白银铜城商厦(集团)股份有限公司1997年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈 述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
(1)公司法定名称：白银铜城商厦(集团)股份有限公司
英文名称：BAIYINCOPPERCOMERCIALBUILDING(GROUP)CO.LTD
英文缩写：BCCCB
(2)公司注册地址：白银市白银区五一街8号
办公地址：白银市白银区五一街8号铜城商厦七楼
邮政编码：730900
(3)公司法人代表：刘顺成
(4)公司负责信息披露事务人员的姓名：张世田
联系地址：白银市白银区五一街8号铜城商厦七楼
电话：(0943)8238888—2191 传真：(0943)8227899
(5)公司股票上市地：深圳证券交易所
(6)股票简称：铜城集团
(7)股票代码：0672
二、会计数据和业务数据摘要
1.公司本年度实现利润总额1177.15万元，其中主营业务利润755.02万元，其它业务利润437.96万元， 营业外收支净额14.1万元。
2.会计数据和业务数据摘要
项目 1997年 1996年 1995年 1994年
(1)主营业务收入(万元) 11786 10138 10334 7378
(2)净利润(万元) 1001 856 621 463
(3)总资产(万元) 24928 21285 16339 13579
(4)股东权益(万元) 9307 8306 7221 6419
(5)每股收益(元) 0.154 0.17 0.124 0.093
(6)每股净资产(元) 1.43 1.66 1.44 1.28
(7)净资产收益率(％) 10.76 10.31 8.62 7.21
(8)调整后的每股净资产(元)
1.37 1.61 1.39 1.22
(9)股东权益比率(％) 37.12 39.02 44.11 47.21
(10)加权计算的净资产收益率(％)
11.37 11.04 9.13 7.72
注：上述财务指标计算办法：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产)/年度末普通股股份总数。
加权净资产收益率=净利润/(年初股东权益＋年末股东权益)/2×100％
本年度公司只实施了“每10股送3股”的利润分配方案，因此，加 权计算的每股收益、 每股净资产与摊薄计算的相同。
3.本报告期内股东权益变动情况
单位：元(股)
项目 股本 资本公积 盈余公积
其中公益金 未分配利润 合计
期初数 50000000 1241942.05 5516177.84
1262852.07 15146055.74 83064175.63
本期增加 15000000 1500870.58
500290.19 129645222 9465392.58
本期减少 4459588.71
15000000 19459588.71
期末数 65000000 7942353.34 7017048.42
1763142.26 13110577.74 93069979.50
注：股本期末数比期初数增加1500万股，系公司在本年度实施“10送3”利润分配方案所致。
资本公积期末数比期初减少4459588.71元，系根据区财企字(1997)04号文批复，将以前年度由区财政返还给企业的18％所得税4459588.71 元由资本公积转入未分配利润所致。
盈余公积期末数比期初增加1500870.58元，系本年度提取10％法定公积金1000580.39元、提取5％法定公益金500290.19元所致。
未分配利润期末数比期初减少2035478元，一是根据区财企字(1997)04号文批复，将以前年度由区财政返还给企业的18％所得税4459588.71元由资本公积转入未分配利润；二是本年度实现净利润10005803.87元，新增未分配利润8504933.29元；三是本年度实施了“10送3”利润分 配方案，减少未分配利润15000000元。
三、股本变动及股东情况介绍
1.股本变动情况
(1)股本结构
(一)尚未流通股份 数量单位：股
本期变动增减数(＋－)
期初数配股 送股 公积金转股 其他小计 期末数
1.国家股 13050000 3915000 3915000 16965000
2.募集法人股 16950000 5085000 5085000 22035000
3.内部职工股 6466770 1940030 1940030 8406800
尚未流通股份合计 36466770 10940030 10940030 47406800
(二)已流通股份
境内上市的人民币普通股
13533230 4059970 17593200
(三)股份总数
50000000 15000000 65000000
△：内部职工股646.667万股中含从社会公众股1354万股中剔除的 公司董事、监事及高级管理人员持股 6770股。
