中山公用事业集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
中山公用事业集团股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名
未亲自出席董事职务
未亲自出席会议原因
被委托人姓名
凤良志
独立董事
因公务外出
杨家思
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人郑钟强、主管会计工作负责人廖丽及会计机构负责人刘晓可声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30
2009.12.31
增减幅度（%）
总资产（元）
6,052,439,564.63
5,763,188,123.95
5.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
4,523,981,884.54
4,190,668,071.70
7.95%
股本（股）
598,987,089.00
598,987,089.00
0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
7.55
7.00
7.95%
2010年7-9月
比上年同期增减（%）
2010年1-9月
比上年同期增减（%）
营业总收入（元）
193,265,313.85
6.50%
563,203,568.46
1.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）
176,287,703.19
-22.37%
441,850,652.43
-27.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-
-
38,715,545.03
-78.55%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-
-
0.06
-78.55%
基本每股收益（元/股）
0.29
-22.37%
0.74
-27.46%
稀释每股收益（元/股）
0.29
-22.37%
0.74
-27.46%
加权平均净资产收益率（%）
4.04%
-1.89%
10.02%
-6.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
4.01%
-1.86%
9.79%
-6.31%
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
附注
非流动资产处置损益
12,602,347.86
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
979,296.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-610,093.93
所得税影响额
-2,994,601.68
1中山公用事业集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
合计
9,976,948.67
-
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
43,966
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金
4,894,051
人民币普通股
中山中汇投资集团有限公司
2,424,141
人民币普通股
佛山市商贸资产经营有限公司
1,620,000
人民币普通股
沈阳冠伊房地产开发有限公司
1,411,081
人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深
1,250,000
人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金
1,137,593
人民币普通股
中国工商银行－华夏沪深300指数证券投资基金
820,000
人民币普通股
山西省经贸投资有限公司
698,354
人民币普通股
上海卓康资产管理有限公司
540,010
人民币普通股
王敏
484,494
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表：
1、交易性金融资产较年初减少7007.06万元，主要是年初购买的银行理财产品已到期所致；
2、应收账款较年初增加1449.71万元，主要是公司控股子公司中山市供水有限公司应收水费增加所致；
3、预付款项较年初增加8435.15万元，主要是增加长安期货投资预付款所致；
4、存货较年初增加4552.59万元，主要是公司控股子公司中山中裕房地产置业有限公司利嘉苑房地产及张家边市场开发项目本年正在进行开发，增加开发成本所致；
5、短期借款较年初减少46200万元，主要是清偿银行借款所致；
6、吸收投资所收到的现金较上年同期减少3136万元，主要是上年同期公司控股子公司中山市国耀农业开发股份有限公司等收到少数股东增资款所致；
7、其他应付款较年初减少10755.68万元，主要是公司控股子公司中山市供水有限公司支付往来款所致；
8、一年内到期的非流动负债较年初减少2700万元，主要是清偿银行借款所致；
9、其他流动负债较年初增加71587.66万元，主要是公司本年成功发行债券所致。
利润表：
1、财务费用较上年同期增加1270.95万元，主要是本期借款增加致使利息支出增加所致；
2、营业外收入较上年同期减少599.71万元，主要是公司控股子公司中山市供水有限公司上年同期收到政府补助所致；
3、所得税费用较上年同期减少1539.88万元，主要是应税所得额同比减少所致。
现金流量表：
1、支付的其它与经营活动有关现金较上年同期增加7231.43万元，主要是公司控股子公司中山市供水有限公司支付往来款所致；
2、收回投资所收到的现金较上年同期增加3343.76万元，主要是公司控股子公司中山市国耀农业开发股份有限公司收回理财产品资金所致； 2中山公用事业集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少5980.89万元，主要是公司去年同期处置部分市场所致；
4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少11266.99万元，主要是公司控股子公司中山市供水有限公司购建管网支出减少所致；
5、投资所支付的现金较上年同期减少12237.35万元，主要是公司上年同期投资济宁水务所致；
6、吸收投资所收到的现金较上年同期减少3136万元，主要是上年同期公司控股子公司中山中裕房地产置业有限公司收到少数股东增资款所致；
7、取得借款收到的现金较上年同期减少57215万元，主要是银行借款同比减少所致；
8、发行债券收到的现金较上年同期增加70000万元，主要是公司本年发行短期融资券所致；
9、偿还债务所支付的现金较上年同期增加40066.62万元，主要是偿还银行债务同比增加所致；
10、分配股利、利润和偿付利息所支付的现金较上年同期减少12681.36万元，主要是上年同期现金分红所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
中山中汇投资集团有限公司
为了增强流通股股东的持股信心，激励管理层的积极性，使管理层与公司股东的利益相统一，中汇集团同意公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层股权激励计划。
履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
无
重大资产重组时所作承诺
中山中汇投资集团有限公司
公司控股股东中汇集团承诺自股份上市之日起三年内不得转让，限售期满后方可上市流通
履行中
发行时所作承诺
无
无
无
其他承诺（含追加承诺）
中山公用事业集团股份有限公司
广发证券上市后三年内不出售持有其的股份。
履行中 3中山公用事业集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号
证券品种
证券代码
证券简称
初始投资金额（元）
