远东实业股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告。
一、公司简介:
1、公司名称:
中文:远东实业股份有限公司
英文:FAR EAST INDUSTRIAL STOCK CO.,LTD
2、公司法定代表人:李晓卫
3、公司董事会秘书及授权代表:蒋顺生
联系地址:江苏省常州市清潭荆川南路
电话:0519-6966111-3001,0519-6983666
传真:0519-6962632,6962346
电子信箱:ydgf@pub.cz.jsinfo.net
4、公司注册及办公地址:
江苏省常州市清潭荆川南路
邮政编码:213015
国际互联网网址:http://www.chinafareast.com
电子信箱:ydgf@pub.cz.jsinfo.net
5、公司选定的信息披露报纸名称:深圳《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司股证事务部
6、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:远东股份
股票代码:0681
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度主要会计数据(合并数)(单位:人民币元)
利润总额 25,066,490.16
净利润 21,865,387.45
扣除非经常性损益后的净利润 21,756,940.45
主营业务利润 36,922,591.60
其他业务利润 4,747,500.00
营业利润 25,780,247.74
投资收益 400,000.00
补贴收入 108,447.00
营业外收支净额 -1,222,204.58
经营活动产生的现金流量净额 10,694,080.12
现金及现金等价物净增加额。 11,499.381.30
2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(合并数)(单位:人民币元)
项目
1999年度 1998年度 1997年度
主营业务收入
256,794,791.94 调整前 调整前
253,600,601.06 249,758,834.25
调整后 调整后
253,600,601.06 249,758,834.25
净利润
21,865,387.45 调整前 调整前
20,924,913.34 20,759,739.20
调整后 调整后
18,036,063.49 20,184,959.76
总资产
237,079,708.93 调整前 调整前
211,610,826.43 231,498,717.05
调整后 调整后
208,147,197.14 230,923,937.61
股东权益(不含
164,918,275.71 调整前 调整前
少数股东权益) 135,722,358.39 131,497,445.05
调整后 调整后
148,958,729.10 130,922,665.61
每股收益
0.2187 调整前 调整前
0.209 0.208
调整后 调整后
0.1803 0.2018
每股净资产
1.6492 调整前 调整前
1.357 1.31
调整后 调整后
1.4895 1.3092
调整后的每股净资产
1.6262 调整前 调整前
1.332 1.30
调整后 调整后
1.4643 1.30
每股经营活动产生
0.1069 调整前 调整前
的现金流量净额 0.0554
调整后 调整后
0.0554
净资产收益率(％)
13.258 调整前 调整前
15.42 15.79
调整后 调整后
12.108 15.417
上述财务指标的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、 固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
3、报告期内股东权益变动情况: 单位:元
项 目 股 本 资本公积 盈余公积
法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 100,000,000 21,017,080.82 13,962,622.57
5,405,337.33 13,979,025.71 148,958,729.10
本期增加 -9,840.84 10,758,065.80
2,186,538.75 17,846,309.95 28,594,534.91
本期减少 6,384,988.30
6,384,988.30 6,250,000.00 12,634,988.30
期末数 100,000,000 21,007,239.98 18,335,700.07
1,206,887.78 25,575,335.66 164,918,275.71
变动原因
(1)资本公积减少原因
公司投资远东科技公司的外币折算差额。
(2)盈余公积增加原因
1999年度利润分配转入和职工宿舍完工、 公益金转入一般盈余公积6,384,988.30元。
(3)未分配利润变动原因
本期未分配利润增加是由净利润转入, 未分配利润减少是由于派息6,250,000.00元。
三、股本变动及股东情况
(一)报告期末股东总数
报告期末股东总数4162户,其中董事、 监事和高管人员暂时冻结8户,数量为6.2万股。
(二)股东情况介绍
1、截止1999年12月31日,本公司前10名股东持股情况如下
序号 持 股 单 位 名 称
期初数 增加数 期末数 占总股本 质押或冻
(万股) (万股) (万股) 比例(％) 结情况
1 香港泛洲国际有限公司(外资股)
2287.7708 2287.7708 22.88 无
2 常州服装集团有限公司
1704.2082 52.5544 1756.7626 17.57 无
3 中行江苏信托咨询公司
1460.7498 1460.7498 14.61 无
4 北京天恩保利投资管理有限公司
785.7474 785.7474 7.86 无
5 香港侨通发展有限公司(外资股)
608.6456 608.6456 6.09 无
6 江苏省国际信托投资公司
486.9166 486.9166 4.87
7 扬州印染厂
110.6412 110.6412 1.10
8 福建兴业证券公司上海金陵东路
67.1151 67.1151 0.67
证券交易营业部
9 深圳兴佳纸业有限公司
64.8627 64.8627 0.65
10 尤娟
37.2000 37.2000 0.37
注:前10名股东之间不存在关联关系。
其中,前7名股东所持股份计7497.234万股为法人股,未上市流通。第8、9、10名股东所持股份计169.1778 万股为上市流通股份。
香港泛洲国际有限公司(现香港物华实业有限公司)受让香港侨通发展有限公司608.6456 万股法人股(外资股)的协议公告已于1999年8月18日刊登于《证券时报》,过户手续正在办理之中。
2、持股10％以上(含10％)的法人股东的法定代表人、经营范围。
序号 持 股 单 位
名 称
所占股份 法定 经营范围
比例(％) 代表人
1 香港泛洲国际有限公司
22.88 林旭辉 投资、贸易及进出口业务
2 常州服装集团有限公司
17.57 缪柏纯 服装、鞋、帽、包、服饰
品、其它缝纫制品,缝纫
及服饰品的出口业务,生
产所需原辅材料(国家规
定一类商品除外)等。
3 中行江苏信托咨询公司
14.61 徐茂盛 国际结算、国际汇兑、外汇
买卖、各类外汇和人民币存、
贷款、人民币储蓄、长城信
用卡、投资管理、咨询。
四、股东大会简介
(一)报告期内召开了一次股东大会和二次临时股东大会
1、公司1998年度股东大会于1999年5月18 日在公司本部(江苏常州)会议室召开,出席大会的股东21 人,代表股份7444.1397万股,占公司总股本的74.44％,符合《公司法》及公司章程的法定要求。 大会以记名投票表决的形式审议并通过了以下决议:
(1)审议通过了1998年度董事会工作报告( 7444.1397万股同意,占持股表决权的100％,0股反对,0 股弃权)。
(2)审议通过了1998年度监事会工作报告( 7444.1397万股同意,占持股表决权的100％,0股反对,0 股弃权)。
(3)审议通过了1998年度总经理业务报告( 7444.1397万股同意,占持股表决权的100％,0股反对,0 股弃权)。
(4)审议通过了1998年度财务报告(7444.1397 万股同意,占持股表决权的100％,0股反对,0股弃权)。
(5)关于1998年度利润分配方案
本公司二届十五次董事会作出的预案是每10 股派发现金红利1.67元(含税),不进行公积金转增股本。 在本次大会上, 公司第二大股东常州服装集团有限公司(持有1704.2082万股,占总股本的17.04％), 根据远东实业股份有限公司生产经营和财务状况, 对原分配方案提出异议,并向大会提交了修改的议案,该议案如下:
1998年度利润不分配,也不送股,结转下年度分配;不进行公积金转增股本。
为此,大会对两个分配方案进行了审议和表决, 表决分别如下:
A、10派1.67 , 不进行公积金转增股本方案(同意608.6456万股,占持股表决权的8.18％,反对6835.4941万股,占持股表决权的91.82％,弃权0股), 按照公司法和公司章程有关规定,该方案予以否决。
B、不分配,也不送股,结转下年度分配;不进行公积金转增股本方案(同意6835.4941万股,占持股表决权的91.82％,反对608.6456万股,占持股表决权的8.18％,弃权0股),按照公司法和公司章程有关规定,该方案予以通过。
