经纬纺织机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
经纬纺织机械股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
1
经纬纺织机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人董事长叶茂新先生、董事总经理姚育明先生 、主管会计工作负
责人毛发青先生及会计机构负责人(会计主管人员)安勇芝女士声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 858,278,877.20 1,047,192,998.62 -18.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） 100,153,972.55 94,140,617.77 6.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
53,680,754.06 88,403,623.38 -39.28%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 145,717,055.38 473,578,159.56 -69.23%
基本每股收益（元/股） 0.14 0.13 7.69%
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.13 7.69%
加权平均净资产收益率 1.77% 1.83% -0.06%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 22,310,220,725.12 21,314,618,156.21 4.67%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,705,733,801.15 5,590,919,388.43 2.05%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 46,433,977.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,356,394.60
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 325,549.87
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
760,920.52
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,026,286.39
减：所得税影响额 8,736,627.80
少数股东权益影响额（税后） 693,282.45
合计 46,473,218.49 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 28,281
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国纺织机械（集团）有限 质押 4,339,420
国有法人 31.13% 219,194,674 210,579,426
公司 冻结 214,855,248
香港中央结算（代理人）有
其他 25.53% 179,801,598 0
限公司
中国恒天集团有限公司 国有法人 2.70% 19,012,505 19,012,505
广州安州投资管理有限公司
－安州价值优选 2 号证券投 其他 0.98% 6,927,054 0
资基金
招商证券股份有限公司 其他 0.67% 4,689,926 0
长安基金－招商银行－长安
安州价值优选多策略红枫 22 其他 0.46% 3,249,812 0
号分级资产管理计划
长安基金－招商银行－长安
安州价值优选多策略 21 号分 其他 0.43% 3,060,076 0
级资产管理计划
中国工商银行股份有限公司
-广发聚瑞股票型证券投资 其他 0.43% 2,999,904 0
基金
中国对外经济贸易信托有限
公司－尊嘉 ALPHA 证券投
其他 0.42% 2,971,500 0
资有限合伙企业集合资金信
托计划
王琪 境内自然人 0.42% 2,961,000 0
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前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
香港中央结算（代理人）有限公司 179,801,598 境外上市外资股 179,801,598
中国纺织机械（集团）有限公司 8,615,248 人民币普通股 8,615,248
广州安州投资管理有限公司－安州价值
6,927,054 人民币普通股 6,927,054
优选 2 号证券投资基金
招商证券股份有限公司 4,689,926 人民币普通股 4,689,926
长安基金－招商银行－长安安州价值优
3,249,812 人民币普通股 3,249,812
选多策略红枫 22 号分级资产管理计划
长安基金－招商银行－长安安州价值优
3,060,076 人民币普通股 3,060,076
选多策略 21 号分级资产管理计划
中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞
2,999,904 人民币普通股 2,999,904
股票型证券投资基金
中国对外经济贸易信托有限公司－尊嘉
ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资 2,971,500 人民币普通股 2,971,500
金信托计划
王琪 2,961,000 人民币普通股 2,961,000
中国工商银行－融通动力先锋股票型证
2,500,000 人民币普通股 2,500,000
券投资基金
中国纺织机械（集团）有限公司与中国恒天集团有限公司存在关联关系，并且属于
《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间
上述股东关联关系或一致行动的说明
是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办
法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务 王琪通过中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份
股东情况说明（如有） 2,961,000 股，占本公司总股本 0.42%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