期末持有数量（股）
期末账面值
占期末证券总投资比例 （%）
报告期损益
1
其他
0
0
0.00
0
0.00
0.00%
0.00
期末持有的其他证券投资
0.00
-
0.00
0.00%
0.00
报告期已出售证券投资损益
-
-
-
-
22,522.72
合计
0.00
-
0.00
100%
22,522.72
证券投资情况说明
无
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2010年07月06日
公司会议室
实地调研
南方基金管理有限公司
公司年报
2010年07月06日
公司会议室
实地调研
广发证券股份有限公司发展研究中心
公司年报
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司 2010年09月30日 单位：元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
251,284,643.21
96,837,430.41
265,683,164.00
43,069,020.35
结算备付金
拆出资金
4中山公用事业集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
交易性金融资产
70,070,590.00
70,590.00
应收票据
0.00
0.00
应收账款
52,179,509.35
135,000.00
37,682,457.08
84,584.50
预付款项
180,535,560.22
90,900,475.00
96,184,100.54
717,741.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
2,449,558.00
2,449,558.00
2,449,558.00
2,449,558.00
其他应收款
21,939,399.77
575,343,107.26
32,148,816.57
229,244,998.28
买入返售金融资产
存货
108,675,311.93
0.00
63,149,452.86
0.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
617,063,982.48
765,665,570.67
567,368,139.05
275,636,492.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
16,650,000.00
0.00
16,650,000.00
0.00
长期股权投资
3,341,313,856.15
4,121,168,881.80
3,076,041,884.63
3,860,958,176.75
投资性房地产
360,181,353.80
321,833,866.62
375,130,400.31
335,998,401.51
固定资产
1,350,654,087.63
35,587,230.88
1,379,114,140.68
35,904,076.61
在建工程
158,120,918.65
251,446.41
138,334,469.43
0.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
186,283,777.19
34,256,563.60
190,433,726.58
35,535,122.78
开发支出
商誉
长期待摊费用
12,455,624.26
4,718,217.29
10,872,408.63
4,618,973.12
递延所得税资产
9,715,964.47
23,398.70
9,242,954.64
30,829.42
其他非流动资产
0.00
0.00
非流动资产合计
5,435,375,582.15
4,517,839,605.30
5,195,819,984.90
4,273,045,580.19
资产总计
6,052,439,564.63
5,283,505,175.97
5,763,188,123.95
4,548,682,073.08
流动负债：
短期借款
200,000,000.00
70,000,000.00
662,000,000.00
370,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
5中山公用事业集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
应付账款
86,681,109.32
1,165,680.39
88,617,293.34
1,324,063.30
预收款项
131,868,642.57
1,421,200.00
118,319,890.60
3,676,493.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
25,556,609.08
9,984,476.56
23,419,351.92
8,605,957.05
应交税费
4,574,962.56
8,103,288.51
15,315,521.87
11,607,275.27
应付利息
386,693.54
0.00
353,669.84
0.00
应付股利
2,076,830.26
2,076,830.26
2,076,830.26
2,076,830.26
其他应付款
98,226,588.99
71,923,503.55
205,783,411.18
60,758,190.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
6,000,000.00
0.00
33,000,000.00
0.00
其他流动负债
715,876,623.21
715,876,623.21
0.00
0.00
流动负债合计
1,271,248,059.53
880,551,602.48
1,148,885,969.01
458,048,809.26
非流动负债：
长期借款
139,000,000.00
0.00
145,000,000.00
0.00
应付债券
0.00
0.00
0.00
长期应付款
40,000,000.00
0.00
200,000,000.00
0.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
600,000.00
0.00
600,000.00
0.00
非流动负债合计
179,600,000.00
0.00
345,600,000.00
0.00
负债合计
1,450,848,059.53
880,551,602.48
1,494,485,969.01
458,048,809.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
598,987,089.00
598,987,089.00
598,987,089.00
598,987,089.00
资本公积
576,425,011.57
2,318,473,978.76
684,961,851.16
2,427,010,818.35
减：库存股
专项储备
盈余公积
185,192,360.61
149,352,728.92
185,192,360.61
149,352,728.92
一般风险准备
未分配利润
3,163,377,423.36
1,336,139,776.81
2,721,526,770.93
915,282,627.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
4,523,981,884.54
4,402,953,573.49
4,190,668,071.70
4,090,633,263.82
少数股东权益
77,609,620.56
0.00
78,034,083.24
0.00
所有者权益合计
4,601,591,505.10
4,402,953,573.49
4,268,702,154.94
4,090,633,263.82
负债和所有者权益总计
6,052,439,564.63
5,283,505,175.97
5,763,188,123.95
