中山公用事业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
2019年第一季度报告全文
2019 年 04 月
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中山公用事业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人苏斌、主管会计工作负责人徐化群及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓可
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并
单位：元
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 393,494,284.65 367,369,307.88 403,338,599.80 -2.44%
归属于上市公司股东的净利润（元） 315,840,258.60 189,250,702.02 191,844,198.08 64.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 315,744,029.21 183,778,282.96 183,591,965.04 71.98%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -45,361,871.36 182,201,395.71 158,293,783.29 -128.66%
基本每股收益（元/股） 0.21 0.13 0.13 61.54%
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.13 0.13 61.54%
加权平均净资产收益率 2.53% 1.57% 1.57% 0.96%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 18,351,451,183.70 16,011,541,852.77 16,161,883,803.24 13.55%
归属于上市公司股东的净资产（元） 12,668,916,713.32 12,124,587,502.71 12,245,929,971.76 3.45%
说明：1、公司在 2018 年 7 月收购名城科技，因公司与名城科技属同一控制人，按照企业会
计准则同一控制下企业合并的规定，对名城科技财务数据进行了追溯调整；2、根据财政部公
告的新的金融工具会计准则的规定，及关于会计政策变更的议案的规定，于 2019 年 1 月 1 日
开始实施新的金融工具准则。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,568.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
102,505.38
额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变
201,928.75
动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,122,991.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,295,942.09 主要是理财收益
减：所得税影响额 117,204.20
少数股东权益影响额（税后） 255,383.24
合计 96,229.39 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 46,389 0
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中山中汇投资集团有限公司 国有法人 47.98% 707,747,250 216,675,767 - -
上海复星高科技（集团）有限公司 境内非国有法人 12.35% 182,211,872 0 - -
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.87% 27,511,100 0 - -
中山市古镇自来水厂 境内非国有法人 0.85% 12,603,546 0 -
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中山市三乡水务有限公司 境内非国有法人 0.80% 11,797,866 0 - -
中国农业银行股份有限公司－中
证 500 交易型开放式指数证券投 其他 0.62% 9,210,482 0 - -
资基金
中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 0.59% 8,661,579 0 - -
广西铁路发展投资基金（有限合
境内非国有法人 0.56% 8,319,467 0 - -
伙）
中山市东凤自来水厂 境内非国有法人 0.54% 7,998,806 0 - -
四川山水金属材料有限公司 境内非国有法人 0.50% 7,380,000 0 - -
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中山中汇投资集团有限公司 491,071,483 人民币普通股 491,071,483
上海复星高科技（集团）有限公司 182,211,872 人民币普通股 182,211,872
中央汇金资产管理有限责任公司 27,511,100 人民币普通股 27,511,100
中山市古镇自来水厂 12,603,546 人民币普通股 12,603,546
中山市三乡水务有限公司 11,797,866 人民币普通股 11,797,866
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式
9,210,482 人民币普通股 9,210,482
指数证券投资基金
中国证券金融股份有限公司 8,661,579 人民币普通股 8,661,579
广西铁路发展投资基金（有限合伙） 8,319,467 人民币普通股 8,319,467
中山市东凤自来水厂 7,998,806 人民币普通股 7,998,806
四川山水金属材料有限公司 7,380,000 人民币普通股 7,380,000
公司前十名股东中持有有限售条件流通股股份的国有股东、法人股各股东之
间无关联关系，亦无属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规
上述股东关联关系或一致行动的说明 定的一致行动人情况。其他各无限售条件流通股股东之间，公司无法判断有
无关联关系，也无法判断是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》中规定的一致行动人情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
增减
项目 期末余额 期初余额 增减变化 变动原因说明
变动率
交易性金融资产 463,107,881.34 88,000,000.00 375,107,881.34 426.26% 主要是购买理财产品所致。
预付款项 42,468,544.09 7,281,478.46 35,187,065.63 483.24% 主要是预付材料款。
应收股利 36,467,674.23 9,800,000.00 26,667,674.23 272.12% 主要是联营单位宣告分红所致。
其他非流动资产 180,433,152.69 74,868,755.96 105,564,396.73 141.00% 主要是预付投资项目款项所致。
