湖北天发股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
1.公司名称:中文 湖北天发股份有限公司
英文 HUBEI TIANFA CO.,LTD
2.法定代表人:龚家龙
3.董事会秘书:何陟华
联系电话:0716—8560320
传 真:0716—8563640
4.注册地址:荆州市江汉北路12号
办公地址:荆州市江汉北路12号天发大厦
邮政编码:434000
电子信箱:hbtfzqb@public.js.hb.cn
5.公司年度报告备置地点:公司证券部
6.股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:天发股份
股票代码:0670
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度会计数据
单位:元
利润总额 122078997.90
净利润 102993662.67
主营业务利润 145844126.92
其它业务利润 -250178.16
补贴收入 10000000.00
营业外收支净额 -681100.32
经营活动产生的现金流量净额 107090891.51
现金及现金等价物净增加额 11275658.38
2、主要会计数据和财务指标
98年度 97年度 96年度
主营业务收入(元) 985866625.04 8114275180.34 257746111.00
净利润(元) 102993662.67 92434603.40 44250666.00
总资产(元) 1171090516.08 616634858.58 312524507.00
股东权益(元) 682788703.32 311413738.01 218979135.00
每股收益(元) 0.70 0.71 0.68
加权每股收益(元) 0.76
每股净资产(元) 4.64 2.40 3.37
调整后的每股净资产(元) 4.60 2.31 3.37
净资产收益率(％) 15.08 29.68 20.21
加权净资产收益率(％) 15.23 34.86
注:主要财务指标的计算方法
全面摊薄的计算方法
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收账款-待摊
费用-待处理财产净损失-开办费用-长期待
摊费用)/年度末普通股股份总数
加权平均后的计算方法:
加权平均每股收益=当期净利润/[期末普通股股份总数/(1+配股比
例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例)×配股
比例×自缴款结束日下一月份至期末的月份数
/12]
加权平均净资产收益率=当期利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+
配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份
至报告期末的月份数-6)/12]
3、本年度股东权益变化情况:
单位:元/股
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
合计
期初数
130000000 53398027.68 42466373.51 11629148.17 85549336.82 311413738.01
本期增加
17160000 251221302.64 15449049.40 5149683.13 87554613.27 371374965.31
本期减少 0 0 0 0 0
0
期末数
147160000 304619330.32 57915422.91 16778831.30 173093950.09 682788703.32
注:①公司于1998年8月实施配股,以1997年12月31日的总股本13000万股为基数,按10:3的比例配售新股,其中国家股股东和法人股股东放弃配股权,实际配售新股1716万股,使公司总股本增加到14716万股。
②本年度提取法定公积金10,299,366.26元。
③本年度提取法定公益金5,149,683.14元。
④本年度净利润在提取法定公积金、公益金后可供股东分配利润为87,544,613.27元。
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
数量单位:股
期初数 本次变动 期末数
配股 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 12620000 12620000
其中:
国家拥有股份 12620000 12620000
2、募集法人股 60180000 60180000
尚未流通股合计 72800000 72800000
二、已流通股份
1、境内上市的人 57200000 17160000 17160000 74360000
民币普通股
已流通股份合计 57200000 17160000 17160000 74360000
三、股份总数 130000000 17160000 17160000 147160000
2、股东情况介绍
<1>98年度末,公司股东总户数为32625户,其中法人持股4户,社会公众持股为32621户。
<2>期末前10名股东持股情况:
股东名称 持股数(万股) 持股比例(％)
湖北天发集团公司 3618 24.59
荆州市第一木材公司 1600 10.87
荆州市国有资产管理局 1262 8.58
荆州市化工建材总公司 800 5.44
平安信托 65.01 0.44
张静 53.00 0.36
郭小琴 52.00 0.35
陈在援 47.87 0.33
杨思国 47.70 0.32
深圳市湖景花园会所有限公司 45.84 0.31
前十名股东之间无关联关系。
<3>持股10％(含10％)以上的法人股东情况介绍
(1)、湖北天发集团公司法定代表人为龚家龙,经营范围为石油液化气,石油制品,农业高新技术开发应用,农副产品深加工,制浆造纸及造纸机械的生产销售及维修、安装服务,房地产开发。持有的股份无质押情况。
注:①1998年1月15日,荆州市沙市农场与湖北天发集团公司签订了法人股股权转让协议,将其所持有的湖北天发股份有限公司的法人股2818万股全部转让给湖北天发集团公司。刊登于1998年2月13日的《中国证券报》上。
