湖北天发股份有限公司1998年年度报告摘要补充公告

    本公司1998年年度报告摘要刊登于1999年4月10日的《证券时报》及《中国证券报》上,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则》的有关规定,现对财务报告附注中的有关科目补充资料补充如下:
    1、其他应收款
    项目              期初数              期末数
                  金额      比例     金额      比例
    一年以内  46815090.88 74.58％ 72859362.80 78.82％
    一至二年  15617584.62 24.88％ 17824867.96 19.92％
    二至三年    282472.39  0.45％  1019985.35  1.14％
    三年以上     56494.48  0.09％   108036.15  0.12％
    合计      62771642.37   100％ 91812252.26   100％
    其他应收款期末比期初增加46.26％,是因为公司增加了经营网点所致。
    2、应收帐款
    项目              期初数              期末数
                  金额      比例     金额      比例
    一年以内  15415132.89 81.37％ 15394985.71 80.50％
    一至二年   3438425.24 18.15％  3472677.27 18.16％
    二至三年     58727.92  0.31％   255472.69  1.34％
    三年以上     32205.64  0.17％
    合计      18944491.69   100％ 19123135.67   100％
    3、在建工程
工程名称     期初数     本期增加    本期减少      期末数
                              资金来源        进度
综合楼    13429176.81  8648630.94               22077807.75
                                自筹      竣工待决算
住宅楼     6004959.18                            6004959.18
                                自筹      竣工待决算
武德工程   4533693.80   943761.97                5477455.77
                                自筹         6.5％
加油站    58138965.62 37121145.05               95260110.67
                                自筹      竣工待决算
武德汽贸   1214070.80   237242.00   1214070.80    237242.00
                                自筹      竣工待决算
蛇入山水池   21495.56                 21495.56
                                自筹         转固
供水设备   2055000.00               2055000.00
                                自筹         转固
三峡气库
          62435532.88 143621634.32 60649300.00 145407867.20
                                自筹      竣工待决算
武汉气库              121341281.31             121341281.31
                                自筹          30％
合计     147832894.65 311913695.59 63939866.36 395806723.88
    其中利息资本化金额:
    工程名称       期初数   本期增加   本期减少    期末数
    综合楼     2502509.50   936942.57           3439452.07
    加油站                12098069.07          12098069.07
    三峡气库   6365495.64  1366364.70           7731860.34
    合计       8868005.14 14401376.34          23269381.48
    在建工程期末比期初增加267.8％,主要是因为加油站增加投入3700万,三峡油气库增加投入14362万,武汉油气库新增投入1.2亿。
    4.其他业务利润
    项目           上年发生数       本年发生数
    资金占用费     11687735.64
    其他                            -250178.16
    合计           11687735.64      -250178.16
    其他业务利润比上年同期减少11,937,913.8元,是因为本年度资金借出少、时间短,没有收取资金占用费。
    5.投资收益
    项目      上年发生数        本年发生数
    股票投资  7449655.05
    合计      7449655.05
    6.营业外支出
    营业外支出期初数为330,016.60元,期末数为1,031,838.56元,期末比期初增加了701,821.96元,主要是抗洪救灾捐款增加。
    7.营业外收入
    营业外收入期初数为2,591,816.75元,期末数为350,738.24元,期末比期初减少了2,241,078.51元,主要是本期无资产清点处理收入。

                                          湖北天发股份有限公司
                                              1999年4月16日