应付利息 72,013,772.10 43,236,607.46 66.56% 主要计提公司债利息所致。
28,777,164.64
其他流动负债 5,286,393.83 9,137,203.95 -42.14% 主要是工程预提销项税额减少。
-3,850,810.12
应付债券 1,991,666,666.68 996,111,111.12 995,555,555.56 99.94% 主要是发行公司债所致。
增减
项目 本期发生额 上期发生额 增减变化 变动原因说明
变动率
财务费用 37,028,657.83 24,469,977.45 51.32% 主要是计提公司债利息所致。
12,558,680.38
资产减值损失 0.00 -265,268.99 265,268.99 -100.00% 主要是上年转回已计提减值准备所致。
信用减值损失 162,066.77 - 162,066.77 - 主要是小贷公司计提减值所致。
其他收益 1,737,717.08 5,021,995.53 -65.40% 主要是政府补助减少所致。
-3,284,278.45
投资收益 315,515,208.02 176,481,283.59 78.78% 主要是联营单位投资收益增加所致。
139,033,924.43
资产处置收益 0.00 -84,596.00 84,596.00 -100.00% 主要是本年无资产处置收益所致。
营业外收入 750,864.20 376,608.39 374,255.81 99.38% 主要是收到诉讼赔偿款所致。
归属于上市公司
315,840,258.60 191,844,198.08 123,996,060.52 64.63% 主要是广发证券投资收益增加影响所致。
股东的净利润
少数股东损益 3,541,451.21 6,478,665.94 -45.34% 主要是控股公司利润下降所致。
-2,937,214.73
主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少
经营活动产生的 （上期收回雨污分流工程款 1.5 亿元）及购
-45,361,871.36 158,293,783.29 -203,655,654.65 -128.66%
现金流量净额 买商品、接受劳务支付的现金增加（本期支
付 EPC 项目工程支出 0.6 亿元）所致。
主要是理财支出、取得子公司及其他营业单
投资活动产生的
-775,282,882.61 68,707,520.10 -843,990,402.71 -1228.38% 位支付的现金净额及购建固定资产、无形资
现金流量净额
产和其他长期资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的
874,154,315.01 79,650,349.69 794,503,965.32 997.49% 主要是收到发行公司债款项所致。
现金流量净额
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现金及现金等价
52,102,934.28 305,490,758.91 -253,387,824.63 -82.94% -
物净增加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年第 1 次临时董事
2019 年 01 月 08 日
会决议公告》（公告编号：2019-002）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年面向合格投资者
2019 年 02 月 27 日
公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2019-008）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2017 年面向合格投
2019 年 02 月 27 日
资者公开发行公司债券更名公告》（公告编号：2019-009）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司 2019 年面
关于面向合格投资者发行 2019
2019 年 02 月 28 日 向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》（公告编号：
年公司债的事宜
2019-010）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年面向合格投资者
2019 年 03 月 01 日
公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》（公告编号：2019-011）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年面向合格投资者
2019 年 03 月 06 日
公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》（公告编号：2019-013）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年面向合格投资者
2019 年 03 月 14 日
公开发行公司债券（第一期）上市公告书》（公告编号：2019-018）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年第 3 次临时董事
关于全资子公司受让通辽市桑 2019 年 03 月 28 日
会决议公告》（公告编号：2019-020）
德水务有限公司 100%股权及对
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司受让通辽
外担保的事项 2019 年 03 月 28 日
市桑德水务有限公司 100%股权及对外担保的公告》（公告编号：2019-021）
关于全资子公司通过高新技术 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司通过高新
2019 年 03 月 22 日
企业认定的事宜 技术企业认定的公告》（公告编号：2019-022）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年第 4 次临时董事
2019 年 03 月 29 日
关于参股公司中海广东天然气 会决议公告》（公告编号：2019-023）
有限责任公司吸收合并中海中 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参股公司中海广东天
山天然气有限责任公司的事宜 2019 年 03 月 29 日 然气有限责任公司吸收合并中海中山天然气有限责任公司的公告》 公告编号：
2019-024）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 承诺 承诺 履行
承诺事由 承诺内容
方 类型 时间 期限 情况
股改承诺 - - - - - -
收购报告书或权益变
- - - - - -
动报告书中所作承诺
中汇集团不从事、且中汇集团将通过法
5%以上 律程序确保中汇集团之其他全资、控股
中汇 2007 年
股东承 子企业均不从事任何在商业上与公用 长期 履行中
集团 11 月 08 日
诺 科技合并后经营的业务有直接竞争的
业务。
在不与法律、法规相抵触的前提下，在
权利所及范围内，中汇集团以及其他中
汇集团之全资、控股子企业在与公用科
技进行关联交易时将按公平、公开的市
5%以上
中汇 场原则进行，并履行法律、法规、规范 2007 年
资产重组时所作 股东承 长期 履行中
集团 性文件和公用科技公司章程、管理制度 11 月 08 日
