佛山市兴华集团股份有限公司一九九六年年度报告摘要
一、公司简况
1.公司法定名称:佛山市兴华集团股份有限公司
公司英文名称:FODHAN XINGHUA GROUP CO,LTD.
2.公司注册地址:佛山市祖庙路42号之一
邮编:528000
3.公司法人代表:潘文钜
4.公司信息披露负责人:原建林
电话:0757-2221554
传真:0757-2222322
二、主要财务数据现财务指标
指标项目 本年数 上年数 比上年增减%
主营业务收入(万元) 99627.95 93879.45 6.1%
净利润(万元) 2497.07 1921.57 29.9%
总资产(万元) 52326.94 39614.65 32.1%
股东权益(万元) 16015.70 12004.51 33.4%
每股收益(元) 0.57 0.44 29.5%
每股净资产(元) 3.64 2.73 33.3%
净资产收益率(%) 15.59 16.27 -4.18%
股东权益比率(%) 30.61 30.30 1.0%
三、公司业务回顾
本公司1996年度主营业务利润实现2843万元,利润总额2924万元无重大差异.
1996年,在全国流通业日显困难和竞争激烈的情况下,本公司狠抓主营业务的稳
步发展,着力商品经营的布局调整,规范内部经营运作, 大力开拓市场和新的经营网
点,加强优质服务工作,使公司主营业务商品销售额达99627.95万元,比 95年增长6
.1%.在由国内贸易部商业统计信息管理办公室对全国150 家销售超他元以上的企业
进行的"一九九六年度全国重点大商场(店)主要经济指标情况统计"中, 排行第十四
名.一年来,公司在稳往零售阵地,寻找新的经济增长点,盘活经营资金等方面, 采取
了以下措施:
1.立足市场,稳住零售阵地,在困难中寻求发展
面对九六年流通领域日显困难的态势,公司在经营策略、手法、 措施等方面进
行了不断的调整.确立了立足零售这个根本,把扩大零售市场占有率, 作为发展的突
破口,对一些进入更新换代期的产品进行了及时转销,制定"定向销售 "的营销方向,
及时组织名优新产品上柜.采取舍"大而全"而求"小小而精"的策略,以灵活而不乏新
意的促销活动为主题,继"200万元奖上奖"之后以推出了"累积印花赠礼品"的酬宾活
动,有效地稳住了零售.在市道平淡的情况下, 属下主体企业兴华商场零售额仍比上
年增长1.3%,成为佛山市区零售唯一增长的大商场.
2.顺应市场,寻找新的经济增长点
(1)实施名优战略,扩大名牌商品销售
随着国家宏观经济调控的逐步到位,特别是储蓄存款的两次降息措施的出台,有
效地刺激了商品消费,公司把握这一机遇,多次举办名优商品系列优惠展销, 彩电、
微波炉、洗衣机等商品的名牌系列均比上年增长八成以上，交电系列商品还创出了
年销售额4.95亿元的历史最好成绩.
(2)扩大销售网络,拓展批发市场
挖掘省内外市场潜力,沟通省际间的商品交流,寻找新伙伴, 开辟新市场是我们
九六年拓展商品批发市场的一大特色,公司通过组织业务人员分赴浙江、东北、 西
南等地重点摸索市场走向,探讨地域性的差异,还实行开单、交款、提货一条龙服务,
减少了提货环节,召开了四次大型的综合性展销订货会,成交金额达3122万元, 各经
营部门除参加四次大型订货会外,还分别召开各种类型的产品专业订货会、展评会、
新闻发布会,共计10多个,这些小型订货会成绩喜人,合计总成交额达4200多万元.
(3)发展代理制,增强市场竞争力
稳定货源客源,扩大市场的占有率,争取名牌畅销产品的总经销总代理是公司做
好九六年购销工作的着力点,公司把已取得的总经销总代理商品向更高层次发展,以
实力强、产品优、销路畅的商品作为我们扩大营销代理的目标.使公司九六年经销、
代理商品数达150个,其销售额近2亿元.
