佛山市兴华集团股份有限公司1997年年度报告摘要
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本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述 或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读 年度报告正本。
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一、公司简况
公司法定名称:佛山市兴华集团股份有限公司
公司英文名称:FOSHAN XINGHUA GROUP CO.LTD
英文名称缩写:FXG
公司注册地址及办公地址:佛山市祖庙路42号之一
邮政编码:528000
公司法定代表人:原建林
公司信息披露负责人:原建林
联系地址:佛山市祖庙路42号之一
联系电话:0757-2221554
传真号:0757-2222322
公司股票上市地址:深圳证券交易所
股票简称:佛山兴华
股票代码:0685
二、会计数据和业务数据摘要
1.本年度利润总额及构成:(单位:人民币元)
利润总额:36897422.48
其中:主营业务利润31908968.83
其他业务利润6571691.97
投资收入1134462.50
营业外收支净额-2717700.82
2.前三年主要会计数据及财务指标(合并报表):
栏目 1997年度 1996年度 1995年度
主营业务收入(万元) 96789.36 99627.95 93879.45
净利润(万元) 3153.30 2497.07 1921.57
总资产(万元) 65895.25 52326.94 39614.65
股东权益(万元) 28823.33 16015.70 12004.51
加权 摊薄
每股收益(元/股) 0.46 0.46 0.57 0.44
每股净资产(元/股) 4.18 4.18 3.64 2.73
净资产收益率(％) 14.06 10.94 15.59 16.27
调后的每股净资产(元/股) 3.48 3.31 2.44
注:1)主要财务指标的计算方法:
全面摊薄的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益乘以100％
调后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股份总数
加权平均的方法:
净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]乘以100％
2)以上会计数据和财务指标的计算中包含新股申购净结资金利息456.97元,每股收益=0.44元,每股净资产=4.18元/股,净资产收益率=10.45％,调整后每股净资产=3.48元/股
3.报告期内股东权益变动情况:(单位:人民币元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金
未分配利润 合计
期初数 44000000 87141182.24 15011158.56 7505579.28
14004634.26 160156974.06
本期增加 25000000 87443382.05 6306595.70 3153297.85
9326382.78 128076360.53
期末数 69000000 174584563.29 21317754.26 10658877.13
23331017.04 288233334.59
1)本公司于1997年1月14日在深交所向社会公开发行1600万股人民 币普通股,6月27日按10:1.5的比例送红股900万股,使本期股本增加2500万股。
2)本公司于1997年1月14日向社会公开发行1600万股人民币普通股,使资本公积金增加8544.34万元。12月18日佛山市财政局根据广东省财 政厅粤财工[1997]335号文划入推广广货基金财政专项初助款200万元。
3)本年度提取法定公积金315.3万元。
4)本年度提取法定公益金315.3万元。
5)本年度未分配利润是由年初未分配利润及本年度净利润在提取法定公积金、公益金后得出的为3923.1万元。
三、股本变动及股东情况
1.股本结构情况
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
送股 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份 23360000 +3504000 3504000 26864000
其中:
国家拥有股份 23360000 +3504000 3504000 26864000
2.募集法人股 11840000 +1776000 1776000 13616000
3.内部职工股 8800000 +1320000 1320000 10120000
尚未流通股份合计 44000000 +6600000 6600000 50600000
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
16000000 +2400000 +2400000 18400000
已流通股份合计 16000000 +2400000 +2400000 18400000
三.股份总数 60000000 9000000 9000000 69000000
2.股东情况介绍
(1)截止1997年12月31日,本公司在册股东4098户,其中内部职工股 股东1847户。
(2)主要股东持股情况
股东名称 年末持股数 年内股份增减情况 占总股份比例
(股) (股) (％)
1.佛山市兴华集团有限公司
26864000 +3504000 38.93
2.工商银行广东省信托投资公司佛山办事处
3496000 +456000 5.05