承诺 诺
规定的程序，且不通过与公用科技之间
的关联关系谋求特殊的利益，不会进行
有损公用科技及其他股东利益的关联
交易。
中汇集团承诺在成为公用科技的控股
股东后，将按照法律、法规及公司章程
5%以上
中汇 依法行使股东权利，不利用关联股东身 2007 年
股东承 长期 履行中
集团 份影响公用科技的独立性，保持公用科 11 月 08 日
诺
技在资产、人员、财务、业务和机构等
方面的独立性。
首次公开发行或再融
- - - - - -
资时所作承诺
为了增强流通股股东的持股信心，激励
5%以上 管理层的积极性，使管理层与公司股东
中汇 2006 年
股权激励承诺 股东承 的利益相统一，中汇集团同意公司在股 长期 履行中
集团 01 月 04 日
诺 权分置改革完成后按有关规定制订管
理层股权激励计划。
其他对公司中小股东
- - - - - -
所作承诺
承诺是否按时履行 是
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如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 无
因及下一步的工作计
划
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
计入
权益
最初 会计 期初 本期公允 的累 会计
证券 证券 证券 本期购 本期出 报告期 期末账 资金
投资 计量 账面 价值变动 计公 核算
品种 代码 简称 买金额 售金额 损益 面价值 来源
成本 模式 价值 损益 允价 科目
值变
动
交易
境内外 青农 公允价 性 自有
002958 43,362.00 0.00 39,748.50 0.00 43,362.00 0.00 39,748.50 83,110.50
股票 商行 值计量 金融 资金
资产
交易
境内外 青岛 公允价 性 自有
002948 23,748.08 0.00 0.00 0.00 23,748.08 39,194.84 14,527.34 0.00
股票 银行 值计量 金融 资金
资产
交易
境内外 立华 公允价 性 自有
300761 17,052.35 0.00 0.00 0.00 17,052.35 41,314.91 22,841.70 0.00
股票 股份 值计量 金融 资金
资产
交易
境内外 七彩 公允价 性 自有
300758 14,579.40 0.00 0.00 0.00 14,579.40 35,778.60 19,958.10 0.00
股票 化学 值计量 金融 资金
资产
境内外 300765 新诺威 13,703.20 公允价 0.00 0.00 0.00 13,703.20 29,456.00 14,826.67 0.00 交易 自有
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股票 值计量 性 资金
金融
资产
交易
境内外 华林 公允价 性 自有
002945 12,901.68 0.00 0.00 0.00 12,901.68 35,996.40 21,746.07 0.00
股票 证券 值计量 金融 资金
资产
交易
境内外 华致 公允价 性 自有
300755 12,491.76 0.00 0.00 0.00 12,491.76 21,215.36 8,203.59 0.00
股票 酒业 值计量 金融 资金
资产
交易
境内外 亚世光 公允价 性 自有
002952 7,037.64 0.00 4,108.68 0.00 7,037.64 0.00 4,108.68 11,146.32
股票 电 值计量 金融 资金
资产
交易
境内外 公允价 性 自有
002947 恒铭达 6,645.60 0.00 0.00 0.00 6,645.60 16,259.00 9,047.99
股票 值计量 金融 资金
资产
交易
境内外 每日互 公允价 性 自有
300766 6,461.52 0.00 7,163.00 0.00 6,461.52 0.00 7,163.00 13,624.52
股票 动 值计量 金融 资金
资产
期末持有的其他证券投资 -- -- --
合计 157,983.23 -- 0.00 51,020.18 0.00 157,983.23 219,215.11 162,171.64 107,881.34 -- --
证券投资审批董事会公告
2018 年 3 月 10 日
披露日期
证券投资审批股东会公告
披露日期（如有)
六、衍生品投资情况
（1）委托理财情况
单位：万元
计 是 未来
受 受
参考 报告期 提 否 是否
托 托 报酬 报告期
产品 资金 起始 终止日 资金投 年化 预期 损益实 减 经 还有
人 人 金额 确定 实际损
类型 来源 日期 期 向 收益 收益 际收回 值 过 委托
名 类 方式 益金额
率 情况 准 法 理财
称 型
备 定 计划
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金 程
额 序
中 2018 保本
结构 闲置 固定收
信 银 年 2019 年 浮动
性存 自有 益类产 4.00% 68.55 68.55 是 是
银 行 6,800 10 月 1 月 18 日 收益
款 资金 品
行 18 日 型
广 2018 保本
保本 闲置 固定收
发 银 年 2019 年 浮动
型理 自有 益类产 4.20% 20.94 20.94 是 是
银 行 2,000 12 月 3 月 18 日 收益
财 资金 品
行 17 日 型
广 2019 保本
保本 闲置 固定收
发 银 年 2019 年 浮动
型理 自有 益类产 4.20% 51.78 是 是
银 行 5,000 1 月 28 4 月 29 日 收益
财 资金 品
行 日 型
广 2019 保本
保本 闲置 固定收
发 银 年 2019 年 浮动
型理 自有 益类产 4.15% 15.35 是 是
银 行 1,500 2 月 14 5 月 15 日 收益
财 资金 品
行 日 型
农 2019 保本
结构 闲置 固定收
商 银 年 2019 年 浮动
性存 自有 益类产 4.50% 256.44 是 是
银 行 20,000 1月4 4 月 18 日 收益
款 资金 品
行 日 型
广 2019 保本
结构 闲置 固定收
发 银 年 2019 年 浮动
性存 自有 益类产 3.90% 4.06 4.06 是 是
银 行 1,000 1月4 2 月 11 日 收益
款 资金 品
行 日 型
工 2019 保本
结构 闲置 固定收
商 银 年 2019 年 浮动
性存 自有 益类产 3.35% 9.99 是 是
银 行 800 1 月 15 5 月 31 日 收益
款 资金 品
行 日 型
广 2019 保本
结构 闲置 固定收
发 银 年 2019 年 浮动
性存 自有 益类产 4.10% 43.81 43.81 是 是
银 行 10,000 1月3 2 月 11 日 收益
款 资金 品
行 日 型
广 2019 保本
结构 闲置 固定收
发 银 年 2019 年 浮动
性存 募集 益类产 4.50% 210.82 是 是
银 行 19,000 1月3 4月3日 收益
款 资金 品
行 日 型
合
544.38 137.36 137.36
计 66,100
（2）衍生品投资情况
11
中山公用事业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 1 月 1 日-03 月 31 日 电话沟通 其他 -
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
12
