舜元地产发展股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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舜元地产发展股份有限公司2010 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次季报的董事会会议。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司法定代表人陈炎表先生、单位负责人史浩樑先生、单位主管会计工作负责人苏振先生、会计
机构负责人蒋敏女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 297,620,520.28 266,957,954.36 11.49%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 206,654,568.57 206,190,887.30 0.22%
股本（股） 272,209,120.00 272,209,120.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.759 0.757 0.26%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 8,944,559.58 8,720,209.00 2.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） 463,681.27 350,394.44 32.33%
经营活动产生的现金流量净额（元） -5,120,893.98 5,709,693.66 -189.69%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.019 0.021 -190.48%
基本每股收益（元/股） 0.0017 0.0013 30.77%
稀释每股收益（元/股） 0.0017 0.0013 30.77%
加权平均净资产收益率（%） 0.22% 0.17% 0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
0.21% 0.15% 0.06%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,277.83
少数股东权益影响额 -11,483.35
所得税影响额 -6,698.62
合计 20,095.86
对重要非经常性损益项目的说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出为去年存货跌价准备处置收益。舜元地产发展股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 31,220
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类
孙伟 4,528,300 人民币普通股
陈曦 1,268,790 人民币普通股
李荣海 1,219,200 人民币普通股
何建雄 1,153,300 人民币普通股
吴旗 1,100,000 人民币普通股
王士明 807,000 人民币普通股
马秋丽 774,900 人民币普通股
张玲玲 711,100 人民币普通股
唐志奇 642,331 人民币普通股
寇惠珍 633,900 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付账款期末数为3487.1 万元，比年初增加644.77%，主要是根据施工合同预付项目工程进度款所致；
2、无形资产期末数为0.45 万元,比年初减少99.02%，主要是天发大厦土地使用权其净值44.82 万元本期转入存货中；
3、应付票据期末数为3741.65 万元，比年初增加3741.65 万元，主要是根据合同以银行汇票形式支付项目工程进度款所致；
4、应付账款期末数为169.59 万元, 比年初减少60.96%,主要是公司支付期初应付工程款所致；
5、预收账款期末数为76.96 万元, 比年初减少67.57%，主要是公司的预收账款本期结转收入所致；
6、应付职工薪酬期末数为13.94, 比年初增加80.56%，主要是公司根据新的薪酬制度应付的工资；
7、营业成本为184.21 万元，较去年同期减少45.15%，主要系本报告期的主要收入为成都舜泉的管理费劳务收入,而去年同期
则为长兴萧然的售楼收入,而劳务收入的成本少于售楼收入所对应的成本所致；
8、管理费用为414.29 万元, 较去年同期增加34.77%，主要系本报告期较去年同期增加租金、物管费等所致；
9、所得税费用较去年同期增加206.41%，主要系本报告期主要收入为成都舜泉的劳务收入，其毛利率较高，所对应的所得税
费用相应增加；
10、净利润较去年同期减少71.64%，主要系本期长兴萧然净利润减少所致；
11、归属于母公司所有者的净利润为46.37 万元，较去年同期增加32.33%，主要系成都舜泉的利润增加，其利润全部为归属
于母公司的净利润增加所致；
12、少数股东损益为-7.69 万元，较去年同期减少107.59%，主要系长兴萧然本报告期利润较去年同期大幅减少，且出现亏损
所致；
13、收到其他与经营活动有关的现金为114.91 万元，较去年同期减少37.9%，主要系本期收到的利息及企业之间的往来减少
所致；
14、购买商品接受劳务支付的现金为1358.71 万元，较去年同期增加44.68%，主要系长兴公司支付相应的工程款增加所致；
15、支付的税费为128.84 万元，较去年同期减少40.01%，主要系长兴萧然三期尚未进入销售阶段，收到楼款收入减少，对应
的税费减少所致；
16、支付其他与经营活动有关的现金为423.12 万元，较去年同期增加59.03%，主要系本期增加费用123.79 万元所致.
