湖北天发股份有限公司1997年度报告摘要
重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述 或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正本。
一、公司简介
1.公司法定中文名称：湖北天发股份有限公司
公司法定英文名称：HUBEI TIANFA STOCK CO.，LTD
2.公司注册地址及办公地址：
湖北省荆州市江汉北路12号
邮政编码：434000
3.公司法定代表人：龚家龙
4.公司咨询服务机构：证券部
公司信息披露事务人员：何陟华、张进斌
电话：0716－8560320－118
传真：0716－8563640
5.公司股票上市地点：深圳证券交易所
公司股票简称：天发股份
公司股票代码：0670
二、会计数据和业务数据摘要
1.本公司本年度实现利润总额108,746,592.24元，其中主营业务利润88,079,740.54元，其他业务利润11,687,735.64元，投资收益7,449,655.05元，营业外收支净额2,261,800.15元，以前年度损益调整－732,339. 14元。
2.主要会计数据和财务指标
序号 项目 1997年度 1996年度 1995年
1 主营业务收入(元) 811,427,518.34 257,746,111 214,154,434
2 净利润(元) 92,434,603.40 44,250,668 30,376,029
3 总资产(元) 616,634,858.58 312,524,507 252,810,900
4 股东权益(元) 311,413,738.01 218,979,135 174,728,467
5 每股收益(元/股)(摊薄) 0.71 0.68 0.47
6 每股净资产(元/股)(摊薄) 2.40 3.37 2.69
7 净资产收益率(％)(摊薄) 29.68 20.21 17.38
(加权) 34.86
8调整后每股净资产(元/股)(摊薄)2.31 3.37 2.69
(加权) 2.64
注：主要财务指标的计算方法：
全面摊薄后的计算方法
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上的应收款项－待 摊费用－待处理财产净损失－递延资产)/年末普通股股份总数
加权平均后的计算方法：
净资产收益率=净利润/[( 年初股东权益＋年末股东权益)/2]
调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产)/加权平均股本
因公司本年度仅实施了送红股的分配方案，故加权计算的每股收益和每股净资产与摊薄计算一致。
3.报告期内股东权益变动情况(单位：元 股)
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中 未分配利润 合计
：公益金
期初数
65000000 53398028 28601183 7007418 71979924 218979135
本期增加
65000000 13865191 4621730 78569413 157434604
本期减少
65000000 65000000
期末数
130000000 53398028 42466374 11629148 85549337 311413739
注(1)本公司于1997年4月15日按10∶10的比例派送红股，使本期股本增加65000000股。
(2)本年度提取法定公积金9243460元；
(3)本年度提取法定公益金4621730元；
(4)本年度净利润在提取法定公积金、公益金后可供股东分配利润 为78569413元；公司于1997年4月15日实施1996年分红方案，即10股送 红股10股。 使本期未分配利润减少65000000元。
(5)1998年1月15日，沙市农场将所持的2818万股天发股份国有法人股股权，转让给湖北天发集团公司，刊登于2月13日的《中国证券报》 上。
三、股本变动及股东情况介绍
1.股本结构情况
填报日期：1997年12月31日 数量单位：万股
期初数 本次变动增减数(送股) 期末数
(一)尚未流通股份
1.发起人股份 631 631 1262
其中：
国家拥有股份 631 631 1262
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 3009 3009 6018
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 3640 3640 7280
(二)已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 2860 2860 5720
(其中高级管理人员持股) 3.8 3.8 7.6
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 2860 2860 5720
(三)股份总数 6500 6500 13000
2.截至1997年末，公司股东总数为24353户，其中国家股东1户，法人股股东4户，内部职工股股东0户，社会公众股股东24348户。
3.主要股东持股情况(前十名)
股东名称 年末持股数(万股) 占总股本(％)