注:②根据荆州市人民政府,荆政函[1998]3号文的批复,荆州市金属材料总公司将原持有的湖北天发股份有限公司800万股法人股无偿转让给湖北天发集团公司持有。刊登于1998年8月18日的《证券时报》上。
(2)、荆州市第一木材公司法定代表人为肖思泽,经营范围为木材、钢材、建材,兼营竹木制品、林特产品、人造板、钢模租赁、汽车货运。持有的股份无质押情况。
<4>公司现任董事、监事及高级管理人员持股情况
姓 名 职务 年初持股数量(股) 年末持股数量(股)
龚家龙 董事长兼总经理 20000 26000
陈蜀葵 董事 10000 13000
别道平 副董事长 10000 13000
朱良华 董事兼副总经理 10000 13000
陈元初 董事 10000 13000
肖思泽 董事 4000 5200
韩礼斌 董事 4000 5200
张象文 董事 4000 5200
邓久红 董事兼副总经理 0 0
樊兴虎 监事长 0 0
徐振亮 监事 0 0
杨 颖 监事 0 0
龚泽芳 监事 0 0
魏运祥 监事 0 0
黄德安 财务部长 0 0
何陟华 董事会秘书 0 0
注:以上高级管理人员持股变动是因为98年8月的配股方案的实施,每10股配售3股。
四、股东大会简介
1、1998年4月6日上午,公司在荆州市江汉北路12号天发大厦三楼会议室召开了1997年度股东大会,出席会议的股东共47人,代表股份9321万股,占总股本的71.7％,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,大会审议通过了如下决议:
(1)审议通过了《1997年度公司董事会工作报告》
(2)审议通过了《1997年度公司监事会工作报告》
(3)审议通过了《1997年度财务决算报告和1998年财务预算报告》
(4)审议通过了修改后的《公司章程》草案
(5)审议通过了《1997年度利润分配方案》
(6)审议通过了《公司1998年度配股方案》
(7)选举产生了公司第四届董事会成员
(8)选举产生了公司第四届监事会成员
(9)审议通过了公司董事会根据公司发展的需要募集资金
(10)审议通过了《续聘中庆会计师事务所的议案》
2、公司董事、监事基本情况:
姓 名 职务 年龄(岁) 性别 任期 年度报酬(元)
龚家龙 董事长 45 男 3年 60000
陈蜀葵 董事 37 女 3年 48000
别道平 副董事长 47 男 3年 不在本公司领取
朱良华 董事 48 男 3年 36000
邓久红 董事 37 男 3年 36000
陈元初 董事 59 男 3年 不在本公司领取
肖思泽 董事 44 男 3年 不在本公司领取
张象文 董事 48 男 3年 不在本公司领取
樊兴虎 监事长 37 男 3年 不在本公司领取
徐振亮 监事 55 男 3年 不在本公司领取
龚泽芳 监事 29 女 3年 24000
魏运祥 监事 30 男 3年 不在本公司领取
杨 颖 监事 29 男 3年 不在本公司领取
黄德安 财务部长 36 男 3年 30000
何陟华 董事会秘书 27 男 3年 24000
3、报告期内董事、监事变动情况:
1998年4月6日,97年度股东大会通过增补邓久红为新任董事,免去曾天喜的董事职务。
五、董事会报告
1、董事会工作报告
(1)98年度董事会会议情况及决议内容
1998年3月2日,召开了第一次董事会会议,会议审议通过了以下事项:
①审议通过了《97年度董事会工作报告》。
②审议通过了1997年度报告和年度报告摘要的编制内容,并同意公告。
③审议通过了《1997年度总经理业务报告》。
④审议通过了《97年度财务决算报告和98年度财务预算报告》。
⑤审议了按照《上市公司章程指引》修改后的《公司章程》草案。
⑥审议通过了《1997年度利润分配预案》。
⑦根据《公司章程》选举产生了第四届董事会候选人。
⑧审议通过了《关于1998年上半年进行配股的预案》。
⑨提请股东大会授权董事会行使不高于公司净资产20％的投资审批权的议案。
⑩决定于1998年4月6日召开97年度股东大会。
1998年5月2日,召开第二次董事会,会议审议并通过了以下事项:
①选举龚家龙先生为董事长,并聘任龚家龙先生为总经理。
②选举别道平先生为副董事长,并聘请何陟华先生为董事会秘书。
③聘任陈蜀葵女士为常务副总经理,别道平先生、朱良华先生、邓久红先生为副总经理。
1998年8月11日,召开第三次董事会,审议并通过以下事项:
①审议通过了《1998年度中期财务报告》。
②研究决定:98年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
1998年12月3日,召开第四次董事会,审议并通过下列决议:
①董事陈蜀葵女士不再担任副总经理。
②董事别道平先生不再担任副总经理。
(2)董事会对股东大会执行情况
①1998年7月底至8月底,成功地完成配股工作,配售新股1716万股,为公司募集资金26856万元。
②根据股东大会授权,分别向中国工行总行营业部、中国建行总行营业部贷款人民币8000万元和贰亿元,保证了公司修建的宜昌三峡万吨油气库和现代化网络加油站等投资项目所需的大量流动资金。
3、本年度利润分配预案
经北京中庆会计师事务所审计,1998年度公司实现利润总额122,078,977.90元,其中净利润102,993,662.67元,按《公司章程》的有关规定提取法定公积金10,299,366,.26元,公益金5,149,683.14元,未分配利润87,544,613.27元,加上上年结转的未分配利润8554.9万元,合计17309.3万元。经公司董事会研究决定,1998年年终利润不进行分配,按1998年末总股本14716万股为基数,以公积金每10股转增6股。
4、报告期内配股方案实施情况
1998年4月6日的股东大会审议通过了公司董事会关于1998年度增资配股方案,本次配股方案经湖北省证管办鄂证办字[1998]18号文同意,并获中国证监会证监会上字[1998]75号文批准。1998年8月,公司按配股方案完成了配股工作,以公司1997年12月31日的总股本13000万股为基数,按10:3的比例,每股16元的价格配售新股,其中,国家股和法人股股东放弃配股权,实际配售总数1716万股,已于1998年8月26日上市流通(其中公司高管人员获配新增2.28万股暂时冻结),募集资金共计人民币27456万元,扣除发行费用后实际募集资金为人民币26856万元,所募集资金全部按计划投入使用。
