天津泰达股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年 10 月
天津泰达股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
全体董事出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张旺、主管会计工作负责人张旺及会计机构负责人（会计主管
人员）赵春燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 36,276,386,524.95 34,235,201,085.35 5.96%
归属于上市公司股东的净
4,856,161,384.95 4,807,330,980.96 1.02%
资产（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上年
本报告期 年初至报告期末
增减 同期增减
营业收入（元） 4,239,598,274.28 4.17% 9,886,942,760.55 -7.62%
归属于上市公司股东的净
27,239,213.63 -28.41% 113,054,030.03 13.60%
利润（元）
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 13,419,024.08 -13.83% 72,205,908.58 4.38%
（元）
经营活动产生的现金流量
- - 1,071,484,709.56 -59.45%
净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0185 -28.41% 0.0766 13.60%
稀释每股收益（元/股） 0.0185 -28.41% 0.0766 13.60%
加权平均净资产收益率 0.56% 下降了 0.28 个百分点 2.32% 增加了 0.11 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -553,973.83
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
11,169,263.38
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
2,069,700.00
产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,137,678.77
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益 28,670,710.68
其他非流动金融资产公允价值变动 3,617,543.90
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项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产报废损失 -183,458.67
减：所得税影响额 2,477,095.15
少数股东权益影响额（税后） 326,890.09
合计 40,848,121.45 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 156,585 不适用
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
天津泰达投资
国有法人 32.98% 486,659,104 78,593 质押 240,000,000
控股有限公司
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人 3.39% 50,025,100 0
公司
大成基金－农
业银行－大成
其他 0.33% 4,932,862 0
中证金融资产
管理计划
张月强 境内自然人 0.26% 3,776,000 0
南方基金－农
业银行－南方
其他 0.19% 2,815,577 0
中证金融资产
管理计划
周康 境内自然人 0.19% 2,768,000 0
王辉军 境内自然人 0.18% 2,600,000 0
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
冯敏 境内自然人 0.17% 2,550,000 0
张江峰 境内自然人 0.17% 2,528,021 0
欧胜宇 境内自然人 0.15% 2,280,500 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天津泰达投资控股有限公司 486,580,511 人民币普通股 486,580,511
中央汇金资产管理有限责任公
50,025,100 人民币普通股 50,025,100
司
大成基金－农业银行－大成中
4,932,862 人民币普通股 4,932,862
证金融资产管理计划
张月强 3,776,000 人民币普通股 3,776,000
南方基金－农业银行－南方中
2,815,577 人民币普通股 2,815,577
证金融资产管理计划
周康 2,768,000 人民币普通股 2,768,000
王辉军 2,600,000 人民币普通股 2,600,000
冯敏 2,550,000 人民币普通股 2,550,000
张江峰 2,528,021 人民币普通股 2,528,021
欧胜宇 2,280,500 人民币普通股 2,280,500
上述股东关联关系或一致行动 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行
的说明 动人
股东张月强报告期末通过信用证券账户持股 1,076,000 股，股东冯敏报告期末通过信
前 10 名股东参与融资融券业务
用证券账户持股 2,400,000 股，股东张江峰报告期末通过信用证券账户持股 1,549,800
情况说明（如有）
股，股东欧胜宇报告期末通过信用证券账户持股 2,280,500 股
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末数 期初数
项目 变动金额 变动幅度 主要变动原因
（本期数） （上年同期数）
主要是能源贸易部分交易未达到结
预付款项 2,608,881,326.11 1,536,040,773.09 1,072,840,553.02 69.84%
算条件所致
主要是报告期内泰达环保项目一年
其他非流动资产 64,815,253.39 38,960,962.97 25,854,290.42 66.36%
以上待抵扣进项税额增加所致
主要是报告期内泰达环保项目投入
在建工程 1,864,224,753.77 992,940,294.41 871,284,459.36 87.75%
增加所致
主要是报告期内泰达洁净公司购买
研发费用 15,453,157.41 2,847,591.31 12,605,566.10 442.67%
研发设备等研发投入增加所致
主要是报告期内泰达洁净公司所得
所得税费用 6,229,622.36 -8,856,598.80 15,086,221.16 170.34%
税费用增加所致
经营活动产生的 主要是报告期内销售商品提供劳务
1,071,484,709.56 2,642,081,184.05 -1,570,596,474.49 -59.45%
现金流量净额 收到的现金减少所致
投资活动产生的 主要是报告期内购建长期资产的现
-687,568,770.17 186,051,707.22 -873,620,477.39 -469.56%
现金流量净额 金流出增加所致
筹资活动产生的
-267,008,888.99 -2,815,743,486.38 2,548,734,597.39 90.52% 主要是报告期内偿还债务减少所致
现金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1. 公司的全资子公司枣庄市泰达环保垃圾处理有限公司于2020年9月8日完成注销登记。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
控股股东天津泰达投资控股有限公司
于 2020 年 7 月 16 日将其质押给中国农
业银行股份有限公司天津经济技术开
2020 年 07 月 24 日 巨潮资讯网；公告编号：2020-89
发区分行 240,000,000 股公司股票办理
了解质押，并于 2020 年 7 月 17 日重新
办理了质押手续。
公司全资子公司原滕州市泰达环保垃
圾处理有限公司和江苏神农旅游文化 2020 年 09 月 11 日 巨潮资讯网；公告编号：2020-98
发展有限公司因业务发展需要，对其名
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
称、法定代表人、经营范围和住所等信
息进行了变更，并完成了工商变更登记
