远东实业股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
公司法定名称:远东实业股份有限公司
英文名称:FAR EAST INDUXTRIAL STOCK CO,.LTD.
英文简称:FAREAST
公司法定代表人:袁 炜
公司董事会秘书:蒋顺生
联系地址:江苏省常州市清潭荆川南路
电话:总机0519-6966111 投资股票办:0519-6961847
传真:0519-6962632,6962346
公司注册、办公地址:江苏省常州市清潭荆川南路
上市地:深圳证券交易所
股票简称:苏常远东
股票代码:0681
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度主要会计数据(合并数)(单位:人民币元)
利润总额 24235551.38
净利润 20924913.34
主营业务利润 31401109.17
其他业务利润 0.00
投资收益 3735128.08
补贴收入 0.00
营业外收支净额 -199517.82
经营活动产生的现金流量净额 5544125.18
现金及现金等价物增加额 23767577.83
2、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(合并数(单位:人民币元)
项目 1998年度 1997年度 1996年度
主营业收入 253600601.06 249758834.25 249493526.23
净利润 20924913.34 20759739.20 15832350.14
总资产 211610826.43 213498717.05 137410496.23
股东权益(不含少数股东权益)
135722358.39 131497445.05 64983136.01
每股收益 0.209 0.208 0.42
每股净资产 1.357 1.31 1.73
调整后每股净资产 1.332 1.30 1.72
净资产收益率(%) 15.42 15.79 24.36
加权净资产收益率(%) 15.66
财务指标的计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
加权净资产收益率=净利润(年初股东权益+年末股东权益)÷2×100%
注:因报告期内进行配股或增发新股,故每股收益摊薄数与加权数一致。
3、股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
合计
期初数
100000000 21017080.82 10470365.77 3659208.93 9998.46
131497445.05
本期增加 0 0.00 2092491.33 2092491.31 6739930.68 20924913.34
本期减少 0 0.00 16700000.00
16700000.00
期末数
100000000 21017080.82 14655348.43 5751700.26 49929.14
135722358.39
变动原因 利润提取 利润提取 利润分配
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表(单位:股)
期初数 本次变动增减(+.-) 期末数
配 送 公积 其 小
股 股 金转股 他 计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 65482910 65482910
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份 36518746 36518746
外资法人持有股份 28964164 28964164
其他
2、募集法人股 9517090 9517090
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 75000000 75000000
二、已流通股份
1、境内上市的人民普通股25000000 25000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 25000000 25000000
三、股份总数 100000000 100000000
(二)股东情况介绍
1、报告期末股东总数14754户,其中董事、监事和高管人员暂时冻结8户,数量为6.2万股。
2、截止1998年12月31日,本公司前10名股东持股情况如下
序号 持股单位名称
期初数 增加数 期末数 占总股本 质押或冻结
(万股) (万股) (万股) 比例(%) 结情况
1 香港泛洲国际有限公司(外资股)
2287.7708 2287.7708 22.88 无
2 常州服装集团公司
1704.2082 1704.2082 17.04 无
3 中行江苏省信托咨询公司
1460.7498 1460.7498 14.61 无
4 华南冷藏制冰(深圳)有限公司
625.3178 625.3178 6.25 无
5 香港侨通发展有限公司(外资股)
608.6456 60.86456 6.09 无
6 江苏省国际信托投资公司
486.916 486.9166 4.87
7 扬州印染厂
110.6412 110.6412 1.10
8 常州经济技术开发区驰达物资公司
82.9808 82.9808 0.83
9 常州市荆川实业公司
77.4488 77.4488 0.77
10 广东省南方金融服务总公司基金部
55.4543 55.4543 0.55
3、持股10%(含10%)以上的法人股东的法定代表人、经营范围。
序号 持股单位名称 所占股份 法定 经营范围
比例(%) 代表人
1 香港泛洲国际有限公司 22.88 袁 炜 投资、贸易及进出品业务
2 常州服装集团公司 17.04 缪柏纯 服装、鞋、帽、包、服饰
品、其它缝纫制品缝纫及
服饰品的出口业务,生产
所需原辅材料(国家规定
一类商品除外)等。
3 中行江苏省信托咨询公司14.61 徐茂盛 国际结算、国际汇况、外
汇买卖、各类外汇和人民
币存、贷款、人民币储蓄
、长城信用卡、投资管理
、咨询。
4、现任董事、监事和高级管理人员的姓名、年初和年末持股数量、年度内股份增减变动量及增减变动的原因。
姓 名 职务 年初持 增减股份 增减 年末持股
股数(股) 数(股) 原因 数(股)
袁 炜 董事长 0 0
朱祥英 副董事长 10000 10000
周大强 副董事长 0 0
李学仁 董事、总经理 10000 10000
钟 浩 董事 0 0
谢希研 董事 0 0
潘华平 董事 0 0
聂延铭 董事 0 0
陈敬民 董事 0 0
钱志明 监事会主席 6000 6000
周良志 监事 6000 6000
刘恩维 监事 0 0
孙燕玲 监事 0 0
王毓敏 监事 6000 6000
王惠玉 副总经理 8000 8000
蒋顺生 副总经理 8000 8000
张明华 财务部经理 8000 8000
合 计 62000 62000
注:公司原总经理助理高毓明先生因工作调离,所持6000股已按规定上市流通。
四、股东大会简介
(一)报告期内召开了1997年度股东大会。股东大会于1998年5月18日在公司本部(江苏常州)会议室召开,出席大会的股东代表18人,代表股份7311.91万股,占公司总股本的73.1191%,符合《公司法》及公司章程的法定要求。大会以记名投标表决的形式审议并通过了以下决议:
1、审议通过了1997年度董事会工作。
2、审议通过了1997年度监事会工作报告。
3、审议通过了1997年度财务决算和1998年度财务预算报告。
4、审议通过了1997年度利润分配方案:
1997年度实现税后利润20759739.20元,按《公司法》和公司章程的规定提取法定公积金、法定公益金各10%,金额均为2075973.92元,可分配利润为16607791.36元,加上上年未分配利润送股后的余额182207.10元,97年度可供股东分配的利润16789998.46元,以1997年末总股本10000万股为基数,向全体股东按每10股分配红利1.678元(含税),共分配利润16780000元,余下的未分配利润9998.46元,一并转入下年度分配。上述方案报地方证券主管部门批准后实施。
