增强公司金融领域的概念、 进一步拓展利润增长空间、进一步提高利润增长幅度. 在本公司与天津泰达集团有限公司反复协商、比较、优选的情况下，本公司认为天津北方国际信托投资公司在本市同行业中一直处于领先地位，现注册资本为50679万元（其中外汇750万美元）。且近年来利润呈高速增长趋势。鉴于此，故进行该关联交易。本次关联交易对全体股东均公平合理。
e、本公司依据天津北方国际信托投资公司99年末每股净资产1.43 元人民币确定此次交易定价。
此次董事会决议公告于2000年6月22 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。
5、2000年7月12日，公司召开了第三届第九次董事会会议，会议决议如下：
通过了公司二○○○年中期报告及其摘要。
此次董事会决议公告于2000年7月14 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。
6、2000年9月12日，公司召开了第三届第十次董事会会议，会议决议如下：
a、 鉴于本公司与天津市第二棉纺织厂历史上曾同隶属于天津市纺织工业局的渊源关系，在与会董事认真研究后，同意为中国信达资产管理有限公司向该厂提供的2350万元人民币贷款提供担保。为有效化解或缩小公司为实施这一担保行为可能产生的风险，在签订担保合同前，天津市第二棉纺织厂应提供有效且无争议的实物抵押，并据此签订相关协议，以确保股东利益不受损害。同时按照信息披露的有关规定履行相应程序。
b、为有效适应泰达生态棉特许经营网络的运作要求，并从长远打算， 进军上海滩，近期实现物流和资金流的较优化，进而不断挖掘上海的多种资源优势为我所用，与会董事经过认真研究，同意与子公司美纶实业有限公司共同出资3000 万元人民币（其中本公司出资2100万元，占70％；美纶实业有限公司出资900万元，占30％）在上海市虹口区注册成立上海天津泰达生态产品销售有限公司。 该公司经营范围为：泰达生态棉保暖材料、高技术材料、化纤原料、空气液体净化过滤材料、保暖内衣、服装、床上用品的销售与代理业务以及销售网络管理。同时提名许育才先生为该公司董事长，并责成其组织相应经营机构，抓紧完成注册、验资等先期准备，尽快开展日常业务。
7、2000年10月30日，公司召开了第三届第十一次董事会会议， 会议决议并通过以下内容：
为促进公司经济工作的不断发展，加强银企合作。经与会董事认真讨论，特授权董事会秘书处在必要时做出相应的董事会文件。即凡一次贷款额在5000 万元以下（含 5000万元）须经公司总经理签字后， 方可办理贷款手续，并同时向董事会备案。一次贷款额在 5000万元以上，须经公司董事长签字后，方可办理贷款手续，并同时向董事会备案。
8、2000年11月9日，公司召开了第三届第十二次董事会会议，会议决议并通过如下事项：
a、 决定与天津经济技术开发区国有资产经营公司签署《滨海大桥购买补充合同》。合同中要确认公司享有的滨海大桥的经营权期限调整为30年。
b、 决定与天津经济技术开发区财政局签署《滨海大桥使用费支付补充合同》。合同中应确认三点：一是在“泰达股份”享有滨海大桥30年经营权限基础上，双方于1997年9 月 16 日签订的《滨海大桥使用费支付合同》财政局承担的支付义务至 2017年6月30日继续有效； 二是关于经营权延长期限内的使用费支付问题将另行商定；三是《滨海大桥使用费支付合同》其他内容不变。
此次董事会决议公告于2000年11月11日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。
9、2000年12月1日，公司召开了第三届第十三次董事会会议，会议决议并通过如下事项：
与会董事就中国证监会上市部反馈意见函（2000）36号中所涉及的“公司配股项目的投资风险未充分披露”和“滨海大桥折旧承诺按30年经营权进行调整，未说明具体会计处理方法”问题，进行了认真地研究和讨论，并做出如下决议：
a、 针对“公司配股项目的投资风险未充分披露”问题，决定对本公司原《配股说明书》中的“风险因素与对策”部分进行相应的补充和修改，要增加“多元化经营风险及对策”和“投资项目风险及对策”。
b、 针对“滨海大桥折旧承诺按30 年经营权进行调整， 为说明具体会计处理方法”问题，决定根据财政部颁布的《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定，采用未来适用法对滨海大桥折旧年限由70年改为30年，做了有关帐务处理办法的说明。
c、 在做好如上两项补充说明的基础上，公司应向中国证监会提出公司2000年配股复审的申请。
d、 如上决议事项责成总经理具体付诸实施。
（2）、董事会对股东大会决议执行情况：
本报告期内，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，及时地完成了股东大会交办的各项工作。
7、 公司管理层和员工情况
（1）、董事、监事和高级管理人员情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期 年初持 年末持 增加
股数 股数 股数
刘惠文 董事长 男 47 1999.6.18 3年 16800 16800
许育才 董事、 男 51 1999.6.18 3年 18604 18604
总经理
李 荣 董事 女 52 1999.6.18 3年 11304 11304
周 立 董事 男 36 1999.6.18 3年 8398 8398
侯振德 董事 男 37 1999.6.18 3年 5000 5000
张义锋 董事 男 37 1999.6.18 3年 5000 5000
王 颖 监事会 女 47 1999.6.18 3年 0 0
召集人
朱俊鹏 监事 男 51 1999.6.18 3年 0 0
张建国 监事 男 48 1999.6.18 3年 0 0
赵庶心 监事 男 51 1999.6.18 3年 4201 4201
于 洪 监事 男 39 1999.6.18 3年 0 0
王平芬 董事会秘书 女 52 1999.6.18 3年 12599 12599
张伟力 总工程师 男 51 1999.6.18 12599 12599
张永祜 副总经理 男 48 1999.6.18 12599 12599
张炳涛 副总经理 男 42 1999.6.18 13212 13212
贝瑞臣 财务负责人 男 51 1999.6.18 12599 12599
公司副董事长张春亭先生在任期内到龄退休。
公司董事、监事、高级管理人员年度货币总报酬为 171396元。其中， 领取年度报酬在2万元以上的共2 人，1万元－2万元之间有7人，1万元以下1人。刘惠文先生、周立先生、张义锋先生、候振德先生、王颖女士、张建国先生和朱俊鹏先生未在公司领取报酬。
报告期内总经理、董事会秘书没有发生变更。
（2）、截止2000年12月31日，公司在册员工总数为872 人，其中， 生产人员为408 人，技术人员167人 ，财务人员9人，销售人员32人，行政人员36人。 公司退休人员为295人。
8、 本次利润分配预案和2001年度利润分配政策
（1）、2000年度利润分配预案：
公司第三届第十四次董事会通过2000年利润分配预案，2000年度公司实现净利润为140,200,471.12元，减除当年应提取的10％法定盈余公积金和5％公益金 21 ,030,070.67元，加上年初未分配利润181,342,683.45元， 可参与本年度分配的利润为300,513,083.90元。本年度利润分配拟派发现金红利，每10股分配现金1.60元（含税），共分配现金42,424,788.00元。
此方案作为二零零零年度分配预案提交股东大会审议。
（2）、2001年度利润分配政策预案：
1、分配次数：
公司拟在2001年年度报告期内利润分配不少于一次。
2、分配比例：
a、 公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例为30％—50％；
b、 2000年度未分配利润用于2001 年度股利分配的比例不低于30％。
3、分配形式：
2001年公司分配可采用派发现金或送红股的形式进行分红。
2001年度公司利润分配政策为预计政策，公司董事会保留根据公司实际情况对该分配政策进行调整的权利。
9、 其他报告事项：
《证券时报》和《中国证券报》为公司指定信息披露报刊。
刊登年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址是:http://www.cninfo.com. cn
（六）、监事会报告
本报告期内，公司监事会共召开了四次会议。
第一次会议于2000年2月15日在公司本部召开， 审议公司受让天津泰达集团有限公司持有的天津北方国际信托投资公司股权的事宜、关于公司提取资产减值准备和损失处理的单位内控制度。
第二次会议于2000年4月16日在公司本部召开，审议公司1999 年度财务报告、董事会工作报告、总经理工作报告及利润分配预案。同时，讨论通过了监事会工作报告。
第三次会议于2000年6月20日在公司本部召开， 审议“关于天津北方国际信托投资公司的股权转让协议”。
第四次会议于2000年7月12日在泰达集团召开，审议公司中期财务报告， 学习深交所《股票上市规则》修订本，并填写监事声明及承诺书。
2000年监事会成员列席了公司董事会有关会议，对董事会议案发表独立见解，并监督会议的表决程序。监事会在履行职责期间，对公司的业务运作、资金流向和财务状况及董事会和经营班子遵守法律、法规、公司章程、执行股东大会决议方面进行了有效监督，监事会认为：
1．董事会会议和股东大会的召开，以及董事会和股东大会的有关决议， 均符合国家有关法律、法规、公司章程的规定。公司有关信息披露均能按《公司法》、《证券法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定执行。公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时，均能遵守国家有关法律、法规、公司章程，没有任何违反法律、法规、公司章程或损害股东利益的行为。
2．2000年公司以每股1.39 元的价格分两次受让了天津泰达集团有限公司持有的4500万股天津北方国际信托投资公司的股权,总计人民币6255万元。 两次股权转让价格公平合理，无内幕交易，没有损害股东和公司利益。