主要会计报表项目、财务指标发生变动分析
单位：万元
项目 2015年3月31日 2014年12月31日 变动幅度 说明
货币资金 711,936 523,210 36.07% 注1
应收利息 1,247 774 61.13% 注2
其他应收款 48,926 32,910 48.66% 注3
可供出售金融资产 100,819 64,807 55.57% 注4
长期股权投资 108,953 33,778 222.56% 注5
其他非流动资产 - 75,000 -- 注5
应付票据 24,371 40,659 -40.06% 注6
应付利息 7,254 5,221 38.94% 注7
递延所得税负债 691 420 64.45% 注8
其他综合收益 -2,904 -4,288 32.29% 注9
项目 2015年3月31日 2014年3月31日 变动幅度 说明
利息收入 4,965 11,443 -56.61% 注10
财务费用 7,202 4,392 63.99% 注11
投资收益 14,063 599 2248.71% 注12
汇兑收益 37 109 -66.03% 注13
营业外收入 5,563 630 783.63% 注14
营业外支出 49 105 -53.63% 注15
项目 2015年3月31日 2014年3月31日 变动幅度 说明
经营活动产生的现金 14,572 47,358 -69.23% 注16
流量净额
投资活动产生的现金 138,007 -13,194 1145.99% 注17
流量净额
筹资活动产生的现金 45,901 259 17620.75% 注18
流量净额
6
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注1：货币资金较年初增加的原因主要是赎回中融货币市场基金。
注2：应收利息较年初增加的原因主要是预提持有至到期投资的利息。
注3：其他应收款较年初增加的原因主要是中融信托投资保证金的增加。
注4：可供出售金融资金较年初增加的原因主要是股权投资及信托资产管理计划的增加。
注5：长期股权投资较年初增加原因主要是对中国信托业保障基金投资的7.5亿元已符合长期股权投资要求，本
期由其他非流动资产转入导致。
注6：应付票据较年初减少的原因主要是应付票据到期导致。
注7：应付利息较年初增加的原因主要是贷款增加，应付银行利息增加。
注8：递延所得税负债较年初增加的原因主要是中融因持有的可供出售金融资产公允价值变动，相应计提递延
所得税负债。
注9：其他综合收益较年初增加的原因主要是中融信托持有的可供出售金融资产公允价值增加，相应综合收益
增加。
注10：利息收入较上年同期减少的原因是中融购买货币市场基金，货币资金较上年同期减少，导致利息收入下
降。
注11：财务费用较上年同期增加的原因主要是贷款增加，同时利息支出增加，同时因美元汇率变动产生汇兑损
失。
注12：投资收益较上年同期增加的原因主要是本期中融信托因出售证券及中融货币市场基金取得投资收益。
注13：汇兑收益较上年同期减少的原因主要是中融境外子公司由于汇率变动产生的汇兑收益较上年减少。
注14：营业外收入较上年同期增加的原因主要是子公司天津宏大因出售土地产生的收益。
注15：营业外支出较上年同期减少的原因主要是处置固定资产损失较上年同期减少。
注16：经营活动现金净流量较上年同期减少的原因主要是本期内纺机业务销售收入下降导致。
注17：投资活动现金净流量较上年同期大幅增加的原因主要是中融赎回部分货币市场基金。
注18：筹资活动现金净流量较上年同期增加原因主要是本期偿还的借款较上期减少，同时中融子公司吸收少数
股东增资9800万。
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二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
中国纺机承诺其持有的公司非流通股份自获得 A 股流通权之
控股股东： 日起，3 年内不上市交易；在前项规定期满之后 2 年内，在
中国纺织机 深圳证券交易所挂牌出售股份数不高于本次股权分置改革方 2006 年 08 2011 年 8 已履行完
股改承诺
械(集团)有 案实施之日所持公司股份数的 30%，出售价格不低于人民币 月 04 日 月8日 毕
限公司 7 元/股(公司出现分红、派息、公积金转增股本情况时，出售
价格做相应调整)。
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
非公开发行 A 股股票相关承诺内容：本次增持完成后，为避
免今后可能发生的同业竞争，切实保护上市公司及其他股东
特别是中小股东的利益，中国纺机作为上市公司控股股东作
出如下承诺：1)本次非公开发行前，中国纺机及其所控制的其
他企业与棉纺织机械生产、经营有关的全部资产和业务已注
入经纬纺机，中国纺机及其所控制的其他企业所保留的资产
和业务与经纬纺机及所控制的企业不存在同业竞争。2)在未来
发展中，中国纺机及其所控制的其他企业如取得经纬纺机已
中国纺织机 有业务领域内的业务发展机会，经纬纺机可以根据需要优先
2011 年 10 正常履行
械(集团)有 选择发展，中国纺机及其所控制的其他企业将给予必要的支 长期有效
月 08 日 中
限公司 持和协助。3)在中国纺机为经纬纺机控股股东期间，中国纺机
及其所控制的其他企业将避免从事与经纬纺机已有业务构成
首次公开发 竞争的业务，亦不再谋求通过与任何第三人合资、合作、联
行或再融资 营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接
时所作承诺 从事与经纬纺机已有业务构成竞争的业务。4)中国纺机不会利
用对经纬纺机直接控股优势地位从事任何损害经纬纺机及其
他股东特别是中小股东利益的行为。5)中国纺机及其所控制的
其他企业若违反上述承诺与保证，将立即停止与经纬纺机已
有业务构成竞争的业务，并采取必要措施予以纠正补救。
非公开发行 A 股股票相关承诺内容：为规范和减少中国纺机
及所控制的其他企业在本次非公开发行后可能与经纬纺机发
生的关联交易，中国纺机作为上市公司控股股东作出如下承
中国纺织机
诺：1)本次非公开发行完成后，中国纺机将继续严格按照《公 2011 年 10 正常履行
械(集团)有 长期有效
司法》等法律法规以及经纬纺机《公司章程》的有关规定行 月 08 日 中
限公司
使股东或董事权利并履行股东或董事的义务，在股东大会以
及董事会对有关涉及中国纺机及其所控制的其他企业与经纬
纺机的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2)本次非
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经纬纺织机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公开发行完成后，中国纺机及所控制的其他企业将尽量减少
