中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 2016 年第三季度报告 2016 年 10 月 1 中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈爱学、主管会计工作负责人徐化群及会计机构负责人刘晓可声明:保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 本报告期末比上年 上年度末 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产(元) 14,792,881,036.17 13,744,795,169.14 14,082,039,991.95 5.05% 归属于上市公司股东的净资 11,002,639,540.25 10,869,054,266.82 10,892,589,443.47 1.01% 产(元) 本报告期比上年同 年初至报告期末比 本报告期 年初至报告期末 期增减 上年同期增减 营业收入(元) 339,322,726.48 -37.84% 1,004,110,545.23 -14.25% 归属于上市公司股东的净利 260,488,373.32 -4.09% 728,765,173.88 -39.77% 润(元) 归属于上市公司股东的扣除 251,402,041.72 10.21% 706,786,837.61 -37.74% 非经常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净 -- -- 285,779,724.73 33.99% 额(元) 基本每股收益(元/股) 0.18 -5.26% 0.49 -39.77% 稀释每股收益(元/股) 0.18 -5.26% 0.49 -39.77% 加权平均净资产收益率 2.36% 下降 0.77 个百分点 6.67% 下降 7.39 个百分点 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 本年收购了中山公用工程有限公司,因公司与中山公用工程有限公司属同一控制人,所以按 同一控制下企业合并,合并财务报表对中山公用工程有限公司的财务数据进行了追溯调整。 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲 -8,396,625.66 销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 26,181,932.80 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,860,758.87 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 -67,308.20 3 中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 当期净损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,869,592.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,574,317.82 减:所得税影响额 8,022,494.10 少数股东权益影响额(税后) 2,021,837.84 合计 21,978,336.27 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的 报告期末普通股股东总数 47,457 0 优先股股东总数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 中山中汇投资 国有法人 47.66% 703,050,099 216,695,110 质押 169,955,640 集团有限公司 上海复星高科 技(集团)有 境内非国有法人 12.35% 182,211,872 182,211,872 - - 限公司 中央汇金资产 管理有限责任 国有法人 1.87% 27,511,100 0 - - 公司 中山市古镇自 境内非国有法人 0.85% 12,603,546 0 - - 来水厂 中山市三乡水 境内非国有法人 0.80% 11,797,866 0 - - 务有限公司 中广核资本控 国有法人 0.68% 9,983,361 9,983,361 - - 股有限公司 4 中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 中国银行-大 成财富管理 其他 0.63% 9,299,830 0 - - 2020 生命周期 证券投资基金 广西铁路发展 投资基金(有 境内非国有法人 0.56% 8,319,467 8,319,467 - - 限合伙) 中山市东凤自 境内非国有法人 0.54% 7,998,806 0 - - 来水厂 宝盈基金-浦 发银行-平安 信托-平安财 其他 0.51% 7,570,716 7,570,716 - - 富*创赢六号 集合资金信托 计划 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中山中汇投资集团有限公司 486,354,989 人民币普通股 486,354,989 中央汇金资产管理有限责任公司 27,511,100 人民币普通股 27,511,100 中山市古镇自来水厂 12,603,546 人民币普通股 12,603,546 中山市三乡水务有限公司 11,797,866 人民币普通股 11,797,866 中国银行-大成财富管理 2020 生 9,299,830 人民币普通股 9,299,830 命周期证券投资基金 中山市东凤自来水厂 7,998,806 人民币普通股 7,998,806 中国证券金融股份有限公司 7,217,179 人民币普通股 7,217,179 中国传媒大学南广学院教育发展 6,245,044 人民币普通股 6,245,044 基金会 中国人寿保险股份有限公司-分 5,288,701 人民币普通股 5,288,701 红-个人分红-005L-FH002 深 蒲树林 5,015,000 人民币普通股 5,015,000 公司前十名股东中持有有限售条件流通股股份的国有股东、法人股各 股东之间无关联关系,亦无属于《上市公司股东持股变动信息披露管 上述股东关联关系或一致行动的 理办法》中规定的一致行动人情况。其他各无限售条件流通股股东之 说明 间,公司无法判断有无关联关系,也无法判断是否属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。 前 10 名普通股股东参与融资融券 无。 业务情况说明 5 中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 6 中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因 主要是本年增加对广发证券的投资 货币资金 685,400,263.95 1,596,798,595.67 -57.08% 所致 其他应收款 28,293,579.26 53,955,168.75 -47.56% 主要是往来款减少所致 主要是本年供水外接工程尚未完工 存货 149,395,351.14 84,846,346.52 76.08% 所致 一年内到期的非流 主要是本年收回小贷资产证券化产 - 44,351,111.10 -100.00% 动资产 品所致 其他流动资产 780,782,060.13 191,101,863.35 308.57% 主要是本年增加理财产品所致 短期借款 650,000,000.00 - - 主要是本年增加银行借款所致 主要是本年供水安装工程预收款增 预收款项 236,771,363.65 98,062,904.95 141.45% 加及二次供水管理维护费增加所致 主要是本年缴纳 2015 年企业所得税 应交税费 37,972,953.48 