中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
2020 年第三季度报告
2020 年 10 月
1
中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭敬谊、主管会计工作负责人徐化群及会计机构负责人刘晓可声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 20,320,824,387.01 19,133,029,367.26 6.21%
归属于上市公司股东的净
13,785,554,546.84 13,132,338,133.53 4.97%
资产（元）
年初至报告期
本报告期比上年
本报告期 年初至报告期末 末比上年同期
同期增减
增减
营业收入（元） 561,764,961.22 7.26% 1,453,862,472.68 3.63%
归属于上市公司股东的净
351,286,777.17 46.72% 1,054,459,095.58 42.86%
利润（元）
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 348,634,158.87 46.62% 1,047,830,469.59 43.61%
（元）
经营活动产生的现金流量
233,535,833.50 2.98% 360,848,934.56 -5.69%
净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.24 48.84% 0.71 42.99%
稀释每股收益（元/股） 0.24 48.84% 0.71 42.99%
加权平均净资产收益率 2.57% 0.59% 7.80% 1.83%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末
项目 说明
金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
-59,109.25 主要是固定资产处置损失。
冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 8,823,611.73 主要是政府补助。
外）
委托他人投资或管理资产的损益 5,834,639.24 主要是银行理财收益。
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
主要是交易性金融资产公
金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损
419,753.97 允价值变动损益及处置收
益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交
益。
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,218,070.16 -
减：所得税影响额 3,056,198.22 -
少数股东权益影响额（税后） 1,116,001.32 -
合计 6,628,625.99 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复
报告期末普通股股东总数 40,785 0
的优先股股东总数
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
比例 股份状态 数量
数量
中山中汇投资集
国有法人 47.98% 707,747,250 216,675,767 - -
团有限公司
上海复星高科技 境内非国有
12.35% 182,211,872 0 - -
（集团）有限公司 法人
中央汇金资产管
国有法人 1.87% 27,511,100 0 - -
理有限责任公司
香港中央结算有
境外法人 1.04% 15,301,419 0 - -
限公司
中山市古镇自来 境内非国有
0.85% 12,603,546 0 - -
水厂 法人
中山市三乡水务 境内非国有 0.80% 11,797,866 0 - -
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有限公司 法人
袁河 境内自然人 0.77% 11,385,667 0 - -
中国证券金融股 境内非国有
0.59% 8,661,579 0 - -
份有限公司 法人
广西铁路发展投
境内非国有
资基金（有限合 0.56% 8,319,467 0 - -
法人
伙）
中山市东凤自来 境内非国有
0.54% 7,998,806 0 - -
水厂 法人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中山中汇投资集团有限公司 491,071,483 人民币普通股
上海复星高科技（集团）有限公司 182,211,872 人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司 27,511,100 人民币普通股
香港中央结算有限公司 15,301,419 人民币普通股
中山市古镇自来水厂 12,603,546 人民币普通股
中山市三乡水务有限公司 11,797,866 人民币普通股
袁河 11,385,667 人民币普通股
中国证券金融股份有限公司 8,661,579 人民币普通股
广西铁路发展投资基金（有限合
8,319,467 人民币普通股
伙）
中山市东凤自来水厂 7,998,806 人民币普通股
公司前十名股东中持有有限售条件流通股股份的国有股东、法人股各
股东之间无关联关系，亦无属于《上市公司股东持股变动信息披露管
上述股东关联关系或一致行动的
理办法》中规定的一致行动人情况。其他各无限售条件流通股股东之
说明
间，公司无法判断有无关联关系，也无法判断是否属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。
前 10 名股东参与融资融券业务情
无
况说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 期末余额 年初余额 增减变化 增减变动率 变动原因说明
主要是经营性净现
货币资金 1,773,411,754.87 1,168,279,336.22 605,132,418.65 51.80% 金流及融资增加所
致。
主要是理财产品减
交易性金融资产 65,000,000.00 310,008,121.49 -245,008,121.49 -79.03%
少所致。
主要是应收水费增
应收账款 404,479,372.74 289,231,329.53 115,248,043.21 39.85%
加所致。
主要是材料采购款
预付款项 21,752,872.73 14,081,935.40 7,670,937.33 54.47%
增加所致。
主要是往来款及应
其他应收款 86,643,461.26 46,169,413.28 40,474,047.98 87.66%
收股利增加所致。
主要是工程施工金
存货 156,002,066.22 101,646,160.21 54,355,906.01 53.48%
额增加所致。
主要是小额贷款公
一年内到期的非
10,195,375.88 7,323,674.14 2,871,701.74 39.21% 司应收贷款利息增
流动资产
加所致。
主要是在建特许经
在建工程 764,752,718.20 1,294,277,349.20 -529,524,631.00 -40.91% 营权项目竣工结转
所致。
主要是在建特许经
无形资产 1,841,011,191.71 1,188,433,687.82 652,577,503.89 54.91% 营权项目竣工结转
所致。
主要是预付长期资
其他非流动资产 17,304,616.91 11,356,047.05 5,948,569.86 52.38%
产款增加所致。
主要是兑付应付票
应付票据 12,096,200.94 107,005,755.54 -94,909,554.60 -88.70%
据所致。
主要是预收工程款
合同负债 722,193,793.43 476,322,271.05 245,871,522.38 51.62% 及工程维护费增加
所致。
主要是支付上期已
应付职工薪酬 120,629,698.05 184,281,553.56 -63,651,855.51 -34.54%
计提的薪酬所致。
一年内到期的非 44,795,293.78 112,185,574.18 -67,390,280.40 -60.07% 主要是偿还一年内
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流动负债 到期债务所致。
主要是工程项目贷
长期借款 492,573,667.69 251,562,766.31 241,010,901.38 95.81%
款增加所致。
主要是供水管网补