(6)审议通过了调整董事会部分成员的议案:
接受乐佐良先生因退休原因辞去公司董事职务, 同意补选袁炜先生为公司董事(7444.1397万股同意,占持股表决权的100％,0股反对,0股弃权);接受康清芬先生因退休原因辞去公司董事职务, 同意补选谢希研先生为公司董事(7444.1397万股同意,占持股表决权的 100％,0股反对,0股弃权)。
(7)本次股东大会经常州市公证处现场公证,会议合法有效。
本次股东大会决议公告刊登于1999年5月19日《证券时报》上。
2、公司1999年临时股东大会于1999年9月10 日在公司本部(江苏常州)会议室召开,出席大会的股东17人,代表股份7787.1985万股,占总股份的77.87％,符合《公司法》及公司章程的法定要求。 大会以记名投票表决的形式审议并通过了以下决议:
(1)审议通过了修改公司章程第三十三条“董事会由九名董事组成,……。 ”修改为“董事会由十一名董事组成,……。”(7784.9985万股同意,占持股表决权的99.97％,0股反对,占持股表决权的0 ％,22000股弃权,占持股表决权的0.03％。)。
(2)审议通过了公司第二届董事会、监事会于1999年9月10日换届(7787.1985万股同意, 占持股表决权的100％,0股反对,占持股表决权的0％,0股弃权,占持股表决权的0％。)。
(3)审议通过了依法选举产生的公司第三届董事会,第三届董事会由缪柏纯、段建国、杨战全、蔡航、 林旭辉、潘宇舟、李晓卫、周大强、潘华平、陈敬民、 王学保共十一位当选。
(4)审议通过了依法选举产生的公司第三届监事会,第三届监事会由朱祥英、孙燕玲、刘天赐、王毓敏、 袁国伟共五位当选。
(5)本次临时股东大会经常州市公证处现场公证,会议合法有效。
本次股东大会决议公告刊登于1999年9月11日《证券时报》上。
3、公司1999年第二次临时股东大会于1999年 11月8日在公司本部(江苏常州)会议室召开, 出席大会的股东12人,代表股份7389.3588万股,占总股份的100％,符合《公司法》及公司章程的法定要求。 大会以记名投票表决的形式审议并通过了以下决议:
(1)审议通过了公司章程中第九条:“公司经营范围:生产服装、床上用品、装饰品、鞋帽、纺织品、 服装辅料、包装材料, 并销售公司自产产品”修改为“开发、生产销售计算机软、硬件, 承接计算机信息集成系统工程,提供产品的技术咨询、服务、培训、转让; 生产服装、床上用品、装饰品、鞋帽、纺织品、服装辅料、包装材料,并销售公司自产产品”的议案(7389.3588万股同意,占持股表决权的100％,0股反对, 占持股表决权的0％,0股弃权,占持股表决权的0％。)。
(2)审议通过了公司章程中涉及“总经理”的称谓均修改为“总裁”的议案(7389.3588万股同意,占持股表决权的100％,0股反对,占持股表决权的0％,0 股弃权,占持股表决权的0％。)。
(3)审议通过了公司股票简称“苏常远东”变更为“远东股份”的议案(7389.3588万股同意,占持股表决权的100％,0股反对,占持股表决权的0％,0股弃权,占持股表决权的0％。)。
(4)审议通过了公司与香港汇杰国际有限公司合资设立常州远东科技有限公司项目的议案, 并授权董事会办理有关报批手续(7389.3588万股同意,占持股表决权的100％,0股反对,占持股表决权的0％,0股弃权,占持股表决权的0％。)。
本次股东大会决议公告刊登于1999年11月9日《证券时报》上。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1、行业地位
本公司属纺织服装行业,主营出口服装。 纺织服装是国家的第二大出口商品,受到国家政策的支持和优惠,也是常州市的支柱产业。 本公司是江苏省文明单位和常州市文明标兵单位、常州市优秀企业。 九九年度获全国双优外商投资企业称号、 江苏省服装行业销售五十强、利税前十强。 本公司产品“马可波罗”系列服装获江苏市场“消费者首选品牌”和“1998 年江苏名牌产品”。本公司在常州市服装行业中销售和利税均列第一位, 获99年度常州市自营出口十强企业和十佳外商投资企业。
2、主营业务的范围及其经营状况
(1)报告期内主营业务收入为人民币256,794,791.94元,主营业务利润为36,922,591.60元。
(2)公司是由国家外经贸部批准的苏港合资企业,主要生产经营各类各式中高档服装、床上用品、装饰品、鞋帽、纺织品、服装辅料、包装材料等。 公司享有自营进出口权。公司主要产品为商品服、职业服、 运动服,产品95％以上外销,主要出口日本。同时, 产品外销的国家和地区还有意大利、韩国、香港和美国等地, 报告期内主营业务收入构成如下:
国家和地区 主营业务收入 占主营业务总额
(人民币万元) (％)
日本 21936 85.80
意大利 785 3.07
韩国 545 2.13
香港 262 1.02
美国 177 0.69
其它 1863 7.29
合计 25568 100.00
较前一报告期,本公司主营业务及其结构未发生较大变化。
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
(1)1999年的服装出口,一方面受到世界经济发展减缓而导致总体需求减少的影响; 另一方面欧美周边国家因距离近、费用低、交期短, 且享受不需配额等待遇的优势和东南亚国家经济复苏增强其对外竞争力所带来的挑战,因而面临着极其严峻的考验。 出口日本的服装订单价格进一步下降,影响了产品的利润率。为此, 本公司采取了如下措施:
A、主动参与国际竞争,积极参加在美国和国内举办的服装、服饰国际展销会,发展新客户, 在巩固发展日本市场的同时,积极开拓欧美市场。 先后争取到出口美国和意大利20万件服装的订单。
B、加强内部管理,提高工作质量,改善服务态度,开发新的服装产品,增加各类订单, 提高劳动生产率,99年生产服装660万件,其中出口服装649万件,比98 年增长10％。99 年较大地增加了出口日本的女式时装和男式西装等高档服装的订单。
(2)面临着知识经济时代的挑战,作为传统产业的服装行业,本公司高度重视和利用高新技术对经营、 管理、技术和产品进行改造, 使传统产业在更高技术水平上获得新的发展,其措施如下:
A、在硬件上加大技改投入。扩大使用先进的自动化设备和特种服装设备, 更新西装和增设时装生产车间,积极采用计算机辅助设计系统和计算机管理系统, 提高产品质量和产品档次, 提高劳动生产率和产品的技术含量。
B、在信息上,利用国际互联网收集和传递信息,采用科学的方法调查和分析市场,发展网上贸易, 加强与国内外市场、客户的联系和交流, 加强行业内外的技术交流, 促进本公司提高工艺制作水平和采用高技术及新的面辅料的水平。
C、投资高科技信息产业。在控制风险的基础上,争取较高的回报,加快公司的成长速度, 提高公司的经济效益。
(二)公司财务状况
1、本公司报告期末总资产为23708万元,比98 年增加13.90％,主要原因是:1999年合资设立了常州远东科技有限公司和本年实现的净利润。长期负债为274万元,比98年增加-50％, 主要原因是:待转销汇兑收益本年摊销了270万元人民币。股东权益为16492万元,比98 年增加10.71％,主要原因是:本期实现的净利润转入。主营业务利润为3692万元,比98年增加17.58％,主要原因是:销售量比98年提高7.4％,但平均销售价格只下降4.6％且主营业务成本下降1％,使99年主营业务利润提高8.2％,另外,出口退税率的提高使99年主营业务利润提高5.7％。净利润为2186万元,比98年增加21.23％, 主要原因是:主营业务利润的增加和投资收益的提高。
2、公司本年度由常州正大会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
(三)公司投资情况
1、公司于1996年12月31日向社会公开发行 1250万A股,除去发行费用后,实际募集资金6273万元。 募集资金使用情况,见下表:
序号 承诺投资项目 实际投资项目
投资总额(万元)
计划投资 实际投资
1 技改 技改
2040 2040
2 纺织 项目更改
2920 0
3 不等高起重机 不等高起重机
1210 1100
合计
6170 3140
注:募集资金213万元用于流动资金外,其余2920万元作为银行存款。
2、公司在1996年12月发行A 股募集资金投资项目之一的色织布技改项目,原拟投入资金2920万元, 预计每年可新增税后利润580万元,投资回收期为4.9年。 后在对该项目进一步论证准备实施时, 正逢国家对纺织行业压锭调整,特别是亚洲金融危机的全面爆发, 出口需求大为减少。因此,为发挥自身优势,减少投资风险, 本着对广大股东高度负责的精神, 按照审慎投资的原则,公司二届十四次董事会会议专门作出决议, 决定取消色织布技改项目,后经江苏省计经委苏计经技函(1999 )63号文批准同意该项目予以撤消。
公司三届一次董事会以来,经过深入调研, 决定将2920万元资金投入到以下两个项目:
(1)出资1500万元人民币,引进九十年代末世界先进水平的西装、时装生产线, 提高公司服装生产的档次和产品的附件值。技改完成后,可新增利润250万元人民币,投资回收期为6年。
(2)出资1500万元人民币(其中80万元为公司自有资金)增加对常州远东科技有限公司的投资, 香港汇杰国际有限公司增加投入500万元人民币,分别占“远东科技”注册资本的75％和25％。 远东科技有限公司主要业务是开发生产销售计算机软、硬件,由于业务开展需要,合资双方共同出资2000万元进行追加投入。 该项目建设期为一年,预计2000年实现税后利润 410 万元人民币,2001年实现税后利润490万元人民币。投资回收期为 4.2年.