与经纬纺机的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联
交易时，承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照有
关法律、法规、规范性文件和经纬纺机《公司章程》的规定
履行合法程序，依法签订协议，保证交易价格的透明、公开、
公允，并及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害经纬
纺机及其他股东特别是中小股东的利益。3)如果中国纺机及所
控制的其他企业违反以上所作承诺及保证，将依法承担违约
责任，并对由此造成经纬纺机及其除中国纺机以外其他股东
的损失承担连带赔偿责任。
非公开发行 A 股股票相关承诺内容：遵守《上市公司收购管
中国纺织机
理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规及 2012 年 12 2015 年 12 正常履行
械(集团)有
规范性文件的要求，自经纬纺机本次发行结束之日起 36 个月 月 14 日 月 14 日 中
限公司
不转让本次认购的经纬纺机非公开发行 A 股股票。
非公开发行 A 股股票相关承诺内容：为规范和减少中国恒天
及所控制的其他企业在本次非公开发行后可能与经纬纺机发
生的关联交易，中国恒天作为经纬纺机的实际控制人作出如
下承诺：1)本次非公开发行完成后，中国恒天将继续严格按照
《公司法》等法律法规以及经纬纺机《公司章程》的有关规
定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务，在股东大
会以及董事会对有关涉及中国恒天及所控制的其他企业与经
纬纺机的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2)本次
中国恒天集 2011 年 10 正常履行
非公开发行完成后，中国恒天及所控制的其他企业将尽量减 长期有效
团有限公司 月 08 日 中
少与经纬纺机的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关
联交易时，承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,按照有
关法律、法规、规范性文件和经纬纺机《公司章程》的规定
履行合法程序,依法签订协议，保证交易价格的透明、公开、
公允，并及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害经纬
纺机及其他股东的合法权益。3)如果中国恒天违反以上所作承
诺及保证，将依法承担违约责任，并对由此造成经纬纺机及
其除中国纺机以外其他股东的损失承担连带赔偿责任。
非公开发行 A 股股票相关承诺内容：中国恒天关于解决和避
纺织机械
免与经纬纺机同业竞争的承诺：1)对于经纬纺机与恒天重工股
个别产品
份有限公司（以下简称“恒天重工”）之间在纺织机械个别产品
承诺事项
上现阶段存在的同业竞争或潜在同业竞争，中国恒天承诺：
正在实施
在 2014 年 12 月 31 日之前，中国恒天将通过恒天重工董事会
中，预计上
中国恒天集 和股东大会促使恒天重工按照公允价格将与经纬纺机构成同 2011 年 10 2015 年 8
半年实施
团有限公司 业竞争的纺织机械产品业务及相关资产转让给经纬纺机或中 月 08 日 月 16 日
完成；商用
国恒天及其控制企业以外的独立第三方。在上述业务及相关
汽车业务
资产转让和收购过程中，中国恒天保证不损害经纬纺机以及
承诺事项
其他中小股东的利益。在彻底解决纺织机械个别产品存在的
正在实施
同业竞争或潜在同业竞争问题前，中国恒天将加强纺织机械
中。
业务内部分工管理，督促恒天重工不向除经纬纺机以外第三
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经纬纺织机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
方销售与经纬纺机构成同业竞争的纺织机械产品。2)对于经纬
纺机与恒天重工、恒天凯马股份有限公司（以下简称“凯马股
份”）之间商用汽车业务现阶段存在的同业竞争或潜在同业竞
争，中国恒天承诺：在 2015 年 8 月 16 日之前，若中国恒天
未能通过资产重组及业务整合解决商用汽车业务存在的同业
竞争或潜在同业竞争问题，中国恒天将通过经纬纺机董事会
和股东大会提出经纬纺机按照公允价格出售所持湖北新楚风
汽车股份有限公司（以下简称“新楚风”）的全部股权的议案，
具体股权受让对象包括但不限于凯马股份和/或中国恒天；同
时中国恒天将通过凯马股份董事会和股东大会提出凯马股份
按照公允价格收购经纬纺机所持新楚风的全部股权的方案，
若凯马股份暂时不具备收购条件，中国恒天将先行收购上述
股权。在上述股权出售和收购过程中，中国恒天保证不损害
经纬纺机以及其他中小股东的利益。在彻底解决上述商用汽
车业务存在的同业竞争或潜在同业竞争问题前，中国恒天将
加强汽车业务内部分工管理，督促上述下属企业按各自主导
产品开展业务，避免构成实质性产品竞争。3)中国恒天及其控
制的其他企业如未来取得经纬纺机已有业务领域内的业务发
展机会，经纬纺机可以根据需要优先选择发展，中国恒天及
其所控制的其他企业将给予必要的支持和协助。
非公开发行 A 股股票相关承诺内容：遵守《上市公司收购管
中国恒天集 理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规及 2011 年 10 2015 年 12 正常履行
团有限公司 规范性文件的要求，自经纬纺机本次发行结束之日起 36 个月 月 08 日 月 14 日 中
不转让本次认购的经纬纺机非公开发行 A 股股票。
非公开发行 A 股股票相关承诺内容：中国恒天关于不放弃经
纬纺机实际控制权的承诺：中国恒天作为经纬纺机的实际控
中国恒天集 2011 年 10 正常履行
制人，在可预见的将来将采取各种必要的方式和措施保证中 长期有效
团有限公司 月 08 日 中
国纺机对经纬纺机的控股地位不丧失，坚决不放弃对经纬纺
机的实际控制权。
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否及
是
时履行
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三、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
交易性金
股票 002747 埃斯顿 3,400.00 500 0.00% 500 0.00% 9,545.00 6,145.00 购买
融资产
交易性金
