现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5385678 |
4275235 |
5163406 |
5690322 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
384017572 |
172875567 |
722930975 |
520090999 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
80701340 |
45800969 |
170229355 |
127430762 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
195950003 |
84992694 |
297777422 |
230065035 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
38085171 |
15569660 |
69333756 |
43534092 |
| 经营活动现金流出小计 |
337268119 |
156320465 |
584544102 |
433435915 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
46749453 |
16555103 |
138386873 |
86655084 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
11391766 |
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23945001 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1300 |
1300 |
1890 |
1650 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
20136284 |
20136283 |
15000000 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
41922887 |
29362106 |
113991666 |
100006509 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
18368806 |
9932589 |
47127896 |
48224740 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
20368806 |
9932589 |
105127896 |
106224740 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
21554081 |
19429518 |
8863770 |
-6218231 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
70000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4589148 |
4589148 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
74589148 |
4589148 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
10566372 |
10144888 |
188682883 |
136879926 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13598490 |
7261469 |
23170404 |
19577745 |
| 筹资活动现金流出小计 |
32088549 |
18552712 |
236393778 |
180404997 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
42500599 |
-13963564 |
-236393778 |
-180404997 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1821435 |
-765308 |
4304852 |
5421523 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
112625568 |
21255749 |
-84838283 |
-94546620 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
93936051 |
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99705462 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
376578 |
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980057 |
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| 无形资产摊销 |
12578430 |
-- |
23640034 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-177148 |
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| 固定资产报废损失 |
36251 |
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15746 |
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| 财务费用 |
4125796 |
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5707931 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-61201014 |
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-41344489 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
5258964 |
-- |
-48597788 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-12763312 |
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76744369 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
46749453 |
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138386873 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
343644918 |
-- |
231019350 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
231019350 |
-- |
315857634 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
112625568 |
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-84838283 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
816727 |
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2252614 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
378366890 |
168468699 |
715544153 |
512172394 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
265004 |
131633 |
2223416 |
2228283 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
11391766 |
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23945001 |
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