以上投资项目调整方案按照合法程序报中国证监会批准后,经公司三届三次董事会决议通过预案, 并在公司2000年第一次临时股东大会上批准通过。 以上情况分别于1999年12月10日和2000年1月18日刊登在深圳《证券时报》上公告披露。
3、报告期内公司以非募集资金52.5万美元与香港汇杰国际有限公司合资设立常州远东科技有限公司, 该公司注册资本为70万美元,本公司控股75％。 该公司已登记注册并营运,报告期内营业收入500万元人民币,营业利润456.69万元人民币。 该投资项目经公司三届二次董事会决议通过预案并在公司1999 年第二次临时股东大会上批准通过,以上情况分别于1999年10月8日和11月9 日刊登在深圳《证券时报》上公告披露。
(四)生产经营环境和宏观政策变化对公司经营状况的影响
1、按照国家税务总局下发的《关于提高部分出口货物退税率的通知》精神,服装的出口退税率从13 ％提高到17％,本公司主业为服装出口, 出口退税率的提高有利于公司发展业务、扩大出口。
2、我国加入WTO后,首先, 有利于我国在平等条件下发挥纺织品出口的优势, 我国将是纺织品贸易自由化的最大受益者;其次, 纺织品配额取消的同时也带来了竞争的加剧, 提高了服装出口企业在国内外市场竞争的难度。从长期来看, 本公司在服装出口和面料进口方面将受益较大, 但必须从各方面提高公司对国内外服装市场的适应能力和竞争能力。
3、国家关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定,对发展高科技产业给予优惠政策, 有利于本公司投资控股的常州远东科技有限公司发展高科技信息产业。但我国加入WTO后,高科技产业将面临着更为激烈的竞争和严重的挑战。
(五)新年度业务发展计划
1、在稳定发展服装业的同时,大力推进“远东科技”的快速成长。加强对募集资金投资项目的管理,2000年3月底前,对常州远东科技有限公司追加投资1500 万元人民币的投资项目完成;2000 年内完成对西装和时装生产线的1500万元人民币技改投资项目,尽快投产产生效益,形成新的利润增长点。
2、继续积极开拓国际市场,加大力度拓展欧美市场,扩大公司服装出口业务。与此同时, 加强国内市场的开拓,搞好品牌建设,举办内销产品展销会, 扩大内销销售业务。
3、按照公司集团化发展的战略,继续加强企业内部管理,坚持贯彻执行ISO9002质量标准,加强目标成本管理,增收节支,降耗增效。
4、充分发挥公司的融资功能,搞好公司资本运作,低成本扩大公司资产规模。
(六)董事会日常工作情况
1、报告期内,本公司共召开8次董事会会议, 会议情况及决议内容如下:
公司二届十四次董事会会议于1999年3月18日召开。会议审议通过了《关于取消1996 年底部分募股资金投资项目中的投资2920 万元与常州第一色织厂合资建立常州市远东色织有限公司项目的议案》、 《关于召开二届十五次董事会会议的时间和议程的决定》。
公司二届十五次董事会会议于1999年4月12日召开。会议审议通过了《公司1998年度董事会工作报告》、 《总经理业务报告》、《1998年度利润分配的预案》、 《公司1998年度报告及摘要》以及确定于1999年5月18日召开1998年度股东大会及议程。
该决议公告已刊登在1999年4月15日的《证券时报》。
公司二届十六次董事会会议于1999年7月19日召开。会议审议通过了《1999年中期报告》、《1999 年中期利润分配预案》。
该决议公告已刊登在1999年7月22日的《证券时报》。
公司二届十七次董事会会议于1999年8月6 日召开。会议审议通过了《关于修改公司章程第三十三条内容的议案》、《关于增设董事的决议》、 《关于同意聘任公司副总经理的决议》以及确定于1999年9月10日召开1999年第一次临时股东大会的决定。
该决议公告已刊登在1999年8月11日的《证券时报》。
公司二届十八次董事会会议于1999年9月5 日以通讯方式召开。 会议审议通过了《关于提交临时股东大会采用差额选举的办法产生新一届董事会董事候选人名单的提案》。
该决议公告已刊登在1999年9月8日的《证券时报》。
公司三届一次董事会会议于1999年9月10日至12日召开,会议审议通过了《选举董事长、副董事长的决议》、《关于聘任公司经营班子的决议》、 《关于聘任董事会秘书的决议》、《关于修改公司章程的议案》、 《关于变更公司股票简称的决议》。
该决议公告已刊登在1999年9月14日的《证券时报》。
公司三届二次董事会会议于1999年9月29日召开,会议审议通过了《关于合资设立常州远东科技有限公司的议案》、《关于聘任公司副总裁的决议》、 《关于同意常州远东科技有限公司为香港汇杰国际有限公司中国华东地区销售总代理的议案》及确定于1999年11月8日召开公司1999年第二次临时股东大会及其议程的决定。
该决议公告已刊登在1999年10月8日的《证券时报》。
公司三届三次董事会会议于1999年12月9日召开。会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目的议案》和确定于2000年1月15日召开2000年第一次临时股东大会及其议程的决定。
该决议公告已刊登在1999年12月10日的《证券时报》。
2、报告期内公司没有进行利润分配、公积金转增股本,也没有进行配股、增发新股等情况。
(七)公司管理层及员工情况
1、董事、监事、高级管理人员
姓名 职务 性别 年龄 年初 年末
持股数 持股数
年度报酬(元)
李晓卫 董事长 男 40
不在本公司
领取报酬
缪柏纯 副董事长兼 男 52
代总裁
12600(三个月)
周大强 副董事长 男 49
不在本公司
领取报酬
杨战全 董事 男 43
不在本公司
领取报酬
段建国 董事 男 44
不在本公司
领取报酬
蔡航 董事 男 38
不在本公司
领取报酬
王学保 董事 男 62
不在本公司
领取报酬
潘华平 董事兼副总裁 男 50
7500(三个月)
潘宇舟 董事 男 40
不在本公司
领取报酬
林旭辉 董事 男 34
不在本公司
领取报酬
陈敬民 董事 男 53
不在本公司
领取报酬
朱祥英 监事会主席 女 48 10000 10000
不在本公司
领取报酬
孙燕玲 监事 女 40
不在本公司
领取报酬
刘天赐 监事 男 33
不在本公司
领取报酬
王毓敏 监事 女 47 6000 6000
33649
袁国伟 监事 男 49
27205
王惠玉 副总裁 女 40 8000 8000
45517
俞远宁 副总裁 男 58
不在本公司
领取报酬
蒋顺生 董事会秘书 男 53 8000 8000
兼副总裁
38115
注:
(1)报告期内,以上人员持股数未有变化。
(2)以上人员任期均为1999年9月至2002年8月。
(3)报告期内,董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为人民币22万元,其中4-5万元有2人,3-4万元有2人,2-3万元有3人,1-2万元有1人,1 万元以下有1人。
2、报告期内离任的董事有:乐佐良、康清芬、袁炜、钟浩、谢希研、聂廷铭、朱祥英、李学仁。
离任原因:乐佐良、康清芬因退休原因离任, 其余因任期已满(提前换届)而离任。
报告期内离任的监事有:钱志明、周良志、刘恩维。
离任原因:任期已满(提前换届)。
3、报告期内,原总经理李学仁先生因任期已满于99年9月离任,新一届董事会聘缪柏纯先生为代总裁,公司董事会秘书未有变化。
(八)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
经常州正大会计师事务所审计, 本年度实现净利润元,提取10％法定公积金元,提取10％法定公益金元,可供股东分配的利润为元,加上年度未分配利润元, 本年度实际可供股东分配的利润为元。
董事会建议本次利润分配预案为:拟以99 年末总股本1亿股为基数,每10股送2.5股、派现金0.625元(含税),共计分配31,250,000.00元,所余575,335.66元结转下年度分配。本次预案提交股东年会审议批准后执行。
六、监事会报告
(一)报告期内, 公司监事会先后召开三次会议。1999年4月12日在公司本部召开二届五次会议,审议并通过了公司1998年度工作报告;1999年9月10日公司临时股东大会决定提前换届成立第三届监事会, 监事会当天在公司本部召开三届一次会议, 通过决议选举朱祥英为第三届监事会主席,该事项已刊登在1999年9月11日的《证券时报》;1999年11月20 日在公司本部召开三届二次会议, 审议并通过了董事会《关于部分变更募集资金投向的议案》。
七、重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
1999年度中期报告中公司披露的仲裁案进展情况:
公司根据常州市仲裁委员会1999年1月14日关于对“江苏神力起重机器集团股份有限公司30 日之内返还公司投资款1100 万元人民币”的裁定意见在多次催要未果的情况下,于1999年4月2 日向常州市中级人民法院申请执行。常州市中级人民法院依法立案受理,并于1999年6月23日下达了(1999)常执字第114号民事裁定书,裁定结果如下:
被执行人江苏神力起重机器集团股份有限公司位于溧阳市昆仑经济技术开发区正昌路1号的土地计9325. 6平方米;停建的生产主厂房及部分生产生活资料等价值8,757,040.00元人民币的资产抵偿给申请人远东实业股份有限公司。不足部分申请人保留进一步追溯之权利。
现本公司正由专人负责办理产权转移和过户手续,并进一步追溯资产抵偿的不足部分。
(二)报告期内, 公司董事及高级管理人员没有受到监管部门的处罚。
(三)报告期内,公司第一、二、 三大股东没有变化(无控股股东),公司董事会于1999年9月10日召开了临时股东大会,换届选举了李晓卫、缪柏纯、 周大强、杨战全、段建国、蔡航、王学保、潘华平、潘宇舟、 林旭辉、陈敬民为第三届董事会成员,以上11名董事中有3名连任;第三届董事会选举了李晓卫先生任董事长、 缪柏纯先生和周大强先生任副董事长; 第三届董事会新聘缪柏纯先生任代总裁、 潘华平先生和俞远宁先生任副总裁,续聘王惠玉女士和蒋顺生先生任副总裁; 续聘蒋顺生先生任董事会秘书。