(4)保证质量,诚招天下客
诚信是企业生存的源泉,结合全国正在发展的"反私打假"活动.今年, 我们把开
展打假活动放在首位,一方面强化服务质量的提高,另一方面, 认真把好商品的进货
关、验收关和上柜关,受到工商、消委会、技监等部门和广大顾客的好评.
3.盘活资金,增创资金运作效益
九六年,公司在满足正常性业务经营资金需求调节的同时,严格资金投向的效益
分析,注意资金运用过程的监控,落实资金清理责任制, 重点是加快落实库存和应收
未收款的清理,减少资金沉淀.全年财务费用支出比上年减少427.59万元, 下降率为
35.65%.通过各方面的努力,企业经济效率比去年又提高一步,创利2923.85万元, 增
长1.95%.
四、股本结构情况
1.本公司一九九二年十二月十四日止以定向募集方式发行股票, 发行价格每股
为人民币2.50元,发行数量为4400万股.
股本结构情况如下:(截至1996年12月31日止)
(一)尚未流通股份
年初数 本年增减 年末数
1.发起人股 2336万股 2336万股
其中:国家股 2336万股 2336万股
外资法人股 0股 0股
境内法人股 0股 0股
其它
2.募集法人股 1184万股 1184万股
3.内部职工股 880万股 880万股
4.优先股或其它 0股 0股
尚未流通股份合计4400万股 4400万股
(二)已流通股
年初数 本年增减 年末数
1.境内上市的
人民币普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市外资股
4.其它
已流通股合计
(三)股份总数 4400万股 4400万股
2.前三年每股净资产的变化情况
1993年 1994年 1995年
2.57元 2.64元 2.73元
3.股东情况介绍
前十名股东持股情况
持股数(股) 持股比例(%)
佛山兴华集团有限公司 2336万 53.09%(国家股)
工商行广东省信托公司佛山分公司 304万 6.9%
佛山市兴智电脑开发中心 160万 3.6%
佛山市财贸工会工作委员会 92.8万 2.1%
农行广东信托投资公司佛山办处 40万 0.91%
佛山市税务咨询所 40万 0.91%
佛山市财务发展公司 23.24万 0.52%
商业部科研院佛山办 20万 0.45%
佛山城区华美设计公司 16.52万 0.37%
建行佛山市信托投资公司 16万 0.36%
本年度未持本公司股总户数为1956户,其中:持法人股109户;持内部职工股1847
户.本公司内部职工股已于1993年3月30日在佛山市国际信托投资公司证券部全部售
中托管登记.
五、董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名 职务 持股数
潘文钜 董事长 8000股
何德钊 副董事长、总经理 8400股
李琼梅 董事、副总经理 11200股
何宜基 董事、副总经理 8400股
李道亨 董事、副总经理 12000股
冯禄炜 董事、副总经理 8000股
李淑仪 董事、党委副书记、纪委书记8000股
杨惠益 董事、工会主席 4400股
陈志刚 董事 8000股
张美玲 董事 8000股
何伟雄 董事 8000股
黄昭常 监事会主席 0股
曾秀英 监事 0股
林建忠 监事 8000股
郭秋玉 监事 8000股
李惠芳 监事 5600股
原建林 监事 8000股
以上人员持有股份总数122000股,占本公司总股份的0.277%.
六、重要事项
董事会今年来分别召开了三次全体会议,具体内容如下:
1.一九九六年三月三日召开董事会第一届十次全体会议,审议通过如下内容.
(1)一九九五年工作报告
(2)一九九五年财务报告及分红方案
(3)一九九六年工作计划
(4)关于修改章程的报告
(5)同意就第二届董事会候选人的产生及选举方法提交股东大会通过
2.一九九六年四月十六日召开第二届一次董事会全体会议, 会议选举产生了第
二届董事会董事长、副董事长,并根据董事长的提议,聘任了总经理、副总经理如下:
董事长、总经理:潘文钜先生
副董事长、副总经理:何德钊先生
副总经理:李琼梅女士
何宜基先生
李道亨先生
冯禄炜先生
会议选举原建林为董事会秘书.
