现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
28261625 |
195512604 |
229516504 |
172616268 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1435965887 |
8312602201 |
6009734988 |
3983340184 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
89906173 |
321832344 |
230380651 |
158381715 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1016445894 |
5573631993 |
3515400348 |
2229185784 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
66851305 |
212666401 |
253757053 |
146704208 |
| 经营活动现金流出小计 |
1344557941 |
7293023013 |
4972132711 |
3328004902 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
91407946 |
1019579189 |
1037602277 |
655335282 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
114470000 |
714265013 |
246287646 |
45869124 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
280229 |
555440 |
373035 |
373035 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
500000000 |
563255204 |
537036120 |
525986111 |
| 投资活动现金流入小计 |
614937768 |
1344233602 |
791417118 |
629089470 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
603052602 |
1108760603 |
657312001 |
454373381 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
260402 |
507840443 |
523119035 |
516543982 |
| 投资活动现金流出小计 |
953833872 |
3107980396 |
1939586856 |
1347985019 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-338896104 |
-1763746794 |
-1148169738 |
-718895549 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1318084000 |
1688800000 |
1234800000 |
619800000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
635966386 |
1700344683 |
1422656488 |
476304619 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1955050386 |
3451044683 |
2716356488 |
1148104619 |
| 偿还债务所支付的现金 |
265300000 |
1274502238 |
947600000 |
598550000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
578373700 |
1450269379 |
1089539167 |
512144228 |
| 筹资活动现金流出小计 |
868289408 |
3492843109 |
2785775672 |
1819692406 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1086760978 |
-41798425 |
-69419184 |
-671587786 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-53053 |
3457 |
-32587 |
-9066 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
839219767 |
-785962573 |
-180019231 |
-735157119 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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959244001 |
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749232635 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
380047257 |
-- |
128734057 |
| 无形资产摊销 |
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141679736 |
-- |
66844007 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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22180 |
-- |
174077 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
448032 |
-- |
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| 财务费用 |
-- |
83056470 |
-- |
19237544 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-79691216 |
-- |
-63652755 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-338835045 |
-- |
-222177486 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
410654200 |
-- |
-55184077 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-777099672 |
-- |
-55514343 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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21949858 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1019579189 |
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655335282 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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1797943060 |
-- |
1848734398 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2583905634 |
-- |
2583891517 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-785962573 |
-- |
-735157119 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
8489462 |
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455583 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1399867680 |
8007551133 |
5686122208 |
3730176713 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7836582 |
109538464 |
94096276 |
80547203 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
114470000 |
714265013 |
246287646 |
45869124 |