17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为60.14 万元，较去年同期减少38.53%，主要系本期购买固定资产
较上年同期减少所致；
18、本期取得投资收益、分配股利利润或偿还利息支付的现金等、投资支付的现金、取得借款收到的现金为0,较去年同期减
少100%，主要系2009 年已收回对子公司委托贷款5000 万元，本期无对子公司委托贷款，无相应的投资、偿付股利的经济行
为发生；舜元地产发展股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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19、本期现金及现金等价物净增加额为-572.23 万元，较去年同期减少220.95%，综合现金流量的上述各因素。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年01 月04 日至3 月31 日公司证券事务部电话沟通 中小投资者 了解公司股改、恢复上市以及经营情况
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：舜元地产发展股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 125,258,619.77 52,818,285.05 130,980,951.75 75,905,257.81
结算备付金舜元地产发展股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 10,468,368.60 10,774,207.97
预付款项 34,871,001.38 2,306,482.26 4,682,135.88 2,257,571.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,433,097.27 56,479,788.59 9,172,578.10 36,470,098.29
买入返售金融资产
存货 107,160,881.68 9,891,572.90 100,170,641.60 9,443,332.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 287,191,968.70 121,496,128.80 255,780,515.30 124,076,260.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 59,000,000.00 59,000,000.00
投资性房地产
固定资产 3,145,572.81 2,111,429.02 2,775,400.67 2,237,185.74
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,451.66 453,456.68 448,240.02
开发支出
商誉 2,452,001.04 2,452,001.04
长期待摊费用 3,439,048.97 3,439,048.97 3,633,712.13 3,633,712.13
递延所得税资产 1,387,477.10 1,067,626.42 1,862,868.54 1,067,626.42
其他非流动资产
非流动资产合计 10,428,551.58 65,618,104.41 11,177,439.06 66,386,764.31
资产总计 297,620,520.28 187,114,233.21 266,957,954.36 190,463,025.17
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债舜元地产发展股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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应付票据 37,416,520.35
应付账款 1,695,928.57 4,344,390.52
预收款项 769,605.00 2,372,873.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 139,406.59 77,206.59
应交税费 14,633,248.17 13,685,626.56
应付利息
应付股利
其他应付款 10,255,842.69 942,181.45 14,154,679.90 960,121.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 64,910,551.37 942,181.45 34,634,776.57 960,121.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 64,910,551.37 942,181.45 34,634,776.57 960,121.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 272,209,120.00 272,209,120.00 272,209,120.00 272,209,120.00
资本公积 548,760,644.31 548,760,644.31 548,760,644.31 548,760,644.31
减：库存股
专项储备
盈余公积 55,499,951.28 55,499,951.28 55,499,951.28 55,499,951.28
一般风险准备
未分配利润 -669,815,147.02 -690,297,663.83 -670,278,828.29 -686,966,811.87
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计206,654,568.57 186,172,051.76 206,190,887.30 189,502,903.72
少数股东权益 26,055,400.34 26,132,290.49
所有者权益合计 232,709,968.91 186,172,051.76 232,323,177.79 189,502,903.72
负债和所有者权益总计 297,620,520.28 187,114,233.21 266,957,954.36 190,463,025.17舜元地产发展股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：舜元地产发展股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 8,944,559.58 8,720,209.00
其中：营业收入 8,944,559.58 8,720,209.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,539,076.39 3,330,851.96 6,741,899.32 2,332,323.33
其中：营业成本 1,842,081.91 3,358,288.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 525,155.61 680,483.53
销售费用 168,950.00 1,750.00
管理费用 4,142,928.57 3,437,906.15 3,073,985.38 2,657,623.31
财务费用 -140,321.69 -169,013.89 -191,229.22 -177,007.58
资产减值损失 281.99 60,209.70 -179,629.19 -148,292.40
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
56,878.47 204,656.25
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
2,405,483.19 -3,330,851.96 2,035,188.15 -2,127,667.08
加：营业外收入 38,277.83
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
2,443,761.02 -3,330,851.96 2,035,188.15 -2,127,667.08
减：所得税费用 2,056,969.90 671,321.02 -531,916.77
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
386,791.12 -3,330,851.96 1,363,867.13 -1,595,750.31
归属于母公司所有者的净
利润
463,681.27 -3,330,851.96 350,394.44 -1,595,750.31
少数股东损益 -76,890.15 1,013,472.69舜元地产发展股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0017 -0.0122 0.0013 -0.0059
（二）稀释每股收益 0.0017 -0.0122 0.0013 -0.0059
七、其他综合收益
八、综合收益总额 386,791.12 -3,330,851.96 1,363,867.13 -1,595,750.31
归属于母公司所有者的综
合收益总额
463,681.27 -3,330,851.96 350,394.44 -1,595,750.31
归属于少数股东的综合收
益总额
-76,890.15 1,013,472.69
4.3 现金流量表
编制单位：舜元地产发展股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
14,557,833.45 19,437,617.00
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
1,149,068.30 173,785.09 1,850,395.56 51,918,974.60
经营活动现金流入小计15,706,901.75 173,785.09 21,288,012.56 51,918,974.60
购买商品、接受劳务支付的
现金
13,587,065.49 9,391,192.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金舜元地产发展股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
1,721,077.97 1,127,445.12 1,378,806.85 1,000,198.30
支付的各项税费 1,288,443.95 100,706.74 2,147,613.39 12,985.54
支付其他与经营活动有关
的现金
4,231,208.32 22,018,655.99 2,660,706.05 1,879,150.79
经营活动现金流出小计20,827,795.73 23,246,807.85 15,578,318.90 2,892,334.63
经营活动产生的现金
流量净额
-5,120,893.98 -23,073,022.76 5,709,693.66 49,026,639.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 63,333.33 211,111.11
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 63,333.33 211,111.11
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
601,438.00 13,950.00 978,494.88 978,494.88
投资支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计601,438.00 13,950.00 50,978,494.88 50,978,494.88
投资活动产生的现金
流量净额
-601,438.00 -13,950.00 -50,915,161.55 -50,767,383.77
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
63,333.33
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金舜元地产发展股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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筹资活动现金流出小计 63,333.33
筹资活动产生的现金
流量净额
49,936,666.67
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-5,722,331.98 -23,086,972.76 4,731,198.78 -1,740,743.80
加：期初现金及现金等价物
余额
130,980,951.75 75,905,257.81 75,940,862.64 63,062,121.73
六、期末现金及现金等价物余额125,258,619.77 52,818,285.05 80,672,061.42 61,321,377.93
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
法定代表人：陈炎表
舜元地产发展股份有限公司
2010 年4 月20 日