以上事项已刊登在1999年9月11日和9月13 日《证券时报》上。
(四)报告期内, 本公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内,本公司未发生重大关联交易。
(六)本公司无控股股东,公司与各大股东在人员、资产、财务及工作场所等各方面均分开, 做到了人员独立、资产完整、财务独立。具体情况如下:
1、人员分开方面
公司人员独立, 董事长不在股东单位任法人代表;公司代总裁缪柏纯先生在股东方常州服装集团有限公司中担任董事长, 其他高级管理人员没有在公司与股东单位中双重任职;没有财务人员在关联公司任职; 公司的劳动、人事及工资管理完全独立。
2、资产完整方面
公司资产完整,拥有独立的产、供、销系统, 本公司没有控股股东, 不存在与公司从事相同产品生产经营的同业竞争情况。
3、财务分开方面
公司财务独立,设有独立的财务部门, 独立的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;独立在银行开户; 独立依法纳税。
(七)报告期内,本公司未发生托管、承包、 租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、 租赁本公司资产的事项。
(八)报告期内, 本公司仍聘用常州正大会计师事务所。
(九)报告期内,本公司股票简称由原“苏常远东”变更为“远东股份”,该事项已刊登在1999年9月13日《证券时报》上。
(十)报告期内, 执行财政部《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》(财会字[1999〗35号)文件对公司财务状况及经营成果产生的影响:
会计政策变更的累积影响数为3,463,629.29元, 其中因坏帐准备计提方法变更累积影响数为1,012,389. 29元、存货计价方法变更的累积影响数为208,280.00 元、长期投资计价方法变更的累积影响数为2,242,960.00元;由于会计政策变更,调减了1998年度的净利润2,888,849.85元;调减了1999年初留存收益3,463,629.29元,其中,未分配利润调减了2,770,903.43元,盈余公积调减了692,725.86元; 利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了459,823.56元。
八、财务会计报告
(一)审计报告
公司财务报告经常州正大会计师事务所审计, 由中国注册会计师刘剑、 倪建新出具了无保留意见的审计报告[常正会审内(2000)66号〗。
(二)会计报表
(三)会计报表附注
1、公司简介
本公司于1993 年 10 月经江苏省体改委批准成立,1996年12月31 日于深圳证券交易所上网发行人民币普通股1250万股,1997年1月21日在深圳证券交易所上市流通。经江苏省证券期货管理办公室批准,1997年7月每10股送2.5股转增7.5股,则股本为1亿元人民币。
经营范围:本公司主要生产经营各类各式中高档服装、床上用品、装饰用品、鞋帽、纺织品、 服装辅料、包装材料等。
2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(1)会计制度:本公司执行《股份有限公司会计制度》。
(2)会计年度:从公历1月1日至12月31日。
(3)记帐本位币:以人民币为记帐本位币。
(4)记帐基础和记价原则:以权责发生制为记帐基础,采用历史成本法为计价原则。
(5)外币业务核算方法:对所发生的外币业务按业务发生时当月1日的市场汇价折合人民币记帐,有关外币帐户余额按月末市场汇价进行调整, 并按经济业务性质列入财务费用—汇兑损益,或固定资产、 在建工程等科目。
(6)现金等价物的确定标准:公司在编制现金流量表时确定现金等价物的具体标准为:持有的期限短(3个月以内)、流动性强、易于转换为已知金额现金、 价值变动风险很小的投资。
(7)坏帐核算方法:
(A)坏帐的确认标准
(a)因债务人已经破产, 以其破产财产依照法律程序清偿后,确实无法收回的应收款项。
(b)因债务人已经死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项。
(c)因债务人逾期三年未能履行偿债义务, 确实不能收回的应收款项,报公司董事会批准, 可以列作坏账的应收款项。
(B)坏帐损失采用备抵法核算
(C)坏帐准备的确认标准、计提方法和计提比例
根据公司三届六次董事会决议,从1999年1月1日起公司的应收款项(包括应收账款和其他应收款) 计提坏账准备。当有确凿证据表明该项应收款项不能收回,或收回的可能性不大(如债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、 发生严重自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务的,以及其他足以证明应收款项可能发生损失和应收款项逾期五年以上),应当全额计提坏账准备。此外,公司按账龄分析法计提坏账准备。具体计提比例如下:
年限 计提比例
1年以内 0.5％
2年 5％
3年 10％
4年 30％
5年 50％
5年以上 100％
(8)存货核算方法:本公司存货分原材料、包装物、在产品、产成品和低值易耗品。 各种存货的购入和入库按实际成本计价。原材料领用和出库按加权平均法计价,产品成本按分批法核算, 每一批别为一成本核算对象,低值易耗品和包装物在领用时一次摊销。
根据公司三届六次董事会决议,从1999年1月 1日起,本公司期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。 中期期末或年度终了,应对存货进行全面清查, 如由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本不可收回的部分,应提取存货跌价准备。存货跌价准备应按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额提取。公司生产领用、出售已计提跌价准备的存货,不同时调整已计提的跌价准备,待中期末或年度终了时再予以调整。
(9)短期投资的核算方法:
(A)短期投资计价及收益确认方法
短期投资按取得投资时实际支付的款项计价,实际支付的款项中含有应计利息的,将应计利息单独记账, 投资收益按当期实际收到的利息或分回的利润确认。
(B)短期投资跌价准备的确认标准、计提方法
期末短期投资按成本与市价孰低计价,并按投资总体计提跌价准备。中期期末或年度终了,将股票、债券等短期投资的市价与其成本进行比较,如市价低于成本, 按其差额计提短期投资跌价准备,公司出售或收回短期投资时,按实际成本转账,不同时调整已计提的跌价准备, 待中期期末或年度终了时再予以调整。
(10)长期投资核算方法:
(A)长期股权投资:
(a)长期股权投资的计价及收益的确认方法
公司向其他单位投出的资金,按投出时支付或确定的金额记账。 其中本公司长期股权投资占被投资单位资本20％以下的采用成本法核算;20％--50 ％的采用权益法核算;50 ％以上或者实际拥有控制权的采用权益法核算,并编制合并会计报表。 以成本法核算按被投资单位宣告分派的利润或现金股利,确认为当期投资收益;以权益法核算按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额,调整投资的账面价值, 并确认为当期投资损益。
(b)股权投资差额的摊销方法:
长期股权投资采用权益法核算时, 投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的股权投资差额,按投资期限摊销;没有投资期限的,投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不超过10年的期限摊销; 投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不低于10年的期限摊销。
(B)长期债权投资:
长期债权投资按实际支付的价款或确定的金额记账,其应计利息按权责发生制记入当期投资收益。
(C)长期投资减值准备的确认标准、计提方法:
中期期末或年度终了, 公司应对长期投资逐项进行检查, 如果由于市价下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值, 并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复, 应将可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备。长期投资减值准备的计提方法为:
(a)按成本与估计未来可收回金额孰低法
(b)按单个投资项目计提
(c)如果是以非现金资产投资,在计提减值准备时,应首先冲回已计入资本公积的准备。
以上资产减值准备直接计入当期损益。
(11)固定资产计价和折旧方法:
(A)固定资产标准:使用期限超过一年的房屋建筑物、机器、机械、 运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具和工具等。 对于不属于生产经营主要设备的物品,单位价值超过2000元,并且使用期限超过两年的,也作固定资产核算。
(B)固定资产分类:房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。
(C)计价方法:采用历史成本法计价。
(D)折旧方法:折旧采用直线法计算,并按各类固定资产的原值和国家规定的折旧年限扣除预计残值确定折旧率。
固定资产类别
折旧年限(年) 预计净残值率(％) 年折旧率(％)
房屋建筑物
30-40 10％ 2.25-3％
机器设备
10-14 10％ 6.43-9％
运输设备