3．2000 年度公司聘请天津五洲联合合伙会计师事务所（原天津津源会计师事务所）对本年度财务报告进行了审计，并由会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（七） 重要事项
1、 本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、 本报告期内，公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
3、 本报告期内，董事会成员中除副董事长张春亭先生因到龄退休外，其他董事没有变动，公司总经理、董事会秘书也没有变更的情况。
4、本报告期内，公司没有出售资产的情况。
5、 本报告期内，公司发生了两笔重大关联交易：
1、2000年2月15日，公司召开了第三届第五次会议，会议审议并通过以下决议：
根据中国人民银行天津分行津银复（1999）485 号文件精神以及公司本次董事会决议，本公司即与天津泰达集团有限公司签署有关天津北方国际信托投资公司的股权转让协议，决议如下：
a、该股权转让系关联交易。关联交易的甲方为天津泰达集团有限公司， 乙方为天津泰达股份有限公司。甲方将其持有的天津北方国际信托投资公司3500万股股权以每股1.39元人民币的价格出售给乙方，总计人民币4865万元。
b、关联交易的甲方天津泰达集团有限公司系本公司的控股股东，于1994年 11 月28日成立，注册资本为2.53亿元人民币，注册地为天津泰达中心（天津开发区第三大街16号），法定代表人：刘惠文，经济性质：有限责任公司（国有独资），主营范围：工业、商业、房地产业的投资、经营与管理咨询业务、化纤。
c、该股权转让协议自签署之日（2000年2月15日）起生效；协议签署地点为公司本部；本次交易总金额为4865万元（受让3500万股股权，每股价格为1.39元人民币），资金来源为自有资金。因该股权转让协议系关联交易，根据公司章程的有关规定,事后将向股东大会报告。
d、实施该关联交易的目的在于增强公司金融领域的概念、 进一步拓展利润增长空间、进一步提高利润增长幅度. 在本公司与天津泰达集团有限公司反复协商、比较、优选的情况下，本公司认为天津北方国际信托投资公司在本市同行业中一直处于领先地位，现注册资本为50679万元（其中外汇750万美元）。且近年来利润呈高速增长趋势。鉴于此，故进行该关联交易。本次关联交易对全体股东均公平合理。
e、本公司依据天津北方国际信托投资公司99年末每股净资产1.43 元人民币确定此次交易定价。
2、2000年6月20日，公司召开了第三届第八次会议，会议审议并通过以下决议：
根据中国人民银行天津分行津银复（1999）485 号文件精神以及公司本次董事会决议，本公司即与天津泰达集团有限公司签署有关天津北方国际信托投资公司的股权转让协议，决议如下：
a、该股权转让系关联交易。关联交易的甲方为天津泰达集团有限公司， 乙方为天津泰达股份有限公司。甲方将其持有的天津北方国际信托投资公司1000万股股权以每股1.39元人民币的价格出售给乙方，总计人民币1390万元。经双方协商，乙方于本协议生效后5个工作日内将1390万元以现金方式全部支付给甲方。
b、关联交易的甲方天津泰达集团有限公司系本公司的控股股东，于1994年 11 月28日成立，注册资本为2.53亿元人民币，注册地为天津泰达中心（天津开发区第三大街16号），法定代表人：刘惠文，经济性质：有限责任公司（国有独资），主营范围：工业、商业、房地产业的投资、经营与管理咨询业务、化纤。
c、该股权转让协议自签署之日（2000年6月20日）起生效；协议签署地点为公司本部；本次交易总金额为1390万元（受让1000万股股权，每股价格为1.39元人民币），资金来源为自有资金。因该股权转让协议系关联交易，根据公司章程的有关规定,事后将向股东大会报告。该项交易完成后， 本公司持有天津北方国际信托投资公司4500万股股权，占其总股本的8.88％。
d、实施该关联交易的目的在于增强公司金融领域的概念、 进一步拓展利润增长空间、进一步提高利润增长幅度. 在本公司与天津泰达集团有限公司反复协商、比较、优选的情况下，本公司认为天津北方国际信托投资公司在本市同行业中一直处于领先地位，现注册资本为50679万元（其中外汇750万美元）。且近年来利润呈高速增长趋势。鉴于此，故进行该关联交易。本次关联交易对全体股东均公平合理。
e、本公司依据天津北方国际信托投资公司99年末每股净资产1.43 元人民币确定此次交易定价。
6、 公司与控股股东人员、资产、财务三分开情况
（1）、 人员分开方面：公司董事长刘惠文先生同时兼任泰达集团总经理（法定代表人）；公司经理、副经理等高级管理人员没有在上市公司与股东单位中双重任职情况；公司财务人员也没有在关联公司兼职情况；公司的劳动人事及工资管理完全独立。
（2）资产完整方面：本公司资产完整；并拥有独立的产、供、销系统； 没有与控股股东从事相同产品生产经营的同业竞争情况。
（3）、财务分开方面：本公司财务完全独立，并具备独立财务部门、 独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；独立在银行开户，没有与控股股东共用一个银行帐户的情况；独立依法纳税。
7、 本报告期内，公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
8、 本报告期内，公司继续聘用天津津源会计师事务所为公司服务。
9、 本报告期内 ，公司无其他重大合同（含担保等）及其履行情况。
10、本报告期内 ，公司无更改公司名称及股票简称。
11、本报告期内，公司无其他重大事项。
（八）、财务会计报告
1、 财务报表：
（1）、资产负债表（母公司）：见附表1。
（2）、资产负债表（合并）：见附表2。
（3）、利润表（母公司）：见附表3。
（4）、利润表（合并）：见附表4。
（5）、现金流量表（母公司）：见附表5。
（6）、现金流量表（合并）：见附表6。
2、 审计报告。
五洲会字[2001]3—0056号
天津泰达股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表和合并资产负债表， 2000年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2000年度的现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月 31 日的财务状况和 2000年度的经营成果及现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
天津五洲联合合伙会计师事务所 中国注册会计师：王福才、朱辉
中国 天津 2001年2月26日
会计报表附注
一、公司简介
天津泰达股份有限公司(以下简称"公司"或“本公司”)前身是天津美纶化纤厂, 1992年7月20日经天津市经济体制改革委员会津体改委字(1992)38号文件批准,实行股份制试点,通过定向募集股份设立天津美纶股份有限公司。 经中国证券监督管理委员会证监管字(1996)349号文件审核通过并经深圳证券交易所深证管字(1996) 年第436号文审核批准，公司股票于1996年11月28日在深圳证券交易所挂牌交易， 公司正式成为上市公司。1997年8月12日经天津市人民政府以津政函(1997)63 号文件批复, 同意将天津市人民政府授权给天津市纺织工业总公司经营管理的天津美纶股份有限公司全部国有股份无偿划归天津泰达集团有限公司经营管理, 天津美纶股份有限公司于1997年9月24 日经天津市工商行政管理局批准成为天津泰达集团有限公司控股的子公司，并更名为天津泰达股份有限公司，已取得了注册号为10306996号的企业法人营业执照。
公司经营范围包括交通、能源、高科技工业投资;空气液体净化过滤材料、 化纤、医疗卫生洁净用品、服装纺织品制造及加工等。目前公司除经营天津开发区滨海大桥外，主要工业品有纺织原材料、超细纤维保暖材料和空气液体过滤材料及其系列产品。
二、公司主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法
1、会计制度
执行《股份有限公司会计制度》及其有关补充规定。
2、会计年度
采用公历制，即每年1月1日起至12月31日止。
3、记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
对涉及的外币经济业务，按业务发生时中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合人民币记帐。年末对货币性项目中的外币余额按年末市场汇价的中间价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期的计入开办费，属于生产经营期的计入财务费用。
6、现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，以持有时间短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。
7、坏帐核算方法
（1）坏帐的确认标准为：
1债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回；
2债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收款项，依照公司内部控制制度规定的权限，经总经理或董事会批准后作为坏帐损失，冲销计提的坏帐准备。
（2）坏帐损失的核算方法：
采用备抵法核算坏帐，即按期末应收款项余额的5％计提坏帐准备。
8、存货核算方法
（1）存货的分类为：原材料、辅助材料、在产品、产成品、低值易耗品、 库存商品、委托加工物资等。
（2）各类存货按取得时的实际成本计价。 发出时按加权平均法确定其实际成本；低值易耗品采用分次摊销的方法。
（3）由于存货遭受毁损， 全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，于期末采用成本与可变现净值孰低计价原则, 按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计算提取存货跌价准备。
