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现金流量表

报告期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 103119176 329649888 173631928 92004105
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1820734747 9673225521 6171114771 3953363893
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 86162716 287763038 196841395 119506318
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 986469651 4959409262 3110308116 1892016881
支付的其他与经营活动有关的现金 58010421 184509075 171644038 89854264
经营活动现金流出小计 1424409091 6833186444 4638574991 3027843872
经营活动产生的现金流量净额 396325656 2840039077 1532539780 925520020
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 21580026 1854400611 319210484 76592934
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 -- 1053800 35800 --
收到的其他与投资活动有关的现金 507936111 1035569444 1017513889 509208333
投资活动现金流入小计 539815317 2962714729 1424124356 618370233
购建固定无形和长期资产支付的现金 207320881 1113500856 807926345 643564117
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 517036186 1022585148 1050355173 500329511
投资活动现金流出小计 1063937064 4498596214 3200448827 1897302886
投资活动产生的现金流量净额 -524121746 -1535881485 -1776324470 -1278932653
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 83000000 1385069833 1035838324 775505341
收到的其他与筹资活动有关的现金 114865331 1178132284 947057479 447652965
筹资活动现金流入小计 247865331 2808037117 1989895803 1223158306
偿还债务所支付的现金 211000000 979193078 768000000 473500000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 169493842 1387939017 461903653 443096506
筹资活动现金流出小计 409040943 3146620885 1980257578 1634670130
筹资活动产生的现金流量净额 -161175612 -338583768 9638225 -411511825
五、汇率变动对现金的影响 -- -4902 -- --
六、现金及现金等价物净增加额 -288971703 965568922 -234146465 -764924458
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 2253766326 -- 1025643445
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 391759466 -- 187966480
无形资产摊销 -- 148356612 -- 42909141
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -2042154 -- -13439193
固定资产报废损失 -- 281591 -- --
财务费用 -- 128802619 -- 59869548
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -169166687 -- -64967250
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -168769486 -- -83362627
经营性应收项目的减少(减增加) -- 697272506 -- -12965354
经营性应付项目的增加(减减少) -- -425241684 -- -319526383
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- 1807311
经营活动产生之现金流量净额 -- 2840039077 -- 925520020
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 2583891517 -- --
减:货币资金的期初余额 -- 1618322595 -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- 853398137
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 1618322595
现金及现金等价物净增加额 -- 965568922 -- -764924458
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 9913018 -- 2053067
销售商品、提供劳务收到的现金 1696031434 9252419240 5930145059 3817308991
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 21584137 91156393 67337784 44050796
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 21580026 1854400611 319210484 76592934