长春高新技术产业(集团)股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
公司中文名称:长春高新技术产业(集团)股份有限公司
公司英文名称:ChangchunHigh＆NewTechnologyIndustriesInc.
公司法定代表人:刘成福
公司总经理:刘成福
公司董事会秘书:周伟群
授权代表:焦敏
联系地址:长春市同志街64号火炬大厦
联系电话:0431 -5666367
传 真:0431 -5675390
公司注册地址:长春市同志街64号
公司办公地址:长春市同志街64号火炬大厦
邮政编码: 130021
公司年报置放地点:公司证券部
公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:长春高新
股票代码:0661
二、会计数据与业务数据摘要
(一)公司本年度实现利润情况:单位:元
利润总额 82879231.94
净利润 55523919.30
主营业务利润 172737968.08
其它业务利润 54289622.40
投资收益 22573129.72
补贴收入 9875920.99
营业外收支净额 -496358.11
经营活动产生的现金流量净额 26311104.91
现金及现金等价物净增加额 184097552.23
(二)截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标:
单位:元
指标项目 1998年度 1997年度 1996年度
主营业务收入 259665070.99 130257434.31 141376822.18
净利润 55523919.30 47413369.32 56115249.18
总资产 1375893199.75 876955098.36 737354315.75
股东权益 708083210.86 451021600.47 350998238.75
每股收益 0.276 0.274 0.818
每股净资产 3.52 2.61 5.1
净资产收益率(％) 7.84 10.51 16
调整后的每股净资产 3.36 2.24 5.03
加权平均的净资产收益率(％)11.40 11.82 27.65
加权平均每股收益 0.349 0.274 0.818
注:主要财务指标计算公式如下:
1、摊薄后的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=〖期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用〗/年度末普通股股份总数
2、加权平均后的计算方法:
加权平均的净资产收益率=净利润÷〖期初净资产+期末净资产)÷2+当期配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)÷12〗加权平均每股收益=净利润÷〖期末股份总数÷(1+配股比例)+期末股份总数÷(1+配股比例)×配股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12〗
(三)报告期股东权益变动情况:
单位:元
项目 股本 资本公积金 盈余公积金 (其中)公益金 未分配利润
合计
期初数
172972800.00 188890987.89 63628568.45 12347685.22 43897641.72
469329998.06
本期增加
28353770.00 193316578.09 19516715.26 4286985.04
241187063.35
本期减少
2433850.55
2433850.55
期末数
201326570.00 382147565.98 83145283.71 16634670.26 41463791.17
708083210.86
注:1、股本本期增加2,835.38万元,系根据1998年4月20日公司1998年度股东大会决议,以17297.28万元为总股本,每10股配售3股,公司总股本增至20132.657万股。
2、资本公积金增加19,331.66万元,系公司实施配股方案,溢价发售所致。
3、盈余公积金期末数为8,314.53万元,比期初增加30.67％,系根据公司章程规定提取法定盈余公积金和公益金所致。
4、未分配利润期末数为4,146.38万元,比期初减少5.87％,系合并长春长生实业股份有限公司计提以前年度盈余公积金所致。
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
报告期内公司股份变动情况如下表:
填报日期:1998年12月31日;数量单位:股;每股面值:1元
股份类别 期初数 本期增减(+、-) 期末数
送股 转增 配股
1、尚未流通股份
①发起人股份 105537600 0 0 9937610 115475210
其中:国家持股 105537600 0 0 9937610 115475210
②募集法人股 6048000 0 0 0 6048000
③内部职工股 13507200 0 0 4052160 17559360
其中:高管股 18648 0 0 4837 23485
尚未流通股份合计 125092800 0 0 13989770 139082570
2、已流通股份
境内上市的
人民币普通股 47880000 0 0 14364000 62244000
已流通股份合计 47880000 0 0 14364000 62244000
3、股份总数 172972800 0 0 28353770 201326570
(二).股东情况介绍
1、股东数量
截止1998年12月31日,本公司股东总数为50508户,其中:发起人股股东1户,法人股股东6户,内部职工股股东10488户,社会公众股股东40013户。
2、前十名股东持股情况
截止1998年12月31日
序号 股东姓名 持股数量(股) 持股比例(％)
1 长春高新技术产业发展总公司 115475210 57.36
2 长春市南湖实业总公司 2520000 1.25
3 海南省国际信托投资公司 1667129 0.8
4 长春市第二建筑工程公司 1008000 0.5
5 长春市信托投资股份有限公司 1008000 0.5
6 长春天燃气化学工业公司 1008000 0.5
7 兴华证券投资基金 501605 0.25
8 谭作健 480290 0.24
9 国泰证券 384654 0.19
10 叶锡治 329590 0.16
3、公司国有股股东:长春高新技术产业发展总公司,法定代表人:徐毓洲,公司经营范围:组织长春高新技术产业开发区内土地成片开发,市政基础设施建设,区内企业对外经贸活动及国内外经济技术合作;自办、合办高新技术企业,筹措开发区发展基金,实施物业管理。所持公司股份未做任何质押。
4、报告期内控股股东的变更情况:根据长春市人民政府长府发〖1998〗74号文和长春市国有资产管理委员会〖1998〗4号文精神,公司原第一大股东长春高新技术产业发展总公司(以下简称发展总公司)将其所持有的公司57.36％的股权,即11547.521万股全部无偿划转给长春医药(集团)有限责任公司(以下简称医药集团)。此项股权划转后,发展总公司将不再持有公司股份,医药集团成为公司第一大股东。公司变更第一大股东公告刊登于1998年12月26日的《证券时报》上。
注:由于截止到1998年12月31日公司第一大股东变更过户还未完成,故截止到去年年末,公司第一大股东仍为长春高新技术产业发展总公司。
5、前十名股东之间不存在关联关系。
6、公司董事、监事、高级管理人员持股情况
姓 名 职务 期初数 本期增加 期末数
刘成福 董事长 2520 756 3276
李奉杰 董事 2520 756 3276
孙克林 董事 1522 443 1965
