天津泰达股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 4 月
天津泰达股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
全体董事出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡军、主管会计工作负责人胡军及会计机构负责人（会计主管
人员）赵春燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
天津泰达股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2,748,025,639.91 3,759,117,841.61 -26.90%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,297,566.80 -9,865,710.38 133.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,173,127.03 -11,908,489.02 109.85%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 66,055,807.53 397,275,064.81 -83.37%
基本每股收益（元/股） 0.0022 -0.0067 133.42%
稀释每股收益（元/股） 0.0022 -0.0067 133.42%
加权平均净资产收益率 0.07% -0.22% 增加 0.29 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 36,040,374,149.57 34,235,201,085.35 5.27%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,810,628,547.76 4,807,330,980.96 0.07%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,168,371.70
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
1,067,600.00
动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -308,404.21
减：所得税影响额 169,894.41
少数股东权益影响额（税后） 633,233.31
合计 2,124,439.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
2
天津泰达股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 235,122 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
天津泰达投资控股有
国有法人 32.98% 486,580,511 0 质押 240,000,000
限公司
中央汇金资产管理有
国有法人 3.39% 50,025,100 0
限责任公司
大成基金－农业银行
－大成中证金融资产 其他 0.33% 4,932,862 0
管理计划
张月强 境内自然人 0.26% 3,900,000 0
冯敏 境内自然人 0.23% 3,365,000 0
陈琪超 境内自然人 0.22% 3,172,707 0
孙晨 境内自然人 0.21% 3,091,230 0
领航投资澳洲有限公
司－领航新兴市场股 境外法人 0.20% 2,999,443 0
指基金（交易所）
南方基金－农业银行
－南方中证金融资产 其他 0.19% 2,815,577 0
管理计划
周康 境内自然人 0.16% 2,306,500 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天津泰达投资控股有限公司 486,580,511 人民币普通股 486,580,511
中央汇金资产管理有限责任公司 50,025,100 人民币普通股 50,025,100
大成基金－农业银行－大成中证
4,932,862 人民币普通股 4,932,862
金融资产管理计划
张月强 3,900,000 人民币普通股 3,900,000
冯敏 3,365,000 人民币普通股 3,365,000
陈琪超 3,172,707 人民币普通股 3,172,707
3
天津泰达股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
孙晨 3,091,230 人民币普通股 3,091,230
领航投资澳洲有限公司－领航新
2,999,443 人民币普通股 2,999,443
兴市场股指基金（交易所）
南方基金－农业银行－南方中证
2,815,577 人民币普通股 2,815,577
金融资产管理计划
周康 2,306,500 人民币普通股 2,306,500
上述股东关联关系或一致行动的 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动
说明 人
截止本报告期末，股东张月强通过信用证券账户持股 1,300,000 股，股东冯敏通过信用
前 10 名股东参与融资融券业务情
证券账户持股 2,075,000 股，股东陈琪超通过信用证券账户持股 2,721,707 股，股东孙晨
况说明（如有）
通过信用证券账户持股 3,031,230 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
4
天津泰达股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末数 期初数
项目 变动金额 变动幅度 主要变动原因
（本期数） （上年同期数）
货币资金 3,382,114,762.03 2,105,320,725.31 1,276,794,036.72 60.65% 主要为报告期内融资增加
主要是生态环保板块在建工程
在建工程 1,291,197,924.49 992,940,294.41 298,257,630.08 30.04%
投入增加
主要是受“新冠”疫情影响，扬
经营活动产生的 州泰达一级土地开发项目结算
66,055,807.53 397,275,064.81 -331,219,257.28 -83.37%
现金流量净额 及付款进度减缓以及能源贸易
板块销售量减少
投资活动产生的 主要是报告期内购建长期资产
-718,564,282.89 -331,171,924.55 -387,392,358.34 -116.98%
现金流量净额 投入增加
筹资活动产生的
1,638,042,805.38 -156,309,060.80 1,794,351,866.18 1,147.95% 主要为报告期内融资增加
现金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年3月25日天津泰达股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控）发行上市，实
际发行规模3.56亿元，票面利率7%。详见公司于2020年3月25日在巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司2020年面向合
格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控）在深圳证券交易所上市的公告》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司于 2020 年 1 月 14 日召开的第九届董事会第四十次（临时）会
2020 年 01 月 16 日 巨潮资讯网；公告编号：2020-3、4
议经审议，同意控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰
达环保”）与天津市环境建设投资有限公司（以下简称“天津环投”）
签署《战略合作协议》。报告期内，泰达环保已与天津环投签署《战
略合作协议》，收到意向金 5 亿元，并根据协议约定将所持天津泰环 2020 年 01 月 20 日 巨潮资讯网；公告编号：2020-11
再生资源利用有限公司、天津雍泰生活垃圾处理有限公司和天津泉
泰生活垃圾处理有限公司的全部股权质押给天津环投。
