湖北天发股份有限公司2001年年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。利安达信隆会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 一、公司基本情况简介 1、 公司的法定名称：中文 湖北天发股份有限公司 英文 HUBEI TIANFA CO. LTD 2、 法定代表人：刘道兴 3、 董事会秘书：张进斌 联系地址：荆州市江汉路106 号天发大厦4 楼B 座 联系电话：0716-8560320 传真：0716-8566160 电子信箱：zjb1974@163.net 4、 注册地址：荆州市江汉路106 号 办公地址：荆州市江汉路106 号天发大厦 邮政编码：434000 公司国际互联网网址：http://www.tianfa.com.cn 公司电子信箱stock@tianfa.com.cn 5、公司信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 中国证监会指定登载公司年报的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、 股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：天发股份 股票代码：000670 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度主要会计数据和业务数据（单位：人民币元） 利润总额 16718928.88 净利润 2234302.51 扣除非经常性损益后的净利润 -19270400.40 主营业务利润 121407827.80 其他业务利润 3770978.99 营业利润 4068803.88 投资收益 133846.99 补贴收入 13000000.00 营业外收支净额 -483721.99 经营活动产生的现金流量净额 -124264140.89 现金及现金等价物净增加额 10888086.39 注扣除非经常性损益项目及金额 （单位：人民币元） 扣除项目 涉及金额 补贴收入 13000000 营业外收入 139175.14 营业外支出 622897.13 资金占用费 8988424.90 （二）公司近三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 财务指标 2001 年度 2000 年度 调整前 调整后 主营业务收入 1165118764.50 1229556675.69 1229739274.49 净利润 2234302.51 52360965.55 52286863.85 总资产 1994824927.51 1640304160.48 1548322210.59 股东权益 1094571977.32 783875178.61 694707156.89 （不含少数股东权益） 每股收益（摊薄） 0.0082 0.22 0.22 （加权） 0.0085 0.22 扣除非经常性损益后 每股收益 -0.071 0.22 每股净资产 4.021 3.33 2.95 调整后的每股净资产 4.005 3.30 2.93 每股经营活动产生的 现金流量净额 -0.457 1.12 0.44 净资产收益率（摊薄） 0.20% 6.68 7.53 扣除非经常性损益后的 净利润为基础计算的加 -2.66% 权平均净资产收益率 财务指标 1999 年度 主营业务收入 1099950890.91 净利润 77606419.18 总资产 1489611209.93 股东权益 753738281.63 （不含少数股东权益） 每股收益（摊薄） 0.33 （加权） 0.41 扣除非经常性损益后 每股收益 0.31 每股净资产 3.20 调整后的每股净资产 3.18 每股经营活动产生的 现金流量净额 净资产收益率（摊薄） 10.30 扣除非经常性损益后的 净利润为基础计算的加 权平均净资产收益率 （三）本年度利润表附表 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 11.09 16.78 0.4460 0.4616 营业利润 0.37 0.56 0.0149 0.0155 净利润 0.20 0.31 0.0082 0.0085 扣除非经常性损益 -1.76 -2.66 -0.0708 0.0733 后的净利润 注：利润表附表的数据指标是按照中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号的要求计算的。 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因：（单位：人民币元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益 金 期初数 235456000 216323330.32 55488141.02 30021168.74 本期增加 36753120 360877397.92 3265539.27 1632769.63 本期减少 期末数 272209120 577200728.24 58753680.29 31653938.37 项目 未分配利润 股东权益合 计 期初数 146287636.81 694707156.89 本期增加 2234302.51 404763129.33 本期减少 4898308.90 4898308.90 期末数 143623630.42 1094571977.32 变化原因： （1） 股本增加系公司2001 年3 月进行配股所致； （2） 资本公积增加系公司增资配股溢价发行所致； （3） 盈余公积法定公益金增加系本年度按法定规定提取所致； （4） 未分配利润减少系2001 年度对以前年度利润追溯调整所致； （5） 股东权益增加系2001 年增资配股及本年度利润增加所致； 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、 公司股份变动情况表 数量单位：（万股） 本次变动 本次变动增减少（+， -） 本次变动 前 配股 送股 公积金转 小计 后 股 一、未流通股 份 1、 发起人股份 国家持有股份 2019.2 2019.2 法人持有股份 9628.8 106.032 106.032 9734.832 尚未流通股份 合计 11648 106.032 106.032 11754.032 二、已流通股 份 1、 境内上市的 人民币普通股 11897.6 3569.28 3569.28 15466.88 已流通股份合 计 11897.6 3569.28 3569.2 15466.88 股份总数 23545.6 3675.312 3675.312 27220.912 2、 股票发行与上市情况：至报告期为止公司前三年内实施了一次配股，一次公积金转增股本。 （1） 1999 年6 月，公司以1998 年年末总股本14176 万股为基数，向全体股东每10 股转增6 股，转增后总股本增至23545.6 万股。 （2） 2001 年3 月，公司以2000 年年末总股本23545.6 万股为基数，按10:3 的比例向全体股东配售新股共计7063.68 万股，配股价为每股11.00 元人民币。本次配股中，非流通股股东可获配3494.4 万股，社会公众股东可获配3569.28 万股，由于公司非流通股股东除湖北天发集团公司承诺以现金认购应配股额的5% ，计106.032 万股以外，其余均放弃配股权，故本次配股实际配售额为3675.312 万股，配股后总股本增至27220.912 万股。 （二）股东情况介绍 1、 报告期末股东总数为68763 户 2、 期末前10 名股东持股情况 股东名称 持股数（股） 股份类别 持股比例（%） 1、 湖北天发集团公司 70748320 法人股 25.9904 2、 荆州市第一木材总公司 25600000 法人股 9.4045 3、 荆州市国有资产管理局 20192000 国家股 7.4178 4、 国信证券有限公司 4452500 流通股 1.6357 5、 宁波证券有限责任公司 1176427 流通股 0.4322 6、 南京小物河流仓储有限公司 1000000 法人股 0.3674 7、 粱云海 655814 流通股 0.2409 8、 王冬平 442000 流通股 0.1624 9、 刘小华 442000 流通股 0.1624 10、 邓绍英 442000 流通股 0.1624 注： （1） 湖北天发集团公司与荆州市第一木材总公司存在关联，关系荆州市第一木材总公司为湖北天发集团公司全资子公司。 （2） 湖北天发集团公司持股数年初为6968.8 万股，年内经过配股增加106.032万股现持有股份7074.832 万股，占公司总股本比例为25.9904%。 （3） 荆州市第一木材总公司，持股数年初为2560 万股，年末为2560 万股，无增减情况，占公司总股本比例为9.4050%。 （4） 荆州市国有资产管理局，持股数年初为2019.2 万股，年末股为2019.2 万股，无增减情况，占公司总股本比例为7.4178%。 （5） 持有5%以上（含5%）的法人股股东所持股份无抵押、质押及冻结情况。 （三）公司控股股东情况简介 公司的控股股东为湖北天发集团公司，成立于1996 年，属国有独资公司，现注册资本10 亿元，法定代表人是龚家龙。经营范围：石油液化气，石油制品，农业高新技术开发应用，农副产品深加工，制浆造纸及造纸机械的生产销售及维修，安装服务，房地产开发。报告期内公司的控股股东未发生变更。 （四）公司控股股东的控股股东情况介绍： 本公司控股股东湖北天发集团公司是经湖北省荆州市人民政府批准成立的，隶属于荆州市国资局的国有大型企业，其实际控制人为荆州市国资局。本公司控股股东的控股股东是荆州市国资局，法定代表人江昌琦，单位性质为国有，主要业务国有资产的管理和监督。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）公司现任董事监事及高级管理人员情况 姓名 职务 性别 年龄 期初持股数 期末持股数 变动原因 刘道兴 董事长 男 30 0 0 胡晓军 董事总经理 男 34 0 0 龚家龙 董事 男 48 41600 54080 配股 陈蜀葵 董事 女 40 20800 27040 配股 朱良华 董事 男 51 20800 27040 配股 李忠 董事 男 35 0 0 刘一建 董事 男 49 0 0 程浩 董事 男 39 0 0 邱茂波 董事 男 27 0 0 朱志文 副总经理 男 46 0 0 张成旺 副总经理 男 44 0 0 姜晓峰 副总经理 男 49 0 0 陈善洪 副总经理 女 51 0 0 樊兴虎 监事长 男 40 0 0 魏运祥 监事 男 33 0 0 张明全 监事 男 39 0 0 孙萍 监事 女 35 0 0 徐振亮 监事 男 58 0 0 张进斌 董秘 男 28 0 0 胡朝军 财务部长 男 39 0 0 姓名 年度报酬（元） 任期 刘道兴 50000 2001-2004 胡晓军 48000 2001-2004 龚家龙 24000 2001-2004 陈蜀葵 24000 2001-2004 朱良华 24000 2001-2004 李忠 24000 2001-2004 刘一建 24000 2001-2004 程浩 24000 2001-2004 邱茂波 24000 2001-2004 朱志文 30000 2001-2002 张成旺 30000 2001-2002 姜晓峰 30000 2001-2002 陈善洪 30000 2001-2002 樊兴虎 30000 2001-2004 魏运祥 24000 2001-2004 张明全 24000 2001-2004 孙萍 24000 2001-2004 徐振亮 24000 2001-2004 张进斌 24000 2001-2004 胡朝军 30000 2001-2004 说明：董事、监事在股东单位任职情况 （1） 董事龚家龙在天发集团任董事长； （2） 董事陈蜀葵在天发集团任副总裁； （3） 董事朱良华在天发集团任副总裁； （4） 董事刘一建在天荣股份任董事长； （5） 董事程浩在天发集团任规划发展部部长； （6） 董事邱茂波在天发集团任法律部部长； （7） 监事樊兴虎在天发集团任审计部部长； （8） 监事孙萍在天发集团任办公室主任； （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况 报告期内，因第四届董事会、监事会换届选举，肖思泽、田文杰、龚泽芳等董事，曾令国、薛维军等监事工作产生变动，根据2001 年5 月9 日公司2000 年度股东大会决议，程浩、刘一建、邱茂波新当选为第五届董事，张明全、孙萍新当选为第五届监事。 （三）年度报酬情况 1、 报告期内公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为56.6 万元。 2、 金额最高的前三名董事的报酬总额为12.2 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为9 万元。 3、 公司董事、监事、高级管理人员年度报酬数额区间划分；年度报酬在4.8 万元——5 万元2 人，年度报酬为3 万元的6 人，年度报酬为2.4 万元12。人本公司暂无独立董事。 （四）公司员工基本情况 本公司现有在职员工1730 人，销售人员807 人，技术人员364 人，管理人员270 人。其中大专以上学历有377 人。 五、公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、及其它有关法律的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》。这些基本符合中国证监会和国家经贸委于2002 年1 月7 日发布的《上市公司治理准则》和规范性文件的要求，主要内容如下： 1. 关于股东与股东大会 公司能够确保所有股东，特别是中小股享有平等地位，同时公司建立了股东大会议事规则；公司能够严格地按股东大会规范意见的要求按时召集、召开股东大会确保了所有的股东能够充分行使自己的权利。 2. 关于控股股东与上市公司 控股股东依法行使持股人的权利，没有超越股东大会的权限直接或间接干涉公司的决策和生产经营活动，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等五个方面做到了“五分开”。 3. 关于董事与董事会 公司能严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选聘董事，并将进一步完善董事的选聘方法；董事会的人数和人员构成均符合法律、法规的要求；公司董事会已经建立了董事会议事规则，公司的各位董事能够以认真、负责的态度出席董事会和股东大会，对所议事项表达明确的意见，并能够积极参加有关的培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。 4. 关于监事与监事会 公司监事会建立了《监事会议事规则》，公司监事的人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够本着对全体股东负责的精神，对公司的财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 5. 关于绩效评价与激励约束机制 公司正在建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 6. 关于利益相关者 公司能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权利，并能与利益相关者积极合作，共同推动公司的持续、健康的发展。 7. 关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，证券部接待股东来电、来访和咨询，向投资者提供公司公开披露的资料；公司能严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时的披露对广大投资者的决策产生实质性影响的信息，以保证所有的股东有平等的机会获得信息。 二、独立董事履行职责情况 报告期内公司尚未聘请独立董事。公司董事会已根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规定着手建立独立董事制度。公司董事会将在2002 年6 月30 日以前聘任2 名独立董事。 三、公司与控股股东业务、人员、资产、机构、财务分开情况。 本公司与控股股东湖北天发集团公司完全实现了“业务、人员、资产、机构、财务”五分开，真正做到了业务独立、人员独立、资产完整、机构独立、财务独立。 l、 业务分开情况： 公司主要从事成品油石油、液化气的销售，与控股股东湖北天发集团不存在同业竞争，公司拥有独立的采购及销售部门。 2、 人员分开情况 公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在股东单位兼任职务。 3、 资产分开情况： 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；公司独立拥有采购和销售系统。 4、 机构分开情况： 公司的生产经营和行政管理独立于控股股东，公司拥有自己独立的办公机构和生产经营场所，不存在混合经营，合署办公的情况。 