长期应付款 26,418,554.63 19,587,748.90 6,830,805.73 34.87% 偿工程款增加所
致。
项 目 年初至本报告期末 上年同期 增减变化 增减变动率 变动原因说明
主要是加大研发投
研发费用 22,949,484.83 2,997,280.64 19,952,204.19 665.68%
入所致。
主要是广发证券投
投资收益 918,723,919.33 648,087,170.87 270,636,748.46 41.76%
资收益增加所致。
主要是截止本报告
公允价值变动收
-2,946.30 7,974.94 -10,921.24 -136.94% 期末股票投资均已
益
出售。
主要是应收款项减
信用减值损失 -9,742,897.36 -3,820,563.76 -5,922,333.60 -155.01%
值损失增加所致。
主要是非全资控股
少数股东损益 -19,531,591.82 15,965,433.81 -35,497,025.63 -222.34%
子公司亏损所致。
主要是本期收回、
购置理财产品的现
金净额及收到的投
资分红款增加，购
投资活动产生的
210,833,877.44 -1,432,419,993.60 1,643,253,871.04 114.72% 建固定资产、无形
现金流量净额
资产支付的现金和
取得子公司支付的
现金净额减少所
致。
主要是偿还债务及
筹资活动产生的 分配股利、偿付利
35,688,110.50 1,037,218,231.92 -1,001,530,121.42 -96.56%
现金流量净额 息支付的现金增加
所致。
现金及现金等价
605,134,865.32 -10,218,482.12 615,353,347.44 6,021.96% -
物净增加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网
关于重新审议为中通京西水务有 （http://www.cninfo.com.cn）披露了
2020 年 07 月 04 日
限公司提供融资担保的事宜 《2020 年第 6 次临时董事会决议公告》
（公告编号：2020-040）。
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（http://www.cninfo.com.cn）披露了
2020 年 07 月 04 日 《关于重新审议为中通京西水务有限公
司提供融资担保事项的公告》（公告编
号：2020-042）。
巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了
2020 年 07 月 21 日
《2020 年第 1 次临时股东大会决议公
告》（公告编号：2020-048）。
巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了
2020 年 07 月 24 日
《关于签署担保合同的公告》（公告编
号：2020-049）。
巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了
2020 年 08 月 22 日
《2020 年第 7 次临时董事会决议公告》
（公告编号：2020-052）。
巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了
2020 年 09 月 08 日
《2020 年第 2 次临时股东大会决议公
公司董事长（法定代表人）发生 告》（公告编号：2020-059）。
变更 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了
2020 年 09 月 08 日
《2020 年第 8 次临时董事会决议公告》
（公告编号：2020-060）。
巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了
2020 年 10 月 13 日
《关于完成法定代表人工商变更登记的
公告》（公告编号：2020-066）。
巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了
2020 年 09 月 23 日
《2020 年第 9 次临时董事会决议公告》
关于参与设立中山广发信德致远 （公告编号：2020-061）。
科技创业投资合伙企业（有限合 巨潮资讯网
伙）暨关联交易的事宜 （http://www.cninfo.com.cn）披露了
2020 年 09 月 23 日 《关于参与设立中山广发信德致远科技
创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联
交易的公告》（公告编号：2020-062）。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间
期限 情况
股改承诺 - - - - - -
收购报告书
或权益变动
- - - - - -
报告书中所
作承诺
中汇集团不从事、且中汇集
团将通过法律程序确保中
5%以上股东 汇集团之其他全资、控股子 2007 年 11
中汇集团 长期 履行中
承诺 企业均不从事任何在商业 月 08 日
上与公用科技合并后经营
的业务有直接竞争的业务。
在不与法律、法规相抵触的
前提下，在权利所及范围
内，中汇集团以及其他中汇
集团之全资、控股子企业在
与公用科技进行关联交易
时将按公平、公开的市场原
5%以上股东 则进行，并履行法律、法规、 2007 年 11
中汇集团 长期 履行中
资产重组时 承诺 规范性文件和公用科技公 月 08 日
所作承诺 司章程、管理制度规定的程
序，且不通过与公用科技之
间的关联关系谋求特殊的
利益，不会进行有损公用科
技及其他股东利益的关联
交易。
中汇集团承诺在成为公用
科技的控股股东后，将按照
法律、法规及公司章程依法
5%以上股东 行使股东权利，不利用关联 2007 年 11
中汇集团 长期 履行中
承诺 股东身份影响公用科技的 月 08 日
独立性，保持公用科技在资
产、人员、财务、业务和机
构等方面的独立性。
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首次公开发
行或再融资 - - - - - -
时所作承诺
为了增强流通股股东的持
股信心，激励管理层的积极
性，使管理层与公司股东的
股权激励承 5%以上股东 2006 年 01
中汇集团 利益相统一，中汇集团同意 长期 履行中
诺 承诺 月 04 日
公司在股权分置改革完成
后按有关规定制订管理层
股权激励计划。
其他对公司
中小股东所 - - - - - -
作承诺
承诺是否按
是
时履行
如承诺超期
未履行完毕
的，应当详细
说明未完成
不适用
履行的具体
原因及下一
步的工作计
划
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司本报告期末股票投资已全部出售。公司本报告期内股票投资均为自有资金，购买股票的
投资成本为 267,951.70 元，出售股票实现投资收益 422,700.27 元。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
（一）关于 2015 年非公开发行股票的募集资金使用及存放情况
2015 年 公司获准发行非公开发行 73,481,564 股，扣除发行费后的募集资金净额
856,750,782.77 元于 2015 年 10 月 28 日到账。公司根据各募集资金项目的进展陆续投入资
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金。
截 至 2020 年 9 月 30 日 ， 未 使 用 的 募 集 资 金 余 额 为 188,353,889.25 元 ， 其 中
180,000,000.00 元购买固定收益类理财产品，8,353,889.25 元存放在募集资金专户中。
截至 2020 年 9 月 30 日，各募集资金项目均已陆续投入使用。
（二）2019 年公司债募集资金的使用及存放情况
公司 2019 年面向合格投资者公开发行债券（第一期），募集资金净额 995,000,000.00 元，
资金到账时间为 2019 年 3 月 5 日。公司偿还银行借款累计 800,000,000.00 元，补充流动资
金使用额为 195,315,106.55 元，募集资金存款利息累计收入净额 1,822,641.26 元。截至 2020
年 9 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 1,507,534.71 元。
报告期,公司严格按照本公司的《募集资金管理制度》及募集资金监管协议以及相关法律
法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
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（三）本年募集资金的实际使用情况