公司于 2020 年 3 月 20 日收到深交所出具的《关于天津泰达股份有
限公司 2020 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议 2020 年 03 月 21 日 巨潮资讯网；公告编号：2020-38
函》。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
5
天津泰达股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
6
天津泰达股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津泰达股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,382,114,762.03 2,105,320,725.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 6,782,416,198.19 6,715,766,928.93
应收款项融资 3,239,143.10 570,000.00
预付款项 1,804,060,174.41 1,536,040,773.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 375,500,657.52 366,840,804.72
其中：应收利息 16,095,416.89 27,329,500.37
应收股利 2,602,000.00 2,602,000.00
买入返售金融资产
存货 14,285,259,440.00 14,698,755,043.16
合同资产 333,407,151.49
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 71,540,392.07 89,828,292.07
其他流动资产 77,024,644.57 90,768,256.56
流动资产合计 27,114,562,563.38 25,603,890,823.84
非流动资产：
7
天津泰达股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 756,844,179.21 756,844,179.21
长期股权投资 2,987,357,360.00 2,957,768,571.77
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 535,034,142.70 535,034,142.70
投资性房地产 87,179,400.00 85,744,800.00
固定资产 409,996,701.85 415,104,922.41
在建工程 1,291,197,924.49 992,940,294.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,587,486,614.33 2,623,698,674.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 18,343,622.83 19,076,748.31
递延所得税资产 211,323,055.31 206,136,965.16
其他非流动资产 41,048,585.47 38,960,962.97
非流动资产合计 8,925,811,586.19 8,631,310,261.51
资产总计 36,040,374,149.57 34,235,201,085.35
流动负债：
短期借款 6,621,811,191.40 6,158,639,457.44
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 1,550,550,000.00 1,618,000,000.00
应付账款 2,526,650,363.63 2,653,472,985.15
预收款项 1,303,476,032.84
合同负债 1,438,004,072.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
8
天津泰达股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,174,702.36 14,004,917.24
应交税费 963,319,012.24 992,097,871.52
其他应付款 8,819,477,523.00 8,153,469,206.43
其中：应付利息 66,836,634.89 42,605,521.47
应付股利 512,228,017.22 512,228,017.22
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,460,810,467.05 2,909,595,461.05
其他流动负债
流动负债合计 24,389,797,332.42 23,802,755,931.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 4,682,838,175.16 3,735,838,056.42
应付债券 351,550,000.00 0.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 233,146,255.55 280,188,772.46
长期应付职工薪酬
预计负债 17,051,213.05 17,255,492.05
递延收益 330,659,879.49 332,462,654.58
递延所得税负债 91,804,494.98 91,301,102.28
其他非流动负债
非流动负债合计 5,707,050,018.23 4,457,046,077.79
负债合计 30,096,847,350.65 28,259,802,009.46
所有者权益：
股本 1,475,573,852.00 1,475,573,852.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
9
天津泰达股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资本公积 685,646,735.12 685,646,735.12
减：库存股
其他综合收益 37,029,489.81 37,029,489.81
专项储备
盈余公积 476,723,484.17 476,723,484.17
一般风险准备
未分配利润 2,135,654,986.66 2,132,357,419.86
归属于母公司所有者权益合计 4,810,628,547.76 4,807,330,980.96
少数股东权益 1,132,898,251.16 1,168,068,094.93
所有者权益合计 5,943,526,798.92 5,975,399,075.89
负债和所有者权益总计 36,040,374,149.57 34,235,201,085.35
法定代表人：胡军 主管会计工作负责人：胡军 会计机构负责人：赵春燕
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,053,620,978.69 181,712,222.04
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 5,598,213.53 5,598,213.53
应收款项融资
预付款项
其他应收款 7,462,278,586.62 6,298,736,405.56
其中：应收利息 2,172,183.33 2,019,733.33
应收股利 66,170,654.40 71,000,528.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 8,521,497,778.84 6,486,046,841.13
10
天津泰达股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 15,182,444.44 15,182,444.44
长期股权投资 4,472,550,644.47 4,442,961,856.24
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 502,980,416.11 502,980,416.11
