中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中山公用事业集团股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
1
中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈爱学、主管会计工作负责人徐化群及会计机构负责人刘晓可声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入（元） 280,447,316.71 267,082,973.21 5.00%
归属于上市公司股东的净利润（元） 342,212,863.80 135,479,617.05 152.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常
329,460,892.91 131,962,342.40 149.66%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 50,989,075.55 13,925,873.63 266.15%
基本每股收益（元/股） 0.44 0.17 152.59%
稀释每股收益（元/股） 0.44 0.17 152.59%
加权平均净资产收益率 4.44% 1.97% 2.47%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 10,437,595,651.63 9,955,405,355.86 4.84%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,925,283,166.71 7,474,307,461.19 6.03%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
17,517.83
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
12,273.47
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 640,215.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 400,262.96
委托他人投资或管理资产的损益 16,672,485.50
减：所得税影响额 4,435,688.69
少数股东权益影响额（税后） 555,095.18
合计 12,751,970.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 31,614
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中山中汇投资
国有法人 49.27% 383,619,365 120,375,426 质押 94,419,800
集团有限公司
上海复星高科
技（集团）有 境内非国有法人 13.00% 101,228,818 101,228,818
限公司
中山市三乡水
境内非国有法人 1.51% 11,785,626
务有限公司
中山市东凤自
境内非国有法人 1.14% 8,843,781
来水厂
中山市古镇自
境内非国有法人 0.90% 7,001,970
来水
中国建设银行
股份有限公司
－前海开源大
安全核心精选 其他 0.56% 4,359,871
灵活配置混合
型证券投资基
金
中国工商银行
－诺安股票证 其他 0.55% 4,292,052
券投资基金
中国银行－大
成财富管理
其他 0.51% 3,936,524
2020 生命周期
证券投资基金
高志兴 境内自然人 0.47% 3,691,276
兴业银行股份
有限公司－兴
全趋势投资混 其他 0.39% 3,044,340
合型证券投资
基金
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前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中山中汇投资集团有限公司 263,173,465 人民币普通股
中山市三乡水务有限公司 11,785,626 人民币普通股
中山市东凤自来水厂 8,843,781 人民币普通股
中山市古镇自来水厂 7,001,970 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－
前海开源大安全核心精选灵活 4,359,871 人民币普通股
配置混合型证券投资基金
中国工商银行－诺安股票证券
4,292,052 人民币普通股
投资基金
中国银行－大成财富管理
3,936,524 人民币普通股
2020 生命周期证券投资基金
高志兴 3,691,276 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴全
3,044,340 人民币普通股
趋势投资混合型证券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公
2,511,306 人民币普通股
司－分红－个险分红
公司前十名股东中持有有限售条件流通股股份的国有股东、法人股各股东
之间无关联关系，亦无属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
上述股东关联关系或一致行动
中规定的一致行动人情况。其他各无限售条件流通股股东之间，公司无法
的说明
判断有无关联关系，也无法判断是否属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》中规定的一致行动人情况。
前 10 名普通股股东参与融资
无。
融券业务股东情况说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因说明
主要是应收水费和应收污水处理
应收账款 75.00%
93,185,321.51 53,248,432.41 服务费增加所致
预付款项 33.27% 主要是预付租赁市场租金所致
2,808,742.55 2,107,540.44
应收利息 -100.00% 主要是收回定期存款利息所致
738,698.63
应付利息 78.01% 主要是应付公司债利息增加所致
57,619,444.40 32,369,444.42
项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因说明
主要是商贸公司新设门店销售费
销售费用 39.56%
13,200,571.37 9,458,642.15 用增加所致
主要是 2014 年 7 月发行了 8 亿公
财务费用 67.62%
25,290,821.65 15,088,359.78 司债利息增加所致
主要是按照权益法核算的被投资
投资收益 177.05%
327,736,388.47 118,295,524.13 单位的投资收益增加所致
主要是农村居民用水免征增值税
营业外收入 -68.31%
451,985.87 1,426,436.35 调整所致
营业外支出 -97.05% 主要是固定资产处置减少所致
21,931.61 744,283.43
归属于母公
主要是按照权益法核算的被投资
司所有者的 152.59%
