证券代码：000666        证券简称：经纬纺机        公告编号：2021-55


                        经纬纺织机械股份有限公司

    关于向原子公司提供借款暨关联方资金占用事项的进展公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）关联方资金占用已通过债权转

让的方式于 2021 年 11 月 10 日全额收回。



    2016 年 2 月，国家发展和改革委员会批准了公司原子公司天津恒天新能源

汽车研究院有限公司（下称“天津研究院”）申报的新能源汽车研发与产业化基

地专项建设基金项目。国开发展基金有限公司委托国家开发银行股份有限公司

（下称“国开行”）北京分行通过借款的方式向公司提供专项贷款人民币 7,000

万元，用于前述新能源汽车建设项目，贷款期限 15 年，本金分期偿还，贷款年

利率为 1.2%的固定利率。随后，公司与天津研究院签订《借款合同》（下称“专

项借款”），以国开行专项贷款同等条件，转付天津研究院使用。在 2021 年开展

的上市公司治理专项自查过程中，上述专项借款被认定为关联方资金占用。当时

天津研究院正处于资产重组阶段，公司与中国恒天集团有限公司（下称“恒天集

团”）及重组各方就解决资金占用问题进行了深入的协商。具体情况请见公司于

2016 年 5 月 17 日、2016 年 12 月 10 日、2016 年 12 月 23 日及 2021 年 3 月 27

日披露在巨潮资讯网的《向子公司提供借款的公告》（公告编号：2016-20）、《关

于公司向关联方整体出售汽车业务的公告》（公告编号：2016-50）、《关于公司向

关联方整体出售汽车业务的补充公告》（公告编号：2016-56）、《关于向原子公司

提供借款的进展公告》（公告编号：2021-11）。

    2021 年 4 月，在天津研究院暂无力提前全额偿付专项借款的情形下，恒天
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集团及公司在满足国有企业对非控股企业代偿支付的监管规定下，通过签署《协

议书》，约定恒天集团向以公司名义开立的银行监管账户中转入 5,110 万元，作

为天津研究院偿还专项借款的还款保障，同时恒天集团同意三年内采取提前还款

或符合监管规定的方式解决占用问题。具体请见公司于 2021 年 4 月 22 日披露的

《关于向原子公司提供借款暨关联方资金占用事项的进展公告》（公告编号：

2021-25）。

    2021 年 5 月，天津研究院经重组完成工商变更登记，合肥国轩高科动力能

源有限公司成为其控股股东，持有天津研究院 63.50%股权。恒天集团不再控制

天津研究院。

    一、上述事项进展情况及关联交易概述

    截至目前，天津研究院按期还款，本次交易完成前借款余额 4,840 万元。

    1.概述

    2021 年 11 月 10 日，公司与恒天集团签订《债权转让协议》，将原借款合同

项下公司的债权及担保权利以借款余额 4,840 万元为对价转让给恒天集团，以此

方式解决前述关联方资金占用暨对外财务资助问题。恒天集团使用前述银行监管

账户资金向公司支付转让对价。同日公司已全额收到上述交易款项。

    2.关联关系

    恒天集团为公司控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，恒

天集团与本公司存在关联关系，本事项构成关联交易。

    3.董事会审议程序

    2021 年 11 月 10 日，公司第九届董事会第七次临时会议，以 7 票同意、0

票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于解决关联方资金占用暨对外财务资助事

项的议案》，关联董事吴旭东、石廷洪回避表决。公司独立董事发表了独立意见。

    4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，

本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产

重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

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    二、交易对手

    企业名称：中国恒天集团有限公司

    法定代表人：刘海涛

    成立日期：1988 年 09 月 09 日

    企业性质：有限责任公司（法人独资）

    统一社会信用代码：91110000100008886U

    注册资本：433695.25 万元人民币

    注册地址：北京市朝阳区建国路 99 号

    经营范围：纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和电子设备开发、生

产、销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术咨询；纺织品、纺织原

辅材料、化工材料（危险品除外）、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售；

进出口业务；承办国内展览和展销会；主办境内对外经济技术展览会；汽车（货

车）制造及技术研究；农副产品、燃料油、金属矿石、非金属矿（特许经营除外）

的销售。

    关联关系：恒天集团为公司控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

的规定，恒天集团与本公司存在关联关系，本事项构成关联交易。

    恒天集团最近一年又一期主要财务数据：

                                                     单位：人民币万元

           项目             2020 年 12 月 31 日   2021 年 9 月 30 日

        总资产                 8,596,974.90         8,667,997.22

        净资产                 2,136,059.76         2,161,933.63

           项目               2020 年 1-12 月      2021 年 1-9 月

       营业收入                3,765,887.54         3,002,073.53

        净利润                  183,795.36           22,960.69

    是否失信被执行人：经查询，未发现恒天集团为失信被执行人。

    三、关联交易标的基本情况
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    本次关联交易的标的为公司对天津研究院享有的 4,840 万元债权及担保权

利，本次交易以 4,840 万元作为交易对价。

    四、协议主要内容

    《债权转让协议》主要内容：公司将原借款合同项下对天津研究院享有的借

款债权及担保权利全部转让给恒天集团，转让对价为 4,840 万元。恒天集团承诺

于 2021 年 11 月 11 日前通过双方共管账户将转让对价支付给公司。

    五、关联交易的定价政策和定价依据

   本次关联交易按借款余额确认交易对价，定价方法客观、公允。本次关联交

易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

    六、与该关联方本次交易对公司的影响

   本次债权转让解决了公司关联方资金占用问题，不存在损害公司及股东利益

的情形，有利于维护上市公司的权益。

    六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

    本次交易金额为人民币 4,840 万元,加上公司在连续十二个月内与恒天集团

发生且未对外披露的交易金额 10 万元,累计交易金额为 4,850 万元。

    七、独立董事事前认可和独立意见

    本公司独立董事认为：本次公司转让天津研究院借款债权及担保权利，解决

了关联方资金占用暨对外财务资助事项，保障了上市公司权益；本次关联交易定

价客观、公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况；公司董事会在审

议该议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，没有对上市公司独立性构成

影响，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司

章程》的有关规定。同意《关于解决关联方资金占用暨对外财务资助事项的议案》。

    八、报备文件

    （一）《债权转让协议》；

    （二）第九届董事会第七次临时会议决议。

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特此公告。



                 经纬纺织机械股份有限公司

                           董事会

                    2021 年 11 月 11 日




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