现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
103119176 |
329649888 |
173631928 |
92004105 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1820734747 |
9673225521 |
6171114771 |
3953363893 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
86162716 |
287763038 |
196841395 |
119506318 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
986469651 |
4959409262 |
3110308116 |
1892016881 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
58010421 |
184509075 |
171644038 |
89854264 |
| 经营活动现金流出小计 |
1424409091 |
6833186444 |
4638574991 |
3027843872 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
396325656 |
2840039077 |
1532539780 |
925520020 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
21580026 |
1854400611 |
319210484 |
76592934 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1053800 |
35800 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
507936111 |
1035569444 |
1017513889 |
509208333 |
| 投资活动现金流入小计 |
539815317 |
2962714729 |
1424124356 |
618370233 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
207320881 |
1113500856 |
807926345 |
643564117 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
517036186 |
1022585148 |
1050355173 |
500329511 |
| 投资活动现金流出小计 |
1063937064 |
4498596214 |
3200448827 |
1897302886 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-524121746 |
-1535881485 |
-1776324470 |
-1278932653 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
83000000 |
1385069833 |
1035838324 |
775505341 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
114865331 |
1178132284 |
947057479 |
447652965 |
| 筹资活动现金流入小计 |
247865331 |
2808037117 |
1989895803 |
1223158306 |
| 偿还债务所支付的现金 |
211000000 |
979193078 |
768000000 |
473500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
169493842 |
1387939017 |
461903653 |
443096506 |
| 筹资活动现金流出小计 |
409040943 |
3146620885 |
1980257578 |
1634670130 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-161175612 |
-338583768 |
9638225 |
-411511825 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-4902 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-288971703 |
965568922 |
-234146465 |
-764924458 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2253766326 |
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1025643445 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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391759466 |
-- |
187966480 |
| 无形资产摊销 |
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148356612 |
-- |
42909141 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-2042154 |
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-13439193 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
281591 |
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| 财务费用 |
-- |
128802619 |
-- |
59869548 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-169166687 |
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-64967250 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-168769486 |
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-83362627 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
697272506 |
-- |
-12965354 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-425241684 |
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-319526383 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1807311 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2840039077 |
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925520020 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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2583891517 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1618322595 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
853398137 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
1618322595 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
965568922 |
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-764924458 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9913018 |
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2053067 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1696031434 |
9252419240 |
5930145059 |
3817308991 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
21584137 |
91156393 |
67337784 |
44050796 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
21580026 |
1854400611 |
319210484 |
76592934 |