342,212,863.80 135,479,617.05 单位的投资收益增加所致
净利润
经营活动产
生的现金流 266.15% 主要是上年同期偿还往来款所致
50,989,075.55 13,925,873.63
量净额
投资活动产
主要是上年同期收购中港客运
生的现金流 44.89%
-149,812,412.68 -271,849,368.46 60%股权所致
量净额
筹资活动产
主要是吸收投资收到的现金增加
生的现金流 213.61%
1,888,705.60 -1,662,420.66 所致
量净额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披
重庆一卡通仲裁事项进展 2015 年 03 月 07 日 露的《中山公用事业集团股份有限
公司仲裁进展公告》（公告编号：
2015-023）
巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披
非公开发行事项获中国证监会受理 2015 年 03 月 24 日 露的《关于收到<中国证监会行政许
可申请受理通知书>的公告》（公告
编号：2015-024）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
为了增强流通股股东的持股信
心，激励管理层的积极性，使管
理层与公司股东的利益相统一，
股改承诺 中汇集团 2006 年 01 月 04 日 长期 履行中
中汇集团同意公司在股权分置
改革完成后按有关规定制订管
理层股权激励计划。
大股东中汇集团向复星集团转
让中山公用股份 101,228,818
收购报告书或权
股,占中山公用总股本的 13%，本
益变动报告书中 复星集团 2014 年 08 月 11 日 三年 履行中
次转让的股份过户完毕后 36 个
所作承诺
月内复星集团不减持其所受让
的标的股份
中汇集团不从事、且中汇集团将
通过法律程序确保中汇集团之
其他全资、控股子企业均不从事
中汇集团 2007 年 11 月 08 日 长期 履行中
任何在商业上与公用科技合并
后经营的业务有直接竞争的业
务。
资产重组时所作 在不与法律、法规相抵触的前提
承诺 下，在权利所及范围内，中汇集
团以及其他中汇集团之全资、控
股子企业在与公用科技进行关
中汇集团 2007 年 11 月 08 日 长期 履行中
联交易时将按公平、公开的市场
原则进行，并履行法律、法规、
规范性文件和公用科技公司章
程、管理制度规定的程序，且不
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通过与公用科技之间的关联关
系谋求特殊的利益，不会进行有
损公用科技及其他股东利益的
关联交易。
中汇集团承诺在成为公用科技
的控股股东后，将按照法律、法
规及公司章程依法行使股东权
中汇集团 利，不利用关联股东身份影响公 2007 年 11 月 08 日 长期 履行中
用科技的独立性，保持公用科技
在资产、人员、财务、业务和机
构等方面的独立性。
首次公开发行或
再融资时所作承
诺
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否及时履
是
行
未完成履行的具
体原因及下一步 无
计划
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □不适用
股
会计
公司 最初投资成本 期初持股数 期初持 期末持股数 期末持 份
公司名称 期末账面值（元） 报告期损益（元） 核算
类别 （元） 量（股） 股比例 量（股） 股比例 来
科目
源
投
广发证券 长期
证券 资
股份有限 300,000,000.00 686,754,216 11.60% 686,754,216 11.60% 4,858,802,619.38 292,055,447.59 股权
公司 所
公司 投资
得
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七、委托理财及衍生品投资情况
（1）委托理财情况
单位：万元
是
否
受托 报告期实
关联 关 委托理财金 报酬确定 本期实际收 预计
人名 产品类型 起始日期 终止日期 际损益金
关系 联 额 方式 回本金金额 收益
称 额
交
易
保本型银
光大 非关 保本浮动
否 行理财产 30,000.00 2014 年 7 月 31 日 2015 年 2 月 2 日 840.82
银行 联方 收益型 30,000.00
品
保本型银
广发 非关 保本浮动
否 行理财产 5,000.00 2014 年 8 月 1 日 2015 年 1 月 5 日
银行 联方 收益型 5,000.00 116.14
品
保本型银
农业 非关 保本浮动
否 行理财产 500.00 2014 年 10 月 15 日 2015 年 1 月 6 日
银行 联方 收益型 500.00 5.17
品
保本型银
招商 非关 保本浮动
否 行理财产 8,000.00 2014 年 11 月 24 日 2015 年 1 月 23 日
银行 联方 收益型 8,000.00 65.75
品
保本型银
交通 非关 保本浮动
否 行理财产 10,000.00 2014 年 11 月 26 日 2015 年 1 月 15 日
银行 联方 收益型 10,000.00 71.23
品
交通 非关 结构性存 保本浮动
否 1,000.00 2014 年 11 月 26 日 2015 年 1 月 15 日
银行 联方 款 收益型 1,000.00 7.12
保本型银
平安 非关 保本浮动
否 行理财产 12,000.00 2014 年 12 月 25 日 2015 年 1 月 8 日
银行 联方 收益型 12,000.00 17.49
品
兴业 非关 结构性存 保本浮动
否 15,000.00 2014 年 12 月 25 日 2015 年 1 月 30 日
银行 联方 款 收益型 15,000.00 76.19
保本型银
广发 非关 保本浮动
否 行理财产 4,500.00 2014 年 12 月 26 日 2015 年 3 月 30 日
银行 联方 收益型 4,500.00 59.10
品
保本型银
工商 非关 保本浮动
否 行理财产 3,000.00 2015 年 1 月 4 日 2015 年 7 月 7 日
银行 联方 收益型 75.62
品
保本型银
广发 非关 保本浮动
否 行理财产 11,700.00 2015 年 1 月 6 日 2015 年 4 月 6 日 148.5
银行 联方 收益型
品 7
招商 非关 保本型银 保本浮动
否 10,000.00 2015 年 1 月 7 日 2015 年 2 月 11 日
银行 联方 行理财产 收益型 10,000.00 49.86
9
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品
保本型银
招商 非关 保本浮动
否 行理财产 10,000.00 2015 年 1 月 8 日 2015 年 2 月 12 日
银行 联方 收益型 10,000.00 49.86
品
保本型银
光大 非关 保本浮动
否 行理财产 15,000.00 2015 年 1 月 9 日 2015 年 4 月 9 日 192.3
银行 联方 收益型
品 3
保本型银
招商 非关 保本浮动
否 行理财产 10,000.00 2015 年 1 月 14 日 2015 年 3 月 5 日