5、审议通过了近《上市瓮章程指引》修改后的《公司章程》。
6、审议通过了调整董事、监事会部分成员的议案:
⑴接受苏寿鸿先生因退休原因辞去公司董事职务,同意补选钟浩先生为公司董事;
⑵接受吴育德先生、陈伟雅女士因工作调动原因辞去公司董事职务,同意补选周大强先生和潘华平先生为公司董事;
⑶接受邝成先生因身体健康原因辞去公司监事职务,同意补选刘恩维翻天复地为公司监事;
⑷接受徐庭裕先生因工作调动原因辞去公司监事职务,同意补选孙燕玲女士为公司监事。
(二)公司董事、监事情况简介
姓 名 性别 年龄 任期 年度报酬(元)
袁 炜 男 44 3年 不在本公司禽报酬
朱祥英 女 47 3年 不在本公司禽报酬
周大强 男 49 3年 不在本公司禽报酬
李学仁 男 60 3年 45820.40
钟 浩 男 36 3年 不在本公司禽报酬
谢希研 男 34 3年 不在本公司禽报酬
潘华平 男 50 3年 不在本公司禽报酬
聂延铭 男 35 3年 不在本公司禽报酬
陈敬民 男 55 3年 不在本公司禽报酬
钱志明 男 48 3年 不在本公司禽报酬
周良志 男 52 3年 不在本公司禽报酬
刘恩维 男 43 3年 不在本公司禽报酬
孙燕玲 女 41 3年 不在本公司禽报酬
王毓敏 女 46 3年 不在本公司禽报酬
报告期内离任的董事、监事姓名及离任原因
乐佐良先生,原任公司董事和董事长,因退休,经公司二届十次董事会同意其辞去董事和董事长职务;
吴育德先生,原任公司董事和副董事长,因工作调动,经公司二届九次董事会因同意其辞去董事和副董事长职务;
陈伟雅女士,原任公司董事,因退休,经公司二届八次董事会同决心其辞去董事职务;
苏寿鸿先生,原任公司董事,因退休,经公司二届十次董事会同意其辞去董事职务;
康清芬先生,原任公司董事,因退休,经公司二届十次董事会同意其辞去董事职务;
邝成先生,原任公司董事,因身体健康原因,经公司二届二次监事会同意其辞去监事职务;
徐庭裕先生,原任公司监事,因工作调动,经公司二届二次监事会同意其辞去监事职务。
五、董事会报告
(一)董事会工作报告
1、报告期内董事会共召开6次会议,会议情况及决议内容如下:
⑴公司于1998年3月2日在公司本部(常州)召开了第二届董事会第七次会议。形成如下决议:
A、98年的技经指标及工作目标:
a、如果条件许可,今年申请配股1500万股,配股价暂定5-8元。
b、发展提高纺织服装主业,建立符合上市公司运行的机制和机构。衬衫大楼增加4000平方米,洗水设备全部更新,产品结构形成商品服、职业服、运动服3大类。
c、技经指标:今年如能实现配股,通过董事会的正确决策和全体员工的共同努力,计划全年实现销售收入3亿元,出口创汇3000万美元,利润3000万元人民币。年内如不能实现配股,技经指标则调整到维持97年的水平。
d、创名牌,加大创建力度,适度增加国内市场份额。
e、抓好目标成本、质量管理和现场管理,完成ISO9002的认证验收工作,2月17、18日2天已进行了预查,准备在3月底4月初接受省认证中心的检查。
f、保持省文明单位称号。
B、调整固定资产折旧年限。公司固定资产折旧自98年起,改按股份公司的标准进行,即房屋建筑物由20年延长至30年,机器设备由10年延长至14年,运输设备5年,其它设备(10万元以下)由5年延长至8年,其它设备(10万元以上)由10年延长至14年。
⑵公司于1998年3月30日在珠海度假村召开了第二届董事会第八次会议。形成如下决议:
A、一致通过公司1997年年度报告,并提交股东年会审议;
B、一致通过董事会工作报告,并提交股东年会审议;
C、一致通过总经理业务报告,并提交股东年会审议;
D、一致通过公司1997年度财务报告,并提交股东年会审议;
E、一致同意苏寿鸿先生因退体辞去公司董事职务, 补选钟浩先生为公司董事候选人,并提交97年度股东年会审议;
F、一致通过公司1997年度利润分配的预案:
公司1997年度实现税后利润20759739.20元,按规定提取法定公益金各10%,金额均为2075973.92元,可分配利润为16607791.36元,加上96年未分配利润送股后的余额182207.10元,97年度可供股东分配的利润16789998.46元,以1997年末总股本10000万股为基数,向全体股东按每10股分配红利1.678元(含税),共分配利润16780000元,八下的未分配利润9998.46元,一并转入下年度分配。本预案提交股东年会审议通过后报省证管办批准后实施。
G、讨论通过了《上市公司章程指引》的规定和要求而修改公司章程的草案,并提交97年度股东年会审议。
H、一致通过于1998年5月18日在公司本部召开1997年度股东年会,并确定了股东大会议程:
a、审议批准1997年度公司董事会、监事会、总经理工作报告;
b、审议批准公司1997年度财务报告;
c、审议批准修改公司章程的议案;
d、审议批准调整董事、监事会成员的议案;
e、审议批准公司1997年度利润分配方案;
f、审议其他有关重大事项。
⑶公司于1998年5月17日在公司本部(常州)召开第二届董事会第九次会议,形成如下决议:
A、同决吴育德先生和陈伟雅女士因工作 调动原因辞去公司董事职务,并对吴育德先生和陈伟雅女士在董事会中所做的工作和成绩表示感谢,欢迎周大强先生和潘华平先生担任公司董事,选举周大强先生任副董事长,并股东大会补选;
B、同决徐庭裕先生因工作 原因辞去公司监事职务,欢迎孙燕玲女士担任公司监事并提交股东大会补选;
C、经审议一致通过《章程修改草案》并股东大会作特别决议提案。
D、决定加强对投资项目的管理力度,由公司法律顾问就"远东神力公司"的有关协议的执行问题作出法律意见书提交董事会讨论决定对策措施,决定迅速派出高级管理技术人员和财务人员对"远东神力公司"加强管理,做到资产界限清晰,经济独立核算,并要求"远东神力公司"我方董事要行使职权,加强监管,要求"远东神力公司"总经理石濮珲先生认真贯彻执行该公司董事会决议。
⑷公司于1998年6月29日在公司本部(常州)召开第二届董事会第十次会议,形成如下决议:
A、董事会接受乐佐良先生和康清芬先生因退休而辞去董事职务的申请,接受乐佐良先生辞去董事长职务的申请,并对乐佐良先生和康清芬先生为远东实业股份有限公司的创始和发展所作出的贡献表示衷心地感谢。一致同意和欢迎袁炜先生和谢希研先生担任公司董事,一致选举袁炜先生任公司董事长,并提交临时股东代表大会审议批准;
B、一致同意运用法律手段解决"远东神力"公司被侵权的事宜;
C、一致同意在上海设立办事处。由总经理负责组织落实。办事处地址设在上海市延安东路东海大厦;
D、一致同意聘请乐佐良先生任远东实业股份有限公司本届董事会顾问。
⑸公司于1998年8月11日在公司本部(常州)召开第二届董事会第十一次会议,形成如下决议:
A、卖出国债后,将现金存入公司帐户;
B、审议通过了公司1998年中期报告,并按有关规定进行披露;
C、审议通过了公司1998年中期利润分配预案:
公司截止1998年6月30日,实现净利润11067030.04元,加之以前年度未分配利润9998.46元,累计可供股东分配的利润11077028.50元。决定对1998年上半年可供股东分配的利润不进行分配,也不进行人积金转增股本;
D、每年由公司财务部净6月份和12月份报表及时报送给董事会各董事。
E、到会董事还就公司的发展方向和形成自己的支柱产生等问题充分发表了有见识的意见,董事会决定净于9月份召开工作会议专题研究公司的发展问题和配股投资项目问题,尽快把公司的配股工作落实好。
⑹公司于1998年9月份在扬州召开第二届董事会第十二次会议,形成如下决议:
由于纺织行业压锭调整,全行业形势发生了变化,若投资该项目,风险很大。经充分论证后,全体董事一致认为原在《招股说明书》中确定的钯织布投资项目不予实施,一致决定取消该项目的投资,另行选择新的投资项目北交临时股东大会讨论决定。
2、报告期内公司总经理、董事会秘书没有变化。
3、常州正大会计师事务所出具了无保留意见的1998年度审计报告。