中山公用事业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,644,864,730.51 1,595,720,480.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 463,107,881.34
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 289,243,107.45 224,466,094.31
其中：应收票据
应收账款 289,243,107.45 224,466,094.31
预付款项 42,468,544.09 7,281,478.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 62,326,406.77 50,537,182.70
其中：应收利息 2,731,974.76 2,276,575.89
应收股利 36,467,674.23 9,800,000.00
买入返售金融资产
存货 209,607,318.95 204,178,044.42
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 62,950,598.15 152,574,539.78
流动资产合计 2,774,568,587.26 2,234,757,819.70
13
中山公用事业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
非流动资产：
发放贷款和垫款 228,305,752.30 220,777,367.68
债权投资
可供出售金融资产 14,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 5,017,667.99 5,017,667.99
10,967,405,934.62
长期股权投资 10,574,333,539.50
其他权益工具投资 20,972,965.50
其他非流动金融资产
投资性房地产 750,667,787.96 818,505,378.45
固定资产 1,785,669,982.05 1,768,057,529.73
在建工程 803,459,388.04 640,322,495.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 737,898,077.36 695,307,469.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 44,301,802.03 46,195,630.80
递延所得税资产 52,750,085.90 51,510,349.44
其他非流动资产 180,433,152.69 74,868,755.96
15,576,882,596.44
非流动资产合计 14,908,896,184.62
资产总计 1,835,1451,183.70 17,143,654,004.32
流动负债：
短期借款 800,000,000.00 850,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 472,156,169.60 581,263,404.19
14
中山公用事业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 418,808,391.25 373,875,015.85
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 133,155,204.87 152,150,849.58
应交税费 42,296,888.54 56,810,966.91
其他应付款 344,028,083.62 363,754,047.71
其中：应付利息 72,013,772.10 43,236,607.46
应付股利 67,275,886.54 67,275,886.54
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 999,995,000.00 999,995,000.00
其他流动负债 5,286,393.83 9,137,203.95
流动负债合计 3,215,726,131.71 3,386,986,488.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 25,000,000.00 25,000,000.00
应付债券 1,991,666,666.68 996,111,111.12
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 18,799,415.40 18,769,286.64
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 93,985,588.37 114,023,145.21
递延所得税负债 11,178,754.45 11,418,674.32
其他非流动负债
非流动负债合计 2,140,630,424.90 1,165,322,217.29
负债合计 5,356,356,556.61 4,552,308,705.48
所有者权益：
股本 1,475,111,351.00 1,475,111,351.00
15
中山公用事业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,918,962,780.86 1,918,766,966.48
减：库存股
其他综合收益 855,215,060.16 783,313,912.93
专项储备 9,642,535.57 9,137,203.18
盈余公积 771,691,604.59 771,691,604.59
一般风险准备
7,638,293,381.14
未分配利润 7,322,453,122.54
12,668,916,713.32
归属于母公司所有者权益合计 12,280,474,160.72
326,177,913.77
少数股东权益 310,871,138.12
12,995,094,627.09
所有者权益合计 12,591,345,298.84
18,351,451,183.70
负债和所有者权益总计 17,143,654,004.32
法定代表人：苏斌 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,065,633,594.61 616,800,716.21
交易性金融资产 190,107,881.34
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,531,893.29 202,882.84
其中：应收票据
应收账款 1,531,893.29 202,882.84
预付款项 25,000.00 25,000.00
16
中山公用事业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
1,659,932,089.61
其他应收款 1,433,408,731.40
其中：应收利息
应收股利 36,467,674.23 9,800,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,408,372.58 18,130,436.80
2,935,638,831.43
流动资产合计 2,068,567,767.25
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 227,173,000.00 219,173,000.00
长期股权投资 12,649,940,284.68 12,283,098,690.93
