中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
中山公用事业集团股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈爱学、主管会计工作负责人徐化群及会计机构负责人刘晓可声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 12,414,005,220.54 9,955,405,355.86 9,955,405,355.86 24.70%
归属于上市公司股东的净
9,576,529,556.41 7,474,307,461.19 7,474,307,461.19 28.13%
资产（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 334,356,958.43 6.48% 905,271,015.62 5.45%
归属于上市公司股东的净
247,414,175.55 13.08% 1,186,698,249.78 136.30%
利润（元）
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 234,167,642.74 9.03% 1,142,760,647.26 135.46%
（元）
经营活动产生的现金流量
-- -- 287,184,119.95 4.16%
净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.18 13.08% 0.85 136.30%
稀释每股收益（元/股） 0.18 13.08% 0.85 136.30%
加权平均净资产收益率 2.60% 下降 0.51 个百分点 13.92% 上升 6.79 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -11,749.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
12,538,079.07
准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,941,985.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,864,933.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目 44,004,868.40
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减：所得税影响额 15,334,529.22
少数股东权益影响额（税后） 2,065,985.15
合计 43,937,602.52
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 39,132
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中山中汇投资
国有法人 49.27% 690,514,857 216,675,767 质押 169,955,640
集团有限公司
上海复星高科
技（集团）有 境内非国有法人 13.00% 182,211,872 182,211,872
限公司
中央汇金投资
境内非国有法人 1.96% 27,511,100
有限责任公司
中国证券金融
境内非国有法人 1.83% 25,582,726
股份有限公司
中山市古镇自
境内非国有法人 0.90% 12,603,546
来水厂
中山市三乡水
境内非国有法人 0.84% 11,797,866
务有限公司
中国工商银行
股份有限公司
－南方消费活
其他 0.65% 9,072,316
力灵活配置混
合型发起式证
券投资基金
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中山市东凤自
境内非国有法人 0.57% 7,998,806
来水厂
工银瑞信基金
－农业银行－
工银瑞信中证 其他 0.48% 6,769,500
金融资产管理
计划
南方基金－农
业银行－南方
其他 0.48% 6,769,500
中证金融资产
管理计划
中欧基金－农
业银行－中欧
其他 0.48% 6,769,500
中证金融资产
管理计划
博时基金－农
业银行－博时
其他 0.48% 6,769,500
中证金融资产
管理计划
大成基金－农
业银行－大成
其他 0.48% 6,769,500
中证金融资产
管理计划
嘉实基金－农
业银行－嘉实
其他 0.48% 6,769,500
中证金融资产
管理计划
广发基金－农
业银行－广发
其他 0.48% 6,769,500
中证金融资产
管理计划
华夏基金－农
业银行－华夏
其他 0.48% 6,769,500
中证金融资产
管理计划
银华基金－农
业银行－银华
0.48% 6,769,500
中证金融资产
管理计划
易方达基金－
其他 0.48% 6,769,500
农业银行－易
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方达中证金融
资产管理计划
中国传媒大学
南广学院教育 境内非国有法人 0.46% 6,474,639
发展基金会
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中山中汇投资集团有限公司 473,839,090 人民币普通股
中央汇金投资有限责任公司 27,511,100 人民币普通股
中国证券金融股份有限公司 25,582,726 人民币普通股
中山市古镇自来水厂 12,603,546 人民币普通股
中山市三乡水务有限公司 11,797,866 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－
南方消费活力灵活配置混合型 9,072,316 人民币普通股
发起式证券投资基金
中山市东凤自来水厂 7,998,806 人民币普通股
工银瑞信基金－农业银行－工
6,769,500 人民币普通股
银瑞信中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中
6,769,500 人民币普通股
证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中
6,769,500 人民币普通股
证金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中
6,769,500 人民币普通股
证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中
6,769,500 人民币普通股
证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中
6,769,500 人民币普通股
证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中
6,769,500 人民币普通股
证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中
6,769,500 人民币普通股
证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中
6,769,500 人民币普通股
证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方
6,769,500 人民币普通股
达中证金融资产管理计划
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中国传媒大学南广学院教育发
6,474,639 人民币普通股
展基金会
华融国际信托有限责任公司－
华融银际资本 1 号证券投资 5,956,632 人民币普通股
集合资金信托计划
公司前十名股东中持有有限售条件流通股股份的国有股东、法人股各股
东之间无关联关系，亦无属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
上述股东关联关系或一致行动
法》中规定的一致行动人情况。其他各无限售条件流通股股东之间，公
的说明
司无法判断有无关联关系，也无法判断是否属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。
前 10 名普通股股东参与融资融
无。
券业务情况说明
注：因工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划、南方基金－农业银行－