(二)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
经常州正大会计师事务所审计,本年度实现净利润20924913.34元,提取0%法定公积金2092491.33元,加上年度未分配利润9998.46元,本年度实际可供股东分配的利润为16749929.14元。
本次利润分配拟以1998年12月31日总股本100000000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.67元(含税),共分配利润16700000.00元,尚余49929.14元结转下年分配。
本次利润分配预案需提交公司1998年度股东年会审议通过,报江苏省证管办批准后实施。
本年度不进行资本公积金转增股本。
(三)报告期内公司利润分配方案执行情况。
公司1997年度税后利润分派方案以1997年末总股本10000万股为基数,向全体股东按每10股分配红利1.678元(扣税后,个人股东实际每10股派发1.3424元),于1998年7月2日实施完毕。
六、监事会报告
(一)报告年度 内监事会的工作 情况
1、本年度监事会共召开2次会议:
⑴公司于1998年3月30日在公司召开第二届监事会第二次会议,主要议题是:
A、检查1997年度公司业务、财务工作 情况;
B、讨论1997年度监事会工作报告;
C、讨论邝成、徐庭裕辞去监事职务,提请股东大会补选刘恩维、孙燕为公司监事事宜。
⑵公司于1998年8月12日在公司召开第二届监事会第三次会议,主要议题是:
审核常州会计师事务所党会审(1998)内180号审计报告"关于常州市远东神力水电设备有限公司筹建期超期问题的审计意见"及公司董事会说明。
七、业务报告摘要
(一)公司报告期的经营情况
公司是由国家外经贸部批准的以纺织服装出口为主的贸易生产型企业,主要生产经营各类各式中高档服装、床上用品、鞋帽、纺织品、服装辅料、包装材料等。公司享有自营进出口权,产品95%以上外销,出口国家和地区主要集中在日本、韩国以及欧、澳、美、加市场。下面是近不同地区和国家开展业务,主营业务收入构成。
国家和地区 主营业务收入(人民币元)
日本 243163332.10
韩国 3624850.70
澳大利亚 1669885.30
美国 589241.90
其他 96885.90
合计 249144195.90
1998年亚洲地区的金融危机和日元的大幅度贬值,以及占公司主要出口贸易额的日本经济持续不景气,使公司遇到了严峻的挑战,以总经理为首的经营班子认真分析形势,分析有利条件和不利因素,并制订对策,积极有效地贯彻股东大会和董事会决议,坚持外抓市场,内抓管理,及时针对变化了的市场调整经营思路。由于公司上下的团结一致,1998年尽管外贸出口形势严峻,公司的经营生产仍然取得了较好的业绩,完成了公司董事会下达的各项经济指标,出口创汇3002万美元,同比增3.45%,创历史最高记录;实现嘛芝业务收入25360.06万元,同比增1.54%,净利润2092.49万元,同比增0.80%。
2、公司财务状况及经营情况
98年12月31日公司总资产为211610826.43元,长期负债为5481165.55元,股东权益为135722358.39元,主营业务利润为31401109.17元,净利润20924913.34元。去年同期总资产为231498717.05元,长期负债为9721748.35元,股东权益为131497445.05元,主营业务利润为29869436.06元,净利润20759739.20元。其中:总资产降低8.59%,原因为支付97年度股利和偿还短期债务,资产与负债同步减少;长期负债降低43.62%,原因为划转历年应付职工工资结余150万元和转销待转销汇兑收益274万元;股东权益增长3.21%,增长部分为98年度税后利润提取的法定公积金和法定公益金;主营业务利润、净利润分别增长5.13%、0.80%,原因为98年度受东南亚金融危机冲击,出口产品价格降低,投资收闪的减少,消化了技改投入而增收的效益。
3、在经营中出现的与困难及解决方案
⑴面对亚洲地区的金融危机和日元的大幅贬值的困难,公司把巩固老客户,发展新客户作为一项重要措施来抓。例如日本是公司产品出品的主要国家。2月份公司主要领导新临在大坂举行的98国际服装博览会,广泛结交新老客户,积极捕捉商机,在原有稳定的销售渠道和客户的基础上,成功地8开拓了名古屋的茄克衫市场,扩大发展了东京的白色职业服订单,同时也争取了不少运动服的的订单。公司为适应额 商的需要,及时扩建生产用房,新购进的104台各类缝纫设备也及时安装到位。生产组织形式上,及时调整了生产车间,新建的月生产能力40万件的水洗车间更是提前投入运行,有效地保证了生产任务的落实完成。全年共生产服装601万件,比97年增加了64万件。主营业务进一步健康发展,出口销售不但没有降低,反而因此增长3.4%。
⑵面临行业竞争愈演愈烈,利润愈来愈薄的市场严峻形势,加强企业管理,降低各种费用,成了能否盈利的当务之急。为此,公司管理层开展了增收节支、增产挖潜的活动,在降低生产成本上,采取了一系列的措施:
A、首先从认识上实现统一,公司从形势分析入手,摆事实讲道理,使公司上下形成"我要增收节支"的统一认识。
B、在平时工作中,重点加强对面辅料、燃料等生产、生活资料的采购进行价格审计。
C、从科室到车间,加强经济责任制考核,采取"倒逼法"压缩非生产性开支,经过努力,公司管理费用有较大下降。
D、公司动员和组织员工进一步改革生产工艺,修订完善定额制度,也取得了成效。在提高产品质量上,降低返工率,在提高产量的同时,质量也有所提高。
(二)公司投资情况
1、公司于1996年12月31日向社会公开发行1250万A股,除去发行费用后,实现募集资金6273万元。募集资金使用情况,见下表:
序号 承诺投资项目 实际投资项目 投资总额(万元)
计划投资 实际投资
1 技改 技改 2040 2040
2 纺织 纺织 2920 不准备实施
3 不等高起重机 不等高起生机 1210 1100
合计 6170 3140
注:募集资金尚未使用部分除213万元用于流动资金外,其余2920万元作为银行存款。
2、报告期内,新增技改投入990万元,加之97年已投入的1050万元,共计2040万元。新投入的资金主要用于新购各种缝纫专用设备、中央空调、水洗等设备104台和秤厂房的改扩建等。
3、原拟投资2920万元的纺织项目,因纺织行业压锭调整,全行业形势发生了变化,若投资该项目,风险很大。经公司二届十四次董事会慎重研究,决定取消投资2920万元与常州第一色织厂合资建立常州市远东色织有限公司的项目。有关手续正在报批之中。公司正在对替代项目进行慎重研究。有关信息承诺于第一时间在《证券时报》上予以披露。
4、报告期内未用非募集资金投资项目。
(三)新年度的业务发展计划。
1998年我国纺织服装出口比上年下降了6％,预计1999年度,外贸出口形势比1998年度更为严峻,公司迎难而上,扬长避短,趋利避害,结合公司的实际,提出了总体业务发展的计划,即围绕主业,实施品牌战略;搞好资本运作,有效扩大内销,实行内外销并举的方针,争取在1998年的基础上再上新的台阶。
(1)公司在1997年初股票上市前就制订了围绕服装主业,规模化经营的战略,拟于1999年申请配股,扩大发展主业,增加内销比重,在巩固发展外销市场的同时,使内销市场争取有新的突破。
(2)外销市场除保持原有市场外,重点开拓欧美市场。以各种形式参加重大交易活动,扩大公司在欧美地区的影响和知名度,以达到使客户了解我们的企业,在外销产品的地区比例上,欧美市场上一个台阶。
(3)在生产的安排上,计划在上年的基础上,产量增加50万件,在产品结构上,增设休闲服、运动服车间,增加工人200-300人,在增收节支方面,加强内部管理的力度和深度,重点抓好成本的控制和提高劳动生产率。继续抓好价格的审计。继续严格执行ISO9002质量体系标准,提高公司的现代化管理水平。
(四)其他需要披露的业务情况与事项。
公司是具有自营进出口权、产品95％以上出口为主的服装生产企业,根据财政部和国税总局的通知精神,自1999年1月1日起,公司的各类服装出口退税率从11％提高到13％,这一政策的实施,将会对公司1999年度业务发展起到积极的作用。