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 517,773,382.62 580,185,372.12
固定资产 44,418,654.37 45,077,776.38
在建工程 117,792,128.47 149,157,627.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 55,357,194.65 465,773.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,184,070.32 6,548,200.62
递延所得税资产 2,297,538.18 2,297,538.18
其他非流动资产 157,950.00 35,781,333.00
非流动资产合计 13,621,094,203.29 13,321,785,312.44
16,556,733,034.72
资产总计 15,390,353,079.69
17
中山公用事业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动负债：
短期借款 800,000,000.00 850,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 55,917,225.16 92,685,903.54
预收款项 8,485,990.13 4,802,770.95
合同负债
应付职工薪酬 22,429,863.46 20,365,000.21
应交税费 1,931,825.00 1,909,593.82
1,254,593,300.44
其他应付款 1,336,314,756.22
其中：应付利息 72,013,772.10 43,191,482.47
应付股利 7,565,886.54 7,565,886.54
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 999,995,000.00 999,995,000.00
其他流动负债
3,143,353,204.19
流动负债合计 3,306,073,024.74
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,991,666,666.68 996,111,111.12
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,991,666,666.68 996,111,111.12
5,135,019,870.87
负债合计 4,302,184,135.86
18
中山公用事业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
所有者权益：
股本 1,475,111,351.00 1,475,111,351.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,802,718,258.03 3,797,641,874.46
减：库存股
其他综合收益 769,212,074.66 692,770,789.58
专项储备
盈余公积 735,851,972.90 735,851,972.90
未分配利润 4,638,819,507.26 4,386,792,955.89
所有者权益合计 11,421,713,163.85 11,088,168,943.83
16,556,733,034.72
负债和所有者权益总计 15,390,353,079.69
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 403,298,956.60 403,338,599.80
其中：营业收入 393,494,284.65 403,338,599.80
利息收入 9,663,049.30
已赚保费
手续费及佣金收入 141,622.65
二、营业总成本 390,428,070.94 375,260,211.96
其中：营业成本 296,894,389.21 291,851,568.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,727,371.78 3,945,036.60
销售费用 13,983,119.29 15,352,768.53
19
中山公用事业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
管理费用 38,632,466.06 39,906,129.60
研发费用 0.00
财务费用 37,028,657.83 24,469,977.45
其中：利息费用 38,633,026.71 26,467,410.23
利息收入 2,515,277.41 2,114,552.25
资产减值损失 -265,268.99
信用减值损失 162,066.77
加：其他收益 1,737,717.08 5,021,995.53
投资收益（损失以“－”号填列） 315,515,208.02 176,481,283.59
其中：对联营企业和合营企业的投资 314,068,357.36
172,532,240.02
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
51,020.18
填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -84,596.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 330,174,830.94 209,497,070.96
加：营业外收入 750,864.20 376,608.39
减：营业外支出 1,888,242.84 1,896,354.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 329,037,452.30 207,977,325.22
减：所得税费用 9,655,742.49 9,654,461.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 319,381,709.81 198,322,864.02
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
319,381,709.81 198,322,864.02
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 315,840,258.60 191,844,198.08
2.少数股东损益 3,541,451.21 6,478,665.94
六、其他综合收益的税后净额 63,645,647.23 -145,426,641.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
63,645,647.23 -145,426,641.49
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -1,282,534.50
20
中山公用事业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
-1,282,534.50
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
64,928,181.73
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -145,426,641.49