南方中证金融资产管理计划、中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划、博时基金
－农业银行－博时中证金融资产管理计划、大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计
划、嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划、广发基金－农业银行－广发中证金
融资产管理计划、华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划、银华基金－农业银行
－银华中证金融资产管理计划、易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划所持
有公司股票的数量及持股比例均一致，故在前 10 名普通股股东持股情况表中上述 10 家基金
公司并列第 9 名；在前 10 名无限售条件普通股股东持股情况表中上述 10 家基金公司并列第
8 名。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因
主要是应收水费和应收污
应收账款 108,323,315.40 53,248,432.41 103.43%
水处理服务费增加所致
主要是预付工程及设备款
预付款项 9,070,944.51 2,107,540.44 330.40%
增加所致
主要是应收联营单位分红
应收股利 19,902,966.26
增加所致
主要是控股子公司供水公
司工程改造街道修复保证
其他应收款 24,412,908.17 11,338,365.94 115.31%
金增加及控股子公司天乙
能源增加保证金所致
主要是按照权益法核算的
长期股权投资 7,516,641,633.70 5,489,100,845.78 36.94% 被投资单位所有者权益增
加所致
主要是工程建设支出增加
在建工程 247,236,620.12 153,533,770.38 61.03%
所致
主要是公司控股子公司天
无形资产 743,428,262.33 283,098,635.63 162.60%
乙能源增加所致
主要是公司控股子公司天
应付账款 169,484,395.23 108,897,786.04 55.64%
乙能源增加所致
主要是供水外接工程项目
预收款项 57,520,454.10 32,489,059.93 77.05%
预收款增加所致
主要是应付公司债利息所
应付利息 62,119,444.36 32,369,444.42 91.91%
致
应付股利 37,307,827.51 85,258,979.64 -56.24% 主要是支付股利分红所致
主要是公司应付股权转让
其他应付款 267,758,990.67 131,270,064.93 103.98%
款增加所致
主要是公司控股子公司天
长期借款 118,000,000.00
乙能源增加所致
主要是公司控股子公司天
预计负债 4,500,000.00
乙能源增加所致
递延收益 9,972,467.89 6,995,134.55 42.56% 主要是政府补助增加所致
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实收资本 主要是资本公积转增股本
1,401,629,787.00 778,683,215.00 80.00%
（或股本） 所致
主要是资本公积转增股本
资本公积 165,725,562.90 788,821,006.38 -78.99%
所致
主要是按照权益法核算的
其他综合收益 1,907,716,869.40 759,409,703.82 151.21% 被投资单位所有者权益变
动所致
主要是公司控股子公司中
专项储备 3,944,139.86 2,973,624.02 32.64% 港客运计提安全生产费用
增加所致
项目 本期金额 上年同期金额 变动金额 变动原因
主要是 2014 年 7 月发行 8
财务费用 77,390,660.40 54,298,866.56 42.53%
亿公司债利息增加所致
主要是计提坏账准备增加
资产减值损失 553,309.08 -149,726.50 469.55%
所致
主要是按照权益法核算的
投资收益 1,115,164,149.77 418,026,076.93 166.77% 被投资单位的投资收益增
加所致
主要是本年固定资产处置
营业外支出 287,623.58 9,352,481.03 -96.92%
损失减少所致
主要是应纳税所得额增加
所得税费用 52,477,505.83 36,646,932.25 43.20%
致使所得税费增加所致
归属于母公司
1,186,698,249.78 502,194,720.54 136.30% 主要是投资收益增加所致
所有者的净利润
少数股东损益 25,456,480.28 18,830,229.07 35.19% 主要是利润增加所致
投资活动产生 主要是去年同期收购中港
96,148,410.78 -878,074,992.90 110.95%
的现金流量净额 60%股权所致
筹资活动产生 主要是去年同期发行公司
-447,017,976.75 638,509,319.19 -170.01%
的现金流量净额 债所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内的重要事项已在临时报告中披露，披露详情请见下表：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
重庆一卡通仲裁事项进展 2015 年 03 月 07 日 的《中山公用事业集团股份有限公司仲裁进展公
告》（公告编号：2015-023）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2015 年第 1 次临时股东大会决议公告》（公
公司非公开发行股票事项进展 2015 年 02 月 05 日
告编号：2015-011）、《关于非公开发行股票获得
广东省国资委批复的公告》（公告编号：
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中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2015-015）。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
2015 年 02 月 28 日 的《2015 年第 2 次临时股东大会决议公告》（公
告编号：2015-021）。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
2015 年 03 月 24 日 的《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通
知书>的公告》（公告编号：2015-024）。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主
要财务指标影响及公司采取措施的公告》（公告
2015 年 06 月 16 日
编号：2015-049）、《联合保荐机构及发行人关于
中山公用事业集团股份有限公司非公开发行申
请文件反馈意见的回复》
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发
2015 年 09 月 11 日
行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：
2015-083）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
2015 年 07 月 03 日 的《2015 年第 7 次临时董事会决议公告》（公告
公司收购中山市天乙能源有限公 编号：2015-053）。
司 100%股权 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
2015 年 07 月 11 日 的《关于收购中山市天乙能源有限公司 100%股权
事项的进展公告》（公告编号：2015-061）。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
公司在香港投资设立全资子公司 2015 年 07 月 25 日 的《关于在香港投资设立全资子公司的对外投资
公告》（公告编号：2015-066）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
为了增强流通股股东的持股
信心，激励管理层的积极性，
使管理层与公司股东的利益
股改承诺 中汇集团 相统一，中汇集团同意公司 2006 年 01 月 04 日 长期 履行中
在股权分置改革完成后按有
关规定制订管理层股权激励
计划。