银行 联方 收益型 10,000.00 71.23
品
兴业 非关 结构性存 保本浮动
否 10,000.00 2015 年 1 月 16 日 2015 年 3 月 6 日
银行 联方 款 收益型 10,000.00 66.72
保本型银
广发 非关 保本浮动
否 行理财产 2,000.00 2015 年 1 月 20 日 2015 年 4 月 20 日
银行 联方 收益型 25.15
品
保本型银
招商 非关 保本浮动
否 行理财产 4,000.00 2015 年 1 月 21 日 2015 年 3 月 5 日
银行 联方 收益型 4,000.00 24.98
品
保本型银
交通 非关 保本浮动
否 行理财产 10,000.00 2015 年 1 月 28 日 2015 年 4 月 30 日 128.5
银行 联方 收益型
品 5
保本型银
光大 非关 保本浮动
否 行理财产 20,000.00 2015 年 2 月 3 日 2015 年 5 月 4 日 256.4
银行 联方 收益型
品 4
兴业 非关 结构性存 保本浮动
否 15,000.00 2015 年 2 月 3 日 2015 年 3 月 13 日
银行 联方 款 收益型 15,000.00 80.74
招商 非关 结构性存 保本浮动
否 10,000.00 2015 年 2 月 4 日 2015 年 4 月 6 日
银行 联方 款 收益型 83.56
保本型银
兴业 非关 保本浮动
否 行理财产 10,000.00 2015 年 2 月 13 日 2015 年 3 月 16 日
银行 联方 收益型 10,000.00 44.16
品
招商 非关 结构性存 保本浮动
否 7,000.00 2015 年 2 月 16 日 2015 年 4 月 17 日
银行 联方 款 收益型 57.53
保本型银
广发 非关 保本浮动
否 行理财产 1,500.00 2015 年 3 月 4 日 2015 年 6 月 4 日
银行 联方 收益型 18.90
品
保本型银
交通 非关 保本浮动
否 行理财产 1,000.00 2015 年 3 月 17 日 2015 年 5 月 18 日
银行 联方 收益型 8.83
品
保本型银
交通 非关 保本浮动
否 行理财产 15,000.00 2015 年 3 月 17 日 2015 年 5 月 18 日 132.4
银行 联方 收益型
品 9
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保本型银
平安 非关 保本浮动
否 行理财产 28,000.00 2015 年 3 月 20 日 2015 年 3 月 27 日
银行 联方 收益型 28,000.00 20.67
品
保本型银
广发 非关 保本浮动
否 行理财产 3,000.00 2015 年 3 月 20 日 2015 年 5 月 28 日
银行 联方 收益型 24.25
品
1,152
合计 282,200.00 -- -- -- 183,000.00 1,667.25
.22
委托理财资金来源 自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额 0
涉诉情况 无
委托理财审批董事会公告披露日期 2014 年 7 月 22 日
委托理财审批股东会公告披露日期 无
说明：
1、截止 2015 年 4 月 6 日公司控股子公司中港客运联营有限公司已收回委托广发银行理财款 11,700 万元,
实际获得收益为 148.57 万元。
2、截止 2015 年 4 月 6 日公司已收回委托招商银行理财款 10,000 万元, 实际获得收益为 83.56 万元。
3、截止 2015 年 4 月 9 日公司已收回委托光大银行理财款 15,000 万元, 实际获得收益为 192.33 万元。
4、截止 2015 年 4 月 17 日公司已收回委托招商银行理财款 7,000 万元, 实际获得收益为 57.53 万元。
5、截止 2015 年 4 月 20 日公司控股子公司中港客运联营有限公司已收回委托广发银行理财款 2,000 万元,
实际获得收益为 25.15 万元。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2015 年 01 月 01 日至 公司董事会
电话沟通 其他 公司投资者 公司经营状况及战略规划。
2015 年 03 月 31 日 办公室
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 588,818,339.81 685,752,971.34
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 93,185,321.51 53,248,432.41
预付款项 2,808,742.55 2,107,540.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 738,698.63
应收股利 137,350,843.20
其他应收款 10,737,284.34 11,338,365.94
买入返售金融资产
存货 34,075,015.83 37,486,709.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 992,000,000.00 860,000,000.00
流动资产合计 1,858,975,547.24 1,650,672,717.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 61,483,055.55 62,508,055.55
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持有至到期投资
长期应收款 41,640,000.00 41,640,000.00
长期股权投资 5,771,253,169.02 5,489,100,845.78
投资性房地产 567,499,545.69 574,098,683.95
固定资产 1,636,185,591.11 1,662,177,677.01
在建工程 182,690,896.66 153,533,770.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 280,565,322.62 283,098,635.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,221,136.68 14,279,447.74
递延所得税资产 21,857,937.06 21,857,937.06
其他非流动资产 2,223,450.00 2,437,585.00
非流动资产合计 8,578,620,104.39 8,304,732,638.10
资产总计 10,437,595,651.63 9,955,405,355.86
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 113,665,456.40 108,897,786.04
预收款项 38,057,510.13 32,489,059.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 77,315,585.84 87,829,796.09