3.佛山市兴智电脑开发中心1840000 +240000 2.27
4.佛山市财贸工会 1067200 +139200 1.55
5.农业银行广东省信托投资公司佛山办事处
460000 +60000 0.6
6.佛山市税务咨询所 460000 +60000 0.6
7.深圳亚翔影视艺术发展有限公司
350000 -- 0.5
8.张秀娥 334410 -- 0.48
9.余超群 309520 -- 0.45
10.田仲伟 296633 -- 0.43
注:佛山市兴华集团有限公司代表国家拥有股份2686.4万股。法定 代表人为潘文钜,注册地点为佛山市,经营范围为国内商业及物资供销业。
(3)公司董事、监事及高级管理人员持股情况:
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数量 增减变动数量
潘文钜 董事长 8,000股 9,200股 +1,200股
何德钊 副董事长 8,400股 9,660股 +1,260股
李琼梅 董事 11,200股 12,880股 +1,680股
何宜基 董事 8,400股 9,660股 +1,260股
李道亨 董事 12,000股 13,800股 +1,800股
冯禄炜 董事 8,000股 9,200股 +1,200股
李淑仪 董事 8,000股 9,200股 +1,200股
杨惠益 董事 4,400股 5,060股 +660股
陈志刚 董事 8,000股 9,200股 +1,200股
张美玲 董事 8,000股 9,200股 +1,200股
何伟雄 董事 8,000股 9,200股 +1,200股
黄昭常 监事 0股 0股 0股
曾秀英 监事 0股 0股 0股
林建中 监事 8,000股 9,200股 +1,200股
郭秋玉 监事 8,000股 9,200股 +1,200股
李惠芳 监事 5,600股 6,440股 +840股
原建林 董事会秘书 8,000股 9,200股 +1,200股
何自豪 财务部经理 18,800股 21,620股 +2,820股
以上人员持有股份数量发生变动是因1997年6月27日实施了1996年 度分配方案。
以上人员持有股份总数161920股,占本公司总股份的0.234％。
四、募集资金使用情况
1.本公司报告年度之前三年定向募集的资金5160万元。于1992年12 月14日全部到位,均已按原募股说明书列明的投资项目使用,并已定在预期效益,故不存在延续到本报告年度使用的募集资金。
2.本公司报告年度内发行1600万股A股,募集资金10304万元,按招股说明书承诺资金投向没有变更,项目进度按计划进行。现将项目情况列 表如下:
投资项目情况
项目名称 投资总额(万元) 计划进度 实际进度
1)兴建21800平方米的 2980 97年底 资金已投入95％
现代化商品配送中心
2)购买福达大厦1-4层 3400 97年底 已投入3100万元,预
计98年内可完成
3)更新兴华商场经营设 800 98年下半年 已投入500万元,预
施和电脑管理系统 计98年10月可完成
3.募集资金磊部分已投入使用,各项目的进度和预计收益如下:
1)投资2980万元在佛山市城西张槎工业开发区建设一座建筑面积为21800平方米的现代化商品配送中心。该项目总投资5103万元,其中,购 置土地费用为2123万元,本公司已于1996年6月前用自筹资金解决。截至1997年12月31日止,本公司已将募集资金2571万元投入该项目。该中心 已经封项,正在装修,预计1998年6月建成,投入使用后每年可节约仓库租金156万元;同时利用该配送中心交通便利,仓容量大的优势,实行仓批合一,成立一个新的批发中心,预支计每年可新增1.2亿元的批发销售收入,新增利润360万元,仓库还可以部分出租,可增加租赁收入187万元。以上各项,预支计正式使用后合计每年可增加收入735万元,扣除各项管理费 用后,年创利585万元。
2)投资3400万元购买的佛山市兴华商务大厦,由于承建商工程进展 比计划缓展,所以装修费和最后一部分购房款约300万元尚未投入,经董 事会研究决定,暂作企业流动资金使用,待工程进度达到要求时再按计划付款。
3)投资800万元更新本公司主体企业兴华商场的经营设施和开发电 脑系统。现已投入首期500万元,按招股说明书所述预计1998年下半年即 可完成设施和第一期电脑系统的安装,使兴华成为在国内处于先进管理 水平的现代化商业企业,从而节省人员,减少经营环节,提高工作效率和 经济效益。
五、重要事项
1.报告期内的股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介。
(1)股东大会简介
本公司于1997年5月20日在佛山市兴华集团股份有限公司九楼会议 厅召开年度股东大会。出席会议的股东96名,代表股份3804.49万股,占 公司总股本6000万股的63.41％,符合公司法及公司章程的有关规定。本次大会审议通过了如下决议:
1)审议通过了《1996年度董事会工作报告》;
2)审议通过了《1996年度监事会工作报告》;
3)审议通过了《1996年度财务决算报告》和《1997年财务预算方案》;
4)审议通过了公司1996年度利润分配方案。
(2)董事会简介
本公司公司董事会共召开了四次董事会全体会议,主要内容如下:
1)1997年3月18日,董事会召开二届三次会议,本次会议听取了广州 会计师事务所对公司一九九六年度的审计报告。
2)1997年4月17日,董事会召开二届四次会议,本次会议通过了公司 了1996年度报告和年度报告摘要、1996年度董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告、1997年度财务预算方案、1996年度利润分配方案,并提出召开股东大会议案。
3)1997年8月19日,董事会召开二届五次会议,本次会议审议公司1997年中期报告,决定向省人民政府申报为广东省重点发展的大型企业集团。