周伟群 董事 2520 756 3276
孙成德 董事 0 0 0
李日超 董事 2520 756 3276
倪志欣 董事 2116 504 2620
刘 欣 董事 0 0 0
徐振超 董事 2520 756 3276
安吉祥 董事 0 0 0
王凤毓 董事 2520 0 2520
王化传 监事会主席 0 0 0
于景范 监事 0 0 0
郝立明 监事 0 0 0
注:本报告期内公司董事、监事持股数增加的原因系公司实施1998年度配股方案所致。
四、股东大会简介
(一)报告期内召开的年度股东大会通过的重要决议内容:
1998年4月20日上午9时,长春高新技术产业(集团)股份有限公司1997年度股东大会在长春市同志街64号火炬大厦17楼会议室召开。出席股东大会的股东及授权代表共47人,代表股份111955548股,占本公司股本总额的64.72％,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会股东表决,通过如下决议:
1、审议通过了1997年度公司董事会工作报告;
2、审议通过了1997年度公司监事会工作报告;
3、审议通过了1997年度公司总经理业务报告;
4、审议通过了公司1997年度利润分配方案;
1997年度公司实现净利润47,413,369.32元,提取10％法定公积金8,995,820.46元;提取5％法定公益金4,497,910.23元,本年度可供股东分配利润40,301,363.92元,加上年度结转未分配利润64,276,223.55元,扣除已提取的10％任意盈余公积金8,995,820.46元和1997年上半年已分配的普通股股利45,302,400.00元,截止1997年度末未分配利润为43,897,641.72元。因1997年度内公司大比例送股及资本公积金转增股本,公司1998年度内不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
5、审议通过了公司1998年度配股方案;
以1997年末公司总股本172972800股为基数每10股配售3股,配股价格6—8元人民币。本次配股募集的资金主要用于下列项目:
①投资用于收购长春长生实业股份有限公司部分股权;
②投资用于长春高新技术产业开发区新建区集中供热及热网工程;
③投资用于低分子肝素针剂技术改造项目;
④投资用于盐酸西替利嗪合成车间技术改造项目。
6、审议通过了修改后的《公司章程》。
(二)公司董事、监事情况:
董事长:刘成福,男,43岁,任期到1999年5月。全年公司支付工作报酬20,576元。
董事:李奉杰,男,52岁,任期到1999年5月。全年公司支付工作报酬22,544元。
董事:孙克林,男,47岁,任期到1999年5月。全年公司支付工作报酬20,900元。
董事:周伟群,男,43岁,任期到1999年5月。全年公司支付工作报酬20,576元。
董事:孙成德,男,57岁,任期到1999年5月。全年公司支付工作报酬20,948元。
董事:倪志欣,男,60岁,任期到1999年5月。全年公司支付工作报酬20,780元。
董事:李日超,男,59岁,任期到1999年5月。全年公司支付工作报酬21,336元。
董事:王凤毓,男,51岁,任期到1999年5月。全年公司支付工作报酬0元。
董事:徐振超,男,51岁,任期到1999年5月。全年公司支付工作报酬22,605元。
董事:刘欣,男,43岁,任期到1999年5月。全年公司支付工作报酬19,656元。
董事:安吉祥,男,38岁,任期到1999年5月。全年公司支付工作报酬17,684元。监事会主席:王化传,男,49岁,任期到1999年5月。全年公司支付工作报酬19,232元。
监事:于景范,男,43岁,任期到1999年5月。全年公司支付工作报酬17,708元。
监事:郝立明,男,32岁,任期到1999年5月。全年公司支付工作报酬17,324元。在报告期内本公司没有董事、监事离任的情况。
五、董事会报告
(一)董事会工作报告
1、报告期内董事会会议情况及决议内容。
公司董事会在报告期内共举行了三次会议:
(1)1998年3月16日公司召开第二届十一次董事会会议,应到董事11名,实到10名。会议审议通过了以下决议:
①审议通过了《1997年年度报告》;
②审议通过了1997年度财务决算;
③审议通过了1997年度利润分配方案:1997年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本;
④审议通过了1998年度配股预案:以1997年末总股本17297.28万股为基数,向全体股东每10股配3股,配股价格为6—8元;
⑤审议通过了《公司章程》修改方案;
⑥提请召开1997年度股东大会审议以上事项。
(2)1998年8月5日公司召开第二届十二次董事会会议,应到董事11名,实到10名。会议审议通过了以下决议:
①审议通过了1998年度中期报告;
②审议通过了1998年度中期财务报告,公司董事会决定,1998年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。
(3)1998年12月25日公司召开第二届十三次董事会会议,应到董事11名,实到10名。会议审议通过了以下决议:
①审议通过了资产处置议案,将公司分公司长春高新技术产业(集团)股份有限公司科贸大厦有偿转让给长春高新技术产业开发区管理委员会;
②审议通过了股权转让议案,将公司所持有的长春科鹰防腐保温有限责任公司55％股权有偿转让给长春医药(集团)有限责任公司;
③审议通过了股权收购议案,公司投资收购长春长生实业股份有限公司2％的股权,实现对长生实业的绝对控股;
④提请以通讯方式召开1999年临时股东大会。
2、本报告期没有聘任和解聘经理及董事会秘书的情况,也没有高级管理人员离任。
3、本报告期内会计师出具了无保留意见的审计报告。
(二)本年度利润分配预案
1998年本公司实现净利润55,523,919.30元,提取10％的法定盈余公积金计9,312,734.06元,提取5％的法定公益金计4,656,367.04元,本年可供股东分配的利润计41,554,818.20元,加上上年结转可供股东分配利润计48,516,710.08元,累计可供股东分配的利润计90,071,528.28元。经董事会研究决定,拟以1998年末总股本201,326,570股为基数,每10股派发现金红利1元(含税)计20,132,657.00元,剩余可供股东分配的利润69,938,871.28元(其中:期末未分配利润41,463,791.17元,任意盈余公积金28,475,080.11元)结转下年。该分配预案尚需经公司1998年度股东大会审议。
(三)报告期内利润分配和配股实施情况
报告期内,公司于1998年4月20日召开的1997年度股东大会,通过了1997年度利润分配方案和1998年度配股预案。根据股东大会决议,公司董事会严格认真执行股东大会关于1997年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本的决议。依照股东大会通过的配股方案:公司以1997年末总股本17297.28万股为基数,向全体股东每10股配售3股,配股价为8元/股。该方案经长春市证券监督管理委员会长证监字〖1998〗21号文同意,并获中国证券监督管理委员会证监上字〖1998〗124号文批准,于1998年11月9日组织实施了该配股方案。公司国家股股东以其所属的全资子企业长春市天都大酒店经评估后的净资产共计7950.088万元认购其中的993.761万股,其余部分作放弃处理。同时公司6户法人股股东放弃全部配股权。公司配股后总股本增加到201326570股,配股募集资金扣除各项费用,实际增加资本221,729,585.12元,其中到帐货币资金为143,233,809.16元。长春会计师事务所为此出具了长会师验字〖1998〗第09号验资报告,至此,配股工作如期完成。