公司股本期初数为5000万股，期末数为6500万股。股本增加系公司在本报告年度内实施了“10股送3股”的利润分配方案所致。
(2)股东情况介绍
1)截止本报告期末，公司股东总数13615人，其中内部职工股股东2206人。
2)截止本报告期，公司前10名股东的持股情况。
单位：万股
股东名称 期初数 本年度内股份增减(＋、－) 期末数 持股比例(％)
配股 送股 公积金转股 其他
1.白银市白银区国有资产管理局
1350 391.5 1696.5 26.1
2.深圳蔚深投资财务管理有限公司
1200 360 1560 24
3.白银市白银区第二建筑工程公司
190 57 247 3.8
4.长沙中意电器股份有限公司
100 30 130 2
5.广东国际信托投资公司深圳公司
100 30 130 2
6.中国水利水电第三工程局
40 12 52 0.8
7.甘肃银城实业总公司
25 7.5 32.5 0.5
8.白银建银房地产开发公司
20 6 26 0.4
9.深圳市莲花山花木园
20 6 26 0.4
10.黄复兴 15.6 0.24
公司前10名股东之间无关联关系
3)深圳蔚深投资财务管理有限公司持有本公司法人股1560万股，占 公司总股份6500万股的24％，是唯一一家持股比例超过10％(含10％)的法人股东。 法定代表人：熊秉权。
经营范围：资产管理业务；企业管理、收购与兼并业务；投资咨询、财务顾问业务等。 注册资本：人民币壹亿元整。
深圳蔚深投资财务管理有限公司所持本公司股份无质押及其他法律争议问题。
(3)董事、监事与高级管理人员持股情况
董事姓名 职务 年初持股数 年末持股数
刘顺成 董事长 7000 9100
熊政平 副董事长 0 0
梁兴元 副董事长、副总经理、党委书记
0 0
李菁虎 董事、总经理
3000 3900
魏立平 董事、副总经理 0 0
俞丽华 董事、财务经理 0 0
张贵勤 董事 0 0
黄智明 董事 0 0
南 洁 董事 0 0
邓文全 董事 0 0
李学宇 董事 0 0
谢 森 董事 0 0
李 卫 董事 0 0
谭耀球 董事 0 0
党启业 董事 0 0
杨延禄 董事 0 0
阎会忠 董事 0 0
杨五魁 监事会主席 0 0
王之俭 监事 0 0
吴淑兰 监事 0 0
马俊德 监事 0 0
苗宏科 监事 0 0
张世田 董事会秘书 0 0
注：董事、监事及高级管理人员年末持股数较年初持股数增加，系本年度实施了“10送3”的利润分配方案所致。
四、募集资金使用情况
1.募集资金承诺投资项目与实际投资项目的异同：
承诺投资项目 计划进度 预算数 实际投资项目 实际进度 实际支用数
铜城商厦 1997年度 9600万元 铜城商厦 截止1997年 10883万元
全部投入 底已全部投
使用 入使用
2.募集资金建设项目基本情况：
公司前次募集资金为公司设立时募集的资金。经白银市西办发(1992)59号文批准，募集资金全部用于筹建建筑面积30353平方米、占地面 积9698平方米，高25层，主要从事商业经营及三星级宾馆服务的“铜城商厦”工程。该项目预算为9600万元，预计于1996年底全面交付使用。截止报告期，公司前次募集资金使用完全符合《招股通函》中披露之用途，资金缺口部分通过银行贷款和滚存利润补充。建设项目在公司上下一致的努力下，截止1997年12月31日止，全部建设项目已陆续投入运营。工程进入最后的决算阶段。目前该项目已成为白银市的标志建筑，适应市场发展的需要，投资回报显著。1997年该项目产生销售11288万元 ，利润900万元， 实现了投资预期目标。
五、重要事项：
1.重大事件
1年度内股东大会、董事会会议、监事会会议简介。
股东大会简介
公司于1997年4月28日上午在铜城商厦三楼会议室召开了1996年度 股东大会。会议由公司董事会召集。出席1996年度股东大会股东23人，代表股份33621982股，占公司股份总额5000万股的67.24％，符合《公 司法》及公司章程所规定的限额。 会议由公司董事长刘顺成先生主
持。会议经审议形成如下决议：
(1)审议通过了公司董事会工作报告；
(2)审议通过了公司监事会工作报告；
(3)审议通过了1996年度财务决算和1997年度财务预算方案；
(4)审议通过了利润分配及分红派息方案；
(5)审议通过了董事变更议案；
(6)审议通过了章程修改方案；
本年度董事会会议简介
公司于1997年3月10日在铜城商厦四楼会议室召开了董事会会议。 会议由董事长刘顺成先生召集并主持。16名董事出席了会议，会议经审议形成如下决议：
(1)审议通过了公司总经理工作报告；
(2)审议通过了公司1996年度财务决算及1997年度财务预算方案；
(3)审议通过了利润分配预案；
(4)审议通过了董事变更事项；
(5)会议同意聘任张世田先生为公司董事会秘书；
(6)审议通过了关于召开股东大会的有关事项；
公司于1997年8月7日上午8∶30在铜城商厦四楼会议室召开了董事 会会议。会议应到董事17名，实到董事14名(其中有4名董事委托其他董事代为出席)，监事会监事列席了会议。会议由公司董事长刘顺成先生 主持。 会议经审议形成如下决议：