手续。
公司拟启动公司债券第二期发行工作，
为保证发行成功率，由天津国康信用增
进有限公司为本期债券品种一的发行
提供信用增进服务。公司向其支付信用
增进服务费，增信费率为 1.16%/年， 2020 年 09 月 12 日 巨潮资讯网；公告编号：2020-100
并以三级子公司江苏宝华文化发展有
限公司所持有的价值 2.78 亿元（预评
估价值）的宝华山门下项目商业街资产
向其提供反担保。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
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□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津泰达股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,641,037,762.28 2,105,320,725.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 6,983,623,168.45 6,715,766,928.93
应收款项融资 1,814,422.60 570,000.00
预付款项 2,608,881,326.11 1,536,040,773.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 395,912,211.70 366,840,804.72
其中：应收利息 19,873,977.94 27,329,500.37
应收股利 50,065,000.00 2,602,000.00
买入返售金融资产
存货 13,555,518,939.01 14,698,755,043.16
合同资产 445,456,448.84
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 72,355,991.92 89,828,292.07
其他流动资产 94,043,562.81 90,768,256.56
流动资产合计 26,798,643,833.72 25,603,890,823.84
非流动资产：
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项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 756,931,758.06 756,844,179.21
长期股权投资 2,947,063,775.12 2,957,768,571.77
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 538,651,686.60 535,034,142.70
投资性房地产 87,814,500.00 85,744,800.00
固定资产 418,697,719.84 415,104,922.41
在建工程 1,864,224,753.77 992,940,294.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,532,411,186.89 2,623,698,674.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 17,389,611.95 19,076,748.31
递延所得税资产 249,742,445.61 206,136,965.16
其他非流动资产 64,815,253.39 38,960,962.97
非流动资产合计 9,477,742,691.23 8,631,310,261.51
资产总计 36,276,386,524.95 34,235,201,085.35
流动负债：
短期借款 7,022,978,394.03 6,158,639,457.44
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,914,633,790.12 1,618,000,000.00
应付账款 2,384,955,894.09 2,653,472,985.15
预收款项 1,303,476,032.84
合同负债 1,595,386,451.83
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
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项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 11,843,181.35 14,004,917.24
应交税费 865,662,890.77 992,097,871.52
其他应付款 9,122,682,147.24 8,153,469,206.43
其中：应付利息 61,871,476.10 42,605,521.47
应付股利 495,614,692.46 512,228,017.22
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,603,083,823.57 2,909,595,461.05
其他流动负债
流动负债合计 25,521,226,573.00 23,802,755,931.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 3,732,484,720.70 3,735,838,056.42
应付债券 352,069,166.68
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 281,679,759.82 280,188,772.46
长期应付职工薪酬
预计负债 16,775,503.55 17,255,492.05
递延收益 326,697,340.37 332,462,654.58
递延所得税负债 92,558,230.13 91,301,102.28
其他非流动负债
非流动负债合计 4,802,264,721.25 4,457,046,077.79
负债合计 30,323,491,294.25 28,259,802,009.46
所有者权益：
股本 1,475,573,852.00 1,475,573,852.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
资本公积 685,646,735.12 685,646,735.12
减：库存股
其他综合收益 37,379,439.06 37,029,489.81
专项储备
盈余公积 476,723,484.17 476,723,484.17
一般风险准备
未分配利润 2,180,837,874.60 2,132,357,419.86
归属于母公司所有者权益合计 4,856,161,384.95 4,807,330,980.96
少数股东权益 1,096,733,845.75 1,168,068,094.93
所有者权益合计 5,952,895,230.70 5,975,399,075.89
负债和所有者权益总计 36,276,386,524.95 34,235,201,085.35
法定代表人：张旺 主管会计工作负责人：张旺 会计机构负责人：赵春燕
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 722,965,460.14 181,712,222.04
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 5,055,098.46 5,598,213.53
应收款项融资
预付款项
其他应收款 8,669,229,992.90 6,298,736,405.56
其中：应收利息 8,230,458.33 2,019,733.33
应收股利 98,095,754.40 71,000,528.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 9,397,250,551.50 6,486,046,841.13
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天津泰达股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 22,963,444.44 15,182,444.44
长期股权投资 4,430,657,553.03 4,442,961,856.24
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 506,597,960.01 502,980,416.11
投资性房地产
固定资产 8,883,575.34 9,668,454.13
