湖北天发股份有限公司1996年度报告摘要
一、公司简况
公司法定中文名称：湖北天发企业（集团）股份有限公司
公司法定英文名称：HUIBEI TIANFA ENTERPRISES （GROUP）CO.,LTD
公司注册地址及办公地址：湖北省荆州市沙市区江汉北路12号
邮政编码：434000
公司法定代表人：龚家龙
公司咨询机构：证券部
电话：（0716） 8240320－118
传真：（0716） 8213640
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 1996年数（合并） 比上年增减 1995年数（合并）
1.主营业务收入（元） 257,764,111 +20％ 214,154,434
2.净利润（元） 44,250,668 +46％ 30,376,029
3.总资产（元） 312,524,507 +24％ 252,810,900
4.股东权益（元） 218,979,135 +25％ 174,728,467
5.每股收益（元） 0.68 +44.68％ 0.47
6.每股净资产（元） 3.37 +25.28％ 2.69
7.净资产收益率（％） 20.21％ +2.83％ 17.38％
8.股东权益比率（％） 70.04％ +9.3％ 69.11％
三、公司业务回顾
一年来经营情况
本公司主营业务是石油液化气，油品经营及汽车销售等。在石油液化气经营方
面，改变以往只注重零售的作法，在继续搞好零售的同时狠抓批发销售，自备火车
槽车和铁路专用线的优势得到了充分发挥,产品辐射区域从原来的湖北、 湖南两省
扩展到四川、河南、云南、广西、贵州等省区, 石油液化气的批量销售比去年提高
67％。
在石油液化气的零售方面，主要从方便顾客灌气，提高气源质量和售后服务着
手。96年全公司新增零售网点19处，同时把好气源质量关，建立健全质量保证体系，
售后服务上改服务到位为服务上门，达到了向质量要效益，从质量求发展的目的。
广大客户反映，天发液化气我们买的方便，用起来舒心。目前在荆州市和常德市，
天发液化气的市场占有率分别达到70％和60％。96年石油液化气业务收入109,593
,646元，灶具电器销售收入18,196,876元。
96年5月24日，枝江万吨油气库隆重开工， 揭开了国家计委批复项目“宜昌三
峡城市管道液化气工程”，开工建设的序幕，目前该项目进展顺利，预计在年内建
成投入使用，本库设计年周转能力液化气20万吨，汽油柴油100万吨， 与之相配套
3000吨级宽体液化气运输船正在武昌船厂抓紧建造。为了充分利用万吨气库的周转
储运能力，公司正在实施建立油站网络的发展计划，96年4月和11 月建成的武德路
加油站和东区加油站已成为公司新的经济增长点，山、郑店两大加油站已在加紧建
设，宜昌、襄樊等加油站已提前完成了前期筹备。97年公司计划再建成30个大型加
油站，使油品经营成为公司经济效益的主要来源之一。
96年2月，汽贸中心起用自己的经营场地，节约了大量租赁费用， 提高了企业
经济效益。在经营上汽贸中心采取了与生产厂家和部分销售公司的广泛合作，扩大
进货渠道。同近30家经销单位建立了密切的合作关系，并成为3 个生产厂家的代理
商，经营品种常年保持在40种以上，全年实现销售收入25,439,541元。
1996年公司实现主营业务收入25774.6万元，利润总额5205. 9 万元， 净利润
4425万元，分别比上年增加20.3％、66.98％、45.67％，公司股票《上市公告书》
披露1996年盈利预测为营业收入24800万元，利润总额5050万元， 分别完成预测值
的103.9％、103％、103％。
四、股本变化及股本结构情况
（填报日期：1996年12月31日）
1.股本结构
类别 股本额 股本比例
（1）国家股 631 9.71％
（2）法人股 3009 46.29％
（3）个人股 2860 44.00％
2.主要股东持股情况
股东名称 年末持股数 占总股本（％）
①荆沙市农场 1409万 16.14％
②荆沙市第一木材公司 800万 12.31％
③荆州市国有资产管理局 631万 9.71％
④荆州市化工建材总公司 400万 6.15％
⑤荆州市金属材料总公司 400万 6.15％
⑤吴文刚 37.22万 0.57％
①南方番禺 19.91万 0.31％
②梁云海 15万 0.23％
⑤张德麟 14万 0.22％
④毛长山 12.88万 0.20％
3.股东数量
至本年度末，公司股东总数4855户，其中国家股股东1户；法人股股东4户，内
部职工股股东9户，社会公众股股东4841户。
4.公司董事、监事及高级管理人员持股情况
职务 姓名 年初持股数 年末持股数
董事长、总经理 龚家龙 10000 10000