(一)审议通过了董事长工作报告；
(二)审议通过了总经理工作报告；
(三)审议通过了中期报告；
(四)审议通过了关于变更董事的议案；
(五) 审议通过了关于将部分子公司改造为分公司的议案。
本年度监事会会议简介
1997年3月10日，公司监事会在铜城商厦七楼会议室召开了会议。 五名监事全部参加了会议。 会议审议表决通过了如下决议：
(1)审议通过监事会1996年度工作报告；
(2)审议通过监事会1997年度工作安排。
1997年8月7日，公司监事会在铜城商厦七楼会议室召开了会议。五名监事全部出席了会议。 会议审议通过了如下决议：
(1)审议通过了监事会中期工作报告；
(2)审议通过了业务经理关于有关费用开支事项说明的报告；
(3)审议通过了清欠工作情况的报告。
1)本报告期内本公司未发生增资扩股事项。
2)本报告期内本公司未发生收购兼并、重大投资事项。
3)由于工作变动原因，经公司董事会、股东大会审议通过，同意谢 林、肖世优、左建秋、马兴宏、李文弟先生不再担任本公司董事会董事职务，并同意增补熊政平、黄智明、阎会忠、谭耀球先生和南洁女士为本公司董事会董事。
4)甘肃第二会计师事务所原为本公司聘请的年度审计会计师事务所 ，经甘肃财政厅甘财人发(1997)153号文和中国证监会财会协字(1997)54号文批准甘肃会计师事务所吸收合并甘肃第二会计师事务所，原甘肃 第二会计师事务所的所有业务关系与相应的权力义务由甘肃会计师事务所承担。为此1997 年度本公司审计事务所变更为甘肃会计师事务所。
5)关联方关系及其交易的披露
(1)不存在控制关系的关联各方
关联方名称 与本公司关系 期限(或比例) 注册地 主要业务
白银市白银区国有资产管理局
本公司国家股东 26％ 白银市 国有资产
经营管理
上海铜城贸易公司 联营 96.8.16－98.12.31 上海 商业贸易
天津铜城贸易公司 联营 96.8.16－98.12.31 天津 商业贸易
兰州证券设计研究中心
本公司参股企业 10％ 兰州 股权投资
本公司同上述关联各方无关联交易。
(2)存在控制关系的关联各方
企业名称 注册资本(万元) 本公司所占权益比例 主营业务
白银铜城商厦集团大酒店
3000 100％ 三星级酒店服务、餐饮娱乐
白银铜城商厦集团商场
2400 100％ 商业零售
白银铜城商厦集团五金公司
220 100％ 五金交电零售、批发
白银铜城商厦集团轻贸商场
108 100％ 商业零售
白银铜城商厦集团华联商行
30 100％ 商业贸易
甘肃白银旅行社 50 100％ 文化旅游服务
白银铜源房地产开发公司
300 100％ 房地产开发
本公司同上述全资子公司在经营管理和财务运行上视同为分公司，无关联交易。
6)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
7)其它事项
(1)公司签订的重大抵押、担保合同
单位：人民币元
借款单位 借款类别 借款期限 借款金额 月利率(％) 借款条件
中国建设银行白银办事处
流动资金 1年 41400000 9.24 抵押
中国工商银行白银办事处
流动资金 1年 19205000 8.82 抵押
中国农业银行白银办事处
流动资金 1年 1700000 9.24 担保
合 计 流动资金 1年 62305000
2.董事会对利润预测数与实际数差异的说明
1997年是极不平凡的一年。十五大胜利召开，香港顺利回归祖国。1997年也是公司股票胜利上市的第一年。在过去的一年里，董事会根据国家有关政策和股东大会决议精神，以市场为导向，结合公司实际， 科学决策，规范运作，使公司沿着快速、健康、 向上的轨道不断前
进。同时，在公司经营班子和全体员工的努力拼搏下，全面地完成了年初确定的各项任务和目标，取得了良好的经济效益和社会效益。1997年完成销售11785.81万元，实现净利润1000.58万元，分别完成年初预测 的101.73％、103.28％，比上年增加了16.25％、16.92％。
3.监事会对本年度利润实现数与预测数差异的说明。
经审计，本年度公司共完成销售11785.81万元，净利润1000.58万 元，完成年初预测数，同时分别比上年增加了16.25％和16.92％。
4.1997年度本公司完成销售11785.81万元，实现净利润10，005，803.87元，提取10％法定公积金1，000，580.39元，5％法定公益金500，290.19元，可供分配利润8，504，933.29元，加上上年度未分配利润146，055.74元，以前年度资本公积转入数4，459，588.71元，共计可供股东分配的利润13，110，577.74元。为保证企业健康、快速、高效发 展，并确保企业经济效益与股本的同步，公司董事会决定1997年度可供股东分配利润在1998年内不进行利润分配，同时1998年也不进行资本公
积转增股本事项。
六、财务报告
1.审计报告