5、 财务分开情况： 公司能够独立地做出财务决策，设立了财务部，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行帐户，独立依法纳税。 六、股东大会情况简介 本报告期内，公司只召开了一次股东大会，即2000 年度股东大会。 2000 年度股东大会情况： 2001 年3 月31 日公司在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于召开公司2000 年度股东大会的公告，召集人为公司董事会。会议于2001 年5 月9 日上午在湖北省荆州市江汉路106 号天发大厦三楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表21 人，代表116758410 股股份，占公司总股本的42.89%。 经大会逐项审议通过如下决议： 一、审议通过《2000 年度董事会工作报告》； 二、审议通过《2000 年度监事会工作报告》； 三、审议通过《2000 年度财务决算报告》； 四、审议通过《2000 年度利润分配方案》； 五、审议通过《2001 年度利润分配政策预计》； 六、审议通过授权公司董事会办理公司净资产20 以内投资决策权的议案； 七、审议通过续聘利安达信隆会计师事务所为公司财务审计机构的议案； 八、审议通过选举公司第五届董事会董事监事会监事的议案； 九、审议通过修改《公司章程》部分条款的议案。 众鑫律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。本次股东大会决议公告刊登在2001 年5 月10 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 七、董事会报告 一、公司经营情况 （1） 公司报告期内主营业务的范围及其经营状况 公司的主营业务为石油液化气、成品油、汽车钢材、化工原料销售，农业高科技开发应用、农副产品深加工。 2001 年，公司立足主业，积极开拓市场。按照公司长远发展规划，年内公司顺利完成了配股工作并抓紧落实募集资金项目的建设，给公司带来了一次较好的发展机会，随着新项目的陆续建成投产，将使公司规模优势得到充分体现，进一步提高公司对外抵抗风险的能力；2001 年，成品油、石油液化气价格频繁变动且变动幅度较大，加上市场竞争激烈，公司适时调整了营销策略，产品范围逐步扩大，市场占有率显著提高，但同时由于竞争所造成的整体行业利润率下降，致使公司在2001 年利润大幅滑坡。 2001 年公司主营业务收入1165118764.50 元，比上年同期减少5.24%， 总资产达1994824927.51 元，比上年同期增长21.61%， 主营业务利润121407827.80元，比上年同期下降10.49%。 （2） 主要控股公司及参股公司情况 公司名称 注册资本 主营业务 湖北天发石油液化气有限公司 1900万 原油石油制品的销售 湖北天发石油化工有限公司 1000万 石油制品化工原料的销售 湖北省荆州汽车贸易中心 800万 汽车类及相关产品销售 常德天发石油液化气公司 500万 石油液化气及灶具的销售 海南天发石油液化气公司 880万 石油液化气等产品的销售 海口天发实业公司 800万 橡胶制品等的销售 湖北天发富洪石油化工有限公司 2000万 石油制品销售及农副产品加 湖北天恩石化气船运有限公司美元 1500万 石油液化气运输储备销作 湖北天发宜昌三峡石油液化气有限公司 500万 石油液化气及灶具的销售 湖北天发胜方管道液化气有限公司 1000万 液化气管道安装及压力容器 武汉天发石油液化气有限公司 2000万 石油液化气及灶具的销售 北京天发京隆石油化工有限公司 2000万 石油制品、汽车、钢材、化工原料 （3） 主要供应商、客户情况 报告期内公司向前五名供应商合计采购的金额为253704293.52 元，占年度采购总额的24.36%； 报告期内公司向前五名客户销售额为260748073.64 元，占年度销售总额的22.38%。 （4） 经营中出现的问题与困难及解决方案 经营中面临的主要问题公司所处的成品油、液化气销售行业，受国家政策调控及季节性的影响较大；行业竞争激烈，所处行业整体利润率有所下降；公司目前的规模尚不够大，公司主营业务市场有待进一步拓展；扩大规模，提高市场份额，受到资金的制约。 解决的方法：建立风险控制机制，回避价格风险，同时争取取得大型石油公司的同等地位；提高服务质量，加快市场营销网点的建设，走购、运、贮、销一体化的经营格局；加快收购（改造）加油站的工作，培育新的利润增长点；积极筹措资金，以保证公司经营及扩大市场的资金需求。 二、公司在报告期内的投资情况 1、 公司2001 年3 月经中国证监会的批准，实施了2000 年度的配股计划，共募集资金404,284,320 元，扣除支付的与配股相关的佣金及手续费7,695,665.55 元，实际募集资金396,588,654.45 元。 （1） 募集资金承诺投资项目与实际投资项目情况为： 序 投资项目 计划投资 实际投资 工程进度 号 （万） （万） 1 武汉阳逻油气库配套兴建LPG 4885.40 4885.40 100% 专用码头及配套设施项目 2 荆州LPG 机械化灌装线项目 2983.70 1452.00 48.66% 3 加油站项目 6510.00 6510.00 100% 4 城市石油液化气管网建设项目 14156.32 2418.00 14.15% 5 石油液化气加注站项目 17087.90 2320.00 16.39% 合计 45623.32 17585.40 （2） 项目情况说明： 尚未使用的募集资金，暂时存放在银行。 2. 非募集资金的投资情况 上半年投资120 万建设的天恩办公楼已竣工结算。 经公司第五届董事会第二次会议通过，公司拟用自有资金在省内注册成立三家公司，本公告己在2001 年8 月15 日在《中国证券报》及《证券时报》上刊登。 （1） 拟在枝江注册成立“湖北天发宜昌三峡石油液化气有限公司”，注册资本为500 万元，本公司占90%比例，湖北天发石油液化气公司占有10%比例。主要从事石油液化气、液化气灶具及配件销售。 （2） 在荆州注册成立“湖北天发胜方管道液化气有限公司”，注册资本为1000万元，本公司占80%比例，湖北江汉平原农业高科技研究发展中心占20%比例。主要从事承接液化气管道安装及压力容器业务，销售燃气及配件。 （3） 在武汉注册成立“武汉天发石油液化气有限公司”，注册资本2000 万元，本公司占95%比例，湖北天发石油液化气公司占有5%比例。主要从事石油液化气、液化气灶具及配件销售。 经公司第五届董事会第三次会议通过，公司拟用自有资金在北京注册成立一家公司，本公告已在2001 年12 月26 日在《中国证券报》及《证券时报》上刊登。 （4） 拟用自有资金和湖北天发石油化工有限公司在北京注册成立“北京天发京隆石油化工有限公司”。该公司注册资本为人民币2000 万元，本公司出资1600万元，占80 比例。经营范用为液化气，石油制品（成品油批发除外）、钢材、汽车、化工原料销售。湖北天发石油化工有限公司为我公司控股子公司。 三、公司报告期内的财务状况 1、 公司财务状况经营成果分析 （单位：元） 项目 2001年12月31日 2000年12月31日 比上年增减 总资产 1994824927.51 1640304160.48 +21.61% 长期负债 80000000.00 0 ---------- 股东权益 1094571977.33 783875178.61 +39.64% 主营业务利润 121407827.80 135623579.40 -10.48% 净利润 2234302.52 52360965.55 -95.73% 上述指标增（减）变动的主要原因： 总资产的增加系2001 年配股增加所致； 长期负债的增加系增加贷款补充流动资金所致； 股东权益增加系2001 年增资配股及本年度利润增加所致。 主营业务利润的减少系采用新的会计制度及行业整体利润率下降所致； 净利润的减少是主营业务成本、管理费用、财务费用增加，以及采用新的会计制度计提所致。 四、生产经营环境及宏观政策法规变化对公司的影响 1、 国家政策对公司的影响 公司所处的成品油、液化气销售行业，受国家政策调控及季节性的影响较大；行业竞争激烈，所处行业整体利润率有所下降；公司目前的规模尚不够大，公司主营业务市场有待进一步拓展。 解决的方法：建立风险控制机制，回避价格风险，同时争取取得大型石油公司的同等地位；提高服务质量，加快市场营销网点的建设，走购、运、贮、销一体化的经营格局；加快收购（改造）加油站的工作，培育新的利润增长点；积极筹措资金，以保证公司经营及扩大市场的资金需求。 2、 加入WTO 的风险及对策 随着中国加入WTO，燃料的进口数量变化对国内燃料价格将造成一定程度的影响，进而造成经营成本和费用的不稳定性，有可能对项目的效益产生较大的影响。同时，公司将直接面对国外实力雄厚的大型能源类公司的强烈竞争。公司是以经营成品油、液化石油气为主业的上市公司，在发展壮大的过程中，积累了丰富的市场经营经验，形成了储、运、销一体化的经营格局，具有灵活的经营机制，在竞争中有一定优势。随着入世后的市场全面开放，公司将在原料采购等方面具有更大的选择余地，由于公司在长江中下游油气储运和零售终端销售环节的地位，经营将更具灵活性和主动性。当然，公司也将针对有关政策的变化调整经营思路，争取将加入WTO 的风险降到最低。 五、董事会关于审计报告的说明 利安达信隆会计师事务所在审计我公司2001 年度财务报告过程中，发现公司在经营过程中有部分增值税发票未及时取得，公司已在会计报表附注中披露；同时，利安达信隆会计师事务所在审计报告解释段中已说明。现将有关情况说明如下： 湖北天发股份有限公司主营业务为成品油及液化气等的经营。在去年的经营中，由于客观原因，公司在购货时未能及时从有关单位取得部分增值税专用发票共计20173.59 万元。存在上述情况的主要原因是1、 由于受国家政策的调整，原与该公司业务往来的部分单位丧失了成品油的经营权及批发资格；2、 部分单位撤并或隶属关系变更；3、 购货与开票之间有一定的时间间隔。由于上述原因，公司已将购货未取得发票相关的进项税款计入应交税金的应交增值税待抵扣进项税中列示。利安达信隆会计师事务所认为，上述情况并不影响会计报表对我公司2001 年度的财务状况和经营成果的反映。 六、新年度的业务发展计划 根据公司的发展规划，通过对市场的分析，结合公司近年的经营情况，2002年度的生产经营如下： 1、 根据公司经营中的实际情况，制订相应的措施，搞好公司的经营管理。 2、 搞好成本核算，降低采购成本。公司所从事的主要是成品油及石油液化气的销售，属流通行业，所需资源全部要采购，因此控制购货成本至关重要。 3、 控制采购风险。由于成品油的价格受国际市场的影响波动较大，从而导致经营风险的增加。为控制风险，避免不必要的损失，必须做好成品油相关信息分析。 4、 搞好项目建设，将剩余的配股资金投入到所定的在建项目中，争取尽早发挥其效益。 5、 继续扩大市场范围和提高市场占有率，继续扩大公司的规模优势和增强公司的经营实力。 6、 继续实行积极的用工制度，搞好定岗定员。公司将在借鉴以前人事制度改革成功经验的基础上，进一步优化内部用工制度改革，对岗位实行跟踪量比考核，实行优胜劣汰的用工机制。 七、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会共召开四次会议，会议情况及决议内容如下； （1） 第一次董事会会议于2001 年3 月28 日召开，会议应到董事9 名，实到董事9 名，监事会成员及高级管理人员列席了会议，在这次董事会会议上通过了以下的议案：1、 审议通过了2000 年的董事会的工作报告：2、 审议通过了2000 年财务决算报告；3、 审议通过了2000 年年度报告和2000 年年度报告摘要；4、审议通过了2000 年年度利润分配预案；5、 审议通过了公司预计2001 年利润分配政策；6、 审议通过了提请股东大会授权董事会办理净资产20 以内投资的决策权；7、 审议通过了继续聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构的议案。8、 审议通过了董事会换届的议案。经征询持有公司股份比例5 以上股东的意见，经本届董事会协商讨论，就第五届董事会候选人等事项形成提案。董事候选人为：刘道兴、胡晓军、龚家龙、陈蜀葵、朱良华、李忠、刘一建、程浩、邱茂波；9、 审议通过了关于修改公司章程的议案。本次董事会会议决议公告刊登在2001 年3 月31 日《中国证券报》、《证券时报》上。 （2） 第二次董事会会议于2001 年5 月9 日召开，会议选举产生了第五届董事会董事，新一届董事会出9 人组成，分别为刘道兴先生、胡晓军先生、龚家龙先生、陈蜀葵女士、朱良华先生、李忠先生、刘一建先生、程浩先生、邱茂波先生。新一届董事会于2001 年5 月9 日召开了第五届董事会第一次会议，会议讨论并通过了如下事项：1、 经过会议充分讨论一致选举刘道兴先生为公司董事长；2、聘任胡晓军先生为公司总经理；3、 聘任张进斌先生为公司董事会秘书，胡朝军先生为公司财务负责人。 本次董事会会议决议公告刊登在2001 年5 月10 日《中国证券报》、《证券时报》上。 （3） 第三次董事会会议于2001 年8 月13 日召开，应到董事9 名，实到董事7名，2 名董事委托其他董事进行了表决，监事会成员及高级管理人员列席了会议，在这次董事会会议上通过如下事项：l、 审议通过关于按新的企业会计制度计提资产减值准备的议案；2、 审议通过了公司2001 年中期财务报告及摘要；3、 审议通过了公司2001 年中期利润分配预案；4、 审议通过关于注册成立公司的议案。为了充分发挥公司宜昌三峡油气库和武汉阳逻油气库的规模优势，进一步扩大产品销售范围，提高市场占有率，经公司董事会研究决定，拟用自有资金在湖北省内注册成立三家公司。（l） 拟在枝江注册成立“湖北天发宜昌三峡石油液化气有限公司”，注册资本为500 万元，主要从事石油液化气、液化气灶具及配件销售；（2） 拟在荆州注册成立“湖北天发胜方管道液化气有限公司”，注册资本为1000万元，主要从事承接液化气管道安装及压力容器业务、销售燃气具及配件；（3）拟在武汉注册成立武汉天发石油液化气有限公司注册资本2000 万元主要从事石油液化气、液化气灶具及配件销售。 本次董事会会议决议公告于2001 年8 月15 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》。 （4） 第四次董事会会议于2001 年12 月26 日召开，应到董事9 名，实到董事7名，另2 名董事委托其他董事代其行使了权力，监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了如下议案：审议通过成立“北京天发京隆石油化工有限公司”的议案。公司为进一步扩大产品销售范围，提高经济效益，增强公司实力，拟用自有资金和湖北天发石油化工有限公司在北京注册成立“北京天发京隆石油化工有限”。公司该公司注册资本为人民币2000 万元，本公司出资1600 万元，占80 比例。 本次董事会会议决议公告刊登在2001 年12 月27 日《中国证券报》和《证券时报》。 （二）董事会对股东大会执行情况 本届董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极贯彻执行股东大会的有关决议，并及时向股东大会汇报工作。（1） 根据1999 年度股东大会及2000 年第一次临时股东大会配股方案的决议及授权，截止2001 年4 月5 日，配股工作全部结束，共为公司募集资金396,588,654.45 元。 （2） 根据2000 年度股东大会决议，本公司2000 年度的利润分配方案为：以公司2000 年底总股本235456000 股为基数，向全体股东按每10 股派现金1 元人民币（含税），后因为2001 年3 月实施了2000 年配股方案，因此，本公司利润分配方案以配股后的股本272209120 股为基数，向全体股东每10 股派发现金0.86元（含税），扣税后，个人股东每10 股发现金红利0.69 元。已按期发放。 分红派息公告刊登于2001 年5 月25 日《中国证券报》、《证券时报》上。 八、本次利润分配预案 经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，本公司2001 年实现净利润2234302.51 元，加上上年结转的末分配利润146287636.81 元，合计148521939.32元，提取法定盈余公积3265539.32 元,提取法定公益金1632769.63 元。由于行业竞争激烈，公司本年度业绩大幅下滑，经董事会研究决定：2001 年度利润不进行分配，也不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案需提请股东大会审议。 九、预计公司2002 年利润分配政策 根据本公司实际情况，本公司预计2002 年度的利润分配政策为： （1） 2002 年度拟分配利润一次； （2） 2002 年度实现的净利润用于股利分配的比例不低于10%； （3） 公司2001 年度未分配利润用于股利分配的比例为不低于10%； （4） 2002 年度利润分配主要采用派发现金或送股或现金与送股相结合的形式； （5） 2002 年度公司将根据公司实际情况决定是否用公积金转增股本。如果转增股本，预计2002 年度公积金转增股本的次数至少一次，转增比例为不低于每10 转增1 股。 （6） 公司2002 年度利润分配政策系预计方案，董事会保留根据公司发展和盈利情况对上述方案作适当调整的权利。 十、其他报告事项：公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》，报告期内没有变更。 八、监事会报告 本年度公司监事会严格按照《证券法》、《公司法》、《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，独立自主的开展了工作，认真履行了其职责，为保障广大投资者的权益，规范公司运作，发挥了应有的作用。 （一）监事会会议情况 2001 年度监事会召开了三次会议：（1） 2001 年3 月28 日，召开监事会第一次会议，5 名监事全部出席，会议经过认真审议，通过了如下议案：1、 审议通过了2000 年年度报告摘要；2、 审议通过了2000 年度监事会工作报告；3、 审议通过了监事会换届的议案，经征询持有公司股份比例5 以上股东的意见，经本届监事会协商讨论，就第五届监事会组成人数及推荐人选等事项形成议案（1） 换届后的监事会由5 人组成；（2） 监事候选人为：樊兴虎、徐振亮、魏运样、孙萍、张明全。以上第二、三项议案须提交2000 年股东大会审议。 本次监事会会议决议公告刊登于2001 年3 月31 日的《中国证券报》和《证券时报》。 （2） 2001 年5 月9 日，经公司股东大会选举产生了第五届监事会，新一届监事会由5 人组成，分别为樊兴虎先生、魏运祥先生、张明全先生、孙萍女士、徐振亮先生。2001 年5 月9 日第五届监事会召开了第一次会议，经充分讨论，会议一致选举樊兴虎先生为公司监事长。本次监事会会议决议公告刊登于2001 年5 月10 日的《中国证券报》、《证券时报》。 （3） 2001 年8 月13 日，召开监事会第三次会议，5 名监事全部出席，会议由监事长樊兴虎先生主持，经与会监事认真讨论，形成决议如下：1、 审议通过关于按新的企业会计制度计提资产减值准备的议案；2、 审议通过公司2000 年中期报告及其摘要：3、 审议通过公司2001 年中期利润分配预案。 本次监事会会议决议公告刊登于2001 年8 月15 日的《中国证券报》和《证券时报》。 （二）同时公司监事会对以下事项发表独立意见： 1、 利安达信隆会计师事务所出具的2001 年度解释性说明意见的审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。 2、 公司2000 年的配股募集资金实际投入项目与承诺投入项目基本一致。 3、 公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司的资产流失。 4、 公司董事会及其经营班子能遵守法律和《公司章程》的规定，最大限度的维护股东的利益，恪尽职守，认真，主动的履行应尽的义务，报告期内，未有发现有公司董事、总经理和副总经理在履行职务时违反法律、法规、《公司章程》的行为。 监事会认为，公司董事会对利安达信隆会计师事务所为本公司出具的有解释性说明的审计报告所涉及的事项的说明是符合实际情况的，符合全体股东的利益。监事会同意董事会对审计报告的涉及事项的说明，监事会将督促公司董事会的经营班子采取切实可行的措施，改善公司财务状况，使公司步入良性发展。 九、重大事项 1、 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 2、 报告期内，公司严格按《公司法》、《证券法》和《公司章程》等国家法律、法规履行职权，维护股东权益，公司董事及高级管理人员没有受到证券监管部门任何处罚。 3、 报告期内公司控股股东没有变更。 4、 未发生收购、兼并等资产重组事项。 5、 重大关联交易事项：见会计报表附注。 6、 公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款以及委托他人进行现金管理的事项。 7、 上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的已实行“五分开”（具体见公司治理结构） 8、 本年度公司无重大合同情况。 9、 报告期内，公司聘请的会计师事务所发生没有变更。本年度支付会计师事务所的报酬为38 万元。 10、 报告期内，公司名称和股票简称未发生变更。 十、财务报告 审计报告 利安达审字[2002]第125 号 湖北天发股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖北天发股份有限公司（以下称“贵公司”）2001年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表，2001 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2001 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况和2001 年度的经营成果以及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 此外，我们还注意到：如会计报表附注五.19 所述，贵公司在经营过程中有部分尚未取得的增值税专用发票，正在采取措施向往来单位进行追索。 利安达信隆会计师事务所 中国注册会计师：黄锦辉 有限责任公司 中国注册会计师：温京辉 中国·北京二〇〇二年四月十一日 资产负债表 编制单位：湖北天发股份有限公司 金额单位：人民币元 2001.12.31 资产 附注 合并 母公司 流动资产 货币资金 五.1 263,449,603.66 210,102,632.37 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 五.2 17,329,478.78 8,621,107.10 其他应收款 五.3 265,773,593.53 546,739,571.71 预付账款 五.5 33,775,207.28 23,578,352.36 应收补贴款 - - 存货 五.6 154,616,787.29 37,499,794.61 待摊费用 五.7 1,100,721.44 - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 736,045,391.98 826,541,458.15 长期投资 长期股权投资 五.8 20,000,000.00 231,689,190.39 长期债权投资 - - 长期投资合计 20,000,000.00 231,689,190.39 固定资产 固定资产原价 五.9 1,106,230,786.19 723,467,800.15 减：累计折旧 五.9 77,766,424.95 35,865,434.54 固定资产净值 五.9 1,028,464,361.24 687,602,365.61 减：固定资产减值准备 五.9 68,204,297.19 60,565,165.72 固定资产净额 960,260,064.05 627,037,199.89 工程物资 五.10 4,654,230.53 4,654,230.53 在建工程 五.11 196,780,703.91 188,165,633.97 固定资产清理 - - 固定资产合计 1,161,694,998.49 819,857,064.39 无形资产及其他资产 无形资产 五.12 73,887,404.76 43,856,844.36 长期待摊费用 五.13 3,197,132.28 1,795,925.94 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 77,084,537.04 45,652,770.30 递延税项 递延税款借项 - - 资产总计 1,994,824,927.51 1,923,740,483.23 2000.12.31 资产 合并 母公司 流动资产 货币资金 252,561,517.27 192,438,044.11 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 16,298,352.67 3,513,224.75 其他应收款 37,725,244.27 315,894,494.21 预付账款 38,190,196.75 13,876,634.71 应收补贴款 - - 存货 58,170,793.05 6,875,094.96 待摊费用 1,712,907.81 877,924.82 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 404,659,011.82 533,475,417.56 长期投资 长期股权投资 - 156,424,319.87 长期债权投资 - - 长期投资合计 - 156,424,319.87 固定资产 固定资产原价 547,144,748.51 295,600,125.36 减：累计折旧 48,556,593.26 22,726,980.19 固定资产净值 498,588,155.25 272,873,145.17 减：固定资产减值准备 68,204,297.19 60,565,165.72 固定资产净额 430,383,858.06 212,307,979.45 工程物资 3,645,833.17 3,173,162.35 在建工程 656,493,010.57 620,576,449.99 固定资产清理 - - 固定资产合计 1,090,522,701.80 836,057,591.79 无形资产及其他资产 无形资产 52,112,147.80 29,660,040.14 长期待摊费用 1,028,349.17 - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 53,140,496.97 29,660,040.14 递延税项 递延税款借项 - - 资产总计 1,548,322,210.59 1,555,617,369.36 单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： 制表人： 资产负债表（续） 编制单位：湖北天发股份有限公司 金额单位：人民币元 2001.12.31 负债及股东权益 附注 合并 母公司 流动负债 短期借款 五.14 474,950,000.00 430,450,000.00 应付票据 五.15 156,000,000.00 156,000,000.00 应付账款 五.16 36,908,524.59 26,400,428.46 预收账款 五.17 8,322,323.91 8,203,576.92 应付工资 10,104.00 - 应付福利费 1,350,449.86 768,424.42 应付股利 五.18 8,582,520.77 7,465,302.80 应交税金 五.19 39,399,619.87 -10,289,330.54 其他应交款 2,125,565.67 641,488.32 其他应付款 五.20 27,910,420.45 126,394,056.78 预提费用 五.21 4,656,004.90 1,688,315.42 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 五.22 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 760,215,534.02 747,722,262.58 长期负债 长期借款 五.23 80,000,000.00 80,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 80,000,000.00 80,000,000.00 递延税项 递延税款贷项 - - 负债合计 840,215,534.02 827,722,262.58 少数股东权益 60,037,416.16 - 股东权益 股本 五.24 272,209,120.00 272,209,120.00 减：已归还投资 - - 股本净额 272,209,120.00 272,209,120.00 资本公积 五.25 577,200,728.24 577,200,728.24 盈余公积 五.26 101,538,498.66 63,588,883.11 其中：公益金 31,653,938.38 19,205,025.32 未分配利润 五.27 143,623,630.42 183,019,489.30 股东权益合计 1,094,571,977.32 1,096,018,220.65 负债及股东权益合计 1,994,824,927.51 1,923,740,483.23 2000.12.31 负债及股东权益 合并 母公司 流动负债 短期借款 294,320,000.00 289,020,000.00 应付票据 115,000,000.00 115,000,000.00 应付账款 47,682,631.64 18,958,672.47 预收账款 6,196,931.11 2,676,591.53 应付工资 - - 应付福利费 701,629.99 259,822.37 应付股利 33,136,864.31 32,145,450.00 应交税金 62,847,822.06 4,090,633.52 其他应交款 1,570,865.52 301,158.88 其他应付款 28,795,768.84 198,101,556.78 预提费用 3,032,883.91 742,774.53 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 200,000,000.00 200,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 793,285,397.38 861,296,660.08 长期负债 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税项 递延税款贷项 - - 负债合计 793,285,397.38 861,296,660.08 少数股东权益 60,329,656.32 - 股东权益 股本 235,456,000.00 235,456,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 235,456,000.00 235,456,000.00 资本公积 216,323,330.32 216,323,330.32 盈余公积 96,640,189.76 62,978,834.09 其中：公益金 30,021,168.74 18,999,747.80 未分配利润 146,287,636.81 179,562,544.87 股东权益合计 694,707,156.89 694,320,709.28 负债及股东权益合计 1,548,322,210.59 1,555,617,369.36 单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： 制表人： 资产减值准备明细表 编制单位：湖北天发股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 2000.12.31 本期增加数 一、坏帐准备合计 3,846,421.44 2,724,958.47 其中：应收帐款 1,284,843.57 - 其他应收款 2,561,577.87 2,724,958.47 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 - 48,060.95 其中：库存商品 - 48,060.95 产成品 - - 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 68,204,297.19 - 其中：房屋、建筑物 17,859,965.89 - 机器设备 50,344,331.30 - 运输设备 - - 办公设备及其他 - - 六、无形资产减值准备 13,630,000.00 - 其中：土地使用权 13,630,000.00 - 专有技术 - - 七、在建工程减值准备 6,458,800.00 - 八、委托贷款减值准备 - - 合计 92,139,518.63 2,773,019.42 项目 本期转回数 2001.12.31 一、坏帐准备合计 63,420.35 6,507,959.56 其中：应收帐款 63,420.35 1,221,423.22 其他应收款 - 5,286,536.34 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 - 48,060.95 其中：库存商品 - 48,060.95 产成品 - - 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 - 68,204,297.19 其中：房屋、建筑物 - 17,859,965.89 机器设备 - 50,344,331.30 运输设备 - - 办公设备及其他 - - 六、无形资产减值准备 - 13,630,000.00 其中：土地使用权 - 13,630,000.00 专有技术 - - 七、在建工程减值准备 - 6,458,800.00 八、委托贷款减值准备 - - 合计 63,420.35 94,849,117.70 