六、监事会报告
(一)报告期内监事会会议情况及决议内容
1、1998年3月17日公司召开二届四次监事会会议,会议应到监事3人,实到3人,会议审核了董事会提交的1997年度股东大会的全部文件;
2、1998年8月6日公司召开二届五次监事会会议,会议应到监事3人,实到3人,会议审核了公司1998年度中期报告并听取了公司财务工作情况的汇报。
(二)报告期内公司监事会监督工作情况
1、对公司董事会提交的1997年度股东大会的文件进行了认真的审查,特别有针对性的审查了财务决算报告、增资配股预案、《公司章程》修改方案等文件。
2、公司经营业绩已经长春会计师事务所审计,并出具了无保留意见的审计报告。
3、本年度公司董事、高级管理人员认真贯彻执行1997年度股东大会审议批准的各项决议和工作计划,无发现任何违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
4、公司1998年度实施了配股,共募集货币资金14,323.38万元,公司承诺投入五个项目,目前进展情况顺利。
5、公司根据业务发展需要在1998年底出让了两项资产与股权。经监事会审核,没有损害公司和股东的利益。
6、关联交易以平等互利为原则,无损害本公司利益行为。
七、业务报告摘要
(一)报告期内公司经营情况
本公司是以生物制药、中成药生产和开发区基础设施及房地产开发为主导产业的高新技术企业。经过三年多的产业结构调整,公司实现了向生物制药、中成药制造领域发展的转移,逐步形成了以医药生产为主体的新型发展格局。1998年,在公司股东和社会各界的大力支持下,公司立足医药行业,实施了集团发展战略。经过公司全体员工的奋力开拓,全力进取,1998年实现主营业务收入259,665,070.99元,净利润55,523,919.30元,分别比1997年增长99.35％和17.11％。
1、公司主营业务情况
1998年公司主营业务已形成了制药业、基础设施开发及物业管理为主的产业布局。
在制药产业上,公司投资兴办的金赛药业有限责任公司于1998年正式投入生产,新开发的生白因子、人生长素两种国家卫生部二类生物药品已分别于1998年6月30日和7月19日,取得正式生产文号,目前,两类生物药品已全面投放市场。由于两种药品取得正式生产文号较晚,打开市场还有一个过程,加之前期投入较大,销售费用较高,因此直接影响了企业的效益。1998年金赛药业有限责任公司共取得销售收入1,306.03万元,实现净利润7.87万元。公司于1997年底完成了长春高新华康制药股份有限公司的组建,新改制公司已全面投入生产运营,其主导产品为“圣喜牌”血栓心脉宁,1998年共实现销售收入17,009.45万元,实现净利润2,031万元。公司控股企业长春长生实业股份有限公司是以生产甲肝疫苗、狂犬疫苗为主导产品的高新技术企业,该公司1998年共实现销售收入3,565.55万元,实现净利润522.7万元。
在高新技术产业开发区基础设施建设上,由于受到东南亚金融危机的影响,高新开发区新建区招商引资工作进展缓慢,使得公司基础设施开发业务有所下降,1998年公司共完成基础设施开发9.9万平方米,销售收入2,573.13万元,实现净利润2,199.25万元,占公司净利润额的39.61％。
在公司物业出租、出售上,由于长春市房地产业长期处于激烈竞争之中,价格持续下滑,直接影响到公司物业的出租、出售,1998年公司共取得物业收入1,188万元,亏损322.18万元。
2、公司财务状况及经营情况
公司财务状况表单位:元
1998年度 1997年度
总资产 1375893199.75 876995098.36
长期负债 181251788.48 115453817.02
股东权益 708083210.86 451021600.47
主营业务利润 172737968.08 59758497.37
净利润 55523919.30 47413369.32
1998年公司总资产比1997年增长49,889.81万元,主要原因系1998年公司实施增资配股及新增合并控股公司所致。
1998年公司长期负债比1997年增长6,579.79万元,主要原因是发行企业债券及新增合并控股公司所致。
1998年股东权益比1997年增加25,706.16万元,主要原因是公司增资配股及本期实现利润所致。
1998年公司主营业务利润比1997年增长11,297.95万元,主要原因是新增合并控股公司所致。
1998年公司净利润比1997年增长545.44万元,主要原因是转让股权及新增合并控股公司所致。
3、经营中出现的问题与困难及解决方案
(1)行业上的困难与风险
公司目前正处于产业结构调整之中,在转向高新技术产业开发过程中,公司受到人才资源、技术开发、管理经验等多方面的制约。由于国内生物制药市场还处于推广阶段,因此,要使医院与患者完全接受还需要一个较长的过程,当前由于生物医药处于高新技术领域,诸多企业纷纷涉足该领域,致使公司竞争对手逐渐增多,行业风险不断加大。受此影响,公司投资的金赛药业1998年的经营业绩与预测数出现较大差距。
(2)财务上的困难与风险
本公司资产状况还不尽理想,公司资产负债率较高,利息支出偏大,特别是应收帐款占公司流动资产的比重较大。使得公司资金周转相对缓慢,直接影响了公司的生产经营。
面对上述生产经营中的困难,公司采取多种积极有效的措施,切实降低各项风险,较好地完成了1998年的各项工作。
首先,加强新产品开发,瞄准市场需求,加快新产品研制、引进的步伐,1998年开发医药新产品5种,逐步提高了产品的科技含量。
其次,实施规模化经营。围绕公司主营业务,采取收购、兼并等多种资本运营手段,通过股权收购与转让,加大在主营业务上的投入,扩大公司产业规模,增强公司抵御市场风险的能力。在年内完成对长春长生实业股份有限公司收购的同时,公司加大了对应收帐款的清收力度并归还了一部分贷款,理顺债务结构。
再次,加大市场开发力度,针对新产品上市,市场开拓困难较大的现实,公司一方面加大宣传力度,提高产品的知名度,另一方面根据新产品的特点,在全国各大城市开设分支机构,将产品直接推向市场,使市场开发取得了一定的进展。
(二)公司投资情况
1、公司募集资金投资情况
本公司于1998年11月9日实施了1998年度配股方案,按公司1997年末总股本17,297.28万股为基础,每10股配3股,共计募集货币资金14,323.38万元,按配股说明书使用情况如下:
单位:万元
项目名称 项目总 公司投 本年度 占计划投资
投资额 资额 投资额 额的比例
收购长春长生实业股份有限公司部分股权
1828.58 1828.58 1828.58 100％
长春高新开发区新建区二期集中供热锅炉房工程
2969.7 2969.7 0 0
长春高新开发区新建区二期集中供热热网工程
2979.85 2979.85 0 0
低分子肝素针剂技术改造项目
5807.2 2961.672 600 20.26％
盐酸西替利嗪合成车间技术改造项目
4516.2 2303.262 0 0
补充公司流动资金
1280.32 1280.32 1280.32 100％
合计 19381.85 14323.38 3709.92 5.89％
2、公司配股募集资金使用情况说明
(1)根据公司与长春生物高技术应用研究所签订的协议,公司配股资金到位后,已完成对长春长生实业股份有限公司股权的收购。此次收购结束后,公司共持有48.55％长春长生实业股份有限公司的股权,成为其第一大股东。
(2)根据公司配股说明书承诺,公司利用配股资金投入600万元,用于长春高新华康制药股份有限公司两个项目的技术改造前期工作。
(3)根据配股说明书中承诺,公司已补充流动资金1,280.32万元,鉴于公司现负债比例偏高,财务费用较大,因此全部用于归还银行贷款。