大股东中汇集团向复星集团
收购报告书或权益变 转让中山公用股份,所转让
复星集团 2014 年 08 月 11 日 三年 履行中
动报告书中所作承诺 的股份占中山公用总股本的
13%，本次转让的股份过户完
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中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
毕后 36 个月内复星集团不
减持其所受让的标的股份。
中汇集团不从事、且中汇集
团将通过法律程序确保中汇
集团之其他全资、控股子企
中汇集团 2007 年 11 月 08 日 长期 履行中
业均不从事任何在商业上与
公用科技合并后经营的业务
有直接竞争的业务。
在不与法律、法规相抵触的
前提下，在权利所及范围内，
中汇集团以及其他中汇集团
之全资、控股子企业在与公
用科技进行关联交易时将按
公平、公开的市场原则进行，
中汇集团 并履行法律、法规、规范性 2007 年 11 月 08 日 长期 履行中
资产重组时所作承诺 文件和公用科技公司章程、
管理制度规定的程序，且不
通过与公用科技之间的关联
关系谋求特殊的利益，不会
进行有损公用科技及其他股
东利益的关联交易。
中汇集团承诺在成为公用科
技的控股股东后，将按照法
律、法规及公司章程依法行
使股东权利，不利用关联股
中汇集团 2007 年 11 月 08 日 长期 履行中
东身份影响公用科技的独立
性，保持公用科技在资产、
人员、财务、业务和机构等
方面的独立性。
首次公开发行或再融
资时所作承诺
为维护广大股东利益同时基
于对中山公用未来发展的充
分信心，促进中山公用持续、
其他对公司中小股东
中汇集团 稳定、健康发展，中汇集团 2015 年 7 月 9 日 六个月 履行中
所作承诺
承诺从 2015 年 7 月 9 日起六
个月内不减持其所持有的中
山公用股票。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
无
因及下一步计划
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中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
期末 会计
公司名 公司 最初投资成本 期初持股数 期初持 期末持股数 股份
持股 期末账面值（元） 报告期损益（元） 核算
称 类别 （元） 量（股） 股比例 量（股） 来源
比例 科目
广发证
长期
券股份 证券 投资
300,000,000.00 686,754,216 11.60% 686,754,216 9.01% 6,607,757,961.05 1,001,124,807.33 股权
有限公 公司 所得
投资
司
合计 300,000,000.00 686,754,216 -- 686,754,216 -- 6,607,757,961.05 1,001,124,807.33 -- --
七、委托理财及衍生品投资情况
（1）委托理财情况
单位：万元
是
否
报酬 报告期实
关联 关 产品 委托理财 本期实际收 预计
受托人名称 起始日期 终止日期 确定 际损益金
关系 联 类型 金额 回本金金额 收益
方式 额
交
易
保本
保本
型银
非关 浮动
光大银行 否 行理 30,000.00 2014 年 7 月 31 日 2015 年 2 月 2 日 30,000.00 840.82
联方 收益
财产
型
品
保本
保本
型银
非关 浮动
广发银行 否 行理 5,000.00 2014 年 8 月 1 日 2015 年 1 月 5 日 5,000.00 116.14
联方 收益
财产
型
品
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保本
保本
型银
非关 浮动
农业银行 否 行理 500.00 2014 年 10 月 15 日 2015 年 1 月 6 日 500.00 5.17
联方 收益
财产
型
品
保本
保本
型银
非关 浮动
招商银行 否 行理 8,000.00 2014 年 11 月 24 日 2015 年 1 月 23 日 8,000.00 65.75
联方 收益
财产
型
品
保本
保本
型银
非关 浮动
交通银行 否 行理 10,000.00 2014 年 11 月 26 日 2015 年 1 月 15 日 10,000.00 71.23
联方 收益
财产
型
品
保本
结构
非关 浮动
交通银行 否 性存 1,000.00 2014 年 11 月 26 日 2015 年 1 月 15 日 1,000.00 7.12
联方 收益
款
型
保本
保本
型银
非关 浮动
平安银行 否 行理 12,000.00 2014 年 12 月 25 日 2015 年 1 月 8 日 12,000.00 17.49
联方 收益
财产
型
品
保本
结构
非关 浮动
兴业银行 否 性存 15,000.00 2014 年 12 月 25 日 2015 年 1 月 30 日 15,000.00 76.19
联方 收益
款
型
保本
保本
型银
非关 浮动
广发银行 否 行理 4,500.00 2014 年 12 月 26 日 2015 年 3 月 30 日 4,500.00 59.10
联方 收益
财产
型
品
保本
保本
型银
非关 浮动
工商银行 否 行理 3,000.00 2015 年 1 月 4 日 2015 年 7 月 7 日 3,000.00 75.62
联方 收益
财产
型
品
保本
保本
型银
非关 浮动
广发银行 否 行理 11,700.00 2015 年 1 月 6 日 2015 年 4 月 7 日 11,700.00 150.22
联方 收益
财产
型
品
招商银行 非关 否 保本 10,000.00 2015 年 1 月 7 日 2015 年 2 月 11 日 保本 10,000.00 49.86
13
中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
联方 型银 浮动
行理 收益
财产 型
品
保本
保本
型银
非关 浮动
招商银行 否 行理 10,000.00 2015 年 1 月 8 日 2015 年 2 月 12 日 10,000.00 49.86
联方 收益
财产
型
品
保本
保本
型银
非关 浮动
光大银行 否 行理 15,000.00 2015 年 1 月 9 日 2015 年 4 月 9 日 15,000.00 192.33
联方 收益
财产
型
品
保本
保本
型银
非关 浮动
招商银行 否 行理 10,000.00 2015 年 1 月 14 日 2015 年 3 月 5 日 10,000.00 71.23
联方 收益
财产
型
品
保本
结构
非关 浮动
兴业银行 否 性存 10,000.00 2015 年 1 月 16 日 2015 年 3 月 6 日 10,000.00 66.72
联方 收益
款
型
保本
保本
型银
非关 浮动
广发银行 否 行理 2,000.00 2015 年 1 月 20 日 2015 年 4 月 20 日 2,000.00 25.15
联方 收益
财产
型
品
保本
保本
型银
非关 浮动
招商银行 否 行理 4,000.00 2015 年 1 月 21 日 2015 年 3 月 5 日 4,000.00 24.98
联方 收益
财产
型
品
保本
保本
型银
非关 浮动
交通银行 否 行理 10,000.00 2015 年 1 月 28 日 2015 年 4 月 30 日 10,000.00 128.55
联方 收益
财产
型
品
保本
保本
型银
非关 浮动
光大银行 否 行理 20,000.00 2015 年 2 月 3 日 2015 年 5 月 4 日 20,000.00 256.44
联方 收益
财产
型
品
兴业银行 非关 否 结构 15,000.00 2015 年 2 月 3 日 2015 年 3 月 13 日 保本 15,000.00 80.74
14
中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
联方 性存 浮动
款 收益
型
保本
结构
非关 浮动
招商银行 否 性存 10,000.00 2015 年 2 月 4 日 2015 年 4 月 6 日 10,000.00 83.56
联方 收益
款
型
保本
保本
型银
非关 浮动
兴业银行 否 行理 10,000.00 2015 年 2 月 13 日 2015 年 3 月 16 日 10,000.00 44.16
联方 收益
财产
型
品
保本
结构
非关 浮动
招商银行 否 性存 7,000.00 2015 年 2 月 16 日 2015 年 4 月 17 日 7,000.00 57.53
联方 收益
款
型
保本
保本
型银
非关 浮动
