证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2021-023
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于2021年度对外担保计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司 2021 年对外担保计划情况概述
2021 年度公司对外担保计划全部是公司为子公司或子公司之间提供连带责
任担保，担保对象全部为合并报表范围内子公司，融资资金为公司正常经营与发
展所需资金，具体融资协议尚待签署。2021 年度计划担保总额为 206,000 万元
（其中 21,000 万元为重复追加担保），具体对外担保额明细如下：
担保方 被担保方 担保方 被担保 截至目 2021 担保额 是否关
持股比 方最近 前担保 年度新 度占上 联担保
例 一期资 余额 增担保 市公司
产负债 额度 最近一
率 期净资
产比例
甘肃上峰水泥 铜陵上峰水泥 100% 45.14% 62,380 99,000 18.23% 否
股份有限公司 股份有限公司
甘肃上峰水泥 铜陵上峰节能 100% 35.07% 3,000 5,000 0.92% 否
股份有限公司 发展有限公司
甘肃上峰水泥 怀宁上峰水泥 100% 4.10% 5,000 5,000 0.92% 否
股份有限公司 有限公司
浙江上峰建材 铜陵上峰水泥 64.5% 45.14% 20,240 21,000 3.87% 否
有限公司 股份有限公司
浙江上峰建材 都安上峰水泥 70% 0.03% 0 75,000 13.81% 否
有限公司 有限公司
铜陵上峰水泥 铜陵上峰节能 100% 35.07% 1000 1,000 0.18% 否
股份有限公司 发展有限公司
二、被担保人基本情况
（一）铜陵上峰水泥股份有限公司
1、基本情况
企业类型：股份有限公司
成立日期：2003 年 10 月 27 日
企业住所：安徽省铜陵市义安区天门镇
法定代表人：俞萍锋
注册资本：25,898 万元
经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品生产、销售。本企业自产产品及技术
的出口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进口（国家限定公司
经营或禁止进出口的商品及技术除外），水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩的露天
开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其 35.50%股权，上峰建材持有其 64.50%股权。
2、财务情况
单位：万元
项 目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
总资产 313229 315964
总负债： 136225 142655
银行贷款 76645 50420
流动负债 132774 139255
或有事项涉及总额 0 0
净资产 177004 173309
营业收入 186986 118740
利润总额 68727 116303
净利润 53257 105147
（二）铜陵上峰节能发展有限公司
1、基本情况
企业类型：有限责任公司
成立日期：2007 年 10 月 16 日
企业住所：安徽省铜陵县天门镇板桥村
法定代表人：俞萍锋
注册资本：3,715 万元
经营范围：生物质能、太阳能应用开发，电力节能技术和产品应用开发；热
电联产供热和发电，余热和余压发电，煤矸石发电，相应电力上网咨询服务及中
介服务。
股权结构：铜陵上峰持有其 100%股权。
2、财务情况
单位：万元
项 目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
总资产 34,343 34,028
总负债： 14,083 11,937
银行贷款 9508
9,508 4,000
流动负债 14,083 11,937
或有事项涉及总额 0 0
净资产 20,259 22,091
营业收入 10,626 6,848
利润总额 8,379 5,415
净利润 6,425 4,061
（三）怀宁上峰水泥有限公司
1、基本情况
企业类型：有限责任公司
成立日期：2008 年 9 月 2 日
企业住所：安徽省安庆市高河镇金塘西街 25 号
法定代表人：章鑫锋
注册资本：20,000 万元
经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品生产，销售；石子加工、销售（以上
经营范围分支机构经营）；水泥用石灰石露天开采；本企业自产产品及技术的进
口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进口（国家限定公司经营
或禁止进出口的商品及技术除外）
股权结构：铜陵上峰持有其 100%股权。
2、财务情况
单位：万元
项 目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
总资产 238,396 2,279,861
总负债： 92,858 93,598
银行贷款 10,123 6,000
流动负债 90,354 92,846
或有事项涉及总额 0 0
净资产 145,538 134,363
营业收入 205,944 120,054
利润总额 97,738 63,764
净利润 73,981 49,173
（四）都安上峰水泥有限公司
1、基本情况
企业类型：有限责任公司
成立日期：2019 年 10 月 24 日
企业住所：广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县都安临港工业区临港扶贫
产业园
法定代表人：叶挺钢
注册资本：20,000 万元
经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品生产、销售、出口、进口（国家禁止
及淘汰的项目除外）；水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采；建筑用骨料和
溶剂用骨料、砂石的生产、销售；机械设备、仪器仪表、零配件及企业生产、科
研所需的原辅材料生产、销售、出口、进口；电子设备生产、销售、出口、进口；
煤炭批发、零售。
股权结构：浙江上峰建材有限公司持有 70%的股权，黄日升持有 15%股权，
范佩阳持有 15%股权。
2、财务情况
单位：万元
项 目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
总资产 19,985 19,145
总负债： 3 7
银行贷款 0 0
流动负债 3 7
或有事项涉及总额 0 0
净资产 19,982 19,138
营业收入 0 0
利润总额 -22 -1,125
净利润 -17 -844
三、担保协议主要内容
截至目前上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与被担保对
象与银行协商确定。
四、董事会意见
根据公司 2021 年度生产经营资金需求，公司对 2021 年度融资工作做出安排，
经与相关金融机构商谈并达成融资意向，拟定了 2021 年度公司对外担保计划额
度。董事会认为：
1、公司 2021 年对外担保计划全部是公司为子公司或子公司之间提供连带责
任担保，融资资金为公司正常经营与发展所需资金，符合全体股东的利益。
2、近年来公司各子公司经营状况良好，整体负债率在合理的范围内，具备
一定的债务偿还能力。
3、同意公司 2021 年对外担保计划，并同意公司及各子公司在合理公允的合
同条款下，在计划融资额度内向银行申请综合授信业务并提供相应连带责任担保，
同意授权公司法定代表人具体签署以上所述担保额度内担保合同及相关法律文
件。
4、同意将本次对外担保计划议案提交公司 2021 年度第四次临时股东大会审
议。
五、累计对外担保情况及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司实际累计发生对外担保额为 118,549.64 万元，占
2019 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 11.97%，占净资产的比例为 21.83，
公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内。
2021 年度公司计划对外担保额为 206,000 万元（其中 21,000 万元为重复追
加担保），占公司 2019 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 20.81%，占净资产
的比例为 37.94%。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决
败诉而应承担损失等等情形。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2021 年 3 月 22 日