4,548,682,073.08
6中山公用事业集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
4.2 本报告期利润表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司 2010年7-9月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
193,265,313.85
21,895,769.50
181,464,698.18
21,315,610.59
其中：营业收入
193,265,313.85
21,895,769.50
181,464,698.18
21,315,610.59
利息收入
0.00
0.00
已赚保费
0.00
0.00
手续费及佣金收入
0.00
0.00
二、营业总成本
184,045,271.49
22,834,133.44
167,251,580.57
18,172,473.97
其中：营业成本
133,053,081.13
8,540,813.22
117,254,055.10
8,642,867.65
利息支出
0.00
0.00
手续费及佣金支出
0.00
0.00
退保金
0.00
0.00
赔付支出净额
0.00
0.00
提取保险合同准备金净额
0.00
0.00
保单红利支出
0.00
0.00
分保费用
0.00
0.00
营业税金及附加
4,948,692.38
2,848,973.73
4,582,576.99
3,140,381.26
销售费用
6,299,439.74
7,834,777.08
0.00
管理费用
27,759,306.10
8,676,564.32
27,509,212.53
6,909,252.56
财务费用
11,984,752.14
2,767,782.17
10,165,853.16
-520,027.50
资产减值损失
-94,894.29
0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
9,500.00
0.00
投资收益（损失以“-”号填列）
168,350,265.86
161,287,737.92
213,890,838.14
207,346,942.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
168,328,360.04
161,265,832.10
205,826,183.21
198,769,448.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）
0.00
0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
177,570,308.22
160,349,373.98
228,113,455.75
210,490,079.16
加：营业外收入
485,585.87
2,814,266.06
87,278.53
减：营业外支出
148,749.40
117,966.03
121,442.51
100,000.00
其中：非流动资产处置损失
18,399.07
6,488.36
7,239.21
0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
177,907,144.69
160,231,407.95
230,806,279.30
210,477,357.69
减：所得税费用
1,397,839.55
-276,663.60
5,019,188.22
935,753.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
176,509,305.14
160,508,071.55
225,787,091.08
209,541,604.00
归属于母公司所有者的净
176,287,703.19
160,508,071.55
227,092,337.32
209,541,604.00
7中山公用事业集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
利润
少数股东损益
221,601.95
-1,305,246.24
0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.29
0.38
（二）稀释每股收益
0.29
0.38
七、其他综合收益
48,839,754.38
48,839,754.38
-5,846,532.24
-5,846,532.24
八、综合收益总额
225,349,059.52
209,347,825.93
219,940,558.84
203,695,071.76
归属于母公司所有者的综合收益总额
225,127,457.57
209,347,825.93
221,245,805.08
203,695,071.76
归属于少数股东的综合收益总额
221,601.95
-1,305,246.24
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司 2010年1-9月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
563,203,568.46
99,338,854.49
554,135,521.43
117,349,440.18
其中：营业收入
563,203,568.46
99,338,854.49
554,135,521.43
117,349,440.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
542,251,081.84
86,786,158.51
481,487,345.56
80,966,715.59
其中：营业成本
389,350,223.84
40,474,442.45
343,769,482.75
45,708,461.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
14,042,422.56
9,300,746.49
14,189,335.13
10,068,883.72
销售费用
15,839,283.80
0.00
16,221,388.14
0.00
管理费用
82,767,696.82
26,490,943.17
80,343,089.80
28,092,499.76
财务费用
40,281,177.71
10,549,749.29
27,571,684.98
-2,793,835.38
资产减值损失
-29,722.89
-29,722.89
-607,635.24
-109,293.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
0.00
13,870.08
-23,289.92
投资收益（损失以“-”号填列）
428,243,056.53
412,294,497.89
553,321,817.34
537,585,371.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
420,524,154.96
404,376,696.32
522,730,330.10
506,175,651.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）
8中山公用事业集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
449,195,543.15
424,847,193.87
625,983,863.29
573,944,806.61
加：营业外收入
900,983.85
0.00
6,898,111.65
249,881.18
减：营业外支出
1,548,570.36
677,966.03
706,282.84
374,623.01
其中：非流动资产处置损失
247,414.20
6,488.36
51,599.62
13,115.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
