现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1817401 |
1998651 |
526315 |
509361 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2946515593 |
2059929407 |
1074395445 |
3698820483 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
41035639 |
30232271 |
19222473 |
57804835 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2757600304 |
1789871959 |
939613183 |
3694770168 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
30102340 |
22575215 |
10047726 |
49651324 |
| 经营活动现金流出小计 |
2843282567 |
1855767121 |
980185379 |
3842124441 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
103233026 |
204162286 |
94210066 |
-143303958 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1350 |
850 |
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14200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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6012931 |
| 投资活动现金流入小计 |
1350 |
850 |
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6027131 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1993243 |
1773943 |
1201349 |
6525373 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4593244 |
1773943 |
1201349 |
85455245 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4591894 |
-1773093 |
-1201349 |
-79428114 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
614309940 |
379026239 |
182972578 |
1031003190 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
148000000 |
101000000 |
30000000 |
95000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
762309940 |
480026239 |
212972578 |
1229208790 |
| 偿还债务所支付的现金 |
623404747 |
481418274 |
190280602 |
804929841 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
206491188 |
155910754 |
84183581 |
192590171 |
| 筹资活动现金流出小计 |
851185043 |
653600269 |
282410034 |
1017079494 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-88875103 |
-173574030 |
-69437456 |
212129296 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-111086 |
197236 |
173146 |
13377426 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
9654942 |
29012398 |
23744406 |
2774651 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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365966 |
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-31049828 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
424813 |
-- |
914068 |
| 无形资产摊销 |
-- |
882972 |
-- |
1739273 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-12307 |
-- |
61988 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4505 |
-- |
65181 |
| 财务费用 |
-- |
23973392 |
-- |
47018598 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
77321872 |
-- |
-194595635 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
176325736 |
-- |
131969798 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-93406946 |
-- |
-124820870 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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14993971 |
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6452795 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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204162286 |
-- |
-143303958 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
45659541 |
-- |
16647143 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
16647143 |
-- |
13872492 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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29012398 |
-- |
2774651 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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184068 |
-- |
855620 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2944417666 |
2057920757 |
1073869131 |
3697240122 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
280526 |
10000 |
-- |
1071001 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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