中山公用事业集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2017-021
中山公用事业集团股份有限公司
2017 年第一季度报告正文
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何锐驹、主管会计工作负责人徐化群及会计机构负责人刘晓可声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入（元） 329,291,757.39 315,180,033.93 4.48%
归属于上市公司股东的净利润
243,549,760.26 204,241,891.61 19.25%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
238,542,861.75 196,021,464.40 21.69%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
55,940,204.06 61,478,037.83 -9.01%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.17 0.14 19.25%
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.14 19.25%
加权平均净资产收益率 2.12% 1.88% 0.24%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 15,258,855,289.42 15,059,104,862.05 1.33%
归属于上市公司股东的净资产
11,641,413,737.55 11,330,231,384.44 2.75%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末金
项目 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
-91,826.38 -
冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 1,703,253.02 -
外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 456,571.39 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,654,045.24 -
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其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,792,542.01 -
减：所得税影响额 1,801,623.70 -
少数股东权益影响额（税后） 397,972.59 -
合计 5,006,898.51 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复
报告期末普通股股东总数 53,770 的优先股股东总数（如 0
有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
中山中汇投资 706,420,31 216,675,76
国有法人 47.89%
集团有限公司 5 7
上海复星高科
境内非国有 182,211,87 182,211,87
技（集团）有限 12.35%
法人 2 2
公司
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人 1.87% 27,511,100 0
公司
中山市古镇自 境内非国有
0.85% 12,603,546 0
来水厂 法人
中山市三乡水 境内非国有
0.80% 11,797,866 0
务有限公司 法人
中广核资本控
国有法人 0.68% 9,983,361 0
股有限公司
广西铁路发展 境内非国有
0.56% 8,319,467 0
投资基金（有限 法人
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合伙）
中山市东凤自 境内非国有
0.54% 7,998,806 0
来水厂 法人
宝盈基金－浦
发银行－平安
信托－平安财
其他 0.51% 7,570,716 0
富*创赢六号集
合资金信托计
划
红土创新基金
－银河证券－
深圳市创新投 其他 0.51% 7,570,715 0
资集团有限公
司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中山中汇投资集团有限公司 489,744,548 人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司 27,511,100 人民币普通股
中山市古镇自来水厂 12,603,546 人民币普通股
中山市三乡水务有限公司 11,797,866 人民币普通股
中广核资本控股有限公司 9,983,361 人民币普通股
广西铁路发展投资基金（有限合伙） 8,319,467 人民币普通股
中山市东凤自来水厂 7,998,806 人民币普通股
宝盈基金－浦发银行－平安信托－平
7,570,716 人民币普通股
安财富*创赢六号集合资金信托计划
红土创新基金－银河证券－深圳市创
7,570,715 人民币普通股
新投资集团有限公司
中国证券金融股份有限公司 7,217,179 人民币普通股