八、重大事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
1、公司1998年中期报告关于投资情况一部分披露了公司投资控股设立的常州市远东神力水电设备有限公司(以下简称“远东神力”)因建筑施工原因导致厂房工期延误的信息。在公司董事会指派专人负责此事后,从财务往来中,发现“远东神力”的另一出资方江苏神力起重机器集团股份有限公司(以下简称“江苏神力”)利用对“远东神力”的承包经营机会,单方擅自划转1039万元到其帐户归其使用或还其债务,以致于发展到自行决定将“远东神力”的资产和人员合并给其下属企业-溧阳市河海起重设备有限公司的严重地步。
公司通过进一步调查核实,认为这是严重的侵权行为,经与“江苏神力”协商未果,遂于1998年8月22日向常州仲裁委员会提出仲裁申请。常州仲裁委员会于1998年9月1日正式受理此案。
1999年1月14日,经常州仲裁委员会终结裁决,裁定江苏神力起重机器集团股份有限公司30日之内返还本公司投资款1100万元人民币(具体见备查文件:常州仲裁委员会1998常裁经裁字第020号裁决书)。公司已按照法定程序,向常州市中级人们法院申请执行上述款项。目前正在执行过程之中。公司为确保投资者权益,已在申请仲裁的同时向常州市中级人民法院办理了财产保全手续。
2、公司本年度中期报告重要事项中披露的涉讼案件,我公司作为原告并胜诉。之后,公司指定专人负责,并按照法律程序,于1998年8月15日向常州市中级人民法院申请执行,法院受理了公司的申请。经过多方努力,在充分调查核实取证的基础上,常州市中院于1999年2月8日出具了(1998)常执字第253号民事裁定书,裁定内容如下:
执行被执行人安徽省芜湖市进出口公司所有,登记在芜湖市对外经济贸易委员会名下的位于安徽省芜湖市延安路34号办公大楼第一层全部计建筑面积636.19平方米及第二层北端、紧挨楼梯房屋一间,计建筑面积28.8平方米所有权归申请执行人远东实业股份有限公司所有。
公司经过努力,办理了上述房产计664.99平方米的过户手续。房屋所有权证芜湖市中外字第0021号,发证日期1999年3月13日。
(二)报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(三)报告期内公司无重大关联交易事项。
(四)报告期内公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
(五)聘任、改聘、解聘会计师事务所情况。
公司原聘任的会计师事务所是常州会计师事务所,因该所改制,改制后的名称为常州正大会计师事务所。故本公司聘任的会计师事务所为常州正大会计师事务所。
(六)公司未有担保、租赁经营、委托经营等事项。
(七)公司报告期内,没有更改名称和股票简称的情况。
(八)关于计算机2000年问题
本公司是以服装贸易生产为主的企业,随着经营生产活动的发展,陆续引入了计算机辅助管理。
公司高度重视计算机2000年问题,对已在用和准备新置的计算机系统从硬件到软件均考虑到这一问题,进行了相应的更新、升级。公司财务采用的是金蝶软件,该软件在计算机2000年问题上已通过中国软件评测中心Y2K符合性A级测试(完全符合),有效期为1980年1月1日至2050年12月31日。据此,计算机2000年问题对公司的经营生产、财务管理无影响。
九、财务报告
(一)审计意见
本公司财务报告经常州正大会计师事务所中国注册会计师刘剑、倪建新审计,并出具了无保留意见的审计报告(常正会审(1999)内30号)。
(二)会计报表(见附表)
(三)会计报表附注
1、公司简介
本公司于1993年10月经江苏省体改委批准成立,1996年12月31日于深圳证券交易所上网发行人民币普通股1250万股,1997年1月21日在深圳证券交易所上市流通。经江苏省证券期货管理办公室批准,1997年7月每10股送2.5股转增7.5股,则股本为1亿元人民币。
经营范围本公司主要生产经营各类各式中高档服装、床上用品、装饰用品、鞋帽、纺织品、服装辅料、包装材料等。
2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(1)会计制度:本公司执行《股份有限公司会计制度》。
(2)会计年度:从公历1月1日至12月31日。
(3)记帐本位币:以人民币为记帐本位币。
(4)记帐原则和记价基础:以权责发生制为记帐原则,采用历史成本法为计价基础。
(5)外币业务核算方法:对所发生的外币业务按业务发生时当月1日的市场汇价折合人民币记帐,有关外币帐户余额按月末市场汇价进行调整,并按经济业务性质列入财务费用—汇兑损益,或固定资产、在建工程等科目。
(6)合并会计报表的编制方法。
A、编制合并报表的范围:根据财政部[95]11号文《合并会计报表暂行规定》,公司对所属全资子公司及对外投资占被投资单位股权50％以上或实际拥有控股权的子公司,按规定编制合并会计报表。
B、公司所属纳入合并范围的子公司有:常州市远东美食园
合并前先按《股份有限公司会计制度》对子公司报表相关项目进行调整,合并时将有关项目予以抵销。
C、上述纳入合并范围的子公司1998年度会计报表已经审计。
(7)现金等价物的确定标准:持有的期限短(3个月以内)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(8)坏帐核算方法:按期末应收帐款余额5‰计提坏帐准备,常州市远东美食园由于应收帐款很少,故未计提坏帐准备。
(9)存货核算方法:本公司存货分原材料、包装物、在产品、产成品和低值易耗品。各种存货的购入和入库按实际成本计价。原材料领用和出库按加权平均法计价,产品成本按分批法核算,每一批别为一成本核算对象,低值易耗品和包装物在领用时一次摊销。
本公司存货不计提跌价准备。
(10)短期投资的核算方法:以实际购入或确定的成本入帐。短期投资不计提跌价准备。
(11)长期投资核算方法:本公司长期投资仅为长期股权投资,其中本公司长期股权投资占被投资单位资本20％以下的采用成本法核算;20％-50％的采用权益法核算;50％以上或者实际拥有控制权的采用权益法核算,并编制合并会计报表。
本公司不计提长期投资减值准备。
(12)固定资产计价和折旧方法:
A、固定资产标准:使用期限超过一年的房屋建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具和工具等。对于不属于生产经营主要设备的物品,单位价值超过2000元,并且使用期限超过两年的,也作固定资产核算。
B、固定资产分类:房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。
C、计价方法:采用历史成本法计价。
D、折旧方法:折旧采用直线法计算,并按各类固定资产的原值和国家规定的折旧年限扣除预计残值确定折旧率。
固定资产类别 折旧年限(年) 预计净残值率(％) 年折旧率(％)
房屋建筑物 30-40 10％ 2.25-3
机器设备 10-14 10％ 6.43-9
运输设备 5 10％ 18
其他设备 8-14 10％ 6.43-11.25
(其他设备中价值在100000元以上的设备为14年,年折旧率为6.43％;价值在100000元以下的设备为8年,年折旧率为11.25％)
(13)在建工程核算方法:
固定资产新建工程,改、扩建工程和大修理工程等所发生的实际支出,与在建工程有关的长期负债应计利息支出,在资产尚未交付使用或者虽已交付使用但尚未办理竣工决算以前,计入购建资产的价值。工程完工交付使用时按实际成本转入固定资产。
(14)无形资产及递延资产:按实际发生的成本或评估确认的价值入帐。按规定的受益期限摊销。其中:土地使用权按50年摊销。
(15)收入确认原则:本公司销售商品时,以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
(16)所得税的会计处理方法:采用纳税影响会计法中的递延法。
(17)会计政策变更
A、公司调整固定资产折旧年限,具体变更内容如下:
固定资产类别 原折旧年限(年) 1998年折旧年限(年) 增加利润(元)
房屋建筑物 20 30 259253.20