(1)荆州市沙市农场 2818 21.68
(2)荆州市第一木材公司 1600 12.31
(3)荆州市国有资产管理局 1262 9.71
(国家持股单位)
(4)荆州市化工建材总公司 800 6.15
(5)荆州市金属材料总公司 800 6.15
(6)长春市佳运实业有限公司 215.86 1.66
(7)武玉萍 41.8 0.32
(8)郭小琴 40 0.31
(9)海南省证券公司富岛投资基金 39.73 0.31
(10)宁证二营 38.61 0.30
4.持股10％以上法人股东情况简介：
(1)荆州市沙市农场
法定代表人：曾天喜
经营范围：粮食、棉花、蔬菜的种植，水产品的养殖。
所持股份质押情况：没有质押。
(2)荆州市第一木材公司
法定代表人：肖思泽
经营范围：木材、钢材、建材、竹木制品、林特产品、人造板 、钢模 租赁、汽车货运
所持股份质押情况：没有质押。
5.公司董事、监事与高级管理人员持股情况：(单位：股)
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变化原因
龚家龙 董事长兼总经理 10000 20000 送股
别道平 董事兼副总经理 5000 10000 送股
陈蜀葵 董事兼副总经理 5000 10000 送股
朱良华 董事兼副总经理 5000 10000 送股
陈元初 董事 5000 10000 送股
曾天喜 董事 2000 4000 送股
肖思泽 董事 2000 4000 送股
韩礼斌 董事 2000 4000 送股
张象文 董事 2000 4000 送股
樊兴虎 监事长 0 0
徐振亮 监事 0 0
杨 颖 监事 0 0
龚泽芳 监事 0 0
魏运祥 监事 0 0
合计 38000 76000 送股
附注：
(1)1998年1月15日，荆州市沙市农场与湖北天发集团公司签订了国有法人股股权转让协议，将其所持有的湖北天发股份有限公司的国有法人股全部转让给湖北天发集团公司。公告刊登于1998年2月13日的《中 国证券报》上。
(2)湖北天发集团公司
法定代表人：龚家龙
经营范围：石油液化气、石油制品，农业高新技术开发应用， 农副产品深加工，制浆造纸及造纸机械的生产销售及维修、安装服务，房地产开发。
注册地址：荆州市沙市区江汉北路12号
四、募集资金使用情况
在报告年度没有募集资金，亦无报告年度之前募集资金所使用延续到报告年度内。
五、重大事件
1.公司于1997年4月7日下午在荆州天发大厦三楼会议室召开第九次股东大会。出席本次大会的股东共53人，代表股份4784万股，占股份总额的73.6％,符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过： 《1996年度公司董事会工作报告》、《1996年度公司监事会工作报告》、《1996年度财务决算、1997年度财务预算报告》、《关于公司更名和修改章程方案》、《1996年度利润分配方案》、授权公司董事会根据公司发展的需要，在1997年适当的时候采取其他融资方式募集发展资金； 批准了聘用会计师事务所的建议，决定继续聘用北京中庆会计师事务所进行相关财务审计工作，聘用期一年，授权公司董事会办理中外合资合作事宜的议案。
2.公司董事会年内召开了二次会议，主要对1996年度利润分配预案、1996年度股东大会、《修改公司章程的报告》、《1997年上半年经营情况和下半年工作安排的报告》、《1997年中期报告、《1997年中期利润不分配的方案》等问题作出了决议。
3.董事会提出的1996年度利润分配方案为：提取法定盈余公积金10％，计4,425,067元；提取公益金5％，计2,212,533元；余85％，计37,613,068元，加上1995年度以前滚存未分配利润34,366,856元，合计71,979,924元为可供股东分配的利润。普通股红股按总股本6500万股为基 数，每10股派送红股10股，送出65,000,000元，剩余6,979,924元，结 转1997年度分配。有关内容刊登于1997年3月3日的《中国证券报》。
4.本公司第九次股东大会通过了董事会提出的关于公司更名的议案，自1997年4月22日起，公司名称由“湖北天发企业(集团)股份有限公 司”更名为“湖北天发股份有限公司”，并办好了有关的工商名称变更手续， 此次公告刊登于1997年4月22日的《中国证券报》。
5.经1997年4月7日第九次股东大会决议的授权，经公司董事会批准，公司于1997年4月15日与挪威NGC公司签定了合资成立天恩船运公司的合同，总投资为1600 万美元，公司占51％。
6.关联交易
1)湖北天发集团公司于1996年12月15日向我公司借款5600万元，我 公司收取资金占用费11,687,735.64元。
2)公司于1997年12月3日与湖北天发集团公司签订了委托代理合同 ，预付货款人民币3400万元。此货款属银行信贷资金，委托湖北天发集团公司代理采购汽油、 柴油。
7.报告期内重大诉讼、仲裁事项
原湖北天发企业(集团)股份有限公司与中化国际化工品公司委托代理进口合同纠纷一案，上海市第一中级人民法院于1997年9月10日作出(1997)沪一中执字第258号民事裁定，裁定我公司截止1997年12月23日应支付欠款本金及违约利息等共计9603449.91元。我公司已于1997年11月25日向上海市第一中级人民法院提出执行异议，并将有关情况向最高人民法院作了反映。 刊登于1998年1月24日《证券时报》上。