六监事会报告
1、监事会会议情况
1998年度,监事会召开了两次会议:98年3月2日,召开监事会第一次会议,5名监事全部列席,审议通过了《监事会工作报告》,并提名选举第四届监事会候选人;98年5月2日,召开监事会第二次会议,选举产生了第四届监事会新成员,选举樊兴虎为监事长,徐振亮、龚泽芳、魏运祥、杨颖为监事。此外,监事会参加了98年4月6日召开的97年度股东大会,列席了各次董事会会议。
七、业务报告摘要
1、公司年度经营情况
(1)公司主营业务情况
1998年公司在国内通货紧缩、消费不足、市场低迷的情况下,审时度势,抢抓机遇,对内严格管理,挖潜增效,夯实基础,提高整体素质;对外广拓市场,突出销售的龙头地位,全面完成了经营发展计划,各项经济指标明显增长。98年公司主营收入985,866,625.04元,利润总额122,078,977.90元,净利润102,993,662.67元,分别比上年增长21.5％, 12.26％,11.42％。
①加强内部经营管理,完善管理体制。98年度,公司对管理人员进行精减,各部门员工实行定编定制,做到责任到人,岗位到人,克服了人浮于事的现象,提高了工作效率。
②加大营销力度,提高市场份额。在国内经济及市场需求相对疲软的情况下,公司对市场进行认真调查,制定了相应的营销策略。对市场实行区域划分,实行多种促销活动,重点以城市为主,向城郊及乡镇发展。
③搞好项目建设,培育新的利润增长点。公司抓好生产经营的同时,积极搞好各项目的建设,为企业今后的发展培育新的增长点,以保证企业的规模扩张和经济效益同步增长。98年公司对三峡油气库、湖北天恩船运公司进行了投入,这两个项目已分别于98年下半年投入使用;加油站的建设按计划进行实施,由于长江特大洪水,建设工期受到影响,年底投入使用的共达42座,且有17座正在建设之中,逐步实施网络服务计划。
④注重企业形象,发挥品牌优势。公司以市场为导向,采取积极的营销策略。努力提高产品的质量和服务质量。企业的形象是公司的无形资产,公司在为客户服务的同时,注重品牌,以一流的设备,一流的质量,一流的服务,赢得顾客满意。
(2).公司财务状况
1998年,公司总资产为117109.05万元,比上年61663.49万元增加55445.56万元,长期负债为20000万元,和上年持平,股东权益为68278.89万元,比上年31141.37万元增加37137.50万元。总资产增加主要是因为净利润和负债增加,以及实施配股所致;股东权益增加主要是公司本年度净利润增加和实施配股所致。
2、公司投资情况
(1).本年度配股募集资金使用情况
经中国证监会批准,公司于1998年8月按10:3的比例实施配股,每股配股价为16元,共配售新股1716万股,募集资金27456万元,扣除发行费用600万元,实募资金26856万元。此次配股所募资金实际使用情况如下:
项目名称 投资额(万元) 实际投资额 完成投资 说 明
(公告数额) (万元) (％)
宜昌三峡石油液化气管道工程
17000 14362.16 84.5 前期项目已投入使用
天恩船运 3200 3453.89 107.9 部分已投入使用
大型加油站 3520.4 3712.11 105.4 部分已投入使用
补充公司流动资金 3135.6 3135.6 100
合计 26856 24663.76 91.84
3、公司1999年度发展计划
一九九九年,国家继续推行积极的财政政策,扩大内需,启动消费,拉动经济增长。新的一年,公司总的工作思路是:抓住机遇,深化改革,进一步拓宽市场,巩固优势,稳健快速发展。主要抓好以下几方面的工作:
(1)继续搞好公司的生产经营,逐渐提高新投入项目的盈利水平。新的一年里,公司将采取积极的营销手段,加强产品质量管理,提高加油站、三峡油气库的市场份额;同时采取加强财务管理、降低成本等手段,提高其盈利水平。
(2)利用公司的规模,实行品牌战略,发挥储、运、销一体化的优势,实行低成本的扩张。利用已建加油站、万吨油气库及投入使用的船队,拓展市场范围。
(3)继续实施以市场为中心,调整营销策略,增强市场适应能力。根据不同的市场,实行信息反馈,按反馈回的信息,制定相应的策略。
(4)继续搞好新建项目的建设,培育利润增长点。99年公司重点建设武汉阳逻油气库,争取在本年度完成其主体工程。同时在武汉等大中城市筹建20座加油加气两用站。
一九九九年是本世纪最后一年,在这一年里,公司将在董事会正确领导下,把握各种机遇,努力培育新的利润增长点,公司将以良好的业绩回报广大的股东,昂首跨入二十一世纪。
八、重大事项
1、重大诉讼、仲裁事项
我公司与中化国际化工品公司代理进口合同纠纷一案,详情已刊登在98年1月24日《证券时报》上。
湖北天发集团公司与中化国际化工品公司经过友好协商,已于1998年7月达成《和解协议》,协议双方同意由湖北天发集团公司三个月内分三期向中化国际化工品公司支付人民币4,184,127.74元,此笔款项付清后,双方纠纷全部解决,双方互不追究在本案中的其他责任和损失。1998年11月湖北天发集团公司已将全部款项4,184,127.74元汇给中化国际化工品公司。
至此,《和解协议》已全部履行完毕,我公司与中化国际化工品公司代理进口合同纠纷一案已圆满解决。刊登于98年12月3日《证券时报》和《中国证券报》上。
2、报告期内未发生收购、兼并等资产重组事项。
3、关联交易
按本公司与湖北天发集团公司协议,湖北天发集团公司借入短期资金35,000,000.00元,本公司与关联企业全部交易均按一般及公平商业条款进行。
4、公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
5、报告期内,公司聘任的会计师事务所未发生变更,仍为北京中庆会计师事务所。
6、报告期内,公司名称和股票简称未发生变更。
7、计算机2000年问题对公司没有影响。
九、财务报告
审计报告
(99)中庆审字第056号
湖北天发股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31日公司及合并的资产负债表、1998年度公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表,这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的,在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12月31日的财务状况及时性1998年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中庆会计师事务所 中国注册会计师:丁英杰