董事、副总经理 别道平 5000 5000
董事、副总经理 陈蜀葵 5000 5000
董事、副总经理 朱良华 5000 5000
董事、副总经理 陈元初 5000 5000
董事 曾天喜 2000 2000
董事 肖思泽 2000 2000
董事 韩礼斌 2000 2000
董事 张象文 2000 2000
监事长 樊兴虎 0 0
监事 徐振亮 0 0
监事 杨 颖 0 0
监事 龚泽芳 0 0
监事 魏运祥 0 0
五、重要事项
（一）本报告期内的股东大会、董事会情况
1、公司第8次股东大会于七月八日在湖北荆州市天发大厦总部会议室举行，会
议审议通过了《1995年度董事会工作报告》、审议通过《1995年度监事会工作报告》
、审议通过公司《1995年度财务决算报告》及《1996年度财务预算方案》、审议通
过董事会1995年度股利分配议案，同意1995年度股利暂不分配。
2、公司董事会会议年内共举行4次，主要就公司经营重大问题公司股票上市，
第八次股东大会等有关事宜作出决议。
（二）公司股票上市公告书刊登在12月13日的《中国证券报》和《武汉证券报》
上，2860万股社会公众股于12月17日在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“天发
股份”，证券代码“0670”。
（三）本报告期内公司无发生实施配股和企业购并事项。
（四）本报告期内公司的注册地址会计事务所、法律顾问均未发生过变动。
（五）本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联企业
企业名称 注册资金 本公司拥有权益
1.湖北天发石油液化气公司 1400万元 100％
2.天发石油化工公司 600万元 100％
3.荆沙市汽车贸易中心 400万元 100％
4.常德天发石油液化气公司 500万元 100％
5.海南天发石油液化气公司 880万元 100％
6.海口天发实业公司 800万元 100％
7.锦州天发石化公司 200万元 100％
8.湖北天发建材物资供销公司 80万元 100％
七、财务报告
（一）公司财务报告经北京中庆会计师事务所冯德志、孔昭海注册会计师审计，
于1997年2月25日出具了无保留意见的审计报告。
（二）财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
（三）财务报表附注
1.公司基本情况
湖北天发股份有限公司（以下简称公司）建立于1989年1月。 公司是以经营公
用事业（石油液化气）和高科技农业为主体的大型综合性股份制企业。于1996年12
月经中国证监会批准为A股股票上市公司，当月17日在深圳证券交易所挂牌交易。
2.重要会计政策
（1）公司执行的《股份制试点会计制度》
（2）公司采用公历为会计年度， 即自每年公历一月一日起至十二月三十一日
止。
（3）公司以权责发生制为会计核算基础，遵循历史成本原则。
（4）公司以人民币为记帐单位，涉及外币的业务， 按业务发生日的市场汇率
折算为人民币记帐单位。
（5）公司根据《企业财务通则》的规定，按应收帐款年末余额的3‰计提坏帐
准备金。
（6）公司对存货实行永续盘存制，对商品、 原材料的日常核算按实际成本计
价。发出商品、原材料按加权平均法计算。低值易耗品采用“五五”摊销法。
（7）长期投资核算方法
①公司的债券投资以取得成本入帐，按权责发生制的原则核算；
②对占被投资企业股权20％以下的采用成本法，对股权比例占50％以上的采用
权益法，且参与合并会计报表。
（8）公司对固定资产价格按实际成本计算， 对固定资产折旧采用保留一定比
例残值后按平均年限法计提。其分类折旧年限如下：
种类 折旧年限（年） 年折旧率（％） 预计残值（％）
房屋及建筑物 20－30 3 10
通用设备 10－15 5 5
专用设备 10－15 7 5
运输设备 5－10 10 5
（9）无形资产及其摊销
公司无形资产目前仅有土地一类，按50年使用权采用年限平均法摊销使用费。
（10）公司对摊销期限在一年以上的费用均列为递延资产核算，并在受益限期
内分期摊销。
（11）税项
①增值税
A.液化气 13％
B.灶具等商品 17％
②营业税 3％
③城建税和教育费附加按增值税额及营业税额的7％和3％计缴。
④所得税
根据湖北省人民政府财政厅鄂财工字（97）101号文批准，同意我公司按33 ％
缴纳，返还18％用于扶持企业发展，作为企业税后利润。
（12）公司按年度净利润的下列比例分配：
①按10％计提法定盈余公积金；
②按5％计提公益金。
（四）会计报表有关数据说明
（1）短期投资：
期末余额为15,407,863元,其中：债券407,605元,股票投资15,000,258元.