由于公司配股募集资金到位时间较晚,除了上述投入的资金外,其余部分募集资金尚未投入使用,现募集资金剩余10,617.48万元,在本公司银行存款之中。
3、报告期公司非募集资金投资项目
报告期内本公司没有非募集资金投资项目。
(三)对生产经营环境以及宏观政策、法规重大变化的说明。
1999年国家对医药行业实行分业管理及改革公费医疗体制,将对公司生产、经营产生影响。
(四)新年度业务发展计划
1、围绕高新技术产业,加速产业化进程。要继续以生物医药产业为方向,围绕产品开发、技术创新、技术改造作好文章,努力实现规模与效益同步增长。1999年要实现2个以上新产品投放市场,3个新药品种进入临床。
2、实施集团化发展战略,各方优势互补,实现规模经济。针对公司实际情况,要充分利用集团的整合优势,探索医药购销体制改革的新方法,建立统一的产品销售网络,实现集约化经营,有效降低产品销售成本和各项费用,提高总体产出水平和经济效益。
3、做好资本运营,加快资产重组步伐。要充分利用资本运营手段,通过重组,不断吐故纳新,提高资产质量。1999年要从理顺公司资产和债务结构入手搞好重组工作。
4、强化企业管理,坚持向管理要效益。深化公司分配制度、人事制度改革,灵活运用激励机制、监督机制全面推行目标管理,推行全员岗位责任制。要用现代的经营方式和措施,切实提高企业管理的水平和能力,实现先进管理方式与高新技术产业的有机结合。
八、重大事项
(一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)经长春市证券监督管理委员会长证监字〖1998〗21号文同意,并获中国证券监督管理委员会证监上字〖1998〗124号文批准,本公司以10:3的比例实施A股配股,配股价格8.00元人民币/股。公司配股说明书和股份变动公告分别刊登于1998年10月21日和1998年12月23日的《证券时报》上,流通股部分所获配股已于1998年12月28日上市流通。
(三)根据长春市人民政府长府发〖1998〗74号文和长春市国有资产管理委员会〖1998〗4号文精神,公司原第一大股东长春高新技术产业发展总公司将其所持有的占公司57.36％的股权,即11547.521万股全部无偿划转给长春医药(集团)有限责任公司。公司变更第一大股东公告刊登于1998年12月26日的《证券时报》上。
(四)1998年12月25日公司召开的二届十三次董事会讨论通过了关于有偿转让资产等议案,此议案刊登于1998年12月30日的《证券时报》上。具体内容为:为了优化公司的资产结构,突出主营业务,实现公司在医药领域的品牌战略。同时为了保证长春高新技术产业开发区日常工作的连续性和完整性,公司大股东变更后,将公司分公司长春高新技术产业(集团)股份有限公司科贸大厦(以下简称科贸大厦)有偿转让给长春高新技术产业开发区管理委员会(以下简称开发区管委会)。经开发区管委会和公司协商于1998年12月22日签署了《资产处置协议书》,协议约定:
双方共同聘请国家认可的长春会计师事务所对科贸大厦的资产进行评估。根据长国资评字〖1998〗319号文确认,评估确认的基准日期为1998年11月30日,评估结论为:科贸大厦总资产5,920万元,净资产5701万元。
开发区管委会同意用5,900万元人民币受让科贸大厦,支付方式为开发区管委会在1998年12月31日前以货币资金5,900万元人民币支付给公司。此项资产出让产生利润1,539.43万元,占本年度公司利润总额的18.57％。公司将利用这笔资金继续在基因工程及生物制药领域开发、研制新产品,不断为公司培育新的利润增长点。该项出售资产议案已获公司1999年临时股东大会通过。
(五)关联交易事项:公司第一大股东变更后,今后的发展将以围绕基因工程和生物制药的开发、研制和生产为主,逐步减少其它行业在公司主营业务中所占的份额。因此,公司为了更加突出主业、降低负债比率、减轻债务压力,集中资金开发优势产品,为今后新产品的开发奠定良好的基础。将公司所持有的长春科鹰防腐保温有限责任公司(以下简称科鹰公司)55％的股权有偿转让给变更后的公司第一大股东长春医药(集团)有限责任公司(以下简称医药集团)。公司和医药集团经充分协商于1998年12月22日签署了《股权转让协议书》,协议约定:
公司依据长国资评字〖1998〗280号文件,即《关于确认长春应用化学研究所科鹰防腐保温公司资产评估结果的通知》,经有资格的中介部门认可,截止到1998年11月30日,科鹰公司总股本为1,760万元,净资产1,915万元,每股净资产1.09元,公司拥有科鹰公司55％的股权,即968万股,拥有净资产1,055万元。医药集团同意以货币资金形式受让公司所持有的科鹰公司55％的股权,受让价格为每股2.17元,合计金额为2,100万元,支付时间为1998年12月31日前一次性付清。此次股权转让产生利润1,132万元,占本年度利润总额的13.66％。科鹰公司的股权由于转让给公司第一大股东,此项转让属关联交易。公司收到现金后,将用于偿还银行贷款,进一步理顺公司的债务结构。
(六)本年度公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
(七)本年度公司未改聘、解聘会计师事务所,所聘长春会计师事务所现已更名为长春恒信会计师事务所有限责任公司。
(八)本年度公司于1998年12月为长春医药(集团)有限责任公司3,000万元短期借款本金及利息提供担保,期限一年。
(九)本年度公司名称和股票简称均无更改。
(十)计算机2000年问题对公司的影响及解决方案。
关于计算机2000年问题,公司组织专业技术人员就公司内可能出现2000年问题的系统进行彻底清查。主要采用以下解决方案:
1、对可能出现问题的计算机软、硬件,采用系统升级、改造或通过更换系统予以解决。同时适时备份重要的数据、文档,公司决定对2000年问题所需费用给予优先安排。
2、禁止引进存在Y2K问题的硬件、软件、网络设备及与日期有关的自动控制设备。
目前公司内部已解决计算机系统2000年问题。
九、财务报告
1、审计意见
公司财务会计报表业经具有从事证券相关业务资格的长春恒信会计师事务所有限责任公司陈思滨、史全山注册会计师审计,并出具了长会师审字〖1999〗第100号无保留意见的审计报告。
2、会计报表
比较式资产负债表(附表)
比较式利润及利润分配表(附表)
现金流量表(附表)
3、会计报表附注
(一)公司基本情况
长春高新技术产业(集团)股份有限公司于1993年6月18日成立,在长春市工商行政管理局登记注册,公司主要经营范围是高新技术产品的开发、生产、销售及服务,基础设施的开发和建设,物业管理,高新技术成果转让及中介服务,商业供销业、餐饮、娱乐、旅馆、培训及广告业务。
公司本年度将其分公司长春科贸分公司及子公司长春科鹰防腐材料有限公司的资产或股权转让,另外,公司于1998年2月投资4080万元,成立长春高新敦化华康制药股份有限公司,占其注册资本的51％,公司主营增加中西药制造项目。
(二)公司主要会计政策
1、公司执行的会计制度
公司执行《股份有限公司会计制度》
2、会计年度
会计年度为每年公历1月1日起至12月31日
3、记帐本位币
公司以人民币为记帐本位币
4、记帐基础及计价原则
公司会计核算以权责发生制为原则,除资产评估增值外,均按历史成本计价。
5、合并会计报表的编制方法
公司依据《合并会计报表暂行规定》对母子公司及所有应纳入合并范围的子公司个别会计报表经充分抵销内部投资、内部交易和内部债权、债务等内部会计事项后合并编制的,本年度因公司投资成立长春高新华康制药股份有限公司,另增加对长春长生实业股份有限公司投资,公司对其实施实质上控制权(占其股本的48.55％,为其第一大股东)故纳入合并范围,新纳入合并范围的上述子公司资产总额为54,152万元(已扣除抵销数);子公司控股企业厦门长生阿尔卑斯欧风全麦啤酒厂、长春长生医疗器械有限责任公司、深圳舒康生物制品有限责任公司及长春天都饮品有限公司因处于停产状态且资产总额较小,未纳入合并范围。