机器设备 10 14 579717.44
其他设备(10万元以下) 5 8 69184.83
(10万元以上) 10 14 89760.18
B、本公司控股企业常州市远东神力水电设备有限公司因出资人发生合同纠纷,处于停业状态,本次未纳入合并报表范围,并相应调整合并报表年初数。
3、税项:
(1)流转税:销售产品适用增值税,按销项税额(营业收入×17％税率)减去进项税额计算。其中出口产品按出口产品离岸价×外汇牌价×退税率计算出口退税。
(2)所得税:根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》和《关于外商投资企业免征、减征地方所得税规定》,公司所得税按12％的税率缴纳。
(3)子公司常州市远东美食园按营业收入的8％计算应纳税所得额,再按税法规定的税率计缴企业所得税。
(4)房产税:按房产原值×70％×1.2％缴纳。
(5)印花税:按《中华人民共和国印花税暂行条例》的规定缴纳。
(6)车船使用牌照税:按车辆的不同类型及规定标准缴纳。
4、控股子公司概况:
名称 常州市远东神力水电设备有限公司 常州市远东美食园
注册地 常州市 常州市
法定代表人 朱祥英 缪柏纯
注册资本 20000000元 2620000元
经营范围 起重设备的设计、制造 餐饮、咖啡、饮料、副食品
及相关咨询业务
母公司投资额 11000000元 1360000元
母公司持股比率 55％ 51.91％
5、合并会计报表主要项目注释:
(1)货币资金
项目 期初数 期末数
现金 17226.57 214.03
银行存款-人民币 18915851.65 7900694.64
-美元 5042593.64 9246791.67
折41751666.82人民币元 折76551414.20人民币元
合计 60684745.04 84452322.87
注:增加较多的原因是收回短期投资
(2)短期投资
项目期初数期末数
债券投资 300000000
(3)应收帐款
帐龄 期初数 占总金额的％ 期末数 占总金额的％
1年以内 10427260.86 76.55 8820604.65 84.92
1-2年 1222473.11 8.98 10797.75 0.11
2-3年 1971029.22 14.47 557170.08 5.36
3年以上 998408.88 9.61
合计 13620763.19 100 10386981.36 100
注:无欠公司5％以上股东单位的欠款。
(4)预付货款
帐龄 期初数 期末数 占总金额的％
1年以内 0 716893.41 100
(5)其他应收款
帐龄 期初数 占总金额的％ 期末数 占总金额的％
1年以内的 21820220.76 98.73 1235369.21 87.63
1—2年 56134.41 0.25 133643.70 9.48
2—3年 3100.00 0.02 40723.89 2.89
3年以上 221000.00 1.00
合计 22100455.17 100 1409736.80 100
注:无欠公司5％以上股东单位的欠款。
减少原因为收回国债投资保证金20000000元。
6)存货
期初数 期末数
其中:原材料 24837843.72 15428559.52
包装物 37591.24 106194.24
在产品 3318189.13 11150477.64
产成品 17158173.26 14771309.23
库存商品 83763.34
合计 45435560.69 41456540.63
(7)长期股权投资
被投资单位名称
投资期限 投资金额 占被投资单位 备 注 本期权益 累计
注册资本比例 减少额 减少额
常州市远东美食园
未约定期限 RMB136万元 51.91％ 合并时抵销 3796.53 95880.73
常州市远东神力水
1997.7.10— RMB1100万元 55％
电设备有限公司
2007.7.9
(8)固定资产原价及其累计折旧
固定资产类别 期初数 本年增加 本年减少 期末数 备注
房屋、建筑物 18540213.02 1046794.58 19587007.60
机器设备 24728706.10 2620718.92 158346.74 27191078.28
运输设备 2556090.20 2556090.20
其他设备 5104633.73 3467436.03 36634.60 8535435.16
合计 50929643.05 7134949.53 194981.34 57869611.24
累计折旧 期初数 本年增加 本年减少 期末数
房屋、建筑物 2655514.60 548746.72 3204261.32
机器设备 6418269.26 1539747.95 118747.26 7839269.95
运输设备 1471184.99 419786.72 1890971.71
其他设备 2053890.44 425674.49 30399.19 2449165.74
合计 12598859.29 2933955.88 149146.45 15383668.72
期初数 本年增加 本年减少 期末数
净值 38330783.76 4200993.65 45834.89 42485942.52
注:本年增加的房屋、建筑物为母公司洗水车间及设备仓库等,通过在建工程核算转入,机器设备中有1225104元,其他设备中有2870431.84元是通过在建工程核算转入。
(9)在建工程
工程名称
期初数 本期增加 本期转入固 其他 期末数 资金 工程
定资产数 减少数 来源 进度
职工宿舍
1313800.00 4637598.46 5951398.46 自筹 95％
衬衫新大楼 4182953.79 4182953.79 募集 95％
洗水车间 712216.37 712216.37 0.00 募集
中央空调 2483799.59 2483799.59 0.00 募集
污水处理工程 335000.00 335000.00 募集 80％
洗水设备 1225104.00 1225104.00 0.00 募集
锅炉 386632.25 386632.25 0.00 募集
设备仓库 314578.21 314578.21 0.00 募集
其他 32120.00 32120.00 募集
(10)无形资产
种 类 原始金额 期初数 本期摊销 期末数
土地使用权 5072350 4708831.81 101447.04 4607384.77
注:以上土地使用权是母公司通过交纳土地出让金而取得的分50年摊销。
(11)开办费
期初数 本期增加 本期摊销 期末数
56937.16 14853.18 42083.98
(12)长期待摊费用
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
凯迪拉克附加费 55055.00 50820.00 4235.00
电力增容费 613620.01 70004.16 543615.85
电话初装费 7140.87 7140.87 0
厨房装饰工程款 112442.90 12493.67 99949.23
一楼门厅装饰 51000.00 5100.00 45900.00
二楼门厅装饰 585414.00 65046.00 520368.00
广化街专卖店装修 170000.00 49583.31 120416.69
上海办事处装修 187191.87 19073.97 168117.90
合计 1424672.78 357191.87 279261.98 1502602.67
(13)递延税款
期初数 期末数
2219872.05 1479914.69
注:待转销汇兑收益部分在原公司清算时按27％计算交纳的所得税。
减少原因:随待转销汇兑收益的转销按纳税影响会计法中的递延法转销369978.18元。
(14)短期借款
借款类别 期初数 期末数
信用借款 3800000 0
(15)应付帐款
期初数 期末数
48965868.85 33467347.65
注:无欠持本公司5％以上的股份的股东单位的款项。
减少原因为存货减少相应减少应付帐款。
(16)应付股利