3.一九九六年九月二十日召开二届二次董事会,会议通过以下决议:
(1)同意潘文钜先生辞去兴华集团股份有限公司总经理职务,聘何德钊先生为兴
华集团股份有限公司总经理.
(2)提议召开临时股东大会,就公司向社会公众发行股票的提案, 提交临时股东
大会通过.
4.兴华集团股份有限公司于一九九六年度召开了两次股东大会,内容如下:
1.同意董事会九五年度工作报告及"九五"规划期间工作设想.
2.同意监事会一九九五度工作报告.
3.同意公司一九九五年度财务报告及利润分配方案.
4.通过公司章程修改报告.
5.根据公司第一届董事会提名, 选举产生了兴华集团股份有限公司第二届董事
会,名单如下:
潘文钜、何德钊、李淑仪、李琼梅、何宜基、李道亨、冯禄炜、陈志刚、何伟
雄、张美玲、杨惠益.
6.根据第一届监事会提名,选产生了兴华集团股份有限公司第二届监事会,名单
如下:
林建忠、郭秋玉、黄昭常、曾秀英（注）、李惠芳（注）.
注:曾秀英、李惠芳是兴华职工代表大会推选的监事会成员.
(二)一九九六年十月三日经董事会提议在兴华集团股份有限公司召开临时股东
大会,出席会议股东所持股份4177.52万股,占应出席股份的94.94%.大会决议如下:
1.同意董事会提出的本公司向社会公开发行人民币普通股1600万股的提议, 并
授权董事会全权处理有关公开发行股票的工作事宜.
2.同意董事会提出的对公司章程的修改草案, 并授权董事会根据国家证券管理
部门对本公司章程的审核,在成功发行新股后,办理公司章程及注册登记变更手续.
3.同意董事会提出的将本次发行新股所募集的资金投入以下几个项目:
(1)投资2980万元在张槎兴建2.18万平方米的配送中心;
(2)投资880万元用作更新设备和开发电脑管理系统;
(3)投资3400万元用于支付兴华商务大厦后期楼款及工程装修费;
(4)余下资金用于补充本公司的商品流动资金.
4.其它
(1)一九九六年十月七日,广东省证券委下达我公司向社会公众发行A 股的额度
1600万股(粤证委发字[1996]015号).
(2)本年度无重大诉讼、仲裁事项.
七、财务报告
(一)审计意见: 公司财务报告经广州会计师事务所中国注册会计师何威明和黄
晓霞审计,并出具无保留意见的审计报告粤会所审字(97)第123号.
(二)财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
(三)财务报表附注编制说明
一.主要会计政策
1.会计制度:执行《股份制试点企业会计制度》及其有关补充规定.
2.会计期间:自公历一月一日至十二月三十一日止.
3.合并报表的编制方法:
公司合并会计报表是根据公司及公司之子公司的会计报表, 按《合并会计报表
暂行规定》的要求编制的,公司合并会计报表时,对因公司与子公司、子公司相互之
间的内部交易、内部业务往来而形成的债权债务、内部销售收入、未实现内部销售
利润等项目以及公司对子公司权益性资本项目的金额与子公司所有者权益中公司所
持有的份额相互抵销,少数股东权益予以扣除.
纳入合并会计报表合并范围的子公司列不如下:
企业名称 成立日期 注册地点 注册资本 拥有 主营业务
(年) 权益(%)
佛山市兴华五金机电公司 1994 佛山市 RMB100 100 电器机械及器材、
五金机电、建筑材料
清洁用具、电动工具
五金交电、百货商业
佛山市兴华实业开发公司 1993 佛山市 RMB100 100 纺织品、针织品、服装
陶瓷制品、建筑材料、印刷
佛山市商业贸易中心 1994 佛山市 RMB50 100 百货、五金、 交电、
纺织品、针织品
佛山市兴华商场桂城购物中心 1996 南海市 RMB100 100 国内商业
4.记帐原则和计价基础:按权责发生制的原则记帐,以历史成本为计价基础.