448,547,956.64
424,169,227.84
632,175,692.10
573,820,064.78
减：所得税费用
6,930,666.89
3,312,078.58
22,329,464.73
11,606,106.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
441,617,289.75
420,857,149.26
609,846,227.37
562,213,957.85
归属于母公司所有者的净利润
441,850,652.43
420,857,149.26
609,096,194.93
562,213,957.85
少数股东损益
-233,362.68
750,032.44
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.74
1.02
（二）稀释每股收益
0.74
1.02
七、其他综合收益
-128,177,581.55
-128,177,581.55
60,556,551.27
60,556,551.27
八、综合收益总额
313,439,708.20
292,679,567.71
670,402,778.64
622,770,509.12
归属于母公司所有者的综合收益总额
313,673,070.88
292,679,567.71
669,652,746.20
622,770,509.12
归属于少数股东的综合收益总额
-233,362.68
0.00
750,032.44
0.00
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司 2010年1-9月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
563,138,422.42
69,266,883.71
599,599,663.70
73,101,562.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
9中山公用事业集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
156,249,765.68
7,918,054.36
169,356,746.69
4,066,189.31
经营活动现金流入小计
719,388,188.10
77,184,938.07
768,956,410.39
77,167,751.78
购买商品、接受劳务支付的现金
268,857,347.40
4,734,044.61
246,537,801.31
3,719,457.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
86,602,777.02
20,777,873.08
76,360,859.43
16,780,826.90
支付的各项税费
55,409,495.40
14,643,613.03
68,041,021.76
29,633,513.81
支付其他与经营活动有关的现金
269,803,023.25
328,403,564.59
197,488,724.75
126,744,749.28
经营活动现金流出小计
680,672,643.07
368,559,095.31
588,428,407.25
176,878,547.61
经营活动产生的现金流量净额
38,715,545.03
-291,374,157.24
180,528,003.14
-99,710,795.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
74,095,210.00
4,095,210.00
40,657,640.41
30,901,080.00
取得投资收益收到的现金
153,959,287.96
140,836,211.29
188,852,941.51
184,505,220.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
27,501,000.00
27,501,000.00
87,309,948.99
85,888,564.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
0.00
0.00
投资活动现金流入小计
255,555,497.96
172,432,421.29
316,820,530.91
301,294,865.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
124,795,064.77
26,812,351.89
237,464,934.55
45,395,675.25
投资支付的现金
211,754,620.00
211,754,620.00
334,128,092.50
346,683,092.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
5,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
1,631,432.31
0.00
投资活动现金流出小计
342,049,684.77
238,566,971.89
573,224,459.36
392,078,767.75
投资活动产生的现金流量净额
-86,494,186.81
-66,134,550.60
-256,403,928.45
-90,783,902.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
31,360,000.00
0.00
其中：子公司吸收少数股东
10中山公用事业集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
投资收到的现金
取得借款收到的现金
345,000,000.00
895,000,000.00
917,150,000.00
420,000,000.00
发行债券收到的现金
700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
19,640,741.96
19,640,741.96
14,345,044.75
14,332,645.22
筹资活动现金流入小计
1,064,640,741.96
914,640,741.96
962,855,044.75
434,332,645.22
偿还债务支付的现金
1,007,000,000.00
495,000,000.00
606,333,847.89
170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
21,373,156.97
5,476,160.06
148,186,755.52
123,859,620.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
2,887,464.00
2,887,464.00
408,759.74
397,667.00
筹资活动现金流出小计
1,031,260,620.97
503,363,624.06
754,929,363.15
294,257,287.12
筹资活动产生的现金流量净额
33,380,120.99
411,277,117.90
207,925,681.60
140,075,358.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-14,398,520.79
53,768,410.06
132,049,756.29
-50,419,340.37
加：期初现金及现金等价物余额
265,683,164.00
43,069,020.35
220,307,260.08
107,604,020.88
六、期末现金及现金等价物余额
251,284,643.21
96,837,430.41
352,357,016.37
57,184,680.51
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计 11