投资性房地产
固定资产 9,355,171.99 9,668,454.13
在建工程 578,500.00 578,500.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 245,698.80 264,702.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,134,102.25 4,120,964.90
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 5,004,026,978.06 4,975,757,338.11
资产总计 13,525,524,756.90 11,461,804,179.24
流动负债：
短期借款 3,663,350,000.00 2,879,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 377,540.59 377,540.59
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 3,722,937.86 3,915,763.11
应交税费 190,425,555.74 183,077,544.01
其他应付款 2,521,562,347.13 2,390,556,379.74
其中：应付利息 15,020,000.00 12,950,000.00
11
天津泰达股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
应付股利 31,024,294.22 31,024,294.22
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 108,300,000.00 102,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,487,738,381.32 5,558,927,227.45
非流动负债：
长期借款 2,187,052,382.00 1,425,989,361.98
应付债券 351,550,000.00 0.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 15,549,800.00 15,549,800.00
递延收益 23,643,691.00 27,653,406.77
递延所得税负债 71,769,255.50 71,769,255.50
其他非流动负债
非流动负债合计 2,649,565,128.50 1,540,961,824.25
负债合计 9,137,303,509.82 7,099,889,051.70
所有者权益：
股本 1,475,573,852.00 1,475,573,852.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 682,653,238.87 682,653,238.87
减：库存股
其他综合收益 36,636,785.72 36,636,785.72
专项储备
盈余公积 471,026,872.28 471,026,872.28
未分配利润 1,722,330,498.21 1,696,024,378.67
所有者权益合计 4,388,221,247.08 4,361,915,127.54
负债和所有者权益总计 13,525,524,756.90 11,461,804,179.24
12
天津泰达股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,748,025,639.91 3,759,117,841.61
其中：营业收入 2,748,025,639.91 3,759,117,841.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,841,841,653.30 3,869,567,824.28
其中：营业成本 2,591,160,846.80 3,599,720,603.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,194,894.32 6,259,158.54
销售费用 11,657,307.06 13,883,453.88
管理费用 63,243,436.50 67,147,107.20
研发费用 2,056,749.69 766,856.47
财务费用 160,782,924.07 181,790,644.97
其中：利息费用 10,706,377.25 185,503,045.99
利息收入 1,069,292.98 12,588,468.78
加：其他收益 15,273,400.76 15,968,679.95
投资收益（损失以“－”号填
41,738,219.21 57,385,189.30
列）
其中：对联营企业和合营企业
29,588,788.23 46,337,397.39
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 1,434,600.00 -657,447.12
13
天津泰达股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
285,090.62 -2,930,545.99
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-64,436.41
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-84,963.19
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -35,234,102.40 -40,684,106.53
加：营业外收入 624,273.29 307,813.22
减：营业外支出 622,241.26 267,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -35,232,070.37 -40,643,293.31
减：所得税费用 -3,351,413.16 -558,158.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -31,880,657.21 -40,085,135.03
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-31,880,657.21 -40,085,135.03
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 3,297,566.80 -9,865,710.38
2.少数股东损益 -35,178,224.01 -30,219,424.65
六、其他综合收益的税后净额 -4,442,792.22
归属母公司所有者的其他综合收益
-4,442,792.22
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-4,442,792.22
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-4,442,792.22
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
14
天津泰达股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -31,880,657.21 -44,527,927.25
归属于母公司所有者的综合收益
3,297,566.80 -14,308,502.60
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -35,178,224.01 -30,219,424.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0022 -0.0067
（二）稀释每股收益 0.0022 -0.0067
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：胡军 主管会计工作负责人：胡军 会计机构负责人：赵春燕
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 4,009,715.77 13,981,173.11