5.外币折算方法
公司记帐本位币为人民币. 对发生的非本位币经济业务采用经济业务发生当日
的国家外汇市场价的中间价折合为本位币入帐;月份终了,对非本位币的货币资金、
债权债务等货币性项目余额按当日国家外汇市场价的中间价进行调整, 其差额计入
当期损益.
6.坏帐准备
公司按照《股份制试点企业财务管理若干问题的暂行规定》, 按照年末应收帐
款余额(不含合并会计报表的各企业之间的内部往来款项)的3‰计提球帐准备.
7.存货
零售门市部的商品,采用售价进行核算,而对兼营大额批发商品的商场( 如五金
、交电商场)其库存仓库的商品(物资),则按进价进行核算.
8.长期投资
(1)债券投资:按取得债券的实际成本为入帐价值.
(2)股权及联营投资:拥有被投资企业股权20%以下时,采用成本法核算; 拥有被
投资企业20%至50%且不拥有被投资企业实质控制权时,采用权益法核算;拥有被投资
企业股权50%以上或拥有被投资企业实质控制权时,采用权益法以合并会计报表方式
核算.
9.固定资产及其折旧
(1)固定资产的标准及计价
使用期限超过一年, 单位价值在规定标准以上并且使用过程中保持原有物质形
态的资产为固定资产;固定资产按实际成本计价.
(2)固定资产折旧采用直线法并估计5%的残值计算,使用年限和折旧率分别列示
如下:
类别 使用年限 年折旧率(%)
房屋及建筑物 40 2.714
机器设备 10 9.5
运输设备 10 9.5
办公设备 5 19
10.无形资产、递延资产及期摊销
(1)土地使用权按实际成本计价;土地使用权按规定的使用年限分期摊销.
(2)开办费按不少于五年的期限平均摊销.
11.收入实现的确认方法
商品已经发出,劳务已经提供,并且取得货款或取得索取货款的权利.
12.税项
(1)流转税
项目 税率
营业税 5%-10%
消费税(金银首饰收入) 5%
增值税-销项税 17%
-进项税 17%
*城市建设维护税 7%
*教肓费附加 7%
*按应缴纳税金的7%计算,应缴纳税金包括营业税、消费税、增值税.
(2)所得税
95年公司按实现利润的33%计征所得税;96年起根据"粤办函[1996]660号"、"粤
办函[1997]89号"以及"佛府办函[1997]024号"文件精神及批复,按实现利润的33%计
征所得税后,超过15%部分由佛山市财政局返还给公司作可供分配利润.
13.利润分配
根据公司章程,公司之税后利润按下列比例分配(各项目的具体比例由公司董事
会拟定并报股东代表大会审议确定).
法定公积金 10%
法定公益金 5-10%
任意盈余公积金 *
股东分配股利 *
*任意盈余公积金、 股东股利的分配比例由董事会根据当年实现净利润拟宣并
报股东大会审议通过.
二.会计报表主要项目注释
1.货币资金本年末比去年末增加＄8766807.58,增加了154.39%,是由于公司为
筹备元旦、春节商品而增加备用资金.
2.应收帐款
公司一九九六年十二月三十一日合并应收帐款余额按帐龄分类列示如下:
帐龄 金额 比例(%)
一年以内 15581502.54 75.42
一年以上二年以内 2168913.45 10.50
二年以上三年以内 2693910.08 13.04
三年以上 214066.22 1.04
合计 20658392.29 100.00
3.预付帐款
本年末比去年末增加＄6000000.00, 主权是预付中山市汇丰空调工业有限公司
、省华运家用电器厂、粤兴经济发展公司等单位,用于采购空调机等家用电器系列,
以争取在九七年商品价格上的优惠.
4.其他应收款
其他应收款本年末比去年末增加＄38262059.66,增加了47.74%, 主要是由于公
司与关联公司往来增加.