广发银行 否 行理 1,500.00 2015 年 3 月 4 日 2015 年 6 月 4 日 1,500.00 18.90
联方 收益
财产
型
品
保本
保本
型银
非关 浮动
交通银行 否 行理 1,000.00 2015 年 3 月 17 日 2015 年 5 月 18 日 1,000.00 8.83
联方 收益
财产
型
品
保本
保本
型银
非关 浮动
交通银行 否 行理 15,000.00 2015 年 3 月 17 日 2015 年 5 月 18 日 15,000.00 132.49
联方 收益
财产
型
品
保本
保本
型银
非关 浮动
平安银行 否 行理 28,000.00 2015 年 3 月 20 日 2015 年 3 月 27 日 28,000.00 20.67
联方 收益
财产
型
品
保本
保本
型银
非关 浮动
广发银行 否 行理 3,000.00 2015 年 3 月 30 日 2015 年 5 月 28 日 3,000.00 24.25
联方 收益
财产
型
品
保本 保本
非关
光大银行 否 型银 20,000.00 2015 年 4 月 10 日 2015 年 6 月 10 日 浮动 20,000.00 173.81
联方
行理 收益
15
中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
财产 型
品
保本
保本
型银
非关 浮动
招商银行 否 行理 15,000.00 2015 年 4 月 10 日 2015 年 5 月 15 日 15,000.00 74.79
联方 收益
财产
型
品
保本
保本
型银
非关 浮动
广发银行 否 行理 9,000.00 2015 年 4 月 10 日 2015 年 7 月 10 日 9,000.00 116.68
联方 收益
财产
型
品
保本
保本
型银
非关 浮动
交通银行 否 行理 20,000.00 2015 年 4 月 14 日 2015 年 6 月 19 日 20,000.00 188.05
联方 收益
财产
型
品
保本
保本
型银
非关 浮动
平安银行 否 行理 2,000.00 2015 年 4 月 22 日 2015 年 12 月 21 日 -
联方 收益 67.24
财产
型
品
保本
保本
型银
非关 浮动
招商银行 否 行理 10,000.00 2015 年 4 月 24 日 2015 年 6 月 3 日 10,000.00 56.99
联方 收益
财产
型
品
保本
保本
型银
非关 浮动
招商银行 否 行理 10,000.00 2015 年 5 月 6 日 2015 年 6 月 12 日 10,000.00 52.71
联方 收益
财产
型
品
保本
保本
型银
非关 浮动
光大银行 否 行理 5,000.00 2015 年 5 月 14 日 2015 年 6 月 15 日 5,000.00 21.04
联方 收益
财产
型
品
保本
保本
型银
非关 浮动
招商银行 否 行理 10,000.00 2015 年 5 月 15 日 2015 年 6 月 18 日 10,000.00 47.51
联方 收益
财产
型
品
非关 保本 保本
光大银行 否 20,000.00 2015 年 5 月 21 日 2015 年 6 月 23 日 20,000.00 86.79
联方 型银 浮动
16
中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
行理 收益
财产 型
品
保本
保本
型银
非关 浮动
中国银行 否 行理 1,000.00 2015 年 5 月 22 日 2015 年 6 月 19 日 1,000.00 - 2.57
联方 收益
财产
型
品
保本
保本
型银
非关 浮动
广发银行 否 行理 3,000.00 2015 年 5 月 29 日 2015 年 8 月 28 日 3,000.00 35.90
联方 收益
财产
型
品
对公 保本
非关 结构 浮动
平安银行 否 1,000.00 2015 年 6 月 1 日 2015 年 11 月 30 日 -
联方 性存 收益 9.97
款 型
保本
保本
型银
非关 浮动
工商银行 否 行理 400.00 2015 年 6 月 1 日 2015 年 11 月 30 日 -
联方 收益 7.78
财产
型
品
保本
保本
型银
非关 浮动
招商银行 否 行理 25,000.00 2015 年 6 月 8 日 2015 年 7 月 13 日 25,000.00 117.48
联方 收益
财产
型
品
保本
保本
型银
非关 浮动
广发银行 否 行理 1,500.00 2015 年 6 月 12 日 2015 年 9 月 14 日 1,500.00 17.38
联方 收益
财产
型
品
保本
保本
型银
非关 浮动
兴业银行 否 行理 30,000.00 2015 年 6 月 23 日 2015 年 6 月 29 日 30,000.00 15.78
联方 收益
财产
型
品
保本
保本
型银
非关 浮动
光大银行 否 行理 20,000.00 2015 年 6 月 23 日 2015 年 7 月 23 日 20,000.00 78.90
联方 收益
财产
型
品
非关 保本 保本
招商银行 否 30,000.00 2015 年 6 月 25 日 2015 年 8 月 24 日 30,000.00 251.51
联方 型银 浮动
17
中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
行理 收益
财产 型
品
保本
保本
型银
非关 浮动
中国银行 否 行理 1,100.00 2015 年 6 月 29 日 2015 年 7 月 29 日 1,100.00 3.53
联方 收益
财产
型
品
保本
保本
型银
非关 浮动
工商银行 否 行理 2,000.00 2015 年 7 月 8 日 2015 年 8 月 12 日 2,000.00 - 8.82
联方 收益
财产
型
品
保本
保本
型银
非关 浮动
广发银行 否 行理 10,700.00 2015 年 7 月 20 日 2015 年 10 月 20 日 -
联方 收益 117.32
财产
型
品
保本
保本
型银
非关 浮动
招商银行 否 行理 10,000.00 2015 年 7 月 23 日 2015 年 9 月 10 日 10,000.00 61.75
联方 收益
财产
型
品
保本
保本
型银
非关 浮动
光大银行 否 行理 20,000.00 2015 年 7 月 23 日 2015 年 10 月 23 日
联方 收益 257.10
财产
型
品
保本
保本
型银
非关 浮动
光大银行 否 行理 20,000.00 2015 年 7 月 31 日 2015 年 9 月 30 日 20,000.00 163.78
联方 收益
财产
型
品
保本
保本
型银
非关 浮动
广发银行 否 行理 1,500.00 2015 年 8 月 7 日 2015 年 11 月 5 日
联方 收益 15.53
财产
型
品
保本
保本
型银
非关 浮动
平安银行 否 行理 1,500.00 2015 年 8 月 24 日 2015 年 9 月 21 日 1,500.00 3.57
联方 收益
财产
型
品
工商银行 非关 否 保本 1,000.00 2015 年 8 月 28 日 2015 年 10 月 9 日 保本 -
18
中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
联方 型银 浮动 3.91
行理 收益
财产 型
品
保本
保本
型银
非关 浮动
招商银行 否 行理 35,000.00 2015 年 8 月 31 日 2015 年 10 月 12 日
联方 收益 165.12
财产
型
品
保本
保本
型银
非关 浮动
广发银行 否 行理 3,000.00 2015 年 9 月 1 日 2016 年 3 月 1 日
联方 收益 59.84
财产
型
品
保本
保本
型银
非关 浮动
广发银行 否 行理 1,500.00 2015 年 9 月 18 日 2016 年 3 月 17 日
联方 收益 30.50
财产
型
品
保本
结构
非关 浮动
平安银行 否 性存 3,000.00 2015 年 9 月 24 日 2016 年 3 月 22 日
联方 收益 69.53
款
型
合计 625,400.00 -- -- -- 546,300.00 803.84 4,400.44
委托理财资金来源 自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额 0
涉诉情况 无。
委托理财审批董事会公告披露日期 2014 年 07 月 22 日、2015 年 07 月 21 日
委托理财审批股东会公告披露日期 无。
说明：
