证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2019-29 天津泰达股份有限公司 关于审批 2019 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据下属控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要,公司拟于 2019 年度继续为控股子公司及其下属子公司提供担保。 一、担保概况 公司拟对控股子公司及其下属控股子公司核定 2019 年全年担保额度共计 132.5 亿元,具体如下: 注册资本 2018 年 2019 年度担保额度 被担保人 (万元) 资产负债率 (万元) 天津泰达环保有限公司及其所属控股子 - - 397,000 公司 其中:天津泰达环保有限公司 80,000.00 71.31% 126,300 扬州泰达环保有限公司 38,000.00 30.72% 76,200 大连泰达环保有限公司 25,000.00 42.09% 42,500 天津泰环再生资源利用有限公司 20,000.00 77.66% 22,000 衡水泰达生物质能发电有限公司 9,000.00 66.22% 29,000 黄山泰达环保有限公司 20,000.00 62.13% 44,000 高邮泰达环保有限公司 10,650.66 84.00% 12,000 天津泉泰生活垃圾处理有限公司 10,000.00 4.73% 25,000 河北泰达新能源发电有限公司 9,600.00 1.31% 5,000 遵化泰达环保有限公司 9,000.00 0.87% 5,000 天津雍泰生活垃圾处理有限公司 15,000.00 6.73% 10,000 天津泰达能源集团有限公司及其所属控 - - 195,000 股子公司 其中:天津泰达能源集团有限公司 25,196.00 93.76% 183,000 天津兴实新材料科技有限公司 2,000.00 99.97% 12,000 南京新城发展股份有限公司及其所属控 - - 490,000 股子公司 其中:南京新城发展股份有限公司 20,408.16 92.90% 289,000 1 注册资本 2018 年 2019 年度担保额度 被担保人 (万元) 资产负债率 (万元) 扬州泰达发展建设有限公司 10,000.00 90.57% 169,000 大连泰铭投资发展有限公司 1,800.00 111.10% 30,000 南京泰新工程建设有限公司 3,000.00 95.83% 2,000 扬州万运建设发展有限公司 29,976.84 82.91% 240,000 天津泰达洁净材料有限公司 8,000.00 34.50% 3,000 注:2019 年度授权的担保额度已包括此前仍未履行完毕的担保额度,实为滚动使用。 二、被担保人基本情况 (一)天津泰达环保有限公司及其所属控股子公司 1. 天津泰达环保有限公司 (1)基本信息 成立日期:2001 年 11 月 09 日 住所:天津开发区第三大街 16 号 法定代表人:马剑 注册资本:80,000 万元人民币 公司类型:有限责任公司 主营业务:以自有资金对环保类项目的投资及运营管理;固体废弃物的综合 利用及其电力生产(不含供电);环保项目的设计、咨询服务(不含中介);环保 技术设备的开发、销售、租赁(以上范围)。 (2)股权结构 天津泰达股份有 99.94% 限公司 天津泰达环保有限公司 天津市环境卫生 0.06% 工程设计院 (3)主要财务指标 单位:万元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 2 月 28 日 资产总额 459,954 494,578 2 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 2 月 28 日 负债总额 328,002 360,500 流动负债总额 192,599 213,809 银行贷款总额 166,896 177,400 净资产 131,952 134,078 - 2018 年度 2019 年 1~2 月 营业收入 53,767 10,802 利润总额 16,028 2,846 净利润 12,811 2,126 注:2018 年度数据经审计,其他数据未经审计。 (4)或有事项 截至目前,该公司为扬州泰达担保总额为 3,000 万元,不存在担保、抵押、 诉讼和仲裁等或有事项。 (5)该公司不是失信被执行人。 2. 扬州泰达环保有限公司 (1)基本信息 成立日期:2008 年 11 月 12 日 住所:扬州市杨庙镇赵庄村 法定代表人:胡如海 注册资本:38,000 万元人民币 公司类型:有限责任公司(法人独资) 主营业务:城市生活垃圾焚烧发电,销售所产生的电力、汽、热及灰渣、灰 渣制品。对环保类项目进行投资建设及运营管理,环保项目的设计及咨询服务, 环保技术设备的开发、销售、租赁。 (2)股权结构 天津泰达股份有 99.94% 限公司 天津泰达环保有限 100% 扬州泰达环保有限 公司 公司 天津市环境卫生 工程设计院 0.06% 3 (3)主要财务指标 单位:万元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 2 月 28 日 资产总额 88,462 98,990 负债总额 27,176 36,554 流动负债总额 14,566 14,909 银行贷款总额 14,100 14,100 净资产 61,286 62,436 - 2018 年度 2019 年 1~2 月 营业收入 11,268 2,406 利润总额 4,524 1,431 净利润 3,811 1,150 注:2018 年度数据经审计,其他数据未经审计。 (4)或有事项 截至目前,该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。 (5)该公司不是失信被执行人。 3. 大连泰达环保有限公司 (1)基本信息 成立日期:2009 年 8 月 20 日 住所:辽宁省大连市甘井子区拉树房村西 法定代表人:殷凤超 注册资本:25,000 万元人民币 公司类型:有限责任公司(法人独资) 主营业务:对环保类项目的建设及运营管理;对生活垃圾焚烧后的综合利用 及电力生产;环保项目投资;环保项目的设计、咨询服务;环保设备的技术开发、 销售、租赁。(以上均不含专项审批);经济信息咨询(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后,方可开展经营活动) (2)股权结构 4 天津泰达股份有 99.94% 限公司 100% 天津泰达环保有限 大连泰达环保有限 公司 公司 天津市环境卫生 工程设计院 0.06% (3)主要财务指标 单位:万元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 2 月 28 日 资产总额 64,015 72,732 负债总额 26,943 35,294 流动负债总额 14,615 18,955 银行贷款总额 9,000 9,000 净资产 37,073 37,439 - 2018 年度 2019 年 1~2 月 营业收入 10,990 1,749 利润总额 6,660 488 净利润 5,008 366 注:2018 年度数据经审计,其他数据未经审计 (4)或有事项 截至目前,该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。 (5)该公司不是失信被执行人。 4. 天津泰环再生资源利用有限公司 (1)基本信息 成立日期:2004 年 04 月 05 日 住所:天津自贸试验区(空港经济区)西二道 82 号 3 号楼 1010-1013 法定代表人:刘彦博 注册资本:20,000 万元人民币 公司类型:有限责任公司 5 主营业务:以自有资金对环保类项目投资及运营管理;环保项目的咨询、设 计服务;环保设施与技术设备的开发、租赁、批发兼零售;固体废弃物的综合利 用(不含危险废物)及其电力、蒸汽灰烬的生产(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动)。 (2)股权结构 天津泰达股份有 99.94% 限公司 天津泰达环保有限 90% 公司 天津市环境卫生 工程设计院 天津泰环再生资源 0.06% 利用有限公司 天津泰达股份有限 公司 10% (3)主要财务指标 单位:万元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 2 月 28 日 资产总额 85,198 86,257 负债总额 66,167 67,229 流动负债总额 62,803 63,865 银行贷款总额 164 164 净资产 19,032 19,029 - 2018 年度 2019 年 1~2 月 营业收入 0 0 利润总额 -15 -3 净利润 -15 -3 注:2018 年度数据经审计,其他数据未经审计。 (4)或有事项 截至目前,该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。 (5)该公司不是失信被执行人。 5. 衡水泰达生物质能发电有限公司 6 (1)基本信息 成立日期:2010 年 8 月 27 日 住所:故城县西苑工业项目区 法定代表人:李京海 注册资金:9,000 万元人民币 公司类型:有限责任公司(法人独资) 主营业务:对生物质能发电厂投资、建设、运营;电力销售;对生物质燃料 进行综合加工与利用;开发与清洁发展机制相关的经营交易;提供技术咨询、设 备运行维护服务。(国家法律法规规定禁止的不得经营,需经审批的,未获审批 前不得经营) (2)股权结构 天津泰达股份有 99.94% 限公司 100% 天津泰达环保有限 衡水泰达生物质能 公司 发电有限公司 天津市环境卫生 工程设计院 0.06% % (3)主要财务指标 单位:万元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 2 月 28 日 资产总额 40,378 37,135 负债总额 26,738 22,936 流动负债总额 23,994 20,103 银行贷款总额 6,000 7,950 净资产 13,639 14,199 - 2018 年度 2019 年 1~2 月 营业收入 13,612 2,644 利润总额 2,691 665 净利润 2,348 560 注:2018 年度数据经审计,其他数据未经审计。 