(1)2015 年非公开发行股票募集资金的实际使用情况如下表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 85,675.08 本年度投入募集资金总额 2,423.39
变更用途的募集资金总额 27,256.10
已累计投入募集资金总额 73,006.01
变更用途的募集资金总额比例 31.81%
截至期末累
是否已
截至期末累 计投入金额 截至期末投 项目达到预 本年度 是否可 项目可行性
承诺投资项目和超募 变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投入
计投入金额 与承诺投入 入进度 定可使用状 实现的 达到预 是否发生重
资金投向 目（含部 诺投资总额 总额（1） 金额
（2） 金额的差额 (4)=(2)/(1) 态日期 效益 计效益 大变化
分变更）
(3)=(1)-(2)
一、中山现代农产品交 2019 年 7
- 48,363.59 33,840.19 468.94 22,629.94 11,210.25 66.87% 3,511.42 - -
易中心建设项目 月 28 日
其中：1. 农产品交易中 2015 年 10
否 12,475.73 12,475.73 430.69 9,619.19 2,856.54 77.10% 1,917.06 是 否
心一期 月 30 日
2. 农产品交易中 2019 年 7
是 19,323.40 4,800.00 0.00 3,527.77 1,272.23 73.50% -5.48 否 是
心二期 月 28 日
3. 农产品交易中 2019 年 7
否 16,564.46 16,564.46 38.25 9,482.98 7,081.48 57.25% 1,599.84 是 否
心三期 月 28 日
是否已 截至期末累 截至期末累 截至期末投 项目达到预 是否 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实
变更项 计投入金额 计投入金额 入进度 定可使用状 可达 是否发生重
资金投向 诺投资总额 总额（1） 金额 现的效益
目（含部 （2） 与承诺投入 (4)=(2)/(1) 态日期 到预 大变化
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分变更） 金额的差额 计效
(3)=(1)-(2) 益
二、黄圃农贸市场升级 2018 年
否 18,978.79 18,978.79 1,954.46 15,466.57 3,512.22 81.49% -126.33 否 否
改造项目 07 月 01 日
三、东凤兴华农贸市场
是 12,732.70 - - - - - - - - 是
升级改造项目
四、补充流动资金 - 5,600.00 5,600.00 - 5,600.00 - 100.00% - - - 否
五、中山市北部组团垃
圾综合处理基地垃圾
2020 年 1 月
焚烧发电厂和垃圾渗 是 - 28,605.97 0.00 29,309.49 -703.52 102.46% 6,145.74 是 否
10 日
滤液处理厂三期工程
(扩容工程)
合计 - 85,675.08 87,024.95 2,423.39 73,006.01 14,018.94 - - 9,530.83 - -
1. 农产品交易中心二期项目未达到预计效益说明：
（1）二期项目为一栋四层半的商业楼，其经营策略主要结合前期规划和内外部实际情况综合确定，从目前经
营策略考虑，一楼已成功招租；二、三楼拟建成电商产业园，正逐步开始招商工作；四楼及五楼为办公区域，属
未达到预计效益或未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 配套设施，不产生收益；（2）受疫情影响 2020 年 2 月、3 月及 6 月免租，收入减少。
2. 黄圃农贸市场升级改造项目未达到预计效益说明：
黄圃项目合同签订的租金收入为逐年递增模式，自 2018 年 6 月开始正式确认租金收入，2020 年度因疫情影响，
2 月、3 月以及 6 月免租，造成收入金额减少，故截止 2020 年 9 月 30 日暂为亏损。
1．东凤兴华农贸市场升级改造项目
该项目因当地政府改变规划定位导致可行性发生重大变化。该项目原规划为商业综合体，现东凤镇政府基于
商业环境变化，并结合民生需求等方面综合考虑，将项目规划定位为升级农贸市场功能，以满足周边群众生活及
消费需要，改造和整治项目地块周边环境，实现兴华中路形象升级，提升镇区的镇容镇貌，不再升级改造兴建商
项目可行性发生重大变化的情况说明
业综合体。
2．中山现代农产品交易中心建设项目——农产品交易中心二期
由于近年来周边市场环境发生了变化，随着农产品交易中心附近经济型酒店的增加，市场竞争激烈，造成对
中高档酒店需求的疲软。鉴于此情况，经公司市场调研及分析，该地已不宜再增加新的酒店项目。为更好的顺应
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中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
市场变化，同时提高募集资金的使用效率，公司变更募集资金项目部分建设内容，取消“农产品交易中心二期项
目”中酒店及相关配套设施的建设。
鉴于以上原因，为更好贯彻公司发展战略，维护公司及全体股东利益，顺应市场环境变化，提高募集资金的
使用效率，公司将“东凤兴华农贸市场升级改造项目”和“农产品交易中心二期项目”的部分募集资金和募集资
金银行利息收入理财收益扣除银行手续费后的净额，共计 28,605.97 万元用于“中山市北部组团垃圾综合处理基地
垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程(扩容工程) ”的建设。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 1）募集资金投资项目先期投入及置换情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，中山现代农产品交易中心建设项目（农产品交易中心一
期、二期、三期）、黄圃农贸市场升级改造项目已完工，募集资金结余的原因为：
农产品交易中心一期项目工程建设过程中，建设投资严控工程造价，预计较立项结余约 2800 万元，目前，该
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
项目剩余约 5 万元的工程质保金未付款，募集资金尚未使用完毕。
黄圃农贸市场升级改造项目因正在办理结算未确定结算金额，故结余金额暂时无法预计。
农产品交易中心二、三期项目因正在办理结算未确定结算金额，故结余金额暂时无法预计。
截至 2020 年 9 月 30 日，公司尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户中。公司将按照项目进度需
尚未使用的募集资金用途及去向
要，合理安排募集资金的使用进度。
募集资金其他使用情况 无
注1：本报告部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。
注2：募集资金承诺投资总额85,675.08万元与调整后投资总额87,024.95的差异1,349.87万元系东凤兴华农贸市场升级改造项目、农产品交易中心二期项目的原募集资金的理财利
息收入，相关披露文件见中山公用公告“2017-048”、“2017-050”。
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中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
注3：根据2017年9月27日召开的2017年第2次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途暨向子公司增资的议案》，中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发
电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程(扩容工程) 应使用募集资金28,605.97万元 ，截至2020年6月30日累计投入金额29,309.49万元，累计投资额超出703.52万元，此部分资金为募集资
金产生的银行利息收入及理财收益，并用于投资建设使用。
1）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016 年 1 月 5 日，公司 2016 年第 1 次临时董事会议和 2016 年第 1 次临时监事会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹
资金的议案》，同意将募集资金 10,721.73 万元置换截至 2015 年 11 月 30 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：中山现代农产品交易中心