中国*北京 中国注册会计师:宋志刚
西城区六铺炕一区 1999年3月29日
会计报表附注
一、公司基本情况
湖北天发股份有限公司,建立于1989年1月。公司是以经营公用事业(石油、液化气)和高科技农业为主体的大型综合性股份制企业。自1989年经批准成为股份制试点企业以来,经营运作规范,符合国家对股份制试点企业规范化的要求,经济效益良好,发展势头强劲,于1996年12月经中国证监会批准成为A股股票上市公司。股票于当月17日在深交所挂牌交易。1997年3月经中国证监会批准并经股东大会通过,以1996年12月31日的总股本为基数以10送10的比例实施送红股方案;1998年经中国证监会批准以1997年12月31日总股本为基数以10配3的比例实施配股方案,经过配、送股后,股本总数为14716万股。
二、公司主要会计政策和合并会计报表的编制方法:
1、会计制度
本公司自一九九八年一月一日起执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计期间
采用公历年制,自每年1月1日起至12月31日止为一个会计期间。
3、记帐基础和计价原则
以权责发生制为会计核算基础,遵循历史成本原则。
4、记帐本位币
以人民币为记帐本位币。涉及外币的经济业务,按业务发生的市场汇率折算为记帐本位币,产生的帐面差额,计入当期损益。
5、坏帐核算方法
坏帐确认标准为:(1)债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的款项。(2)债务人逾期未履行其偿债义务,且具有明显特征表明无法收回的款项。根据《企业财务通则》的规定,应按应收帐款年末余额3‰-5‰计提坏帐准备金,计入当期费用。不计提坏帐准备金的,发生坏帐损失,计入当期费用,本公司对所属单位不做统一规定。
6、存货计价方法
库存商品、原材料等实行永续盘存制,购进商品、原材料等按实际成本计价。发出商品、原材料按移动加权平均法计算。低值易耗品采用“五五”摊销法。
7、短期投资
按实际投资成本计价,根据投资协议以权责发生制原则计入当期损益。
8、长期投资核算方法
股权投资和债权投资及其他投资占被投资单位注册资本比例20％以下的按成本法核算;占有20％以上并对被投资公司的经营管理有重大影响的长期没权投资,采用权益法核算,占有50％以上并对被投资公司的经营管理有控股权的,采用权益法核算并编制合并报表。本公司未提取长期投资减值准备。
9、固定资产
凡是使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、工器具等,均作固定资产管理。不属于生产经营的主要设备和物品,凡单价在2000元以上,且使用年限超过二年,也作为固定资产。固定资产价格按实际成本计算。固定资产折旧采用平均年限法计算。
分类折旧年限、折旧率、预计残值如下:
种 类 折旧年限(年) 年折旧率(％) 预计残值率(％)
房屋及建筑物 20-30 3 10
通用设备 10-15 5 5
专用设备 10-15 7 5
运输设备 5-10 10 5
10、在建工程核算方法
按实际成本计价,与购建固定资产有关的借款利息及汇兑损益,在尚未办理竣工决算以前计入在建工程价值;在办理竣工决算之后计入当期损益,在建工程竣工决算后转入固定资产。
11、无形资产及其摊销
本公司无形资产土地使用权以及商标使用权,按期50年摊销,采用年限平均法。
12、开办费、长期待摊费用及其摊销
开办费、长期待摊费用均按5年摊销。
13、收入确认原则
以能同时满足如下条件时予以确认:
(1)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;(2)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已出售的商品实施控制;(3)与交易相关的经济利益能够流入企业;(4)相关的收入和成本能够可靠地计量;
14、税项
(1)增值税:根据目前本公司经营商品的类别,按国家部税法规定,执行如下税率:
A、液化气13％(计征时抵扣同期进项税额)
B、灶具17％(计征时抵扣同期进项税额)
(2)营业税:按业务收入的3％上缴。
(3)城建税:按应交增值税或营业税的7％上缴。
(4)教育费附加:按应交增值税或营业税的3％上缴。
(5)所得税:执行湖北省人民政府财政厅“鄂财工发(97)101号”文批复所得税按33％征收,返还18％。实际税负15％。
15、利润分配方法,按下列次序分配年度净利润:
(1)弥补亏损
(2)10％计提法定盈余公积金;
(3)5％计提公益金;
(4)分配普通股股利
16、合并会计报表编制的基准与范围:
合并会计报表按财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》及有关补充规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据,合并项目数额编制而成。合并时对公司拥有其半数以上的权益性资本的被投资企业按权益法计算投资收益并参与合并会计报表,母公司与各子公司、各子公司之间所有交易与往来均于合并会计报表工作过程中予以抵销。
纳入合并会计报表的子公司列示如下:(单位:万元)
公司名称 所在地 性质 注册 实际 母公司
资本 投资额 持股
天发石油液化气公司 湖北荆州 商业 1900 1900 99.4％
天发石油化工公司 湖北荆州 商业 1000 1000 99％
荆州市汽车贸易中心 湖北荆州 商业 400 400 100％
常德天发石油液化气公司 湖南常德 商业 500 500 100％
海南天发石油液化气公司 海南海口 商业 880 880 100％
海口天发实业公司 海南海口 商业 800 800 100％
锦州天发石化公司 辽宁锦州 商业 200 200 100％
湖北天发建材物资供销公司 湖北荆州 商业 80 80 100％
三.合并会计报表主要项目注释
1998年12月31日金额以人民币元为单位
1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 2001316.70 181107.28
