现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
407739418 |
849876502 |
629404911 |
497395168 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3563915262 |
13903681801 |
10821386422 |
7063861840 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
902556759 |
3825598726 |
2919674532 |
2020440297 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
414521826 |
2987024962 |
2503896885 |
816045598 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
974323373 |
5207379855 |
3898402140 |
2420703731 |
| 经营活动现金流出小计 |
2465940525 |
13101548718 |
10099470140 |
5842836559 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1097974737 |
802133083 |
721916282 |
1221025282 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4353074 |
2437394 |
2437394 |
2437394 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
27300 |
2163495 |
964891 |
496000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
55799769 |
3590156119 |
3868500000 |
2900000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
60345029 |
3597446305 |
3889416912 |
2911700187 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
435177298 |
2202738612 |
1376935051 |
970490754 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
304000000 |
4956500000 |
5000000000 |
4500000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
739177298 |
7428320529 |
6642745856 |
5687077612 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-678832268 |
-3830874224 |
-2753328944 |
-2775377424 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
554165360 |
932588075 |
867020991 |
390365172 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
554165360 |
937488075 |
867020991 |
390365172 |
| 偿还债务所支付的现金 |
485948280 |
523653530 |
418236317 |
365286554 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12991332 |
179160885 |
153768655 |
128391809 |
| 筹资活动现金流出小计 |
509246722 |
1843537178 |
1704055267 |
567264348 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
44918639 |
-906049102 |
-837034276 |
-176899176 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-10944893 |
-3622282 |
-1489833 |
-515065 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
453116214 |
-3938412525 |
-2869936771 |
-1731766383 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-23535192 |
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931916188 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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455001964 |
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226005944 |
| 无形资产摊销 |
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257574208 |
-- |
121665064 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1174515 |
-- |
-517384 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1550231 |
-- |
922698 |
| 财务费用 |
-- |
43265434 |
-- |
18267655 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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106929879 |
-- |
46929188 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-1196436464 |
-- |
-77847152 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1260537765 |
-- |
394645103 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-444255192 |
-- |
-339222354 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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802133083 |
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1221025282 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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2092041031 |
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4298687173 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6030453556 |
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6030453556 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-3938412525 |
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-1731766383 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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52378124 |
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23058960 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3156175844 |
13016227501 |
10154403713 |
6566466673 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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37577798 |
37577798 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4353074 |
2437394 |
2437394 |
2437394 |