9、短期投资核算方法
（1 ）短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入帐；在处置时按所收到的处置收入与帐面价值的差额作为当期的投资损益入帐。
（2）期末短期投资采用成本与市价孰低计价方法,按投资类别计提短期投资跌价准备。
10、长期投资核算方法
（1） 长期股权投资
包括股票投资和其他股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。对其他单位的投资额占被投资企业有表决权资本总额20％以下,或虽占20％或20 ％以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20％或20％以上，或虽投资不足20％但有重大影响的则采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50％（不含50％）以上的采用权益法核算并合并会计报表。
（2）股权投资差额
采用权益法核算时，长期股权投资取得时的成本与其在被投资企业所有者权益中所占的份额有差额，通过“股权投资差额”明细科目进行核算。股权投资差额的摊销期限，合同规定有经营期限的按规定年限摊销，没有规定的其借方差额一般按不超过10年的期限摊销，贷方差额一般按不低于10年的期限摊销。
（3） 长期债权投资
按实际支付的价款扣除自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本记帐。实际成本与债券面值的差额，作为溢价或折价且在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。
（4）长期投资减值准备
期末对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、 运输工具及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品、单价在2000元以上，且使用年限超过两年的也作为固定资产核算和管理。固定资产按实际成本计价。
（2）固定资产采用平均年限法计算折旧，固定资产的分类、 计提折旧年限、折旧率、残值率如下：
固定资产类别 折旧年限 预计残值 年折旧率
房屋建筑物 10－40年 4％ 9.6％－2.4％
专用设备 14年 4％ 6.86％
运输设备 5－13年 4％ 19.2％－7.38％
其他设备 5－10年 4％ 19.20％－9.6％
12、在建工程核算方法
在建工程按各项工程实际发生的支出核算，并在完工交付使用时，按工程的实际成本结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产交付使用前计入工程成本，交付使用后,计入当期财务费用。
13、无形资产计价和摊销方法
无形资产按实际发生额核算，在收益期限内分期摊销。
其中：土地使用权按50年平均摊销。
滨海大桥经营权按30年平均摊销。
14、开办费及长期待摊费用摊销方法
开办费按实际发生额核算，从相关单位开始生产经营的当月起，按不超过五年的期限平均摊销。
长期待摊费用在项目受益期内平均摊销。
15、收入确认原则
(1)商品销售：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方， 公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
(2)提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入， 并以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或已取得收取价款的证据时确认劳务收入的实现。
(3) 他人使用本公司资产：利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：1）与交易相关的经济利益能够流入公司；2）收入的金额能够可靠的计量。
16、所得税的会计处理方法
原采用应付税款法核算。本年度根据国家税务总局国税发(2000)84号《企业所得税税前扣除办法》第四十条, “纳税人每一纳税年度发生的广告费支出不超过销售收入2％的,可据实扣除；超过部分可无限期向以后纳税年度结转”的规定。本公司将所得税的会计处理方法改变为纳税影响会计法，对由于时间性差额造成的税前会计利润与纳税所得之间的差额所产生的影响纳税的金额通过递延税款科目核算。
17、合并会计报表的编制方法
（1） 合并原则：
根据财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定， 公司将拥有其超过半数以上（不含半数）权益性资本的被投资企业或有权控制该企业的财务和经营政策的被投资企业，纳入合并报表范围，根据上述文件要求，不需合并的未予合并。
（2） 合并方法：
合并报表以公司和纳入合并范围的控股子公司会计报表以及其他有关资料为依据，将其权益性投资项目的数额与子公司所有者权益中公司所持有的份额以及公司与并表单位之间的重大交易及往来项目相互抵销，在此基础上，合并各项目进行编制。纳入合并报表范围的外商投资企业执行《外商投资企业会计制度》，合并会计报表时对个别项目与《股份有限公司会计制度》不一致的，以《股份有限公司会计制度》为准，按相同性质进行合并。
三、税项
1、增值税
按产品销售收入17％的税率计算当期销项税额，扣减按规定允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。
2、营业税
按应纳税营业额的5％的税率计算缴纳。
3、 城市维护建设税、教育费附加及防洪工程维护费分别按实际应缴纳流转税额的7％、3％和1％的税率计算缴纳。
4、所得税
天津市财政局以财企—(1996)89号文件批准,从1996年11 月份起公司所得税税率按应纳税所得额的15 ％计算缴纳。 由于天津经济技术开发区财政局给予公司的 1997年—1999年三年全额财政返还的优惠政策已到期，公司从2000年1月1日起按15 ％的税率计算缴纳交纳企业所得税。
控股子公司上海天津泰达生态产品销售有限公司经上海市税务局虹口区分局（ 2000）沪虹税政737号文件批准，自2000年11月起至2001年10月止， 免征企业所得税。
四、控股子公司及合营企业
（一）纳入合并报表范围的控股子公司：
单位名称 注册地 法定代表人 注册资本 投资比例 投资额
上海天津泰达生态
产品销售有限公司 上海 许育才 30,000,000.00 70％ 21, 000,000.00
天津美达有限公司 天津 张春亭 27,499,200.00 55％ 15, 124,560.00
天津市美纶越欣针
织技术服务中心 天津 张文鑫 300,000.00 100％ 300,000.00
天津市天润美纶
出租汽车公司 天津 王 军 2,860,000.00 100％ 2, 860,000.00
天津美纶实业
发展有限公司 天津 高宝生 1,000,000.00 100％ 1,000,000.00
天津市越达纸制品厂 天津 杨建春 305,000.00 73.77％ 225,000.00
天津美纶房地产
开发公司 天津 高宝生 10,000,000.00 100％ 10,000,000.00
续上表：
单位名称 经营范围
上海天津泰达生态
产品销售有限公司 销售纺织原料，空气、液体过滤材料，服装，床上用品，保暖床上用
品，保暖材料
天津美达有限公司 美达棉、过滤材料生产
天津市美纶越欣针
织技术服务中心 针织品、五金、室内装饰等
天津市天润美纶
出租汽车公司 汽车客运服务、汽车配件批发、国内商业
天津美纶实业
发展有限公司 涤纶纤维、塑料薄膜,日用杂品,服装制造
天津市越达纸制品厂 纸管制品、化学纤维制造
天津美纶房地产
开发公司 房地产投资开发及经营、室内外装饰咨询服务
（二）合并报表范围发生变更的情况说明：
本年度合并报表范围发生变更，新增二个控股子公司。
1、1993年成立的天津美纶房地产开发公司1999年度未纳入合并范围， 本期纳入合并范围。
2、经公司第三届第十次董事会决议， 本公司与天津美纶实业发展有限公司（以下简称“美纶实业”）共同出资30,000,000.00 元人民币在上海市虹口区注册成立上海天津泰达生态产品销售有限公司，该公司于2000年10月16日领取了企业法人营业执照，其中本公司出资21,000,000.00元，占注册资本的70％，美纶实业出资9, 000,000.00元，占注册资本的30％，由于美纶实业是本公司全资子公司，本公司以直接和间接的方式合计拥有上海天津泰达生态产品销售有限公司100 ％的权益性资本。
五、合并会计报表主要项目注释： 金额单位：人民币元
1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 17,210.07 30,634.53
银行存款 37,227,824.97 445,870,693.77
其他货币资金 46,226.71 6,938,608.27
合计 37,291,261.75 452,839,936.57
说明：期末数比期初数增长11.14倍，主要是增加了长、 短期借款和经营收入流入所致。
2、应收款项
（1）应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金 额 比例(％) 坏帐准备 金 额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 18,538,851.34 61.86 34,158,764.26 84.63
1－2年 10,475,048.87 34.96 222,237.55 0.55
2－3年 873,522.11 2.91 5,049,972.36 12.52
3年以上 80,876.49 0.27 929,176.42 2.30
合 计 29,968,298.81 100 1,498,414.94 40,360,150.59 100.00 2,018,007.53
其中欠款金额前五名的单位帐款：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