A.公司于一九九六年十二月三十一日合并其他应收款余额按帐龄分类列示如下:
帐龄 金额 比例(%)
一年以内 57781918.87 48.80
一年以上二年以内 43693490.52 36.90
二年以上三年以内 5906584.49 4.99
三年以上 11022469.34 9.31
合计 118404463.22 100.00
B.其他应收款主要明细项目余额列示如下:
对方单位名称 1996.12.31 款项内容
*顺德泰安家用电器厂 5888079.54 暂付
南海桂平房地产公司 9014495.14 购房定金
*香港新里程公司 28909841.47 暂付
佛山时达装修工程公司 8000000.00 预付工程款
*佛山兴华集团有限公司 32338816.87 暂付
注:*为公司与关联公司之往来余额.
5.待摊费用
项目 1996.12.31 1995.12.31
库存商品进项税 ---- 367264.41
装修费 363662.10 819662.10
工作服 1239449.04 70000.00
其他 54361.76 105233.44
合计 1657472.90 1362159.95
6.库存
项目 1996.12.31 1995.12.31
库存商品 146721177.45 98381908.31
在途商品 16860660.13 15655138.32
库存材料 345779.38 234849.23
在产品 150665.12 ----
产成品 --- 153826.11
合计 164078282.08 114425721.97
存货本年末比去年末增加＄49652560.11,增加了43.39%.原因一是元旦、 春节
增加商品花色品种;原因二是由于营业场所调整布局,故存货有较大的变动.
7.长期投资
公司一九九六年十二月三十一日及一九九五年十二月三十一日之合并长期投资
余额分别为人民币13668473.01元和24953503.83元,其明细分类项目列示如下:
投资类别 1996.12.31 1995.12.31
股权投资 9379600.00 6730000.00
债券投资 13000.00 260300.00
联营投资 4275873.01 17963203.83
合计 13668473.01 24953503.83
联营投资减少主要原因是因为收回向佛山市华信发展公司投资＄1000000.00及
用投资于佛山市国合商业财务公司款项＄12500000.00抵公司向其借款.
A.股权投资明细项目
被投资公司名称 股数 投资比例 投资金额
佛山市电器照明股份有限公司 小于20% 450000.00
上海永久自行车股份有限公司 100000 小于20% 550000.00
佛山市电力股份有限公司 1000000 小于20% 1339000.00
泰州第一百货商店 500000 小于20% 583000.00
高明毛纺织企业集团 100000 小于20% 138000.00
杭州安琪儿股份有限公司 200000 小于20% 245400.00
上海凤凰自行车有限公司 100000 小于20% 710000.00
北京首都创业集团 小于5% 3000000.00
西安唐城集团股份有限公司 100000 小于20% 180200.00
交行佛山分行股份有限公司 800000 小于20% 1081000.00
北京建信实业股份有限公司 小于20% 1103000.00
小计 9379600.00
B.联营投资明细项目
被投资公司名称 投资期限 投资比例 投资金额
顺德泰安家用电器厂 40% 3312000.00
佛山名兴时装厂 1993-2005年 49% 963873.01
小计 4275873.01
C.债券投资
债券种类 到期日 面值 年利率 投资金额
国库券 1992年5月27日 13000.00 14% 13000.00
注:到期后一直未兑现
上述A+B+C三项合计
8.固定资产及累计折旧
固定资产原值 合计 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公设备
1996.1.1 89756877.39 72065192.05 8923504.33 6256363.05 2511817.96
本期增加 18957084.60 9648837.14 4426569.26 4700872.20 180806.00
本期减少 119943.21 ---- ---- 40891.25 79051.96
1996.12.31 108594018.78 81714029.19 13351073.59 10916344.00 2613572.00
累计折旧
1996.1.1 20317340.78 15390127.82 2226145.98 1647440.36 1053626.62
本期增加 11128870.09 3350247.05 4117514.95 3462228.24 198879.85
本期减少 25602.30 ---- ---- 25602.30 ----
1996.12.31 31420608.57 18740374.87 6343660.93 5084066.30 1252506.47
固定资产净值
1996.1.1 69439536.61 56675064.23 6697358.35 4608922.69 1458191.34
1996.12.31 77173410.21 62973654.32 7006412.66 5832277.70 1361065.53
9.在建工程
工程名称 工程进度 实际开支数 原预算数 资金来源 批准文号
弼塘仓库工程 96% 5730213.12 6000000.00 自筹 佛市计资字[1993]116号
兴华商务大厦工程 40% 55192975.19 80000000.00 自筹 佛市计资字[1992]124号
合计 60923188.31
在建工程本年末比去年末增加＄17987535.89,增加了41.89%, 主要是由于兴华
商业大厦工程款增加.兴华商务大厦工程累计资本化利息金额为15756975.19元.