公司前十名股东中持有有限售条件流通股股份的国有股东、法人股
各股东之间无关联关系，亦无属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》中规定的一致行动人情况。其他各无限售条件流通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
股东之间，公司无法判断有无关联关系，也无法判断是否属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情
况。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无。
务情况说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 期末余额 期初余额 增减变化 增减变动率 变动原因说明
存货 135,019,537.21 92,504,434.90 42,515,102.31 45.96% 主要是供水外接工程增加所致
应交税费 29,532,587.75 43,375,383.47 -13,842,795.72 -31.91% 主要是本期缴纳增值税所致
应付利息 57,630,923.40 32,369,444.26 25,261,479.14 78.04% 主要是本年计提公司债利息所致
项目 本期发生额 上期发生额 增减变化 增减变动率 变动原因说明
主要是主要是执行财政部财会
税金及附加 7,642,682.80 5,493,326.52 2,149,356.28 39.13% [2016]22 号文，税金类科目会计
核算调整影响所致
营业外收入 1,940,627.86 9,610,905.07 -7,670,277.21 -79.81% 主要是政府补贴同比减少所致
营业外支出 1,983,246.46 282,141.72 1,701,104.74 602.93% 主要是营业外支出其他增加所致
投资活动产生的 主要是收回理财产品投资的现金
18,548,960.44 -931,349,110.64 949,898,071.08 101.99%
现金流量净额 增加所致
主要是本年取得借款收到的现金
筹资活动产生的
-155,541,709.36 461,248,628.82 -616,790,338.18 -133.72% 减少及偿还银行借款支付的现金
现金流量净额
增加所致
汇率变动对现金
主要是外币报表折算汇率影响所
及现金等价物的 15,142.72 -14,154,223.18 14,169,365.90 100.11%
致
影响
现金及现金等价 主要是收回理财产品投资的现金
-81,037,402.14 -422,776,667.17 341,739,265.03 80.83%
物净增加额 增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内的重要事项已在临时报告中披露，披露详情请见下表：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于向合格投资者公开发行公司
2017 年 01 月 21 日 披露的《2017 年第 1 次临时董事会决议公告》
债券的事宜
（公告编号：2017-002）
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 履行情况
期限
股改承诺 - - - - -
大股东中汇集团向复星集
团转让中山公用股份
收购报告书或权益 5%以上股 101,228,818 股,占中山公
2014 年 08
变动报告书中所作 复星集团 东承诺/收 用总股本的 13%，本次转让 三年 履行中
月 11 日
承诺 购人 的股份过户完毕后 36 个月
内复星集团不减持其所受
让的标的股份
中汇集团不从事、且中汇集
团将通过法律程序确保中
5%以上股 汇集团之其他全资、控股子 2007 年 11
中汇集团 长期 履行中
东承诺 企业均不从事任何在商业 月 08 日
上与公用科技合并后经营
的业务有直接竞争的业务。
在不与法律、法规相抵触的
前提下，在权利所及范围
内，中汇集团以及其他中汇
集团之全资、控股子企业在
与公用科技进行关联交易
时将按公平、公开的市场原
5%以上股 则进行，并履行法律、法规、 2007 年 11
中汇集团 长期 履行中
资产重组时所作承 东承诺 规范性文件和公用科技公 月 08 日
诺 司章程、管理制度规定的程
序，且不通过与公用科技之
间的关联关系谋求特殊的
利益，不会进行有损公用科
技及其他股东利益的关联
交易。
中汇集团承诺在成为公用
科技的控股股东后，将按照
法律、法规及公司章程依法
5%以上股 行使股东权利，不利用关联 2007 年 11
中汇集团 长期 履行中
东承诺 股东身份影响公用科技的 月 08 日
独立性，保持公用科技在资
产、人员、财务、业务和机
构等方面的独立性。
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首次公开发行或再
- - - - -
融资时所作承诺
为了增强流通股股东的持
股信心，激励管理层的积极
性，使管理层与公司股东的
5%以上股 2015 年 07
股权激励承诺 中汇集团 利益相统一，中汇集团同意 长期 履行中
东承诺 月 09 日
公司在股权分置改革完成
后按有关规定制订管理层
股权激励计划。
其他对公司中小股
- - - - -
东所作承诺
承诺是否按时履行 是。
如承诺超期未履行
完毕的，应当详细说
明未完成履行的具 无。
体原因及下一步的
