现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
304963809 |
241615951 |
158511148 |
415653140 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11222883935 |
7304694894 |
3595495236 |
14313741996 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2494641902 |
1667121753 |
767056283 |
2561542652 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1121468743 |
757199221 |
411254037 |
1380856567 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3305373414 |
2083164002 |
880070311 |
3852784980 |
| 经营活动现金流出小计 |
8127049881 |
5327263595 |
2459725979 |
9210054183 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3095834054 |
1977431299 |
1135769257 |
5103687813 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1763088 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2360011 |
756716 |
585000 |
7558280 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3349657 |
1746362 |
585000 |
17075692 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1589851432 |
982489239 |
539985289 |
2096799916 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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119995620 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1794198501 |
1098489239 |
659980910 |
2299044916 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1790848844 |
-1096742876 |
-659395910 |
-2281969224 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1018528433 |
914040135 |
167209238 |
518535856 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1037531655 |
933043358 |
167209238 |
518535856 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1177773701 |
802705093 |
629301009 |
498837144 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
400036919 |
156896473 |
8671623 |
269170091 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3470484230 |
2836166550 |
647317669 |
1258497093 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2432952575 |
-1903123192 |
-480108431 |
-739961237 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-485908 |
746334 |
-12292 |
-166887 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1128453272 |
-1021688435 |
-3747376 |
2081590465 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1795499974 |
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4775817526 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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170134688 |
-- |
293897860 |
| 无形资产摊销 |
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110048124 |
-- |
200325148 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
812571 |
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500053 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
1142279 |
| 财务费用 |
-- |
16091561 |
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37336141 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
85518167 |
-- |
126867733 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
282239671 |
-- |
-374911747 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
455316380 |
-- |
-570200779 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-880364538 |
-- |
371708077 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1977431299 |
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5103687813 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
6517365592 |
-- |
7539054027 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
7539054027 |
-- |
5457463562 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1021688435 |
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2081590465 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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19468651 |
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28903789 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10917920125 |
7063078943 |
3436984088 |
13895770488 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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2318368 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1763088 |