单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： 制表人： 股东权益增减变动表 编制单位：湖北天发股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 2001年度 2000年度 一、股本： 期初余额 235,456,000.00 235,456,000.00 本期增加数 36,753,120.00 - 其中资本公积转入 - - 盈余公积转入 - - 利润分配转入 - - 新增股本 36,753,120.00 - 本期减少数 - - 期末余额 272,209,120.00 235,456,000.00 二、资本公积： 期初余额 216,323,330.32 216,323,330.32 本期增加数 360,877,397.92 其中：股本溢价 359,835,534.45 - 接受捐赠非现金资产准备 - - 接受现金捐赠 - - 股权投资准备 - 拨款转入 - - 外币资本折算差额 - - 其他资本公积 1,041,863.47 - 本期减少数 - 其中：转增股本 - - 期末余额 577,200,728.24 216,323,330.32 三、法定和任意盈余公积： 期初余额 96,640,189.76 79,975,382.79 本期增加数 3,265,539.27 11,109,871.31 其中：从净利润中提取数 3,265,539.27 11,109,871.31 其中：法定盈余公积 3,265,539.27 11,109,871.31 任意盈余公积 - 储备基金 - - 企业发展基金 - - 法定公益金转入数 - - 本期减少数 - - 其中：弥补亏损 - - 转增股本 - - 分派现金股利或利润 - - 分派股票股利 - - 期末余额 99,905,729.03 91,085,254.10 其中：法定盈余公积 58,753,680.29 55,488,141.02 储备基金 - - 企业发展基金 - - 四、法定公益金： 期初余额 30,021,168.74 24,466,233.08 本期增加数 1,632,769.64 5,554,935.66 其中：从净利润中提取数 1,632,769.64 本期减少数 - - 其中：集体福利支出 - - 期末余额 31,653,938.38 30,021,168.74 五、未分配利润： 期初未分配利润 146,287,636.81 134,211,179.93 本期净利润 2,234,302.51 52,286,863.85 本期利润分配 4,898,308.90 40,210,406.97 期末未分配利润 143,623,630.42 146,287,636.81 单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： 制表人： 利润及利润分配表 编制单位：湖北天发股份有限公司 金额单位：人民币元 2001年度 项目 附注 合并 母公司 一、主营业务收入 五.28 1,165,118,764.50 256,213,092.77 减：主营业务成本 五.28 1,041,445,319.50 236,944,465.41 主营业务税金及附加 2,265,617.20 199,553.51 二、主营业务利润 121,407,827.80 19,069,073.85 加：其他业务利润 五.29 3,770,978.99 3,318,051.95 减：营业费用 35,621,708.08 1,017,597.70 管理费用 54,556,482.59 26,023,040.93 财务费用 五.30 30,931,812.24 30,274,814.24 三、营业利润 4,068,803.88 -34,928,327.07 加：投资收益 133,846.99 26,064,870.52 补贴收入 13,000,000.00 13,000,000.00 营业外收入 五.31 139,175.14 10,190.00 减：营业外支出 五.32 622,897.13 79,740.00 四、利润总额 16,718,928.88 4,066,993.45 减：所得税 五.33 16,783,741.12 0.00 少数股东本期损益 -2,299,114.75 0.00 五、净利润 2,234,302.51 4,066,993.45 加：年初未分配利润 146,287,636.81 179,562,544.87 盈余公积转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润 148,521,939.32 183,629,538.32 减：提取法定盈余公积 3,265,539.26 406,699.34 提取法定公益金 1,632,769.64 203,349.67 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 143,623,630.42 183,019,489.30 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 转作资本的普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润 143,623,630.42 183,019,489.30 2000年度 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 1,229,739,274.49 197,583,993.67 减：主营业务成本 1,091,044,171.99 181,835,563.87 主营业务税金及附加 3,065,831.55 364,160.60 二、主营业务利润 135,629,270.95 15,384,269.20 加：其他业务利润 474,953.05 1,549.09 减：营业费用 27,360,962.16 2,082,199.45 管理费用 40,990,249.26 18,406,212.70 财务费用 4,580,542.79 1,098,407.53 三、营业利润 63,172,469.79 -6,201,001.39 加：投资收益 0.00 58,864,559.28 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 3,005,696.68 594,226.65 减：营业外支出 1,897,738.17 892,479.29 四、利润总额 64,280,428.30 52,365,305.25 减：所得税 11,721,417.21 203,775.75 少数股东本期损益 272,147.24 0.00 五、净利润 52,286,863.85 52,161,529.50 加：年初未分配利润 134,211,179.93 158,770,844.80 盈余公积转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润 186,498,043.78 210,932,374.30 减：提取法定盈余公积 11,109,871.31 5,216,152.95 提取法定公益金 5,554,935.66 2,608,076.48 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 169,833,236.81 203,108,144.87 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 23,545,600.00 23,545,600.00 转作资本的普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润 146,287,636.81 179,562,544.87 单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： 制表人： 现金流量表 2001年度 编制单位：湖北天发股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 附注 合并 一、经营活动产生的现金： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,280,578,528.16 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 五.34 17,019,015.19 现金流入小计 1,297,597,543.35 购买商品、接受劳务支付的现金 1,123,746,098.07 支付给职工以及为职工支付的现金 18,169,532.54 支付的各项税费 40,960,000.00 支付的其他与经营活动有关的现金 五.35 238,986,053.63 现金流出小计 1,421,861,684.24 经营活动产生的现金流量净额 -124,264,140.89 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产而收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金 115,845,272.41 投资所支付的现金 20,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 135,845,272.41 投资活动产生的现金流量净额 -135,845,272.41 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 404,284,320.00 取得借款所收到的现金 662,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 1,066,684,320.00 偿还债务所支付的现金 745,770,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 49,916,820.31 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 795,686,820.31 筹资活动产生的现金流量净额 270,997,499.69 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 10,888,086.39 项目 母公司 一、经营活动产生的现金： 销售商品、提供劳务收到的现金 257,325,966.03 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 17,249,369.75 现金流入小计 274,575,335.78 购买商品、接受劳务支付的现金 185,428,110.94 支付给职工以及为职工支付的现金 1,633,254.65 支付的各项税费 16,360,000.00 支付的其他与经营活动有关的现金 230,419,803.60 现金流出小计 433,841,169.19 经营活动产生的现金流量净额 -159,265,833.41 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,800,000.00 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产而收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 2,800,000.00 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金 96,914,910.81 投资所支付的现金 20,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 116,914,910.81 投资活动产生的现金流量净额 -114,114,910.81 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 404,284,320.00 取得借款所收到的现金 617,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 1,022,184,320.00 偿还债务所支付的现金 681,470,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 49,668,987.52 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 731,138,987.52 筹资活动产生的现金流量净额 291,045,332.48 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 17,664,588.26 单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： 制表人： 现金流量表补充资料 2001年度 编制单位：湖北天发股份有限公司 金额单位：人民币元 补充资料 附注 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 2,234,302.51 加：计提的资产减值准备 2,708,232.53 固定资产折旧 29,428,069.27 无形资产摊销 3,433,357.94 长期待摊费用摊销 829,764.75 待摊费用减少（减：增加） 612,186.37 预提费用增加（减：减少） 1,623,120.99 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失（减：收益） 238,560.73 固定资产报废损失 - 财务费用 39,920,237.14 投资损失（减：收益） -133,846.99 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -96,445,994.24 经营性应收项目的减少（减：增加） -82,195,257.88 经营性应付项目的增加（减：减少） 126,939,959.34 其他 -153,456,833.35 经营活动产生的现金流量净额 -124,264,140.89 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 263,449,603.66 减：现金的期初余额 252,561,517.27 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 10,888,086.39 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 4,066,993.45 加：计提的资产减值准备 -1,270,118.34 固定资产折旧 13,138,454.35 无形资产摊销 2,378,004.64 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） 877,924.82 预提费用增加（减：减少） 945,540.89 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失（减：收益） - 固定资产报废损失 - 财务费用 30,274,814.24 投资损失（减：收益） -26,064,870.52 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -30,624,699.65 经营性应收项目的减少（减：增加） -46,421,849.82 经营性应付项目的增加（减：减少） 97,053,605.28 其他 -203,619,632.75 经营活动产生的现金流量净额 -159,265,833.41 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 210,102,632.37 减：现金的期初余额 192,438,044.11 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 17,664,588.26 单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： 制表人： 湖北天发股份有限公司 会计报表附注 2001 年12 月31 日 (除特别说明以人民币元表述) 一、公司简 湖北天发股份有限公司（以下称“本公司”）前身为荆州地区物资开发公司，于1989年1 月经荆体改（1989） 2 号文与荆银发（89） 17 号文批准，向社会募集个人股后成立。于1990 年经荆体改（90） 8 号文和荆银发（1990） 7 号文批准，向社会公开发行个人股1860万股。于1992 年经湖北省体改委以鄂改（92） 6 号文批准，公司更名为“湖北天发企业（集团）股份有限公司”，。并向社会募集法人股3009 万股。1996 年12 月经中国证监会以证监发字（1996） 372 号文审核通过和深圳证券交易所以深证发字（1996） 第472 号文审核批准成为A 股股票上市公司，股票于当月17 日在深交所挂牌交易。