在建工程 578,500.00 578,500.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 207,691.82 264,702.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,160,376.95 4,120,964.90
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 4,971,049,101.59 4,975,757,338.11
资产总计 14,368,299,653.09 11,461,804,179.24
流动负债：
短期借款 4,172,850,000.00 2,879,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 377,540.59 377,540.59
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 5,586,986.97 3,915,763.11
应交税费 79,316,513.37 183,077,544.01
其他应付款 2,990,278,467.59 2,390,556,379.74
其中：应付利息 27,072,054.79 12,950,000.00
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项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
应付股利 31,119,969.46 31,024,294.22
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,010,300,000.00 102,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 8,258,709,508.52 5,558,927,227.45
非流动负债：
长期借款 1,229,680,950.94 1,425,989,361.98
应付债券 352,069,166.68
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 15,549,800.00 15,549,800.00
递延收益 18,249,648.18 27,653,406.77
递延所得税负债 72,673,641.48 71,769,255.50
其他非流动负债
非流动负债合计 1,688,223,207.28 1,540,961,824.25
负债合计 9,946,932,715.80 7,099,889,051.70
所有者权益：
股本 1,475,573,852.00 1,475,573,852.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 682,653,238.87 682,653,238.87
减：库存股
其他综合收益 36,986,734.97 36,636,785.72
专项储备
盈余公积 471,026,872.28 471,026,872.28
未分配利润 1,755,126,239.17 1,696,024,378.67
所有者权益合计 4,421,366,937.29 4,361,915,127.54
负债和所有者权益总计 14,368,299,653.09 11,461,804,179.24
13
天津泰达股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,239,598,274.28 4,069,707,184.46
其中：营业收入 4,239,598,274.28 4,069,707,184.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,300,944,321.53 4,148,362,800.72
其中：营业成本 3,970,695,564.00 3,904,778,150.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,060,424.11 8,714,238.60
销售费用 35,490,796.21 22,214,952.93
管理费用 84,652,504.20 57,741,895.68
研发费用 6,169,780.31 798,096.33
财务费用 192,875,252.70 154,115,466.72
其中：利息费用 183,607,306.93 156,598,788.43
利息收入 13,182,019.83 10,395,463.13
加：其他收益 9,577,354.89 29,073,027.63
投资收益（损失以“－”号
66,173,784.06 69,811,838.37
填列）
其中：对联营企业和合营企
37,876,737.11 47,325,435.98
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
14
天津泰达股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
857,102.41 3,920,050.64
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
2,261,984.60 4,450,088.28
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-2,863,114.50 0.00
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-469,010.64
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,192,053.57 28,599,388.66
加：营业外收入 743,490.25 2,145,023.38
减：营业外支出 252,410.25 310,573.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号
14,683,133.57 30,433,838.52
填列）
减：所得税费用 5,494,330.05 -2,357,961.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,188,803.52 32,791,799.70
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
9,188,803.52 32,791,799.70
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 27,239,213.63 38,048,085.23
2.少数股东损益 -18,050,410.11 -5,256,285.53
六、其他综合收益的税后净额 -4,229,521.86
归属母公司所有者的其他综合收
-4,229,521.86
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-4,229,521.86
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-4,229,521.86
价值变动
4.企业自身信用风险公允
15
天津泰达股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
0.00 0.00
的税后净额
七、综合收益总额 9,188,803.52 28,562,277.84
归属于母公司所有者的综合收
27,239,213.63 33,818,563.37
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-18,050,410.11 -5,256,285.53
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0185 0.0258
（二）稀释每股收益 0.0185 0.0258
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张旺 主管会计工作负责人：张旺 会计机构负责人：赵春燕
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,192,379.57 7,726,156.73
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 120,050.00 693,778.12
销售费用 0.00 0.00
16
天津泰达股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