期初数 期末数
16780000.00 16839241.78
注:主要投资者欠付股利金额列示如下:
投资者 欠付金额
常州服装集团公司 2846027.69
中行江苏省信托咨询公司 2439452.17
江苏省国际信托投资公司 813150.72
香港泛洲国际有限公司 3820577.24
香港侨通发展有限公司 1016438.15
华南冷藏制冰(深圳)有限公司 1044280.73
欠付原因为1998年度股利分配。
(17)应交税金
项目 期初数 期末数
应交所得税 3129938.36 3733539.25
应交增值税 124363.97 -56122.48
营业税等 11770.00 8560.00
合计 3266072.33 3685976.77
注:营业税等为常州市远东美食园所应交的税金。
(18)其他应付款
期初数 期末数
12338479.64 12219296.15
注:无欠持本公司5％以上的股份的股东单位的款项。
(19)预提费用
期初数 期末数
其中:出口货物运费 1005312.36 568606.10
临时工当月工资 1561009.29 2577727.96
预提客户索赔 1458585.62 0.00
广告费 16500.00 0.00
合计 4041407.27 3146334.06
(20)其他长期负债
项目 期末数 期初数
待转销汇兑收益 8221748.35 5481165.55
历年应付职工工资结余 1500000.00 0.00
合计 9721748.35 5481165.55
注:待转销汇兑收益减少原因:经常州市财政局批准自1996年度起每年平均转销20％,1998年度转销2740582.80元。
(21)股本(单位:股)
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配 送 公积 其 小
股 股 金转股 他 计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 65482910 65482910
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份 36518746 36518746
外资法人持有股份 28964164 28964164
其他
2、募集法人股 9517090 9517090
3、内部职工股 0 0
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 75000000 75000000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
25000000 25000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 25000000 25000000
三、股份总数 100000000 100000000
(22)资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 20901369.84 20901369.84
接收捐赠实物资产 115710.98 115710.98
合计 21017080.92 21017080.92
(23)盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 6811156.84 2092491.33 8903648.17
公益金 3659208.93 2092491.33 5751700.26
合计 10470365.77 4184982.66 14655348.43
(24)未分配利润
期初数 期末数
9998.46 49929.14
注:本年度实现净利润20,924,913.34元,提取10％法定公积金2,092,491.33元,提取10％法定公益金2,092,491.33元,可供股东分配的利润为16,739,930.68元,加上年度未分配利润9,998.46元,本年度实际可供股东分配的利润为16,749,929.14元。
本次利润分配拟以1998年12月31日总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.67元(含税),共分配利润16,700,000.00元,尚余49,929.14元结转下年分配。
(25)管理费用
本年发生数 上年发生数
6520872.04 10497244.18
注:减少的原因为管理性工资费用下降和物资盘盈。
(26)财务费用
类 别 本年发生数 上年发生数
利息支出 139537.55 209875.72
减:利息收入 2180268.78 1798762.34
汇兑损失 30825.83 124433.53
减:汇兑收益 2740582.79 2740582.79
其他 1189426.88 991006.90
合计 -3561061.31 -3214028.98
(27)其他业务利润
本年发生数 上年发生数
0 19576.52
(28)投资收益
债券投资收益 3735128.08
注:年末调整的远东美食园所有者权益净减少额为33796.53元
(29)支付的其他与经营活动有关的现金 23231804.85
注:其中支付运费7173695.58元
6、关联方关系及其交易:
(1)存在控制关系
A、关联方:
企业名称
注册地址 主营业务 与本企业 经济性质 法定
关系 或类型 代表人
常州市远东神力水电设备有限公司
常州市高新 起重设备的 子公司 有限责任公司 朱祥英
技术开发区设计制造
常州市远东美食园
常州市兰陵路 餐饮、副食品 子公司 有限责任公司 缪柏纯
B、关联方的注册资本及其变化:
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
常州市远东神力水电设备有限公司
20000000 20000000
常州市远东美食园 2620000 2620000
C、关联方所持股份及其变化:
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
常州市远东神力
11000000 55％ 11000000 55％
水电设备有限公司
常州市远东美食园
1360000 51.91％ 1360000 51.91％
(2)不存在控制关系
A、关联方关系的性质:
企业名称 与本企业的关系
常州亚东服装有限公司 与本公司为同一董事长、总经理
B、销售货物(单位:元):
企业名称 本年数 上年数
常州亚东服装有限公司 6443375.27 8985724.35
以上销售交易价格与非关联方的交易价格相一致。
C、关联方应收、应付款项余额(单位:元):
项 目 期末数 期初数
应付帐款 232756.05 1962945.10
常州亚东服装有限公司
7、或有事项
公司没有需要说明的或有事项。
8、承诺事项
公司没有需要说明的承诺事项。
9、资产负债表日后事项
(1)本公司控股企业常州远东神力水电设备有限公司因出资人发生合同纠纷,经常州仲裁委员会1999年1月14日终结裁决,裁定合资方江苏神力起重机器集团股份有限公司(原名江苏神力起重设备股份有限公司)30日之内返还本公司投资款1100万人民币元。公司为确保投资者权益,已在申请仲裁的同时向常州市中级人民法院办理了财产保全手续。公司已按照法定程序,向常州市中级人民法院申请执行上述款项。目前正在执行过程之中。
(2)公司本年度中期报告重要事项中披露的涉讼案件,我公司作为原告已胜诉。并按照法律程序于1998年8月15日向常州市中级人民法院申请执行。常州市中级人民法院在充分调查核实取证的基础上于1999年2月8日出具了(1998)常执字第253号民事裁定书,裁定内容如下:
执行被执行人安徽省芜湖市进出口公司所有,登记在芜湖市对外经济贸易委员会名下的位于安徽省芜湖市延安路34号办公大楼第一层全部计建筑面积636.19平方米及第二层北端、紧挨楼梯房屋一间,计建筑面积28.8平方米所有权归申请执行人远东实业股份有限公司所有。
至年报披露之日,我公司已办妥房屋产权转让手续,取得房屋产权证