6、现金等价物的确定标准
公司将其持有的期限为3个月以内,流动性强,易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
7、坏帐核算方法
公司不计提坏帐准备,采用直接核销法核算坏帐损失,以下应收帐款确认为坏帐损失:
①债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产依法清偿后仍不能收回的款项;
②债务人逾期未履行偿债义务,且具有明显特征表明无法收回的款项。
8、存货核算方法
库存商品、库存材料按实际成本核算,采用加权平均法结转成本;开发产品按实际成本核算,按个别计价法结转成本;低值易耗品按实际成本核算,领用时采用
“五五摊销法”摊销。
存货不计提跌价损失准备。
9、短期投资核算方法
短期投资按实际成本计价,投资收益采用成本法核算。不计提短期投资跌价准备。
10、长期投资核算方法
(1)长期股权投资
公司股权投资占被投资企业权益性资本20％(含20％)以上或虽不足20％,但具有重大影响的按权益法核算。
股权投资差额按10年期限平均摊销。
(2)长期债权投资
按实际成本计价,投资收益按期计提,债券溢价(或折价)按直线法摊销。
(3)公司不计提长期投资减值准备
11、固定资产及其折旧
固定资产按实际成本计价,其标准为单位价值为人民币2000元以上(含2000元),折旧采用平均年限法,不计残值,实行分类折旧,折旧率如下:
固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率
房屋及建筑物 40 2.5％
机械设备 12 8.33％
运输设备 10 10％
办公设备 10 10％
12、在建工程核算方法
按实际成本计价,在交付使用后转入固定资产。在建工程所发生的借款利息,属于在固定资产交付使用前发生的,计入在建工程成本,固定资产交付使用后发生的,计入当期损益。
13、无形资产计价及摊销
(1)土地使用权按40年平均摊销
(2)专有技术按10年平均摊销
14、开办费、长期待摊费用
按5年期平均摊销
15、收入的确认原则
(1)在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的凭据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠计量时,确认营业收入的实现。
(2)提供他人使用本公司资产,按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认收入。
16、所得税会计处理方法
公司所得税采用应付税款法核算
17、公司会计政策、会计估计变更
公司会计政策、会计估计除合并范围增加外无其他重大变更。
(三)税项
1、增值税:国内销售进项税税率为17％,销项税税率为17％,按销项税扣除进项税后的余额缴纳;出口货物按17％税率征收增值税的出口退税率为9％,按13％税率征收增值税的出口退税率为6％,农产品出口退税率为3％。
2、营业税:除娱乐业收入按应税收入的10％计算缴纳以外,其他按应税业务收入的5％计算缴纳。
3、城建税:按应纳增值税和营业税额的7％计算缴纳。
4、企业所得税:经长春市人民政府长府函〖1996〗30号文批准,长春高新技术产业(集团)股份有限公司和长春市高新技术建设开发公司执行15％所得税率,1997年至1999年应上缴的所得税减半(按7.5％)返还,计入补贴收入。
(四)控股子公司及合营企业
企业名称
注册资本(万元) 经营范围 投资金额(万元) 权益比例％
长春高新华康制药股份有限公司
8,000 中西药制造 408051
长春天都大酒店
7,950 餐饮、服务 7950 100
长春高新技术建设开发公司
5,770 基础设施、房地产开发建设 5770100
长春高新技术产业开发区进出口贸易公司
600 进出口贸易 600 100
长春金赛药业有限责任公司
5,860 生化药品制造 4102 70
长春长生实业股份有限公司
4,000 生物制品制造 2978.58 48.55
长春热缩材料股份有限公司
8,896 热缩材料生产 4250 28.10
(五)会计报表主要项目注释
1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 5071.44 50883.52
银行存款 61734751.72 245258750.98
其他货币资金 1305142.28
合计 61739823.16 246614776.78
货币资金较年初增加299.44％,主要原因系配股募集资金及子公司长春长生实业股份有限公司、长春金赛药业有限责任公司、长春高新华康制药股份有限公司纳入合并会计报表所致。
2、短期投资
项目 期初数 期末数
投资金额跌 价准备 投资金额 跌价准备
股票投资
债券投资 87648.77
其他投资
合计 87648.77
3、应收帐款期末余额为205,445,517.15元,其中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
帐龄 期初数 期末数
金额 比例％ 金额 比例％
1年以内 93729791.51 36.02 98651523.13 48.11
1—2年 76900713.69 29.55 93550790.38 45.63
2—3年 26332953.16 10.12 10433387.35 5.09
3年以上 63271797.96 24.31 2404316.29 1.17
合计 260235256.32 100 205040017.15 100
4、其他应收款期末余额为98,142,738.62元,其中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款,其中长春高新技术产业开发区管委会欠款金额为22,896,808.25元,系往来欠款及利息,占期末余额的23.33％。
帐龄 期初数 期末数
金额 比例％ 金额 比例％
1年以内 50473607.06 36.67 43139988.52 43.96
1—2年 59430358.10 43.17 22462039.74 22.89
2—3年 11247106.61 8.17 16907991.19 17.22
3年以上 16503898.48 11.99 15632719.17 15.93
合计 137654970.25 100 98142738.62 100
5、长期投资
项目 期初数(*) 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资
111945226.93 14849551.87 18767579.42 108027199.38
长期债权投资
17000.00 17000.00
合计 111945226.93 14866551.87 18767579.42 108044199.38
(1)长期股权投资
①股票投资
被投资单位名称
股份类别 股票数量 占被投资公司 投资金额 初始投资额 市价
股权的比例％
长春热缩材料股份有限公司
普通股 2500万股 28.19 9578165.64 42500000.00 419500000.00
②其他股权投资
被投资单位名称 投资期限(年) 投资金额 占被投资单
位注册资本
比例
厦门长生阿尔卑斯欧风麦啤酒厂 10 5925050.60 70％
长生医疗器械有限责任公司 10 400000.00 80％
深圳舒康生物制品有限公司 10 50000.00 40％
长春天都饮品有限公司 10 553967.45 100％
长春市商业银行高新支行 10 4443095.20 2.95％