甘肃会计师事务所向本公司出具了由中国注册会计师刘志文、巩平签字的无保留意见审计报告“甘会审字(1998)第006号”。
2.财务报表(见附件)
3.会计报表附注
附注1：公司设立说明
白银铜城商厦(集团)股份有限公司是1992年5月14日经白银市政府 以市政发(1992)50号文批准，由白银市白银区五金交电化工公司进行股份制改造，由白银市白银区国有资产管理局等22家发起人联合发起，1993年3月经甘肃省经济体制改革委员会以改委发(1993)64号文批准，以 募集方式设立的股份有限公司。领有甘肃省工商行政管理局签发的企业法人营业执照，注册号：2234434－7，住所：甘肃省白银市白银区五一街8号，主营农副产品、建筑材料、金属材料、化工产品、汽车配件、 机电产品(不含汽车)、普通机械、五金交电(不含进口摄录像机)；兼营百货、针纺织品、无线电寻呼、房地产等。
附注2：主要会计政策
1.会计制度：执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、 《股份制试点企业会计制度》及其有关的补充规定。
2.会计年度：采用公历制，自每年公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3.会计核算方法：采用权责发生制。
4.会计记帐方法：采用借贷记帐法。
5.记帐本位币：以人民币为记帐本位币。
6.存货：包括商品采购、库存商品、发出商品包装、材料物资、包装物、低值易耗品等。存货采用永续盘存制，按实际成本核算，低值易耗品领用时采用“五五摊销法”核算。
7.商品削价准备：年终按库存商品余额的5‰清算。
8.坏帐准备：年末按应收帐款余额的5‰计提。
9.无形资产：土地使用权按40年分期平均摊销。
10.销售：以商品已经发出或劳务已经提供，货款已经收到或者取 得了收取货款的凭据作为收入实现的标志。
11.税费项
A.增值税：按销售额的17％计征。
B.营业税：按房地产销售收入及其他销售收入的5％计征。
C.消费税：按黄金饰品销售收入的5％计征。
D.城市维护建设税：按应交纳增值税额、营业税额、消费税额的7 ％计算交纳。
E.教育费附加：按应交纳增值税额、营业税额、消费税额的3％计 算交纳。
F.所得税：根据白银市白银区财政局财企字(1997)05号“关于对白银铜城商厦(集团)股份有限公司实行所得税优惠政策的批复”及区财企字(1997)04号“关于对白银铜城商厦(集团)股份有限公司所得税返还部分用于全体股东分配的批复”规定：经白银区政府常务会研究，同意1994年至1996年度由白银区财政返还给公司18％的所得税，从1997年1月1日起，对公司所得税实行先征后返的办法，即按33％的所得税率上交，由区财政返还 18个百分点，返还后公司的实际税赋为15％。
G.房产税：按房产原值的70％乘以12 ％的税率计算税额。
12.固定资产及其折旧：固定资产以实际成本计价。折旧采用直线 法计算，按《商品流通企业固定资产分类折旧年限表》分别计提折旧。
固定资产类别 折旧年限 折旧率(％) 残值率(％)
房屋建筑物 45 2.11 5
机器设备 10 9.50 5
运输设备 8 11.88 5
13.利润分配：
税后利润在弥补以前年度亏损后按以下顺序和比例分配：
A.提取10％的法定盈余公积金；
B.提取5％的法定盈余公益金；
C.提取任意盈余公积金；
D.分配股利。
附注3：货币资金
项目 1997年 1996年
金额(元) 金额(元)
现金 608，239.21 403，382.53
银行存款 5，590，734.93 11，785，714.01
合计 6，198，974.14 12，189，096.54
1997年12月31日货币资金比期初减少5,990,122.40元，系偿还贷款及将资金用于在建工程所致。
附注4：应收帐款
(1).帐龄分析
1997年 1996年
帐龄 金额(元) 比例(％) 金额(元) 比例(％)
一年以下 22，656，534.21 52.79 26，435，862.29 79.02
一至二年 1，596，666.29 3.72 2，654，501.10 7.92
二至三年 17，754，952.08 41.37 4，362，350.36 13.04
三年以上 912，800.24 2.12
合 计 42，920，952.82 100.00 33，452，713.75 100.00
本年度应收帐款42，920，952.82元，均为应收未收的销货款项。
应收帐款中无应收股权占5％以上股东的货款。
1997年12月31日应收帐款比期初增加9，468，239.07元，系本年销售收入增加所致。
附注5：预付帐款
(1).帐龄分析
1997年 1996年
帐龄 金额(元) 比例(％) 金额(元) 比例(％)
一年以下 3，556，404.98 22.90 2，420，424.16 25.08
一至二年11，127，464.42 71.67 6，387，215.96 66.17