4)1997年12月6日,董事会召开二届六次会议,本次会议主要是研究 一九九八年公司配股的意向,并授权公司企业改革发展办公室拟定方案 。
(3)监事会简介
公司监事依照《中华人民共和国公司法》及公司章程的要求,结合 本公司的实际情况,努力开展各项工作。
监事会在九七年度分别于97年3月29日、7月3日、9月26日及98年1 月6日召开了四次会议,主要是听取公司业务部、财务部负责人对公司每个季度的经营运作和财务开支情况的汇报。同时,全体监事还学习上市 公司的有关法规和规则,不断地提高监事会成员掌握政策的水平。
2.1997年1月14日,本公司作为主要发起人,向社会公开发行人民币 普通股1600万股,由定向募集公司转为社会募集的股份公司。
3.1997年1月23日,本公司1600万股社会流通股在深圳证券交易所挂牌上市 。
4.1997年6月27日,本公司实施1996年度利润分配方案,每10股送1.5股并派现金红利1元(含税)。
5.本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
6.本年度利润分配预案:
1997年公司实现利润总额3689.7万元,剔除应缴纳15％所得税536.4 万元后,净利润为3153.3万元,根据公司章程第十章第八十四条款,提取10％公积金315.3万元,提取10％法定公益金315.3万元,加年初未分配利 润1400.4万元,本期可供股东分配红利为3923.1万元。预分配方案每10 股送1股派1元人民币(含税)。
六、财务报告
(一)审计意见
公司财务报告经广州会计师事务所注册会计师李柏生、黄晓霞审计,并出具了无保留意见的审计报告。
(二)财务报表
(1)资产负债表(附表一)
(2)利润及利润分配表(附表二)
(3)财务状况变动表(附表三)
(三)会计报表附注
一、公司简介
1.公司于1992年11月5日经广东省企业股份制试点联审小组、广东 省经济体制改革委员会"粤股审[1992]81号"文批准设立。公司于1992年12月26日在佛山市工商行政管理局取得,企业法人营业执照》,注册号为19353726-8。
1997年1月14日,经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]416号 、[1997]417号文件批准,公司采用"上网定价"方式发行社会公众股(A股)1600万股,是次发行的股票已于1997年1月23日在深圳证券交易所挂牌 交易。公司于1997年7月3日在佛山市工商行政管理局取得新的。《企业法人营业执照》,注册号为19353726-8,注册资本为人民币陆仟玖佰万元(RMB69,000,000.00)。
2.公司经济性质是股份有限公司,属大型商业企业。经营范围:主营 国内商业,主要经营商品的零售、批发等业务,兼营旅业、饮食业、娱乐服务业等。
3.公司法定地址为:佛山是祖库存路42号之一。
二、公司采用的主要会计政策
1.执行的会计制度:《股份制试点企业会计制度》及其有关补充规 定。
2.会计期间:公历1月1日起至12月31日止。
3.合并会计报表的编制方法:
根据财政部会字[1995]11号"关于印发《合并会计报表暂行规定》 的通知"和财会二字[1996]2号"关于合并会计报表合并范围请示的复函"等文的规定,以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关 资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,对因公司与子公司、子公司相互之间的内部交易、内部业务往来而形成的债权债务、内部销售收入、未实现内部销售利润等项目以及公司对子公司权益性资本项目的金额与子公司所有者权益中公司所持有的从额相互抵销,少数股东权益 予以扣除。
母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。
4.记帐原则:权责发生制:计价基础:历史成本。
5.外币核算方法:
公司记帐本位币为人民币。对发生的非本位币经济业务采用经济业 务发生当日的国家外汇市场价的中间价折合为本位币入帐;月份终了,对非本位币的货币资金、债权债务等货币性项目余额按当日国家外币市场 价的中国价进行调整,其差额列入"财务费用---汇兑损益"。
6.坏帐核算方法:
备抵法,公司按照年末应收帐款余额(不含合并会计报表的各企业之间的内部往来款项)的0.3％计提坏帐准备。
7.存货核算方法:
存货分类为:库存商品、在途商品、库存材料、在产品、产成品。
零售门市部的商品,采用售价进行核算,而兼营大额批发商品的商场(如五金、交电商场)其库存仓库的商品(物资),则按进价进行核算,发出 时按加权平均法计算;其余存货按取得的实际成本进行核算,发出时按加权平均法计算。
8.长期投资核算方法:
(1)债券投资的入帐价值及收益确认;按取得债券的实际成本为入帐价值,并按权责发生制原则计算应计利息。
(2)股票投资及其他投资:拥有被投资企业股权20％(含20％)以下时,采用成本法核算;拥有被投资企业股权20％至50％(含50％)且不拥有被投资企业实质控制权时,采用权益法核算;拥有被投资投资企业股权50％以上或拥有被投资企业实质控制权时,采用权益法并年终合并会计报表 方式核算。
9.固定资产核算方法:
(1)固定资产的标准及计价
使用期限超过一年,单位价值在2000元以上并且在使用过程中保持 原有物质形态的资产为固定资产;固定资产按实际成本计价。
(2)固定资产折旧采用直线法并估计5％的残值计算,固定资产分类 、使用年限和折旧率分别列示如下:
类别 使用年限 年折旧率(％)
房屋及建筑物 40 2.714
机器设备 10 9.5
运输设备 10 9.5
办公设备 5 19
10.在建工程核算方法:
在建工程在交付使用时暂估入帐,在办理竣工决算后,按决算价格调整固定资产帐面值。
11.无形资产核算方法:
土地使用权按实际成本计价,按规定的使用年限平均摊销。
12.递延资产的核算方法:
开办费按不少于五年的期限平均摊销。
13.收入确认原则:
商品已经发出,劳务已经提供,并且取得货款或取得索取货款的权利。
14.税项
(1)流通转税及其他应交款
项 目 税率或附加率
营业税 5％-10％
消费税(金银首饰加入) 5％
增值税-销项税 17％
--进项税 17％
*城市维护建设税 7％
*教育费附加 7％
*大堤防护费 4％
*分别按应缴纳税金的7％、4％、计算,应缴纳税金包括营业税、消费税、增值税。
(2)所得税
公司96年起根据"粤办函[1996]660号"、"粤办函[1997]89号"以及" 佛府办函[1997]024号"文件精神及批复,按实现利润的33％计征所得税 后,超过15％部分由佛山市财政局返还给公司作可供分配利润。
15.利润分配
根据公司章程,公司之税后净利润按下列比例分配(各项目的具体比例由公司董事决定拟定并报到股东代表大会审议确定)。
法定公积金 10％
法定公益金 5％-10％
任意盈余公积金 *
股东分配股利
*任意盈余公积金、股东股利的分配比例由董事会根据当年实现的 净利润拟定并报股东大会审议通过。
三、公司所控制的子公司
公司所控制的所有子公司情况及其合并范围:
被投资企 成立日 注册 注册资本 拥有权 法人 主营业务 是否纳入
业名称 期(年) 地点 (万元) 益(％) 代表 合并报表
范围攻
佛山市兴华 1994 佛山市 RMB100 100 冯伟荣 电器机械及 是
五金机电公司 器材,五金机
电,建筑材料,
清洁用具,电
动工具
佛山市兴华 1993 佛山市 RMB100 100 廖文 五金交电,百 是
实业开发公司 货商业,纺织
品针织,服装,
陶瓷制品,建
筑材料,印刷
佛山市商业 1994 佛山市 RMB50 100 潘文钜 百货,五金, 是
贸易中心 交电,纺织品,
针织品
佛山市兴华 1996 南海市 RMB100 100 张家赐 国内商业 是
商场桂城购物中心
四、合并会计报表主要项目注释
1.应收帐款
帐 龄 1997.12.31 1996.12.31
1年以内 18722223.30 15581502.54
1年以上2年以内 4503218.38 2168913.45
2年以上3年以内 2943713.27 2693910.08
3年以上 1330698.26 214066.22
合计 27499853.21 20658392.29
应收帐款本年末比去年末增加6,841,460.62增了33.12％,是由于货 款回收减慢。应收帐款中没有持有本公司5％以上(含5％)股份的股东单位欠款。
2.其它应收款
帐 龄 1997.12.31 1996.12.31
1年以内 92807674.09 57781918.87
1年以上2年以内 2647535.14 43693490.52
2年以上3年以内 138230.78 5906584.49
3年以上 45056022.61 11022469.34
合计 140649462.62 118404463.22
其它应收款中占本科目总额10％(含10％)以上欠款单位皆为公司关联方,参见附注六、3。
3.待摊费用
项目 1997.12.31 1996.12.31
装修费 582643.24 363662.10
工作服 -- 1239449.04
其它 -- 54361.76
合计 582643.24 1657472.90
4.长期投资
公司1997年12月31日及1996年12月31日之合并长期投资余额分别为人民币16655473.01元和13668473.01元,其明细分类项目列示如下:
投资类别 1997.12.31 1996.12.31
股票投资 6379600.00 6379600.00
债券投资 --- 13000.00
其它 10275873.01 7275873.01
合计 16655473.01 13668473.01
A.股票投资
被投资公司名称
股份类别 股票数量 占被投资公司 投资金额 备注
佛山市电器照明股份有限公司
法人股 112,500 小于20％ 450000.00
上海永久自行车股份有限公司
法人股 100,000 小于20％ 550000.00
佛山市电力股份有限公司
法人股 1000,000 小于20％ 1339000.00
泰州第一百货商店 法人股 500,000 小于20％ 583000.00
嘉美股份有限公司 法人股 100,000 小于20％ 138000.00
杭州安琪儿股份有限公司
法人股 200,000 小于20％ 245400.00
上海凤凰自行车股份有限公司
法人股 100,000 小于20％ 710000.00
西安唐城集团股份有限公司
法人股 100,000 小于20％ 180200.00
交行佛山分行股份有限公司
法人股 800,000 小于20％ 1081000.00
北京建信实业股份有限公司
法人股 -- 小于20％ 1103000.00
小计 6379600.00
B.其他投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位
注册资本比例
顺德泰安家用电器厂 --- 3312000.00 40％
佛山名兴时装厂 1993-2005年 963873.01 49％
北京首创期货经纪有限责任公司 --- 3000000.00 5％
佛山城市合作银行 --- 3000000.00 小于20％
合计 10275873.01
上述A+B两项合计 166554473.01
5.在建工程
工程名称
预算数 1996.12.31 本期增加 1997.12.31 资金来源 工程进度
％
弼塘仓库工程
6000000.00 5730213.12
兴华商务大厦工程
80000000.00 55192975.19 36925608.33 92118583.52 金融机构 45
贷款及募股资金