建设项目 8,369.64 万元，黄圃农贸市场升级改造项目 2,337.57 万元，东凤兴华农贸市场升级改造项目 14.52 万元。上述投入及置换情况业经广东正中
珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具“广会专字[2015]G14041290265 号”鉴证报告。
2）尚未使用的募集资金用途及去向
2020 年 3 月 25 日，公司召开的 2020 年第 3 次临时董事会、2020 年第 1 次临时监事会，审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，
并获得独立董事、保荐机构发表明确意见，同意公司使用闲置募集资金不超过 2 亿元人民币（含）投资安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）
的银行保本理财产品。详情请见公司于 2020 年 3 月 26 日在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于使
用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2020-014），公告内容遵循了募集资金管理制度的要求。
截至 2020 年 9 月 30 日，公司使用募集资金 18,000.00 万元用于购买理财产品，公司未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要，
合理安排募集资金的使用进度。公司使用部分闲置募集资金委托理财情况如下：
单位：人民币万元
预计年化
受托人名称 产品名称 产品类型 金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式
收益率
广发银行六个月定期
广发银行 定期存款 18,000.00 2020 年 5 月 19 日 2020 年 11 月 19 日 3.30% 保本保收益型
存单
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中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
合计 - 18,000.00 - - - -
(2)2019年公司债募集资金的实际使用情况如下表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 99,500.00 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 99,531.51
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目和超 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金额 截至期末累计 截至期末累计 截至期末投入 项目达到预定可 本年度实 是否可达到 项目可行性
募资金投向 （含部分变更） 投资总额 额（1） 投入金额（2） 投入金额与承 进度 使用状态日期 现的效益 预计效益 是否发生重
诺投入金额的 (4)=(2)/(1) 大变化
差额
(3)=(1)-(2)
一、偿还银行借款， - 85,000.00 85,000.00 0.00 80,000.00 5,000.00 94.12% - - - 否
优化公司负债结构
二、补充流动资金 - 14,500.00 14,500.00 0.00 19,531.51 -5,031.51 134.70% - - - 否
合计 - 99,500.00 99,500.00 0.00 99,531.51 -31.51 - - - - -
募集资金其他使用情况 无
说明：
1、2020年公司债募集资金净额99,500.00万元，累计投入99,531.51万元，差异31.51万元，为扣除银行手续费后的存款利息收入。
2、本期债券募集资金说明书明确:“因本期债券的发行时间尚有一定不确定性，待本期债券发行完毕，募集资金到账后，公司将
本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则，对具体偿还计划进行调整，灵活安排偿还公司债务的具体事宜。”
在偿还银行贷款范围中，中信银行0.5亿元贷款于2019年3月4日到期，而募集资金于3月6日到账，到账后签署三方监管协议后方可
使用资金。募集资金可使用时间晚于该部分银行贷款到期时间，在银行贷款到期时，公司已使用自有资金进行偿还。“公司从募集资金
专户划转0.5亿元资金归还偿还银行贷款的自有资金”，符合募集资金说明书明确的资金使用调整规定。
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中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 闲置募集资金 18,000 0 0
银行理财产品 闲置自有资金 126,700 6,500 0
合计 144,700 6,500 0
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中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
受托
受托 未来
机构
机构 参考 报告期 计提 是否 是否 事项概
名称 报告期实
（或 产品类 资金 起始 终止 资金 报酬确 年化 预期 损益实 减值 经过 还有 述及相
（或 金额 际损益金
受托 型 来源 日期 日期 投向 定方式 收益 收益 际收回 准备 法定 委托 关查询
受托 额
人） 率 情况 金额 程序 理财 索引
人姓
类型 计划
名）
闲置 2020 年 2020 年 固定收 保本浮
渤海 结构性
银行 18,000 募集 01 月 17 04 月 16 益类产 动收益 4.05% - 179.75 179.75 0 是 是 -
银行 存款
资金 日 日 品 型
闲置 2020 年 2020 年 固定收 保本浮
广发 结构性
银行 12,000 自有 01 月 17 02 月 18 益类产 动收益 3.80% - 35.35 35.35 0 是 是 -
银行 存款
资金 日 日 品 型
闲置 2020 年 2020 年 固定收 保本浮
广发 结构性
银行 8,000 自有 01 月 17 04 月 16 益类产 动收益 4.00% - 64.59 64.59 0 是 是 -
银行 存款
资金 日 日 品 型
闲置 2020 年 2020 年 固定收 保本浮
广发 结构性
银行 30,000 自有 04 月 10 07 月 10 益类产 动收益 3.95% - 295.44 295.44 0 是 是 -
银行 存款
资金 日 日 品 型
闲置 2019 年 2020 年 固定收 保本浮
广发 薪加薪
银行 28,000 自有 11 月 05 02 月 03 益类产 动收益 4.05% - 283.5 283.50 0 是 是 -
银行 16 号
资金 日 日 品 型
广发 名利双 闲置 2019 年 2020 年 固定收 保本浮
银行 3,000 3.75% - 27.74 27.74 0 是 是 -
银行 收 自有 12 月 20 03 月 19 益类产 动收益
18
中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资金 日 日 品 型
闲置 2020 年 2020 年 固定收 保本浮
广发 薪加薪
银行 1,000 自有 03 月 20 04 月 20 益类产 动收益 3.70% - 3.14 3.14 0 是 是 -
银行 16 号
资金 日 日 品 型
“广银 闲置 2020 年 2020 年 固定收 保本浮
广发
银行 创富”W 2,000 自有 06 月 29 09 月 28 益类产 动收益 1.50% - 7.48 7.48 0 是 是 -
银行
款 资金 日 日 品 型
“物华 闲置 2020 年 2020 年 固定收 保本浮
广发
银行 添宝” 1,500 自有 06 月 29 08 月 03 益类产 动收益 3.45% - 4.96 4.96 0 是 是 -
银行
W款 资金 日 日 品 型
“广银 闲置 2020 年 2020 年 固定收 保本浮
广发
银行 创富”W 1,000 自有 09 月 30 11 月 04 益类产 动收益 3.20% 3.07 - 0.00 0 是 是 -
银行
款 资金 日 日 品 型
“广银 闲置 2020 年 2020 年 固定收 保本浮
广发
银行 创富”W 500 自有 09 月 30 12 月 30 益类产 动收益 3.30% 4.11 - 0.00 0 是 是 -
银行
款 资金 日 日 品 型
闲置 2020 年 2020 年 固定收 保本浮
浦发 结构性