管理费用 10,481,022.29 21,334,644.37
研发费用 0.00 0.00
财务费用 170,844,291.81 133,003,223.64
其中：利息费用 174,102,442.18 131,292,758.68
利息收入 3,485,017.98 2,134,585.81
加：其他收益 0.00 16,807,209.11
投资收益（损失以“－”
218,632,162.26 190,012,924.57
号填列）
其中：对联营企业和合营
37,876,737.11 28,318,355.71
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
32,702.41 2,736,550.64
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-539,574.31 -23,800.73
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
0.00 0.00
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
39,872,305.83 62,227,394.19
列）
加：营业外收入 426,769.94 0.00
减：营业外支出 1,968.72 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
40,297,107.05 62,227,394.19
号填列）
减：所得税费用 8,175.60 -87,587.22
四、净利润（净亏损以“－”号填
40,288,931.45 62,314,981.41
列）
（一）持续经营净利润（净亏
40,288,931.45 62,314,981.41
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -4,229,521.86
17
天津泰达股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
（一）不能重分类进损益的其
-4,229,521.86
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
-4,229,521.86
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 40,288,931.45 58,085,459.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0273 0.0422
（二）稀释每股收益 0.0273 0.0422
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 9,886,942,760.55 10,702,401,444.69
其中：营业收入 9,886,942,760.55 10,702,401,444.69
18
天津泰达股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 10,079,422,977.50 10,886,917,910.09
其中：营业成本 9,205,502,744.04 10,208,356,085.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 29,909,569.94 21,810,706.76
销售费用 58,327,899.86 54,840,547.71
管理费用 188,724,278.14 173,882,208.73
研发费用 15,453,157.41 2,847,591.31
财务费用 581,505,328.11 425,180,770.48
其中：利息费用 519,393,904.04 425,500,157.22
利息收入 28,780,017.37 38,111,715.18
加：其他收益 34,903,102.25 56,683,829.74
投资收益（损失以“－”号
184,325,421.13 182,149,141.70
填列）
其中：对联营企业和合营企
117,830,853.14 136,525,958.47
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
5,687,243.90 6,758,131.49
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-2,549,245.74 -9,932,831.38
号填列）
19
天津泰达股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
资产减值损失（损失以“-”
-6,355,037.85 0.00
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-553,973.83
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,977,292.91 51,141,806.15
加：营业外收入 2,158,472.26 7,352,886.39
减：营业外支出 2,680,111.95 814,182.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号
22,455,653.22 57,680,509.77
填列）
减：所得税费用 6,229,622.36 -8,856,598.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,226,030.86 66,537,108.57
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
16,226,030.86 66,537,108.57
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 113,054,030.03 99,516,653.54
2.少数股东损益 -96,827,999.17 -32,979,544.97
六、其他综合收益的税后净额 349,949.25 -17,882,920.21
归属母公司所有者的其他综合收
349,949.25 -17,882,920.21
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-17,882,920.21
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-17,882,920.21
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
349,949.25
合收益
1.权益法下可转损益的其 349,949.25
20
天津泰达股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
0.00 0.00
的税后净额
七、综合收益总额 16,575,980.11 48,654,188.36
归属于母公司所有者的综合收
113,403,979.28 81,633,733.33
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-96,827,999.17 -32,979,544.97
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0766 0.0674
（二）稀释每股收益 0.0766 0.0674
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张旺 主管会计工作负责人：张旺 会计机构负责人：赵春燕
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 14,752,489.93 32,974,070.19
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 418,261.42 912,851.22
销售费用
管理费用 43,842,820.20 63,233,500.54
研发费用 0.00 0.00
财务费用 506,195,320.19 348,366,944.13
其中：利息费用 514,104,543.63 349,193,438.75
21
天津泰达股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 9,151,570.22 7,847,478.31
加：其他收益 16,857,401.17
投资收益（损失以“－”
649,468,247.40 498,447,544.80
号填列）
其中：对联营企业和合营