8.1997年度利润分配预案
公司本年度共实现净利润9243.4万元，按10％的比例提取法定公积金924.3万元，按5％的比例提取法定公益金462.1万元，1997年度可供 分配利润7856.9万元，加1996年度未分配利润698万元，累计可供股东 分配利润8554.9万元，根据公司发展规划，经公司董事会决定，1997年度利润截止1998年中期暂不分配。在1998年中期前也不进行公积金转增股本。
六、财务报告
1.审计意见：公司财务报告经北京中庆会计师事务所中国注册会计师冯德志、丁英杰审计并出具无保留意见审计报告([98]中庆审字第012号)。
2.会计报表(附后)
3.会计报表附注
一、公司基本情况
湖北天发股份有限公司，建立于1989年1月。公司是以经营公用事 业(石油液化气)和高科技农业为主体的大型综合性股份制企业。自1989 年经批准成为股份制试点企业以来，经营运作规范，符合国家对股份制试点企业规范化的要求，经济效益良好，发展势头强劲，于1996年12月经中国证监会批准成为A股股票上市公司。股票于当月17日深交所挂牌 交易。本公司于1997年4月22日登报声明，公司名称由“湖北天发企业(集团)股份有限公司”更名为“湖北天发股份有限公司”，并办理相关 手续。
二、公司所采用的重要会计政策：
(一)公司执行的会计制度
执行《股份制试点企业会计制度》
(二)会计期间
会计年度自公历年1月1日起至公历12月31日止。
(三)记帐原则和计价基础
以权责发生制为会计核算基础，遵循历史成本原则。
(四)记帐本位币
以人民币为记帐本位币。涉及外币的经济业务，按业务发生日的市场汇率折算为记帐本位币。
(五)坏帐准备
根据《企业财务通则》的规定，应按应收帐款年末余额的3‰－5‰计提坏帐准备金，计入当期费用，不计提坏帐准备金的，发生坏帐损失，计入当期费用， 本公司对所属单位不做统一规定。
(六)存货计价方法
1.库存商品、原材料等实行永续盘存制和购进商品、原材料等按实际成本计价。发出商品、 原材料按加权平均法计算。
2.低值易耗品采用“五五”摊销法。
(七)长期投资核算方法
1.股权比例20％以下采用成本法。
2.股权比例20％以上采用权益法。
3.股权比例50％以上采用权益法，且参与合并会计报表。
(八)固定资产
凡是使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、工器具等，均作固定资产管理。不属于生产经营的主要设备和物品，凡单价在2,000元以上，且使用年限超过二年 ，也作为固定资产。
固定资产价格按实际成本计算。
固定资产折旧采用平均年限法计提。
分类折旧年限、折旧率、预计残值率如下：
种类 折旧年限(年) 年折旧率(％) 预计残值率(％)
房屋及建筑物 20－30 3 10
通用设备 10－15 5 5
专用设备 10－15 7 5
运输设备 5－10 10 5
(九)在建工程核算方法
按实际成本计价， 与购建固定资产有关的借款利息及汇兑损益， 在尚未办理竣工决算以前计入在建工程价值，以后发生的记入当期费用， 在建工程竣工决算后转入固定资产。
(十)无形资产及其摊销
本公司无形资产土地使用权以及商标使用权，按50年摊销，采用年限平均法。
(十一)递延资产及其摊销
凡摊销期限在一年以上的费用均为递延资产核算，并在受益限期内分期摊销。
(十二)收入确认原则
产品已经发出，货款已经收到或已经获得索取货款的凭证时，即认为销售收入的实现。
(十三)税项
(1)增值税：根据目前本公司经营商品的类别，按国家税法规定， 执行如下税率：
A.液化气 13％(计征时抵扣同期进项税额)
B.灶具 17％(计征时抵扣同期进项税额)
(2)营业税：
按业务收入的3％上交。
(3)城建税：
按应交增值税或营业税的7％上交。
(4)教育附加：
按应交增值税或营业税的3％上交。
(5)所得税：
执行湖北省人民政府财政厅“鄂财工发(97)101号”文批复，所得税 按33％征收，返还18％， 实际税负15％。
(十四)利润分配
按年度净利润的下列比例分配：
1. 10％计提法定盈余公积金；
2. 5％计提公益金；
(十五)合并会计报表编制的基准与范围：
合并会计报表根据财政部颁发的合并会计报表编制规定进行编制。母公司各子公司、各子公司之间所有交易与往来均于合并会计报表工作过程予以抵销。
三、纳入合并会计报表的子公司列示如下：(单位：万元)
公司名称 所在地 性质 注册资本 法定代表人 本公司持股％
天发石油液化气公司 湖北省荆州市 商业 1,400 胡晓军 100
天发石油化工公司 湖北省荆州市 商业 600 邓久红 100
荆州市汽车贸易中心 湖北省荆州市 商业 400 廖 竣 100
常德天发石油液化气公司 湖南省常德市 商业 500 陈志雄 100
海南天发石油液化气公司 海南省海口市 商业 880 向冰洋 100
海口天发实业公司 海南省海口市 商业 800 向冰洋 100
锦州天发石化公司 辽宁省锦州市 商业 200 苏志强 100
湖北天发建材物资供销公司 湖北省荆州市 商业 80 陈元初 100
四、合并报表主要项目注释
1.货币资金： 期初数(元) 期末数(元)
(1)现金 174,778.00 2,001,316.70
(2)银行存款 20,961,162.00 167,407,311.33