厦门长生阿尔卑斯欧风麦啤酒厂、长生医疗器械有限责任公司、深圳舒康生物制品有限公司、长春天都饮品有限公司处于停业整顿状态,公司未按权益法核算。
③股权投资差额
被投资单位名称
初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余金额
长春长生实业股份有限公司
-3,247,866.12 折价购买股权 10年 324786.61 -2923079.51
(2)长期债权投资
债券投资
债券种类
面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收
或已收利息
企业债券
17,000.00 8.31％ 17,000.00 2000年3月5日 1059.00 1059.00
6、在建工程
工程名称
期初数(*) 本期增加 本期转入 固定资产数其他减少数
综合服务楼
24,030,240.14 24,030,240.14
食堂及供水改造工程
162,846.15
长生药业工程
4,948,800.58 2,921,508.17 7,870,308.75
生化工程
12,577,980.46 411,923.50
合计 28979040.72 15662334.78 7870308.75 24442163.64
工程名称 期末数 资金来源 项目进度
综合服务楼 0 已销售
食堂及供水改造工程 162,846.15 自筹 完工
长生药业工程 0 完工
生化工程 12,166,056.96 自筹 完工
合计 12328903.11
注:各项目利息资本化金额如下:
工程名称
期初数 本期增加 本期转入固定资产数 其他减少数 期末数(万元)
综合服务楼
2553491.42 0 0 2553491.42 0
7、长期待摊费用
种类 期初数(*) 本期增加 本期摊销 期末数
车间大修费 810024.97 210000.00 273508.28 746516.69
合计 810024.97 210000.00 273508.28 746516.69
8、其他业务利润
(1)其他业务收入
项目 上年数 本年数
出售在建工程收入 56800000.00 33000000.00
原材料出售收入 1405366.79
资金占用费收入 10077150.00 30000000.00
转让科贸分公司收入 59000000.00
其他收入 1122286.74 1077066.81
合计 67999436.74 124482433.60
(2)其他业务支出
项目 上年数 本年数
出售在建工程 39719194.70 23115240.14
原材料成本 899928.66
资金占用费 554243.25 2310000.00
转让科贸分公司成本 43605724.67
其他 61725.79 261917.73
合计 40335163.74 70192811.2
(3)其它业务利润
项目 上年数 本年数
出售在建工程 17080805.30 9884759.86
原材料出售 0 505438.13
资金占用费 9522906.75 27690000.00
转让科贸分公司 15394275.33
其他 1060560.95 815149.08
合计 27664273.00 54289622.40
9、投资收益
项目上年数本年数
股票投资收益 8710588.81 10843613.33
债权投资收益 997.00
被投资单位权益增减 11403732.78
股权投资差额摊销 324786.61
合计 8710588.81 22573129.72
10、补贴收入
项目 本期金额 收入来源 确认依据
财政拨款 465,700.00 科技部 国科上财室〖1998〗50号
所得税返还 2,963,583.49 长春市财政局 长府函〖1996〗30号
所得税返还 6,446,637.50 敦化市人民政府 敦政函〖1997〗97号
合计 9875920.99
11、营业外收入
项目 上年数 本年数
固定资产清理收入 55530.43 226578.90
无法支付的应付款 11873.83
罚款收入 638.00 67957.46
合计 56168.43 306410.19
12、营业外支出
项目 上年数 本年数
捐赠支出 183114.34
固定资产清理净损失 150627.69 333550.80
罚没支出 132667.91
其他 5304.00 153435.25
合计 155931.69 802768.30
13、附表1、附表2数据中,有关存货、固定资产原值、主营业务收入、营业费用、管理费用、财务费用、所得税均较上年有较大增加,其原因都是新纳入控股企业合并报表所致。
(六)关联方关系及其交易
1、关联企业
名称 注册资本 所占权益 与本企 法定代 主要业务
(万元) 百分比 业关系 表人
长春高新敦化华康制药股份有限公司
8,000 51 子公司 李奉杰 制药
长春金赛药业有限责任公司
5,860 70 子公司 刘成福 生化药品制造
长春长生实业股份有限公司
4,000 48.55 子公司 高俊芳 制药
长春市高新技术建设开发公司
5,770 100 子公司 徐振超 基础设施房地产
长春高新技术产业开发区进出口贸易公司
600 100 子公司 吴阳 青贸易
长春热缩材料股份有限公司
8,896 28.1 参股公司 李滨耀 热缩材料生产
长春医药(集团)有限责任公司
34,920 57.36 母公司 刘成 福医药销售
长春天都大酒店
5,000 100 子公司 师克强 餐饮、服务
注:原母公司长春高新技术发展总公司于1998年12月将其所持全部股份转让给长春医药(集团)有限责任公司,长春医药(集团)有限责任公司成为公司母公司。
2、关联应付款项1,316,836.01元,其中:长春医药(集团)有限责任公司1,316,836.01元,属往来借款。
3、公司将其所持有的长春科鹰防腐保温材料有限责任公司55％股权转让给长春医药(集团)有限责任公司,转让金额为2100万元,定价政策为协议价。
(七)资产负债表日后事项
1、公司于1999年1月投资成立长春高新物业发展有限公司,其注册资本为人民币200万元,公司投资额为200万元。
2、公司于1999年3月偿还企业债券本息计21,586,000.00元。
3、经董事会决议,1998年度利润分配方案如下:拟以1998年末总股本201,326,570股为基数,每10股派发现金红利1元(含税),计应支付股利20,132,657.00元,剩余可供股东分配的利润结转下年。
(八)或有事项、重大承诺事项
1、公司于1998年12月为长春医药(集团)有限责任公司3,000万元短期借款本金及利息提供担保。
2、除上述情况外,公司无重大承诺、或有事项。
十、备查文件
(一)载有董事长亲笔签名的年度报告正本;
(二)载有法定代表人,会计主管人员亲笔签名并盖章的财务报表;
(三)载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
(四)《公司章程》
(五)其他相关资料。
长春高新技术产业(集团)股份有限公司
董事会
一九九九年四月六日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
单位名称:长春高新技术产业(集团)股份有限公司 1998年12月31日 单位:元
资产 年初数(母) 年初数(合) 期末数(母) 期末数(合)
流动资产
货币资金
54272612.80 61739823.16 212909435.30 246614776.78
短期投资
387648.77
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利 964425.00
应收利息
应收帐款
3903546.16 260235256.32 3588978.66 205040017.15
