经纬纺织机械股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席本次董事会会议。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 本公司董事长刘海涛先生、常务副董事长叶茂新先生、董事总经理姚育明先生及财务总监兼财务部部长毛发青先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 6,575,918,419.42 6,386,010,247.94 2.97%
所有者权益（或股东权益） 2,839,315,830.66 2,827,915,964.95 0.40%
每股净资产 4.70 4.68 0.43%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -143,393,844.20 -113.08%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.24 -113.08%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -34,284,221.20 17,847,159.41 -182.29%
基本每股收益 -0.06 0.03 -185.71%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - -0.01 -
稀释每股收益 -0.06 0.03 -185.71%
净资产收益率 -1.21% 0.63% -185.21%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -1.59% -0.20% -438.30%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处理损益 1,589,313.58
政府补贴 17,015,806.54
委托贷款收益 7,044,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,938,590.10
非经常性损益的所得税影响 -4,138,156.53
合计 23,449,553.69
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 62,516（其中A股股东62,478名，H股股东38名）
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
香港中央结算（代理人）有限公司 180,039,899 境外上市外资股
中国纺织机械（集团）有限公司 8,615,248 人民币普通股
叶桥基 1,290,556 人民币普通股
向梦华 980,000 人民币普通股
林有璇 727,021 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 719,940 人民币普通股
张欣 710,994 人民币普通股
刘宇平 690,151 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 613,100 人民币普通股
姚刚 526,700 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）千元
报表主要项目 2008年9月30日 2007年12月31日 增减变动+/（-） 增减变动 % 差异原因
交易性金融资产 791 4,945 (4,154) (84.00) 注(1)
预付款项 323,818 199,852 123,967 62.03 注(2)
其他流动资产 16,473 10,906 5,567 51.05 注(3)
持有至到期投资 28,192 0 28,192 注(4)
在建工程 98,349 66,265 32,084 48.42 注(5)
工程物资 83,320 5,748 77,572 1,349.61 注(6)
短期借款 546,586 414,161 132,425 31.97 注(7)
应付职工薪酬 46,604 97,252 (50,648) (52.08) 注(8)
应交税费 (242) 7,136 (7,378) (103.39) 注(9)
一年内到期的非流动负债 0 8,680 (8,680) (100.00) 注(10)
其他流动负债 15,371 6,470 8,901 137.57 注(11)
长期借款 377,500 150,000 227,500 151.67 注(12)
专项应付款 41,880 0 41,880 注(13)
其他非流动负债 10,846 20,180 (9,334) (46.25) 注(14)
报表主要项目 2008年9月30日 2007年9月30日 增减变动+/（-） 增减变动 % 差异原因
财务费用 (11,513) (20,152) 8,640 (42.87) 注(15)
资产减值损失 16,124 (5,554) 21,678 (390.32) 注(16)
公允价值变动收益 (1,565) 6,439 (8,004) (124.30) 注(17)
营业外收入 24,497 8,399 16,099 191.68 注(18)
营业外支出 (3,953) (2,392) (1,562) 65.28 注(19)
所得税费用 (15,294) (28,100) 12,806 (45.57) 注(20)
注（1）：交易性金融资产减少主要是期末持有的上市公司股票数量减少。
注（2）：预付款项增加主要是进口件和钢材等原材料需提前付款后厂商才能安排生产及供货。
注（3）：其他流动资产增加由下属房地产公司预缴营业税增加形成。
注（4）：持有至到期投资增加主要是新增对金玉大厦的投资。
注（5）：在建工程增加主要是新增生产及装配线及购入待安装设备。
注（6）：工程物资增加是为新建生产和装配线配套采购的设备。
注（7）：短期借款增加是公司向商业银行借贷及利用票据融资形成。
注（8）：应付职工薪酬减少主要是当期支付了上年度未发的工资、奖励及补贴等。
注（9）：应交税费减少主要是当期留抵的增值税增加。
注（10）：一年内到期的非流动负债减少主要是负债在当期对外支付。
注（11）：其他流动负债增加主要是增加了需要延期确认收益的政府补助。
注（12）：长期借款增加由公司向中国建设银行贷入三年期技改贷款形成。
注（13）：专项应付款增加是公司进口自动络筒机部件而从财政部获得的所缴增值税和关税退税款形成。
注（14）：其他非流动负债减少是按照受益期使用了政府提供的扶持项目款。
注（15）：财务费用同比减少主要是由于人民币升值公司所贷美元借款产生较大汇兑收益所致。
注（16）：资产减值损失同比减少主要是当期加大了对应收账款的催收工作，收回了前期已计提坏账准备应收款项。
注（17）：公允价值变动收益同比减少主要是持有的股票价格下跌所致。
注（18）：营业外收入同比增加主要是当期获取政府补助形成。
注（19）：营业外支出同比增加主要是当期处置固定资产形成。
注（20）：所得税同比减少主要是当期利润总额的减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司控股股东在股权分置改革过程中作出的承诺及其履行情况：1、为稳定公司A股二级市场股价，巩固中国纺织机械（集团）有限公司的控股地位，中国纺织机械（集团）有限公司承诺在股权分置改革方案实施之日起两个月内以不少于3,000万元人民币在A 股二级市场增持公司股份，或者增持公司至少1,000万股流通A股，中国纺织机械（集团）有限公司并承诺在增持股份计划完成后的六个月内不出售所增持股份。2、中国纺织机械（集团）有限公司承诺其持有的公司非流通股份自获得A股流通权之日起，3年内不上市交易；在前项规定期满之后2年内，在深圳证券交易所挂牌出售股份数不高于本次股权分置改革方案实施之日所持公司股份数的30%，出售价格不低于7.00元/股（公司出现分红、派息、公积金转增股本情况时，出售价格做相应调整）。截止到本报告期末，控股股东未发生违反承诺的情况。以上事项被严格履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
