现金流量表
报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
3177183 |
39443658 |
9712029 |
5885537 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
226823985 |
914642292 |
612461195 |
387279205 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
43009194 |
154372781 |
112604879 |
77898259 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
118529335 |
461500388 |
337846819 |
214994734 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
18243916 |
95824635 |
60211616 |
34024415 |
经营活动现金流出小计 |
192276971 |
764328520 |
548990136 |
352443319 |
经营活动产生的现金流量净额 |
34547014 |
150313772 |
63471059 |
34835886 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
160000000 |
375554360 |
252061860 |
157061910 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
19001 |
11895 |
4895 |
4895 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
160213757 |
402404903 |
272952479 |
166451833 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
48921 |
27682511 |
28353095 |
17477477 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4100000 |
4100000 |
4100000 |
投资活动现金流出小计 |
210048921 |
386273333 |
333943918 |
238068150 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-49835164 |
16131570 |
-60991438 |
-71616317 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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150315000 |
100315000 |
70000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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56912000 |
56785600 |
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筹资活动现金流入小计 |
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207227000 |
157100600 |
70000000 |
偿还债务所支付的现金 |
342935 |
140460288 |
90301209 |
70526768 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3356624 |
19535729 |
38869904 |
35273247 |
筹资活动现金流出小计 |
5178780 |
192918169 |
159563171 |
113173345 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-5178780 |
14308831 |
-2462571 |
-43173345 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-325550 |
2193245 |
-2298554 |
553817 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-20792479 |
182947419 |
-2281505 |
-79399959 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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130197030 |
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56396012 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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658175 |
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373407 |
无形资产摊销 |
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27811249 |
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13725391 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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833 |
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531 |
固定资产报废损失 |
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10434 |
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30140 |
财务费用 |
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9030286 |
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4363799 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-42055165 |
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-17041514 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
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3587354 |
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-23966989 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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490956 |
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-6968655 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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150313772 |
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34835886 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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533519752 |
-- |
271172374 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
350572334 |
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350572334 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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182947419 |
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-79399959 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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1739691 |
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872930 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
223646802 |
875198634 |
602749166 |
381393668 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
160000000 |
375554360 |
252061860 |
157061910 |