减:坏帐准备
应收帐款净额
3903546.16 260235256.32 3588978.66 205040017.15
预付货款
34316545.23 27612191.07
应收补贴款
1167076.49 1167076.49
其他应收款
375516356.81 137654970.25 237397700.51 98142738.62
存货
78572.67 30287037.00 47929.94 227172664.82
待摊费用
89940.00 89940.00 3524893.88
待处理流动资产净损失
192276.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
433861028.44 524323571.96 456075545.90 809554283.58
长期投资:21长期股权投资
195141897.09 123445226.93 381985118.98 108027199.38
长期债权投资
17000.00 17000.00
长期投资合计
195141897.09 123445226.93 382002118.98 108044199.38
减:长期投资减值准备
长期投资净值
195141897.09 123445226.93 108044199.38
固定资产:27固定资产原值
209040375.16 210255273.46 189044605.93 432681699.45
减:累计折旧
15477885.33 15731083.53 15958159.13 38102870.89
固定资产净值
193562489.83 194524189.93 173086446.80 394578828.56
工程物资
固定资产清理
在建工程
24030240.14 12328903.11
待处理固定资产净损失
固定资产合计
193562489.83 218554430.07 173086446.80 406907731.67
无形资产及递延资产
无形资产
10631869.40 10631869.40 7211927.00 43203010.20
开办费
7437458.23
长期待摊费用 746516.69
其他长期资产
无形资产及递延资产合计
10631869.40 10631869.40 7211927.00 51386985.12
递延税项:
递延税款借项
资产总计
833197284.76 876955098.36 1018376038.68 1375893199.75
负债和股东权益流动负债
短期借款
131900000.00 152086770.45 99380000.00 173371066.68
应付票据
285727.00
应付帐款
2767706.24 82776126.22 2753099.54 60986903.21
预收帐款
189581.36 403458.87 1345.69 7306347.05
代销商品
应付工资
2084165.62
应付福利费
1365186.89 1396248.99 855689.04 6357724.76
应付股利
20132657.00 21897317.69
应交税金
915528.17 7655468.63 10612116.50 37436968.28
其他应交款
32512.71 131258.99 204810.74 854450.65
其他应付款
94855319.87 29540370.24 12596638.28 54963041.45
预提费用
273878.97 1989978.48 77728.41 5985371.89
一年内到期的长期负债
34500000.00 34500000.00 11500000.00 11500000.00
其他流动负债60流动负债合计
266799714.21 310479680.87 158114085.20 383029084.28
长期负债
长期借款
82700000.00 82700000.00 94000000.00 122895000.00
应付债券
32294376.00 32294376.00 57802749.95 57802749.95
长期应付款
住房周转金
249894.52 380162.64
其他长期负债
381594.08 459441.02 173875.89 173875.89
长期负债合计
115375970.08 115453817.02 152226520.36 181251788.48
递延税项
递延税项贷项
负债合计
382175684.29 425933497.89 310340605.56 564280872.76
少数股东权益
103529116.13
股东权益
股本
172972800.00 172972800.00 201326570.00 201326570.00
资本公积
188830987.89 188830987.89 382147565.98 382147565.98
盈余公积
33030672.48 45320170.86 46899707.88 83145283.71
其中:公益金
7538145.14 9889916.97 9942570.22 16634670.26
未分配利润
56187140.10 43897641.72 77661589.26 41463791.17
股东权益合计
451021600.47 451021600.47 708035433.12 708083210.86
负债及股东权益合计
833197284.76 876955098.36 1018376038.68 1375893199.75
利润及利润分配表
(1998年度)
单位名称:长春高新技术产业(集团)股份有限公司 单位:元
项目 母公司上年 母公司本期 合并上年 合并本期
同期数 实际数 同期数 实际数
一.主营业务收入
40567031.24 11879730.38 130257434.31 259665070.99
减:折扣与折让
主营业务收入净额
40567031.24 11879730.38 130257434.31 259665070.99
减:主营业务成本
9368781.91 5060072.73 63734352.62 82263325.34
主营业务税金及附加
2233684.32 653385.16 6764584.32 4663777.57
二.主营业务利润
28964565.01 6166272.49 59758497.37 172737968.08
加:其他业务利润
10566094.10 43382008.53 27664273.00 54289622.40
减:存货跌价损失
营业费用
438772.65 1258178.67 94753236.51
管理费用
10801412.87 12949806.69 13354158.92 38898935.40
财务费用
26032164.66 34667869.95 27681882.55 42448879.23
三.营业利润
2258308.93 1930604.38 45128550.23 50926539.34
加:投资收益
48453500.91 54682716.39 8710588.81 22573129.72
补贴收入
204705.93 1632776.49 3669839.95 9875920.99
营业外收入
6168.43 55971.30 56168.43 306410.19
减:营业外支出
493736.51 491774.02 155931.69 802768.30
四.利润总额
50478947.69 57810294.54 57409215.73 82879231.94