(3)公司是具有自营进出口权、产品95％以上出口的服装生产企业,根据财政部和国税总局的通知精神,自1999年1月1日起,公司的各类服装出口退税率从11％提高到13％,这一政策的实施,将会对公司1999年度利润增长起到积极作用。
十、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期:1993年10月25日
地址:江苏省常州市清潭荆川南路
2、企业法人营业执照注册号:企股苏常总字第000369号
3、税务登记号码: 320408618117856
4、公司未上市股票的托管机构名称:深圳证券登记有限公司
5、会计师事务所名称:常州正大会计师事务所
办公地:常州市化龙巷1号恒利大厦A座6楼
备查文件
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、常州仲裁委员会1998常裁经裁字第020号裁决书。
5、常州市中级人民法院(1998)常执字第253号民事裁定书。
远东实业股份有限公司董事会
1999年4月15日
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资产负债表
编制单位:远东实业股份有限公司 会股01表 单位:人民币元
资产 98年12月31日 97年12月31日
合并数 母公司 合并数 母公司
流动资产:
货币资金 84452322.87 84440758.60 60684745.04 60643510.94
短期投资 30000000.00 30000000.00
减:短期投资跌价准备短期投资净额 30000000.00 30000000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 10386981.36 10383667.76 13620763.19 13533024.59
减:坏帐准备 51918.34 51918.34 67665.12 67665.12
应收帐款净额10335063.02 10331749.42 13553098.07 13465359.47
预付帐款 716893.41 716893.41
应收补贴款 1618715.32 1618715.32 667807.02 667807.02
其他应收款 1409736.80 1264372.55 22100455.17 21952745.99
存货 41456540.63 41456540.63 45435560.69 45376714.76
减:存货跌价准备
存货净额 41456540.63 41456540.63 45435560.69 45376714.76
待摊费用
待处理流动资产净损失
2153.50 2153.50
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
139991425.55 139829029.93 172443819.49 172106138.18
长期投资:
长期股权投资
11000000.00 12230322.74 11000000.00 12264119.27
长期债权投资
长期投资合计
11000000.00 12230322.74 11000000.00 12264119.27
减:长期投资减值准备
长期投资净额
11000000.00 12230322.74 11000000.00 12264119.27
固定资产:
固定资产原价
57869611.24 56014647.49 50929643.05 49133540.05
减:累计折旧15383668.72 15150864.21 12598859.29 12486069.57
固定资产净值
42485942.52 40863783.28 38330783.76 36647470.48
工程物资
在建工程 10501472.25 10501472.25 1313800.00 1313800.00
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
52987414.77 51365255.53 39644583.76 37961270.48
无形资产及其他资产:
无形资产 4607384.77 4607384.77 4708831.81 4708831.81
开办费 42083.98 56937.16
长期待摊费用1502602.67 836385.44 1424672.78 675815.88
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
6152071.42 5443770.21 6190441.75 5384647.69
递延税项:
递延税款借项
131479914.69 1479914.69 2219872.05 2219872.05
资产总计 211610826.43 210348293.10 231498717.05 229936047.67
负债及股东权益
短期借款 3800000.00 3800000.00
应付票据
应付帐款 33467347.65 33448042.92 48965868.85 48793997.17
预收帐款
代销商品款
应付工资 15000.00
应付福利费 -91079.47 -98919.47
应付股利 16839241.78 16839241.78 16780000.00 16780000.00
应交税金 3685976.77 3667864.77 3266072.33 3242950.33
未付利润
其他应交款 320.00 440.00
其他应付款 12219296.15 12043285.63 12338479.64 12074999.50
预提费用 3146334.06 3146334.06 4041407.27 4024907.27
一年内到期的长期负债其他流动负债
流动负债合计
69267436.94 69144769.16 89108348.62 88716854.27
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
5481165.55 5481165.55 9721748.35 9721748.35
长期负债合计5481165.55 5481165.55 9721748.35 9721748.35
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 74748602.49 74625934.71 98830096.97 98438602.62
少数股东权益1139865.55 1171175.03
股东权益:
股本 100000000.00 100000000.00 100000000.00 100000000.00
资本公积 21017080.82 21017080.82 21017080.82 21017080.82
盈余公积 14655348.43 14655348.43 10470365.77 10470365.77
其中:公益金 5751700.26 5751700.26 3659208.93 3659208.93
未分配利润 49929.14 49929.14 9998.46 9998.46
股东权益合计
135722358.39 135722358.39 131497445.05 131497445.05
负债和股东权益总计
211610826.43 210348293.10 231498717.05 229936047.67
现金流量表
编制单位:远东实业股份有限公司 1998年 会股03表 单位:人民币元项目 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 255412857.41 254328220.27
收到租金
收到增值税销项税额和退回的增值税款 19499557.56 19499557.56
收到除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 2348483.06 2234957.78