银行存款 167305224.89 180401092.69
其他货币资金 102086.44 102086.44
合计 169408628.03 180684286.41
2、应收款项
(1)、应收帐款
项目 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
一年以内 15415132.89 81.37％ 15394985.71 80.50％
一至二年 3438425.24 18.15％ 3472677.27 18.16％
二至三年 58727.92 0.31％ 255472.69 1.34％
三年以上 32205.64 0.17％
合计 18944491.69 100％ 19123135.67 100％
(2)、预付帐款
项目 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
一年以内 34196889.34 100％ 106360065.16 100％
合计 34196889.34 100％ 106360065.16 100％
(3)、其他应收款
项目 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
一年以内 46815090.88 74.58％ 72859362.80 78.82％
一至二年 15617584.62 24.88％ 17824867.96 19.92％
二至三年 282472.39 0.45％ 1019985.35 1.14％
三年以上 56494.48 0.09％ 108036.15 0.12％
合计 62771642.37 100％ 91812252.26 100％
其他应收款期末比期初增加46.25％,是因为公司增加了经营网点所致。
(4)、应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
雄力化工公司 02/18/99 605000.00
4、存货
类别 期初数 期末数
商品(液化气. 31661075.65 45227094.59
成品油.汽车等)
低值易耗品 1169543.62 1846222.40
原材料 3690067.88
合计 36520687.15 47073316.99
5、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
修理费 295860.09 456264.67 378361.33 373763.43
房租 533682.56 496168.79 547846.20 482005.15
低耗品摊销 82989.92 82989.92
装修费 238211.75 415245.50 246133.37 407323.88
广告费 131212.50 131212.50
其他 367547.61 354166.01 382290.94 339422.68
合计 1518291.93 1853057.47 1637621.76 1733727.64
6、待处理财产损溢
类别 金额
待处理流动资产净损失 -143530.11
待处理固定资产净损失 -1376160.52
合计 -1519690.63
7、长期投资
(1)被投资单位名称期初数本期增加本期减少期末数占被投资单位
注册资本比例
湖北天恩船运公司 30980523.13 34530888.71 65511410.84 51％
天恩公司尚处于筹建期间,因此没有参与合并。
8、固定资产
项 目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
固定资产原值
房屋建筑物 38159966.72 108947956.10 147107922.82
机器设备 11622993.14 40368690.48 51991683.62
运输设备 5793664.43 2675318.05 1718071.00 6750911.48
其他设备 1495465.51 3555557.51 5051023.02
小计 57072089.80 155547522.14 1718071.00 210901540.94
累计折旧
房屋建筑物 3017228.81 2509742.68 5526971.49
机器设备 2734220.59 2920401.06 5654621.65
运输设备 937436.65 480616.57 165354.36 1252698.86
其他设备 449064.72 465172.16 914236.88
小计 7137950.77 6375932.47 165354.36 13348528.88
固定资产净值 49934139.03 149171589.67 1552716.64 197553012.06
9、工程物资
类别 期初数 期末数
建材 5031268.08
合计 5031268.08
10、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资金来源 进度
综合楼 13429176.81 8648630.94 22077807.75
自筹 竣工待决算
住宅楼 6004959.18 6004959.18
自筹 竣工待决算
武德工程 4533693.80 943761.97 5477455.77
自筹 6.5％
加油站 58138965.62 37121145.05 95260110.67
自筹 竣工待决算
武德汽贸 1214070.80 237242.00 1214070.80 237242.00
自筹 竣工待决算
蛇入山水池 21495.56 21495.56
自筹 转固
供水设备 2055000.00 2055000.00
自筹 转固
三峡气库
62435532.88 143621634.32 60649300.00 145407867.20
自筹 竣工待决算
武汉气库 121341281.31 121341281.31
自筹 30％
合计 147832894.65 311913695.59 63939866.36 395806723.88
其中利息资本化金额:
工程名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
