证券代码：000672            证券简称：上峰水泥             公告编号：2023-002




                    甘肃上峰水泥股份有限公司
                关于公司新增对外担保额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、新增担保情况概述
    因甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“甘肃”）控股子公司都安上峰水泥
有限公司（以下简称“都安上峰”）生产经营发展需要，经与相关金融机构商谈
并达成意向，拟计划向银行申请 75,000 万元的融资授信。根据银行要求，公司需
为都安上峰提供全额连带责任担保，都安上峰的其他少数股东将其所持股权质押
给公司提供反担保，担保期限一年，具体以担保协议约定为准。
                                                                      单位：万元

 担保人名称     被担保人名称   投资类型     持股比例   计划金融机构   担保额度
                                                       中信银行股份
 甘肃上峰水泥   都安上峰水泥
                               控股子公司     70%      有限公司绍兴     75,000
 股份有限公司     有限公司
                                                         诸暨支行

                               合计                                     75,000

    二、被担保人情况
    1、基本情况
    企业名称：都安上峰水泥有限公司
    企业类型：有限责任公司
    成立日期：2019 年 10 月 24 日
    企业住所：广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县都安临港工业区临港扶贫
产业园
    法定代表人：叶挺钢
    注册资本：20,000 万元
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    经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品生产、销售、出口、进口（国家禁止
及淘汰的项目除外）；水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采；建筑用骨料和
溶剂用骨料、砂石的生产、销售；机械设备、仪器仪表、零配件及企业生产、科
研所需的原辅材料生产、销售、出口、进口；电子设备生产、销售、出口、进口；
煤炭批发、零售。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    股权结构：公司持有其 70.00%股权，黄日升持有 15.00%股权，范佩阳持有
15.00%股权。
    2、财务情况
                                                                   单位：万元

             项   目            2021 年 12 月 31 日        2022 年 9 月 30 日

    总资产                           41,950.64                 83,631.67

    总负债：                         22,690.55                 35,280.97

           银行贷款                     0.00                      0.00

             流动负债                22,690.55                  8,962.75

    或有事项涉及总额                    0.00                      0.00

    净资产                           19,260.09                 48,350.70

    营业收入                            6.32                     818.50

    利润总额                          -682.25                  -1,083.82

    净利润                            -619.66                   -921.25

    注：上述财务数据 2021 年 12 月 31 日已经审计，2022 年 9 月 30 日未审计。
    公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息
公 示 系 统 （ http://www.gsxt.gov.cn/index.html ）、 中 国 执 行 信 息 公 开 网
（https://shixin.chinacourt.org/）等途径查询，都安上峰不存在失信被执行人情况。

    三、担保协议主要内容
    截至目前上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与被担保对
象与银行协商确定。
    四、董事会意见
    1、公司本次新增对外担保是公司为合并报表范围内公司提供连带责任担保，
融资资金为公司正常经营与发展所需资金，符合全体股东的利益。
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    2、都安上峰生产经营正常，整体负债率在合理的范围内，具备一定的债务
偿还能力。
    3、同意公司在合理公允的合同条款下，在计划融资额度内向银行申请综合
授信业务并提供相应连带责任担保，同意授权公司法定代表人具体签署以上所述
担保额度内担保合同及相关法律文件。
    4、同意本次新增对外担保自公司董事会做出决议之日起一年内有效。
    五、累计对外担保情况
    截至 2022 年 11 月 30 日，公司实际累计发生对外担保额为 292,332.33 万元，
占 2021 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 19.33%，占经审计净资产的比例为
35.26%，公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内。
    公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等
等情形。
    六、备查文件
    1、公司第十届董事会第十一次会议决议。


    特此公告。




                                                 甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                      董     事     会
                                                     2023 年 1 月 9 日




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