张槎商品配送中心工程
29800000.00 --- 25710766.73 25710766.71 募股资金 95
电脑信息系统工程
18000000.00 --- 6000000.00 6000000.00 金融机构 62.5
贷款及募股资金
合计
138800000.00 60923188.31 68636375.06 123829350.25
在建工程中的累计资本化利息金额为21682583.52,其明细列示如下:
工程名称 期初数 本期增加 期末数
兴华商务大厦工程 15756975.19 5925608.33 21682583.52
在建工程本年末比去年末增加62,895,953.61,增加了103.24％,主 要是由于兴华商务大厦工程款增加以及将募股资金投入张槎商品配送中心及电脑信息系统工程。
6.递延资产
种类 1996.12.31 本期增加 本期转出 本期摊销 1997.12.31
开办费 1726455.16 --- --- 431613.79 1294841.31
7.短期借款
借款类别
1996.12.31 1997.12.31 借款期限 月利率
银行借款
21320000.00 95800000.00
其中:
抵押 11820000.00 77300000.00 97.9.4-98.9.4 0.792-0.924％
担保 9500000.00 18500000.00 97.8.26-98.8.26 0.70125-0.792％
非银行金融机构
--- 3000000.00
信用 --- 3000000.00 97.12.18-98.1.7 0.701％
其单位借款
28000000.00
合计 49320000.00 98800000.00
本年末短期贷款比上年末增加49480000.00增加了100.32％,主要是 由于偿还一部分已到期的长期借款(上年列示于一年内到期的长期负债)后,借入短期借款,以补充流动资金。
8.长期借款
借款类别 1996.12.31 1997.12.31 借款期限 年利率 备注
银行借款 9690000.00 34500000.00
皆为低押借款 9690000.00 4500000.00 1-2年 12.078％
-- 5000000.00 2-3年 9.36％
-- 25000000.00 3-4年 11.7％
合计 9690000.00 34500000.00
本年末比上年末增加20,310,000,增加了143.13％,主要由于本公司 偿还了97年到期的长期负债(上年列示于"一年内到期的长期负债")后, 重新借入长期借款。
9.营业外收入
项 目 1997年度 1996年度
申购无效的新股申购冻结资金利息 1398521.51 --
顾客赔偿及罚款收入 36768.56 185376.75
不用偿还债务收入 35575.25 76185.20
其他 438103.26 885579.01
合计 1908968.58 1147140.96
本年度营业外收入比上年度增加66.41％,主要是由于本年度有1398521.21的新股申购冻结资金利息。
10.营业外支出
项目 1997年度 1996年度
劳动保险费 2469105.39 1925615.08
防洪费 1421352.38 2648100.62
赞助费 175530.00 190048.00
其他 560681.63 437736.54
合计 4626669.40 5201500.24
11.投资收益
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
(成本法) (成本法)
长期投资 530462.50 4000.00 600000.00 1134462.50
合计 530462.50 4000.00 600000.00 1134462.50
12.其他业务利润
类别 收入 成本 1997年度利润 1996年度利润
租金收入 6696788.78 428594.51 6268194.27 4204894.94
加工费收入 157796.24 9959.46 147836.78 65088.09
康乐机收入 122254.00 27939.04 94314.96 50364.77
其他收入 159428.11 98082.15 61345.96 -246872.71
合计 7136267.13 564575.16 6571691.97 4073475.09
本年比去年增加2,498,216.88,增加了61.33％,主要是由于公司扩 大租赁业务,租金收入增加。
五、分行业资料
营业收入 营业成本
营业毛利
项目 1997 1996 1997 1996
1997 1996
(按行分类)
商业 1053335087.85 990840154.50 958851037.98 891574321.36
94484049.87 99265833.14
酒店业 5008501.98 5439315.64 1088764.15 1455502.13
3919737.83 3983813.51
公司内行业间90450000.00 --- 90450000.00 ---
--- ---
相互抵减
合计 967893589.83 996279470.14 869489802.13 893029823.49
98403787.70 103249646.65
六、关联方关系及其交易的披露
1.关联方关系
(1)存在控制关系的关联方情况:
A.存在控制关系的关联方有下列企业:
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人
佛山市兴华 佛山市祖 国内商业及 母公司 有限责任 潘文钜
集团有限公 路42号之 物资供销业,
司 一 投资办实业
佛山市兴华 佛山市祖 电器机械及 子公司 有限责任 冯伟荣
五金机电公 路27号 器材,五金机
司 电,建筑材料,
清洁用具,电动工具