58,970,044.26 -35.61% 所致 主要是本年应付公司债利息余额增 应付利息 62,119,444.28 32,369,444.34 91.91% 加所致 一年内到期的非流 主要是本年偿还一年内到期的长期 - 25,000,000.00 -100.00% 动负债 借款所致 长期借款 - 81,000,000.00 -100.00% 主要是本年偿还银行长期借款所致 主要是本年缴纳递延所得税负债所 递延所得税负债 4,032,621.76 6,049,051.89 -33.33% 致 专项储备 5,838,150.47 4,317,541.32 35.22% 主要是计提安全生产费增加所致 项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因 主要是本年 5 月 1 日起实施“营改 营业税金及附加 14,539,565.04 21,583,546.79 -32.64% 增”影响减少营业税及附加所致 主要是本年增加银行借款致使利息 财务费用 107,085,010.76 77,767,418.56 37.70% 支出增加及汇兑净损失增加所致 资产减值损失 1,404,298.44 553,309.08 153.80% 主要是本年计提坏账准备增加所致 投资收益(损失以 主要是按照权益法核算的被投资单 700,728,167.95 1,115,164,149.77 -37.16% “-”号填列) 位的投资收益减少所致 营业外收入 31,507,654.53 15,735,286.56 100.24% 主要是本年政府补助增加所致 主要是本年固定资产处置损失增加 营业外支出 8,852,754.81 316,065.78 2700.92% 所致 7 中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 主要是销售商品、提供劳务收到的 经营活动产生的现 285,779,724.73 213,279,491.26 33.99% 现金增加及购买商品、接受劳务支 金流量净额 付的现金减少所致 投资活动产生的现 主要是本年增加对广发证券投资所 -1,174,359,683.86 136,229,236.45 -962.05% 金流量净额 致 筹资活动产生的现 -12,901,391.42 -482,545,717.51 97.33% 主要是本年银行借款增加所致 金流量净额 汇率变动对现金及 -9,916,981.17 - - 主要是本年外币报表折算影响所致 现金等价物的影响 现金及现金等价物 主要是本年增加对广发证券的投资 -911,398,331.72 -133,036,989.80 -585.07% 净增加额 所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内的重要事项已在临时报告中披露,披露详情请见下表: 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露 2016 年 01 月 26 日 的《关联交易公告》(公告编号:2016-008)。 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露 公司收购中山公用工程有限公司 2016 年 02 月 06 日 的《关于收购中山公用工程有限公司 100%股权事 100%股权 项的进展公告》(公告编号:2016-011)。 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露 2016 年 03 月 09 日 的《关于收购中山公用工程有限公司 100%股权事 项的进展公告》(公告编号:2016-016)。 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露 中港客运联营有限公司拟挂牌新 2016 年 03 月 29 日 的《关于中港客运联营有限公司拟挂牌新三板的 三板 公告》(公告编号:2016-023)。 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露 公司中标黄圃污水处理 PPP 项目并 2016 年 08 月 06 日 的《关于对外投资的自愿性信息披露公告》(公告 组建项目公司 编号:2016-042)。 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 为了增强流通股股东的 持股信心,激励管理层的 积极性,使管理层与公司 2006 年 股改承诺 中汇集团 大股东承诺 长期 履行中 股东的利益相统一,中汇 01 月 04 日 集团同意公司在股权分 置改革完成后按有关规 8 中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 定制订管理层股权激励 计划。 大股东中汇集团向复星 集团转让中山公用股份 101,228,818 股,占中山 收购报告书或权益变 2014 年 复星集团 二股东承诺 公用总股本的 13%,本次 三年 履行中 动报告书中所作承诺 08 月 11 日 转让的股份过户完毕后 36 个月内复星集团不减 持其所受让的标的股份。 中汇集团不从事、且中汇 集团将通过法律程序确 保中汇集团之其他全资、 2007 年 中汇集团 大股东承诺 控股子企业均不从事任 长期 履行中 11 月 08 日 何在商业上与公用科技 合并后经营的业务有直 接竞争的业务。 在不与法律、法规相抵触 的前提下,在权利所及范 围内,中汇集团以及其他 中汇集团之全资、控股子 企业在与公用科技进行 关联交易时将按公平、公 开的市场原则进行,并履 2007 年 中汇集团 大股东承诺 行法律、法规、规范性文 长期 履行中 11 月 08 日 资产重组时所作承诺 件和公用科技公司章程、 管理制度规定的程序,且 不通过与公用科技之间 的关联关系谋求特殊的 利益,不会进行有损公用 科技及其他股东利益的 关联交易。 中汇集团承诺在成为公 用科技的控股股东后,将 按照法律、法规及公司章 程依法行使股东权利,不 2007 年 中汇集团 大股东承诺 利用关联股东身份影响 长期 履行中 11 月 08 日 公用科技的独立性,保持 公用科技在资产、人员、 财务、业务和机构等方面 的独立性。 红土创新基金管理有 参与非公开 2015 年 12 月,公司非公 首次公开发行或再融 2015 年 限公司、国投瑞银基 发行股东承 开发行股票 73,481,564 12 个月 履行中 资时所作承诺 12 月 07 日 金管理有限公司、财 诺 股,本次发行的 7 名认购 9 中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 通基金管理有限公 对象——红土创新基金 司、广西铁路发展投 管理有限公司、国投瑞银 资基金(有限合伙)、 基金管理有限公司、财通 中广核资本控股有限 基金管理有限公司、广西 公司、宝盈基金管理 铁路发展投资基金(有限 有限公司、张克强 合伙)、中广核资本控股 有限公司、宝盈基金管理 有限公司、张克强承诺认 购的股票限售期为本次 发行新增股份上市首日 起十二个月。 股权激励承诺 - - - - - - 其他对公司中小股东 - - - - - - 所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完 毕的,应当详细说明未 无。 