意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 28261625 195512604 229516504 172616268
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1435965887 8312602201 6009734988 3983340184
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 89906173 321832344 230380651 158381715
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1016445894 5573631993 3515400348 2229185784
支付的其他与经营活动有关的现金 66851305 212666401 253757053 146704208
经营活动现金流出小计 1344557941 7293023013 4972132711 3328004902
经营活动产生的现金流量净额 91407946 1019579189 1037602277 655335282
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 114470000 714265013 246287646 45869124
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 280229 555440 373035 373035
收到的其他与投资活动有关的现金 500000000 563255204 537036120 525986111
投资活动现金流入小计 614937768 1344233602 791417118 629089470
购建固定无形和长期资产支付的现金 603052602 1108760603 657312001 454373381
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 260402 507840443 523119035 516543982
投资活动现金流出小计 953833872 3107980396 1939586856 1347985019
投资活动产生的现金流量净额 -338896104 -1763746794 -1148169738 -718895549
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1318084000 1688800000 1234800000 619800000
收到的其他与筹资活动有关的现金 635966386 1700344683 1422656488 476304619
筹资活动现金流入小计 1955050386 3451044683 2716356488 1148104619
偿还债务所支付的现金 265300000 1274502238 947600000 598550000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 578373700 1450269379 1089539167 512144228
筹资活动现金流出小计 868289408 3492843109 2785775672 1819692406
筹资活动产生的现金流量净额 1086760978 -41798425 -69419184 -671587786
五、汇率变动对现金的影响 -53053 3457 -32587 -9066
六、现金及现金等价物净增加额 839219767 -785962573 -180019231 -735157119
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 959244001 -- 749232635
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 380047257 -- 128734057
无形资产摊销 -- 141679736 -- 66844007
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 22180 -- 174077
固定资产报废损失 -- 448032 -- --
财务费用 -- 83056470 -- 19237544
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -79691216 -- -63652755
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -338835045 -- -222177486
经营性应收项目的减少(减增加) -- 410654200 -- -55184077
经营性应付项目的增加(减减少) -- -777099672 -- -55514343
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 21949858 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 1019579189 -- 655335282
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1797943060 -- 1848734398
减:货币资金的期初余额 -- 2583905634 -- 2583891517
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -785962573 -- -735157119
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 8489462 -- 455583
销售商品、提供劳务收到的现金 1399867680 8007551133 5686122208 3730176713
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 7836582 109538464 94096276 80547203
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 114470000 714265013 246287646 45869124