现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1196462409 |
4862457136 |
486521017 |
2122911618 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3278583235 |
13771481087 |
7534636202 |
6751709153 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1018351954 |
3426342453 |
2852457924 |
2166419961 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1236441190 |
5420503750 |
4431792201 |
2986346355 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2916011367 |
2450853140 |
2588077709 |
4523061970 |
| 经营活动现金流出小计 |
5298120320 |
12626583037 |
11389240723 |
10845626902 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2019537085 |
1144898050 |
-3854604522 |
-4093917748 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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23876880 |
3030000 |
2000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
310826 |
3036082 |
1913812 |
464883 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
4492465 |
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| 投资活动现金流入小计 |
310826 |
150206953 |
103618671 |
101139741 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
20929332 |
111901765 |
62203845 |
41270100 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
20929332 |
111901765 |
62203845 |
41270100 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-20618506 |
38305189 |
41414825 |
59869641 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2959265722 |
6465436326 |
6469046279 |
5348149135 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
193966894 |
509941510 |
0 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
3153232617 |
6975742292 |
6469046279 |
5348149135 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2832608279 |
7318954325 |
6268090078 |
5283104412 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
136410060 |
1372250184 |
688596582 |
512983504 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3026210924 |
9105696251 |
7250644319 |
5983009703 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
127021692 |
-2129953959 |
-781598040 |
-634860568 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-29434503 |
207924506 |
212612051 |
129456981 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1942568401 |
-738826214 |
-4382175685 |
-4539451695 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1111897705 |
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718451951 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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101476118 |
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52832799 |
| 无形资产摊销 |
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35764025 |
-- |
18329768 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-71775910 |
-- |
-329495 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2350156 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
356254938 |
-- |
197271697 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-270757687 |
-- |
230329874 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-258519549 |
-- |
-1022787723 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1221531939 |
-- |
-566115585 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
323985712 |
-- |
-3951046121 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1144898050 |
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-4093917748 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7199855546 |
-- |
3399230065 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
7938681760 |
-- |
7938681760 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-738826214 |
-- |
-4539451695 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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27813972 |
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13938605 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1281165927 |
5264681840 |
3890538507 |
2647068983 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
6217343 |
38367417 |
17337912 |
10897536 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
23876880 |
3030000 |
2000000 |