完成履行的具体原因 及下一步的工作计划 四、对 2016 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、委托理财及衍生品投资情况 (1)委托理财情况 单位:万元 计提 受托 是否 本期实际 报告期 关联 委托理财 报酬确 减值 资金 人名 关联 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 预计收益 实际损 关系 金额 定方式 准备 来源 称 交易 金额 益金额 金额 保本型银 保本浮 广发 非关 2015 年 2016 年 自有 否 行理财产 3,000.00 动收益 3,000.00 - - 59.84 银行 联方 9月1日 3月1日 资金 品 型 10 中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 保本型银 保本浮 广发 非关 2015 年 2016 年 自有 否 行理财产 1,500.00 动收益 1,500.00 - - 30.50 银行 联方 9 月 18 日 3 月 17 日 资金 品 型 保本浮 平安 非关 结构性存 2015 年 2016 年 自有 否 3,000.00 动收益 3,000.00 - - 69.53 银行 联方 款 9 月 24 日 3 月 22 日 资金 型 保本型银 保本浮 广发 非关 2015 年 2016 年 自有 否 行理财产 8,000.00 动收益 8,000.00 - - 159.56 银行 联方 10 月 23 日 4 月 22 日 资金 品 型 保本型银 保本浮 广发 非关 2015 年 2016 年 自有 否 行理财产 1,500.00 动收益 1,500.00 - - 29.17 银行 联方 11 月 6 日 5月6日 资金 品 型 保本型银 保本浮 工商 非关 2015 年 2016 年 自有 否 行理财产 1,000.00 动收益 1,000.00 - - 17.20 银行 联方 11 月 20 日 5 月 20 日 资金 品 型 保本型银 保本浮 工商 非关 2015 年 2016 年 自有 否 行理财产 1,000.00 动收益 1,000.00 - - 16.21 银行 联方 12 月 23 日 6 月 22 日 资金 品 型 保本型银 保本浮 广发 非关 2016 年 2016 年 自有 否 行理财产 2,000.00 动收益 2,000.00 - - 37.90 银行 联方 1月6日 7月6日 资金 品 型 保本型银 保本浮 平安 非关 2016 年 2016 年 自有 否 行理财产 3,500.00 动收益 3,500.00 - - 8.32 银行 联方 1月6日 2月3日 资金 品 型 保本型银 保本浮 广发 非关 2016 年 2016 年 自有 否 行理财产 1,500.00 动收益 1,500.00 - - 13.32 银行 联方 2月5日 5月5日 资金 品 型 保本型银 保本浮 广发 非关 2016 年 2016 年 自有 否 行理财产 3,500.00 动收益 3,500.00 - - 29.34 银行 联方 3 月 10 日 6月8日 资金 品 型 保本型银 保本浮 平安 非关 2016 年 2016 年 自有 否 行理财产 800.00 动收益 800.00 - - 0.39 银行 联方 3 月 15 日 3 月 22 日 资金 品 型 保本型银 保本浮 平安 非关 2016 年 3 月 2016 年 自有 否 行理财产 1,500.00 动收益 1,500.00 - - 0.73 银行 联方 18 日 3 月 25 日 资金 品 型 保本型银 保本浮 广发 非关 2016 年 2016 年 自有 否 行理财产 5,500.00 动收益 5,500.00 - - 47.55 银行 联方 3 月 30 日 6 月 30 日 资金 品 型 11 中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 保本型银 保本浮 工商 非关 2016 年 2016 年 自有 否 行理财产 400.00 动收益 400.00 - - 5.88 银行 联方 3 月 15 日 9 月 14 日 资金 品 型 2016 年 保本浮 招商 非 关 结构性存 2016 年 募集 否 30,000.00 10 月 14 动收益 - - 523.56 银行 联方 款 4 月 15 日 资金 日 型 保本型银 2016 年 保本保 交通 非关 2016 年 募集 否 行理财产 10,000.00 10 月 17 证收益 - - 169.53 - 银行 联方 4 月 18 日 资金 品 日 型 保本型银 保本保 交通 非关 2016 年 2016 年 募集 否 行理财产 10,000.00 证收益 10,000.00 - - 92.00 银行 联方 4 月 18 日 7 月 19 日 资金 品 型 保本型银 保本浮 广发 非关 2016 年 2016 年 自有 否 行理财产 9,500.00 动收益 9,500.00 - - 76.73 银行 联方 4 月 25 日 7 月 22 日 资金 品 型 保本型银 保本浮 广发 非关 2016 年 2016 年 自有 否 行理财产 4,000.00 动收益 4,000.00 - - 32.91 银行 联方 5月6日 8月5日 资金 品 型 保本型银 保本保 交通 非关 2016 年 2016 年 自有 否 行理财产 2,400.00 证收益 2,400.00 - - 22.08 银行 联方 5月9日 8月9日 资金 品 型 保本型银 保本保 交通 非关 2016 年 2016 年 自有 否 行理财产 2,600.00 证收益 2,600.00 - - 23.92 银行 联方 5月9日 8月9日 资金 品 型 保本型银 2016 年 保本浮 工商 非关 2016 年 自有 否 行理财产 1,000.00 11 月 25 动收益 - - 14.21 - 银行 联方 5 月 27 日 资金 品 日 型 保本型银 保本浮 广发 非关 2016 年 2016 年 自有 否 行理财产 3,500.00 动收益 3,500.00 - - 29.99 银行 联方 6 月 13 日 9 月 13 日 资金 品 型 保本型银 2016 年 保本浮 广发 非关 2016 年 自有 否 行理财产 5,500.00 10 月 10 动收益 - - 52.20 - 银行 联方 7月1日 资金 品 日 型 保本型银 2016 年 保本浮 广发 非关 2016 年 自有 否 行理财产 2,000.00 10 月 10 动收益 - - 18.03 - 银行 联方 7月8日 资金 品 日 型 保本型银 保本浮 平安 非关 2016 年 2016 年 自有 否 行理财产 1,500.00 动收益 1,500.00 - 3.62 银行 联方 7月7日 8月4日 资金 品 型 12 中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 保本型银 2016 年 保本浮 广发 非关 2016 年 自有 否 行理财产 9,500.00 10 月 24 动收益 - - 83.18 - 银行 联方 7 月 22 日 资金 品 日 型 保本型银 2016 年 保本浮 交通 非关 2016 年 募集 否 行理财产 10,000.00 10 月 26 动收益 - - 86.63 - 银行 联方 7 月 25 日 资金 品 日 型 保本型银 2016 年 保本浮 广发 非关 2016 年 自有 否 行理财产 5,000.00 11 月 11 动收益 - - 43.78 - 银行 联方 8月9日 资金 品 日 型 保本型银 2016 年 保本浮 交通 非关 2016 年 自有 否 行理财产 5,000.00 11 月 15 动收益 - - 39.07 - 银行 联方 8 月 15 日 资金 品 日 型 合计 149,200.00 -- -- -- 71,200.00 - 1,030.19 806.69 - 委托理财资金来源 自有资金和募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况 无。 委托理财审批董事会公告披露日期 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告日期为 2016 年 3 月 1 日。 委托理财审批股东会公告披露日期 无。 说明: 1、截止 2016 年 10 月 10 日公司控股子公司中港客运联营有限公司已收回委托广发银行理财 款 5,500 万元, 实际获得收益为 52.20 万元。 2、截止 2016 年 10 月 10 日公司控股子公司中港客运联营有限公司已收回委托广发银行理财 款 2,000 万元, 实际获得收益为 18.03 万元。 