二至三年 832，839.99 5.36 844，694.74 8.75
三年以上 10，206.05 0.07
合 计 15，526，915.44 100.00 9，652，334.86 100.00
本年度预付帐款15，526，915.44元，系预付商品采购款项。
预付帐款中无预付股权占5％(含5％) 以上股东的款项。
1997年12月31日预付帐款比期初增加5,874,580.58元，系本年扩大销售所致。
附注6：
1997年 1996年
帐龄 金额(元) 比例(％) 金额(元) 比例(％)
一年以下 7，315，294.78 24.72 16，947，691.89 70.74
一至二年 7，210，963.96 24.36 4，420，130.65 18.45
二至三年 13，847，090.66 46.79 2，590，956.96 10.81
三年以上 1，221，848.63 4.13
合 计 29，595，198.03 100.00 23，958，779.33 100.00
其他应收款中没有持有本公司5％(含5％) 以上股东的款项。
附注7：待摊费用
1997年 1996年
项目 金额(元) 金额(元)
待摊期初进项税 1，370，842.78 1，624，445.00
待摊保险、修理等费用 617，238.22 1，024，867.15
合 计 1，988，081.00 2，649，312.15
1997年12月31日待摊费用比期初减少661，231.15元，系本年摊销 所致。
附注8：存货
1997年 1996年
项目 金额(元) 金额(元)
库存商品 25,727,408.62 23,373,769.08
减：商品进销差价 2,876,731.39 3,455,704.70
商品削价准备金 234,148.78 99,590.32
材料物资 525,604.84 552,031.65
低值易耗品 1,149,234.67 1,050,229.99
商品采购 366,555.23
其他 2,427,540.04
合计 27,085,463.23 21,420,735.70
附注9：长期投资
(1)项目 1997年 1996年
金额(元) 金额(元)
股票投资 1,000,000.00 1,000,000.00
其他投资 200,000.00 200,000.00
(2)投资明细
被投资单位名称 投资金额 投资类别 核算方法 期限(或比例％)
上海铜城贸易公司 100,000.00 联营投资 成本法 96.12.31－98.12.31
天津铜城贸易公司 100,000.00 联营投资 成本法 96.12.31－98.12.31
兰州信托投资公司－上海证券部
1,000,000.00 股权投资 成本法 10％
合计 1,200,000.00
附注10：固定资产及累计折旧
(1)固定资产
固定资产类别 期初原值 本期增加 本期减少 期末原值
房屋建筑物 6,580,419.78 147,151.17 6,727,570.95
通用设备 961,104.50 174,771.27 786,333.23
专用设备 3,612,243.76 545,582.79 4,157,826.55
运输设备 2,290,700.25 525,675.65 2,816,375.90
合计 13,441,468.29 1,218,409.61 174,771.27 14,488,106.63
(2)累计折旧
固定资产类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋建筑物 909,233.59 89,256.34 998,489.93
通用设备 172,081.73 1,693.77 170,387.96
专用设备 700,000.41 630,023.92 15,759.10 1,314,665.23
运输设备 797,007.82 211,777.57 66,748.40 942,036.99
合计 2,578,323.55 931,457.83 84,201.27 3,425,580.11
附注11：在建工程
1997年 1996年
工程名称 工程进度 实际支用数 工程进度 实际支用数
铜城商厦主楼工程 99％ 91,268,660.53 99％ 88,198,072.63
铜城商厦仓库工程 95％ 474,396.20 95％ 574，396.20
铜城商厦其他工程 95％ 17,084,285.96 95％ 3,464,815.05
合计 108,827,242.69 92,237,283.88
附注12：无形资产
1997年 1996年
项目 土地使用权 土地使用权
原值 5,556,347.20 5,556,347.20
已摊金额 548,319.67 416,726.04
期末余额 5,008,027.53 5,139,621.16
剩余摊销年限 36年 37年
附注13：短期借款
项目 1997年 1996年
金额(元) 金额(元)