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 131,832.50 76,180.70
销售费用
管理费用 20,144,755.30 29,735,686.74
研发费用
财务费用 120,084,723.80 95,197,220.75
15
天津泰达股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
其中：利息费用 121,920,059.64 99,750,299.47
利息收入 2,069,653.82 2,901,998.09
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
162,656,794.35 147,716,361.47
列）
其中：对联营企业和合营企
29,588,788.23 46,337,397.39
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-1,927,547.12
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
921.02 -1,081,540.32
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,306,119.54 33,679,358.95
加：营业外收入 1,720.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
26,306,119.54 33,681,078.95
列）
减：所得税费用 -40,620.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,306,119.54 33,721,699.11
（一）持续经营净利润（净亏损
26,306,119.54 33,721,699.11
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -4,442,792.22
（一）不能重分类进损益的其他
-4,442,792.22
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
16
天津泰达股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-4,442,792.22
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 26,306,119.54 29,278,906.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0178 0.0229
（二）稀释每股收益 0.0178 0.0229
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,875,598,819.50 3,713,330,850.51
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
17
天津泰达股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,213,951.70 5,821,603.32
收到其他与经营活动有关的现金 442,873,895.92 1,133,161,350.22
经营活动现金流入小计 3,324,686,667.12 4,852,313,804.05
购买商品、接受劳务支付的现金 2,811,168,913.81 4,086,665,381.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
60,231,480.06 55,465,530.27
金
支付的各项税费 70,899,592.98 76,489,255.63
支付其他与经营活动有关的现金 316,330,872.74 236,418,571.98
经营活动现金流出小计 3,258,630,859.59 4,455,038,739.24
经营活动产生的现金流量净额 66,055,807.53 397,275,064.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,287,900.00 0.00
取得投资收益收到的现金 12,149,431.00 12,737,677.00
处置固定资产、无形资产和其他
84,180,900.00 -1,206,605.47
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 35,177.97 17,524,600.00
投资活动现金流入小计 106,653,408.97 29,055,671.53
购建固定资产、无形资产和其他 359,067,691.86 149,874,415.28
18
天津泰达股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 456,150,000.00 210,353,180.80
投资活动现金流出小计 825,217,691.86 360,227,596.08
投资活动产生的现金流量净额 -718,564,282.89 -331,171,924.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 3,900,811,191.40 3,901,997,265.20
收到其他与筹资活动有关的现金 1,889,707,135.57 715,321,815.43
筹资活动现金流入小计 5,790,518,326.97 4,617,319,080.63
偿还债务支付的现金 2,354,393,453.09 4,019,205,616.74
分配股利、利润或偿付利息支付
227,808,761.24 305,760,922.74
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,570,273,307.26 448,661,601.95
筹资活动现金流出小计 4,152,475,521.59 4,773,628,141.43
筹资活动产生的现金流量净额 1,638,042,805.38 -156,309,060.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的
115,897.49 -107,670.34
影响
五、现金及现金等价物净增加额 985,650,227.51 -90,313,590.88
加：期初现金及现金等价物余额 260,778,712.09 352,726,248.98
六、期末现金及现金等价物余额 1,246,428,939.60 262,412,658.10
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,950,000.00
19
天津泰达股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 599,169.93 246,736.56
经营活动现金流入小计 599,169.93 3,196,736.56
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
7,482,271.52 8,398,823.46
金
支付的各项税费 66,641.90 74,440.70
支付其他与经营活动有关的现金 32,991,860.30 3,306,160.32
经营活动现金流出小计 40,540,773.72 11,779,424.48
经营活动产生的现金流量净额 -39,941,603.79 -8,582,687.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 12,149,431.00 12,737,677.00
处置固定资产、无形资产和其他
84,180,900.00 -1,206,605.47
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,121,095,992.96 129,780,000.00
投资活动现金流入小计 2,217,426,323.96 141,311,071.53