7 (4)或有事项 截至目前,该公司抵押总额为 10,166.67 万元,不存在担保、诉讼和仲裁等 或有事项。 (5)该公司不是失信被执行人。 6. 黄山泰达环保有限公司 (1)基本信息 成立日期:2016 年 03 月 16 日 住所:徽州区岩寺镇洪坑村毛亭西侧 法定代表人:吴才玉 注册资金:20,000 万元人民币 公司类型:有限责任公司(法人独资) 主营业务:环保技术设备的研发、制造、销售、租赁,环保项目设计、咨询 (不含中介)、投资、运营管理;再生资源开发、收运、再利用;电力生产及发 电项目开发(不含供电)。 (2)股权结构 天津泰达股份有 99.94% 限公司 天津泰达环保有限 100% 黄山泰达环保有限 公司 公司 天津市环境卫生 0.06% 工程设计院 (3)主要财务指标 单位:万元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 2 月 28 日 资产总额 52,739 50,492 负债总额 32,765 30,503 流动负债总额 8,085 5,823 银行贷款总额 20,560 20,560 净资产 19,974 19,989 - 2018 年度 2019 年 1~2 月 8 - 2018 年度 2019 年 1~2 月 营业收入 116 40 利润总额 -14 15 净利润 -14 15 注:2018 年度数据经审计,其他数据未经审计。 (4)或有事项 截至目前,该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。 (5)该公司不是失信被执行人。 7. 高邮泰达环保有限公司 (1)基本信息 成立日期:2015 年 12 月 09 日 住所:高邮市龙虬镇兴南村 法定代表人:付晨光 注册资金:10,650.66 万元人民币 公司类型:有限责任公司 主营业务:环保类项目建设及运营管理;城市生活垃圾焚烧发电,销售所产 生的电力、汽、热及灰渣、灰渣制品;环保项目的设计、咨询服务;环保技术设 备的开发、销售、租赁。 (2)股权结构 天津泰达股份 99.94% 有限公司 天津泰达环保 81.22% 有限公司 天津市环境卫生 高邮泰达环保 工程设计院 有限公司 0.06% 高邮市国有资产投 资运营有限公司 18.78% (3)主要财务指标 单位:万元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 2 月 28 日 资产总额 75,607 74,412 9 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 2 月 28 日 负债总额 63,511 61,923 流动负债总额 21,227 19,678 银行贷款总额 32,000 32,000 净资产 12,096 12,474 - 2018 年度 2019 年 1~2 月 营业收入 3,579 1,129 利润总额 1,740 378 净利润 1,733 378 注:2018 年度数据经审计,其他数据未经审计。 (4)或有事项 截至目前,该公司抵押总额为 7,050 万元,不存在担保、诉讼和仲裁等或有 事项。 (5)该公司不是失信被执行人。 8. 天津泉泰生活垃圾处理有限公司 (1)基本信息 成立日期:2009 年 7 月 21 日 住所:天津市宝坻区口东镇东庄子村 法定代表人:陈艳国 注册资金:10,000 万元人民币 公司类型:有限责任公司(法人独资) 主营业务:城市生活垃圾、环境卫生垃圾处理(危险废物及境外废物除外; 国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理)。 (2)股权结构 天津泰达股份有 99.94% 限公司 天津泰达环保有限 100% 天津泉泰生活垃圾 公司 处理有限公司 天津市环境卫生 0.06% 工程设计院 10 (3)主要财务指标 单位:万元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 2 月 28 日 资产总额 10,805 11,931 负债总额 512 1,580 流动负债总额 512 1,580 银行贷款总额 0 0 净资产 10,293 10,351 - 2018 年度 2019 年 1~2 月 营业收入 1,530 250 利润总额 381 78 净利润 307 58 注:2018 年度数据经审计,其他数据未经审计。 (4)或有事项 截至目前,该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项等或有事项。 (5)该公司不是失信被执行人。 9. 河北泰达新能源发电有限公司 (1)基本信息 成立日期:2009 年 7 月 28 日 住所:河北遵化经济开发区金山工业园 法定代表人:王辉 注册资金:9,600 万元 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 主营业务:对生物质能发电厂投资、建设、运营;电力销售;对生物质燃料 废料进行综合加工与利用;开发与清洁发展机制相关的经营交易;提供技术咨询、 设备运行维护服务;热力生产供应;生物质能工程技术研发技术推广 技术咨询 技术服务。 (2)股权结构 11 天津泰达股份有 99.94% 限公司 天津泰达环保有限 100% 河北泰达新能源发 公司 电有限公司 天津市环境卫生 0.06% 工程设计院 (3)主要财务指标 单位:万元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 2 月 28 日 资产总额 9,199 9,193 负债总额 121 116 流动负债总额 121 116 银行贷款总额 0 0 净资产 9,079 9,077 - 2018 年度 2019 年 1~2 月 营业收入 0 0 利润总额 -5 -1 净利润 -5 -1 注:2018 年度数据经审计,其他数据未经审计。 (4)或有事项 截至目前,该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。 (5)该公司不是失信被执行人。 10. 遵化泰达环保有限公司 (1)基本信息 成立日期:2017 年 4 月 26 日 住所:河北省遵化市党峪镇峪金山工业园区 法定代表人:王辉 注册资金:9,000 万元人民币 公司类型:有限责任公司(法人独资) 主营业务:环保设备研发、制造、销售、租赁;环保项目设计、咨询(不含 12 中介);运营管理;固体废弃物的综合利用及其电力生产(不含供电),城市垃圾 处理服务(受遵化市环境卫生管理处委托处理生活垃圾);炉料销售。 (2)股权结构 天津泰达股份有 99.94% 限公司 天津泰达环保有限 100% 遵化泰达环保有限 公司 公司 天津市环境卫生 0.06% 工程设计院 (3)主要财务指标 单位:万元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 2 月 28 日 资产总额 9,065 8,998 负债总额 79 13 流动负债总额 79 13 银行贷款总额 0 0 净资产 8,986 8,986 - 2018 年度 2019 年 1~2 月 营业收入 0 0 利润总额 -4 -1 净利润 -8 -1 注:2018 年度数据经审计,其他数据未经审计。 (4)或有事项 截至目前,该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。 (5)该公司不是失信被执行人。 11. 天津雍泰生活垃圾处理有限公司 (1)基本信息 成立日期:2006 年 7 月 21 日 住所:武清区杨村杨崔公路马道桥东 法定代表人:吴岩 13 注册资本:15,000 万元人民币 公司类型:有限责任公司 主营业务:城市环境卫生垃圾处理,生活垃圾焚烧发电,供热服务,电力供 应服务。 (2)股权结构 天津泰达股份有 99.94% 限公司 天津泰达环保有限 100% 天津雍泰生活垃圾 公司 处理有限公司 天津市环境卫生 0.06% 工程设计院 (3)主要财务指标 单位:万元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 2 月 28 日 资产总额 14,848 15,004 负债总额 1,000 941 流动负债总额 1,000 941 银行贷款总额 0 0 净资产 13,848 14,063 - 2018 年度 2019 年 1~2 月 营业收入 752 295 利润总额 116 215 净利润 116 215 注:2018 年度数据经审计,其他数据未经审计。 (4)或有事项 截至目前,该公司不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。 (5)该公司不是失信被执行人。 (二)天津泰达能源集团有限公司及其所属控股子公司 1. 天津泰达能源集团有限责任公司 (1)基本信息 14 成立日期:1999 年 5 月 31 日 住所:天津市滨海新区大港万象路 187 号 法定代表人:马剑 注册资本:25,196 万元人民币 公司类型:有限责任公司 主营业务:石油地质勘察服务、煤炭地质勘察服务、天然气地质勘察服务; 对房地产开发投资;沥青油零售,百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、 交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料、焦炭批发兼零售;物流策 划;货物进出口;汽油、煤油、柴油批发;有储存经营汽油、煤油;无储存经营 工业生产用二类 1 项易燃气体、五类 1 项氧化剂、八类 1 项酸性腐蚀品(剧毒、 易制爆、监控、一类易制毒化学品除外)。 (2)股权结构 天津泰达股份 51% 有限公司 中润华隆投资发 31.85% 展集团有限公司 % 天津泰达能源集团 有限公司 邹凌 12.95% % 韩宝林 4.2% (3)主要财务指标 单位:万元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 2 月 28 日 资产总额 417,811 506,045 负债总额 391,734 480,036 流动负债总额 391,470 479,772 银行贷款总额 52,000 62,000 15 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 2 月 28 日 净资产 26,077 26,009 - 2018 年度 2019 年 1~2 月 营业收入 1,674,099 181,388 利润总额 3,159 -65 净利润 2,307 -67 注:2018 年度数据经审计,其他数据未经审计。 (4)或有事项 截至目前,该公司不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。 (5)该公司不是失信被执行人。 2. 天津兴实新材料科技有限公司 (1)基本信息 成立日期:1992 年 01 月 03 日 住所:天津市滨海新区大港中塘镇黄房子村 法定代表人:张兵 注册资本:2,000 万元人民币 公司类型:有限责任公司(法人独资) 主营业务:以新型功能材料、高性能结构材料、智能材料、新型建筑及化工 新材料为代表的新材料技术开发、转让、咨询、服务、技术推广及相关产品研发、 制造(危险化学品、易燃易爆化学品、易制毒化学品、监控化学品等除外);正 戊烷、均四甲苯、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]无储存经营;日用百货、服装、文化 体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材 料、焦炭、棕榈油、矿产品、碳素制品批发兼零售;自有设备租赁。(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (2)股权结构 16 天津泰达股份 51% 有限公司 中润华隆投资发 31.85% 展集团有限公司 % 天津泰达能源集团 100% 天津兴实新材料科 有限公司 技有限公司 邹凌 12.95% % 韩宝林 4.2% (3)主要财务指标 单位:万元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 2 月 28 日 资产总额 36,480 78,718 负债总额 36,468 75,365 流动负债总额 36,468 75,365 银行贷款总额 5,000 15,000 净资产 12 3,352 - 2018 年度 2019 年 1~2 月 营业收入 105,555 22,172 利润总额 492 -5 净利润 343 -5 注:上述财务数据未经审计。 (4)或有事项 截至目前,该公司不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。 (5)该公司不是失信被执行人。 (三)南京新城发展股份有限公司及其所属控股子公司 1. 南京新城发展股份有限公司 (1)基本信息 成立日期:2002 年 8 月 30 日 17 住所:南京市江宁区秣陵街道天元中路 126 号新城发展中心 01 幢 1101 室 法定代表人:王天昊 注册资本:20,408.16 万元人民币 公司类型:股份有限公司(非上市) 主营业务:基础设施开发建设;建设安装工程设计、施工;房产租赁;物业 管理;市政设施租赁、委托经营和养护;信息网络建设和经营;高新科技企业孵 化;高新技术产业投资、开发、技术服务与咨询;燃料油批发;金属及金属矿批 发;煤炭、焦炭批发;建材批发;其他化工产品批发;农业机械批发;汽车、摩 托车及零配件批发;五金交电批发;家用电器批发;计算机、软件及辅助设备批 发;其他机械设备及电子产品批发;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;商品交 易经纪与代理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或 禁止进出口的商品和技术除外)。 (2)股权结构 天津泰达股份 51% 有限公司 南京新城发展股份 有限公司 江苏一德集团 49% 有限公司 (3)主要财务指标 单位:万元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 2 月 28 日 资产总额 1,896,016 1,907,935 负债总额 1,761,396 1,787,626 流动负债总额 1,581,968 1,602,427 银行贷款总额 439,659 442,119 净资产 134,620 120,309 - 2018 年度 2019 年 1~2 月 营业收入 140,150 1,557 利润总额 25,193 -2,148 18 - 2018 年度 2019 年 1~2 月 净利润 11,089 -2,258 注:2018 年度数据经审计,其他数据未经审计。 (4)或有事项 截至目前,该公司对子公司保总额为 22,000 万元、抵押总额为 2,4490 万元, 不存在抵押、诉讼和仲裁等或有事项。 (5)该公司不是失信被执行人。 2. 扬州泰达发展建设有限公司 (1)基本信息 成立日期:2007 年 3 月 27 日 住所:扬州市信息服务产业基地内 1 号信息大厦 17 楼 法定代表人:陈俊 注册资本:10,000 万元人民币 公司类型:有限责任公司 主营业务:房地产开发。一般经营项目:市政基础设施建设,投资置业、建 筑材料(不含水泥、黄沙、石子)销售;工程管理、物业管理、不动产商业经营、 实业投资、咨询策划、国内贸易、国内国际招商服务。 (2)股权结构 天津泰达股份 51% 有限公司 南京新城发展股份 55% 有限公司 江苏一德集团 49% 扬州泰达发展 有限公司 建设有限公司 扬州市广陵新城投 45% 资发展有限公司 (3)主要财务指标 单位:万元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 2 月 28 日 资产总额 1,358,592 1,391,460 19 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 2 月 28 日 负债总额 1,230,414 1,290,053 流动负债总额 1,107,207 1,154,701 银行贷款总额 160,984 182,639 净资产 128,177 101,407 - 2018 年度 2019 年 1~2 月 营业收入 68,659 51 利润总额 38,314 -257 净利润 28,054 -257 注:2018 年度数据经审计,其他数据未经审计。 (4)或有事项 截至目前,该公司对外担保总额为 7,000 万元,抵押总额为 45,450 万元,不 存在诉讼和仲裁等或有事项。 (5)该公司不是失信被执行人。 3. 大连泰铭投资发展有限公司 (1)基本信息 成立日期:2011 年 6 月 29 日 住所:辽宁省大连市甘井子区营城子街道金龙寺沟村 法定代表人:郁晓耕 注册资本:1,800 万元人民币 公司类型:有限责任公司 主营业务:项目投资及咨询(以上均不含专项审批);房地产开发、销售;室 内外装饰工程设计施工;国内一般贸易。(依法经批准的项目,经相关部门批准 后,方可开展经营活动) (2)股权结构 20 51% 天津泰达股份 有限公司 100% 南京泰基房地产 85% 南京新城发展 开发有限公司 股份有限公司 大连泰铭投资 江苏一德集团 发展有限公司 有限公司 49% 100% 大连融慧投资 夏卫东 咨询有限公司 15% (3)主要财务指标 单位:万元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 2 月 28 日 资产总额 119,186 108,211 负债总额 132,412 121,661 流动负债总额 118,705 106,161 银行贷款总额 26,207 15,500 净资产 -13,226 -13,451 - 2018 年度 2019 年 1~2 月 营业收入 28,839 0 利润总额 -10,779 -339 净利润 -10,892 -339 注:2018 年度数据经审计,其他数据未经审计。 (4)或有事项 截至目前,该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。 (5)该公司不是失信被执行人。 4. 南京泰新工程建设有限公司 (1)基本信息 成立日期:2006 年 05 月 18 日 住所:江苏省南京市江宁经济技术开发区将军大道 9 号 法定代表人:朱小兵 注册资本:3,000 万元人民币 公司类型:有限责任公司(法人独资) 主营业务:基础设施开发建设总承包;建筑安装工程、园林工程、景观工程 21 的设计、施工及工程总承包;物业管理;市政工程建设、委托经营和养护;设备 安装;施工预决算、建筑安装工程技术咨询;建材贸易;矿产品及化工产品销售; 机械设备、五金交电及电子产品销售;农业机械销售、汽车(限九座以下乘用车)、 摩托车及零配件销售;家用电器销售;计算机、软件及辅助设备销售;其他机械 设备及电子产品销售;贸易经纪与代理。 (2)股权结构 天津泰达股份有 51% 限公司 南京新城发展股份 100% 南京泰新工程建设 有限公司 有限公司 江苏一德集团有 49% 限公司 (3)主要财务指标 单位:万元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 2 月 28 日 资产总额 42,443 41,597 负债总额 40,673 38,067 流动负债总额 40,673 38,067 银行贷款总额 27,960 25,960 净资产 1,770 3,529 - 2018 年度 2019 年 1~2 月 营业收入 963.00 95 利润总额 -2,145.00 -102 净利润 -2,129.00 -102 注:2018 年度数据经审计,其他数据未经审计。 (4)或有事项 截至目前,该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。 (5)南京泰新不是失信被执行人。 (四)扬州万运建设发展有限公司 1. 基本信息 22 成立日期:2008 年 6 月 17 日 住所:扬州市信息产业服务基地内 1 号楼 法定代表人:刁立夫 注册资本:29,976.84 万元人民币 公司类型:有限责任公司(法人独资) 主营业务:投资置业、市政基础设施建设;建筑材料销售、国内贸易(国家 有专项规定的除外)。房地产开发与经营;自有房屋出租;房产中介;物业服务; 楼盘代理;房屋征收(拆迁)服务;道路与土石方工程施工;室内装修工程施工; 机电工程施工;水电安装;酒店企业管理;自有资产管理;建筑设备、装饰材料 销售。(依法经营批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 2. 