浙江永利集团涤纶丝厂 17,719,967.25 2000年 货款
绍兴汽车城有限公司 11,996,000.00 2000年 货款
上海浦信纺织品营销公司 766,220.00 2000年 货款
吴江市丽达纺织品有限公司 510,413.55 2000年 货款
新乡平原滤清器厂 327,983.99 2000年 货款
说明：
1）以上无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
2）期末数比期初数增加34.68％，主要是业务增加所致。
(2)其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 坏帐准备 金额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 67,870,056.85 92.49 6,398,201.70 55.49
1－2年 1,845,126.19 2.52 1,702,327.19 14.77
2－3年 646,176.40 0.88 1,652,890.78 14.34
3年以上 3,018,305.45 4.11 1,775,943.06 15.40
合 计 73,379,664.89 100 699,518.57 11,529,362.73 100.00 576,468.14
其中欠款金额前五名的单位帐款:
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
浙江永利实业集团公司 1,000,000.00 2000年 代垫款
天津毛制品厂 962,986.48 1999－2000年 代垫款
汇丰经营部 396,630.50 1998年 待清算款
天津毛毡厂 198,896.36 1997年 待清理设备款
纺织局融通中心 153,730.79 1997年 往来款
说明：期末数比期初数减少84.29％， 主要是因为与天津泰达集团有限公司协议受让天津泰达集团有限公司持有的天津北方国际信托投资公司4500万股权，每股转让价1.39元，转让总价62,550,000元，除用现金支付13,900,000元外，其余相应减少对天津泰达集团有限公司的其他应收款。
(3) 预付帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 737,598.37 69.64 30,737,906.08 98.85
1－2年 123,909.10 11.70 48,737.00 0.16
2－3年 159,855.30 15.10 108,901.08 0.35
3年以上 37,742.39 3.56 197,597.69 0.64
合 计 1,059,105.16 100 31,093,141.85 100
其中欠款金额前五名的单位帐款
单位名称 金额 发生时间 原因
上海浦东新区浦欣传播有限公司 21,377,064.64 2000年 广告费及设备款
金华心上人针织有限公司 3,330,168.35 2000年 货款
天津开发区进出口公司 2,909,544.30 2000年 设备定金
天津人造 纤维 480,000.00 2000年 货款
河北承德帝贤针纺股份公司 469,803.60 2000年 货款
说明：
1）以上无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
2）期末数比期初数增加28.36倍，主要是增加预付的广告费、设备款。
3、存货及存货跌价准备
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 846,202.20 4,185,793.67
库存商品 4,248,464.01 44,483.56 62,955,354.07 44,483.56
低值易耗品 906,731.17 36,971.57
委托代销商品 46,206.33 867,338.89
在产品 310,476.90 244,773.18
产成品 1,391,835.49 1,774,693.28
包装物 31,677.84 29,945.14
委托加工材料 23,461.06 23,461.06
辅助材料 255,658.32 46,206.33
委托加工物资 2,666,331.23
合 计 8,060,713.32 44,483.56 72,830,868.42 44,483.56
说明：
1）期末数比期初数增加8.04倍，主要是业务量增长所致。
2）存货跌价准备，系对期末存货进行清查，对因遭受毁损、 部分或全部陈旧过时或市场销售价格低于成本的部分，按单个存货项目计提。1999年末粗效滤材及过滤筒预计市场销售价格低于成本44,483 .56元，已计提存货跌价准备，2000年末没有变化。除此之外的存货市场销售价格均高于成本，故无存货跌价准备。
4、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 0.00 266,675.10 162,459.92 104,215.18
取暖费 29,160.00 83,769.90 80,946.40 31,983.50
其他 27,339.68 719,356.93 693,676.05 53,020.56
合计 56,499.68 1,069,801.93 937,082.37 189,219.24
5、长期投资
（1）项目
期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资
132,553,400.00 350,000.00 168,569,157.82 74,200,000.00 226,922,557.82 350,000.00
长期债权投资
123,000.00 0.00 0.00 41,000.00 82,000.00 0.00
合 计
132,676,400.00 350,000.00 168,569,157.82 74,241,000.00 227,004,557.82 350,000.00
说明：
1）本期增加数中含对天津北方国际信托投资公司的投资成本62,550,000.00元，对东方高圣投资咨询公司的投资成本1,000,000.00元及对中电通信科技有限责任公司的投资成本105,000,000.00元。
2）本期减少投资成本64,000,000.00元， 其中对浙江绍兴永利针织有限公司的项目投资2000年6月30日到期收回投资成本35,000,00.00元;对天津仁商食品有限公司的项目投资2000年12月28日到期收回投资成本29,000,000.00元。
3）1999年度未纳入合并范围的天津美纶房地产开发公司本期纳入合并范围， 使期末数减少10,000,000.00元，已列入本期减少项中。
（2）长期股权投资
1）其他股权投资
被投资单位名称 投资起止期 投资金额 所占比例 减值准备 本期权益增减额
中电通信科技
有限责任公司 2000.5.22－2030.5.21 105,000,000.00 35.00％ 19,157.82
天津北方国际
信托投资公司 2000年2月15日－ 62,550,000.00 6.00％
天津戈德防伪
识别有限公司 1999年－ 37,580,000.00 12.09％
国泰君安证券
股份有限公司 1993年－ 1,000,000.00
浙江永利实业
集团公司 1993年－ 11,000,000.00 6.50％
天津克瑞思房地
产开发有限公司 1993年－ 6,000,000.00 18.00％ 350,000.00
天津市商业银行 1994年－ 173,400.00
东方高圣投资
顾问有限公司 1,000,000.00
合计 224,303,400.00 350,000.00 19,157.82
续上表：
被投资单位名称 累计权益 期末数
增减额
中电通信科技
有限责任公司 19,157.82 105,019,157.82
天津北方国际
信托投资公司 62,550,000.00
天津戈德防伪
识别有限公司 37,580,000.00
国泰君安证券
股份有限公司 1,000,000.00
浙江永利实业
集团公司 11,000,000.00
天津克瑞思房地
产开发有限公司 6,000,000.00
天津市商业银行 173,400.00
东方高圣投资
顾问有限公司 1,000,000.00
合计 19,157.82 224,322,557.82
2）合并价差
被投资单位名称 初始金额 形成原因 剩余摊 期初金额 本期摊销额 摊余金额
销期限
天津美达有限公司 3,182,128.86 股权差额 13年 2,800,000.00 200,000.00 2,600,000.00
（3）长期债权投资
债券种类 面值 购入金额 到期日 期初应收 本期 期末应收 减值准备 备注
利息 利息 利息
电力债券 82,000.00 82,000.00 2002年7月 无息
（4）长期投资减值准备
1999年对天津克瑞思房地产开发有限公司的投资计提350,000.00元的长期投资减值准备，2000年末没有变化。
6、固定资产及折旧：
固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 440,239,431.13 1,570,340.86 400,071,400.00 41,738,371.99
专用设备 40,923,561.04 99,934.70 16,820.00 41,006,675.74
运输设备 5,402,698.92 113,542.32 0.00 5,516,241.24
其他设备 7,317,248.25 735,338.66 0.00 8,052,586.91
合 计 493,882,939.34 2,519,156.54 400,088,220.00 96,313,875.88
累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 24,748,938.94 1,060,641.18 13,319,800.50 12,489,779.62