10.无形资产
种类 来源 原值 未摊销原因 期末余额 使用年限
张槎调配中心 购置 16418563.42 拟计划项目用地 16418563.42 1994.7.28至2044.7.27
佛山市祖庙路
42号之一兴华
商场 评估增值 27182236.00 * 27182236.00 1992.6.30至2030.6.30
佛山市建设路 评估
仓库、幼儿园 增值 995270.00 * 995270.00 1992.6.30至2030.6.30
合计 44596069.42 44596069.42
*根据经国家国有资产管理局"国资评[1996]1014号" 文批复确认的广东资产评
估公司以一九九六年九月三十日为评估基准日的"粤资评[1996]178号" 《资产评估
报告》的评估增值入帐,尚未摊销.
11.递延资产
项目 原值 已摊销金额 期末金额 剩余摊销年限
开办费 1780257.81 53802.65 1726455.16 4年
合计 1780257.81 53802.65 1726455.16
12.短期借款
贷款单位 人民币金额 期限 月利率 借款条件 逾期借款说明
工商银行佛山分行 800000.00 96.8.5-97.3.20 9.24‰ 抵押
工商银行佛山分行 600000.00 96.11.21-97.6.20 9.24‰ 抵押
工商银行佛山分行 2000000.00 96.6.20-97.2.20 9.24‰ 抵押
工商银行佛山分行 1420000.00 96.8.5-97.3.30 9.24‰ 抵押
工商银行佛山分行 2000000.00 96.6.27-96.11.10 10.065‰ 抵押 工商行同意展期
建设银行佛山分行 2000000.00 96.7.4-97.4.3 10.065‰ 担保
建设银行佛山市
汾江分行 2500000.00 96.9.15-97.3.15 9.24‰ 抵押
工商分行总行 1500000.00 96.3.29-96.10.29 12.06‰ 抵押 工商行同意展期
广东发展银行 3000000.00 96.12.4-97.7.3 9.24‰ 担保
建设银行南海分行
第二营业部 1000000.00 96.10.22-97.10.22 9.24‰ 抵押
佛山市供电局 2000000.00 96.7.22-97.7.22 12.50‰ 信用
佛山市供电局 2000000.00 96.4.12-97.4.12 16.66‰ 信用
佛山市供电局 1000000.00 96.2.1-97.2.1 16.66‰ 信用
佛山市诚信实业 23000000.00 96.12.21-97.12.20 16‰ 抵押 诚信实业投资公司
投资公司 同意展期
交通银行佛山分行 3000000.00 96.11.19-97.2.19 7.65‰ 担保
交通银行佛山分行 1500000.00 96.9.24-97.3.24 7.65‰ 担保
合计 49320000.00
13.应付帐款
公司一九九五年十二月三十一日及一九九六年十二月三十一日之合并应付帐款
余额分别为人民币74379391.29及137287496.38,其主要明细项目列示如下:
对方单位名称 1996.12.31
上海钦州糖果厂 5183282.36
慎昌华大物资流通公司 646496.37
东莞市多利首饰有限公司 3822391.28
广东省华侨友谊总公司 703212.82
南海平东玉器厂 1534244.44
应付帐款本年余额较95年底增加＄62908105.09,增加了84.58%, 是因为购货增
多,销货较多,货款未收回,未能及时偿还购货款.
14.预收帐款
预收帐款本年余额较上年底增加＄11109658.63,增加了91.95%, 主要是预收机
团销货款增加.