1997 年经第九次股东大会决议通过，公司更名为“湖北天发股份有限公司”（现名）。1997 年3 月经中国证监会批准并经股东大会通过，以1996 年12 月31 日的总股本为基数以10 送10 的比例实施送红股方案；1998 年经中国证监会批准以1997 年12 月31 日总股本为基数以10 配3 的比例实施配股方案；1999 年经股东大会审议通过了以1998 年12 月31 日总股本为基数以每10 股转增6股的资本公积转增股本的方案；2000 年经股东大会审议通过了以1999 年12 月31 日总股本为基数以10 配3 的比例实施配股方案。经过配、送股及转增后，本公司股本总数为27,220.912 万股。 本公司取得湖北省工商行政管理局颁发的注册号为4200001000268 号企业法人营业执照，注册资金为27,220.912 万元，主要从事石油液化气、石油制品、汽车钢材、化工原料销售，农业高科技开发应用，农副产品深加工 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1. 会计制度 本公司执行《企业会计制度》、《企业会计准则》、《合并会计报表暂行规定》及其他有关准则、制度和规定。 2. 会计年度 本公司采用公历年制，即自每年1 月1 日至12 月31 日为一个会计年度。 3. 记帐本位币 本公司以人民币为记帐本位币。 4. 记帐基础和计价原则 本公司采用权责发生制记帐基础，资产计价原则采用历史成本法。 5. 外币业务核算方法 本公司对发生的外币经济业务，采用业务发生时中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合本位币记帐。对各种外币帐户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的核算差额按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。 6. 现金等价物的确定标准 本公司现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 7. 短期投资核算方法 （1） 本公司对购入能随时变现，并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资确认为短期投资。 （2） 短期投资计价及收益确认方法：本公司短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐。处置短期投资时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资收益。 （3） 短期投资跌价准备的确认标准、计提方法：本公司对持有的短期投资期末采用成本与市价孰低计价，并按单项短期投资的市价低于成本的差额分别计提短期投资跌价准备，计提的短期投资跌价损失计入当期收益，如已计提短期投资跌价准备后市价又回升，按回升增加的数额冲减已提取的短期投资跌价准备。 8. 坏帐核算方法 （1） 坏帐采用备抵法核算。 （2） 坏账准备金的提取采用账龄分析法，按应收款项（含应收账款、其他应收款，下同）期末余额的比例分析计提，本公司根据债务单位的实际财务状况、现金流量等确定的坏账准备计提比例为： 账龄1 年以内（含1 年）的，按应收款项合计金额的5%提取； 账龄1 至3 年的，按应收款项合计金额的10%提取； 账龄3 年以上的，按应收款项合计金额的50%提取； 如债务单位现金流量严重不足，资不抵债等原因导致短期内无法收回的应收款项，本公司全额计提坏账准备。 （3） 坏帐确认标准为：①债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的款项。②债务人逾期未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的款项。 9. 存货核算方法 （1） 存货分类：本公司存货主要包括：库存商品、低值易耗品、包装物等诸大类。 （2） 存货盘存制度：本公司存货采用永续盘存法。 （3） 存货取得和发出的计价方法：各类存货的购入与入库按实际成本计价，库存商品等发出按移动加权平均法计价；领用低值易耗品采用“五五”摊销法 当存在以下一项或若干项情况时，将存货的帐面价值全部转入当期损益,一次性予以核销：①已经霉烂变质的存货；②已经过期且无转让价值的存货；③生产中不再需要并且已无使用价值和转让价值的存货；④其他足以证明已无使用价值和转让价值的存 当存在以下情况之一时，计提存货跌价准备：①市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；②使用该项原材料生产的产品成本大于产品的销售价格；③因产品更新换代，原有库存材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其帐面成本；④因提供的产品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导使市场价格逐渐下跌；⑤其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。 本公司由于上述原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用帐面成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本低于可变现净值差额提取存货跌价准备。 10. 长期投资核算方法 （1） 长期股权投资： 本公司对外长期投资，按实际支付的价款记帐，占被投资单位有表决权资本总额的20以上(含20%）， 或虽投资不足20 但有重大影响，采用权益法核算；占被投资单位20以下或虽占20 以上但不具有重大影响的，采用成本法核算。 （2） 长期债权投资： 长期债券投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等附加费用以及应付利息后作为实际成本，实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价在债券存续期内按直线法摊销。 （3） 长期投资减值准备的确认标准和计提方法： 对有市价的长期投资存在下列情形，的计提减值准备：①市价持续2年低于账面价值；②该项投资暂停交易1年或1年以上；③被投资单位当年发生严重亏损；④被投资单位持续2年发生亏损；被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。 对无市价的长期投资存在下列情形的，计提减值准备：①影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化；②被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；③被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争力，从而导致财务状况发生严重恶化；④有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。 本公司对因上述情况导致长期投资可收回金额低于其帐面价值，且这种降低价值在可预见的未来期间内不可能恢复的，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。 11. 固定资产计价和折旧方法 （1） 固定资产按实际成本计价。 （2） 对使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器设备、运输设备和其他与生产经营有关的设备、量具工具及不属于生产经营主要设备的物品，其单位价值在2,000 元以上，使用年限在2 年以上者列入固定资产。 （3） 固定资产折旧采用直线法计提折旧，按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除残值确定其折旧率，分类折旧年限、折旧率、预计残值率如下： 固定资产种类 折旧年限（年） 年折旧率（%） 预计残值率（%） 房屋及建筑物 20-30 3-4.5 10 机器设备 10-15 6.3-9.5 5 运输设备 5-10 9.5-19 5 其他设备 10-15 6.3-9.5 5 （4） 如果固定资产实质上已发生了减值，计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备： ①长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； ⑤其他实质上已经不能给公司带来经济利益的固定资产。 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 1 2. 在建工程核算方法 （1） 在建工程计价 按实际成本计价，与购建固定资产有关的专项借款利息及汇兑损益，在尚未办理竣工决算以前发生的计入在建工程价值；在办理竣工决算之后发生的计入当期损益；所建造的在建工程达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产并计提折旧，待办理竣工决算手续后再行调整。 （2） 在建工程减值准备的确认标准及计提方法 长期停建并且预计在年内不会重新开工的在建工程，按可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备。 1 3. 无形资产计价和摊销方法 （1） 无形资产的计价：股东投入的无形资产，以投资各方确认的价值作为入帐价值，购入的无形资产按实际支付的价款记帐。 （2） 无形资产的摊销方法：无形资产在使用期内平均摊销。 （3） 无形资产减值准备的确认标准及计提方法 当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的帐面价值全部转入当期损益：①某项无形资产已被其他新技术等所替代并且该项无形资产已无使用价值和转让价值：②某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；③其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。 当存在下列一项或若干项情况时计提无形资产的减值准备：①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 期末按各单项无形资产预计可收回金额低于其帐面价值的差额计提无形资产减值准备。 1 4. 长期待摊费用摊销方法 本公司在筹建期间内发生的费用，在开始生产经营的当月起一次转入当月的损益；固定资产大修理支出，在大修理间隔期内平均摊销；租入固定资产改良支出，在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。 1 5. 借款费用的核算方法 会计年度内为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用予以资本化，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期损益。 1 6. 应付债券的核算 应付债券按实际收到的款项记帐，债券溢价或折价在债券存续期按直线法摊销，债券利息按权责发生制计提或摊销。 1 7. 收入确认原则 （1） 销售商品 在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。 （2） 提供劳务 在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的凭据时确认收入实现。 （3） 让渡资产使用权 本公司因让渡资产使用权而发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法确定，并同时满足与交易相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠计量。 1 8. 所得税的会计处理方法 本公司采用应付税款法进行所得税的核算。 1 9. 合并会计报表的编制方法 本公司将投资持有50%以上权益性资本的公司纳入合并会计报表范围。本公司合并会计报表根据《合并会计报表暂行规定》，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，在合并、抵销往来款项、重大交易的基础上，合并各项目数额予以编制。 纳入合并会计报表范围的子公司的会计制度如与本公司不一致在合并会计报表时已将其按《企业会计制度》进行调整。 2 0. 会计政策、会计估计变更 （1） 会计政策、会计估计的变更及变更内容 根据财政部财会[2000]25 号文《关于印发<企业会计制度>》 的通知，本公司变更会计制度如下： ①固定资产核算方法，原不计提固定资产减值准备变更为： 期末按各单项固定资产可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备。 ②在建工程核算方法，由原不计提在建工程减值准备变更为： 期末按各单项在建工程可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备。 ③无形资产核算方法，由原不计提无形资产减值准备变更为： 期末按各单项无形资产预计可收回金额低于其帐面价值的差额计提无形资产减值准备。 ④开办费核算方法，由原从开始生产经营的当月起五年摊销变 在开始生产经营的当月起一次转入开始生产经营当月的损益。 ⑤存货核算方法，由原不计提存货跌价准备变更为： 期末采用账面成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本低于可变现净值 差额提取存货跌价准备。 上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润 及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为 89,554,469.53 元。由于会计政策变更，调减了2000 年度的净利润199,436.05 元；调减了 2001 年年初留存收益89,554,469.53 元，其中：未分配利润调减了74,654,729.03 元，盈 余公积调减了14,899,740.57 元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 74,511,880.44 元。 三、税项 本公司适用主要税种包括：增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、企业所 得税等，税率分别为： 1. 增值税：根据目前本公司经营商品的类别，按国家税法规定，执行如下税率： A、液化气 13% 计征时抵扣同期进项税额。 B、成品油、灶具 17% （计征时抵扣同期进项税额）。 2. 营业税：按业务收入的3%计缴。 3. 城建税：按流转税额的7%计缴。 4. 教育费附加：按流转税额的3%计缴。 5. 所得税：本公司自2000 年1 月1 日所得税按应纳所得税额的33%计缴。根据财税（2000） 99 号文件有关规定，本公司继续享受湖北省人民政府财政厅鄂财工发（97） 101 号文件批复的实际负担税率15%的优惠政策，截止日期为2001 年12 月31 日。 四、控股子公司 1. 纳入合并会计报表范围的控股子公司 公司名称 注册地 法定代表人 注册资本 持股比例 湖北天发石油液化气有限公司 湖北荆州 向冰洋 1900万 99.40% 湖北天发石油化工有限公司 湖北荆州 李光照 1000万 99.00% 湖北省荆州市汽车贸易中心 湖北荆州 龚家龙 800万 100.00% 常德天发石油液化气公司 湖南常德 向永东 500万 100.00% 海南天发石油液化气公司 海南澄迈 陈良玉 880万 100.00% 海口天发实业公司 海南海口 徐志军 800万 100.00% 湖北天发胜方管道有限公司 湖北荆州 张庆 1000万 80.00% 武汉天发石油液化气有限公司 湖北武汉 陈善洪 500万 95.00% 湖北宜昌三峡石油液化气有限公司 湖北枝江 胡晓军 2000万 100.00% 湖北天发富洪石油化工有限公司 湖北武汉 李浩障 2000万 95.00% 湖北天恩石化气船运有限公司 湖北荆州 龚家龙 1500万美元 51.00% 公司名称 主营业务 湖北天发石油液化气有限公司 原油石油制品等的销售 湖北天发石油化工有限公司 石油及其制品化工原料的销售 湖北省荆州市汽车贸易中心 汽车工程机械空调器的销售 常德天发石油液化气公司 石油液化气及灶具的销售 海南天发石油液化气公司 液化石油气等的销售 海口天发实业公司 橡胶制品等的销售 湖北天发胜方管道有限公司 承接液化气管道安装等 武汉天发石油液化气有限公司 石油液化气贮存液化气燃气具销售 湖北宜昌三峡石油液化气有限公司 石油液化气液化气炉具及配件销售 湖北天发富洪石油化工有限公司 石油制品等的销售及农副产品加工 湖北天恩石化气船运有限公司 石油液化气运输储备销售 2. 未纳入合并会计报表范围的控股子公司 公司名称 法定代表人 注册资本 实际投资额 持股比例 北京天发京隆石油化工有限公司 刘道兴 2000万 1600万 80.00% 公司名称 主营业务 经济性质 北京天发京隆石油化工有限公司 石油及其制品化工原 有限责任 料的销售 3. 