股票 603030 全筑股份 9,850.00 1,000 0.00% 1,000 0.00% 27,650.00 17,800.00 购买
融资产
国债逆回 91,100,00 91,100,00 91,100,00 91,100,00 交易性金
债券 204001 购买
购 0.00 0 0 0.00 融资产
中融货币 4,001,043 4,001,043 4,001,043 4,001,043 57,158,76 交易性金
基金 000846 购买
市场基金 ,373.47 ,373.47 ,373.47 ,373.47 9.26 融资产
华泰 219,505,8 54,000,09 54,000,09 217,674,3 2,116,487 交易性金
基金 510300 购买
300ETF 95.69 5 5 82.95 .26 融资产
5,197,864 36,000,00 36,000,00 3,866,455 -938,258. 交易性金
股票 SRIL SRIL 0.19% 0.19% 购买
.18 0 0 .85 77 融资产
4,316,860 4,182,144 4,182,144 4,313,721 58,360,94
合计 -- -- -- --
,383.34 ,968.47 ,968.47 ,407.27 2.75
证券投资审批董事会公告披
露日期
证券投资审批股东会公告披
露日期（如有)
四、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
上市公司名称 持股数量 期末账面价值 投资收益
六国化工 24,000,000.00 201,360,000.00 0.00
恒源煤电 20,525,850.00 186,990,493.50 0.00
说明：截止2015年3月末中融信托分别持有上市公司六国化工和恒源煤电的股权，反映在“可供出售金融资产”的科目中，本
年度公司没有进行相关的买卖操作，本会计期间未确认投资收益。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：经纬纺织机械股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 7,119,357,057.90 5,232,098,235.32
以公允价值计量且其变动计入当 4,313,721,407.27 6,042,235,482.50
期损益的金融资产
应收票据 746,502,852.81 784,056,222.14
应收账款 901,877,283.23 769,988,186.02
预付款项 614,264,094.32 527,088,166.98
应收利息 12,470,137.43 7,739,384.47
应收股利 34,280,000.00 34,280,000.00
其他应收款 489,259,414.47 329,103,171.46
存货 1,594,351,158.26 1,542,273,525.88
一年内到期的非流动资产 380,000,000.00 300,000,000.00
其他流动资产 36,999,212.99 30,809,500.70
流动资产合计 16,243,082,618.68 15,599,671,875.47
非流动资产：
可供出售金融资产 1,008,191,736.39 648,065,357.60
长期股权投资 1,089,532,897.16 337,778,358.20
固定资产 1,825,219,019.04 1,857,062,873.87
在建工程 153,696,793.16 131,754,878.24
无形资产 593,609,859.04 589,475,889.66
开发支出 14,221,806.55 14,221,806.55
商誉 845,120,985.01 845,120,985.01
长期待摊费用 28,130,701.65 22,789,114.87
递延所得税资产 509,414,308.44 518,677,016.74
其他非流动资产 0.00 750,000,000.00
非流动资产合计 6,067,138,106.44 5,714,946,280.74
资产总计 22,310,220,725.12 21,314,618,156.21
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经纬纺织机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
流动负债：
短期借款 2,728,533,058.08 2,344,849,420.62
应付票据 243,707,007.98 406,586,626.39
应付账款 1,589,684,253.08 1,439,100,345.82
预收款项 617,093,718.03 624,376,235.33
应付职工薪酬 2,033,011,134.80 2,044,945,000.36
应交税费 442,380,993.07 461,255,177.52
应付利息 72,544,031.85 52,213,735.05
应付股利 28,645,131.59 29,655,744.58
其他应付款 366,175,677.14 305,610,634.64
一年内到期的非流动负债 1,480,196.80 1,644,810.20
流动负债合计 8,123,255,202.42 7,710,237,730.51
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
应付债券 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00
长期应付款 30,309,624.28 30,347,074.11
长期应付职工薪酬 25,790,000.00 25,790,000.00
专项应付款 17,000,000.00 22,200,000.00
递延收益 99,101,139.99 102,352,673.14
递延所得税负债 6,909,494.21 4,201,498.21
非流动负债合计 1,579,110,258.48 1,584,891,245.46
负债合计 9,702,365,460.90 9,295,128,975.97
所有者权益：
股本 704,130,000.00 704,130,000.00
资本公积 1,922,392,827.79 1,922,392,827.79
其他综合收益 -29,035,296.96 -42,881,976.84
专项储备 16,018,324.66 15,204,564.37
盈余公积 912,774,509.78 912,774,509.78
一般风险准备 191,034,444.91 187,708,061.32