银行 5,000 自有 01 月 06 02 月 06 益类产 动收益 3.60% - 15 15.00 0 是 是 -
银行 存款
资金 日 日 品 型
闲置 2020 年 2020 年 固定收 保本浮
浦发 结构性
银行 4,000 自有 02 月 26 03 月 27 益类产 动收益 3.85% - 13.26 13.26 0 是 是 -
银行 存款
资金 日 日 品 型
闲置 2020 年 2020 年 固定收 保本浮
兴业 结构性
银行 3,000 自有 02 月 26 05 月 26 益类产 动收益 3.95% - 29.63 29.63 0 是 是 -
银行 存款
资金 日 日 品 型
广发 结构性 闲置 2020 年 2020 年 固定收 保本浮
银行 4,000 3.90% - 14.96 14.96 0 是 是 -
银行 存款 自有 04 月 01 05 月 06 益类产 动收益
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中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资金 日 日 品 型
闲置 2020 年 2020 年 固定收 保本浮
广发 结构性
银行 3,000 自有 05 月 07 06 月 12 益类产 动收益 3.55% - 10.21 10.21 0 是 是 -
银行 存款
资金 日 日 品 型
闲置 2020 年 2020 年 固定收 保本浮
浦发 结构性
银行 3,000 自有 05 月 27 08 月 24 益类产 动收益 3.40% - 25.22 25.22 0 是 是 -
银行 存款
资金 日 日 品 型
闲置 2020 年 2020 年 固定收 保本浮
广发 结构性
银行 3,000 自有 06 月 16 07 月 21 益类产 动收益 3.35% - 9.77 9.77 0 是 是 -
银行 存款
资金 日 日 品 型
保本浮 闲置 2020 年 2020 年 固定收 保本浮
工商
银行 动收益 700 自有 05 月 22 07 月 23 益类产 动收益 2.50% - 3.02 3.02 0 是 是 -
银行
型 资金 日 日 品 型
广发银
闲置 2020 年 2020 年 固定收 保本浮
广发 行物华
银行 2,000 自有 07 月 15 08 月 14 益类产 动收益 3.35% - 6.42 6.42 0 是 是 -
银行 添宝 W
资金 日 日 品 型
款
广发银
闲置 2020 年 2020 年 固定收 保本浮
广发 行物华
银行 2,500 自有 07 月 28 09 月 01 益类产 动收益 3.15% - 7.55 7.55 0 是 是 -
银行 添宝 W
资金 日 日 品 型
款
广发银
闲置 2020 年 2020 年 固定收 保本浮
广发 行物华
银行 3,000 自有 08 月 25 09 月 29 益类产 动收益 3.05% - 8.77 8.77 0 是 是 -
银行 添宝 W
资金 日 日 品 型
款
广发 结构性 闲置 2020 年 2020 年 固定收 保本浮
银行 1,500 2.90% - 3.46 3.46 0 是 是 -
银行 存款 自有 09 月 01 09 月 30 益类产 动收益
20
中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资金 日 日 品 型
广发银
闲置 2020 年 2020 年 固定收 保本浮
广发 行物华
银行 3,000 自有 09 月 15 12 月 14 益类产 动收益 3.05% 22.56 - 0.00 0 是 是 -
银行 添宝 W
资金 日 日 品 型
款
“广银 闲置 2020 年 2020 年 固定收 保本浮
广发
银行 创富” 2,000 自有 09 月 30 11 月 04 益类产 动收益 3.20% 6.14 - 0.00 0 是 是 -
银行
第 88 期 资金 日 日 品 型
合计 144,700 -- -- -- -- -- -- 35.88 1,049.22 -- 0 -- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
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中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要
接待 接待对 调研的基本情况
接待时间 接待方式 接待对象 内容及提供
地点 象类型 索引
的资料
公司经营状
2020 年 01 月 01 日至
公司 电话沟通 其他 公司投资者 况及主营业 -
2020 年 09 月 30 日
务的发展
22
中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,773,411,754.87 1,168,279,336.22
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 65,000,000.00 310,008,121.49
衍生金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 404,479,372.74 424,275,453.32
应收款项融资 - -
预付款项 21,752,872.73 14,081,935.40
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 86,643,461.26 46,169,413.28
其中：应收利息 - -
应收股利 14,513,555.67 -
买入返售金融资产 - -
存货 156,002,066.22 235,471,304.64
合同资产 306,746,017.56 -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 10,195,375.88 7,323,674.14
其他流动资产 92,648,856.81 80,740,401.11
流动资产合计 2,916,879,778.07 2,286,349,639.60
非流动资产：
发放贷款和垫款 197,676,618.74 186,413,587.10
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中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 5,017,667.99 5,017,667.99
长期股权投资 11,795,431,342.65 11,279,955,085.64
其他权益工具投资 13,400,480.00 16,347,985.00
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 882,577,668.98 918,270,593.96
固定资产 1,807,316,406.94 1,861,821,923.62
在建工程 764,752,718.20 1,294,277,349.20
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 - -
无形资产 1,841,011,191.71 1,188,433,687.82
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 35,742,228.65 43,186,526.90
递延所得税资产 43,713,668.17 41,599,273.38
其他非流动资产 17,304,616.91 11,356,047.05
非流动资产合计 17,403,944,608.94 16,846,679,727.66
资产总计 20,320,824,387.01 19,133,029,367.26
流动负债：
短期借款 1,600,000,000.00 1,251,538,659.72
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 12,096,200.94 107,005,755.54
应付账款 634,358,443.01 736,759,193.38
预收款项 31,234,916.16 516,731,952.14
合同负债 722,193,793.43 -
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
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中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应付职工薪酬 120,629,698.05 184,281,553.56
应交税费 35,102,873.00 41,131,887.62
其他应付款 391,201,563.96 335,624,426.03
其中：应付利息 - -