3、截止 2016 年 10 月 14 日公司已收回委托招商银行结构性存款 30,000 万元,实际获得收益 为 523.56 万元。 4、截止 2016 年 10 月 17 日公司已收回委托交通银行理财款 10,000 万元, 实际获得收益为 169.53 万元。 5、截止 2016 年 10 月 24 日公司控股子公司中港客运联营有限公司已收回委托广发银行理财 款 9,500 万元, 实际获得收益为 83.18 万元。 (2)衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 13 中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 巨潮资讯网 2016 年 09 月 02 日 实地调研 机构 (http://www.cninfo.com.cn/) 巨潮资讯网 2016 年 09 月 05 日 实地调研 机构 (http://www.cninfo.com.cn/) 2016 年 01 月 01 日至 电话沟通 其他 - 2016 年 09 月 30 日 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 14 中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:中山公用事业集团股份有限公司 2016 年 09 月 30 日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 685,400,263.95 1,596,798,595.67 结算备付金 - - 拆出资金 - - 以公允价值计量且其变动计 - - 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 416,555,029.63 362,056,122.76 预付款项 16,240,754.63 15,849,288.85 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 28,293,579.26 53,955,168.75 买入返售金融资产 - - 存货 149,395,351.14 84,846,346.52 划分为持有待售的资产 - - 一年内到期的非流动资产 - 44,351,111.10 其他流动资产 780,782,060.13 191,101,863.35 流动资产合计 2,076,667,038.74 2,348,958,497.00 非流动资产: 发放贷款及垫款 - - 可供出售金融资产 14,000,000.00 14,000,000.00 15 中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 持有至到期投资 - - 长期应收款 46,657,667.99 41,640,000.00 长期股权投资 9,379,609,690.72 8,462,111,900.67 投资性房地产 646,700,358.73 678,825,006.37 固定资产 1,557,507,924.24 1,612,568,936.82 在建工程 166,086,927.11 142,841,016.13 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 850,231,711.58 722,435,038.98 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 12,062,033.69 14,466,937.40 递延所得税资产 36,529,952.08 36,445,956.79 其他非流动资产 6,827,731.29 7,746,701.79 非流动资产合计 12,716,213,997.43 11,733,081,494.95 资产总计 14,792,881,036.17 14,082,039,991.95 流动负债: 短期借款 650,000,000.00 - 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存放 - - 拆入资金 - - 以公允价值计量且其变动计 - - 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 404,569,132.50 406,684,174.34 预收款项 236,771,363.65 98,062,904.95 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金 - - 应付职工薪酬 81,088,990.73 94,721,615.79 应交税费 37,972,953.48 58,970,044.26 应付利息 62,119,444.28 32,369,444.34 16 中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 应付股利 127,710,812.38 134,391,531.49 其他应付款 203,230,565.95 265,062,392.26 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 - 25,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,803,463,262.97 1,115,262,107.43 非流动负债: 长期借款 - 81,000,000.00 应付债券 1,795,833,333.43 1,792,333,333.42 其中:优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 5,035,308.99 5,035,308.99 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 19,461,106.38 19,718,493.04 递延所得税负债 4,032,621.76 6,049,051.89 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 1,824,362,370.56 1,904,136,187.34 负债合计 3,627,825,633.53 3,019,398,294.77 所有者权益: 股本 1,475,111,351.00 1,475,111,351.00 其他权益工具 - - 其中:优先股 - - 永续债 - - 资本公积 2,066,501,623.53 2,143,588,824.53 减:库存股 - - 其他综合收益 796,047,777.66 896,662,857.61 专项储备 5,838,150.47 4,317,541.32 盈余公积 568,796,554.73 568,796,554.73 17 中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 一般风险准备 - - 未分配利润 6,090,344,082.86 5,804,112,314.28 归属于母公司所有者权益合计 11,002,639,540.25 10,892,589,443.47 少数股东权益 162,415,862.39 170,052,253.71 所有者权益合计 11,165,055,402.64 11,062,641,697.18 负债和所有者权益总计 14,792,881,036.17 14,082,039,991.95 法定代表人:陈爱学 主管会计工作负责人:徐化群 会计机构负责人:刘晓可 2、母公司资产负债表 编制单位:中山公用事业集团股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 342,872,430.13 1,097,537,212.10 以公允价值计量且其变动计入 - - 当期损益的金融资产 