现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9712029 |
5885537 |
3259288 |
21042289 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
612461195 |
387279205 |
198055182 |
882015061 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
112604879 |
77898259 |
46094018 |
159946212 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
337846819 |
214994734 |
106676555 |
404065229 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
60211616 |
34024415 |
12783863 |
89761872 |
| 经营活动现金流出小计 |
548990136 |
352443319 |
179494419 |
702856488 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
63471059 |
34835886 |
18560763 |
179158573 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
252061860 |
157061910 |
70000000 |
11391766 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4895 |
4895 |
4895 |
6300 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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20144539 |
| 投资活动现金流入小计 |
272952479 |
166451833 |
79220928 |
61088454 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
28353095 |
17477477 |
8447676 |
28311502 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4100000 |
4100000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
333943918 |
238068150 |
107447676 |
70843702 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-60991438 |
-71616317 |
-28226748 |
-9755248 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
100315000 |
70000000 |
5000000 |
89500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
56785600 |
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4639510 |
| 筹资活动现金流入小计 |
157100600 |
70000000 |
5000000 |
107882810 |
| 偿还债务所支付的现金 |
90301209 |
70526768 |
244005 |
21257991 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
38869904 |
35273247 |
8892182 |
112682621 |
| 筹资活动现金流出小计 |
159563171 |
113173345 |
13485448 |
156452910 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2462571 |
-43173345 |
-8485448 |
-48570100 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2298554 |
553817 |
96211 |
-1280241 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2281505 |
-79399959 |
-18055222 |
119552983 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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56396012 |
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154046013 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
373407 |
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821176 |
| 无形资产摊销 |
-- |
13725391 |
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25451845 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
531 |
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-132048 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
30140 |
-- |
101845 |
| 财务费用 |
-- |
4363799 |
-- |
8601271 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-17041514 |
-- |
-78269377 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-23966989 |
-- |
31335453 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-6968655 |
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16433513 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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34835886 |
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179158573 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
271172374 |
-- |
350572334 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
350572334 |
-- |
231019350 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-79399959 |
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119552983 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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872930 |
-- |
1685208 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
602749166 |
381393668 |
194795894 |
860972772 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
252061860 |
157061910 |
70000000 |
11391766 |