应付股利 69,300,911.17 67,999,492.17
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 44,795,293.78 112,185,574.18
其他流动负债 12,206,149.71 10,029,311.62
流动负债合计 3,603,818,932.04 3,295,288,313.79
非流动负债：
保险合同准备金 - -
长期借款 492,573,667.69 251,562,766.31
应付债券 1,996,666,666.72 1,994,166,666.70
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 - -
长期应付款 26,418,554.63 19,587,748.90
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 88,216,300.83 93,687,423.48
递延所得税负债 2,448,200.79 2,571,126.54
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 2,606,323,390.66 2,361,575,731.93
负债合计 6,210,142,322.70 5,656,864,045.72
所有者权益：
股本 1,475,111,351.00 1,475,111,351.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 1,837,880,874.53 1,837,880,874.53
减：库存股 - -
其他综合收益 839,744,536.41 873,250,714.03
25
中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
专项储备 11,870,052.51 10,828,719.41
盈余公积 773,395,307.19 773,395,307.19
一般风险准备 - -
未分配利润 8,847,552,425.20 8,161,871,167.37
归属于母公司所有者权益合计 13,785,554,546.84 13,132,338,133.53
少数股东权益 325,127,517.47 343,827,188.01
所有者权益合计 14,110,682,064.31 13,476,165,321.54
负债和所有者权益总计 20,320,824,387.01 19,133,029,367.26
法定代表人：郭敬谊 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
2、母公司资产负债表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 709,453,157.40 544,938,639.10
交易性金融资产 - 8,121.49
衍生金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 1,202,701.12 13,382.75
应收款项融资 - -
预付款项 1,269,901.20 520,756.10
其他应收款 1,359,359,325.15 1,725,156,699.45
其中：应收利息 - -
应收股利 14,513,555.67 -
存货 - -
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 11,716,022.98 13,221,340.98
流动资产合计 2,083,001,107.85 2,283,858,939.87
非流动资产：
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 1,213,152,743.94 559,548,800.00
26
中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期股权投资 13,341,570,981.35 12,900,233,825.69
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 666,552,669.71 693,824,648.98
固定资产 41,153,296.75 42,575,745.59
在建工程 9,962,154.89 6,895,771.58
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 - -
无形资产 316,715.82 248,972.34
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 5,660,040.10 7,069,561.97
递延所得税资产 2,999,845.97 2,682,455.86
其他非流动资产 157,950.00 157,950.00
非流动资产合计 15,281,526,398.53 14,213,237,732.01
资产总计 17,364,527,506.38 16,497,096,671.88
流动负债：
短期借款 1,600,000,000.00 1,251,538,659.72
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 61,626,424.14 86,443,691.73
预收款项 27,602,588.44 39,902,020.92
合同负债 - -
应付职工薪酬 29,590,788.24 34,385,208.53
应交税费 2,056,469.22 1,912,086.20
其他应付款 1,693,636,501.35 1,421,944,376.81
其中：应付利息 - -
应付股利 9,590,911.17 8,289,492.17
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 42,138,888.92 65,388,888.92
其他流动负债 - -
流动负债合计 3,456,651,660.31 2,901,514,932.83
27
中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 1,996,666,666.72 1,994,166,666.70
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 - -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 1,996,666,666.72 1,994,166,666.70
负债合计 5,453,318,327.03 4,895,681,599.53
所有者权益：
股本 1,475,111,351.00 1,475,111,351.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 3,740,987,591.67 3,740,987,591.67
减：库存股
其他综合收益 720,718,403.02 770,340,686.51
专项储备 - -
盈余公积 737,555,675.50 737,555,675.50
未分配利润 5,236,836,158.16 4,877,419,767.67
所有者权益合计 11,911,209,179.35 11,601,415,072.35
负债和所有者权益总计 17,364,527,506.38 16,497,096,671.88
法定代表人：郭敬谊 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
3、合并本报告期利润表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 561,764,961.22 523,734,036.07
其中：营业收入 561,764,961.22 523,734,036.07
28
中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 453,227,410.63 443,261,112.97
其中：营业成本 358,683,462.93 345,440,787.11
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险责任准备
- -
金净额
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 3,837,457.13 4,332,410.37
销售费用 10,269,825.98 13,204,752.15
管理费用 45,041,979.28 40,654,334.17