合并会计报表范围的变化说明 本公司本期合并报表范围较上期发生变化，主要为： （1） 锦州天发石化公司与湖北天发建材物资供销公司于1997 年已无生产经营活动，本期已收回对该二公司的投资。 （2） 本公司与湖北天发石油化工有限公司于2001 年12 月26 日在北京市成立北京天发京隆石油化工有限公司，该公司注册资本2000 万元人民币，本公司出资1600 万元人民币，湖北天发石油化工有限公司出资400 万元人民币，因该公司尚处于筹办期故未将该控股子公司纳入本期合并会计报表范围。 五、合并会计报表主要项目注释 1.货币资金 项目 2001.12.31 2000.12.31 现金 997,683.63 1,101,629.86 银行存款 262,117,711.59 251,357,800.97 其他货币资金 334,208.44 102,086.44 合计 263,449,603.66 252,561,517.27 2. 应收帐款 （1） 帐龄分析 2001.12.31 帐龄 金额 比例 坏帐准备 净值 1 年以内 12,737,307.45 68.66% 636,865.37 12,100,442.08 1-2 年 5,222,020.71 28.15% 522,202.07 4,699,818.64 2-3 年 583,577.84 3.15% 58,357.78 525,220.06 3 年以上 7,996.00 0.04% 3,998.00 3,998.00 合计 18,550,902.00 100.00% 1,221,423.22 17,329,478.78 2000.12.31 帐龄 金额 比例 坏帐准备 净值 1 年以内 9,429,007.84 53.52% 469,424.73 8,959,583.11 1-2 年 8,104,154.60 46.19% 810,415.46 7,293,739.14 2-3 年 50,033.80 0.29% 5,003.38 45,030.42 3 年以上 0.00 0.00% 0.00 0.00 合计 17,583,196.24 100.00% 1,284,843.57 16,298,352.67 （2） 截止2001 年12 月31 日无持本公司股份5%(含5%)以上股东欠款 （3） 欠款金额前五名的累计欠款为4,676,121.27 元占应收帐款总额的25.21% 3. 其他应收款 （1） 帐龄分析 2001.12.31 帐龄 金额 比例 坏帐准备 净值 1年以内 251,591,805.48 92.82% 3,314,185.50 248,277,619.98 1-2年 9,575,785.50 3.53% 957,578.55 8,618,206.95 2-3年 9,828,742.89 3.63% 982,874.29 8,845,868.60 3年以上 63,796.00 0.02% 31,898.00 31,898.00 合计 271,060,129.87 100.00% 5,286,536.34 265,773,593.53 2000.12.31 帐龄 金额 比例 坏帐准备 净值 1年以内 29,355,269.06 72.87% 1,468,422.57 27,886,846.49 1-2年 10,783,970.75 26.77% 1,078,397.07 9,705,573.68 2-3年 147,582.33 0.36% 14,758.23 132,824.10 3年以上 0.00 0.00% 0.00 0.00 合计 40,286,822.14 100.00% 2,561,577.87 37,725,244.27 （2） 截止2001 年12 月31 日止，持本公司股份5%(含5%)以上股东欠款见本附注七.(二)2.(1) （3） 该项目期末数比期初数增长572.50%， 主要原因为本公司第一大股东湖北天发集团公司为本公司代收代建项目借用流动资金162,710,815.48 元。 （4） 截止2001 年12 月31 日大额其他应收帐款项目列示如下： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 湖北天发集团公司 162,710,815.48 2001年 暂付款 湖北天荣现代农业有限公司 31,597,279.94 2001年 暂付款 湖北力特隆轮胎有限责任公司 5,218,749.88 2001年 暂付款 沙市房地产公司 3,996,735.68 2001年 暂付款 荆州江城贸易有限公司 2,170,000.00 1999年 暂付款 上海申天发有限公司 1,710,560.00 1999年 暂付款 4. 坏帐准备 项目 2001.12.31 2000.12.31 应收帐款计提数 1,221,423.22 1,284,843.57 其他应收款计提数 5,286,536.34 2,561,577.87 合计 6,507,959.56 3,846,421.44 注：根据本公司坏帐准备计提政策，对其他应收款中应收关联方款项未计提坏帐准备。 5. 预付帐款 （1） 帐龄分析 2001.12.31 2000.12.31 帐龄 金额 比例 金额 比例 1 年以内 32,961,701.59 97.59% 27,044,171.22 70.81% 1-2 年 813,505.69 2.41% 11,146,025.53 29.19% 合计 33,775,207.28 100.00% 38,190,196.75 100.00% （2） 截止2001 年12 月31 日止，无持本公司股份5%(含5%)以上股东欠款。 （3） 欠款金额前五名的累计欠款为13,171,188.59 元，占预付帐款总额的39%。 6. 存货 （1） 明细情况 2001.12.31 项目 金额 跌价准备 净值 库存商品液化气 147,415,772.10 48,060.95 147,367,711.15 品油汽车等 低值易耗品 4,400,440.53 0.00 4,400,440.53 材料物资 1,526,322.82 0.00 1,526,322.82 工程施工成本 1,322,312.79 0.00 1,322,312.79 包装物 0.00 0.00 0.00 合计 154,664,848.24 48,060.95 154,616,787.29 2000.12.31 项目 金额 跌价准备 净值 库存商品液化气 53,204,874.67 0.00 53,204,874.67 品油汽车等 低值易耗品 4,081,077.98 0.00 4,081,077.98 材料物资 576,282.40 0.00 576,282.40 工程施工成本 0.00 0.00 0.00 包装物 308,558.00 0.00 308,558.00 合计 58,170,793.05 0.00 58,170,793.05 （2） 该项目期末数比期初数增长165.80%， 主要原因为本公司年末集中采购0 柴油及90#汽油。 （3） 本公司期末采用帐面成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本低于可变现净值差额提取存货跌价准备。以市场价格为确定可变现净值的依据。 7. 待摊费用 类别 2000.12.31 本期增加 本期摊销 本期转出 2001.12.31 修理费 337,960.53 6,387,653.45 6,339,040.44 0.00 386,573.54 房租 143,636.56 863,587.63 885,588.44 0.00 121,635.75 装修费 226,132.93 1,026,135.97 1,176,537.05 0.00 75,731.85 广告费 25,000.00 836,573.65 826,555.77 0.00 35,017.88 保险费 320,735.92 876,367.33 1,020,917.43 0.00 176,185.82 检测费 48,800.00 153,167.65 134,309.98 0.00 67,657.67 其他 610,641.87 1,463,272.48 1,835,995.42 0.00 237,918.93 合计 1,712,907.81 11,606,758.16 12,218,944.53 0.00 1,100,721.44 8. 长期投资 （1） 分类列示 项目 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 长期股权投资 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 其中：对子公司投资 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 长期债券投资 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 注：截止2001 年12 月31 日，本公司长期投资未发生减值。 （2） 长期股权投资 占被投资单 被投资单位名称 原始投资 位注册资本 2000.12.31 比例 北京天发京隆石油化工有限公司 20,000,000.00 100.00% 0.00 合计 20,000,000.00 0.00 被投资单位名称 本年增加投资 被投资单位 2001.12.31 权益变动 北京天发京隆石油化工有限公司 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 合计 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 9. 固定资产及累计折旧 项目 2000.12.31 本期增加 本期减少 固定资产原值： 房屋及建筑物 205,337,776.17 479,464,881.73 0.00 机器设备 319,907,644.39 78,899,324.60 0.00 运输设备 18,372,097.77 1,502,452.80 12,014.00 其它设备 3,527,230.18 510,400.05 1,279,007.50 合计 547,144,748.51 560,377,059.18 1,291,021.50 累计折旧： 房屋及建筑物 15,116,970.84 7,161,817.95 0.00 机器设备 26,300,159.07 19,879,986.27 0.00 运输设备 5,573,746.56 1,230,591.75 0.00 其他设备 1,565,716.79 1,155,673.30 218,237.58 合计 48,556,593.26 29,428,069.27 218,237.58 固定资产净值： 498,588,155.25 固定资产减值准备： 房屋及建筑物 17,859,965.89 0.00 0.00 机器设备 50,344,331.30 0.00 0.00 运输设备 0.00 0.00 0.00 其他设备 0.00 0.00 0.00 合计 68,204,297.19 0.00 0.00 固定资产净额： 430,383,858.06 项目 2001.12.31 固定资产原值： 房屋及建筑物 684,802,657.90 机器设备 398,806,968.99 运输设备 19,862,536.57 其它设备 2,758,622.73 合计 1,106,230,786.19 累计折旧： 房屋及建筑物 22,278,788.79 机器设备 46,180,145.34 运输设备 6,804,338.31 其他设备 2,503,152.51 合计 77,766,424.95 固定资产净值： 1,028,464,361.24 固定资产减值准备： 房屋及建筑物 17,859,965.89 机器设备 50,344,331.30 运输设备 0.00 其他设备 0.00 合计 68,204,297.19 固定资产净额： 960,260,064.05 （1） 固定资产期末数比期初数增加102.18%， 主要原因为在建工程结转固定资产，详见本附注五.11。 （2） 累计折旧期末数比期初数增加60.16%， 主要原因为在建工程结转固定资产并计提折旧。 10. 工程物资 项目 2001.12.31 2000.12.31 建材 4,654,230.53 3,645,833.17 合计 4,654,230.53 3,645,833.17 11. 在建工程 工程项目名称 2000.12.31 本期增加 本期转入固定 资产及其他减少 综合楼 14,074,568.03 0.00 1,245,768.03 加油站 127,097,906.76 81,921,085.64 60,286,971.23 三峡油气库* 79,679,200.66 8,721,274.62 48,143,442.68 武汉气库 426,181,660.60 61,966,789.30 486,914,112.06 驳船及推轮 6,154,206.34 0.00 6,154,206.34 液化气自动充装线 9,514,925.47 4,071,327.59 13,586,253.06 其他 249,342.71 1,148,465.43 1,210,495.84 合计 662,951,810.57 157,828,942.58 617,541,249.24 在建工程减值准备 综合楼 6,458,800.00 0.00 0.00 合计 6,458,800.00 0.00 0.00 在建工程净额 656,493,010.57 工程项目名称 2001.12.31 资金来源 工程进度 综合楼 12,828,800.00 自筹及贷款 竣工待决算 加油站 148,732,021.17 配股及贷款 建设中 三峡油气库* 40,257,032.60 配股及贷款 竣工正在验收 武汉气库 1,234,337.84 自筹及贷款 竣工待决算 驳船及推轮 0.00 配股及自筹 液化气自动充装线 0.00 配股及自筹 其他 187,312.30 合计 203,239,503.91 在建工程减值准备 综合楼 6,458,800.00 合计 6,458,800.00 在建工程净额 196,780,703.91 *注：为三峡石油液化气管道项目。 其中资本化利息金额: 项目 2000.12.31 本期增加 本期转固及其他减少 2001.12.31 加油站 7,360,225.42 0.00 7,360,225.42 0.00 武汉气库 47,721,737.40 0.00 47,721,737.40 0.00 三峡油气库 8,311,010.34 0.00 8,311,010.34 0.00 合计 63,392,973.16 0.00 63,392,973.16 0.00 1 2. 无形资产 项目 取得 原始金额 2000.12.31 本期增加 方式 土地使用权 出让 69,111,098.36 65,742,147.80 25,208,614.90 合计 69,111,098.36 65,742,147.80 25,208,614.90 土地使用权 13,630,000.00 0.00 减值准备 合计 13,630,000.00 0.00 土地使用权 52,112,147.80 25,208,614.90 净额 项目 本期摊销 2001.12.31 土地使用权 3,433,357.94 87,517,404.76 合计 3,433,357.94 87,517,404.76 土地使用权 0.00 13,630,000.00 减值准备 合计 0.00 13,630,000.00 土地使用权 3,433,357.94 73,887,404.76 净额 注：该项目期末数较期初数增加33.13%， 主要原因为本公司收购加油站及加气站增加土地使用权。 13.长期待摊费用 项目 2000.12.31 本期增加 本期摊销 2001.12.31 开办费 0.00 1,688,925.94 0.00 1,688,925.94 长期待摊费用 1,028,349.17 1,309,621.92 829,764.75 1,508,206.34 合计 1,028,349.17 2,998,547.86 829,764.75 3,197,132.28 1 4. 短期借款 类别 币种 2001.12.31 2000.12.31 银行借款 其中担保* 人民币 471,000,000.00 289,020,000.00 信用 人民币 3,000,000.00 4,800,000.00 抵押 人民币 950,000.00 500,000.00 合计 474,950,000.00 294,320,000.00 注：（1） 本公司借款的担保方主要为湖北天发集团公司，详见本附注七.(二)2.(2)。 （2） 该项目期末数较期初数增加61.37%， 主要原因为增加流动资金贷款。 15. 应付票据 （1） 明细情况 收票单位 出票日 到期日 金额 张家港保税区华工国际贸易公司 2001.09.27 2002.02.26 20,000,000.00 张家港保税区华工国际贸易公司 2001.08.23 2002.01.22 20,000,000.00 湖北沙市石油化工公司 2001.12.14 2002.04.14 6,000,000.00 上海中申石油化工有限公司 2001.12.24 2002.05.23 10,000,000.00 湖北沙市石油化工公司 2001.08.03 2002.02.03 20,000,000.00 湖北沙市石油化工公司 2001.07.10 2002.01.10 20,000,000.00 湖北沙市石油化工公司 2001.08.23 2002.02.23 30,000,000.00 湖北沙市石油化工公司 2001.11.28 2002.05.28 30,000,000.00 合计 156,000,000.00 （2） 截止2001 年12 月31 日，无欠持本公司5%（ 含5%以上）股东单位款。 （3） 期末余额中1-3 个月内将到期支付的为110,000,000.00 元，4-6 个月内将到期支付的为46,000,000.00 元。 （4） 该项目期末数比期初数增加35.66%。 主要原因为本年度采购货物的付款方式由现金付款变为使用商业票据进行结算。 16. 应付帐款 （1） 帐龄分析 2001.12.31 2000.12.31 帐龄 金额 比例 金额 比例 1 年以内 14,942,195.26 40.48% 29,577,210.81 62.03% 1-2 年 16,676,878.41 45.18% 14,426,274.23 30.25% 2-3 年 3,109,615.41 8.43% 3,679,146.60 7.72% 3 年以上 2,179,835.51 5.91% 0.00 0.00% 合计 36,908,524.59 100.00% 47,682,631.64 100.00% （2） 截止2001 年12 月31 日，无欠持本公司5% （含5%） 以上股份的股东款。 17. 预收帐款 （1） 帐龄分析 2001.12.31 2000.12.31 帐龄 金额 比例 金额 比例 1 年以内 5,693,018.98 68.41% 6,196,931.11 100.00% 1-2 年 2,629,304.93 31.59% 0.00 0.00% 合计 8,322,323.91 100.00% 6,196,931.11 100.00% （2） 截止2001 年12 月31 日，持本公司股份5%(含5%)以上股东欠款见本附注七.(二)2.(1）。 1 8. 应付股利 投资单位名称 2001.12.31 欠款时间 欠款原因 本公司股东 8,582,520.77 1994 1995 年应付未付国家股 及法人股股利 合计 8,582,520.77 1 9. 应交税金 项目 2001.12.31 2000.12.31 增值税 34,655,657.51 61,021,489.18 营业税 647,347.90 329,705.69 城建税 2,517,213.11 2,098,052.39 所得税 1,544,386.30 -601,425.20 房产税 34,570.67 0.00 土地使用税 444.38 0.00 合计 39,399,619.87 62,847,822.06 注：（1） 该项目期末数较年初数减少37.31%， 主要原因为本年度销售收入较上年度减少，致使增值税减少。根据财税（2000)99 号文件有关规定，本公司继续享受湖北省人民政府财政厅鄂财工发（97） 101 号文件批复的所得税实际负担税率15%的优惠政策，截止日期为2001年12 月31 日。 （2） 由于国家石油政策的调整，原与本公司业务往来的部分单位丧失了成品油的经营权及批发资格，另有部分单位被撤并或隶属关系发生变更，再加上购货与开票之间有一定时间间隔，这在行业内仍然普遍存在，导致本公司购货时未能及时从上述单位取得增值税专用发票20,173.59 万元（在应交税金的应交增值税待抵扣进项税中列示）。本公司正积极采取措施向业务往来单位追索增值税专用发票。 2 0. 其他应付款 （1） 帐龄分析 2001.12.31 2000.12.31 帐龄 金额 比例 金额 比例 1 年以内 21,052,639.32 75.43% 28,795,768.84 100.00% 1-2 年 6,857,781.13 24.57% 0.00 0.00% 合计 27,910,420.45 100.00% 28,795,768.84 100.00% （2） 截止2001 年12 月31 日，欠持本公司5% （含5%以上）股东单位款见本附注七.(二)2.(2)。 2 1. 预提费用 费用项目 2001.12.31 2000.12.31 借款利息 1,873,557.24 732,483.74 修理费 169,881.73 235,175.40 运输费用 1,498,454.52 1,189,271.67 劳务费 41,333.03 256,007.62 推船费 0.00 195,188.32 其他费用 1,072,778.38 424,757.16 合计 4,656,004.90 3,032,883.91 2 2. 一年内到期的长期负债 2001.12.31 2000.12.31 借款条件 币种 金额 币种 金额 担保借款 人民币 0.00 人民币 200,000,000.00 合计 0.00 200,000,000.00 2 3. 长期借款 2001.12.31 2000.12.31 借款条件 币种 金额 币种 金额 担保借款 人民币 80,000,000.00 人民币 0.00 信用借款 人民币 0.00 人民币 0.00 合计 80,000,000.00 0.00 注：本公司借款的担保方主要为湖北天发集团公司详见本附注七.(二)2.(2)。 24. 股本 本期变动增减（+、-） 项目 2000.12.31 配股额 送股额 公积金转股 其他 小计 一、尚未上市流通股份 1、 发起人股份 2,019.20 其中 国家拥有股份 2,019.20 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、 募集法人股 9,628.80 106.03 106.03 3、 内部职工股 4、 优先股或其他 其中：转配股 尚未流通股份合计 11,648.00 106.03 106.03 二、已流通股份 境内上市的人民币普通股 11,897.60 3,569.28 3,569.28 其中：高管股 14.85 4.45 4.45 已流通股份合计 11,897.60 3,569.28 3,569.28 三、股份总数 23,545.60 3,675.31 3,675.31 数量单位：万股 项目 2001.12.31 一、尚未上市流通股份 1、 发起人股份 2,019.20 其中： 国家拥有股份 2,019.20 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、 募集法人股 9,734.83 3、 内部职工股 4、 优先股或其他 其中：转配股 尚未流通股份合计 11,754.03 二、已流通股份 境内上市的人民币普通股 15,466.88 其中：高管股 19.30 已流通股份合计 15,466.88 三、股份总数 27,220.91 本公司以1999 年12 月31 日总股本23,545.6 万股为基数，每10 股配售3 股，可配售股份总额为7,063.68 万股，其中非流通股股东可获配3,494.4 万股，社会公众股股东可获配3,569.28 万股。由于本公司非流通股股东除湖北天发集团公司承诺以现金认购应配数额的5%， 计106.032 万股外，其余均承诺放弃，故本次配股实际配售数额为3,675.312 万股。 截至2001 年3 月29 日止，本公司实际共收到本次配股资金396,588,654.45 元，其中股本36,753,120.00 元，资本公积359,835,534.45 元。本次配股后本公司的股本增至272,209,120.00 元，资本公积增至576,158,864.77 元。 上述股本变更业经利安达信隆会计师事务所有限责任公司以利安达2001 验字第003号《变更验资报告书》验证确认。 2 5. 资本公积 项目 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 股本溢价 162,925,302.64 359,835,534.45 0.00 522,760,837.09 资产评估增值 53,398,027.68 0.00 0.00 53,398,027.68 其他 0.00 1,041,863.47 0.00 1,041,863.47 合计 216,323,330.32 360,877,397.92 0.00 577,200,728.24 2 6. 盈余公积 类别 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 法定盈余公积 55,488,141.02 3,265,539.27 0.00 58,753,680.29 公益金 30,021,168.74 1,632,769.63 0.00 31,653,938.37 任意盈余公积 11,130,880.00 0.00 0.00 11,130,880.00 合计 96,640,189.76 4,898,308.90 0.00 101,538,498.66 2 7. 未分配利润 项目 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 未分配利润 146,287,636.81 1,103,096.55 3,767,102.94 143,623,630.42 报告期利润预分配情况：根据2002 年4 月11 日本公司2002 年度第一次董事会决议，拟分别按2001 年度税后净利润的10%和5%提取法定盈余公积金和公益金后；本公司可供股东分配的利润为143,623,630.42 元，拟不进行分配。 2 8. 主营业务收入与成本 2001年度 2000年度 项目 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 石油 944,242,890.68 839,412,620.57 759,119,281.73 673,425,582.96 液化气 187,163,626.48 163,982,293.11 311,062,113.76 277,253,326.30 汽车 26,819,432.69 26,289,801.21 94,666,678.89 86,109,306.75 橡胶 0.00 0.00 28,728,067.39 25,900,554.58 运费 6,892,814.65 11,760,604.61 8,680,183.18 4,588,994.29 其他 0.00 0.00 27,482,949.54 23,766,407.11 合计 1,165,118,764.50 1,041,445,319.50 1,229,739,274.49 1,091,044,171.99 注：本公司2001 年度向前五名销售商销售总额为260,748,073.64 元，占主营业务收入总额的比例为22.38%。 2 9. 其他业务利润 2001年度 项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 钢瓶检测 231,305.66 11,686.00 219,619.66 停车费等其他 314,446.85 16,500.00 297,946.85 运费 105,011.10 112,155.92 -7,144.82 仓储费 3,496,433.35 235,876.05 3,260,557.30 合计 4,147,196.96 376,217.97 3,770,978.99 2000年度 项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 钢瓶检 27,729.06 0.00 27,729.06 停车费其他 446,318.90 644.00 445,674.90 运费 84,057.28 82,508.19 1,549.09 仓储费 0.00 0.00 0.00 合计 558,105.24 83,152.19 474,953.05 3 0. 财务费用 项目 2001年度 2000年度 利息支出* 32,216,610.11 4,441,680.70 减利息收入 1,472,760.10 275,167.70 利息净支出 30,743,850.01 4,166,513.00 金融机构手续费 187,962.23 414,029.79 合计 30,931,812.24 4,578,542.79 *注：本公司收取第一大股东湖北天发集团公司资金占用费8,988,424.90 元，详见本附注七.(二)2.(3)。 31. 营业外收入 项目 2001年度 2000 年度 物资盘盈 0.00 2,944,453.82 罚款收入 180.00 2,595.00 其他 138,995.14 58,647.86 合计 139,175.14 3,005,696.68 3 2. 营业外支出 项目 2001年度 2000年度 物资盘亏 0.00 1,085,222.28 固定资产清理损失 84,084.49 0.00 罚款支出 339,754.64 804,707.35 其他 199,058.00 7,808.54 合计 622,897.13 1,897,738.17 3 3. 所得税 项目 2001年度 2000年度 所得税 16,783,741.12 11,721,417.21 3 4. 收到其他与经营活动有关的现金 项目 2001年度 收到的政府补贴收入 13,000,000.00 收到的零星停车费 245,630.00 收到的管道安装收入 3,520,464.02 收到的钢瓶检测收入 21,356.54 备用金回收等 231,564.63 合计 17,019,015.19 3 5. 支付其他与经营活动有关的现金 项目 2001年度 付现的管理费用 20,865,290.63 付现的运费及其他营业费用 29,687,456.33 付现的其他支出 188,433,306.67 其中:支付关联方企业 185,308,095.42 合计 238,986,053.63 六、母公司会计报表主要项目注释 1. 应收账款 2001.12.31 账龄 金额 比例 坏账准备 净值 1 年以内 7,793,502.05 79.42% 989,808.33 6,803,693.72 1-2 年 0.00 0.00% 0.00 0.00 3 年以上 2,019,348.20 20.58% 201,934.82 1,817,413.38 合计 9,812,850.25 100.00% 1,191,743.15 8,621,107.10 2000.12.31 账龄 金额 比例 坏账准备 净值 1 年以内 2,590,617.55 56.20% 894,806.18 1,695,811.37 1-2 年 2,019,348.20 43,80% 201,934.82 1,817,413.38 3 年以上 0.00 0.00% 0.00 0.00 合计 4,609,965.75 100.00% 1,096,741.00 3,513,224.75 2. 其他应收款 2001.12.31 账龄 金额 比例 坏账准备 净值 1 年以内 540,740,600.80 98.70% 428,846.77 540,311,754.03 1-2 年 7,142,019.65 1.30% 714,201.97 6,427,817.68 2-3 年 0.00 0.00% 0.00 0.00 合计 547,882,620.45 100.00% 1,143,048.74 546,739,571.71 2000.12.31 账龄 金额 比例 坏账准备 净值 1 年以内 304,358,102.33 95.57% 1,146,967.62 303,211,134.71 1-2 年 12,367,253.73 3.88% 1,236,725.37 11,130,528.36 2-3 年 1,725,367.93 0.55% 172,536.79 1,552,831.14 合计 318,450,723.99 100.00% 2,556,229.78 315,894,494.21 注：母公司与所属子公司之间的应收款项未计提坏账准备。 3. 