预计2008年1月1日至2008年12月31日累计归属于母公司的净利润较上年同期下降逾50%。数据结果以2008年年度报告为准。
3.5 其他需说明的重大事项
无
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量（股） 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益
1 香港联交所上市股票 3813 宝胜国际 2,356,173.09 1,000,000.00 791,280.00 100.00% -1,564,893.09
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 290,837.39
合计 2,356,173.09 - 791,280.00 100% -1,274,055.70
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年09月26日 本公司会议室 实地调研 日本农村中央金库有限公司 谈论内容：公司的基本情况提供资料：公司的定期报告
2008年09月26日 本公司会议室 实地调研 三菱日联证券股份有限公司 谈论内容：公司的基本情况提供资料：公司的定期报告
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：经纬纺织机械股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 685,588,668.38 443,204,650.41 644,299,072.76 346,496,831.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 791,280.00 0.00 4,945,000.00 4,945,000.00
应收票据 975,096,943.75 455,040,313.73 1,229,251,866.76 855,372,838.89
应收账款 548,679,869.33 417,504,779.89 427,383,317.15 271,395,916.13
预付款项 323,818,242.36 157,939,521.20 199,851,701.79 65,732,191.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 4,592,565.36 4,592,565.36
其他应收款 80,975,983.38 346,067,192.76 71,219,437.33 270,125,342.69
买入返售金融资产
存货 2,063,050,807.22 484,665,210.85 2,000,725,629.58 582,892,617.69
一年内到期的非流动资产
委托贷款 67,000,000.00 140,000,000.00 67,000,000.00 140,000,000.00
其他流动资产 16,472,760.46 0.00 10,905,852.80 0.00
流动资产合计 4,761,474,554.88 2,449,014,234.20 4,655,581,878.17 2,541,553,304.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 28,191,596.00
长期应收款 24,888,167.30
长期股权投资 150,153,078.90 976,940,777.17 158,358,681.56 978,193,188.06
投资性房地产
固定资产 1,135,617,621.79 439,308,215.78 1,183,387,283.80 455,894,718.51
在建工程 98,348,636.89 40,898,082.55 66,265,074.38 24,482,170.64
工程物资 83,319,608.93 2,964,779.99 5,747,744.14 2,183,513.50
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 281,114,120.15 86,219,575.92 278,679,832.64 88,835,741.61
开发支出
商誉 2,258,412.00 2,258,412.00
长期待摊费用
递延所得税资产 35,440,789.88 19,572,548.42 35,731,341.25 20,934,582.84
其他非流动资产 0.00 90,850,045.32 0.00 77,136,576.10
非流动资产合计 1,814,443,864.54 1,681,642,192.45 1,730,428,369.77 1,647,660,491.26
资产总计 6,575,918,419.42 4,130,656,426.65 6,386,010,247.94 4,189,213,795.57
流动负债：
短期借款 546,585,869.22 358,031,228.22 414,160,740.86 309,387,040.86
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 216,172,887.73 144,433,745.27 275,884,343.86 150,538,550.85
应付账款 1,141,469,481.08 545,982,081.15 1,244,290,600.73 866,238,934.99
预收款项 569,822,960.08 244,644,598.19 559,362,234.52 231,296,764.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 46,604,045.07 6,000,621.26 97,252,093.55 35,666,171.20
应交税费 -241,904.88 4,591,717.55 7,135,761.47 147,115.40
应付利息
应付股利 19,260,783.98 17,604,539.56 26,680,224.29 15,654,279.76
其他应付款 260,953,217.88 107,236,843.86 265,097,339.62 142,652,204.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的长期借款 82,000,000.00 50,000,000.00 105,000,000.00 5,000,000.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 8,680,000.00 5,720,000.00
其他流动负债 15,370,724.85 8,800,000.00 6,470,000.00 6,470,000.00
流动负债合计 2,897,998,065.01 1,487,325,375.06 3,010,013,338.90 1,768,771,062.61
非流动负债：
长期借款 377,500,000.00 277,500,000.00 150,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款 183,812,075.59 108,256,125.54 146,902,676.51 103,893,696.59
专项应付款 41,879,824.45 39,946,787.45