佛山市华实 佛山市祖 百货商业,五 子公司 有限责任 廖 文
业开发公司 路38号 金交电,纺织
品,服装陶瓷
制品,建筑材料
佛山市商业 佛山市祖 百货,五金, 子公司 有限责任 潘文钜
商场 路42号之 交电,纺织品
一 ,针织品
佛山市兴华 南海市桂 国内商业 子公司 有限责任 张家赐
商场场桂城 城南新一
购物 路桂华花
园A座首层
B.存在控制关系的关联方的注册资本及其变动
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
佛山市兴华集团有限公司 75000000.00 -- -- 75000000.00
佛山兴华五金机电公司 1000000.00 -- -- 1000000.00
佛山市兴华实业开发公司 1000000.00 -- -- 1000000.00
佛山市商业贸易中心 500000.00 -- -- 500000.00
佛山市兴华商场桂城购物中心
1000000.00 -- -- 1000000.00
C.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变动
关联方名称
年初数金额 ％ 本年金额 ％ 年末数金额 ％
佛山市兴华集团有限公司
23360000.00 53.09 3504000.00 -14.16 26864000.00 38.93
佛山市兴华五金机电公司
1000000.00 100 -- -- 1000000.00 100
佛山市兴华实业开发公司
1000000.00 100 -- -- 1000000.00 100
佛山市商业贸易中心
500000.00 100 -- -- 500000.00 100
佛山市兴华商场桂城购物中心
1000000.00 100 -- -- 1000000.00 100
(2)不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 与本公司的关系
中国工商银行广东省信托投资公司佛山办事处
持本公司5％以上股份的股东
香港新里程公司 母公司的另一子公司
佛山市新里程实业公司 母公司的另一子公司
顺德泰安家用电器厂 联营公司
佛山名兴时装厂 联营公司
佛山市兴智电脑开发公司 母公司的另一子公司
2.关联交易
A.采购货物
关联公司名称 1997年度 占本项总额 1996年度 占本项总额
％ ％
佛山市兴兴集团有限公司 10200000.00 1.17 107386053.00 11.39
B.销售货物
关联公司名称 1997年度 占本项总额 1996年度 占本项总额
％ ％
佛山市兴兴集团有限公司 10200000.00 1.05 107386053.00 10.78
3.关联方应收付款项余额
项目 单位 经济内容 1997.12.31
1996.12.31 月利率 97年度计收利息金额
其他应收款 佛山市兴华集团有限公司 暂借款及其利息 54466562.07
32338816.87 1.224％ 8802248.60
香港新里程公司 暂借款 25509841.47
28909841.47 -- ---
佛山市新里程实业公司 暂借款及其利息 10878467.71
--- 1.426％ ---
顺德泰安家用电器厂 暂借款及其利息 7727679.54
5888079.54 1.350％ 1839600.00
七、承诺事项
截至1996年12月31日止,本公司及下属子公司未有任何承诺事项。
八、或有事项
截至1996年12月31日止,本公司及属下子公司未有发现对本年度会 计报表将产生重大影响的或有事项。
九、期后事项
根据公司第二届第七次董事会会议纪要,1997年度预分配方案为以1997年底的股本6900万股为基准,每10股送1股现金(含税)。
七、公司的其他有关资料
1.公司首次注册登记日期:1992年12月26日
注册地址:佛山市
2.报告期内变更注册日期:1997年7月3日
3.企业法人营业执照注册号:19353726-8
4.税务登记号码:440601193537268
5.公司未流通股票的托管机构名称:佛山市证券登记公司
6.公司报告期内证券主承销机构:广东证券公司
7.会计师事务所名称:广州会计师事务所
办公地点:广州市环市东路322号三楼
八、备查文件
公司办公地点备置有齐备、完整的备查文件,以供中国证监会、深 交所、市证管办及有关主管部门及股东查询,备查文件包括:
(1)载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
(2)载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的 财务报表;
(3)载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报 告正本;
(4)经最近一次股东大会通过的公司章程;
(5)1997年公开发行人民币普通股的《招股说明书》、《上市公告 书》。
佛山市兴华集团股份有限公司
1998年2月18日
--------------------------------------------------------------
附表一:
资产负债表
单位:人民币元
项目 1997.12.31 1996.12.31
合并数 母公司 合并数 母公司
流动资产：
货币资金
315336575.27 29203634.66 14445132.07 11683868.26
应收帐款
27499853.21 19294426.12 20658392.29 13739788.41
减:坏帐准备
82499.56 57883.23 61975.54 44722.14
应收帐款净额
27417353.65 19236542.84 20596416.75 13695066.27
预付货款
5938436.65 1333475.80 6000000.00 6000000.00