短期借款 92,008,200.00 76,543,200.00
附注14：应付帐款
项目 1997年 1996年
金额(元) 金额(元)
应付帐款 19,394,635.41 22,272,496.26
本年度应付帐款金额较大的单位有：
云南三国实业有限公司………… 108,584.82
长风机器厂……………………… 150,735.19
白银公司供应部………………… 319,793.27
兰州金龙化工有限公司………… 104,680.00
甘肃天昊石化发展公司………… 100,543.00
德阳天成公司…………………… 504,020.44
白银市白银区二建公司………14,129,253.37
三泰物资公司…………………… 457,096.90
内蒙古千里山钢铁厂…………… 92,796.49
兰州低压阀门厂………………… 180,495.13
兰州五交化平凉路经营部……… 119,813.98
应付帐款中应付股权占5％以上股东的货款为应付白银区二建公司14,129,253.37元。
附注15：预收货款
项目 1997年 1996年
金额(元) 金额(元)
预收货款 8,365,164.16 3,944,108.51
本年度预收货款金额较大的单位有：
李国华……………………………238,207.00
昌利商贸有限责任公司…………220,401.00
白银市工商管理局……………1,500,000.00
白银市人行科技信用社…………200,000.00
白银涤部实业公司………………420,000.00
白银工商管理局分局…………1,300,000.00
预收货款中无预收股权占5％以上股东的货款。
1997年12月31日预收货款比期初增加4,421,055.57元，系公司扩大销售所致。
附注16：应付福利费
项目 1997年 1996年
金额(元) 金额(元)
应付福利费 146,813.66 355,535.32
本年度期末数比期初减少208,721.66元，系将积累的福利费用于职工福利所致。
附注17：未交税金
1997年 1996年
项目 金额(元) 金额(元)
应交所得税 2,840,755.85 3,013,460.85
应交增值税 580,267.17 158,925.57
应交营业税 4,261,950.58 4,117,781.18
应交消费税 6,767.00 6,945.55
应交城建税 427,122.13 306,755.51
应交房产税 －5,798.41 －3,811.91
其他 －84,967.64 －49,977.15
合计 8,026,096.68 7,550,099.60
附注18：其他未交款
1997年 1996年
项目 金额(元) 金额(元)
应交教育费附加 268,250.05 155,610.58
工会经费 32,290.23
职工养老金 592.00
其他 131,596.39
合计 301,132.28 287,206.97
附注19：其他应付款
项目 1997年 1996年
金额(元) 金额(元)
其他应付款 21,629,427.28 13,440,671.28
本年度其他应付款金额较大的项目有：
职工风险金………………………754,300.00
社会保险金………………………298,336.67
白银市农行营业部………………200,000.00
注：1. 公司员工风险抵押金系新入厂职工交纳的风险抵押金。
2.白银市农行营业部的应付款系对方为租商场营业部暂打入的资金。其他应付款中无应付股权占5％以上股东的款项。
1997年12月31日其他应付款比期初增加8,188,756.00元，系个人住房贷款增加所致。
附注20：预提费用
项目 1997年 1996年
金额(元) 金额(元)
预提费用 2,866,662.49 1,449,573.68
本年度预提费用期末数比期初增加1,417,124.81元，系本年贷款增加所致。
附注21：长期借款
(1)项目 1997年 1996年
金额(元) 金额(元)
融资租赁 2,423,057.01 2,423,057.01
(2)借款明细
借款单位 借款类别 借款期限 月利率(％) 金额(元) 借款条件
甘肃省租赁公司白银代办处
融资租赁 1995.12－
1998.12.10 10.80 2,423,057.01 担保贷款
附注22：资本公积
项目 1997年 本年度增减(＋、－) 1996年
金额(元) 金额(元) 金额(元)
资本公积 7,942,353.34 －4,459,588.71 12,401,942.05
本年度资本公积期末数比期初减少4,459,588.71元，系九五、九六年18％/的所得税返还数调入未分配利润所致。
附注23：盈余公积
项目 1997年 本年度增减(＋、－) 1996年
金额(元) 金额(元) 金额(元)
法定盈余公积金 7,017,048.42 1,000,580.39 5,516,177.84
其中：公益金 1,763,142.26 500,290.19 1,262,852.07