1. 截止 2015 年 10 月 9 日公司控股子公司中港客运联营有限公司已收回委托工商银行理财
款 1,000 万元, 实际获得收益为 3.91 万元。
2.截止 2015 年 10 月 12 日公司已收回委托招商银行理财款 35,000 万元, 实际获得收益为
165.12 万元。
3. 截止 2015 年 10 月 20 日公司控股子公司中港客运联营有限公司已收回委托广发银行理财
款 10,700 万元, 实际获得收益为 117.32 万元。
4. 截止 2015 年 10 月 23 日公司已收回委托光大银行理财款 20,000 万元, 实际获得收益为
257.10 万元。
19
中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对象 谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
类型 资料
公司经营状况及主营业务
2015 年 05 月 08 日 公司二楼会议室 实地调研 机构 国海证券 发展。公司 2014 年年度报
告印刷本及公司期刊。
广发证券、易方达基金、
大成基金、东方资管、国
公司经营状况及主营业务
投瑞银、博时基金、长城
2015 年 5 月 15 日 公司四楼会议室 实地调研 机构 发展。公司 2014 年年度报
基金、长江证券、广证恒
告印刷本及公司期刊。
生、平安证券、信达澳银
基金
公司经营状况及主营业务
国泰君安、中信建投、新
2015 年 06 月 10 日 公司二楼会议室 实地调研 机构 发展。公司 2014 年年度报
华资产
告印刷本及公司期刊。
（台湾地区投资者）富邦
公司七楼会议室 公司经营状况及主营业务
2015 年 09 月 16 日 电话沟通 机构 证券、统一投信、保诚人
（电话会议） 发展。
寿、凯基投信、复华投信
由广发证券组织的包括
财富证券、长城证券、广 公司经营状况、主营业务发
中山市京华酒店五 州证券、国联证券、华林 展及公司非公开发行股票
2015 年 09 月 24 日 其他 机构
楼国际会展中心 证券、华鑫证券、信达证 相关事宜。公司 2014 年年
券等对公司非公开发行 度报告印刷本及公司期刊。
股票感兴趣的机构
2015 年 01 月 01 日至
公司董事会办公室 电话沟通 其他 公司投资者 公司经营状况及战略规划。
2015 年 9 月 30 日
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
20
中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 622,528,190.36 685,752,971.34
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 108,323,315.40 53,248,432.41
预付款项 9,070,944.51 2,107,540.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 738,698.63
应收股利 19,902,966.26
其他应收款 24,412,908.17 11,338,365.94
买入返售金融资产
存货 47,315,169.52 37,486,709.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 791,000,000.00 860,000,000.00
流动资产合计 1,622,553,494.22 1,650,672,717.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 59,387,499.99 62,508,055.55
21
中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款 41,640,000.00 41,640,000.00
长期股权投资 7,516,641,633.70 5,489,100,845.78
投资性房地产 553,539,308.17 574,098,683.95
固定资产 1,592,220,767.81 1,662,177,677.01
在建工程 247,236,620.12 153,533,770.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 743,428,262.33 283,098,635.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,403,561.72 14,279,447.74
递延所得税资产 22,682,872.48 21,857,937.06
其他非流动资产 2,271,200.00 2,437,585.00
非流动资产合计 10,791,451,726.32 8,304,732,638.10
资产总计 12,414,005,220.54 9,955,405,355.86
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 169,484,395.23 108,897,786.04
预收款项 57,520,454.10 32,489,059.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 78,915,945.28 87,829,796.09
应交税费 44,261,574.56 38,624,209.76
应付利息 62,119,444.36 32,369,444.42
22
中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付股利 37,307,827.51 85,258,979.64
其他应付款 267,758,990.67 131,270,064.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 717,368,631.71 516,739,340.81
非流动负债：
长期借款 118,000,000.00
应付债券 1,791,166,666.75 1,787,666,666.74
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 4,500,000.00
递延收益 9,972,467.89 6,995,134.55
递延所得税负债 8,065,402.52 8,065,402.52
其他非流动负债
非流动负债合计 1,931,704,537.16 1,802,727,203.81
负债合计 2,649,073,168.87 2,319,466,544.62
所有者权益：
股本 1,401,629,787.00 778,683,215.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 165,725,562.90 788,821,006.38
减：库存股
其他综合收益 1,907,716,869.40 759,409,703.82
专项储备 3,944,139.86 2,973,624.02
盈余公积 431,620,117.82 431,620,117.82
23
中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 5,665,893,079.43 4,712,799,794.15
归属于母公司所有者权益合计 9,576,529,556.41 7,474,307,461.19
少数股东权益 188,402,495.26 161,631,350.05
所有者权益合计 9,764,932,051.67 7,635,938,811.24
负债和所有者权益总计 12,414,005,220.54 9,955,405,355.86
法定代表人：陈爱学 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
2、母公司资产负债表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 279,950,199.95 425,476,303.42
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 864,370.68 235,601.08
预付款项 521,540.50 491,408.38
应收利息
应收股利 97,993.36 962,355.27
其他应收款 1,181,250,308.77 1,172,690,263.64
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 550,000,000.00 750,000,000.00