5 10％ 18％
其他设备
8-14 10％ 6.43-11.25％
(其他设备中价值在100,000元以上的设备为14年,年折旧率为6.43％;价值在100,000元以下的设备为8年,年折旧率为11.25％)
(12)在建工程核算方法:
固定资产新建工程,改、 扩建工程和大修理工程等所发生的实际支出, 与在建工程有关的长期负债应计利息支出,在资产尚未完工以前, 计入购建资产的价值。工程完工交付使用时按实际成本转入固定资产。
(13 )无形资产计价和摊销方法:按实际发生的成本或评估确认的价值入帐。按规定的受益期限摊销。 其中:土地使用权按50年摊销。
(14)开办费、长期待摊费用摊销方法:
开办费按五年摊销期限摊销, 长期待摊费用按照受益期采用直线法摊销。
(15)收入确认原则:
(A)销售商品: 以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方, 公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权, 相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
(B)提供劳务(不包括长期合同): 按照完工百分比法确认相关的劳务收入。
(16 )所得税的会计处理方法:采用纳税影响会计法中的递延法。
(17)合并会计报表的编制方法。
(A)编制合并报表的范围:根据财政部(95)11号文《合并会计报表暂行规定》, 公司对所属全资子公司及对外投资占被投资单位股权50 ％以上或实际拥有控股权的子公司,按规定编制合并会计报表。
(B)公司所属纳入合并范围的子公司有:常州远东科技有限公司、常州市远东美食园。
合并前先按《股份有限公司会计制度》对子公司报表相关项目进行调整,合并时将有关项目予以抵销。
(C)上述纳入合并范围的子公司1999年度会计报表已经审计。
(18)会计政策变更
本公司按照《股份有限公司会计制度》的规定, 从1999年1月1日起改变如下会计政策:
(A)坏账准备原按应收账款余额的5‰计提,现改按账龄分析法计提,根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,规定的提取比例为:账龄1年以内的,按其余额的0.5％计提;账龄1-2年的,按其余额的5％计提;账龄2-3年的,按其余额的10％计提;账龄3-4年的,按其余额的30％计提;账龄4-5年的,按其余额的50 ％计提;账龄5年以上的,按其余额的100％计提。
(B)期末短期投资原按成本计价,现改为按成本与市价孰低计价,并按投资总体计提跌价准备。
(C)期末存货原按成本计价,现改为按成本与可变现净值孰低计价。
(D)期末长期投资原不计提减值准备,现改为计提减值准备。
上述会计政策变更已采用追溯调整法, 调整了期初留存收益及相关项目的期初数; 利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列。 上述会计政策变更的累积影响数为3,463,629.29元, 其中因坏账准备计提方法变更的累积影响数为1,012,389.29元、 存货计价方法变更的累积影响数为208,280元、长期投资计价方法变更的累积影响数为2,242,960元;由于会计政策变更,调减了1998年度的净利润2,888,849.85元;调减了1999 年年初留存收益3,463,629.29元,其中,未分配利润调减了2,770,903.43元,盈余公积调减了692,725.86元; 利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了459, 823.56元。
3、税项:
(1)流转税:销售产品适用增值税,按销项税额(营业收入×17％税率)减去进项税额计算。 其中出口产品按出口产品离岸价×外汇牌价×退税率计算出口退税。
(2)所得税:根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》和《关于外商投资企业免征、 减征地方所得税规定》,公司所得税按12％的税率缴纳。
(3)子公司常州远东科技有限公司本年度为所得税免税年度。
子公司常州市远东美食园按营业收入的8％计算应纳税所得额,再按税法规定的税率计缴企业所得税。
(4)房产税:按房产原值×70％×1.2％缴纳。
(5)印花税:按《中华人民共和国印花税暂行条例》的规定缴纳。
(6)车船使用牌照税:按车辆的不同类型及规定标准缴纳。
4、控股子公司概况:
名 称 注册资本 经营范围
母公司投资额 权益比例
常州远东科技 310.96万美元 生产、销售计算机软硬件
19,336,004.16元 75％
有限公司 承接计算机网络工程
常州市远东 262万元 餐饮、饮料、副食品
1,360,000元 51.91％
美食园
常州市远东神 2,000万元 起重设备的设计、
11,000,000元 55％
力水电设备有限公司 制造及相关咨询业务
5、合并会计报表主要项目注释:
(1)货币资金
项 目
期初数 期末数
现 金
214.03 14,552.45
银行存款-人民币
7,900,694.64 37,659,433.15
-美 元
9,246,791.67 7,038,966.89
折76,551,414.20人民币元 折58,277,718.57人民币元
合 计
84,452,322.87 95,951,704.17
(2)应收帐款
(A)账龄分析
帐龄 期初数
金额 比例(％) 坏账准备
期末数
金额 比例(％) 坏账准备
1年以内 8,820,604.65 84.92 44,103.02
10,817,882.68 90.02 54,089.41
1—2年 10,797.75 0.11 374.21
89,804.85 0.75 4,490.24
2—3年 557,170.08 5.36 55,717.01
4,313.60 0.04 431.36
3年以上 998,408.88 9.61 949,332.76
1,105,610.19 9.19 981,573.31
合 计 10,386,981.36 100 1,049,527.00
12,017,611.32 100 1,040,584.32
(B)无欠公司5％(含5％)以上股东单位的欠款。
(C)欠款金额前五名的单位:
单位名称
所欠金额 欠款时间 欠款原因
浙江中大集团第一分公司
1,283,992.96 1年以内 赊销货款
吴县对外贸易公司
687,236.95 1年以内 赊销货款
乐佐良
430,947.50 3年以上 赊销货款
四川服装进出口公司
281,520.00 3年以上 赊销货款
上海凯宾时装有限公司
266,083.87 1年以内 赊销货款
(D)母公司应收账款附注
(a)账龄分析
帐龄 期初数
金额 比例(％) 坏账准备
期末数
金额 比例(％) 坏账准备
1年以内 8,820,604.65 84.95 44,103.02
10,817,882.68 90.04 54,089.41
1—2年 7,484.15 0.07 374.21
89,804.85 0.75 4,490.24
2—3年 557,170.08 5.37 55,717.01
1,000.00 0.01 100.00
3年以上 998,408.88 9.61 949,332.76
1,105,610.19 9.20 981,573.31
合 计 10,383,667.76 100 1,049,527.00
12,014,297.72 100 1,040,252.96
(b)无欠公司5％(含5％)以上股东单位的欠款。
(c)欠款金额前五名的单位同上。
(3)其他应收款
(A)账龄分析
帐龄 期初数
金额 比例(％) 坏账准备
期末数
金额 比例(％) 坏账准备
1年以内 1,235,369.21 87.63 5,608.24
3,082,568.81 92.03 3,346.34
1—2年 133,643.70 9.48 5,100.00
99,505.96 2.98 4,975.29
2—3年 40,723.89 2.89 4,072.39
100,000.00 2.99 10,000.00
3年以上
67,523.89 2.00 20,257.17
合 计 1,409,736.80 100 14,780.63
3,349,598.66 100 38,578.80
(B)无欠公司5％(含5％)以上股东单位的欠款。
(C)欠款金额前五名的单位:
单位名称
所欠金额 欠款时间 欠款原因
常州市证券公司城南营业部
2,400,000.00 1年以内 暂存款
新东制衣公司
360,000.00 1年以内 往来款
外环路专户
140,000.00 1年以上 暂存款
郑明
50,000.00 1年以内 借款
常州开发区发展总公司
39,000.00 1年以内 往来款
(4)预付账款
(A)账龄分析
帐 龄 期初数 比例％ 期末数 比例％
1年以内 716,893.41 100 977,031.57 100
(B)无欠公司5％(含5％)以上股东单位的欠款。
(C)欠款金额前五名的单位:
单位名称
所欠金额 欠款时间 欠款原因
华东装璜公司
350,000.00 1年以内 公司装修预付款
江苏联发集团股份有限公司
185,000.00 1年以内 预付原料款
常州有机化工厂
164,066.75 1年以内 预付原料款
上海名诚纺织品印染有限公司
160,000.00 1年以内 预付原料款
无锡长新纺织公司
31,382.21 1年以内 预付原料款
(5)应收补贴款:
期初数 期末数
1,618,715.32 5,220,775.97
注:内容为外销产品执行先征后退政策应收的出口退税款。
(6)存货
其中:
期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料
15,428,559.52 145,796.00 17,025,318.68 145,796.00
包装物
106,194.24 129,922.95