长期投资 （1） 分类列示 项目 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 长期股权投资 156,424,319.87 82,582,429.05 7,317,558.53 231,689,190.39 （2） 长期股权投资 被投资单位名称 2001.12.31 权益比例 初始投资金额 湖北天发石油液化气有限公司 24,254,903.48 99.40% 18,886,000.00 湖北天发石油化工有限公司 50,861,873.44 99.00% 9,000,000.00 荆州市汽车贸易中心 10,331,386.58 100.00% 8,000,000.00 常德天发石油液化气公司 6,708,327.23 100.00% 5,000,000.00 海南天发石油液化气公司 2,491,276.51 100.00% 8,800,000.00 海口天发实业公司 8,153,250.81 100.00% 8,000,000.00 锦州天发石化公司 0.00 100.00% 2,000,000.00 湖北天发富洪石油化工有限公司 24,132,009.97 95.00% 19,000,000.00 湖北天恩石化气船运有限公司 58,540,583.72 51.00% 65,491,410.84 北京天发京隆石油化工有限公司 16,000,000.00 80.00% 16,000,000.00 湖北天发建材物资供销公司 0.00 100.00% 800,000.00 武汉天发石油液化气有限公司 18,973,463.08 95.00% 19,000,000.00 湖北天发胜方管道液化气有限公司 7,358,077.64 80.00% 8,000,000.00 湖北宜昌三峡石油液化气有限公司 3,884,037.92 100.00% 5,000,000.00 合计 231,689,190.39 192,977,410.84 被投资单位名称 本期权益增减额 累计权益增减额 湖北天发石油液化气有限公司 9,821,230.55 5,368,903.48 湖北天发石油化工有限公司 17,551,891.14 41,861,873.44 荆州市汽车贸易中心 294,537.24 2,331,386.58 常德天发石油液化气公司 -837,010.21 1,708,327.23 海南天发石油液化气公司 -974,533.39 -6,308,723.49 海口天发实业公司 -64,401.79 153,250.81 锦州天发石化公司 0.00 -2,000,000.00 湖北天发富洪石油化工有限公司 4,790,715.52 5,132,009.97 湖北天恩石化气船运有限公司 -2,733,137.18 -6,950,827.12 北京天发京隆石油化工有限公司 0.00 0.00 湖北天发建材物资供销公司 0.00 -800,000.00 武汉天发石油液化气有限公司 -26,536.92 -26,536.92 湖北天发胜方管道液化气有限公司 -641,922.36 -641,922.36 湖北宜昌三峡石油液化气有限公司 -1,115,962.08 -1,115,962.08 合计 26,064,870.52 38,711,779.54 4. 投资收益 项目 2001年度 2000年度 股权投资收益 26,064,870.52 58,864,559.28 合计 26,064,870.52 58,864,559.28 5. 主营业务收入及成本 2001年度 2000年度 项目 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 石油 248,122,045.56 228,856,786.86 167,898,069.94 154,717,934.69 液化气 8,091,047.21 8,087,678.55 14,082,873.14 13,373,590.25 其他 0.00 0.00 15,603,050.59 13,744,038.93 合计 256,213,092.77 236,944,465.41 197,583,993.67 181,835,563.87 七、关联方关系及其交易 (一)关联方关系 1. 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 湖北天发集团公司 湖北荆州 石油液化 湖北天发石油液化气有限公司 湖北荆州 原油石油制品等的销售 湖北天发石油化工有限公司 湖北荆州 石油及其制品化工原料的销售 湖北省荆州市汽车贸易中心 湖北荆州 汽车工程机械空调器的销售 常德天发石油液化气公司 湖南常德 石油液化气及灶具的销售子 海南天发石油液化气公司 海南澄迈 液化石油气等的销售 海口天发实业公司 海南海口 橡胶制品等的销售 锦州天发石化公司 辽宁锦州 石油制品等的销售 湖北天发富洪石油化工有限公司 湖北武汉 石油制品等的销售及农副产品加工 湖北天恩石化气船运有限公司* 湖北荆州 石油液化气运输储备销售 湖北天发建材物资供销公司 湖北荆州 建材销售 武汉天发石油液化气有限公司 湖北武汉 石油液化气贮存液化气燃气具销售 湖北天发胜方管道液化气有限公司 湖北荆州 承接液化气管道安装等 湖北宜昌三峡石油液化气有限公司 湖北宜昌 石油液化气液化气炉具及配件销售 北京天发京隆石油化工有限公司 北京 石油制品化工产品液化气等的销售 企业名称 与本公司 经济性质 法定代 的关系 表人 湖北天发集团公司 母公司 国有 龚家龙 湖北天发石油液化气有限公司 子公司 有限责任 向冰洋 湖北天发石油化工有限公司 子公司 有限责任 李光照 湖北省荆州市汽车贸易中心 子公司 国有 龚家龙 常德天发石油液化气公司 公司股 份制 向永东 海南天发石油液化气公司 子公司 国有 陈良玉 海口天发实业公司 子公司 国有 徐志军 锦州天发石化公司 子公司 国有 苏志强 湖北天发富洪石油化工有限公司 子公司 有限责任 李浩障 湖北天恩石化气船运有限公司* 子公司 中外合资 龚家龙 湖北天发建材物资供销公司 子公司 国有 陈元初 武汉天发石油液化气有限公司 子公司 有限责任 陈善洪 湖北天发胜方管道液化气有限公司 子公司 有限责任 张庆 湖北宜昌三峡石油液化气有限公司 子公司 有限责任 胡晓军 北京天发京隆石油化工有限公司 子公司 有限责任 刘道兴 2. 存在控制关系的关联方注册资本及其变化 企业名称 2000.12.31 本期增加 本期减少 湖北天发集团公司 100,000万 0.00 0.00 湖北天发石油液化气有限公司 1900万 0.00 0.00 湖北天发石油化工有限公司 1000万 0.00 0.00 湖北省荆州市汽车贸易中心 800万 0.00 0.00 常德天发石油液化气公司 500万 0.00 0.00 海南天发石油液化气公司 880万 0.00 0.00 海口天发实业公司 800万 0.00 0.00 锦州天发石化公司 200万 0.00 200万 湖北天发富洪石油化工有限公司 2000万 0.00 0.00 湖北天恩石化气船运有限公司 美元1500万 0.00 0.00 湖北天发建材物资供销公司 80万 0.00 200万 湖北天发胜方管道液化气有限公司 1000万 0.00 0.00 武汉天发石油液化气有限公司 0.00 500万 0.00 湖北宜昌三峡石油液化气有限公司 0.00 2000万 0.00 北京天发京隆石油化工有限公司 0.00 2000万 0.00 企业名称 2001.12.31 湖北天发集团公司 100,000万 湖北天发石油液化气有限公司 1900万 湖北天发石油化工有限公司 1000万 湖北省荆州市汽车贸易中心 800万 常德天发石油液化气公司 500万 海南天发石油液化气公司 880万 海口天发实业公司 800万 锦州天发石化公司 0.00 湖北天发富洪石油化工有限公司 2000万 湖北天恩石化气船运有限公司美元 美元1500万 湖北天发建材物资供销公司 0.00 湖北天发胜方管道液化气有限公司 1000万 武汉天发石油液化气有限公司 500万 湖北宜昌三峡石油液化气有限公司 2000万 北京天发京隆石油化工有限公司 2000万 3. 存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 2000.12.31 比例 本期增加 本期减少 湖北天发集团公司 70,668,000股 30.02% 1,063,200.00股 1,000,000.00股 企业名称 比例 2001.12.31 湖北天发集团公司 25.99% 71,728,320 股 注：湖北天发集团公司直接持有本公司25.99%的股份，同时其全资子公司荆州市第一木材总公司间接持有本公司9.40%的股份，湖北天发集团公司合计直接及间接持有本公司35.39%的股份。 4. 不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与本企业的关系 湖北省荆州第一木材公司 本公司非控股股东 湖北天颐科技股份有限公司 同受湖北天发集团公司控制 湖北天发广告公司 同受湖北天发集团公司控制 荆州市天发运销有限责任公司 同受湖北天发集团公司控制 湖北天荣现代农业股份有限公司 同受湖北天发集团公司控制 湖北帅伦纸业股份有限公司 同受湖北天发集团公司控制 湖北雄川船运有限责任公司 同受湖北天发集团公司控制 湖北天发瑞奇科技农业发展有限公司 同受湖北天发集团公司控制 湖北力特隆轮胎有限责任公司 同受湖北天发集团公司控制 （二)关联方交易 1. 本公司与关联方进行交易时确定交易价格的原则 本公司与关联方按照市场价格进行交易，2000 年至2001 年无任何高于或低于正常交易价格的情况发生。 2. 关联交易 （1） 关联方往来款项列示 企业名称 2001.12.31 应收帐款： 金额 占该项目的% 湖北天荣现代农业股份有限公司 576,254.06 3.11% 湖北帅伦纸业股份有限公司 468,298.45 2.52% 湖北天颐科技股份有限公司 1,939,459.08 10.45% 合计 2,984,011.59 16.08% 其他应收款： 湖北天发集团公司 162,710,815.48 60.03% 湖北天荣现代农业股份有限公司 31,597,279.94 11.66% 湖北雄川船运有限责任公司 1,000,000.00 0.37% 湖北力特隆轮胎有限责任公司 5,218,749.88 1.93% 湖北省荆州第一木材公司 1,200,000.00 0.44% 合计 201,726,845.30 74.43% 预付帐款： 湖北天发广告公司 100,000.00 0.05% 湖北天发胜方管道液化气有限公司 0.00 0.00% 合计 100,000.00 0.05% 应付帐款： 湖北帅伦纸业股份有限公司 175,000.00 0.45% 合计 175,000.00 0.45% 预收帐款： 湖北天发集团公司 126,000.00 1.51% 合计 126,000.00 1.51% 其他应付款： 湖北天发集团公司 144,785.84 0.52% 湖北力特隆轮胎有限责任公司 3,387,114.28 12.13% 合计 3,531,900.12 12.65% 企业名称 2000.12.31 应收帐款： 金额 占该项目的% 湖北天荣现代农业股份有限公司 279,550.89 1.59% 湖北帅伦纸业股份有限公司 0.00 0.00 湖北天颐科技股份有限公司 0.00 0.00 合计 279,550.89 1.59% 其他应收款： 湖北天发集团公司 0.00 0.00% 湖北天荣现代农业股份有限公司 5,805,325.01 0.14% 湖北雄川船运有限责任公司 1,055,661.69 0.03% 湖北力特隆轮胎有限责任公司 5,805,325.01 0.14% 湖北省荆州第一木材公司 0.00 0.00% 合计 6,860,986.70 0.31% 预付帐款： 湖北天发广告公司 100,000.00 0.26% 湖北天发胜方管道液化气有限公 75,000.00 0.20% 合计 175,000.00 0.46% 应付帐款： 湖北帅伦纸业股份有限公司 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 预收帐款： 湖北天发集团公司 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 其他应付款： 湖北天发集团公司 0.00 0.00 湖北力特隆轮胎有限责任公司 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 （2） 关联方担保 借款银行 借款金额 借款期限 月利率 短期借款： 中国工商银行红门办 40,000,000.00 2001.09.07-2002.09.06 0.53625% 中国工商银行红门办 5,910,000.00 2001.12.20-2002.12.19 0.48750% 中国工商银行红门办 9,900,000.00 2001.01.22-2002.01.21 0.53625% 中国工商银行红门办 30,000,000.00 2001.05.30-2002.02.28 0.53625% 中国工商银行红门办 5,500,000.00 2001.07.02-2002.07.01 0.53625% 中国工商银行红门办 20,000,000.00 2001.06.22-2002.06.21 0.53625% 中国工商银行红门办 24,500,000.00 2001.06.29-2002.06.28 0.53625% 中国工商银行红门办 30,000,000.00 2001.06.15-2002.06.14 0.53625% 中国工商银行红门办 10,000,000.00 2001.07.31-2002.06.30 0.53625% 中国工商银行红门办 10,000,000.00 2001.08.29-2002.07.28 0.53625% 中国工商银行红门办 15,000,000.00 2001.12.30-2002.11.29 0.53625% 中国建设银行沙市营业部 20,000,000.00 2001.05.30-2002.05.30 0.64350% 中国建设银行沙市营业部 50,000,000.00 2001.11.27-2002.11.27 0.53625% 中国建设银行沙市营业部 100,000,000.00 2001.09.17-2002.09.17 0.53625% 交通银行行太平洋支行 20,000,000.00 2001.06.26-2002.06.26 0.53625% 交通银行行太平洋支行 10,000,000.00 2001.08.03-2002.02.03 0.51150% 交通银行行太平洋支行 20,000,000.00 2001.08.03-2002.01.23 0.51150% 交通银行宜昌支行 10,000,000.00 2001.12.05-2002.12.05 0.48750% 中国银行武汉市江汉支行* 40,000,000.00 2001.11.15-2002.11.15 0.53625% 合计 470,810,000.00 长期借款： 中国工商业银行总行营业 80,000,000.00 2001.09.27 2003.9.27 0.54450% 合计 80,000,000.00 借款银行 担保方 短期借款： 中国工商银行红门办 湖北天发集团公司 中国工商银行红门办 湖北天发集团公司 中国工商银行红门办 湖北天发集团公司 中国工商银行红门办 湖北天发集团公司 中国工商银行红门办 湖北天发集团公司 中国工商银行红门办 湖北天发集团公司 中国工商银行红门办 湖北天发集团公司 中国工商银行红门办 湖北天发集团公司 中国工商银行红门办 湖北天发集团公司 中国工商银行红门办 湖北天发集团公司 中国工商银行红门办 湖北天发集团公司 中国建设银行沙市营业部 湖北天发集团公司 中国建设银行沙市营业部 湖北天发集团公司 中国建设银行沙市营业部 湖北天发集团公司 交通银行行太平洋支行 湖北天发集团公司 交通银行行太平洋支行 湖北天发集团公司 交通银行行太平洋支行 湖北天发集团公司 交通银行宜昌支行 湖北天发集团公司 中国银行武汉市江汉支行* 湖北天发股份有限公司 合计 长期借款： 中国工商业银行总行营业 湖北天发集团公司 合计 *注：中国银行武汉市江汉支行借款为本公司为子公司湖北天发富洪有限公司担保借款。 （3） 关联方资金融通湖北天发集团公司 根据湖北天发集团公司于2001 年1 月5 日出具的承诺书，湖北天发集团公司因生产经营及为本公司代收代建项目需要，而向本公司借用流动资金，按同期银行贷款利率的120%每季末支付利息。2001 年度本公司共计提资金占用费8,988,424。.90 元 八、承诺事项 截止报告日，本公司无重大承诺事项。 九、或有事项 1. 抵押事项 截止报告日，本公司无重大资产抵押事项。 2. 对外担保 截止报告日，本公司无对外担保行为。 3. 未决诉讼 截止报告日，本公司无影响会计报表的重大未决诉讼事项。 十、期后事项 截止报告日，本公司无重大期后事项。 十一、委托理财 截止报告日，本公司无委托理财事项。 十二、托管、承包及租赁事项 截止报告日，本公司无托管、承包及租赁事项。 十三、债务重组事项 截止报告日、本公司无债务重组事项。 十四、非货币性交易事项 截止报告日，本公司不存在影响会计报表的重大非货币性交易事项。 十五、其他重要事项 本公司之控股子公司海口天发实业公司、海南天发石油液化气公司、常德天发石油液化气有限公司、湖北省荆州汽车贸易中心。由于2001 年度业务萎缩。在当地竞争地位下降，本公司对该四个子公司的经营进行了清理，对部分网点进行了撤并。 十六、主要财务指标 净资产收益率 每股收益 报告期利润（合并） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 121,407,827.80 11.09% 16.78% 0.4460 0.4616 营业利润 4,068,803.88 0.37% 0.56% 0.0149 0.0155 净利润 2,234,302.51 0.20% 0.31% 0.0082 0.0085 扣除非经常性 损益后的净利润 -19,270,400.40 -1.76% -2.66% -0.0708 -0.0733 注：本公司2001 年度非经常性损益为21,504,702.91 元，包括：补贴收入13,000,000.00元，收取的资金占用费8,988,424.90 元，营业外收入139,175.14 和营业外支出622,897.13元。 湖北天发股份有限公司 二〇〇二年四月十一日 十一、备查文件目录 一、载有公司董事长、财务负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖、章注册会计师亲笔签字并盖章的2001 年度审计报告原件。 三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
