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现金流量表

报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 45111753 299880059 342485167 144001673
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1065190834 7682075211 5496710384 3322005768
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 82558737 319181697 249878445 173334549
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 781135474 5358648567 3597041240 2094927540
支付的其他与经营活动有关的现金 74524689 256345970 369144737 168184489
经营活动现金流出小计 1054472134 6565317654 4700431391 2757962415
经营活动产生的现金流量净额 10718700 1116757557 796278993 564043353
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 254312838 990955020 312454111 179654111
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 18000 398349 351482 345482
收到的其他与投资活动有关的现金 511165 527244805 500000030 500000000
投资活动现金流入小计 275612130 1544917104 834887525 699239722
购建固定无形和长期资产支付的现金 51853974 915093124 778224406 717156689
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 3563386 27680342 27623407 25983875
投资活动现金流出小计 350721972 2351816820 1400365059 1266665822
投资活动产生的现金流量净额 -75109843 -806899716 -565477534 -567426100
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1248740000 3361907500 3274970000 1799157500
收到的其他与筹资活动有关的现金 872689824 2960840356 2511093811 1963201940
筹资活动现金流入小计 2121429824 6845854356 5877563811 3853859440
偿还债务所支付的现金 541010372 2362829750 1302334133 669247433
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1099115899 4120301763 3500507958 1745903537
筹资活动现金流出小计 1678878594 6943537057 5223705106 2799891750
筹资活动产生的现金流量净额 442551230 -97682702 653858705 1053967689
五、汇率变动对现金的影响 -10 -1986 -5992 -288
六、现金及现金等价物净增加额 378160078 212173153 884654172 1050584654
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 701379125 -- 561910004
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 464903163 -- 17974873
无形资产摊销 -- 153407645 -- 63979800
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -141618 -- -27933
固定资产报废损失 -- 1252069 -- -112840
财务费用 -- 107620809 -- 72617027
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -17619289 -- 3227108
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 239375086 -- 103654393
经营性应收项目的减少(减增加) -- -2782291439 -- -168967562
经营性应付项目的增加(减减少) -- 2292899809 -- 92351379
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 25188743 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 1116757557 -- 564043353
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 2010116213 -- 2848527715
减:货币资金的期初余额 -- 1797943060 -- 1797943060
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 212173153 -- 1050584654
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 11465788 -- 3151562
销售商品、提供劳务收到的现金 1010774424 7195283453 5107311118 3151591532
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 9304657 186911698 46914100 26412562
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 254312838 990955020 312454111 179654111