其他应收款
104649462.62 173181894.17 118404463.22 129010961.43
待摊费用
582643.24 -- 1657472.90 1603111.14
存货
166714548.49 127246944.38 164078282.08 133724402.13
流动资产合计
372836119.92 350202491.85 325181767.02 295717409.23
长期投资：
长期投资
16655473.01 18937691.96 13668473.01 12004014.11
固定资产：
固定资产原价
137360300.26 117812632.50 108594018.78 108594018.78
减：累计折旧
36802937.77 36728073.16 31420608.57 31420608.57
固定资产净值
100557362.49 81084559.34 77173410.21 77173410.21
在建工程
123829350.25 123829350.25 60923188.31 60923188.31
固定资产合计
224386712.74 204913909.59 138096598.52 138096598.52
无形及递延资产：
无形资产
43779330.11 43779330.11 44596069.42 44596069.42
递延资产
1294841.37 1294841.37 1726455.16 1726455.16
无形及递延资产合计
45074171.48 45074171.48 46322524.58 46322524.58
资产总计
658952477.15 619128264.88 523269363.13 492140546.44
流动负债：
短期借款
98800000.00 96500000.00 49320000.00 45320000.00
应付票据
5579000.00 5579000.00
应付帐款
138099894.95 113526632.29 137287496.38 112429782.23
预收帐款
24952205.22 16454848.18 23192042.92 19998639.76
应付工资
3577706.66 3533096.81 4887288.91 4702909.53
应付福利费
151911.06 526882.19 1390858.42 1370943.68
未付股利
6900000.00 6900000.00 6000000.00 6000000.00
未交税金
34798022.49 34819639.90 35062732.40 34899388.44
其他未交款
2567397.37 2514168.10 3053417.20 3053417.20
其他应付款
11948601.99 7636814.13 22683414.40 53622305.10
预提费用
341550.97 341550.97 1503210.00 1503210.00
一年内到期的长期负债
6690000.00 6690000.00 63440000.00 34140000.00
流动负债合计
334406290.71 295022632.57 347820460.63 317040595.94
长期负债：
长期借款
34500000.00 34500000.00 14190000.00 14190000.00
应付债券
长期应付款
440554.13 348952.00
其他长期负债
1372297.72 1372297.72 752976.44 752976.44
长期负债合计
36312851.85 35872297.72 15291928.44 14942976.44
负债合计
370719142.56 330894930.29 363112389.07 331983572.38
股东权益：
股本
69000000.00 69000000.00 44000000.00 44000000.00
资本公积金
174584563.29 174584563.29 87141181.24 87141180.24
盈余公积金
21317754.26 21317754.26 15011158.56 15011158.56
其中:公益金
10658877.13 10658877.13 7505579.28 7505579.28
未分配利润
23331017.04 23331017.04 14004634.26 14004634.26
股东权益合计
288233334.59 288233334.59 160156974.06 160156974.06
所有者权益合计
658952477.15 619128264.88 523269363.13 492140546.44
-------------------------------------------------------------
附表二:
利润及利润分配表
单位:人民币元
项目 1997.12.31 1996.12.31
合并数 母公司 合并数 母公司
一、主营业务收入
967893589.83 888711406.33 996279470.14 911788723.34
减：营业成本
869489802.13 803317601.99 893029823.49 818433580.74
经营费用
11051348.58 10249939.39 13515610.11 12250285.48
管理费用
50552363.67 44436771.61 49758214.81 45873549.32
财务费用
1801896.10 -1783463.75 7718398.86 3144133.27
营业税金及附加