117,830,853.14 136,569,243.37
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
3,617,543.90 3,361,731.49
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
1,222,519.92 -524,577.58
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
0.00 0.00
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
118,604,399.34 138,602,874.18
列）
加：营业外收入 426,769.94 1,720.00
减：营业外支出 1,968.72 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
119,029,200.56 138,604,594.18
号填列）
减：所得税费用 904,385.98 -102,185.09
四、净利润（净亏损以“－”号填
118,124,814.58 138,706,779.27
列）
（一）持续经营净利润（净亏
118,124,814.58 138,706,779.27
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 349,949.25 -17,882,920.21
（一）不能重分类进损益的其
-17,882,920.21
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
22
天津泰达股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
-17,882,920.21
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
349,949.25
综合收益
1.权益法下可转损益的
349,949.25
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 118,474,763.83 120,823,859.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0801 0.0940
（二）稀释每股收益 0.0801 0.0940
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
9,853,634,365.70 12,281,704,136.72
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
23
天津泰达股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 27,818,821.22 36,683,099.29
收到其他与经营活动有关的现
2,694,048,956.10 3,035,656,244.93
金
经营活动现金流入小计 12,575,502,143.02 15,354,043,480.94
购买商品、接受劳务支付的现
10,300,800,575.43 11,144,997,904.94
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
173,544,820.36 166,474,327.30
现金
支付的各项税费 335,542,244.52 211,441,353.87
支付其他与经营活动有关的现
694,129,793.15 1,189,048,710.78
金
经营活动现金流出小计 11,504,017,433.46 12,711,962,296.89
经营活动产生的现金流量净额 1,071,484,709.56 2,642,081,184.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 110,077,516.28 116,741,579.79
处置固定资产、无形资产和其 74,487,600.00 18,773,894.53
24
天津泰达股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
34,582,679.92 490,084,544.26
金
投资活动现金流入小计 219,147,796.20 625,600,018.58
购建固定资产、无形资产和其
898,536,566.37 434,367,702.74
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 5,000,000.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支
0.00 0.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
8,180,000.00 180,608.62
金
投资活动现金流出小计 906,716,566.37 439,548,311.36
投资活动产生的现金流量净额 -687,568,770.17 186,051,707.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 25,500,000.00 11,621,600.00
其中：子公司吸收少数股东投
25,500,000.00 11,621,600.00
资收到的现金
取得借款收到的现金 7,613,971,237.52 9,845,444,485.20
发行债券收到的现金 356,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
4,607,942,751.51 2,911,463,701.55
金
筹资活动现金流入小计 12,603,413,989.03 12,768,529,786.75
偿还债务支付的现金 7,277,025,116.42 12,265,148,789.08
分配股利、利润或偿付利息支
924,283,830.42 1,171,457,682.38
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
16,709,000.00 86,250.00
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
4,669,113,931.18 2,147,666,801.67
金
筹资活动现金流出小计 12,870,422,878.02 15,584,273,273.13
筹资活动产生的现金流量净额 -267,008,888.99 -2,815,743,486.38
四、汇率变动对现金及现金等价物
171,582.91 -51,501.73
的影响
25
天津泰达股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
五、现金及现金等价物净增加额 117,078,633.31 12,337,903.16
加：期初现金及现金等价物余
260,778,712.09 352,726,248.98
额
六、期末现金及现金等价物余额 377,857,345.40 365,064,152.14
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
3,957,142.83
金
收到的税费返还 0.00
收到其他与经营活动有关的现
1,768,179.62 17,382,213.85
金
经营活动现金流入小计 1,768,179.62 21,339,356.68
购买商品、接受劳务支付的现
0.00
金
支付给职工以及为职工支付的
26,391,699.83 35,495,625.68
现金
支付的各项税费 133,838,427.46 17,679,038.82
支付其他与经营活动有关的现
24,599,923.11 26,349,240.39
金
经营活动现金流出小计 184,830,050.40 79,523,904.89
经营活动产生的现金流量净额 -183,061,870.78 -58,184,548.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 127,468,516.28 116,741,579.79
处置固定资产、无形资产和其
64,180,900.00 18,773,894.53
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
5,571,713,315.82 5,772,383,664.25
金
投资活动现金流入小计 5,763,362,732.10 5,907,899,138.57