研发费用 1,514,538.07 1,979,004.92
财务费用 33,880,147.24 37,649,824.25
其中：利息费用 39,525,550.46 38,959,336.42
利息收入 6,898,892.61 2,614,444.46
加：其他收益 4,408,073.23 1,929,388.93
投资收益（损失以“－”
259,589,574.77 182,407,290.02
号填列）
其中：对联营企业和合
255,894,058.65 180,177,799.79
营企业的投资收益
以摊余成本计量
- -
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”
- -
号填列）
净敞口套期收益（损失
- -
以“－”号填列）
公允价值变动收益（损
-10,385.21 3,458.74
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-482,300.09 -150,812.00
“-”号填列）
资产减值损失（损失以 - -
29
中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
- -
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
372,042,513.29 264,662,248.79
填列）
加：营业外收入 552,621.52 1,133,362.88
减：营业外支出 2,671,665.67 2,173,386.24
四、利润总额（亏损总额以“－”
369,923,469.14 263,622,225.43
号填列）
减：所得税费用 25,230,614.80 16,059,674.12
五、净利润（净亏损以“－”号
344,692,854.34 247,562,551.31
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损
344,692,854.34 247,562,551.31
以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损
- -
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的
351,286,777.17 239,420,269.25
净利润
2.少数股东损益 -6,593,922.83 8,142,282.06
六、其他综合收益的税后净额 -97,343,551.89 49,450,496.09
归属母公司所有者的其他综
-97,343,551.89 49,450,496.09
合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
-2,128,000.00 -3,251,641.50
其他综合收益
1.重新计量设定受
- -
益计划变动额
2.权益法下不能转
- -
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
-2,128,000.00 -3,251,641.50
资公允价值变动
4.企业自身信用风
- -
险公允价值变动
5.其他 - -
（二）将重分类进损益的其
-95,215,551.89 52,702,137.59
他综合收益
30
中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损
-18,269,811.99 6,154,373.66
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
- -
允价值变动
3.金融资产重分类
- -
计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信
- -
用减值准备
5.现金流量套期储
- -
备
6.外币财务报表折
-76,945,739.90 46,547,763.93
算差额
7.其他 - -
归属于少数股东的其他综合
- -
收益的税后净额
七、综合收益总额 247,349,302.45 297,013,047.40
归属于母公司所有者的综
253,943,225.28 288,870,765.34
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-6,593,922.83 8,142,282.06
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.24 0.16
（二）稀释每股收益 0.24 0.16
法定代表人：郭敬谊 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
4、母公司本报告期利润表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 29,101,700.96 34,574,913.69
减：营业成本 10,471,968.05 9,910,389.78
税金及附加 1,599,165.31 1,166,150.22
销售费用 - -
管理费用 11,887,513.67 10,589,060.87
研发费用 - -
财务费用 15,758,442.65 22,692,921.83
其中：利息费用 38,770,861.10 37,821,597.92
31
中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
利息收入 23,991,368.52 16,043,579.07
加：其他收益 350,000.00
投资收益（损失以
228,724,425.73 139,233,421.28
“－”号填列）
其中：对联营企业和
225,754,887.47 136,032,802.04
合营企业的投资收益
以摊余成本计量
- -
的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损
- -
失以“－”号填列）
公允价值变动收益
-10,385.21 3,458.74
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失
174.60 -
以“-”号填列）
资产减值损失（损失
- -
以“-”号填列）
资产处置收益（损失
- -
以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
218,098,826.40 129,803,271.01
号填列）
加：营业外收入 194,654.48 319,212.63
减：营业外支出 160.00 910.76
三、利润总额（亏损总额以“－”
218,293,320.88 130,121,572.88
号填列）
减：所得税费用 43.65 -
四、净利润（净亏损以“－”
218,293,277.23 130,121,572.88
号填列）
（一）持续经营净利润（净
218,293,277.23 130,121,572.88
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
- -
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -16,773,760.37 3,152,549.88
（一）不能重分类进损益
- -
的其他综合收益
1.重新计量设定受
- -
益计划变动额
2.权益法下不能转
- -
损益的其他综合收益
32
中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
3.其他权益工具投
- -
资公允价值变动
4.企业自身信用风
- -
险公允价值变动
5.其他 - -
（二）将重分类进损益的
-16,773,760.37 3,152,549.88
其他综合收益
1.权益法下可转损
-16,773,760.37 3,152,549.88
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
- -
允价值变动
3.金融资产重分类
- -
计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信
- -
用减值准备
5.现金流量套期储
- -
备
6.外币财务报表折
- -
算差额
7.其他 - -
六、综合收益总额 201,519,516.86 133,274,122.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益 - -
（二）稀释每股收益 - -
法定代表人：郭敬谊 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,453,862,472.68 1,402,988,495.54
其中：营业收入 1,453,862,472.68 1,402,988,495.54