预计负债 900,000.00 900,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 10,845,709.23 20,179,820.81
非流动负债合计 614,937,609.27 425,702,912.99 317,982,497.32 203,893,696.59
负债合计 3,512,935,674.28 1,913,028,288.05 3,327,995,836.22 1,972,664,759.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 603,800,000.00 603,800,000.00 603,800,000.00 603,800,000.00
资本公积 1,249,865,032.48 1,239,920,114.95 1,249,865,032.48 1,239,920,114.95
减：库存股
盈余公积 547,577,606.05 353,536,010.31 547,577,606.05 353,536,010.31
一般风险准备
未分配利润 440,969,742.19 20,372,013.34 429,160,582.78 19,292,911.11
外币报表折算差额 -2,896,550.06 0.00 -2,487,256.36 0.00
归属于母公司所有者权益合计 2,839,315,830.66 2,217,628,138.60 2,827,915,964.95 2,216,549,036.37
少数股东权益 223,666,914.48 0.00 230,098,446.77 0.00
所有者权益合计 3,062,982,745.14 2,217,628,138.60 3,058,014,411.72 2,216,549,036.37
负债和所有者权益总计 6,575,918,419.42 4,130,656,426.65 6,386,010,247.94 4,189,213,795.57
4.2 本报告期利润表
编制单位：经纬纺织机械股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 828,083,654.75 593,677,982.06 1,283,284,201.00 828,028,236.00
其中：营业收入 828,083,654.75 593,677,982.06 1,283,284,201.00 828,028,236.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 878,045,490.240 621,785,278.690 1,252,328,163.00 834,086,430.00
其中：营业成本 752,428,280.660 578,195,245.180 1,111,708,595.00 780,736,286.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,362,648.82 994,123.72 1,758,300.00 111,079.00
销售费用 36,489,316.17 14,172,685.46 36,767,468.00 13,956,256.00
管理费用 80,003,593.34 29,522,473.09 103,233,189.00 41,121,844.00
财务费用 5,958,096.00 -1,099,248.76 3,791,655.00 -2,066,624.00
资产减值损失 803,555.25 0.00 -4,931,043.00 227,590.00
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -1,318,800.00 0.00 6,439,149.00 6,439,149.00
投资收益（损失以"-"号填列） 6,297,549.92 4,131,861.66 10,846,174.00 17,973,045.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -44,983,085.57 -23,975,434.97 48,241,361.00 18,354,000.00
加：营业外收入 8,711,165.76 5,694,003.69 3,345,194.00 731,878.00
减：营业外支出 799,424.90 922,155.04 847,560.00 110,113.00
其中：非流动资产处置损失 779,658.78 547,252.63 211,600.00 83,239.00
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -37,071,344.71 -19,203,586.32 50,738,995.00 18,975,765.00
减：所得税费用 2,282,571.19 -403,500.81 5,947,377.00 1,528,425.00
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -39,353,915.90 -18,800,085.51 44,791,618.00 17,447,340.00
归属于母公司所有者的净利润 -34,284,221.20 -18,800,085.51 41,662,579.00 17,447,340.00
少数股东损益 -5,069,694.70 3,129,039.00 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.06 0.07
（二）稀释每股收益 -0.06 0.07
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：经纬纺织机械股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,011,846,703.29 2,109,665,291.19 4,218,778,076.00 2,696,412,923.00
其中：营业收入 3,011,846,703.29 2,109,665,291.19 4,218,778,076.00 2,696,412,923.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,045,434,423.37 2,135,289,498.81 4,091,641,273.00 2,705,319,706.00
其中：营业成本 2,671,355,931.89 2,017,560,605.67 3,612,545,694.00 2,519,255,106.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,517,718.75 1,538,989.47 7,176,459.00 1,675,148.00
销售费用 97,127,333.12 40,140,630.25 114,716,415.00 53,068,970.00
管理费用 276,044,853.29 91,178,300.60 331,496,401.00 119,441,308.00
财务费用 11,512,575.58 -6,383,937.45 20,152,415.00 5,101,418.00
资产减值损失 -16,123,989.26 -8,745,089.73 5,553,889.00 6,777,756.00
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -1,564,893.09 6,439,149.00 6,439,149.00