本年度盈余公积期末数比期初数增加1,500,870.58元。系按税后利润10％提取的法定盈余公积金1,000,580.39元及按5％提取的公益金500,290.19元。
附注24：未分配利润
项目 1997年 本年度增减(＋、－) 1996年
金额(元) 金额(元) 金额(元)
未分配利润 13,110,577.74 －1,054,411.29 15,146,055.74
本年度未分配利润期末数比期初数减少1,054,411.29元，系本年度公司实施分红方案减少15,000,000.00元，增加本年度未分配利润8,504,933.29元及从资本公积调入的九五、九六年18％所得税返还4,459,588.71元。公司历年实现的未予分配净利润， 待分红派息时一并分配。
附注25：主营业务收入
主营项目 1997年 1996年
商品销售收入 104,226,124.56 69,837,031.61
房地产收入 5,067,380.21 25,040,061.67
客房、餐饮、服务收入 8,654,642.24 6,184,953.85
文化、放影收入 323,768.11
合计 117,858,147.01 101,385,815.24
附注26：营业成本
主营项目 1997年 1996年
商品销售 84,445,647.54 56,578,482.23
房地产 3,371,990.66 19,722,330.71
客房、餐饮、服务 2,901,212.47 2,192,355.66
文化、放影 146,249.97
合计 90,718,850.67 78,639,463.57
附注27：销售费用
项目 1997年 1996年
工资 3,347,901.38 3,796,873.00
福利费 379.196.85 531,562.22
物料消耗 299,285.63 221,232.33
广告费 75,582.17 95,959.62
差旅费 112,221.36 84,899.00
折旧 127,401.99
低值易耗品摊销 13,768.74 42,353.14
待摊费用摊销 2,108.69 74,192.34
水电费 276，162.26 48，184.30
燃料 47，413.91 91，592.15
运杂费 48，757.32 219，159.84
保险费 55，312.38 50，810.97
其他 229，430.98 235，517.24
合计 4，778，262.24 5，290，477.54
附注28：营业毛利
项目 1997年 1996年
商品销售 18.99％ 18.98％
房地产开发 33.46％ 21.24％
客房、餐饮、服务 66.48％ 64.55％
附注29：管理费用
项目 1997年 1996年
业务招待费 439，389.82 353，018.67
劳动保护费 20，950.75 64，712.62
坏帐准备 81，454.09 167，263.57
办公费 198，138.52 79，926.55
修理费 299，147.05 90，321.99
工资 1，254，334.00 547，347.02
福利费 253，442.65 76，628.58
折旧费 720，178.32 924，315.37
工会经费 21，159.33 10，946.94
教育经费 19，379.39 8，210.21
低值易耗品摊销 101，592.32 46，789.76
无形资产摊销 131，593.62 175，976.83
劳动保险费 346，592.31 182，106.67
统筹支出 44，486.70 60，374.47
水电费 346，414.06 13，086.15
燃料费 42，920.85 3，788.99
待摊费用摊销 351，936.51 48，767.52
租赁费 140，119.47 16，941.40
差旅费 259，225.07 149，332.33
房产税 15，827.25 44，525.90
其他 1，475，901.32 549，200.70
合计 6，721，065.51 3，613，582.24
附注30：财务费用
项目 1997年 1996年
利息支出 6，667，298.50 2，979，808.39
减：利息收入 37，054.99 87，734.02
金融部门手续费 15，615.52 22，738.39
合计 6，645，859.03 2，914，812.76
附注31：进货费用
项目 1997年 1996年
运输费用 419，681.94 372，018.42
差旅费 51，330.58 48，776.89
装卸费 25，713.64 24，536.46
商品损耗 4，520.02 60，763.09
保险费 8，484.88 3，400.47
修理费 13，116.95 5，392.77
运杂费 15，259.16 96，261.33
其他 18，090.30 －6，712.02