衍生金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 1,394,796.26 489,456.56 预付款项 25,757.48 41,536.88 应收利息 - - 应收股利 88,851,987.10 42,785,836.46 其他应收款 1,150,290,831.80 1,180,067,021.48 存货 - - 划分为持有待售的资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 500,000,000.00 流动资产合计 2,083,435,802.77 2,320,921,063.48 非流动资产: 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 184,673,000.00 - 长期股权投资 10,938,722,636.25 10,119,511,305.01 投资性房地产 389,559,902.47 413,449,506.91 固定资产 48,532,429.78 50,316,572.81 18 中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 在建工程 23,276,555.30 4,415,630.87 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 60,680,952.33 62,402,221.67 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 949,574.19 1,567,481.20 递延所得税资产 7,468,659.50 7,455,240.49 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 11,653,863,709.82 10,659,117,958.96 资产总计 13,737,299,512.59 12,980,039,022.44 流动负债: 短期借款 650,000,000.00 - 以公允价值计量且其变动计入 - - 当期损益的金融负债 衍生金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 14,610,933.74 15,220,456.71 预收款项 13,589,118.93 8,409,001.02 应付职工薪酬 14,167,214.33 11,912,917.29 应交税费 1,248,155.95 12,576,338.24 应付利息 62,119,444.28 32,369,444.34 应付股利 5,379,502.62 3,797,864.22 其他应付款 742,828,754.48 696,005,090.82 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,503,943,124.33 780,291,112.64 非流动负债: 长期借款 - - 应付债券 1,795,833,333.43 1,792,333,333.42 其中:优先股 - - 19 中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 4,032,621.76 6,049,051.89 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 1,799,865,955.19 1,798,382,385.31 负债合计 3,303,809,079.52 2,578,673,497.95 所有者权益: 股本 1,475,111,351.00 1,475,111,351.00 其他权益工具 - - 其中:优先股 - - 永续债 - - 资本公积 3,915,012,905.61 3,927,350,320.84 减:库存股 - - 其他综合收益 757,422,004.80 885,894,576.01 专项储备 - - 盈余公积 532,956,923.04 532,956,923.04 未分配利润 3,752,987,248.62 3,580,052,353.60 所有者权益合计 10,433,490,433.07 10,401,365,524.49 负债和所有者权益总计 13,737,299,512.59 12,980,039,022.44 法定代表人:陈爱学 主管会计工作负责人:徐化群 会计机构负责人:刘晓可 3、合并本报告期利润表 编制单位:中山公用事业集团股份有限公司 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 339,322,726.48 545,922,735.87 其中:营业收入 339,322,726.48 545,922,735.87 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 - - 二、营业总成本 301,207,659.15 452,410,047.09 20 中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 其中:营业成本 209,750,753.66 363,175,608.16 利息支出 - - 手续费及佣金支出 - - 退保金 - - 赔付支出净额 - - 提取保险合同准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 营业税金及附加 2,663,805.25 10,436,057.43 销售费用 14,676,154.36 13,737,082.86 管理费用 38,822,615.80 38,149,118.84 财务费用 35,294,607.91 27,312,179.80 资产减值损失 -277.83 -400,000.00 加:公允价值变动收益(损失以 - - “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 244,639,947.18 209,761,149.22 列) 其中:对联营企业和合营企 241,363,417.03 200,426,865.76 业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填 - - 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 282,755,014.51 303,273,838.00 加:营业外收入 10,379,939.38 8,821,791.45 其中:非流动资产处置利得 27,982.74 73,487.11 减:营业外支出 841,871.07 65,387.96 其中:非流动资产处置损失 718,252.96 46,680.52 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 292,293,082.82 312,030,241.49 列) 减:所得税费用 21,858,985.47 28,754,212.55 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 270,434,097.35 283,276,028.94 归属于母公司所有者的净利润 260,488,373.32 271,605,760.38 少数股东损益 9,945,724.03 11,670,268.56 六、其他综合收益的税后净额 57,765,653.07 -111,680,111.66 归属母公司所有者的其他综合收益 57,765,653.07 -111,680,111.66 的税后净额 21 中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 (一)以后不能重分类进损益的其 - - 他综合收益 1.