专用设备 7,074,583.70 2,984,788.27 14,376.80 10,044,995.17
运输设备 3,748,814.07 497,940.62 0.00 4,246,754.69
其他设备 603,242.35 282,930.61 0.00 886,172.96
合 计 36,175,579.06 4,826,300.68 13,334,177.30 27,667,702.44
净 值 457,707,360.28 68,646,173.44
说明: 1）本期减少原因见附注十三。
2）本期增加数含从在建工程转入的1,774,576.81元
3）固定资产无对外抵押。
7、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少数 期末数 资金来源 项目进度
固定资产
复合机 0.00 164,548.69 164,548.69 0.00 0.00 自有 100％
办公楼改造 135,000.00 1,470,340.86 1,570,340.86 35,000.00 0.00 自有 100％
喷胶机 23,074.35 23,074.35 0.00 自筹 已报废
购置房屋 0.00 2,275,520.00 0.00 0.00 2,275,520.00
其他 0.00 358,029.06 39,687.26 960.00 317,381.80 自筹 50％
合 计 158,074.35 4,268,438.61 1,774,576.81 59,034.35 2,592,901.80
说明：在建工程中无资本化利息。
8、无形资产
种类
原始金额 期初数 本期增加 本期 本期摊销
转出
土地使用权 4,949,400.00 4,256,484.00 0.00 98,988.00
滨海大桥
经营权 400,000,000.0 0 0.00 386,742,858.00 14,020,889.11
合计 404,949,400.00 4,256,484.00 386,742,858.00 14,119,877.11
续上表：
种类
期末数 剩余摊
销期限
土地使用权 4,157,496.00 42年
滨海大桥
经营权 372,721,968.89 26年7个月
合计 376,879,464.89
说明:本期增加原因见附注十三。
9、开办费及长期待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 169,317.63 100,755.97 169.317.63 100,755.97
租地费 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00
合 计 229,317.63 100,755.97 229,317.63 100,755.97
10、短期借款
借款类别 期初数 期末数
担保借款 131,130,000.00 289,580,000.00
合 计 131,130,000.00 289,580,000.00
说明：
1）短期借款中本公司借款为273,580,000.00元，子公司借款为16,000,000. 00 元，短期借款增加主要为扩大泰达生态系列产品而借入的资金。
2）本公司借款由天津泰达集团有限公司担保,子公司借款由本公司担保。
11、应付款项
(1)应付帐款
期初数 期末数
1,552,077.04 16,535,156.20
说明：
1）无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
2）期末数比期初数增加9.65倍，主要是应付货款的增加所致。
（2） 应付票据
期初数 期末数
0.00 18,000,000.00
说明:应付票据是对外开出的银行承兑汇票。
（3） 预收帐款
期初数 期末数
2,777,597.84 5,121,690.15
说明:以上无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
（4） 其他应付款
期初数 期末数
13,253,036.17 14,851,345.16
说明：以上款项包含应付本公司第一大股东天津泰达集团有限公司的 5, 292 ,806.44元。
12、应付股利
主要投资者名称 期初数 期末数
国家股股利 3,813,378.80 20,489,883.76
法人股股利 205,513.00 9,022,625.96
个人股股利 1,755,311.01 18,611,483.09
合计 5,774,202.81 48,123,992.81
说明:见附注十三、2、 利润分配情况。
13、应交税金
税 种 期初数 期末数
增值税 20,054,819.56 20,679,981.20
营业税 1,078,891.08 1,538,845.06
企业所得税 －5,494,357.38 －186,007.88
城建税 1,068,882.67 1,340,275.14
个人所得税 534,965.20 3,464.95
合 计 17,243,201.13 23,376,558.47
14、长期借款
借款单位 金额 借款期限 月利率 借款条件
中国建设银行天津
经济技术开发区分行 200,000,000.00 2000年5月26日—2002年5月25日 5. 445‰ 担保
说明：本公司借款由天津泰达集团有限公司担保。本期长期借款增加主要为扩大泰达生态系列产品而借入的资金。
15、股本
项 目 本次变动前 本年变动增减(＋,－) 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：国家持有股份 104,228,156 104,228,156
2、募集法人股份 55,106,956 55,106,956
3、内部职工股
未上市流通股份合计 159,335,112 159,335,112
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 90,307,160 90,307,160
2、内部职工股上市 15,512,653 15,512,653
已上市流通股份合计 105,819,813 105,819,813
三、股份总数 265,154,925 265,154,925
16、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 23,098,369.96 23,098,369.96
资产评估增值准备 11,084,162.81 11,084,162.81
接受捐赠的实物资产 81,000.00 81,000.00
被投资单位评
估增值准备 10,500,000.00 10,500,000.00
合 计 44,763,532.77 44,763,532.77
17、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 42,821,105.68 14,020,047.11 56,841,152.79
公益金 20,509,132.46 7,010,023.56 27,519,156.02
任意盈余公积 0.00 0.00 0.00
合计 63,330,238.14 21,030,070.67 84,360,308.81
18、未分配利润
本期净利润 140,200,471.12
上年未分配利润: 181,342,683.45
可供分配利润 321,543,154.57
减:提取盈余公积金 14,020,047.11
提取公益金 7,010,023.56
应付普通股股利 42,424,788.00
期末数 258,088,295.90
说明：根据公司1998年度股东大会审议批准的《关于建立长期激励机制的建议》，激励管理委员会于1999年9月18 日制定并全票通过了《天津泰达股份有限公司激励机制实施细则》，并向股东大会通报了1998年度、1999年度激励机制考核实施情况，2000年公司以1999年净利润为基数1.72％提取1999年度激励基金计2,875,930 .00元，已计入公司经营成本。
19、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期数
利息支出 18,991,215.57 12,592,053.58
减:利息收入 9,153,378.53 5,545,518.58
汇兑损失 0.00
减:汇兑收益 704,203.36
筹建期间汇兑
收益转销 0.00
其他 123,826.49 30,360.41
合计 9,961,663.53 6,372,692.05
说明：本年度利息收入中包含对天津泰达集团有限公司有偿使用本公司款项计提的利息8,617,254.35元，月息10‰。
20、其他业务利润
项目 本期发生数 上年同期数
其他业务收入 其他业务 其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
支出
广告经营权转让收入
15,000,000.00 825,000.00 14,175,000.00 15,000,000.00 810,000.00 14,190,000.00
管理费收入
2,400,000.00 132,000.00 2,268,000.00 2,400,000.00 129,600.00 2,270,400.00
出售材料收入
15,659,865.13 14,624,432.72 1,035,432.41 58,717.76 57,769.03 948.73
租赁费收入
1,474,410.00 747,653.55 726,756.45 1,474,410.00 739,620.13 734,789.87
特许加盟权收入
16,200,000.00 5,965,982.00 10,234,018.00 0.00 0.00 0.00
其他
483,154.89 26,573.52 456,581.37 1,471,775.24 1,250,944.77 220,830.47
合计
51,217,430.02 22,321,641.79 28,895,788.23 20,404,903.00 2,987,933.93 17,416,969.07
说明：