合计 556，197.47 604，437.41
附注32：营业税金及附加
项目 1997年 1996年
营业税 596，145.54 1，997，327.34
消费税 122，016.38 112，993.05
城建税 111，088.58 226，560.14
教育费附加 58，433.51 141，150.51
合计 887，684.01 2，478，031.04
附注33：其他业务利润
(1) 项目 1997年 1996年
其他业务收入 4，978，393.42 5，491，278.08
其他业务支出 598，823.21 607，177.02
其他业务利润 4，379，570.21 4，884，101.06
(2)其他业务明细
项目 1997年 1996年
商品柜台、写字楼等租赁收入 4，907，013.28 5，427，857.50
打字、复印收入 71，380.14 63，420.58
附注34：营业外收入
项目 1997年 1996年
罚款净收入 34，393.84 17，169.74
确实无法支付的应付款项 8，490.52 2，168.42
清理固定资产收益 11，392.38 12，000.00
其他收入 97，286.87 131，132.92
合计 151，563.61 162，471.08
附注35：营业外支出
项目 1997年 1996年
非常损失
罚款支出 7，876.15 6，100.00
捐赠支出
其他支出 2，941.98 19，267.60
合计 10，818.13 25，367.60
附注36：以前年度利润调整
1997年12月31日金额为－299，009.81元，系经审计应调整以前年 度损益。
附注37：重要事项
1.公司下属的子公司(均为全资子公司)在管理体制、财务核算上视同分公司运行，所以未编制合并报表。
2.根据公司1997年4月29日“1996年度分红派息公告书”公司经批 准1996年度分红派息方案为：每10股送3股红股。分红前总股本5000万 股，分红后总股本增至 6500万股。
附注38：期后事项、或有负债
公司无关联交易、期后事项及或有负债。
附注39：其他需要说明的事项
公司1995年按33％计提所得税后净利润为6，213，950.02元，根据白银市白银区财政局区财企字(1997)05号“关于对白银铜城商厦(集团) 股份有限公司实行所得税优惠政策的批复”及区财企字(1997)04号“关于对白银铜城商厦(集团)股份有限公司所得税返还部分用于全体股东分配的批复”规定：经白银区政府常务会研究，同意1994年至1996年度由白银区财政返还给公司18％的所得税，从1997年1月1日起，对公司所得税实行先征后返的办法，即按33％的所得税率上交，由区财政返还 18
个百分点，返还后公司的实际税赋为15％。
七、业务报告
1.本公司为综合类企业，经营范围涉及商业批发、零售、酒店服务(包括餐饮、住宿、娱乐)、房地产开发、无线寻呼及文化娱乐。1997年度公司完成销售11785.81万元，其中商品销售收入10422.61万元，占主营业收入的88.44％，客户、餐饮服务收入865万元，占主营业收入的7.34％，房地产收入507万元，占主营业收入的4.22％。根据白银市、白 银区统计局提供数据表明，公司1997年度销售总额分别占白银市、区销售总额的26.92％、13.09％。
2.报告年度的经营情况
1公司财务状况
项目 本年度 上年度 比上年增长
总资产(万元) 24928.12 21285.23 17.12％
长期负债(万元) 242.31 242.31 0
股东权益(万元) 9307 8306 12.05％
本年度公司总资产比上年增加3642.89万元，系流动负债增加2642 万元、本年度实现净利润1001万元所致。
股东权益比上年增加1001万元，系本年度实现净利润1001万元所致。
2公司投资情况
本年度内公司未投资新建项目和实施对外投资。本年度内公司自有资金主要增加了批发公司和铜城集团商场的流动资金，公司原用非募集资金投资项目的具体情况如下：
名称 投资金额(万元) 投资类别 期限(或比例％) 注册地 主要业务
上海铜城贸易公司
10 联营投资 96.8.16
－98.12.31 上海 商业贸易
天津铜城贸易公司
10 联营投资 96.8.16
－98.12.31 天津 商业贸易
兰州证券设计研究中心
100 股权投资 10 兰州 股权投资
八、备查文件：
1.载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
2.载有法定代表人、 会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表；
3.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
4.经最近一次股东大会通过的公司章程；
5.在其它证券市场公布的年度报告正本。
白银铜城商厦(集团)股份有限公司董事会
1998年3月7日