投资收益（损失以"-"号填列） 41,318,932.39 26,418,560.81 39,377,086.00 40,770,083.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,252,410.89 -1,252,410.89 3,948,566.00 2,021,731.00
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 6,166,319.22 794,353.19 172,953,038.00 38,302,449.00
加：营业外收入 24,497,205.40 8,743,337.85 8,398,544.00 2,228,538.00
减：营业外支出 3,953,495.18 1,806,369.05 2,391,946.00 199,008.00
其中：非流动资产处置损失 1,366,360.37 603,803.59 892,173.00 186,511.00
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 26,710,029.44 7,731,321.99 178,959,636.00 40,331,979.00
减：所得税费用 15,294,402.32 614,219.76 28,100,420.00 7,933,567.00
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 11,415,627.12 7,117,102.23 150,859,216.00 32,398,412.00
归属于母公司所有者的净利润 17,847,159.41 7,117,102.23 139,035,505.00 32,398,412.00
少数股东损益 -6,431,532.29 0.00 11,823,711.00 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.23
（二）稀释每股收益 0.03 0.23
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：经纬纺织机械股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,432,206,757.20 2,148,303,864.15 3,885,243,065.70 2,317,119,177.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,436,810.63 5,166,202.61
收到其他与经营活动有关的现金 19,349,396.39 12,858,429.27 71,313,561.50 53,249,145.53
经营活动现金流入小计 3,454,992,964.22 2,161,162,293.42 3,961,722,829.81 2,370,368,322.80
购买商品、接受劳务支付的现金 3,024,923,643.40 2,134,648,287.40 3,354,246,326.10 2,227,358,356.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 366,213,660.95 126,116,204.18 375,891,383.23 120,084,517.71
支付的各项税费 160,630,391.73 39,540,745.20 220,730,201.37 78,477,486.34
支付其他与经营活动有关的现金 46,619,112.34 14,637,496.32 78,150,302.12 64,905,716.04
经营活动现金流出小计 3,598,386,808.42 2,314,942,733.10 4,029,018,212.82 2,490,826,076.30
经营活动产生的现金流量净额 -143,393,844.20 -153,780,439.68 -67,295,383.01 -120,457,753.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,078,927.83 12,267,773.38 179,038,123.14 159,711,942.99
取得投资收益收到的现金 36,484,501.34 26,635,663.32 32,683,372.09 25,616,996.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,377,558.32 898,195.50 3,794,379.49 207,570.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 64,940,987.49 39,801,632.20 215,515,874.72 185,536,509.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 93,895,046.03 12,212,822.62 103,033,597.93 20,849,682.79
投资支付的现金 48,385,008.34 11,187,465.00 152,715,503.00 191,460,830.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 142,280,054.37 23,400,287.62 255,749,100.93 212,310,512.79
投资活动产生的现金流量净额 -77,339,066.88 16,401,344.58 -40,233,226.21 -26,774,003.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 625,417,097.07 361,587,798.26 197,662,309.55 197,662,309.55
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 625,417,097.07 361,587,798.26 197,662,309.55 197,662,309.55
偿还债务支付的现金 326,780,297.85 100,000,000.00 122,164,359.34 104,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,453,552.71 27,500,884.40 72,393,617.96 55,027,331.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 362,233,850.56 127,500,884.40 194,557,977.30 159,117,331.10
筹资活动产生的现金流量净额 263,183,246.51 234,086,913.86 3,104,332.25 38,544,978.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,160,739.81 20,534.25 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 41,289,595.62 96,707,818.76 -104,403,742.72 -108,686,778.30
加：期初现金及现金等价物余额 644,299,072.76 346,496,831.65 905,280,655.00 567,263,965.00
六、期末现金及现金等价物余额 685,588,668.38 443,204,650.41 800,876,912.28 458,577,186.70
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