在产品
11,150,477.64 11,116,270.06
产成品
14,771,309.23 62,484.00 15,609,706.96 62,484.00
合 计
41,456,540.63 208,280.00 43,881,218.65 208,280.00
(7)待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
租赁费
50,000.00 16,666.66 33,333.34
(8)长期投资
(A)项目
项目 期初数 本期 本期
金额 减值准备 增加 减少
期末数
金额 减值准备
长期股权投资 11,000,000 2,242,960
11,000,000 2,242,960
合 计 11,000,000 2,242,960
11,000,000 2,242,960
(B)长期股权投资:其他股权投资
被投资单位名称 常州市远东神力水电设备有限公司
投资起止期 1997.7.10-2007.7.9.
投资金额 11,000,000.00
占被投资单位注册资本比例 55％
减值准备 2,242,960.00
(C)长期投资减值准备计提原因:依据常州市仲裁委员会1998常裁经裁字第020号仲裁书裁定公司与江苏神力起重机器集团股份有限公司1996年8月订立的《常州市远东神力水电设备有限公司合同书》无效。 依据常州市中级人民法院1999常执字第114号民事裁定书已执行江苏神力起重机器集团股份有限公司资产计价值8,757, 040.00元。
(D)由于常州市远东神力水电设备有限公司不再经营,公司正与有关方面就其资产进行洽谈, 所以未纳入合并范围。
(E)母公司长期投资附注:
(a)项目
项目 期初数 本期增加
金额 减值准备
本期减少 期末数
金额 减值准备
长期股 12,230,322.74 2,242,960 19,637,455.79
31,867,778.53 2,242,960
权投资
合 计 12,230,322.74 2,242,960 19,637,455.79
31,867,778.53 2,242,960
(b)长期股权投资:其他股权投资
被投资单位名称
常州市远东科技 常州市远东 常州市远东神力水电
有限公司 美食园 设备有限公司
投资起止期
1999.10.1-2014.9.31 未约定期限 1997.7.10-2007.7.9.
投资金额
19,336,004.16 1,360,000.00 11,000,000.00
占被投资单位注册资本比例
75％ 51.91％ 55％
减值准备 2,242,960.00
本期权益增减额
372,517.42 -71,065.79
累计增减额
372,517.42 -200,743.05
(9)固定资产原价及其累计折旧
固定资产类别
期初数 本年增加 本年减少 期末数
房屋、建筑物
19,587,007.60 12,859,977.23 32,446,984.83
机器设备
27,191,078.28 1,916,155.87 1,090,135.25 28,017,098.90
运输设备
2,556,090.20 449,003.00 3,005,093.20
其他设备
8,535,435.16 2,724,460.90 1,025,077.09 10,234,818.97
合 计
57,869,611.24 17,949,597.00 2,115,212.34 73,703,995.90
累计折旧
期初数 本年增加 本年减少 期末数
房屋、建筑物
3,204,261.32 645,051.37 3,849,312.69
机器设备
7,839,269.95 1,679,854.03 484,461.48 9,034,662.50
运输设备
1,890,971.71 226,550.37 2,117,522.08
其他设备
2,449,165.74 615,218.65 523,424.07 2,540,960.32
合 计
15383,668.72 3,166,674.42 1,007,885.55 17,542,457.59
期初数 本年增加 本年减少 期末数
净值
42,485,942.52 14,782,922.58 1,107,326.79 56,161,538.31
注:本年增加的房屋、建筑物为母公司衬衫大楼、宿舍工程等,通过在建工程核算转入。
(10)在建工程
工程名称
期初数 本期增加 本期转入 期末数
固定资产数
资金来源 进度
职工宿舍
5,951,398.46 433,589.84 6,384,988.30 0.00
自筹
衬衫新大楼
4,182,953.79 70,000.00 4,252,953.79 0.00
募集
污水处理工程
335,000.00 127,738.04 462,738.04 0.00
募集
其他
32,120.00 18,000.00 14,120.00
自筹
检测大楼工程
4,589,087.66 4,589,087.66
自筹 80％
新食堂
80,000.00 80,000.00
自筹 80％
合计
10,501,472.25 5,300,415.54 11,118,680.13 4,683,207.66
(11)无形资产
种 类
原始金额 期初数 本期摊销 期末数
土地使用权
5,072,350.00 4,607,384.77 101,447.04 4,505,937.73
注:以上土地使用权是母公司通过交纳土地出让金而取得的分50年摊销。
(12)开办费
期初数 本期增加 本期摊销 期末数
42,083.98 261,453.88 19,210.80 284,327.06
(13)长期待摊费用
种 类
期初数 本期增加 本期摊销 期末数
凯迪拉克附加费
4,235.00 4,235.00 0.00
电力增容费
543,615.85 270,174.51 88,083.92 725,706.44
厨房装饰工程款
99,949.23 12,493.62 87,455.61
一楼门厅装饰
45,900.00 5,100.00 40,800.00
二楼门厅装饰
520,368.00 65,046.00 455,322.00
广化街专卖店装修
120,416.69 85,000.00 35,416.69
上海办事处装修
168,117.90 76,295.94 91,821.96
变电所改造 7,666.00 319.42 7,346.58
场地租赁费
450,000.00 90,000.00 360,000.00
合 计
1,502,602.67 727,840.51 426,573.90 1,803,869.28
(14)递延税款
期初数 期末数
1,479,914.69 739,958.33
注:减少原因:随待转销汇兑收益的转销按纳税影响会计法中的递延法转销739,956.36元。 待转销汇兑收益部分在原公司清算时按27％计算交纳所得税。
(15)短期借款
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 0.00 3,200,000.00
(16)应付帐款
期初数 期末数
33,467,347.65 44,499,127.96
注:无欠持本公司5％以上的股份的股东单位的款项。
增加原因:与去年同期相比,公司生产形势较好, 应付材料款增加。
(17)预收帐款
期初数 期末数
0.00 492,143.26
(18)其他应付款
期初数 期末数
12,219,296.15 3,909,749.98
注:无欠持本公司5％以上的股份的股东单位的款项。
(19)应付股利
期初数 期末数
139,241.78 7,293,048.80
注:
(A)子公司常州远东科技有限公司欠付投资方香港汇杰国际有限公司1999年度股利1,043,048.80元。
(B)母公司主要投资者欠付股利金额如下
香港泛洲国际有限公司 1,429,856.75
常州服装集团有限公司 1,097,976.62
中行江苏信托咨询公司 912,968.62
北京天恩保利投资管理有限公司 491,092.12
香港侨通发展有限公司 380,403.50
江苏省国际信托投资公司 304,322.87
欠付原因为1999年度股利分配。
(20)应交税金
项 目 期初数 期末数
应交所得税 3,733,539.25 192,236.21
应交增值税 -56,122.48 -1,135,307.46
营业税等 8,560.00 250,000.00
合计 3,685,976.77 -693,071.25
注:营业税等为常州远东科技有限公司所应交的税金。
(21)预提费用
期初数 期末数
其中:出口货物运费 568,606.10 601,856.81
临时工当月工资 2,577,727.96 2,267,604.70
合 计 3,146,334.06 2,869,461.51
(22)其他长期负债
项 目 期初数 期末数
待转销汇兑收益 5,481,165.55 2,740,582.79
合计 5,481,165.55 2,740,582.79
注:待转销汇兑收益减少原因: 经常州市财政局批准自1996年度起每年平均转销20％,1999年度转销 2, 740,582.76元。
(23)股本
公 司 股 份 变 动 情 况 表
数量单位:股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
65482910 65482910
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份
36518746 36518746
外资法人持有股份
28964164 28964164
其他
2、募集法人股份
9517090 9517090
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计
75000000 75000000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