1.权益法下可转损益的其他综合
101,822,777.38 -77,241,274.75
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
-36,894,595.65
8.外币财务报表折算差额 -68,185,366.74
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 383,027,357.04 52,896,222.53
归属于母公司所有者的综合收益总额 379,485,905.83 46,417,556.59
归属于少数股东的综合收益总额 3,541,451.21 6,478,665.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21 0.13
（二）稀释每股收益 0.21 0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：2,593,496.06
元。
法定代表人：苏斌 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
21
中山公用事业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 29,351,189.08 24,866,694.67
减：营业成本 8,131,040.54 5,797,380.13
税金及附加 1,134,848.78 217,179.47
销售费用 0.00
管理费用 10,689,707.71 11,401,477.00
研发费用
财务费用 23,851,570.84 12,430,307.32
其中：利息费用 38,289,339.63 26,345,598.02
利息收入 14,994,592.65 13,916,665.70
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号
266,432,409.98 147,124,136.35
填列）
其中：对联营企业和合营企
265,868,216.33 144,066,498.72
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
51,020.18
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 252,027,451.37 142,144,487.10
加：营业外收入
减：营业外支出 900.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号
252,026,551.37 142,144,487.10
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 252,026,551.37 142,144,487.10
（一）持续经营净利润（净亏损
252,026,551.37 142,144,487.10
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
22
中山公用事业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
五、其他综合收益的税后净额 76,441,285.08 -12,565,883.48
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
76,441,285.08 -12,565,883.48
合收益
1.权益法下可转损益的其
76,441,285.08 -12,565,883.48
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 328,467,836.45 129,578,603.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
23
中山公用事业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 448,336,579.60 559,607,325.74
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 9,892,703.92
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 7,445,177.24 10,224,715.74
收到其他与经营活动有关的现 133,720,355.36 142,681,637.52
金
经营活动现金流入小计 599,394,816.12 712,513,679.00
购买商品、接受劳务支付的现金 343,697,091.40 251,641,248.13
客户贷款及垫款净增加额 7,690,451.39
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 528,007.96
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
110,116,655.27 90,844,625.26
现金
支付的各项税费 46,286,590.19 50,042,810.20
支付其他与经营活动有关的现 136,437,891.27 161,691,212.12
24
中山公用事业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
金
经营活动现金流出小计 644,756,687.48 554,219,895.71
经营活动产生的现金流量净额 -45,361,871.36 158,293,783.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 218,120,033.49 556,429,900.00
取得投资收益收到的现金 1,533,716.46 9,373,012.80
处置固定资产、无形资产和其他
-24,015.80 -9,682.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 219,629,734.15 565,793,230.80
购建固定资产、无形资产和其他
239,408,338.11 143,683,670.70
长期资产支付的现金
投资支付的现金 593,176,929.11 353,402,040.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
162,327,349.54
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 994,912,616.76 497,085,710.70
投资活动产生的现金流量净额 -775,282,882.61 68,707,520.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 17,671,250.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 300,000,000.00
发行债券收到的现金 995,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
619,624.16 305,410.28
金
筹资活动现金流入小计 1,213,290,874.16 300,305,410.28
偿还债务支付的现金 250,000,000.00 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