未分配利润 1,988,418,990.97 1,891,591,402.01
归属于母公司所有者权益合计 5,705,733,801.15 5,590,919,388.43
少数股东权益 6,902,121,463.07 6,428,569,791.81
所有者权益合计 12,607,855,264.22 12,019,489,180.24
负债和所有者权益总计 22,310,220,725.12 21,314,618,156.21
法定代表人：叶茂新 主管会计工作负责人：毛发青 会计机构负责人：安勇芝
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 497,731,967.40 676,049,758.08
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 349,756,640.25 434,656,917.43
应收账款 661,488,080.78 611,534,588.47
预付款项 506,674,873.22 504,484,473.25
应收利息 11,736,986.30 7,490,000.00
应收股利 240,133,055.61 241,256,938.10
其他应收款 1,241,580,287.10 1,040,926,793.20
存货 226,501,875.80 186,134,845.50
一年内到期的非流动资产 380,000,000.00 300,000,000.00
其他流动资产 3,123,495.57
流动资产合计 4,118,727,262.03 4,002,534,314.03
非流动资产：
可供出售金融资产 10,042,730.75 10,042,730.75
持有至到期投资
长期应收款 287,502,252.79 282,302,252.79
长期股权投资 3,836,624,140.21 3,833,761,837.52
固定资产 267,264,678.98 273,148,587.31
在建工程 7,046,086.22 10,222,950.73
无形资产 58,886,172.51 61,088,811.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 4,467,366,061.46 4,470,567,170.32
资产总计 8,586,093,323.49 8,473,101,484.35
流动负债：
短期借款 2,468,608,435.91 2,098,904,424.48
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经纬纺织机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 135,666,302.13 271,143,216.56
应付账款 557,146,338.24 540,084,622.12
预收款项 516,295,399.77 510,693,592.49
应付职工薪酬 17,756,149.82 32,809,021.34
应交税费 1,177,748.57 10,798,674.56
应付利息 69,771,527.77 50,234,583.32
应付股利 101,852.18 62,465.17
其他应付款 209,859,506.68 292,985,916.11
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,976,383,261.07 3,807,716,516.15
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
应付债券 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00
专项应付款 10,000,000.00 10,000,000.00
预计负债
递延收益 12,926,721.83 13,526,721.83
其他非流动负债
非流动负债合计 1,422,926,721.83 1,423,526,721.83
负债合计 5,399,309,982.90 5,231,243,237.98
所有者权益：
股本 704,130,000.00 704,130,000.00
资本公积 2,048,294,189.80 2,048,294,189.80
其他综合收益 -71,350.17 -71,350.17
专项储备 849,538.11 740,680.62
盈余公积 389,046,772.39 389,046,772.39
未分配利润 44,534,190.46 99,717,953.73
所有者权益合计 3,186,783,340.59 3,241,858,246.37
负债和所有者权益总计 8,586,093,323.49 8,473,101,484.35
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3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,986,173,308.71 2,271,894,033.99
其中：营业收入 858,278,877.20 1,047,192,998.62
利息收入 49,652,724.82 114,434,762.13
已赚保费
手续费及佣金收入 1,078,241,706.69 1,110,266,273.24
二、营业总成本 1,552,712,813.88 1,683,837,505.27
其中：营业成本 637,296,291.78 887,912,220.95
利息支出
手续费及佣金支出
营业税金及附加 73,051,612.46 69,374,390.39
销售费用 38,589,526.83 41,024,842.59
管理费用 731,738,711.32 641,590,782.27
财务费用 72,024,762.99 43,921,509.13
资产减值损失 11,908.50 13,759.94
加：公允价值变动收益（损失以
-17,675,301.82 -17,789,727.37
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
140,631,302.54 5,987,609.72
列）
其中：对联营企业和合营企业
-2,245,461.04 4,549,140.78
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 369,541.42 1,087,845.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 556,786,036.97 577,342,257.04
