现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33009284 |
313237215 |
89652966 |
61342229 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1305949757 |
6690899475 |
5307343196 |
3332904563 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
66167024 |
213400467 |
130977634 |
101620266 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
472857356 |
2908622929 |
2586544711 |
1404588917 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
57219563 |
185586305 |
132965625 |
83456858 |
| 经营活动现金流出小计 |
885161458 |
4676742846 |
3851728416 |
2411419342 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
420788299 |
2014156628 |
1455614779 |
921485221 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
76506134 |
3230345236 |
1149476982 |
1052785300 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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7478265 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
503611111 |
712055556 |
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| 投资活动现金流入小计 |
581976900 |
4258908740 |
1161423984 |
1055298460 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
469251569 |
859394918 |
888612865 |
666789003 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
526462699 |
1212848621 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1615291931 |
6648032440 |
2340105735 |
1304426820 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1033315032 |
-2389123699 |
-1178681751 |
-249128361 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
248234670 |
1012251753 |
686600000 |
332200000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
86985659 |
845705604 |
360280289 |
351623964 |
| 筹资活动现金流入小计 |
335220329 |
1879622357 |
1046880289 |
683823964 |
| 偿还债务所支付的现金 |
128800000 |
956006360 |
959310000 |
554310000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
322665126 |
254589471 |
397657370 |
277287748 |
| 筹资活动现金流出小计 |
468929745 |
1980648185 |
2123732287 |
1586484470 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-133709417 |
-101025828 |
-1076851999 |
-902660506 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-68426 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-746236149 |
-476061325 |
-799918970 |
-230303645 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2046717538 |
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1009146330 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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316988863 |
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135460287 |
| 无形资产摊销 |
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120087865 |
-- |
34285562 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-6364546 |
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80467 |
| 固定资产报废损失 |
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264527 |
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| 财务费用 |
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104429237 |
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7760954 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-196410894 |
-- |
-103563202 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
51739508 |
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56932192 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-150696411 |
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-18652638 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-268095938 |
-- |
-113627753 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2014156628 |
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921485221 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1618322595 |
-- |
1864080275 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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2094383920 |
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2094383920 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-476061325 |
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-230303645 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9126084 |
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3094717 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1243773893 |
6282304296 |
5176574535 |
3244546570 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
29166580 |
95357964 |
41115696 |
27015764 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
76506134 |
3230345236 |
1149476982 |
1052785300 |