25000000 25000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其它
已上市流通股份合计
25000000 25000000
三、股份总数
100000000 100000000
24、资本公积
项 目
期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价
20,901,369.84 20,901,369.84
接收捐赠实物资产
115,710.98 115,710.98
被投资单位外币
标折算差额
-9,840.84 -9,840.84
合 计
21,017,080.82 -9,840.84 21,007,239.98
(25)盈余公积
项 目
期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积
8,557,285.24 8,571,527.05 17,128,812.29
公益金
5,405,337.33 2,186,538.75 6,384,988.30 1,206,887.78
合 计
13,962,622.57 10,758,065.80 6,384,988.30 18,335,700.07
注:法定盈余公积增加系由1999 年度利润分配转入和职工宿舍完工结转公益金转入。
(26)未分配利润
期初数 期末数
13,979,025.71 25,575,335.66
注:(A)公司由于执行财政部财会字[1999]35号文,对会计政策变更进行追溯调整,导致期初未分配利润调减了2,770,903.43元;
(B)因公司1998年度股东大会否决了原每10股派发现金红利1.67元(含税)的分红预案, 调增期初未分配利润16,700,000元;
(C)根据常州市财政局常财税返(1998)8号文, 返还1998年度所得税354,000元,相应调增1999年度期初未分配利润,1998年末未分配利润13,979,025.71元未作调整。
(D)本年度实现净利润21,865,387.45元,提取 10％法定公积金2,186,538.75元, 提取 10％法定公益金2,186,538.75元,可供股东分配的利润为17,492,309. 95元,加上年度未分配利润14,333,025.71元,本年度实际可供股东分配的利润为31,825,335.66元。
本次利润分配拟以1999年12月31 日总股本为基数,向全体股东每10股送2.5股、派现金0.625 元(含税),共计分配6,250,000.00元,剩余利润结转下年分配。
(27)管理费用
本年发生数 上年发生数
10,361,423.10 7,474,042.57
注:增加较多的原因为管理性工资及上缴税费增加。
(28)营业费用
本年发生数 上年发生数
9,755,796.43 7,377,596.64
注:增加较多的原因为企业配额使用费及租赁费增加。
(29)财务费用
类 别 本年发生数 上年发生数
利息支出 112,643.17 139,537.55
减:利息收入 2,846,318.50 2,180,268.78
汇兑损失 81,215.84 30,825.83
减:汇兑收益 2,741,424.05 2,740,582.79
其 他 1,166,507.87 1,189,426.88
合 计 -4,227,375.67 -3,561,061.31
(30)其他业务利润
本年发生数 上年发生数
4,747,500.00 0.00
注:内容为子公司常州远东科技有限公司软件技术服务费。
(31)投资收益
本年发生数 上年发生数
债权投资收益 400,000.00 3,735,128.08
股权投资收益 0.00 -2,242,960.00
合 计 400,000.00 1,492,168.08
注:母公司本年实现投资收益3,430,598.04元, 其中年末调整的常州远东科技有限公司所有者权益净增加额为3,501,663.83元, 年末调整的远东美食园所有者权益净减少额为71,065.79元。
(32)补贴收入
本年发生数 上年发生数
108,447.00 0.00
注:系根据常州市(98)市经贸财字第170号取得的出口商品贴息。
(33)营业外收支
本年发生数 上年发生数
营业外收入 148,813.92 258,022.33
营业外支出 1,371,018.50 457,540.15
(34)所得税
本年发生数 上年发生数
1,801,784.54 3,341,947.52
根据江苏省国税局苏国发(1998)427号文和常州市常国发(1998) 25号文免征企业国债收益所得税累计1,048,549.09元,已冲减所得税。
(35)母公司主营业务收支
本年发生数 上年发生数
主营业务收入 255,685,574.94 252,600,388.92
主营业务成本 219,035,256.34 221,378,988.03
(36)支付的其他与经营活动有关的现金 38,485,000.36
注:其中支付运费 6,703,738.61
6、关联方关系及其交易:
(1)存在控制关系
(A)关联方:
企业名称
注册地址 主营业务 与本企业 经济性质 法定
关系 或类型 代表人
常州市远东科技
有限公司
常州新区 计算机软硬件 子公司 有限责任 潘华平
高新科技园 公司
常州市远东美食园
常州市 餐饮、副食品 子公司 有限责任 缪柏纯
兰陵路 公司
(B)关联方的注册资本及其变化:
企业名称
期初数 本期增加 本期减少 期末数
常州市远东科技有限公司
25,741,521.20 25,741,521.20
常州市远东美食园
2,620,000.00 2,620,000.00
(C)关联方所持股份及其变化:
企业名称
期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
常州市远东
19,336,004.16 75％ 19,336,004.16 75％
科技有限公司
常州市远东
1,360,000.00 51.91％ 1,360,000.00 51.91％
美食园
(2)不存在控制关系
(A)关联方关系的性质:
企业名称 与本企业的关系
常州亚东服装有限公司 主要投资者一致
(B)销售货物(单位:元):
企 业 名 称 本年数 上年数
常州亚东服装有限公司 5,050,514.54 6,443,375.27
以上销售交易价格与非关联方的交易价格相一致。
(C)关联方应收、应付款项余额(单位:元):
应付帐款 期末数 期初数
常州亚东服装有限公司 1,918,661.69 232,756.05
7、或有事项:
公司本年度无需要说明的或有事项。
8、承诺事项:
公司本年度无需要说明的承诺事项。
9、资产负债表日后事项
(1)公司与江苏神力起重机器集团股份有限公司合同纠纷案的财产正在逐步办理产权转移手续。本公司为充分发挥该资产的效用,正在与有关方面进行洽谈。
(2)本公司于2000年4月15 日以三届六次董事会决议通过,以未分配利润送股,拟以1999年12月31 日总股本为基数,向全体股东每10股送2.5股,派发现金红利0.625元(含税)。
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期:1993年10月25日
地址:江苏省常州市清潭荆川南路
2、企业法人营业执照注册号:企股苏常总字第000369号
3、税务登记号码:320408618117856
4、公司未上市股票的托管机构名称:深圳证券登记有限公司
5、会计师事务所名称:常州正大会计师事务所
办公地:常州市化龙巷1号恒利大厦A座6楼
十、备查文件目录
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
资 产 负 债 表
单位:人民币元
资 产
1999年12月31日 1998年12月31日
合 并 数 母 公 司 合 并 数 母 公 司
流动资产:
货币资金
95,951,704.17 67,110,437.98 84,452,322.87 84,440,758.60
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
12,017,611.32 12,014,297.72 10,386,981.36 10,383,667.76
其他应收款
3,349,598.66 843,198.06 1,409,736.80 1,264,372.55
减:坏帐准备
1,079,163.12 1,069,257.67 1,064,307.63 1,064,307.63
应收款项净额
14,288,046.86 11,788,238.11 10,732,410.53 10,583,732.68
预付帐款
977,031.57 977,031.57 716,893.41 716,893.41
应收补贴款
5,220,775.97 5,220,775.97 1,618,715.32 1,618,715.32
存货
43,881,218.65 43,881,218.65 41,456,540.63 41,456,540.63
减:存货跌价准备
208,280.00 208,280.00 208,280.00 208,280.00
存货净额
43,672,938.65 43,672,938.65 41,248,260.63 41,248,260.63
待摊费用
33,333.34
待处理流动资产净损失 2,153.50
应收股利
3,129,146.41
其他流动资产
流动资产合计
160,143,830.56 131898,568.69 138770,756.26 138608,360.64
长期投资:
长期股权投资
11,000,000.00 31,867,778.53 11,000,000.00 12,230,322.74
长期债权投资
长期投资合计