应交税费 33,944,216.93 38,624,209.76
应付利息 57,619,444.40 32,369,444.42
13
中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付股利 85,258,979.64 85,258,979.64
其他应付款 132,898,329.43 131,270,064.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 538,759,522.77 516,739,340.81
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,788,833,333.41 1,787,666,666.74
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,995,134.55 6,995,134.55
递延所得税负债 8,065,402.52 8,065,402.52
其他非流动负债
非流动负债合计 1,803,893,870.48 1,802,727,203.81
负债合计 2,342,653,393.25 2,319,466,544.62
所有者权益：
股本 778,683,215.00 778,683,215.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 788,821,006.38 788,821,006.38
减：库存股
其他综合收益 867,848,967.29 759,409,703.82
专项储备 3,297,202.27 2,973,624.02
盈余公积 431,620,117.82 431,620,117.82
14
中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 5,055,012,657.95 4,712,799,794.15
归属于母公司所有者权益合计 7,925,283,166.71 7,474,307,461.19
少数股东权益 169,659,091.67 161,631,350.05
所有者权益合计 8,094,942,258.38 7,635,938,811.24
负债和所有者权益总计 10,437,595,651.63 9,955,405,355.86
法定代表人：陈爱学 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
15
中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 417,241,167.06 425,476,303.42
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 646,628.16 235,601.08
预付款项 599,530.70 491,408.38
应收利息
应收股利 137,350,843.20 962,355.27
其他应收款 1,185,138,103.49 1,172,690,263.64
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 770,000,000.00 750,000,000.00
流动资产合计 2,510,976,272.61 2,349,855,931.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,808,791,816.36 6,516,136,150.99
投资性房地产 297,293,937.14 301,130,083.10
固定资产 51,707,675.39 52,357,904.81
在建工程 77,109,136.93 64,313,029.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,226,496.71 63,752,696.06
开发支出
商誉
16
中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
长期待摊费用 2,149,889.63 2,443,603.31
递延所得税资产 7,453,904.74 7,453,904.74
其他非流动资产 393,120.00 393,120.00
非流动资产合计 7,308,125,976.90 7,007,980,492.69
资产总计 9,819,102,249.51 9,357,836,424.48
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4,925,118.38 7,033,991.22
预收款项 5,953,602.92 6,685,275.31
应付职工薪酬 16,163,693.01 15,175,515.85
应交税费 4,702,102.54 3,835,482.71
应付利息 57,619,444.40 32,369,444.42
应付股利 3,088,536.90 3,088,536.90
其他应付款 382,457,605.24 363,663,594.66
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 474,910,103.39 431,851,841.07
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,788,833,333.41 1,787,666,666.74
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 8,065,402.52 8,065,402.52
其他非流动负债
17
中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
非流动负债合计 1,796,898,735.93 1,795,732,069.26
负债合计 2,271,808,839.32 2,227,583,910.33
所有者权益：
股本 778,683,215.00 778,683,215.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,617,838,236.57 2,617,838,236.57
减：库存股
其他综合收益 867,320,454.01 758,881,190.54
专项储备
盈余公积 395,780,486.13 395,780,486.13
未分配利润 2,887,671,018.48 2,579,069,385.91
所有者权益合计 7,547,293,410.19 7,130,252,514.15
负债和所有者权益总计 9,819,102,249.51 9,357,836,424.48
法定代表人：陈爱学 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
18
中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 280,447,316.71 267,082,973.21