减:所得税
409411.86 2334152.98 7339679.90 14681005.07
减:少数股东损益
12674307.57
五.净利润
50069535.83 55476141.56 50069535.83 55523919.30
加:年初未分配利润
63292052.67 56187140.10 61620057.04 25589244.13
盈余公积转入
六.可供分配的利润
113361588.50 111663281.66 111689592.87 81113163.43
减:提取法定盈余公积
4748819.36 5547614.16 8995820.46 9312734.06
提取法定公益金
2374409.68 2773807.08 4497910.23 4656367.04
职工奖励福利基金
七.可供股东分配的利润
106238359.46 103341860.42 98195862.18 67144062.33
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
4748819.36 5547614.16 8995820.46 5547614.16
应付普通股股利
45302400.00 20132657.00 45302400.00 20132657.00
转做股本的普通股股利
八.未分配利润
56187140.10 77661589.26 43897641.72 41463791.17
现金流量表
单位:长春高新技术产业(集团)股份有限公司 一九九八年度 单位:元
项目 金额(母公司) 金额(合并公司)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5967041.29 195473291.66
收取的租金 3109979.75 3109979.75
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 336490.00 25622508.14
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 122540017.01 59105846.36
现金流入小计 131953528.05 2833111625.91
购买商品、接受劳务支付的现金 128442698.14
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2908217.14 16463067.95
支付的增值税款 568691.84 29253798.41
支付的所得税款 12372.00 2065583.34
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 15382.36 2876424.04
支付的其他与经营活动有关的现金 88355531.21 77898949.12
现金流出小计 91860194.55 257000521.00
经营活动产生的现金流量净额 40093333.50 26311104.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 14680000.00 14687772.74
分得股利或利润所收到的现金 12053022.83 5000000.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
10000.00 21000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 58506956.54 44004241.15
现金流入小计 85249979.37 63713013.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
371862.00 9945878.09
权益性投资所支付的现金 57835800.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 58207662.00 9945878.09
投资活动产生的现金流量净额 27042317.37 53767135.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 142228698.33 142228698.33
发行债券所收到的现金 54350000.00 54350000.00
借款所收到的现金 158980000.00 216994550.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 90675.22
吸收少数股东权益收到的现金 2933331.95
现金流入小计 355558698.33 416597255.50
偿还债务所支付的现金 233400000.00 271377384.04
发生筹资费用所支付的现金 1190.50 157049.60
分配股利或利润所支付的现金 800000.00
偿付利息所支支付的现金 30281507.21 40243510.34
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 263682697.71 312577943.98
筹资活动产生的现金流量净额 91876000.62 104019311.52
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 159011651.49 184097552.23
附注：
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 179508.90 429508.90
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 55476141.56 55523919.30
加:少数股东损益 12674307.57
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 4083.83
固定资产折旧 3475858.91 11200698.29
无形资产摊销 209040.00 2441242.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
121758.70 250108.76
固定资产报废损失 22439.22 106971.90
财务费用 34667869.95 42448879.23
投资损失(减收益) -55107928.76 -22573129.72
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -26874.37 -180730928.12
经营性应收项目的减少(减增加) 70081449.87 82025230.02
经营性应付项目的增加(减减少) -68594219.74 19932622.89
增值税增加净额(减减少) -232201.84 -3631290.27
其他 6638388.28
经营活动产生的现金流量净额 40093333.50 26311104.91
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 212909435.30 246614776.78
减:货币资金的期初余额(*) 53897783.81 62517224.55
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 159011651.49 184097552.23