购建固定资产、无形资产和其 218,211.81 3,490,678.23
26
天津泰达股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
0.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
6,481,670,169.60 6,725,756,914.32
金
投资活动现金流出小计 6,481,888,381.41 6,729,247,592.55
投资活动产生的现金流量净额 -718,525,649.31 -821,348,453.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,298,450,000.00 3,468,177,000.00
发行债券收到的现金 356,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
3,106,528,459.54 2,294,127,086.98
金
筹资活动现金流入小计 7,760,978,459.54 5,762,304,086.98
偿还债务支付的现金 2,338,500,000.00 3,127,846,218.34
分配股利、利润或偿付利息支
437,704,663.61 346,453,656.71
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
4,077,940,357.82 1,526,297,732.25
金
筹资活动现金流出小计 6,854,145,021.43 5,000,597,607.30
筹资活动产生的现金流量净额 906,833,438.11 761,706,479.68
四、汇率变动对现金及现金等价物
0.00 0.27
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,245,918.02 -117,826,522.24
加：期初现金及现金等价物余
17,709,949.92 120,871,347.72
额
六、期末现金及现金等价物余额 22,955,867.94 3,044,825.48
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
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天津泰达股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,105,320,725.31 2,105,320,725.31
应收账款 6,715,766,928.93 6,715,766,928.93
应收款项融资 570,000.00 570,000.00
预付款项 1,536,040,773.09 1,536,040,773.09
其他应收款 366,840,804.72 366,840,804.72
存货 14,698,755,043.16 14,364,410,091.66 -334,344,951.50
合同资产 333,407,151.49 333,407,151.49
一年内到期的非流动
89,828,292.07 89,828,292.07
资产
其他流动资产 90,768,256.56 90,768,256.56
流动资产合计 25,603,890,823.84 25,602,953,023.83 -937,800.01
非流动资产：
长期应收款 756,844,179.21 756,844,179.21
长期股权投资 2,957,768,571.77 2,957,768,571.77
其他非流动金融资产 535,034,142.70 535,034,142.70
投资性房地产 85,744,800.00 85,744,800.00
固定资产 415,104,922.41 415,104,922.41
在建工程 992,940,294.41 992,940,294.41
无形资产 2,623,698,674.57 2,623,698,674.57
长期待摊费用 19,076,748.31 19,076,748.31
递延所得税资产 206,136,965.16 206,136,965.16
其他非流动资产 38,960,962.97 38,960,962.97
非流动资产合计 8,631,310,261.51 8,631,310,261.51
资产总计 34,235,201,085.35 34,234,263,285.34 -937,800.01
流动负债：
短期借款 6,158,639,457.44 6,158,639,457.44
应付票据 1,618,000,000.00 1,618,000,000.00
应付账款 2,653,472,985.15 2,653,472,985.15
预收款项 1,303,476,032.84 -1,303,476,032.84
合同负债 1,302,538,232.83 1,302,538,232.83
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天津泰达股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
应付职工薪酬 14,004,917.24 14,004,917.24
应交税费 992,097,871.52 992,097,871.52
其他应付款 8,153,469,206.43 8,153,469,206.43
一年内到期的非流动
2,909,595,461.05 2,909,595,461.05
负债
流动负债合计 23,802,755,931.67 23,801,818,131.66 -937,800.01
非流动负债：
长期借款 3,735,838,056.42 3,735,838,056.42
长期应付款 280,188,772.46 280,188,772.46
预计负债 17,255,492.05 17,255,492.05
递延收益 332,462,654.58 332,462,654.58
递延所得税负债 91,301,102.28 91,301,102.28
非流动负债合计 4,457,046,077.79 4,457,046,077.79
负债合计 28,259,802,009.46 28,258,864,209.45 -937,800.01
所有者权益：
股本 1,475,573,852.00 1,475,573,852.00
资本公积 685,646,735.12 685,646,735.12
其他综合收益 37,029,489.81 37,029,489.81
盈余公积 476,723,484.17 476,723,484.17
未分配利润 2,132,357,419.86 2,132,357,419.86
归属于母公司所有者权益
4,807,330,980.96 4,807,330,980.96
合计
少数股东权益 1,168,068,094.93 1,168,068,094.93
所有者权益合计 5,975,399,075.89 5,975,399,075.89
负债和所有者权益总计 34,235,201,085.35 34,234,263,285.34 -937,800.01
调整情况说明：
2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》（财会﹝2017﹞22 号，以下简称“新收入准则”）。
根据财政部要求，非境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的其他境
内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。根据新收入准则，公司将
现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识
别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对
于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
于 2020 年 1 月 1 日，公司根据工程项目履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款的被重分类为合同资产，在取得
无条件收款权时确认为应收账款；将销售商品和提供劳务相关的预收款项被重分类至合同负债；对于同一合同下的合同资产
和合同负债以净额列示。
公司自 2020 年起首次执行新收入准则，母公司不涉及资产负债表期初数调整。
29
天津泰达股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
董事长：张旺
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2020 年 10 月 29 日
30