流动资产合计 2,012,684,413.26 2,349,855,931.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,005,905,317.08 6,516,136,150.99
24
中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
投资性房地产 288,508,682.26 301,130,083.10
固定资产 50,609,648.62 52,357,904.81
在建工程 94,413,142.68 64,313,029.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,512,597.99 63,752,696.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,795,783.36 2,443,603.31
递延所得税资产 7,455,793.95 7,453,904.74
其他非流动资产 393,120.00 393,120.00
非流动资产合计 9,511,594,085.94 7,007,980,492.69
资产总计 11,524,278,499.20 9,357,836,424.48
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,708,461.16 7,033,991.22
预收款项 5,581,493.87 6,685,275.31
应付职工薪酬 14,221,715.87 15,175,515.85
应交税费 6,438,332.53 3,835,482.71
应付利息 62,119,444.36 32,369,444.42
应付股利 3,797,864.22 3,088,536.90
其他应付款 530,912,565.13 363,663,594.66
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 624,779,877.14 431,851,841.07
非流动负债：
长期借款
25
中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付债券 1,791,166,666.75 1,787,666,666.74
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 8,065,402.52 8,065,402.52
其他非流动负债
非流动负债合计 1,799,232,069.27 1,795,732,069.26
负债合计 2,424,011,946.41 2,227,583,910.33
所有者权益：
股本 1,401,629,787.00 778,683,215.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,994,891,664.57 2,617,838,236.57
减：库存股
其他综合收益 1,907,188,356.12 758,881,190.54
专项储备
盈余公积 395,780,486.13 395,780,486.13
未分配利润 3,400,776,258.97 2,579,069,385.91
所有者权益合计 9,100,266,552.79 7,130,252,514.15
负债和所有者权益总计 11,524,278,499.20 9,357,836,424.48
法定代表人：陈爱学 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
3、合并本报告期利润表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 334,356,958.43 313,996,799.91
其中：营业收入 334,356,958.43 313,996,799.91
26
中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 273,089,507.35 255,686,620.48
其中：营业成本 191,296,177.04 183,916,179.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,157,704.21 5,705,608.18
销售费用 13,737,082.86 10,926,152.54
管理费用 36,076,520.08 29,184,173.26
财务费用 27,222,023.16 25,693,736.94
资产减值损失 -400,000.00 260,770.30
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
209,761,149.22 183,041,002.71
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
200,426,865.76 177,966,051.80
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
271,028,600.30 241,351,182.14
填列）
加：营业外收入 8,811,301.45 9,299,119.19
其中：非流动资产处置
68,817.11 18,333.33
利得
减：营业外支出 65,106.69 8,512,345.09
其中：非流动资产处置
46,440.52 8,261,924.53
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
279,774,795.06 242,137,956.24
号填列）
27
中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
减：所得税费用 20,690,350.95 14,919,898.84
五、净利润（净亏损以“－”号
259,084,444.11 227,218,057.40
填列）
归属于母公司所有者的净利
247,414,175.55 218,792,887.25
润
少数股东损益 11,670,268.56 8,425,170.15
六、其他综合收益的税后净额 -111,680,111.66 42,449,408.81
归属母公司所有者的其他综合
-111,680,111.66 42,449,408.81
收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
-111,680,111.66 42,449,408.81
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他 -111,680,111.66 42,449,408.81
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 147,404,332.45 269,667,466.21
归属于母公司所有者的综合
135,734,063.89 261,242,296.06
收益总额
归属于少数股东的综合收益
11,670,268.56 8,425,170.15
总额
八、每股收益：
28
中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益 0.18 0.16
（二）稀释每股收益 0.18 0.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利
润为：0.00 元。
法定代表人：陈爱学 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
4、母公司本报告期利润表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 19,465,870.34 17,920,177.30
减：营业成本 4,200,725.74 4,317,307.79
营业税金及附加 1,767,841.31 1,871,958.19
销售费用
管理费用 7,721,781.48 7,283,663.40
财务费用 9,983,733.59 10,320,369.73
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
193,367,324.04 168,756,842.20
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
186,633,024.72 165,388,177.90