1）广告经营权转让收入是公司与天津开发区怡盛（天津）国际贸易有限公司协议转让大桥广告经营权的收入15,000,000.00元。
2）管理费收入是公司与天津泰达集团有限公司协议受托代管天津泰达集团有限公司化纤生产收取的管理费收入2,400,000.00元。
3）租赁费收入是本公司以厂房向天津泰达集团有限公司出租取得的收入1,474 ,410.00元。
4）特许加盟费收入是公司作为特许人向加盟泰达生态棉特许经营网络的受许人收取的特许加盟费,本年度共收取16,200,000.00元。
21、投资收益
项 目 本期发生数 上年同期数
股权投资收益 7,178,668.21 4,277,387.14
短期投资跌价准备 0.00 0.00
长期投资减值准备 0.00 －350,000.00
联营或合营公司
分配来的利润 18,934,705.02 21,722,000.00
股权投资差额摊销 －200,000.00 －200,000.00
合 计 25,913,373.23 25,449,387.14
说明：本年从联营或合营公司分配来的利润中浙江绍兴永利针织有限公司合作项目分来利润10,126,350.00元，天津仁商食品有限公司合作项目分来利润8, 808 ,355.02元。
22、补贴收入
项 目 本期发生数 上年同期数
增值税返还 0.00 377,170.41
所得税返还 0.00 29,009,455.86
合 计 0.00 29,386,626.27
说明：本公司享受的增值税返还和所得税返还政策已于1999年12月31日到期。
23、营业外收入
项 目 本期发生数 上年同期数
处理固定资产净收益 7,036.00 1,209,351.12
罚款收入 29,500.00 1,600.00
其他 1,411.01 755,802.92
合 计 37,947.01 1,966,754.04
24、营业外支出
项 目 本期发生数 上年同期数
处理固定资产净损失 186,054.81 78,457.90
罚款支出 64,105.07 601.02
其他 0.00 1.10
合 计 250,159.88 79,060.02
25、支付的其他与经营活动有关的现金:48,404,379.10元
其中：金额较大的项目 金 额
(1)营业费用: 23,427,064.20
其中 广告费 22,161,448.01
运费 1,265,616.19
(2)管理费用: 3,600,250.26
其中 办公费 570,456.22
差旅费 720,014.10
招待费 279,608.80
中小修理费 238,856.27
其 它 1,791,314.87
(3)预付帐款
上海浦东新区浦欣
传播有限公司 21,377,064.64
六、母公司会计报表主要项目注释：
1、应收款项：
（1）应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 坏帐准备 金额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 14,341,761.94 56.25 20,483,882.47 77.80
1－2年 10,366,983.47 40.65 131,807.70 0.50
2－3年 708,661.36 2.78 5,049,972.36 19.18
3年以上 80,876.49 0.32 664,315.67 2.52
合 计 25,498,283.26 100 1,274,914.17 26,329,978.20 100 1,316,498.91
其中欠款金额前五名的单位帐款：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
浙江永利集团涤纶丝厂 17,719,967.25 2000年 货款
吴江市丽达纺织品有限公司 510,413.55 2000年 货款
新乡平原滤清器厂 327,983.99 2000年 货款
嘉兴永泉经纬厂 325,192.26 1998年 货款
浙江南麻中学丝织部 318,126.57 1998年 货款
说明：以上无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
（2）其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 坏帐准备 金额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 68,694,621.84 97.29 3,168,279.52 65.14
1－2年 1,392,641.30 1.97 1,109,517.85 22.81
2－3年 486,882.15 0.69 83,508.81 1.72
3年以上 32,368.87 0.05 502,385.62 10.33
合 计 70,606,514.16 100 560,861.03 4,863,691.80 100.00 243,184.59
其中欠款金额前五名的单位帐款:
单位名称 金额 发生时间 欠款原因
浙江永利实业集团公司 1,000,000.00 2000年 代垫款
天津毛制品厂 962,986.48 1999－2000年 代垫款
汇丰经营部 396,630.50 1998年 待清算款
天津毛毡厂 198,896.36 1997年 待清理设备款
纺织局融通中心 153,730.79 1997年 往来款
说明:
期末数比期初数减少93.11％， 主要是根据与天津泰达集团有限公司签订的协议，受让天津泰达集团有限公司持有的天津北方国际信托投资公司45,000,000股权，按每股转让价1.39元计算，转让总价62,550,000.00元，除用现金支付13,900, 000 元外，其余相应减少对天津泰达集团有限公司的其他应收款。
2、长期投资：
（1）项目
期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资
158,145,835.49 350,000.00 204,911,068.74 64,200,000.00 298,856,904.23 350,000.00
长期债权投资
123,000.00 41,000.00 82,000.00
合 计
158,268,835.49 350,000.00. 204,911,068.74 64,241,000.00 298,938,904.23 350,000.00
（2）长期股权投资
1）其他股权投资
被投资单位名称 投资起止期 投资金额 所占 减值准备 本期权益增减额
比例
上海天津泰达生态
产品销售有限公司 2000.10.16－ 21,000,000.00 70％ 3,930,898.89
2015.10.15
天津美达有限公司 1993年－2023年 15,124,560.00 55％ －108,642.34
天津戈德防伪
识别有限公司 1999年起 37,580,000.00 12.09％
天津北方国际信
托投资公司 2000.2.15.－ 62,550,000.00 6％
中电通信科技有
限责任公司 2000.5.22－2030.5.21 105,000,000.00 35％ 19,157.82
浙江永利实业
集团公司 1993年起 11,000,000.00 6.5％
天津克瑞思房地
产开发有限公司 1993年起 6,000,000.00 18％ 350,000.00
天津市天润美纶
出租汽车公司 1993年起 2,860,000.00 100％ 13,802.64
天津美纶实业发
展有限公司 1995年－1999年 1,000,000.00 100％ 11,541,316.22
天津市美纶越欣
针织技术服务中心 1998年起 300,000.00 100％ －35,464.49
天津市越达纸制品厂 1999年起 225,000.00 73.77％
天津美纶房地产
开发公司 1993年起 10,000,000.00 100％
国泰君安证券
股份有限公司 1993年起 1,000,000.00
天津市商业银行 1994年起 173,400.00
东方高圣投资
顾问有限公司 1,000,000.00
合 计 274,812,960.00 350,000.00 15,361,068.74
续上表：
被投资单位名称 累计权益 期末金额
增减额
上海天津泰达生态
产品销售有限公司 3,930,898.89 24,930,898,.89
天津美达有限公司 5,881,821.92 21,006,381.92
天津戈德防伪
识别有限公司 37,580,000.00
天津北方国际信
托投资公司 62,550,000.00
中电通信科技有
限责任公司 19,157.82 105,019,157.82
浙江永利实业
集团公司 11,000,000.00
天津克瑞思房地
产开发有限公司 6,000,000.00
天津市天润美纶
出租汽车公司 381,275.81 3,241,275.81
天津美纶实业发
展有限公司 11,281,799.52 12,281,799.52
天津市美纶越欣
针织技术服务中心 －41,489.86 258,510.14
天津市越达纸制品厂 －9.519.87 215,480.13
天津美纶房地产
开发公司 10,000,000.00
国泰君安证券
股份有限公司 1,000,000.00
天津市商业银行 173,400.00
东方高圣投资
顾问有限公司 1,000,000.00
合 计 21,443,944.23 296,256,904.23
2）股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 形成原因 剩余摊 期初余额 本期摊销额 摊余金额
销期限
天津美达有限公司 3,182,128.86 股权差额 13年 2,800,000.00 200,000.00 2,600,000.00
（3）长期债权投资
债券种类 面值 购入 到期日 期初应收 本期 期末应收 减值准备 备注
金额 利息 利息 利息
电力债券 82,000.00 82,000.00 2002年7月 无息
（4）长期投资减值准备
1999年对天津克瑞思房地产开发有限公司的投资计提350,000.00元的长期投资减值准备, 2000年末没有变化。