综合楼 2502509.50 936942.57 3439452.07
加油站 12098069.07 12098069.07
三峡气库 6365495.64 1366364.70 7731860.34
合计 8868005.14 14401376.34 23269381.48
在建工程期末比期初增加267.8％,主要是因为加油站增加投入3700万,三峡油气库增加投入14362万,武汉油气库新增投入1.2亿。
11、无形资产
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销
期末数
土地使用权
56150633.39 55048886.20 984344.54 360051.58 55673179.16
商标使用权 1610.00 1610.00 1610.00
合计 56152243.39 55050496.20 984344.54 1610.00 360051.58 55673179.16
12、开办费及长期待摊费用
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 8279923.06 505788.91 4323891.78 4461820.19
长期待摊费用 192574.54 3679518.30 3106419.49 765673.35
合计 8472497.60 4185307.21 7430311.27 5227493.54
13.短期借款
类别 期初数 期末数
银行借款
其中:抵押 4300000.00
担保 1499237.27
信用 13272500.00 117250000.00
合计 17572500.00 118749237.27
14、应付帐款
应付帐款、应付票据、预收帐款、其他应付款均无持本公司5％以上股份的股东单位的款项。
15、应付股利
本年度应付股利余额为9158655.75元系1994年、1995年应付未付国家股及法人股股利。
16、应交税金
税 种 期初数 本期数
应交增值税 5184060.73 24708240.30
营业税 94658.55
固定资产投资方向调节税 150000.00
土地使用税 50000.00
城建税 1081415.45
所得税 22999056.43 -364049.53
合计 28277775.71 25625606.22
17、预提费用
项 目 年初余额 年末余额 结存原因
借款利息 478645.61 795919.70 本期应付未付
保险金 809929.89 637494.52 本期应付未付
修理费 132798.41 187777.34 本期应付未付
销售费用 159294.03 本期应付未付
合计 1421373.91 1780485.59
18.长期借款
借款单位 金 额 借款期限 月利率 备注
中国建设银行总行 200000000.00 二年 5.78‰ 信用
19.股本
本年度公司股份变动情况数量单位:万股
项目 期初数 配股 期末数
一、尚未流通股份
发起人股份 1262 1262
其中:
国家拥有股份 1262 1262
境内法人持有股份
募集法人股 6018 6018
尚未流通股份合计 7280 7280
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 5720 1716 7436
已流通股份合计 5720 1716 7436
三、股份总数 13000 1716 14716
20.资本公积
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备 注
股本溢价 251221302.64 251221302.64 配股溢价
资产评估增值 53398027.68 53398027.68
合计 53398027.68 251221302.64 304619330.32
21.盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 19706345.34 19872287.51 39578632.85
公益金 11629148.17 9936143.76 21565291.93
任意盈余公积 11130880.00 11130880.00
合计 42466373.51 29808431.27 72274804.78
22.未分配利润
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
(本年利润分配转入)(提取法定盈余公积
提取法定公益金)
未分配利润 85549336.82 102993662.77 29808431.27 158734568.32
23.财务费用
类 别 上年发生数 本年发生数
利息支出 598118.52 12084732.21
减:利息收入 102530.64 9757845.65
利息净支出 495587.88 232688656
金融机构手续费 24676.18 92434.60
合计 520264.06 2419321.16
24.其他业务利润
项目 上年发生数 本年发生数
资金占用费 11687735.64
其他 -250178.16
合计 11687735.64 -250178.16
其他业务利润比上年同期减少11,937,913.8元,是因为本年度资金借出少、时间短,没有收取资金占用费。
比期初减少了2,241,078.51元,主要是本期无资产清点处理收入。
25.补贴收入
项 目 本年发生数
所得税返还 10000000.00
此项补贴收入系依据湖北省财政厅(1998)鄂财税字37号文取得。
26.投资收益
项目 上年发生数 本年发生数
股票投资 7449655.05
合计 7449655.05
27.营业外支出
营业外支出期初数为330,016.60元,期末数为1,031,838.56元,期末比期初增加了701,821.96元,主要是抗洪救灾捐款增加。
28.营业外收入
营业外收入期初数为2,591,816.75元,期末数为350,738.24元,期末
四、关联方关系及其交易的披露
(一)存在控制关系的关联方关系
湖北天发集团公司,法定代表人:龚家龙,注册资本:10亿元.主要经营石油液化气、石油制品、农业高新技术开发应用、农副产品深加工、制浆造纸及造纸机械的生产、销售及维修、安装服务、房地产开发。占本公司总股本的 24.59％ .