购建固定资产、无形资产和其他
6,399.00 931,185.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,373,634,250.00 1,051,797,457.65
投资活动现金流出小计 3,373,640,649.00 1,052,728,643.15
投资活动产生的现金流量净额 -1,156,214,325.04 -911,417,571.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,692,650,000.00 975,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,008,386,897.37 1,807,963,132.29
筹资活动现金流入小计 3,701,036,897.37 2,782,963,132.29
偿还债务支付的现金 796,000,000.00 845,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
108,787,039.62 81,021,587.68
的现金
20
天津泰达股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金 1,328,189,179.31 1,048,068,637.91
筹资活动现金流出小计 2,232,976,218.93 1,974,090,225.59
筹资活动产生的现金流量净额 1,468,060,678.44 808,872,906.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 271,904,749.61 -111,127,352.84
加：期初现金及现金等价物余额 17,709,949.92 120,871,347.72
六、期末现金及现金等价物余额 289,614,699.53 9,743,994.88
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,105,320,725.31 2,105,320,725.31
应收账款 6,715,766,928.93 6,715,766,928.93
应收款项融资 570,000.00 570,000.00
预付款项 1,536,040,773.09 1,536,040,773.09
其他应收款 366,840,804.72 366,840,804.72
存货 14,698,755,043.16 14,364,410,091.66 -334,344,951.50
合同资产 333,407,151.49 333,407,151.49
一年内到期的非流动
89,828,292.07 89,828,292.07
资产
其他流动资产 90,768,256.56 90,768,256.56
流动资产合计 25,603,890,823.84 25,602,953,023.83 -937,800.01
非流动资产：
长期应收款 756,844,179.21 756,844,179.21
长期股权投资 2,957,768,571.77 2,957,768,571.77
其他非流动金融资产 535,034,142.70 535,034,142.70
投资性房地产 85,744,800.00 85,744,800.00
固定资产 415,104,922.41 415,104,922.41
21
天津泰达股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
在建工程 992,940,294.41 992,940,294.41
无形资产 2,623,698,674.57 2,623,698,674.57
长期待摊费用 19,076,748.31 19,076,748.31
递延所得税资产 206,136,965.16 206,136,965.16
其他非流动资产 38,960,962.97 38,960,962.97
非流动资产合计 8,631,310,261.51 8,631,310,261.51
资产总计 34,235,201,085.35 34,234,263,285.34 -937,800.01
流动负债：
短期借款 6,158,639,457.44 6,158,639,457.44
应付票据 1,618,000,000.00 1,618,000,000.00
应付账款 2,653,472,985.15 2,653,472,985.15
预收款项 1,303,476,032.84 -1,303,476,032.84
合同负债 1,302,538,232.83 1,302,538,232.83
应付职工薪酬 14,004,917.24 14,004,917.24
应交税费 992,097,871.52 992,097,871.52
其他应付款 8,153,469,206.43 8,153,469,206.43
一年内到期的非流动
2,909,595,461.05 2,909,595,461.05
负债
流动负债合计 23,802,755,931.67 23,801,818,131.66 -937,800.01
非流动负债：
长期借款 3,735,838,056.42 3,735,838,056.42
长期应付款 280,188,772.46 280,188,772.46
预计负债 17,255,492.05 17,255,492.05
递延收益 332,462,654.58 332,462,654.58
递延所得税负债 91,301,102.28 91,301,102.28
非流动负债合计 4,457,046,077.79 4,457,046,077.79
负债合计 28,259,802,009.46 28,258,864,209.45 -937,800.01
所有者权益：
股本 1,475,573,852.00 1,475,573,852.00
资本公积 685,646,735.12 685,646,735.12
其他综合收益 37,029,489.81 37,029,489.81
盈余公积 476,723,484.17 476,723,484.17
未分配利润 2,132,357,419.86 2,132,357,419.86
22
天津泰达股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
归属于母公司所有者权益
4,807,330,980.96 4,807,330,980.96
合计
少数股东权益 1,168,068,094.93 1,168,068,094.93
所有者权益合计 5,975,399,075.89 5,975,399,075.89
负债和所有者权益总计 34,235,201,085.35 34,234,263,285.34 -937,800.01
调整情况说明
2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》（财会﹝2017﹞22 号，以下简称“新收入准则”）。
根据财政部要求，非境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的其他境
内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。根据新收入准则，公司将
现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识
别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对
于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
于 2020 年 1 月 1 日，公司根据工程项目履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款的被重分类为合同资产，在取得
无条件收款权时确认为应收账款；将销售商品和提供劳务相关的预收款项被重分类至合同负债；对于同一合同下的合同资产
和合同负债以净额列示。
公司自 2020 年起首次执行新收入准则，母公司不涉及资产负债表期初数调整。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：胡军
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 28 日
23