股权结构 天津泰达股份有限 100% 扬州万运建设发展 公司 有限公司 3. 主要财务指标 单位:万元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 2 月 28 日 资产总额 336,352 359,467 负债总额 278,876 300,437 流动负债总额 199,753 228,423 银行贷款总额 173,432 56,332 净资产 57,477 59,031 - 2018 年度 2019 年 1~2 月 营业收入 42,699 3,057 利润总额 1,160 -889 净利润 705 -889 注:2018 年度数据经审计,其他数据未经审计。 4. 或有事项 截至目前,该公司为泰达股份提供担保总额为 30,000 万元,抵押总额为 258,321 万元,不存在诉讼和仲裁等其他或有事项。 23 5. 该公司不是失信被执行人。 (五)天津泰达洁净材料有限公司 1. 基本信息 公司名称:天津泰达洁净材料有限公司 成立日期:2004年3月4日 住所:天津开发区第三大街16号 法定代表人:邢克琪 注册资本:8,000 万元人民币 公司类型:有限责任公司(法人独资) 主营业务:保暖材料、空气液体过滤材料、非织造布、洁净材料、空气洁净 设备制造;液体洁净设备、非医用口罩销售;经营本企业自产产品及技术的出口 业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口、熔喷技术咨询。 (但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2. 股权结构 天津泰达股份有限 100% 天津泰达洁净材料 公司 有限公司 3. 主要财务指标 单位:万元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 2 月 28 日 资产总额 16,230 15,856 负债总额 5,599 4,861 流动负债总额 4,803 4,065 银行贷款总额 2,955 2,955 净资产 10,631 1,0995 - 2018 年度 2019 年 1~2 月 营业收入 9,516 1,106 利润总额 107 -262 24 - 2018 年度 2019 年 1~2 月 净利润 94 -262 注:2018 年度数据经审计,其它数据未经审计。 4. 或有事项 截至目前,该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。 5. 该公司不是失信被执行人 二、担保额度调剂 根据公司《对外担保管理制度》等规定,符合条件的担保对象之间可以进行 担保额度调剂,调剂事项实际发生时,公司应当履行审议程序并及时披露。 三、担保风险控制措施 为进一步有效控制对外担保风险,明确担保责任,公司已与所属控股子公司 的其他股东达成一致意见: (一)所属公司中任何一家公司需要股东方为其提供担保时,该公司全体股 东按投资比例分担担保责任; (二)所属公司中任何一家公司的股东一方或多方为其提供全额担保时,未 提供担保的股东按其应担保额向提供担保的股东提供反担保; (三)为支持控股子公司的业务发展,公司在为控股子公司提供担保时,将 在 1%到 2%的区间内收取担保费。 同时,公司已建立起资金集中结算模式,财务部对所属控股子公司的资金流 向与财务信息进行实时监控,风险控制部对所属控股子公司的担保事项进行后续 跟踪监控,持续做好与所属控股子公司担保台账的核对,确保公司实时掌握下属 子公司的资金使用情况、额度使用情况及担保风险,保障公司整体资金安全运行, 最大限度地降低公司为所属控股子公司提供担保的风险。 四、董事会意见 被担保人均为承担本公司主要业务的所属控股子公司,因其业务发展,需向 金融机构申请融资以保证周转资金需求,对其在向金融机构申请融资时提供担 保,有利于促进公司主要业务的持续稳定发展,有利于各控股子公司提高资金周 转效率,进而提高其经营效率和盈利状况。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 (一)截至 2018 年 12 月 31 日,公司及控股子公司累计担保总额为 111.62 25 亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的 230.69%。 (二)截至目前,公司无逾期、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承 担损失的情况。 六、其他 该事项经股东大会通过后,在担保授权额度范围内,全权委托董事长在 2018 年度股东大会通过本议案之日起至 2019 年度股东大会召开日之内签署相关法律 文书,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议,公司将在发生时进行公告。 七、备查文件目录 (一)《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议》 (二)《天津泰达股份有限公司第九届监事会第七次会议决议》 特此公告。 天津泰达股份有限公司 董 事 会 2019 年 3 月 20 日 26