15.应付工资
应付工资本年末比上年末减少＄6051135.95,减少了55.32%,主要是95年计提的
年度奖励金在九六年支付;上年末未付工资余额较大,而96年计提工资正在96年支付,
故年末未付工资余额较少.
16.未交税金
项目 1996.12.31 1995.12.31
营业税 2310228.05 97494.25
城建税 1017805.77 887807.77
增值税 26417278.11 12480330.86
消费税 1049531.29 892545.65
所得税 4267889.18 9464438.01
合计 35062732.40 23822616.54
未交税金本年底比上年底增加＄11240115.86,增加了47.18%, 主要是年底应收
未收的销售收入全部入帐,从而增大了增值税-销项税. 年底购进的大量商品尚未结
算(未取得发票,按暂估值入"存货"),未能及时抵扣进项税.
17.其他应付款
单位名称 金额 款项内容
佛山市财政局 4504757.59 所得税返借
职工风险保证金 1091100.00 保证金
其他应付款本年余额比上年末减少＄12098419.75,减少了34.78%, 主要是母公
司清偿了部分暂借周转的资金.
18.预提费用
项目 1996.12.31 1995.12.31
利息 1503210.00 173345.63
合计 1503210.00 173345.63
预提费用增加＄1329864.37,增加了767.18%,主要系预提借款利息的增加.
19.一年内到期长期负债
贷款单位 金额 期限 年利率 借款条件
佛山市城市信用合作社 4000000.00 95.10.20-97.12.20 14.4% 信用
佛山市财政局企财科 5500000.00 95.10.20-97.10.20 18% 担保
佛山市财政局企财科 3000000.00 96.10.20-97.10.20 14.4% 担保
交通银行佛山分行 5000000.00 95.12.13-97.12.13 9.18% 担保
建设银行南海二营 2000000.00 95.10.22-97.10.22 12.06% 担保
工商行佛山分行二营 3800000.00 96.4.8-97.10.20 14.472% 抵押
工商行佛山分行二营 11400000.00 96.4.15-97.10.20 14.472% 抵押
工商行佛山分行二营 22300000.00 96.8.28-97.10.20 11.088% 抵押
佛山城市信用社 4140000.00 95.9.24-97.3.24 15.84% 担保
工商行佛山分行 2300000.00 92.11.23-97.11.20 10.98% 抵押
合计 63440000.00
本年末比去年末增加63440000.00,是由一年内到期的长期借款转入.
20.长期借款
公司一九九五年十二月三十一日及一九九六年十二月三十一日之合并长期借款
余额分别为人民币34690000.00和人民币14190000.00,其96年12月31 日明细情况如
下:
贷款单位 金额 期限 年利率 借款条件
工商行佛山分行第二营业部 3690000.00 95.12.19-98.12.20 14.472% 抵押
佛山市城市信用合作社 3000000.00 95.9.28-98.3.28 10.08% 担保
工商行佛山分行第二营业部 3000000.00 92.12.19-98.12.18 10.98% 抵押
工商行佛山分行第二营业部 4500000.00 96.12.20-99.12.20 12.078% 抵押
合计 14190000.00
21.股本
股本类别 1995.12.31 本期增加 本期减少 1996.12.31
尚未流通股份
1.发起人股份 23360000.00 --- ---- 23360000.00
其中:
国家拥有股份 23360000.00 --- ---- 23360000.00
2.募集法人股 11840000.00 ---- ---- 11840000.00
3.内部职工股 8800000.00 ---- ---- 8800000.00
尚未流通股份合计44000000.00 ---- ---- 44000000.00
股份总数 44000000.00 ---- ---- 44000000.00
22.资本公积金
项目 1995.12.31 本期增加 本期减少 1996.12.31
股票溢价 66000000.00 ---- ----- 66000000.00
资产重估增值 --- 16557896.49 ----- 16557896.49
财政返拨所得税 --- 4583284.75 ----- 4583284.75
合计 66000000.00 21141181.24 ----- 87141181.24
A.资产重估增值是根据广东资产评估公司"粤资评[1996]第178号" 资产评估报
告的结果列报(该评估报告已经国家国有资产管理局(1996)014号文批复确认).