3、投资收益
项 目 本期发生数 上年同期数
股权投资收益 44,795,672.83 4,277,387.14
短期投资跌价准备
长期投资减值准备 －350,000.00
债权投资收益
联营或合营公
司分配来的利润 18,934,705.02 21,722,000.00
调整的被投资公司所
有者权益净增减额 －523,469.66
股权投资差额摊销 －200,000.00 －200,000.00
合 计 63,530,377.85 24,925,917.48
4、主营业务收入和成本
行业 营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数 本年数
化纤材料（服装）行业 133,384,423.38 269,281,336.53 70,879,524.37 205,147,682.28
交通行业 80,000,000.00 80,000,000.00 5,485,714.00 14,020,889.11
合计 213,384,423.38 349,281,336.53 76,365,238.37 219,168,571.39
续上表：
行业 营业毛利
上年数 本年数
化纤材料（服装）行业 62,504,899.01 64,133,654.25
交通行业 74,514,286.00 65,979,110.89
合计 137,019,185.01 130,112,765.14
七、分行业资料
行业 营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数 本年数
化纤材料（服装）行业 139,094,368.00 299,283,821.96 77,323,717.60 198,451,810.11
交通行业 80,000,000.00 80,000,000.00 5,485,714.00 14,020,889.11
服务行业 1,632,696.75 2,923,846.58 1,385,190.84 2,114,799.96
公司内行业
间相互抵减 3,199,832.50 3,199,832.50
合 计 217,527,232.25 382,207,668.54 80,994,789.94 214,587,499.18
续上表： 营业毛利
上年数 本年数
化纤材料（服装）行业 61,770,650.40 100,832,011.85
交通行业 74,514,286.00 65,979,110.89
服务行业 247,505.91 809,046.62
公司内行业
间相互抵减
合 计 136,532,442.31 167,620,169.36
八、关联方关系及其交易
（一）关联方关系
1、存在控制关系的关联方：
企业名称 注册地点 与本企 经济性质 法定
业关系 或类型 代表人
天津泰达集 天津市经济技
团有限公司 术开发区 母公司 国有独资 刘惠文
上海天津泰达生态
产品销售有限公司 上海市 控股子公司 有限责任公司 许育才
天津美达有限公司 天津市 控股子公司 中外合资经营 张春亭
天津市天润美纶
出租汽车公司 天津市 全资子公司 有限责任公司 王军
天津美纶实业
发展有限公司 天津市 全资子公司 有限责任公司 高宝生
天津市美纶越欣
针织技术服务中心 天津市 全资子公司 其他企业 张文鑫
天津市越达
纸制品厂 天津市 控股子公司 股份合作制 杨建春
天津美纶房地
产开发公司 天津市 全资子公司 独资 高宝生
续上表：
企业名称 主营业务
天津泰达集
团有限公司 工业、商业、房地产的投资、经营与管理及科技开发咨询业务等
上海天津泰达生态
产品销售有限公司 销售纺织原料、空气液体过滤材料、服装、床上用品、保暖材料。
天津美达有限公司 生产、销售服装、服饰无纺布材料及相关产品
天津市天润美纶 汽车客运服务、汽车配件批发国内商业
天津美纶实业
发展有限公司 室内外装饰，汽车货运，劳动服务
天津市美纶越欣
针织技术服务中心 棉针织品，涤纶针织制造、劳务服务
天津市越达
纸制品厂 纸管制品，化学纤维制造
天津美纶房地
产开发公司 房地产投资开发及经营，室内外装饰咨询服务
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
天津泰达集团有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00
上海天津泰达生态产
品销售有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00
天津美达有限公司 27,499,200.00 27,499,200.00
天津市天润美纶
出租汽车公司 2,860,000.00 2,860,000.00
天津美纶实业
发展有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
天津市美纶越欣
针织技术服务中心 300,000.00 300,000.00
天津市越达纸制品厂 305,000.00 305,000.00
天津美纶房地产开发公司 10,000,000.00 10,000,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化:
企业名称
期初数 本期增加 本期减少 期末数
金 额 比例％ 金额 比例％ 金额 比例％ 金额 比例％
天津泰达集团
有限公司
112,623,681.00 42.47 112,623,681.00 42.47
上海天津泰达生态
产品销售有限公司 21,000,000.00 70 21,000,000.00 70
天津美达有限公司
15,124,560.00 55 15,124,560.00 55
天津市天润美纶
出租汽车公司
2,860,000.00 100 2,860,000.00 100
天津美纶实业发
展有限公司
1,000,000.00 100 1,000,000.00 100
天津市美纶越欣针
织技术服务中心
300,000.00 100 300,000.00 100
天津市越达纸制品厂
225,000.00 73.77 225,000.00 73.77
天津美纶房地产开
发公司
10,000,000.00 100 10,000,000.00 100
4、不存在控制关系的关联方：
单位名称 与本公司关系
天津戈德防伪识别有限公司 参股公司
天津北方国际信托投资公司 参股公司
浙江永利实业集团公司 参股公司
中电通信科技有限责任公司 参股公司
天津泰达中心有限公司 控股股东的子公司
（二）关联方交易
1、本公司从关联方购买货物及其他资产的情况：
单位名称 金额 性质及内容
天津泰达集团有限公司 69,678,022.91 按市价购入化纤产品
2、本公司向关联方销售商品的情况：
单位名称 金额 性质及内容
天津泰达集团有限公司 55,830,177.43 按市价销售化纤产品
天津泰达中心有限公司 11,386,183.67 按市价销售泰达生态系列产品
3、其他关联方交易：
（1）公司本年从天津泰达集团有限公司收取管理费收入2,400,000.00元。
（2）按协议，公司以厂房向天津泰达集团有限公司出租，本年取得租金收入1, 474,410.00元。
（3）2000年2月14日及6月20日， 公司根据与天津泰达集团有限公司签订的《股权转让协议书》受让天津泰达集团有限公司持有的天津北方国际信托投资有限公司45,000,000股的股权，每股转让价格为1.39元人民币，总金额62,550,000.00元。
（4）公司273,580,000.00元短期借款和200,000,000.00 元长期借款全部由天津泰达集团有限公司提供担保。
4、关联方往来：
项目 关联方名称 期初金额 占该帐 期末余额 占该帐
项比例 项比例
其他应收款 天津泰达集团有限公司 59,389,293.51 84.10％ 0.00
其他应付款 天津泰达集团有限公司 0.00 5,254,183.58 35.38％
九、或有事项
公司第三届董事会于2000年9月12日决议通过,同意为中国信达资产管理有限公司向天津市第二棉纺织厂提供的23,500,000.00元人民币贷款提供担保 ,担保期限6 年。天津市第二棉纺织厂提供资产抵押。
十、承诺事项
无
十一、债务重组事项
无
十二、资产负债表日后事项中的非调整事项
1、 2001年1月2日从中信实业银行天津分行借入100,000,000.00元，还款日期为2001年6月4日。该笔借款由天津泰达集团有限公司提供担保。
2、2001年1月6日中国证券监督管理委员会批准本公司配股申请， 所有配股工作应在2001年3月31日之前完成。
十三、其他重要事项
1、2000年11月9日公司第三届第二次董事会决议通过，根据1998年实施的《中华人民共和国公路法》以及有关法律法规之规定，本公司与天津经济技术开发区国有资产经营公司签署《滨海大桥购买补充合同》。合同中确认公司享有的滨海大桥的经营权限调整为30年。同时，本公司与天津经济技术开发区财政局签署《滨海大桥使用费支付补充合同》。合同确认三点：一是在“泰达股份”享有滨海大桥30年经营权基础上，双方于1997年9月16 日签定的《滨海大桥使用费支付合同》财政局承担的支付义务至2017年6月30日继续有效； 二是关于经营权延长期限内的使用费支付问题将另外商定；三是《滨海大桥使用费支付合同》其他内容不变。
2000年12月1日公司第三届第十一次董事会决议通过， 根据财政部颁布的《企业会计准则－会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定，对将滨海大桥经营权从固定资产转入无形资产核算，相应由按70年计提折旧改为按30年对无形资产进行摊销，作为会计估计的变更，采用未来适用法进行调整。
2、利润分配情况
公司第三届第十四次董事会于2001年3月5日通过2000年利润分配预案，2000度公司实现净利润为140,200,471.12元，减除当年应提取的 10％法定盈余公积金和5 ％公益金 21,030,070.67元，加上年未分配利润181,342,683.45元，可参与本年度分配的利润为300,513,083.90元。本年度利润分红拟派发现金，每10股分配现金1 .60元（含税）共分配现金42,424,788.00元，剩余258,088,295.90元转下次分配使用。
