证券代码：000672            证券简称：上峰水泥              公告编号：2022-110




                     甘肃上峰水泥股份有限公司
                 关于公司新增对外担保额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、新增担保情况概述
    因甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“甘肃”）控股子公司宁夏上峰萌生
建材有限公司（以下简称“宁夏上峰”）生产经营发展需要，经与相关金融机构商
谈并达成意向，拟计划向银行申请 5,000 万元的融资授信。根据银行要求，上述
贷款由公司为宁夏上峰提供全额连带责任保证，担保期限为一年；宁夏上峰拟以
自身资产给公司提供反担保，具体以担保协议约定为准。
                                                                       单位：万元

  担保人名称     被担保人名称    投资类型    持股比例   计划金融机构   担保额度
                                                        中国光大银行
 甘肃上峰水泥    宁夏上峰萌生
                                控股子公司     65%      股份有限公司     5,000
 股份有限公司    建材有限公司
                                                          银川分行

                                合计                                     5,000

    本次新增对外担保额度 5,000 万元，新增后公司累计计划对外担保额为
382,770 万元。
    二、被担保人情况
    1、基本情况
    企业名称：宁夏上峰萌生建材有限公司
    企业类型：其他有限责任公司
    成立日期：2008 年 12 月 05 日
    企业住所：宁夏盐池县惠安堡镇萌城村
    法定代表人：俞岳灿
                                        1
    注册资本：16,300 万元
    经营范围：通用硅酸盐水泥、水泥熟料、矿粉、商品混凝土、特种水泥生产
和销售（以上项目需凭资质证和许可证经营的凭许可证核准的项目和资质证核准
的项目经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    股权结构：
                  股东名称                            持股比例
         浙江上峰建材有限公司                            65%

         宁夏萌生实业有限公司                            35%

                    合计                                100%


    2、财务情况
                                                                 单位：万元

             项   目          2021 年 12 月 31 日      2022 年 9 月 30 日

    总资产                         94,400.24               93,112.03

    总负债：                       75,512.82                65,014.9

          银行贷款                     0                         0

           流动负债                74,969.36                64,487.5

    或有事项涉及总额                   0                         0

    净资产                         18,887.42                   28,097

    营业收入                       50,651.68               48,487.60

    利润总额                         204.8                  7,430.31

    净利润                          -477.66                 6,315.76
    公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息
公 示 系 统 （ http://www.gsxt.gov.cn/index.html ）、 中 国 执 行 信 息 公 开 网
（https://shixin.chinacourt.org/）等途径查询，宁夏上峰不存在失信被执行人情况。

    三、担保协议主要内容
    截至目前上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与被担保对
象与银行协商确定。


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    四、董事会意见
    1、公司本次新增对外担保是公司为合并报表范围内公司提供连带责任担保，
融资资金为公司正常经营与发展所需资金，符合全体股东的利益。
    2、近年来宁夏上峰经营状况良好，整体负债率在合理的范围内，具备一定
的债务偿还能力。
    3、同意公司在合理公允的合同条款下，在计划融资额度内向银行申请综合
授信业务并提供相应连带责任担保，同意授权公司法定代表人具体签署以上所述
担保额度内担保合同及相关法律文件。
    4、同意本次新增对外担保自公司董事会做出决议之日起一年内有效。
    五、累计对外担保情况
    截至 2022 年 11 月 30 日，公司实际累计发生对外担保额为 292,332.33 万元，
占 2021 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 19.33%，占经审计净资产的比例为
35.26%，公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内。公司不
存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额等情形。
    本次新增对外担保额度为 5,000 万元，新增后公司累计计划对外担保额为
382,770 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 25.31%，占经
审计净资产的比例为 46.17%。
    六、备查文件
    1、公司第十届董事会第十次会议决议。


    特此公告。




                                                 甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                      董     事     会
                                                     2022 年 12 月 29 日




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