加：营业外收入 55,628,355.15 6,295,463.30
其中：非流动资产处置利得 46,540,051.98 2,492,707.04
减：营业外支出 486,146.93 1,048,317.80
其中：非流动资产处置损失 106,074.62 281,856.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 611,928,245.19 582,589,402.54
减：所得税费用 170,318,813.48 178,128,823.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 441,609,431.71 404,460,578.70
归属于母公司所有者的净利润 100,153,972.55 94,140,617.77
少数股东损益 341,455,459.16 310,319,960.93
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六、其他综合收益的税后净额 47,238,010.75 -37,102,420.71
归属母公司所有者的其他综合收益
13,846,679.88 -13,728,916.05
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
13,846,679.88 -13,728,916.05
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
16,421,039.96 -13,968,196.44
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -2,574,360.08 239,280.39
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
33,391,330.87 -23,373,504.66
税后净额
七、综合收益总额 488,847,442.46 367,358,157.99
归属于母公司所有者的综合收益
114,000,652.43 80,411,701.73
总额
归属于少数股东的综合收益总额 374,846,790.03 286,946,456.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.13
（二）稀释每股收益 0.14 0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：叶茂新 主管会计工作负责人：毛发青 会计机构负责人：安勇芝
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 374,226,056.24 647,159,637.57
减：营业成本 356,695,440.19 614,199,168.42
营业税金及附加 665,370.87 607,769.09
销售费用 19,523,880.66 17,180,187.68
管理费用 41,155,185.75 38,847,108.00
财务费用 27,115,434.40 37,592,801.22
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
13,558,626.55 18,047,374.73
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,647,697.31 6,586,657.01
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -57,370,629.08 -43,220,022.11
加：营业外收入 2,207,151.90 561,630.41
其中：非流动资产处置利得 230,412.27 57,168.86
减：营业外支出 20,286.09 49,850.50
其中：非流动资产处置损失 3,200.00 21,145.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-55,183,763.27 -42,708,242.20
列）
减：所得税费用 17,250.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -55,183,763.27 -42,725,492.20
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 -55,183,763.27 -42,725,492.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 708,293,644.50 1,150,446,294.05
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 1,252,783,801.37 1,267,691,986.10
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,235,925.06 7,173,359.77
收到其他与经营活动有关的现
215,398,917.60 214,989,785.30
金
经营活动现金流入小计 2,181,712,288.53 2,640,301,425.22
购买商品、接受劳务支付的现金 685,842,879.30 957,961,280.75
支付利息、手续费及佣金的现金 175,585.64
支付给职工以及为职工支付的
605,927,512.86 503,788,848.49
现金
支付的各项税费 343,494,611.22 340,488,821.70
支付其他与经营活动有关的现
400,730,229.77 364,308,729.08
金
经营活动现金流出小计 2,035,995,233.15 2,166,723,265.66
经营活动产生的现金流量净额 145,717,055.38 473,578,159.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,151,287,719.07 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 15,079,993.91 881,850.26
处置固定资产、无形资产和其他
59,294,439.50 3,597,052.50
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 2,225,662,152.48 54,478,902.76