合计 21,135,940.00 169,408,628.03
2.应收款项
(1)应收帐款
帐龄 期初数(元) 期末数(元)
一年以内 18,409,725.00 15,415,132.89
一至二年 4,269,159.00 3,438,425.24
二至三年 100,452.00 58,727.92
三年以上 37,248.00 32,205.64
合计 22,816,584.00 18,944,491.69
(2)其他应收款
帐龄 期初数(元) 期末数(元)
一年以内 63,481,225.00 46,815,090.88
一年至二年 24,157,090.00 15,617,584.62
二年至三年 307,418.00 282,472.39
三年以上 30,174.00 56,494.48
合计 87,975,907.00 62,771,642.37
其中占期末余额10％以上的客户：
客户全称 发生原因 金额(元) 借款日 期限 收益
天发集团公司 色拉油项目借款 37,402,068.39 1996.12.15 一年 11,687,735.64
3.待摊费用
项目 期初数(元) 期末数(元)
修理费 184,392.32 295,860.09
房租费 47,602.00 533,682.56
保险费 5,500.00 82,989.92
装修费 238,211.75
期初进项税额 277,099.85
其他 327,586.81 367,547.61
合计 842,180.98 1,518,291.93
4.待处理流动资产净损失
类别 金额(元) 备注
被盗损失 378,420.00 报请1998年度
车祸事故 498,276.00 股东大会批准
其他 91,646.00 后处理
合计 968,342.00
5.长期投资
项目 期初数(元) 期末数(元)
湖北天恩石化气船运有限公司(筹) 829,876.00 30,980,523.13
合计 829,876.00 30,980,523.13
6.固定资产
项目 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
固定资产原值
房屋及建筑物 33,958,756.98 4,493,676.04 292,466.30 38,159,966.72
机器设备 11,197,317.56 1,294,914.90 869,239.32 11,622,993.14
运输设备 4,901,941.45 891,722.98 5,793,664.43
办公设备 1,395,528.00 103,937.51 4,000.00 1,495,465.51
小计 51,453,543.99 6,784,251.43 1,165,705.62 57,072,089.80
累计折旧 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋及建筑物 2,121,146.18 934,855.05 38,772.42 3,017,228.81
机器设备 2,344,928.37 665,626.15 276,333.93 2,734,220.59
运输设备 602,828.91 334,607.74 937,436.65
办公设备 228,752.07 220,312.65 449,064.72
小计 5,297,655.53 2,155,401.59 315,106.35 7,137,950.77
固定资产净值 46,155,888.46 4,628,849.84 850,599.27 49,934,139.03
说明：公司以春风小区宿舍原值1,834,187.40 元作为贷款抵押。
7.在建工程
工程名称 工程进度 期初数(元) 本期增加 本期减少 期末数(元) 来源
综合楼 竣工待决算 11,231,648.74 2,197,528.07
13,429,176.81 自筹
住宅楼 竣工待决算 3,260,667.38 2,744,291.80
6,004,959.18 自筹
武德工程 5％ 2,313,571.92 2,220,121.88
4,533,693.80 自筹
加油站 4,194,842.55 53,944,123.07
58,138,965.62 自筹
武德汽贸 竣工待决算 1,214,070.80
1,214,070.80 自筹
供水设备 竣工待决算 2,055,000.00
2,055,000.00 自筹
蛇入山水池 竣工待决算 21,495.56
21,495.56 自筹
三峡气库 竣工待决算 62,435,532.88
62,435,532.88 自筹
蛇入山办公楼等 转 固 870,579.34
870,579.34
合计 21,871,309.93 126,832,164.06 870,579.34 147,832,894.65
8.递延资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 1,655,655.10 6,731,577.84 107,309.88 8,279,923.06
其他递延支出 192,574.54 192,574.54
合计 1,848,229.64 6,731,577.84 107,309.88 8,472,497.60