其中：营业收入 280,447,316.71 267,082,973.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 246,723,407.02 234,786,747.13
其中：营业成本 172,251,164.99 177,673,837.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,527,465.14 4,733,578.78
销售费用 13,200,571.37 9,458,642.15
管理费用 31,453,383.87 27,832,329.05
财务费用 25,290,821.65 15,088,359.78
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
327,736,388.47 118,295,524.13
号填列）
其中：对联营企业和合
311,063,902.97 113,344,316.50
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
361,460,298.16 150,591,750.21
填列）
加：营业外收入 451,985.87 1,426,436.35
其中：非流动资产处置 757.00 32,705.50
19
中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
利得
减：营业外支出 21,931.61 744,283.43
其中：非流动资产处置
-16,760.83 737,941.36
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
361,890,352.42 151,273,903.13
号填列）
减：所得税费用 13,820,148.73 11,013,361.97
五、净利润（净亏损以“－”号
348,070,203.69 140,260,541.16
填列）
归属于母公司所有者的净利
342,212,863.80 135,479,617.05
润
少数股东损益 5,857,339.89 4,780,924.11
六、其他综合收益的税后净额 108,439,263.47 -15,706,069.51
归属母公司所有者的其他综合
108,439,263.47 -15,706,069.51
收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
108,439,263.47 -15,706,069.51
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他 108,439,263.47 -16,234,582.79
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他 528,513.28
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
20
中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
七、综合收益总额 456,509,467.16 124,554,471.65
归属于母公司所有者的综合
450,652,127.27 119,773,547.54
收益总额
归属于少数股东的综合收益
5,857,339.89 4,780,924.11
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.44 0.17
（二）稀释每股收益 0.44 0.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：5,173,854.64
元。
法定代表人：陈爱学 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
21
中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 17,693,483.69 17,614,730.38
减：营业成本 4,344,440.33 4,543,155.03
营业税金及附加 1,671,830.06 1,748,491.76
销售费用
管理费用 6,805,903.28 7,168,349.29
财务费用 10,191,242.13 -727,624.40
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
316,266,360.52 111,374,475.58
号填列）
其中：对联营企业和合
301,567,245.10 106,980,146.89
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
310,946,428.41 116,256,834.28
填列）
加：营业外收入 27,705.50
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 650,412.65
其中：非流动资产处置
650,412.65
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
310,946,428.41 115,634,127.13
号填列）
减：所得税费用 2,344,795.84 1,984,995.09
四、净利润（净亏损以“－”号
308,601,632.57 113,649,132.04
填列）
五、其他综合收益的税后净额 108,439,263.47 -16,234,582.79
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
22
中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
（二）以后将重分类进损益
108,439,263.47 -16,234,582.79
的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损益的 108,439,263.47 -16,234,582.79
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 417,040,896.04 97,414,549.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：陈爱学 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
23
中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
249,170,783.98 237,722,639.50
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,811.17
收到其他与经营活动有关
53,700,407.64 29,866,667.32
的现金
经营活动现金流入小计 302,871,191.62 267,599,117.99
购买商品、接受劳务支付的
102,047,785.67 96,637,350.79