重新计量设定受益计划 - - 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 - - 享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他 57,765,653.07 -111,680,111.66 综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 46,526,112.09 -111,680,111.66 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 - - 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 - - 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 - - 效部分 5.外币财务报表折算差额 11,239,540.98 - 6.其他 - - 归属于少数股东的其他综合收益的 - - 税后净额 七、综合收益总额 328,199,750.42 171,595,917.28 归属于母公司所有者的综合收益 318,254,026.39 159,925,648.72 总额 归属于少数股东的综合收益总额 9,945,724.03 11,670,268.56 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.18 0.19 (二)稀释每股收益 0.18 0.19 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利 润为:30,238,239.51 元。 法定代表人:陈爱学 主管会计工作负责人:徐化群 会计机构负责人:刘晓可 22 中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 4、母公司本报告期利润表 编制单位:中山公用事业集团股份有限公司 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 22,953,070.65 19,465,870.34 减:营业成本 5,019,464.30 4,200,725.74 营业税金及附加 759,307.22 1,767,841.31 销售费用 - - 管理费用 8,293,265.29 7,721,781.48 财务费用 18,249,073.64 9,983,733.59 资产减值损失 - - 加:公允价值变动收益(损失以 - - “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 208,325,467.26 193,367,324.04 列) 其中:对联营企业和合营企业 206,083,288.85 186,633,024.72 的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 198,957,427.46 189,159,112.26 加:营业外收入 791,224.11 2,226,000.00 其中:非流动资产处置利得 - - 减:营业外支出 388.10 - 其中:非流动资产处置损失 388.10 - 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 199,748,263.47 191,385,112.26 列) 减:所得税费用 -1,889,732.74 1,188,021.88 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 201,637,996.21 190,197,090.38 五、其他综合收益的税后净额 41,183,753.06 -111,680,111.66 (一)以后不能重分类进损益的其 - - 他综合收益 1.重新计量设定受益计划 - - 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 - - 享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他 41,183,753.06 -111,680,111.66 综合收益 23 中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 41,183,753.06 -111,680,111.66 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 - - 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 - - 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 - - 效部分 5.外币财务报表折算差额 - - 6.其他 - - 六、综合收益总额 242,821,749.27 78,516,978.72 七、每股收益: (一)基本每股收益 - - (二)稀释每股收益 - - 法定代表人:陈爱学 主管会计工作负责人:徐化群 会计机构负责人:刘晓可 5、合并年初到报告期末利润表 编制单位:中山公用事业集团股份有限公司 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,004,110,545.23 1,170,923,085.94 其中:营业收入 1,004,110,545.23 1,170,923,085.94 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 - - 二、营业总成本 926,337,542.21 1,005,735,760.15 其中:营业成本 646,341,498.52 757,925,082.69 利息支出 - - 手续费及佣金支出 - - 退保金 - - 赔付支出净额 - - 提取保险合同准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 营业税金及附加 14,539,565.04 21,583,546.79 24 中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 销售费用 43,850,715.20 40,584,144.88 管理费用 113,116,454.25 107,322,258.15 财务费用 107,085,010.76 77,767,418.56 资产减值损失 1,404,298.44 553,309.08 加:公允价值变动收益(损失以 - - “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 700,728,167.95 1,115,164,149.77 列) 其中:对联营企业和合营企业 685,655,845.09 1,069,774,256.13 的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填 - - 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 778,501,170.97 1,280,351,475.56 加:营业外收入 31,507,654.53 15,735,286.56 其中:非流动资产处置利得 34,578.74 121,342.14 减:营业外支出 8,852,754.81 316,065.78 其中:非流动资产处置损失 8,431,204.40 110,911.90 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 801,156,070.69 1,295,770,696.34 列) 减:所得税费用 47,794,103.29 60,262,120.95 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 