(二)关联交易
按本公司与湖北天发集团公司协议,天发集团公司借入短期资金35,000,000.00元,本公司与关联企业全部交易均按一般及公平商业条款进行。
(三)关联方应收应付款项余额
项 目 期初数 期末数
其他应收款:
湖北天发集团公司 37402068.39 34641649.92
预付帐款:
湖北天发集团公司 33211062.00
合计 70613130.39 34641649.92
湖北天发股份有限公司董事会
1999年4月10日
--------------------------------------------------------------
现金流量表附表
编制单位:湖北天发股份有限公司 1998年度 单位:元
项目 合并数 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 102993662.67 102993662.67
加:少数股东本期收益
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 4352978.63 1748600.60
无形资产摊销 360051.58 17678.00
开办费摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
固定资产报废损失
财务费用 4285685.86 1978442.13
投资损失(减收益) -112625831.50
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -10552629.84 4864468.09
经营性应收项目的减少(减增加) -99076699.84 -213448094.30
经营性应付项目的增加(减减少) 92106089.14 -72668289.63
其他 12621753.31 -151206.70
经营活动产生的现金流量净额 107090891.51 -287290570.64
2、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 180684286.41 132788319.14
减:货币资金的期初余额 169408628.03 157876772.00
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增加额 11275658.38 -25088452.86
合并资产负债表
编制单位:湖北天发股份有限公司 1998年12月31日 单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产:
货币资金 169408628.03 180684286.41
短期投资 380000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 380000.00
应收票据 605000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 18944491.69 19123135.65
减:坏帐准备 67194.98 67194.98
应收帐净额 18877296.71 19055940.69
预付帐款 34196889.34 106360065.16
应收补贴款
其他应收款 62771642.37 91812252.26
存货 36520687.15 47073316.99
减:存货跌价准备
存货净额 36520687.15 47073316.99
待摊费用 1518291.93 1733727.64
待处理流动资产净损失 968342.44 -143530.11
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 324261777.97 447561059.04
长期投资:
长期股权投资 30980523.13 65511410.84
长期债权投资
长期投资合计 30980523.13 65511410.84
减:长期投资减值准备
长期投资净额 30980523.13 65511410.84
固定资产:
固定资产原价 57072089.80 210901540.94
减:累计折旧 7137950.77 13348528.88
固定资产净值 49934139.03 197553012.06
工程物资 5031268.08
在建工程 147832894.65 395806723.88
固定资产清理 102530.00 102530.00
待处理固定资产净损失 -1376160.52
固定资产合计 197869563.68 597117373.50
无形资产及其他资产
无形资产 55050496.20 55673179.16
开办费 8279923.06 4461820.19
长期待摊费用 192574.54 765673.35
其他长期资产
无形资产及其他资产合计63522993.80 60900672.70
递延税项:
递延税款借项
资产总计 616634858.58 1171090516.08
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 17572500.00 118749237.27
应付票据 3870000.00 53268000.00
应付帐款 24209973.51 66918062.65
预收帐款 4048599.28 9768686.82
代销商品款 19855.96
应付工资
应付福利费 242778.62 455810.04
应付股利 8599850.00 9158655.75
应交税金 28277775.71 25625606.22
其他应交款 224203.27 587601.52
其他应付款 16754066.27 1657198.16
预提费用 1421373.91 1780485.59
一年内到期长期负债
其他流动负债
流动负债合计 105221120.57 287989199.98
长期负债:
长期借款 200000000.00 200000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 200000000.00 200000000.00
递延税项
递延税项贷项
负债合计 305221120.57 487989199.98
少数股东权益 312612.78
股东权益:
股本 130000000.00 147160000.00
资本公积 53398027.68 304619330.32
盈余公积 42466373.51 72274804.78
其中:公益金 11629148.17 21565291.93
未分配利润 85549336.82 158734568.22
股东权益合计: 311413738.01 682788703.32
负债及股东权益合计 616634858.58 1171090516.08
资产负债表
编制单位:湖北天发股份有限公司(母公司) 1998年12月31日
单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产:
货币资金 157876772.00 132788319.14
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 605000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 14091610.08 9691457.84
减:坏帐准备 57557.66 57557.66
应收帐净额 14034052.42 9633900.18
预付帐款 33261062.00 94519089.77
应收补贴款
其他应收款 154158223.78 310143442.55
存货 12091477.56 7227009.47
减:存货跌价准备
存货净额 12091477.56 7227009.47
待摊费用 829656.61 551469.35
待处理流动资产净损失 272497.98 272497.98
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 372523742.35 555740728.44
长期投资:
长期股权投资 113279798.19 122891410.84
长期债权投资
长期投资合计 113279798.19 122891410.84
减:长期投资减值准备
长期投资净额 113279798.19 122891410.84
固定资产:
固定资产原价 17668471.62 81631898.10
减:累计折旧 3547564.74 5296165.34
固定资产净值 14120906.88 76335732.76
工程物资
在建工程 147487426.25 296943357.91
固定资产清理 102530.00 102530.00
待处理固定资产净损失
固定资产合计 161710863.13 373381620.67
无形资产及其他资产无形资产
45741554.18 45723876.18
开办费 7854026.78 3408456.50
长期待摊费用 29046.36 479008.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计53624627.32 49611340.68
递延税项:
递延税款借项
资产总计 701139030.99 1101625100.63
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 15900000.00 117250000.00
应付票据 1070000.00 53108000.00
应付帐款 3723545.43 4030297.70
预收帐款 3675617.04 8462918.40
代销商品款
应付工资
应付福利费 259822.37 259822.37
应付股利 8599850.00 8599850.00
应交税金 23590195.78 -146327.10
其他应交款 251645.22
其他应付款 132721349.14 26405883.54
预提费用 184913.22
一年内到期长期负债
其他流动负债
流动负债合计 189725292.98 218836397.31