9.借款
(1)短期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率
银行借款
其中：抵押 9,318,458.00 4,300,000.00 一年 15.96％
担保
信用 29,874,502.00 13,272,500.00 一年 10.98％
合计 39,192,960.00 17,572,500.00
(2)长期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率
银行借款
信用 0 200,000,000.00 一至二年 7.92‰
合计 0 200,000,000.00 一至二年 7.92‰
10.未交税金
项目 期末余额
应交营业税 94,658.55
应交增值税 5,184,060.73
应交所得税 22,999,056.43
合计 28,277,775.71
11.其他业务利润
项目 金额(元)
资金占用费 11,687,735.64
合计 11,687,735.64
湖北天发集团公司向我公司借款56,000,000.00元，用于色拉油项目， 我公司按银行贷款利息收取资金占用费。
12.投资收益
项目 股票投资收益
短期投资 7,440,710.57 (成本法)
13.营业外收入
项目 金额(元)
处理固定资产收入 719,652.20
资产出租收入 1,496,551.80
其他收入 375,652.75
合计 2,591,816.75
14.营业外支出
项目 金额(元)
捐赠支出 319,786.60
处理固定资产损失 10,230.00
合计 330,016.60
五、期末比期初变动幅度30％以上主要报表项目说明
1.货币资金：我公司于1997年10月24日向中国建设银行总行借款人民币2亿元，其中未用部分反映在银行存款期末余额中。
2.预付货款：我公司三峡气库落成，预付购油气款。
3.长期投资：按合同规定对湖北天恩石化气船运公司进行投资。
4.在建工程：本期新增了以下项目：
项目 金额(元)
综合楼 2,197,528
住宅楼 2,744,292
武德工程 2,220,122
加油站 53,944,123
武德汽贸 1,214,071
供水设备 2,055,000
蛇入山水池 21,496
三峡气库 62,435,533
5.长期借款：我公司于1997年10月24日向中国建设银行总行借款人民币2亿元。
6.股本：1997年4月，经股东大会决议，我公司按10送10方案送股，新增股本65,000,000股。
7.盈余公积：按规定计提法定盈余公积金及法定公益金。
8.主营业务利润：本期因新增21座现代化加油站以及石油液化气产品业务的快速增长， 我公司主营业务利润比同期增加52,338,261元。
9.短期投资：本期短期投资为股票投资，年初数15,407,863.00， 年末数为0，本年度已全部售出， 已在中期报告中反映。
六、关联方关系及其交易的披露。
(一)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业关系
湖北天发集团公司 与本企业同一董事长
(二)关联方应收应付款项余额
项目 期末余额(1997) 期末余额(1996)
其他应收款：
湖北天发集团公司 37,402,068.39 0.00
预付货款：
湖北天发集团公司 33,211,062.00 0.00
本公司与关联企业全部交易均按一般公平商业条款进行。
七、期后事项及其他事项。
无
七、公司的其他有关资料
1.公司首次注册登记日期：1989年5月
公司首次注册登记地点：荆州地区工商行政管理局
2.报告期内变更注册日期：1997年4月16日
报告期内变更注册地点：湖北省工商行政管理局
3.企业法人营业执照注册号：27175268－5(6－1)
4.税务登记号码：421001181613040
5.公司未流通股票的托管机构：深圳证券登记有限公司
6.公司聘请的会计师事务所：中庆会计师事务所
办公地址：北京市西城区六铺炕一区三号楼二层
八、备查文件
1.载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
2.载有法定代表人、总会计师、会计主管亲笔签字并盖章的财务报表；
3.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
4.公司章程；
5.年度报告正本。
湖北天发股份有限公司董事会
1998年3月6日
** 资产负债表 **
一、资产
流动资产：
货币资金 169,408,628.03
短期投资
应收票据
应数帐款 18,944,491.69
备抵坏帐 67,194.98
应收帐款净额 18,877,296.71
预付货款 34,196,889.34
其它应收款 62,771,642.37
存货 36,520,687.15
待摊费用 1,518,291.93
一年内到期的长期债券
待处理流动资产损失
968,342.44
其它流动资产
流动资产合计 324,261,777.97
长期投资：
长期投资 30,980,523.13
固定资产：
固定资产原价 57,072,089.80
累计折旧 7,137,950.77
固定资产净值 49,934,139.03
固定资产清理 102,530.00
在建工程 147,832,894.65