（2）应收帐款22,816,584元
帐龄 户数 金额（元） 比例（％）
一年以内 75 18,409,725 80.69
一至二年 34 4,269,159 18.71
二至三年 12 100,452 0.44
三年以上 6 37,248 0.16
合计 127 22,816,584 100
应收帐款1996年度比1995年度下降58.17％,是公司为了加速资金周转, 对往来
欠款组织了大量的清收工作,并同时压缩新客户的欠款。
（3）其他应收款 87,975,907元
帐龄 户数 金额（元） 比例（％）
一年以内 77 63,481,225 72.16
一至二年 125 24,157,090 27.46
二至三年 47 307,418 0.35
三年以上 22 30,174 0.03
合计 271 87,975,907 100
其他应收款1996年度比1995年度上升383.70％, 因公司新增了几项建设工程的
投入：
①新建宜昌三峡万吨油气库预付工程费9,707,318元；
②新建加油站5座预付工程费2,400,566元；
③集团总公司暂借资金54,877,414元,合同签定97年2月20日还清；
（4）存货 30,353,949元
类别 金额（元）
1.商品（石油、液化气、灶具及各类汽车等） 29,080,276
2.原材料 510,472
3.低值易耗品 763,201
合计 30,353,949
（5）长期投资 830,876元。
项目 投资额（元）
湖北天恩船务公司 829,876
国库券 1,000
合计 830,876
（6）固定资产及累计折旧
①）固定资产原值
类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋及建筑物 33,966,788.98 2,215.45 10,247.45 33,956,756.98
运输设备 8,170,698.00 3,228,058.36 201,438.80 11,197,317.56
机器设备 3,711,200.88 1,209,386.57 18,646.00 4,901,941.45
办公设备 954,539.00 478,318.00 37,329.00 1,395,528.00
合计 46,803,226.86 4,917,978.38 267,661.25 51,453,543.99
②累计折旧
类别 期初累计余额 本年增加 本年减少 期末累计折旧
房屋及建筑物 1,716,413.18 404,733.00 2,121,146.18
运输设备 1,802,334.39 574,913.70 32,319.72 2,344,928.37
机器设备 362,983.91 243,961.00 4,116.00 602,828.91
办公设备 135,183.07 93,569.00 228,752.07
合计 4,016,914.55 1,317,176.70 36,435.72 5,297,655.53
（7）在建工程
工程名称 工程进度 实际支用（元） 原预算（元） 批准文号 资金来源
综合楼 完成80% 11,231,648.74 18,000,000 （88）537 自筹
住宅楼 竣工待结算 3,260,667.38 3,000,000 （93）109 自筹
武德加油站 竣工待结算 2,122,474.84 2,400,000 （95）101 自筹
蛇入山办公楼 竣工待结算 569,581.95 800,000 （92）65 自筹
海南气站 竣工待结算 48,115.09 100,000 （95）14 自筹
东区加油站 竣工待结算 1,113,843.20 2,200,000 （95）162 自筹
春风小区宿舍 竣工待决算 10,038.69 120,000 （95）44 自筹
武德市场工程 完成80% 2,313,571.92 4,000,000 （96）124 自筹
宜昌加油站 完成20% 224,286.80 1,500,000 （96）176 自筹
郑店加油站 完成20% 185,676.60 1,000,000 （96）177 自筹
山加油站 完成20% 39,112.80 3,000,000 （96）179 自筹