购建固定资产、无形资产和其他
28,907,720.94 27,128,420.94
长期资产支付的现金
投资支付的现金 816,679,606.72 156,548,926.49
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质押贷款净增加额 0.00
取得子公司及其他营业单位支
0.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
0.00 2,741,021.58
金
投资活动现金流出小计 845,587,327.66 186,418,369.01
投资活动产生的现金流量净额 1,380,074,824.82 -131,939,466.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 98,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
98,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 882,195,217.51 768,885,776.55
发行债券收到的现金 0.00
收到其他与筹资活动有关的现
125,758,454.24
金
筹资活动现金流入小计 1,105,953,671.75 768,885,776.55
偿还债务支付的现金 497,002,269.16 733,468,694.69
分配股利、利润或偿付利息支付
35,003,856.51 24,152,936.89
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
114,942,000.00 8,673,929.62
金
筹资活动现金流出小计 646,948,125.67 766,295,561.20
筹资活动产生的现金流量净额 459,005,546.08 2,590,215.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,942,920.85 1,020,179.70
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,980,854,505.43 345,249,088.36
加：期初现金及现金等价物余额 4,993,815,408.98 9,314,093,479.56
六、期末现金及现金等价物余额 6,974,669,914.41 9,659,342,567.92
20
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6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 290,251,081.94 650,111,178.44
收到的税费返还 47,815.12
收到其他与经营活动有关的现
91,546,966.73 114,444,290.98
金
经营活动现金流入小计 381,798,048.67 764,603,284.54
购买商品、接受劳务支付的现金 363,753,880.68 582,077,710.88
支付给职工以及为职工支付的
57,172,329.31 59,049,321.28
现金
支付的各项税费 13,618,532.23 40,953,194.90
支付其他与经营活动有关的现
160,941,643.49 212,361,441.03
金
经营活动现金流出小计 595,486,385.71 894,441,668.09
经营活动产生的现金流量净额 -213,688,337.04 -129,838,383.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 11,583,220.05 881,708.94
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 18,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 11,583,220.05 50,899,708.94
购建固定资产、无形资产和其他
807,651.00 2,900,289.09
长期资产支付的现金
投资支付的现金 146,886,534.00 133,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
40,941,021.58
金
投资活动现金流出小计 147,694,185.00 176,841,310.67
投资活动产生的现金流量净额 -136,110,964.95 -125,941,601.73
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经纬纺织机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 830,000,000.00 750,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
63,425,952.14 230,173,282.27
金
筹资活动现金流入小计 893,425,952.14 980,173,282.27
偿还债务支付的现金 460,497,069.16 718,430,748.45
分配股利、利润或偿付利息支付
30,516,675.15 22,748,824.91
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
187,334,502.92 246,203,929.62
金
筹资活动现金流出小计 678,348,247.23 987,383,502.98
筹资活动产生的现金流量净额 215,077,704.91 -7,210,220.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,236.74 -344,261.46
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -134,723,833.82 -263,334,467.45
加：期初现金及现金等价物余额 614,214,090.19 536,826,287.23
六、期末现金及现金等价物余额 479,490,256.37 273,491,819.78
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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