现金流入合计 277260898.03 276062735.61
购买商品、接受劳务支付的现金 191271189.20 190348307.51
经营租赁所支付的现金 888481.19 888481.19
支付给职工以及为职工支付的现金 29728628.71 29609556.21
支付的增值税款 21314922.85 21314922.85
支付的所得税款 5085589.27 5070037.27
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 196156.78 150306.78
支付的其他与经营活动有关的现金 23231804.85 23107328.79
现金流出小计 271716772.85 270488940.60
经营活动产生现金流量净额 5544125.18 5573795.01
二、投资活动产生的现金净流量
收回投资所收到的现金 50100000.00 50100000.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金 3385128.08 3385128.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
现金流入小计 53485128.08 53485128.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
15829020.84 15829020.84
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 15829020.84 15829020.84
投资活动产生的现金流量净额 37656107.24 37656107.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
筹资活动产生的现金流量净额
偿还债务所支付的现金 3800000.00 3800000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 15601828.76 15601828.76
偿付利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流动出小计 19401828.76 19401828.76
筹资活动产生的现金流量净额 -19401828.76 -19401828.76
四、汇率变动对现金的影响 -30825.83 -30825.83
五、现金及现金等价物净增加额 23767577.83 23797247.66
补充资料合并数母公司
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动现金流量净利润
20924913.34 20924913.34
加:少数股东损益 -31309.48
计提的坏帐准备或转销的坏帐 4231.67 4231.67
固定资产折旧 2933955.88 2813941.09
无形资产摊销 395562.20 298069.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
-27030.00 -27030.00
固定资产报废损失 51217.89 51217.89
财务费用 -2738801.61 -2738666.35
投资损失(减收益) -3735128.08 -3701331.55
递延税款贷项(减借项) 739957.36 739957.36
存货减少(减增加) 3920174.13 3920174.13
经营性应收项目的减少(减增加) 22256698.49 22169928.56
经营性应付项目的增加(减减少) -33165705.78 -32896999.65
增值税增加净额(减减少) -5984610.83 -5984610.83
其他
经营活动产生的现金流量净额 5544125.18 5573795.01
3、现金和现金等价物的净增加情况:
货币资金的期末余额 84452322.87 84440758.60
减:货币资金的期初余额 60684745.04 60643510.94
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 23767577.83 23797247.66
利润及利润分配表
编制单位:远东实业股份有限公司 会股02表 单位:人民币元
项目 1998年 1997年
合并数 母公司 合并数 母公司
一、主营业务收入
253600601.06 252600388.92 249758834.25 248315929.49
减:折扣与折让
主营业务收入净额
253600601.06 252600388.92 249758834.25 248315929.49
减:主营业务成本
222154163.26 221378988.03 219847218.19 218696849.97
主营业务税金及附加
45328.63 5368.63 42180.00
二、主营业务利润(亏损以“-”填列)
31401109.17 31216032.26 29869436.06 29619079.52
加:其他业务利润(亏损以”-”号填列)
19576.52 19576.52
减:存货跌价损失营业费用
7377596.64 7304017.81 8534780.44 8428884.64
管理费用 6884632.72 6520872.04 10903477.49 10497244.18
财务费用 -3561061.31 -3560926.05 -3214028.98 -3212650.93
三、营业利润(亏损以”-”号填列)
20699941.12 20952068.46 13664783.63 13925178.15
加:投资收益(亏损以”-”号填列)
3735128.08 3701331.55 8657500.00 8623898.56
补贴收入营业外收入
258022.33 54689.00 1803182.16 1589822.82
减:营业外支出
457540.15 456780.15 77839.00 76560.00
四、利润总额(亏损以”-”号填列)
24235551.38 24251308.86 24047626.79 24062339.53
减:所得税 3341947.52 3326395.52 3319016.33 3302600.33
减:少数股东损益
-31309.48 -31128.74
五、净利润(净亏损以”-”号填列)
20924913.34 20924913.34 20759739.20 20759739.20
加:年初未分配利润
9998.46 9998.46 12682207.10 12682207.10
盈余公积转入
六、可供分配的利润
20934911.80 20934911.80 33441946.30 33441946.30
减:提取法定盈余公积
2092491.33 2092491.33 2075973.92 2075973.92
提取法定公益金
2092491.33 2092491.33 2075973.92 2075973.92
七、可供股东分配的利润
16749929.14 16749929.14 29289998.46 29289998.46
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
16700000.00 16700000.00 29280000.00 29280000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
49929.14 49929.14 9998.46 9998.46
附注:非常项目: 本年累计数
1、出售、处置部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更 997915.65
4、其他
