《天津泰达股份有限公司对外担保管理制度》
修订条款对照表
（加粗部分为修改内容）
修改前 修改后
第三条 公司的对外担保实行统一管理，非
第三条 公司的对外担保实行统一管理，
经公司董事会或股东大会批准，任何人无权以公
非经公司董事会或股东大会批准，任何人无权
司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的
以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他
法律文件。未经公司批准，公司控股子公司不得
类似的法律文件。
对外提供担保，不得相互提供担保。
第十四条 须经股东大会审批的对外担保， 第十四条 须经股东大会审批的对外担保，
包括下列情形： 包括下列情形：
（一）公司及控股子公司的对外担保总额， （一）公司及公司控股子公司的对外担保
达到或超过最近一期经审计净资产 50%以后提供 总额达到或超过最近一期经审计净资产的 50%
的任何担保； 以后提供的任何担保；
（二）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （二）连续十二个月内公司的对外担保总
供的担保； 额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%
（三）单笔担保额超过最近一期经审计净资 以后提供的任何担保；
产 10%的担保； （三）连续十二个月内公司的对外担保总
（四）连续十二个月内担保金额达到或超过 额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%，
公司最近一期经审计总资产的 30％以后提供的任 且绝对金额达到或超过五千万元；
何担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象
（五）对股东、实际控制人及其关联人提供 提供的担保；
的担保。 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净
股东大会审议第（四）项担保事项时，应当 资产 10%的担保；
经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通 （六）对股东、实际控制人及其关联方提
过。 供的担保。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关 董事会审议上述担保事项时，应当经出席
联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控 董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股
1
修改前 修改后
制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决 东大会审议前款第（二）项担保事项时，应当
须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数 经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
以上通过。 通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关
联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控
制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决
须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半
数以上通过。
……
第三十五条 公司于每次年度股东大会对控 第三十五条 公司向控股子公司提供担
股子公司至下一次年度股东大会前的担保额度， 保，如每年发生数量众多、需要经常订立担保
在担保额度内的担保业务由被担保公司提交《天 协议而难以就每份协议提交董事会或者股东大
津泰达股份有限公司对控股子公司担保审批表》 会审议，公司可以于每次年度股东大会至下一
(附表 1)及相关资料，各相关部门及其分管领导审 次年度股东大会前对拟向该等公司提供担保的
批，报公司总经理、董事长签批后由风险控制部 具体对象及对应对象的担保额度进行合理预
负责协同被担保公司办理有关银行手续；担保额 计，并提交年度股东大会审议通过。
度以外的担保业务，需逐项经公司总经理办公会、 前述担保事项实际发生时，公司应当根据
董事会和股东大会审议通过后执行。风险控制部 股东大会的授权应当履行审议程序并及时披
应留存一份与银行签订的《担保合同》正本，并 露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审
在项目执行完毕后，按年度整理归档。 议通过的担保额度。
在担保额度内的担保业务由被担保公司
提交《天津泰达股份有限公司对控股子公司担
保审批表》(附表 1)及相关资料，各相关部门
及其分管领导审批，报公司总经理、董事长签
批后由风险控制部负责协同被担保公司办理
有关银行手续；担保额度以外的担保业务，需
逐项经公司经理办公会、党委会、董事会和股
东大会审议通过后执行。风险控制部应留存一
2
修改前 修改后
份与银行签订的《担保合同》正本，并在项目
执行完毕后，按年度整理归档。
第三十六条 公司如进行担保额度预计，
在同时满足以下条件时，可将可用担保额度在
担保对象之间进行调剂：
（一）获调剂方的单笔担保额度不超过公
司最近一期经审计净资产的 10%；
（二）在调剂发生时资产负债率超过 70%
的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股
东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担
保额度；
（三）在调剂发生时，获调剂方不存在逾
期未偿还负债等情况；
（四）公司按出资比例对获调剂方提供担
保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相
关风险控制措施。
前述调剂事项实际发生时，公司应当履行
审议程序并及时披露。
第三十六条 非全资子公司需要股东方为其 第三十六条 公司为非全资子公司提供担
提供担保时，该公司全体股东应按投资比例分担 保的，应当要求子公司的其他股东按出资比例
担保责任，股东一方或多方为其提供全额担保时， 提供同等担保，其他股东不能按照出资比例提
未提供担保的股东应按其投资比例提供反担保。 供同等担保的，应在不能按照出资比例提供担
为支持控股子公司的业务发展，公司在其控股子 保的范围内向公司提供反担保。非全资子公司
公司提供担保时，将在 1%到 2%区间收取担保费， 的其他股东因客观原因不能提供同等担保或者
担保费按年计收，在签订《担保合同》时先行支 反担保的，应当充分说明原因，并在分析其经
付。 营情况、偿债能力的基础上，充分说明该笔担
保风险的可控性。同时，应当要求被担保人提
供反担保，保证担保的公平对等。
3
修改前 修改后
为支持控股子公司的业务发展，公司在为
控股子公司提供担保时，将在 1%到 2%区间收
取担保费，担保费按年计收，在签订《担保合
同》时先行支付。
第三十七条 被担保公司应严格按担保申请 第三十八条 被担保公司应严格按担保
时承诺的条款借款、使用和归还资金，不得改变 申请时承诺的条款借款、使用和归还资金，不
资金用途，否则公司将追究被担保公司和相关人 得改变资金用途，否则公司将追究被担保公司
员的责任。…… 和相关人员的责任。……
第三十九条 控股子公司对外担保，担保
对象为公司合并报表范围内控股子公司的，公
司应当在控股子公司履行完毕审议程序后，及
时履行临时信息披露义务；担保对象为非公司
合并报表范围内控股子公司的，视同公司对外
担保，公司应履行相应的审议程序和信息披露
义务。
4