11,000,000.00 31,867,778.53 11,000,000.00 12,230,322.74
减:长期投资减值准备
2,242,960.00 2,242,960.00 2,242,960.00 2,242,960.00
长期投资净额
8,757,040.00 29,624,818.53 8,757,040.00 9,987,362.74
固定资产:
固定资产原价
73,703,995.90 69,140,648.35 57,869,611.24 56,014,647.49
减:累计折旧
17,542,457.59 17,189,912.13 15,383,668.72 15,150,864.21
固定资产净值
56,161,538.31 51,950,736.22 42,485,942.52 40,863,783.28
工程物资
在建工程
4,683,207.66 4,683,207.66 10,501,472.25 10,501,472.25
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
60,844,745.97 56,633,943.88 52,987,414.77 51,365,255.53
无形资产及其他资产:
无形资产
4,505,937.73 4,505,937.73 4,607,384.77 4,607,384.77
开办费
284,327.06 42,083.98
长期待摊费用
1,803,869.28 1,220,291.67 1,502,602.67 836,385.44
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
6,594,134.07 5,726,229.40 6,152,071.42 5,443,770.21
递延税项:
递延税款借项
739,958.33 739,958.33 1,479,914.69 1,479,914.69
资 产 总 计
237,079,708.93 224623,518.83 208147,197.14 206884,663.81
流动负债:
短期借款
3,200,000.00
应付票据
应付帐款
44,499,127.96 44,480,119.23 33,467,347.65 33,448,042.92
预收帐款
492,143.26 492,143.26
代销商品款
应付工资
应付福利费
-91,079.47 -91,079.47
应付股利
7,293,048.80 6,250,000.00 139,241.78 139,241.78
应交税金
-693,071.25 -936,143.43 3,685,976.77 3,667,864.77
未付利润
其他应交款 320.00
其他应付款
3,909,749.98 3,839,079.76 12219,296.15 12043,285.63
预提费用
2,869,461.51 2,839,461.51 3,146,334.06 3,146,334.06
一年内到期的长期负债
其他流动负债
298,013.94
流动负债合计
61,777,394.73 56,964,660.33 52567,436.94 52444,769.16
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
2740,582.79 2,740,582.79 5,481,165.55 5,481,165.55
长期负债合计
2740,582.79 2,740,582.79 5,481,165.55 5,481,165.55
递延税项:
递延税款贷项
负 债 合 计
64,517,977..52 59705243.12 58048,602.49 57925,934.71
少数股东权益
7,643,455.70 1,139,865.55
股东权益:
股本
100,000,000.00 100000,000.00 100000,000.00 100000,000.00
资本公积
21,007,239.98 21,007,239.98 21,017,080.82 21,017,080.82
盈余公积
18,335,700.07 18,335,700.07 13,962,622.57 13,962,622.57
其中:公益金
1,206,887.78 1,206,887.78 5,405,337.33 5,405,337.33
未分配利润
25,575,335.66 25,575,335.66 13,979,025.71 13,979,025.71
股东权益合计
164,918,275.71 164918,275.71 148958,729.10 148958,729.10
负债和股东权益总计
237,079,708.93 224623,518.83 208147,197.14 206884,663.81
利润表及利润分配表
单位:人民币元
项 目
1999年 1998年
合 并 数 母 公 司 合 并 数 母 公 司
一、主营业务收入
256,794,791.94 255,685,574.94 253,600,601.06 252,600,388.92
减:折扣与折让
主营业务收入净额
256,794,791.94 255,685,574.94 253,600,601.06 252,600,388.92
减:主营业务成本
219,831,430.34 219,035,256.34 222,154,163.26 221,378,988.03
主营业务税金及附加
40,770.00 45,328.63 5,368.63
二、主营业务利润(亏损以“-”填列)
36,922,591.60 36,650,318.60 31,401,109.17 31,216,032.26
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
4,747,500.00
减:存货跌价损失 56,480.00 56,480.00
营业费用
9,755,796.43 9,441,870.71 7,377,596.64 7,304,017.81
管理费用
10,361,423.10 9,973,406.15 7,474,042.57 7,110,281.89
财务费用
-4,227,375.67 -4,218,443.80 -3,561,061.31 -3,560,926.05
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
25,780,247.74 21,453,485.54 20,054,051.27 20,306,178.61
加:投资收益(亏损以"-"号填列)
400,000.00 3,430,598.04 1,492,168.08 1,458,371.55
补贴收入
108,447.00 108,447.00
营业外收入
148,813.92 23,813.92 258,022.33 54,689.00
减:营业外支出
1,371,018.50 1,360,836.51 457,540.15 456,780.15
四、利润总额(亏损以"-"号填列)
25,066,490.16 23,655,507.99 21,346,701.53 21,362,459.01
减:所得税
1,801,784.54 1,790,120.54 3,341,947.52 3,326,395.52
减:少数股东损益
1,101,304.23 -31,309.48
减:提取职工奖励及福利基金
298,013.94
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
21,865,387.45 21,865,387.45 18,036,063.49 18,036,063.49
五、净利润
21,865,387.45 21,865,387.45 18,036,063.49 18,036,063.49
加:年初未分配利润
14,333,025.71 14,333,025.71 -449,825.10 -449,825.10
盈余公积转入
六、可供分配的利润
36,198,413.16 36,198,413.16 17,586,238.39 17,586,238.39
减:提取法定盈余公积
2,186,538.75 2,186,538.75 1,803,606.34 1,803,606.34
提取法定公益金
2,186,538.75 2,186,538.75 1,803,606.34 1,803,606.34
七、可供股东分配的利润
31,825,335.66 31,825,335.66 13,979,025.71 13,979,025.71
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
6,250,000.00 6,250,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
25,575,335.66 25,575,335.66 13,979,025.71 13,979,025.71
附 注:
非常项目: 本年累计数
1、出售、处置部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更 3,463,629.29
4、其他
现 金 流 量 表
单位:人民币元
项 目 行次 合 并 数 母 公 司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
1 261,453,893.00 255,344,676.00
收到租金 2
收到的税费返还 3 9,455,940.16 9,455,940.16
收到的其他与经营活动有关的现金
4 792,463.97 609,086.42
现金流入合计 5 271,702,297.13 265,409,702.58
购买商品