10,448,924.15 13,305,060.59
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
25
中山公用事业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现
78,687,635.00 7,350,000.00
金
筹资活动现金流出小计 339,136,559.15 220,655,060.59
筹资活动产生的现金流量净额 874,154,315.01 79,650,349.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,406,626.76 -1,160,894.17
影响
五、现金及现金等价物净增加额 52,102,934.28 305,490,758.91
加：期初现金及现金等价物余额 1,566,857,851.94 976,035,023.54
六、期末现金及现金等价物余额 1,618,960,786.22 1,281,525,782.45
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 35,158,322.23 22,114,189.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
-18,294,890.29 55,316,635.20
金
经营活动现金流入小计 16,863,431.94 77,430,824.91
购买商品、接受劳务支付的现金 659,515.54 823,388.48
支付给职工以及为职工支付的
5,041,224.19 3,692,433.31
现金
支付的各项税费 2,783,915.66 2,572,130.19
支付其他与经营活动有关的现
210,278,092.69 17,444,529.89
金
经营活动现金流出小计 218,762,748.08 24,532,481.87
经营活动产生的现金流量净额 -201,899,316.14 52,898,343.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,120,033.49 257,650,000.00
取得投资收益收到的现金 598,100.02 3,241,095.89
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
26
中山公用事业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计 100,718,133.51 260,891,095.89
购建固定资产、无形资产和其他
6,148,406.64 50,954,770.69
长期资产支付的现金
投资支付的现金 379,364,564.11
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 385,512,970.75 50,954,770.69
投资活动产生的现金流量净额 -284,794,837.24 209,936,325.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 300,000,000.00
发行债券收到的现金 995,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
619,624.16 305,410.28
金
筹资活动现金流入小计 1,195,619,624.16 300,305,410.28
偿还债务支付的现金 250,000,000.00 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
10,092,674.16 13,365,077.01
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 260,092,674.16 213,365,077.01
筹资活动产生的现金流量净额 935,526,950.00 86,940,333.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 448,832,796.62 349,775,001.51
加：期初现金及现金等价物余额 606,042,666.29 242,992,024.15
六、期末现金及现金等价物余额 1,054,875,462.91 592,767,025.66
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
27
中山公用事业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,595,720,480.03 1,595,720,480.03
交易性金融资产 88,000,000.00 88,000,000.00
应收票据及应收账款 224,466,094.31 224,466,094.31
应收账款 224,466,094.31 224,466,094.31
预付款项 7,281,478.46 7,281,478.46
其他应收款 50,537,182.70 50,537,182.70
其中：应收利息 2,276,575.89 2,276,575.89
应收股利 9,800,000.00 9,800,000.00
存货 204,178,044.42 204,178,044.42
其他流动资产 152,574,539.78 64,574,539.78 -88,000,000.00
流动资产合计 2,234,757,819.70 2,234,757,819.70
非流动资产：
发放贷款和垫款 220,777,367.68 220,777,367.68
可供出售金融资产 14,000,000.00 不适用 -14,000,000.00
长期应收款 5,017,667.99 5,017,667.99
长期股权投资 10,574,333,539.50 10,574,333,539.50
其他权益工具投资 不适用 22,255,500.00 22,255,500.00
投资性房地产 818,505,378.45 818,505,378.45
固定资产 1,768,057,529.73 1,768,057,529.73
在建工程 640,322,495.72 640,322,495.72
无形资产 695,307,469.35 695,307,469.35
长期待摊费用 46,195,630.80 46,195,630.80
递延所得税资产 51,510,349.44 51,510,349.44
其他非流动资产 74,868,755.96 74,868,755.96
非流动资产合计 14,908,896,184.62 14,917,151,684.62 8,255,500.00
资产总计 17,143,654,004.32 17,151,909,504.32 8,255,500.00
流动负债：
短期借款 850,000,000.00 850,000,000.00
应付票据及应付账款 581,263,404.19 581,263,404.19
预收款项 373,875,015.85 373,875,015.85
应付职工薪酬 152,150,849.58 152,150,849.58
28
中山公用事业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
应交税费 56,810,966.91 56,810,966.91
其他应付款 363,754,047.71 363,754,047.71