753,361,967.40 1,235,508,575.39 归属于母公司所有者的净利润 728,765,173.88 1,210,052,095.11 少数股东损益 24,596,793.52 25,456,480.28 六、其他综合收益的税后净额 -100,615,079.95 1,148,307,165.58 归属母公司所有者的其他综合收益的 -100,615,079.95 1,148,307,165.58 税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其 - - 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 - - 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享有 - - 的份额 (二)以后将重分类进损益的其他 -100,615,079.95 1,148,307,165.58 综合收益 25 中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中享 -137,704,895.95 1,148,307,165.58 有的份额 2.可供出售金融资产公允价 - - 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 - - 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 - - 部分 5.外币财务报表折算差额 37,089,816.00 - 6.其他 - - 归属于少数股东的其他综合收益的税 - - 后净额 七、综合收益总额 652,746,887.45 2,383,815,740.97 归属于母公司所有者的综合收益总 628,150,093.93 2,358,359,260.69 额 归属于少数股东的综合收益总额 24,596,793.52 25,456,480.28 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.49 0.86 (二)稀释每股收益 0.49 0.86 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-67,308.20 元,上期被合并方实现 的净利润为:30,858,752.30 元。 法定代表人:陈爱学 主管会计工作负责人:徐化群 会计机构负责人:刘晓可 6、母公司年初到报告期末利润表 编制单位:中山公用事业集团股份有限公司 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 68,202,756.20 55,926,959.58 减:营业成本 15,149,506.38 12,463,515.57 营业税金及附加 4,827,948.70 5,215,065.79 销售费用 - - 管理费用 25,656,898.25 21,704,496.20 财务费用 45,359,785.62 29,212,089.37 资产减值损失 54,369.55 19,629.84 26 中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 加:公允价值变动收益(损失以 - - “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 640,971,508.62 1,072,433,152.40 列) 其中:对联营企业和合营企业 591,413,679.57 1,034,243,808.67 的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 618,125,756.32 1,059,745,315.21 加:营业外收入 1,165,331.47 2,266,000.38 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 7,742,369.35 1,688.08 其中:非流动资产处置损失 7,663,261.35 1,688.08 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 611,548,718.44 1,062,009,627.51 列) 减:所得税费用 -3,919,581.88 6,697,789.95 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 615,468,300.32 1,055,311,837.56 五、其他综合收益的税后净额 -128,472,571.21 1,148,307,165.58 (一)以后不能重分类进损益的其 - - 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 - - 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享有 - - 的份额 (二)以后将重分类进损益的其他 -128,472,571.21 1,148,307,165.58 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中享 -128,472,571.21 1,148,307,165.58 有的份额 2.可供出售金融资产公允价 - - 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 - - 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 - - 部分 5.外币财务报表折算差额 - - 6.其他 - - 六、综合收益总额 486,995,729.11 2,203,619,003.14 27 中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 七、每股收益: (一)基本每股收益 - - (二)稀释每股收益 - - 法定代表人:陈爱学 主管会计工作负责人:徐化群 会计机构负责人:刘晓可 7、合并年初到报告期末现金流量表 编制单位:中山公用事业集团股份有限公司 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,068,637,445.48 1,032,582,439.42 客户存款和同业存放款项净增加额 - - 向中央银行借款净增加额 - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - 收到再保险业务现金净额 - - 保户储金及投资款净增加额 - - 处置以公允价值计量且其变动计入 - - 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 - - 拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 - - 收到的税费返还 9,140,324.99 - 收到其他与经营活动有关的现金 270,405,862.40 522,951,946.87 经营活动现金流入小计 1,348,183,632.87 1,555,534,386.29 购买商品、接受劳务支付的现金 495,172,066.46 544,747,055.97 客户贷款及垫款净增加额 - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - 支付保单红利的现金 - - 支付给职工以及为职工支付的现金 172,294,700.32 165,120,635.16 支付的各项税费 110,467,499.10 93,826,189.93 支付其他与经营活动有关的现金 284,469,642.26 538,561,013.97 经营活动现金流出小计 1,062,403,908.14 1,342,254,895.03 28 