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
24
中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付给职工以及为职工支
55,416,253.13 48,510,416.14
付的现金
支付的各项税费 31,535,955.29 22,125,352.66
支付其他与经营活动有关
62,882,121.98 86,400,124.77
的现金
经营活动现金流出小计 251,882,116.07 253,673,244.36
经营活动产生的现金流量净额 50,989,075.55 13,925,873.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,830,000,000.00 820,000,000.00
取得投资收益收到的现金 17,697,484.62 23,966,008.99
处置固定资产、无形资产和
875.00 157,280.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
2,929,871.30
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 1,847,698,359.62 847,053,160.29
购建固定资产、无形资产和
35,510,772.30 45,750,028.75
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,962,000,000.00 885,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
188,152,500.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 1,997,510,772.30 1,118,902,528.75
投资活动产生的现金流量净额 -149,812,412.68 -271,849,368.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,307,500.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
785,938.76 56,671.78
的现金
筹资活动现金流入小计 4,093,438.76 56,671.78
25
中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金 735,000.00
分配股利、利润或偿付利息
1,469,733.16 1,719,092.44
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 2,204,733.16 1,719,092.44
筹资活动产生的现金流量净额 1,888,705.60 -1,662,420.66
四、汇率变动对现金及现金等价
92,474.35
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -96,934,631.53 -259,493,441.14
加：期初现金及现金等价物
685,752,971.34 519,673,128.13
余额
六、期末现金及现金等价物余额 588,818,339.81 260,179,686.99
法定代表人：陈爱学 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
26
中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
18,324,871.22 18,230,103.30
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
35,909,437.92 -3,700,929.41
的现金
经营活动现金流入小计 54,234,309.14 14,529,173.89
购买商品、接受劳务支付的
186,750.92 900,000.00
现金
支付给职工以及为职工支
3,769,524.42 3,077,305.99
付的现金
支付的各项税费 3,360,525.82 2,761,615.77
支付其他与经营活动有关
17,173,836.43 27,481,382.56
的现金
经营活动现金流出小计 24,490,637.59 34,220,304.32
经营活动产生的现金流量净额 29,743,671.55 -19,691,130.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,720,000,000.00 760,000,000.00
取得投资收益收到的现金 15,661,470.69 22,054,651.64
处置固定资产、无形资产和
152,280.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 1,735,661,470.69 782,206,931.64
购建固定资产、无形资产和
13,640,278.60 4,221,141.90
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,760,000,000.00 830,000,000.00
取得子公司及其他营业单
188,152,500.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
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中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 1,773,640,278.60 1,022,373,641.90
投资活动产生的现金流量净额 -37,978,807.91 -240,166,710.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
47,240.13 56,671.78
的现金
筹资活动现金流入小计 47,240.13 56,671.78
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
47,240.13 56,671.78
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 47,240.13 56,671.78
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,235,136.36 -259,857,840.69
加：期初现金及现金等价物
425,476,303.42 329,533,677.76
余额
六、期末现金及现金等价物余额 417,241,167.06 69,675,837.07
法定代表人：陈爱学 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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