其中：应付利息 43,236,607.46 43,236,607.46
应付股利 67,275,886.54 67,275,886.54
一年内到期的非流动
999,995,000.00 999,995,000.00
负债
其他流动负债 9,137,203.95 9,137,203.95
流动负债合计 3,386,986,488.19 3,386,986,488.19
非流动负债：
长期借款 25,000,000.00 25,000,000.00
应付债券 996,111,111.12 996,111,111.12
长期应付款 18,769,286.64 18,769,286.64
递延收益 114,023,145.21 114,023,145.21
递延所得税负债 11,418,674.32 11,418,674.32
非流动负债合计 1,165,322,217.29 1,165,322,217.29
负债合计 4,552,308,705.48 4,552,308,705.48
所有者权益：
股本 1,475,111,351.00 1,475,111,351.00
资本公积 1,918,766,966.48 1,918,766,966.48
其他综合收益 783,313,912.93 791,569,412.93 8,255,500.00
专项储备 9,137,203.18 9,137,203.18
盈余公积 771,691,604.59 771,691,604.59
未分配利润 7,322,453,122.54 7,322,453,122.54
归属于母公司所有者权益
12,280,474,160.72 12,288,729,660.72 8,255,500.00
合计
少数股东权益 310,871,138.12 310,871,138.12
所有者权益合计 12,591,345,298.84 12,599,600,798.84 8,255,500.00
负债和所有者权益总计 17,143,654,004.32 17,151,909,504.32 8,255,500.00
调整情况说明
2017 年 3 月 31 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确
认和计量》 财会[2017] 7 号）、 企业会计准则第 23 号——金融资产转移》 财会[2017]8 号）、
《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号），2017 年 5 月 2 日，财政部发
布了修订后的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（上述准则以
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中山公用事业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
下统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行，本公司于 2019
年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并依据新金融工具准则的规定对相关会计政策进行
变更。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 616,800,716.21 616,800,716.21
应收票据及应收账款 202,882.84 202,882.84
应收账款 202,882.84 202,882.84
预付款项 25,000.00 25,000.00
其他应收款 1,433,408,731.40 1,433,408,731.40
应收股利 9,800,000.00 9,800,000.00
其他流动资产 18,130,436.80 18,130,436.80
流动资产合计 2,068,567,767.25 2,068,567,767.25
非流动资产：
长期应收款 219,173,000.00 219,173,000.00
长期股权投资 12,283,098,690.93 12,283,098,690.93
投资性房地产 580,185,372.12 580,185,372.12
固定资产 45,077,776.38 45,077,776.38
在建工程 149,157,627.31 149,157,627.31
无形资产 465,773.90 465,773.90
长期待摊费用 6,548,200.62 6,548,200.62
递延所得税资产 2,297,538.18 2,297,538.18
其他非流动资产 35,781,333.00 35,781,333.00
非流动资产合计 13,321,785,312.44 13,321,785,312.44
资产总计 15,390,353,079.69 15,390,353,079.69
流动负债：
短期借款 850,000,000.00 850,000,000.00
应付票据及应付账款 92,685,903.54 92,685,903.54
预收款项 4,802,770.95 4,802,770.95
应付职工薪酬 20,365,000.21 20,365,000.21
应交税费 1,909,593.82 1,909,593.82
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中山公用事业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他应付款 1,336,314,756.22 1,336,314,756.22
其中：应付利息 43,191,482.47 43,191,482.47
应付股利 7,565,886.54 7,565,886.54
一年内到期的非流动
999,995,000.00 999,995,000.00
负债
流动负债合计 3,306,073,024.74 3,306,073,024.74
非流动负债：
应付债券 996,111,111.12 996,111,111.12
非流动负债合计 996,111,111.12 996,111,111.12
负债合计 4,302,184,135.86 4,302,184,135.86
所有者权益：
股本 1,475,111,351.00 1,475,111,351.00
资本公积 3,797,641,874.46 3,797,641,874.46
其他综合收益 692,770,789.58 692,770,789.58
盈余公积 735,851,972.90 735,851,972.90
未分配利润 4,386,792,955.89 4,386,792,955.89
所有者权益合计 11,088,168,943.83 11,088,168,943.83
负债和所有者权益总计 15,390,353,079.69 15,390,353,079.69
调整情况说明：无
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
依据新金融工具准则，公司将原计入可供出售金融资产重分类到其他权益工具投资，影
响其他综合收益 8,255,500 元。
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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中山公用事业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十九日
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