3089210.52 2882012.65 3823944.16 3636517.40
二、主营业务利润
31908968.83 29608544.44 28433478.71 28450657.13
加：其它业务利润
6571691.97 4662251.97 4073475.09 4471158.76
三、营业利润
38480660.80 34270796.41 32506953.80 32921815.89
加：投资收益
1134462.50 4893809.53 785952.00 84696.93
营业外收入
1908968.58 1797834.15 1147140.96 1054225.50
减：营业外支出
4626669.40 4065017.61 5201500.24 4822191.80
四、利润总额
36897422.48 36897422.48 29238546.52 29238546.52
减：所得税
5364444.00 5364444.00 4267889.18 4267889.18
五、净利润
31532978.48 31532978.40 24970657.34 24970657.34
加:年初未分配利润
14004634.26 14004634.26 28108.38 28108.38
六、可分配的利润
45537612.74 45537612.74 24998765.72 24998765.72
减:提取法定公积金
3153297.85 3153297.85 2497065.73 2497065.73
提取法定公益金
3153297.85 3153297.85 2497065.73 2497065.73
七、可供股东分配的利润
39231017.04 39231017.04 20004634.26 20004634.26
减:提取任意公积金
已分配普通股股利
15900000.00 15900000.00 6000000.00 6000000.00
八、未分配利润
23331017.04 23331017.04 14004634.26 14004634.26
--------------------------------------------------------------
附表三:
财务状况变动表
1997年度
单位:人民币元
项目 金额
流动资金来源和运用 合并数 母公司
一、流动资金来源：
1、本年净利润 31532978.48 31532978.48
加：不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧 5464539.81 5464539.81
(2)固定资产清理净损失(减收益) 31521.39 31521.39
(3)无形资产、递延资产摊销 1248353.10 1248353.10
小计 38277392.78 38277392.78
2、其它来源：
(1)固定资产清理收入(减清理费用) 10268.00 10268.00
(2)增加长期负债 39520923.41 39429321.28
(3)收回长期投资 13000.00 13000.00
(4)资本净增加额 118749977.75 118749977.75
小计 158294169.16 158202567.03
流动资金来源合计 196571561.94 196479959.81
二、流动资金运用：
1、利润分配：
(1)提取法定公积金 3153297.85 3153297.85
(2)提取法定公益金 3153297.85 3153297.85
(3)已分配股利 15900000.00 15900000.00
小计 22206595.70 22206595.70
2、其它运用：
(1)固定资产和在建工程净增加额 91796443.42 72323640.27
(2)偿还长期负债 18500000.00 18500000.00
(3)增加长期投资 3000000.00 6946677.85
小计 113296443.42 97770318.12
流动资金运用合计 135503039.12 119976913.82
流动资金增加净额 61068522.82 76503045.99
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数：
1.货币资金 17088543.20 17519766.40
2.应收帐款净额 6820936.90 5541476.57
3.预付帐款 -61563.35 -4666524.20
4.其他应收款 22244999.40 44170932.74
5.待摊费用 -1074829.66 -1603111.14
6.存货 2636266.41 -6477457.75
流动资产增加净额 47654352.90 54485082.62
二、流动负债本年增加数：
1.短期借款 49480000.00 51180000.00
2.应付票据 5579000.00 5579000.00
3.应付帐款 812398.57 1096850.06
4.预收帐款 1760162.30 -3543791.58
5.应付工资 -1309582.25 -1169812.72
6.应付福利费 -1238947.36 -844061.49
7.未付股利 900000.00 900000.00
8.未交税金 -264709.91 -79748.54 9.其他未交款 -486019.83 -5365083.23
10.其他应付款 -10734812.41 -45985490.03
11.预提费用 -1161659.03 -1161659.03
12.一年内到期的长期负债 -56750000.00 -27450000.00
流动负债增加净额 -13414169.92 -22017963.37
流动资金增加净额 61068522.82 76503045.99
