现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1049154556 |
591720984 |
321044214 |
1214370110 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4115591992 |
2514037864 |
1231079261 |
5305700714 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
613217882 |
424179381 |
230981865 |
670569653 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2532114849 |
1640294246 |
974565217 |
2354273761 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1179647717 |
703770099 |
332140247 |
1404158347 |
| 经营活动现金流出小计 |
4528410169 |
2918265355 |
1611413378 |
4701509589 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-412818177 |
-404227491 |
-380334117 |
604191125 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
14964773 |
3800000 |
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30362178 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
158882 |
473996 |
419540 |
142229 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
139722 |
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| 投资活动现金流入小计 |
346031138 |
75632788 |
65100740 |
374965325 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
526611716 |
301909771 |
205514372 |
1460688995 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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20695950 |
| 投资活动现金流出小计 |
948148758 |
564054035 |
438222685 |
1954737390 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-602117620 |
-488421247 |
-373121945 |
-1579772065 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4445008334 |
3590774959 |
1512118310 |
5833741676 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1753970 |
611075 |
412912 |
4287828 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4446762304 |
3591386034 |
1512531222 |
5846399504 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3626360997 |
2982938816 |
1252817065 |
4213478354 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14071255 |
9571438 |
5439882 |
68150430 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4145932402 |
3130952905 |
1351813857 |
4849283523 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
300829902 |
460433129 |
160717365 |
997115982 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-893147 |
-290999 |
-369356 |
1179302 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-714999042 |
-432506608 |
-593108053 |
22714344 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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564135104 |
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992761305 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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146552963 |
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207230523 |
| 无形资产摊销 |
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96497473 |
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196531770 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-316590 |
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| 固定资产报废损失 |
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137732 |
-- |
2341181 |
| 财务费用 |
-- |
122183571 |
-- |
223591464 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-425689224 |
-- |
-721815636 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-13594975 |
-- |
1734514 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-430255874 |
-- |
69831419 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-500075254 |
-- |
-418433968 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-404227491 |
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604191125 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1630806568 |
-- |
2063313175 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2063313175 |
-- |
2040598832 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-432506608 |
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22714344 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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16663133 |
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35270819 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3047902290 |
1909956056 |
903601720 |
4060696829 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
18535146 |
12360824 |
6433328 |
30633776 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
14964773 |
3800000 |
-- |
30362178 |