武德加油站设备 竣工待结算 419,909.60 600,000 （95）102 自筹
常德气站综合楼 竣工待结算 242,843.61 400,000 （94）27 自筹
北门加油站 完成10% 89,538.71 1,500,000 （96）181 自筹
合计 21,871,309.93
（8）无形资产期末余额 54,975,209元
①土地使用权费
类别 原值（元） 已摊销额（元） 期末余额（元） 剩余摊销年限（年）
已使用土地 10,515,754 1,391,397 9,124,357 37
待开发土地 45,849,452 45,849,452 50
合计 56,365,206 1,391,397 54,973,809
②商标权
公司”天”字标徽注册费1,400元
（9）短期借款
贷款银行或机构全称 借款日 还款日 本金（元） 月利率（％） 条件
荆州市工行营业部 96.03.10 97.03.10 250,000.00 10.98 信用
荆州市工行国际营业部 96.12.31 97.06.30 130,000.00 10.98 信用
荆州市建行北湖支行 96.10.09 97.04.10 534,501.92 11.52 信用
荆州市建行中心社 96.10.21 97.04.20 1,000,000.00 13.00 信用
荆州市财政局农财科 96.08.11 97.08.10 3,150,000.00 10.00 信用
荆州市工行解放路办 96.11.06 97.05.05 1,520,000.00 12.60 信用
荆州市工行红门路办 96.12.14 97.12.15 13,370,000.00 信用
荆州市建行营业部 96.11.12 97.11.11 2,500,000.00 8.10 抵押
荆州市建行房地产信贷部 96.01.20 97.01.20 500,000.00 10.98 信用
荆州市建行国际营业部 96.04.08 97.04.08 2,143,458.00 6.90 抵押
荆州市建行凤凰支行 96.11.11 97.05.11 3,000,000.00 10.98 抵押
中国工商总行营业部 96.03.21 97.03.21 10,000,000.00 12.00 信用
常德市建行武陵支行 96.05.09 97.05.09 420,000.00 15.60 信用
常德市农行东江信用社 96.12.03 97.06.02 475,000.00 16.50 抵押
常德市武陵城市信用社 96.06.05 97.06.05 200,000.00 17.80 抵押
合计 39,192,959.92
（10）未付股利
期末余额为8,599,850元,是1994年以前（含1994年）未付完的累计结余额。
（11）资本公积金
期末余额为53,398,028元,是历年滚存结余数。
（12）盈余公积金
项目 年初数（元） 本年增加（元） 年末余额（元）
法定盈余公积金 8,690,041 4,425,067 13,115,108
任意盈余公积金 8,478,657 8,478,657
公益金 4,794,885 2,212,533 7,007,418
合计 21,963,583 6,637,600 28,601,183
注：本年增加数系按1996年度利润预分配方案分配所得。
（13）未分配利润
项目 金额（元）
本年净利润 44,250,668
加：年初未分配利润 34,366,856
可供分配利润 78,617,523
减：提取法定盈余公积金 4,425,067
提取公益金 2,212,533
期末未分配利润 71,979,924
（14）主营业务收入
项目 金额（元）
石油液化气 109,593,646
灶具 15,516,316
汽车 25,439,541
家用电器类 2,680,560
石化产品类 104,516,048
合计 257,746,111
（15）投资收益
项目 金额（元）
股票投资收益 11,347,246
合计 11,347,246
八、其他事项说明
公司截至1996年12月31日止有六起财产抵押贷款,贷款额9,318,458元, 均系当
年贷款,贷款期6至12个月。
湖北天发企业（集团）股份有限公司董事会
一九九六年三月一日