3、公司在审计报告之前，并无牵涉任何重大的诉讼、仲裁或被行政处罚事件；据公司董事会成员所知，公司亦无任何未了结或面临威胁之重大诉讼、仲裁或被行政处罚事件的情况。
（九）、公司其他有关资料
1、公司最后一次变更注册登记日期：2000年8月17日，地点：天津市
2、 企业法人营业执照注册号：10306996
3、税务登记号：120115103069967
4、公司聘请的天津五洲联合合伙会计师事务所（原天津津源会计师事务所）
办公地址为： 天津市和平区睦南道利增里B座
（十）、备查文件
1、载有董事长、总经理亲笔签署的年度报告正本。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
4、最近一次股东大会通过的公司章程。
5、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
以上备查文件均完整地置于公司所在地。
天津泰达股份有限公司 董 事 会
二零零一年三月八日
资产负债表（合并）
2000年12月31日
编制单位：天津泰达股份有限公司 单位：元
资产 合并
期初数 期末数
流动资产：
货币资金 37291261.75 452839936.57
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 29968298.81 40360150.59
其它应收款 73379664.89 11529362.73
减：坏帐准备 2197933.51 2594475.67
应收帐款净额 101150030.19 49295037.65
预付帐款 1059105.16 31093141.85
应收补贴款
存货 8060713.32 72830868.42
减：存货跌价准备 44483.56 44483.56
存货净额 8016229.76 72786384.86
待摊费用 56499.68 189219.24
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 147573126.54 606203720.17
长期投资：
长期股权投资 132553400 226922557.82
长期债权投资 123000 82000
其它长期投资
长期投资合计 132676400 227004557.82
减：长期投资减值准备 350000 350000
长期投资净额 132326400 226654557.82
其中：合并价差 2800000 2600000
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 493882939.34 96313875.88
减：累计折旧 36175579.06 27667702.44
固定资产净值 457707360.28 68646173.44
工程物资
在建工程 158074.35 2592901.8
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 457865434.63 71239075.24
无形及其它资产：
无形资产 4256484 376879464.89
开办费 169317.63 100755.97
长期待摊费用 60000
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 4485801.63 376980220.86
递延税项：
递延税款借项 3326042.18
资产总计：
资产总计 742250762.8 1284403616.27
流动负债：
短期借款 131130000 289580000
应付票据 18000000
应付帐款 1552077.04 16535156.2
预收帐款 2777597.84 5121690.15
代销商品款
应付工资
应付福利费 -2072948.11 -1735380.14
应付股利 5774202.81 48123992.81
应付税金 17243201.13 23376558.47
其它应交款 649672.55 794411.31
其它应付款 13253036.17 14851345.16
应付短期债券
预提费用 125125
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 170306839.43 414772898.96
长期负债：
长期借款 200000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 200000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 170306839.43 614772898.96
少数股东权益：
少数股东权益 17352544.01 17263654.83
股东权益：
股本 265154925 265154925
资本公积金 44763532.77 44763532.77
盈余公积 63330238.14 84360308.81
其中：公益金 20509132.46 27519156.02
未确认的外资损失
未分配利润 181342683.45 258088295.9
外币报表折算差额
股东权益合计 554591379.36 652367062.48
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 742250762.8 1284403616.27
资产负债表（母公司）
2000年12月31日
编制单位：天津泰达股份有限公司 单位：元
资产 母公司
期初数 期末数
流动资产：
货币资金 35575952.01 448042041.22
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 25498283.26 26329978.2
其它应收款 70606514.16 4863691.8
减：坏帐准备 1835775.2 1559683.5
应收帐款净额 94269022.22 29633986.5
预付帐款 894842.69 30936176.27
应收补贴款
存货 5763253.73 61547338.93
减：存货跌价准备 44483.56 44483.56
存货净额 5718770.17 61502855.37
待摊费用 29160 102518.52
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 136487747.09 570217577.88
长期投资：
长期股权投资 158145835.49 298856904.23
长期债权投资 123000 82000
其它长期投资
长期投资合计 158268835.49 298938904.23
减：长期投资减值准备 350000 350000
长期投资净额 157918835.49 298588904.23
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 442675620.12 44841854.25
减：累计折旧 24872985.68 12763826.68
固定资产净值 417802634.44 32078027.57
工程物资
在建工程 135000 2590081.8
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 417937634.44 34668109.37
无形及其它资产：
无形资产 4256484 376879464.89
开办费
长期待摊费用 60000
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 4316484 376879464.89
递延税项：
递延税款借项 3326042.18
资产总计：
资产总计 716660701.02 1283680098.55
流动负债：
短期借款 127130000 273580000
应付票据 18000000
应付帐款 1462089.73 16302266.43
预收帐款 2139744.66 12849725.13
代销商品款
应付工资
应付福利费 -2103362.67 -1783428.79
应付股利 5774202.81 48123992.81
应付税金 17449580.35 19605882.04
其它应交款 640652.88 691274.8
其它应付款 9576413.9 41163157.21
应付短期债券
预提费用 125125
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 162069321.66 428657994.63
长期负债：
长期借款 200000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 200000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 162069321.66 628657994.63
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 265154925 265154925
资本公积金 44763532.77 44763532.77
盈余公积 63330238.14 84360308.81
其中：公益金 20509132.46 27519156.02
未确认的外资损失
未分配利润 181342683.45 260743337.34
外币报表折算差额
股东权益合计 554591379.36 655022103.92
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 716660701.02 1283680098.55
利润及利润分配表（合并）
2000年度
编制单位：天津泰达股份有限公司 单位：元
项目 合并
上年同期数 本年发生数
一、主营业务收入 217527232.25 382207668.54
减：折