中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 经营活动产生的现金流量净额 285,779,724.73 213,279,491.26 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 812,000,000.00 5,463,000,000.00 取得投资收益收到的现金 667,936,258.56 219,148,116.72 处置固定资产、无形资产和其他长期 15,777.60 56,177.00 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 - - 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 5,813,077.90 - 投资活动现金流入小计 1,485,765,114.06 5,682,204,293.72 购建固定资产、无形资产和其他长期 56,818,550.66 71,358,122.31 资产支付的现金 投资支付的现金 2,526,219,046.26 5,394,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 77,087,201.00 80,616,934.96 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 2,660,124,797.92 5,545,975,057.27 投资活动产生的现金流量净额 -1,174,359,683.86 136,229,236.45 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 - 3,307,500.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到 - - 的现金 取得借款收到的现金 1,150,000,000.00 - 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 3,846,980.41 7,802,045.52 筹资活动现金流入小计 1,153,846,980.41 11,109,545.52 偿还债务支付的现金 612,198,486.97 147,335,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现 554,020,590.63 345,052,773.77 金 其中:子公司支付给少数股东的股 38,259,200.87 - 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 529,294.23 1,267,489.26 筹资活动现金流出小计 1,166,748,371.83 493,655,263.03 筹资活动产生的现金流量净额 -12,901,391.42 -482,545,717.51 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,916,981.17 - 29 中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 五、现金及现金等价物净增加额 -911,398,331.72 -133,036,989.80 加:期初现金及现金等价物余额 1,596,798,595.67 776,972,178.00 六、期末现金及现金等价物余额 685,400,263.95 643,935,188.20 法定代表人:陈爱学 主管会计工作负责人:徐化群 会计机构负责人:刘晓可 8、母公司年初到报告期末现金流量表 编制单位:中山公用事业集团股份有限公司 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 65,913,696.75 51,497,930.77 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 204,049,673.99 152,672,054.47 经营活动现金流入小计 269,963,370.74 204,169,985.24 购买商品、接受劳务支付的现金 354,591.00 247,160.92 支付给职工以及为职工支付的现金 11,656,527.42 13,798,248.08 支付的各项税费 16,103,882.55 9,759,628.10 支付其他与经营活动有关的现金 252,982,087.76 33,482,367.17 经营活动现金流出小计 281,097,088.73 57,287,404.27 经营活动产生的现金流量净额 -11,133,717.99 146,882,580.97 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 100,000,000.00 4,940,000,000.00 取得投资收益收到的现金 559,981,241.30 199,595,513.80 处置固定资产、无形资产和其他长期 2,000.00 560.00 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 - - 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 659,983,241.30 5,139,596,073.80 购建固定资产、无形资产和其他长期 23,289,154.94 31,295,337.49 资产支付的现金 投资支付的现金 1,525,097,201.00 5,121,077,600.00 取得子公司及其他营业单位支付的 - - 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 1,548,386,355.94 5,152,372,937.49 30 中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 投资活动产生的现金流量净额 -888,403,114.64 -12,776,863.69 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 1,150,000,000.00 - 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 3,846,980.41 7,716,104.99 筹资活动现金流入小计 1,153,846,980.41 7,716,104.99 偿还债务支付的现金 500,000,000.00 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现 508,445,635.52 286,580,436.48 金 支付其他与筹资活动有关的现金 529,294.23 767,489.26 筹资活动现金流出小计 1,008,974,929.75 287,347,925.74 筹资活动产生的现金流量净额 144,872,050.66 -279,631,820.75 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -754,664,781.97 -145,526,103.47 加:期初现金及现金等价物余额 1,097,537,212.10 425,476,303.42 六、期末现金及现金等价物余额 342,872,430.13 279,950,199.95 法定代表人:陈爱学 主管会计工作负责人:徐化群 会计机构负责人:刘晓可 二、审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 31 中山公用事业集团股份有限公司2016年第三季度报告全文 (此页无正文,为《中山公用事业集团股份有限公司2016年第三季度报告全文》之签字盖章 页。) 司 二O一六年十月二十四日 32