现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7613400 |
7242186 |
10975054 |
10043296 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
432412158 |
269190499 |
101549411 |
723856645 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
102793864 |
62718086 |
32592299 |
146136741 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
169816617 |
90878619 |
48738206 |
304557880 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
63745892 |
45784903 |
28483926 |
90257546 |
| 经营活动现金流出小计 |
380867648 |
234187074 |
125710428 |
631235186 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
51544510 |
35003425 |
-24161017 |
92621459 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
15326983 |
9500000 |
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251938698 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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18216 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
87275279 |
78797701 |
12429004 |
360124738 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
25970435 |
16052096 |
4303060 |
26549088 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
95244750 |
83616971 |
9437935 |
335301648 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7969471 |
-4819270 |
2991070 |
24823090 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
160000000 |
110000000 |
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270000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
135780254 |
101084980 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
297607254 |
212911980 |
1827000 |
270000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
347945390 |
241891200 |
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368662877 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
48192077 |
45725313 |
9063350 |
113170780 |
| 筹资活动现金流出小计 |
434250516 |
298976503 |
13870031 |
541359026 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-136643262 |
-86064524 |
-12043031 |
-271359026 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2686835 |
-404779 |
546317 |
1050779 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-95755058 |
-56285148 |
-32666662 |
-152863698 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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72478244 |
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217459718 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
683475 |
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1609259 |
| 无形资产摊销 |
-- |
5162297 |
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7780006 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
48950 |
| 财务费用 |
-- |
13804633 |
-- |
29424214 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-16230481 |
-- |
-58250459 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
278244874 |
-- |
287435141 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-309479733 |
-- |
-395584633 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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35003425 |
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92621459 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
198942156 |
-- |
255227304 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
255227304 |
-- |
408091002 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-56285148 |
-- |
-152863698 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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931983 |
-- |
1880199 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
424091202 |
261948313 |
90574357 |
712979248 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
707556 |
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-- |
834102 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
15326983 |
9500000 |
-- |
251938698 |