工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
（1）委托理财情况
单位：万元
是否 报告期 报告期损
受托人名 委托理财金 报酬确定 本期实际收 预计收
关联关系 关联 产品类型 起始日期 终止日期 实际损 益实际收 资金来源
称 额 方式 回本金金额 益
交易 益金额 回情况
保本型银
保本浮动 闲置募集
广发银行 非关联方 否 行理财产 25,000.00 2016 年 10 月 21 日 2017 年 1 月 20 日 25,000.00 205.68 205.68
收益型 资金
品
保本型银
保本浮动 闲置募集
招商银行 非关联方 否 行理财产 15,000.00 2016 年 10 月 19 日 2017 年 1 月 26 日 15,000.00 134.26 134.26
收益型 资金
品
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保本型银
保本浮动 闲置募集
广发银行 非关联方 否 行理财产 10,000.00 2016 年 10 月 28 日 2017 年 2 月 6 日 10,000.00 89.93 89.93
收益型 资金
品
保本型银
保本浮动
工商银行 非关联方 否 行理财产 650.00 2016 年 11 月 4 日 2017 年 2 月 3 日 650.00 4.21 4.21 自有资金
收益型
品
保本型银
保本浮动
交通银行 非关联方 否 行理财产 6,700.00 2016 年 11 月 30 日 2017 年 3 月 15 日 6,700.00 58.58 58.58 自有资金
收益型
品
保本型银
保本浮动
工商银行 非关联方 否 行理财产 1,500.00 2016 年 12 月 9 日 2017 年 3 月 10 日 1,500.00 10.10 10.10 自有资金
收益型
品
保本型银
保本浮动
中信银行 非关联方 否 行理财产 6,000.00 2016 年 12 月 26 日 2017 年 1 月 30 日 6,000.00 21.00 21.00 自有资金
收益型
品
保本型银
保本浮动
兴业银行 非关联方 否 行理财产 10,000.00 2016 年 12 月 23 日 2017 年 3 月 27 日 10,000.00 94.00 94.00 自有资金
收益型
品
保本型银
保本浮动 闲置募集
兴业银行 非关联方 否 行理财产 25,000.00 2017 年 1 月 25 日 2017 年 3 月 1 日 25,000.00 93.49 93.49
收益型 资金
品
保本型银
保本浮动
中信银行 非关联方 否 行理财产 8,000.00 2017 年 2 月 10 日 2017 年 2 月 24 日 8,000.00 8.75 8.75 自有资金
收益型
品
保本型银
保本浮动
交通银行 非关联方 否 行理财产 8,000.00 2017 年 2 月 28 日 2017 年 4 月 5 日 30.77 自有资金
收益型
品
保本型银
保本浮动
交通银行 非关联方 否 行理财产 7,800.00 2017 年 3 月 16 日 2017 年 6 月 16 日 84.54 自有资金
收益型
品
保本型银
保本浮动 闲置募集
广发银行 非关联方 否 行理财产 30,000.00 2017 年 3 月 17 日 2017 年 6 月 15 日 325.48
收益型 资金
品
保本型银
保本浮动 闲置募集
兴业银行 非关联方 否 行理财产 20,000.00 2017 年 3 月 20 日 2017 年 6 月 18 日 216.99
收益型 资金
品
保本型银
保本浮动
广发银行 非关联方 否 行理财产 4,000.00 2017 年 3 月 30 日 2017 年 6 月 28 日 41.42 自有资金
收益型
品
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合计 177,650.00 107,850.00 699.20 720.00 720.00
委托理财资金来源 自有资金和募集资金
逾期未收回的本金和收益累计金额 0
涉诉情况 无。
委托理财审批董事会公告披露日期 2017 年 3 月 10 日
委托理财审批股东会公告披露日期 无。
备注：报告期实际损益金额为含税收益。
说明：截止 2017 年 4 月 5 日公司控股子公司中港客运联营有限公司已收回委托兴业银行理财
款 8,000 万元, 实际获得收益为 30.77 万元。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
内容可见巨潮资讯网投资者关
2017 年 01 月 06 日 实地调研 机构
系信息专栏
2017 年 01 月 01 日至
电话沟通 其他 -
2017 年 03 月 31 日
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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中山公用事业集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
（此页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文》之签字盖章
页。）
中山公用事业集团股份有限公司
董事长签名：
（何锐驹）
二○一七年四月二十七日
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