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
189,159,112.26 162,883,720.39
填列）
加：营业外收入 2,226,000.00 161,800.00
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 8,243,590.73
其中：非流动资产处置
8,243,590.73
损失
三、利润总额（亏损总额以
191,385,112.26 154,801,929.66
“－”号填列）
减：所得税费用 1,188,021.88 -2,659,145.96
29
中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号
190,197,090.38 157,461,075.62
填列）
五、其他综合收益的税后净额 -111,680,111.66 42,449,408.81
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
-111,680,111.66 42,449,408.81
的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损益的 -111,680,111.66 42,449,408.81
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 78,516,978.72 199,910,484.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：陈爱学 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 905,271,015.62 858,492,893.20
30
中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业收入 905,271,015.62 858,492,893.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 771,194,192.48 724,734,833.78
其中：营业成本 539,965,450.47 535,790,661.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,751,866.05 15,195,472.24
销售费用 40,584,144.88 31,927,294.09
管理费用 97,948,761.60 87,672,265.46
财务费用 77,390,660.40 54,298,866.56
资产减值损失 553,309.08 -149,726.50
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
1,115,164,149.77 418,026,076.93
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
1,069,774,256.13 404,727,397.84
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
1,249,240,972.91 551,784,136.35
填列）
加：营业外收入 15,678,886.56 15,240,226.54
其中：非流动资产处置
70,762.14 75,038.33
利得
减：营业外支出 287,623.58 9,352,481.03
其中：非流动资产处置
82,511.35 9,088,651.32
损失
四、利润总额（亏损总额以“－” 1,264,632,235.89 557,671,881.86
31
中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
号填列）
减：所得税费用 52,477,505.83 36,646,932.25
五、净利润（净亏损以“－”号
1,212,154,730.06 521,024,949.61
填列）
归属于母公司所有者的净利
1,186,698,249.78 502,194,720.54
润
少数股东损益 25,456,480.28 18,830,229.07
六、其他综合收益的税后净额 1,148,307,165.58 53,536,636.69
归属母公司所有者的其他综合
1,148,307,165.58 53,536,636.69
收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
1,148,307,165.58 53,536,636.69
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他 1,148,307,165.58 53,008,123.41
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他 528,513.28
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 2,360,461,895.64 574,561,586.30
归属于母公司所有者的综合
2,335,005,415.36 555,731,357.23
收益总额
归属于少数股东的综合收益
25,456,480.28 18,830,229.07
总额
32
中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.85 0.36
（二）稀释每股收益 0.85 0.36
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并
方实现的净利润为：5,173,854.64 元。
法定代表人：陈爱学 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 55,926,959.58 103,950,497.13
减：营业成本 12,463,515.57 23,464,294.68
营业税金及附加 5,215,065.79 5,285,137.83
销售费用
管理费用 21,704,496.20 20,637,103.16
财务费用 29,212,089.37 8,952,679.66
资产减值损失 19,629.84 -769,468.00
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
1,072,433,152.40 385,009,104.86
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
1,034,243,808.67 375,054,909.12
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
1,059,745,315.21 431,389,854.66
填列）
加：营业外收入 2,266,000.38 189,505.50
其中：非流动资产处置
27,705.50
利得
减：营业外支出 1,688.08 8,903,418.38
其中：非流动资产处置
1,688.08 8,903,418.38
损失
三、利润总额（亏损总额以
1,062,009,627.51 422,675,941.78
“－”号填列）
33
中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
减：所得税费用 6,697,789.95 11,654,024.27
四、净利润（净亏损以“－”号
1,055,311,837.56 411,021,917.51
填列）
五、其他综合收益的税后净额 1,148,307,165.58 53,008,123.41
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
1,148,307,165.58 53,008,123.41
的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损益的 1,148,307,165.58 53,008,123.41
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 2,203,619,003.14 464,030,040.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：陈爱学 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
34