B.财政返拨所得税是指佛山市财政局根据佛山市政府领导意见及"佛财城(1993
)04号"文精神,同意公司93、94年所得税返借款共＄4583284.75转作返拨处理,相应
增加资本公积金.
23.盈余公积
项目 1995.12.31 本期增加 本期减少 1996.12.31
法定盈余公积金 5008513.55 2497065.73 --- 7505579.28
法定公益金 5008513.55 2497065.73 --- 7505579.28
合计 10017027.10 4994131.46 --- 15011158.56
法定盈余公积金和法定公益金的增加原因系公司按本年净利润的10% 提取法定
盈余公积金.
24.未分配利润
1995.12.31 本期增加 本期减少 1996.12.31
28108.38 24970657.34 10994131.36 140004634.26
公司本年增加24970657.34元系本年实现净利润;本年减少10994131.46 系提取
盈余公积金以及预分6000000.00元红利.
25.主营业务收入
项目 1996年度 1995年度
批发 559171078.58 530785700.07
零售 431669075.92 408008805.59
服务收入 5439315.64 ----
合计 996279470.14 938794505.06
26.主营业成本
项目 1996年度 1995年度
批发 558563441.73 510903325.31
零售 333010879.63 315214876.81
服务收入 1455502.13 ----
合计 893029823.49 826118202.12
27.财务费用
项目 1996年度 1995年度
利息支出 7718398.86 12019413.25
汇兑损益 ---- -25089.81
合计 7718398.86 11994323.44
本年比去年减少＄4275924.58,减少了35.65%,主要是银行利率调低, 利息支出
减少.
28.其他业务利润
项目 1994年度 1995年度
租金收入 4204894.94 2598201.81
康乐机收入 50364.77 65817.51
印刷收入 -336845.57 256851.21
金饰代销收入 89972.86 ----
加工收入 65088.09 ----
冲印及摄影器材收入 ---- 10822.02
合计 4073475.09 2931692.55
本年比去年增加＄1141782.54,增加了38.95%,主要是公司拓展其他业务, 效益
增加.
29.投资收益
公司在有关期间之合度投资收益明细项目如下:
项目 1996年度 1995年度
股权投资收益 641317.00 404117.70
债券投资收益 144635.00 77501.44
联营收益 ---- -32944.00
合计 785952.00 448675.14
30.营业外收入
项目 1996年度 1995年度
顾客赔偿及罚款收入 185376.75 6874.80
不用偿还债务收入 76185.20 1204141.57
其他 885579.01 578779.31
合计 1147140.96 1789795.68
31.营业外支出
项目 1996年度 1995年度
劳动保险费 1925615.08 1761738.36
科技及防洪费 2648100.62 2957153.54
赞助费 190048.00 1200000.00
其他 437736.54 1155056.61
合计 5201500.24 7073948.51
32.所得税
本年比去年减少＄5196548.92,减少了54.91%,是由于95年度公司按实现利润的
33%计征所得税,96年根据"粤办函(1996)660号"、"粤办函(1997)024号"文件批复按
实现利润的33%计征所得税,超过15%部分由佛山市财政局返给公司作可供分配利润.
三、承诺事项
截止1996年12月31日止,本公司及属下子公司未有任何承诺事项.
四.或有事项
截止1996年12月31日止, 本公司及属下子公司未有发现对本年度会计报表将产
生重大影响的或有事项.
五.关联交易
本公司属下交电商场本期销售给其关联公司-持本公司5% 以上股份的主要股东
佛山市兴华集团有限公司商品总额＄107386053元,占总收入的10.78%.
六.期后事项
公司对外发行1600万股社会公众股于1997年1月23 日在深圳证券交易所挂牌交
易,根据本公司临时股东大会授权,经本公司董事会研究通过, 认购本次新股的股东
将参与享受本公司1996年度利润分配.另外,根据公司1997年度第3 次董事会会议纪
要,1996年度预分配方案为每10股送1.5股派1元现金.
佛山市兴华集团股份有限公司董事会
一九九七年四月十九日