待处理固定资产损失
固定资产合计 197,869,563.68
无形资产及递延资产：
无形资产 55,050,496.20
递延资产 8,472,497.60
无形及其它资产合计
63,522,993.80
其它长期资产
资产总计 616,634,858.58
二、负债及股东权益
流动负债：
短期借款 17,572,500.00
应付票据 3,870,000.00
应付帐款 24,209,973.51
预收帐款 4,048,599.28
应付福利费 242,778.62
未缴税金 28,277,775.71
未付股利 8,599,850.00
其它未缴款 224,203.27
其它应付款 16,754,066.27
应付工资
预提费用 1,421,373.91
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计 105,221,120.57
长期负债：
长期借款 200,000,000.00
应付债券
长期应付款
其它长期负债
长期负债合计 200,000,000.00
负债合计 305,221,120.57
股东权益：
股本 130,000,000.00
资本公积金 53,398,027.68
盈余公积金 42,466,373.51
其中公益金 11,629,148.17
未分配利润 85,549,336.82
股东权益合计 311,413,738.01
少数股东及权益
负债及股东权益合计
616,634,858.58
** 利润表 **
一、主营业务收入 811,427,518.34
营业成本 707,327,026.52
销售费用 3,017,264.25
管理费用 9,475,920.19
财务费用 520,264.06
进货费用 1,962,638.73
营业税金及附加 1,044,664.05
二、主营业务利润 88,079,740.54
其它业务利润 11,687,735.64
三、营业利润 99,767,476.18
投资收益 7,449,655.05
营业外收入 2,591,816.75
营业外支出 330,016.60
以前年度利润调整 -732,339.14
以前年度所得税调整
四、利润总额 108,746,592.24
应交所得税 16,311,988.84
少数股权
五、净利润 92,434,603.40
年初未分配利润 71,979,923.93
盈余公积转入
六、可分配利润 164,414,527.33
提取法定盈余公积金
9,243,460.34
提取公益金 4,621,730.17
七、可供股东分配的利润
150,549,336.82
已分配优先股股利
提取任意公积
已分配普通股股利 65,000,000.00
八、未分配利润 85,549,336.82
** 财务状况变动表 **
流动资金来源和运用
一、流动资金来源：
1、本年利润 92,434,603.40
固定资产折旧 2,155,401.59
无形资产递延资产摊销
2,454,203.59
固定资产盘亏(减盘盈)
清理固定资产损失(减收益)
10,577.24
其它不减少流动资金的费用合损失
小计 97,054,785.82
2、其它来源：
固定资产清理收入 52,146.70
增加长期负债 200,000,000.00
收回长期投资
对外投资转出固定资产
对外投资转出无形资产
资本净增加额 78,865,190.51
小计 278,917,337.21
流动资金来源合计 375,972,123.03
二、流动资金运用：
1、利润分配：
应交所得税
提盈余公积(补亏以－表示)
9,243,460.34
应付利润 65,000,000.00
提取公益金 4,621,730.17
减调上年利润(调增以－表示)
小计 78,865,190.51
其它运用：
固定资产.在建工程净增加额
132,450,709.82
增加无形资产递延资产及其它资产
8,660,010.12
偿还长期负债
增加长期投资 30,150,647.18
小计 171,261,367.12
流动资金运用合计 250,126,557.63
流动资金增加净额 125,845,565.40
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数：
货币资金 148,272,688.03
短期投资 -15,407,863.00
应收票据
应收帐款净额 -3,871,397.29
预付帐款 26,776,149.34
其它应收款 -25,204,264.63
存货 6,166,739.15
待摊费用 676,110.93
一年内到期的长期债券投资
待处理流动资产净损失
113,151.44
其它流动资产
流动资产增加净额 137,521,313.97
二、流动负债本年增加数：
短期借款 -21,620,460.00
应付票据 3,600,415.00
应收帐款 7,346,555.51
预收帐款 -420,707.72
其它应付款 4,546,069.27
应付福利费 60,032.62
未交税金 20,565,405.71
其它未交款 224,203.27
预提费用 -2,625,765.09
一年内到期长期负债
其它流动负债
流动负债增加净额 11,675,748.57
流动资金增加净额 125,845,565.40