长期负债:
长期借款 200000000.00 200000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 200000000.00 200000000.00
递延税项
递延税项贷项
负债合计 725292.98 418836397.31
少数股东权益
股东权益:
股本 130000000.00 147160000.00
资本公积 53398027.68 304619330.32
盈余公积 42466373.51 57915422.91
其中:公益金 11629148.17 16778831.31
未分配利润 85549336.82 173093950.09
股东权益合计: 311413738.01 682788703.32
负债及股东权益合计 701139030.99 1101625100.63
现金流量表
编制单位:湖北天发股份有限公司(母公司) 98年度 单位:元
项目 金 额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 49462025.13
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 23121628.20
收到的除增值税以外的其它税费返还 10000000.00
收到的其它与经营活动有关的现金 91624.80
现金流入小计 82675278.13
购买商品、接受劳务支付的现金 88536047.48
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1876242.33
支付的增值税款 283645.10
支付的所得税款 41313437.06
支付的除增值税、所得税以外的其它税费 234124.18
支付的其他与经营活动有关的现金 57141261.80
为子公司垫付的资金 180581090.82
现金流出小计 369965848.77
经营活动产生的现金流量净额 -287290570.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所得到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 80788238.42
权益性投资所支付的现金 9611612.65
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 90399851.07
投资活动产生的现金流量净额 -90399851.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 268381302.64
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 435500000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 703881302.64
偿还债务所支付的现金 327966618.39
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 23312715.40
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 351279333.79
筹资活动产生的现金流量净额 352601968.85
四、汇率变动对现金的影响:
五、现金及现金等价物净增加额: -25088452.86
利润及利润分配表
编制单位:湖北天发股份有限公司(母公司) 1998年12月31日 单位:元
项目 上年累计数 本年累计数
一、主营业务收入 39961732.23 73196356.18
减:折扣与折让 30288.40
主营业务收入净额 39961732.23 73166067.78
减:主营业务成本 33836908.31 62617729.53
主营业务税金及附加 950005.50 503290.45
二、主营业务利润 5174818.42 10045047.80
加:其他业务利润 11462493.14
减:存货跌价损失
营业费用 1695137.11 4031077.12
管理费用 4539645.39 4921783.30
财务费用 -15343.82 1978442.13
三、营业利润 10417872.88 -886254.75
加:投资收益 96110651.03 112625831.50
补贴收入 10000000.00
营业外收入 2539692.03 119867.28
减:营业外支出 321623.70 573760.78
加:以前年度损益调整
四、利润总额 108746592.24 121285683.25
减:所得税 16311988.84 18292020.58
少数股东损益
五、净利润 92434603.40 102993662.67
加:年初未分配利润 71979923.93 85549336.82
盈余公积转入数
六、可供分配利润 164414527.33 188542999.49
减:提取法定盈余公积 9243460.34 10299366.26
提取法定公益金 4621730.17 5149683.14
七、可供股东分配利润
150549336.82 173093950.09
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
转作股本的普通股股利
应付普通股股利 65000000.00
八、未分配利润 85549336.82 173093950.09
合并利润及利润分配表
编制单位:湖北天发股份有限公司 1998年12月31日 单位:元
项目 上年累计数 本年累计数
一、主营业务收入 811427518.34 985866625.04
减:折扣与折让 30354.44
主营业务收入净额 811427518.34 985836270.60
减:主营业务成本 707327026.52 837989604.35
主营业务税金及附加 1044664.05 2002539.33
二、主营业务利润 103055827.77 145844126.92
加:其他业务利润 11687735.64 -250178.16
减:存货跌价损失
营业费用 5712242.12 17078844.84
管理费用 9475920.19 13335704.54
财务费用 520264.06 2419321.16
三、营业利润 99035137.04 112760078.22
加:投资收益 7449655.05
补贴收入 10000000.00
营业外收入 2591816.75 350738.24
减:营业外支出 330016.60 1031838.56
四、利润总额 108746592.24 122078977.90
减:所得税 16311988.84 18311846.68
少数股东损益 773468.55
五、净利润 92434603.40 102993662.67
加:年初未分配利润 71979923.93 85549336.82
盈余公积转入数
六、可供分配利润 164414527.33 188542999.49
减:提取法定盈余公积 9243460.34 19872287.51
提取法定公益金 4621730.17 9936143.76
七、可供股东分配利润 150549336.82 158734568.22
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
转作股本的普通股股利
应付普通股股利 65000000.00
八、未分配利润 85549336.82 158734568.22
合并现金流量表
编制单位:湖北天发股份有限公司 98年度 单位:元
金 额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 981886378.48
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 89678118.86
收到的除增值税以外的其它税费返还 10000000.00
收到的其它与经营活动有关的现金 225732.40
现金流入小计 1081790229.74
购买商品、接受劳务支付的现金 828599320.87
经营租赁所支付的现金 439600.00
支付给职工以及为职工支付的现金 6493108.00
支付的增值税款 3618121.42
支付的所得税款 41313437.06
支付的除增值税、所得税以外的其它税费 1257261.40
支付的其他与经营活动有关的现金 92978489.48
现金流出小计 974699338.23
经营活动产生的现金流量净额 107090891.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所得到的现金
分得股利或利润所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
407728482.45
权益性投资所支付的现金 34910888.71
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 442639371.16
投资活动产生的现金流量净额 -442639371.16
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 268381302.64
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 435500000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 703881302.64
偿还债务所支付的现金 332723262.73
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 23775175.48
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 558726.40
现金流出小计 357057164.61
筹资活动产生的现金流量净额 346824138.03
四、汇率变动对现金的影响:
五、现金及现金等价物净增加额: 11275658.38