中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
893,307,361.64 847,949,717.97
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,811.17
收到其他与经营活动有关
508,602,603.24 192,748,059.91
的现金
经营活动现金流入小计 1,401,909,964.88 1,040,707,589.05
购买商品、接受劳务支付的
362,592,882.88 316,122,557.21
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
148,416,409.32 145,963,060.22
付的现金
支付的各项税费 83,336,813.17 78,284,565.29
35
中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付其他与经营活动有关
520,379,739.56 224,618,201.27
的现金
经营活动现金流出小计 1,114,725,844.93 764,988,383.99
经营活动产生的现金流量净额 287,184,119.95 275,719,205.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,463,000,000.00 1,845,000,000.00
取得投资收益收到的现金 219,148,116.72 336,706,478.14
处置固定资产、无形资产和
5,835.00 219,783.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 5,682,153,951.72 2,181,926,261.14
购建固定资产、无形资产和
110,927,940.94 141,833,233.41
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,394,000,000.00 2,686,298,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
81,077,600.00 188,152,500.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
43,717,520.63
的现金
投资活动现金流出小计 5,586,005,540.94 3,060,001,254.04
投资活动产生的现金流量净额 96,148,410.78 -878,074,992.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,307,500.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 792,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
7,716,104.99 1,936,972.60
的现金
筹资活动现金流入小计 11,023,604.99 793,936,972.60
偿还债务支付的现金 117,335,000.00 30,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息
339,439,092.48 124,925,936.77
支付的现金
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中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
1,267,489.26 1,716.64
的现金
筹资活动现金流出小计 458,041,581.74 155,427,653.41
筹资活动产生的现金流量净额 -447,017,976.75 638,509,319.19
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -63,685,446.02 36,153,531.35
加：期初现金及现金等价物
686,213,636.38 519,673,128.13
余额
六、期末现金及现金等价物余额 622,528,190.36 555,826,659.48
法定代表人：陈爱学 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
51,497,930.77 66,129,569.63
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
152,672,054.47 79,439,347.93
的现金
经营活动现金流入小计 204,169,985.24 145,568,917.56
购买商品、接受劳务支付的
247,160.92 1,538,344.28
现金
支付给职工以及为职工支
13,798,248.08 15,028,458.80
付的现金
支付的各项税费 9,759,628.10 9,946,346.51
支付其他与经营活动有关
33,482,367.17 99,887,592.02
的现金
经营活动现金流出小计 57,287,404.27 126,400,741.61
经营活动产生的现金流量净额 146,882,580.97 19,168,175.95
二、投资活动产生的现金流量：
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中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 4,940,000,000.00 1,660,000,000.00
取得投资收益收到的现金 199,595,513.80 331,444,619.44
处置固定资产、无形资产和
560.00 156,060.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 5,139,596,073.80 1,991,600,679.44
购建固定资产、无形资产和
31,295,337.49 55,008,207.48
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,121,077,600.00 2,386,298,000.00
取得子公司及其他营业单
188,152,500.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
43,717,520.63
的现金
投资活动现金流出小计 5,152,372,937.49 2,673,176,228.11
投资活动产生的现金流量净额 -12,776,863.69 -681,575,548.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 792,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
7,716,104.99 1,921,688.64
的现金
筹资活动现金流入小计 7,716,104.99 793,921,688.64
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
286,580,436.48 118,345,578.27
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
767,489.26
的现金
筹资活动现金流出小计 287,347,925.74 118,345,578.27
筹资活动产生的现金流量净额 -279,631,820.75 675,576,110.37
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -145,526,103.47 13,168,737.65
加：期初现金及现金等价物
425,476,303.42 329,533,677.76
余额
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中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 279,950,199.95 342,702,415.41
法定代表人：陈爱学 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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