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 1,277,318,310.03 1,252,510,190.82
其中：营业成本 991,712,114.19 964,683,189.58
33
中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险责任准备
- -
金净额
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 10,467,278.38 12,496,312.49
销售费用 32,283,968.98 40,544,631.35
管理费用 119,246,463.28 119,988,505.74
研发费用 22,949,484.83 2,997,280.64
财务费用 100,659,000.37 111,800,271.02
其中：利息费用 112,459,669.03 117,022,485.18
利息收入 15,425,881.41 8,905,599.28
加：其他收益 8,642,409.21 10,183,287.76
投资收益（损失以“－”
918,723,919.33 648,087,170.87
号填列）
其中：对联营企业和合
910,072,697.96 640,506,809.49
营企业的投资收益
以摊余成本计量
- -
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”
- -
号填列）
净敞口套期收益（损失
- -
以“－”号填列）
公允价值变动收益（损
-2,946.30 7,974.94
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-9,742,897.36 -3,820,563.76
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
- -
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
- -
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
1,094,164,647.53 804,936,174.53
填列）
加：营业外收入 2,619,677.23 2,200,371.18
34
中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
减：营业外支出 6,679,033.25 6,293,503.01
四、利润总额（亏损总额以“－”
1,090,105,291.51 800,843,042.70
号填列）
减：所得税费用 55,177,787.75 46,762,540.54
五、净利润（净亏损以“－”号
1,034,927,503.76 754,080,502.16
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损
1,034,927,503.76 754,080,502.16
以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损
- -
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的
1,054,459,095.58 738,115,068.35
净利润
2.少数股东损益 -19,531,591.82 15,965,433.81
六、其他综合收益的税后净额 -33,506,177.62 131,062,163.21
归属母公司所有者的其他综
-33,506,177.62 131,062,163.21
合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
-2,824,579.25 -6,154,621.50
其他综合收益
1.重新计量设定受
- -
益计划变动额
2.权益法下不能转
- -
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
-2,824,579.25 -6,154,621.50
资公允价值变动
4.企业自身信用风
- -
险公允价值变动
5.其他 - -
（二）将重分类进损益的其
-30,681,598.37 137,216,784.71
他综合收益
1.权益法下可转损
-30,829,590.56 82,321,210.64
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
- -
允价值变动
3.金融资产重分类
- -
计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信 - -
35
中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
用减值准备
5.现金流量套期储
- -
备
6.外币财务报表折
147,992.19 54,895,574.07
算差额
7.其他 - -
归属于少数股东的其他综合
- -
收益的税后净额
七、综合收益总额 1,001,421,326.14 885,142,665.37
归属于母公司所有者的综
1,020,952,917.96 869,177,231.56
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-19,531,591.82 15,965,433.81
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.71 0.50
（二）稀释每股收益 0.71 0.50
法定代表人：郭敬谊 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
6、母公司年初至报告期末利润表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 81,076,421.11 95,126,582.82
减：营业成本 30,574,118.39 26,362,112.69
税金及附加 3,372,754.13 3,554,948.37
销售费用
管理费用 30,397,057.27 31,466,145.31
研发费用 - -
财务费用 52,468,336.04 67,554,266.27
其中：利息费用 111,424,805.54 114,307,118.82
利息收入 61,613,777.25 49,063,244.93
加：其他收益 - 350,000.00
投资收益（损失以
764,628,654.98 556,405,481.87
“－”号填列）
其中：对联营企业和
755,877,956.74 518,857,984.65
合营企业的投资收益
36
中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
以摊余成本计量
- -
的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损
- -
失以“－”号填列）
公允价值变动收益
-2,946.30 7,974.94
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失
-1,269,560.42 -121,737.27
以“-”号填列）
资产减值损失（损失
- -
以“-”号填列）
资产处置收益（损失
- -
以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
727,620,303.54 522,830,829.72
号填列）
加：营业外收入 273,470.20 319,212.63
减：营业外支出 16,935.61 14,334.44
三、利润总额（亏损总额以“－”
727,876,838.13 523,135,707.91
号填列）
减：所得税费用 -317,390.11 -30,434.32
四、净利润（净亏损以“－”
728,194,228.24 523,166,142.23
号填列）
（一）持续经营净利润（净
728,194,228.24 523,166,142.23
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
- -
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -49,622,283.49 73,242,109.11
（一）不能重分类进损益
- -
的其他综合收益
1.重新计量设定受
- -
益计划变动额
2.权益法下不能转
- -
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
- -
资公允价值变动
4.企业自身信用风
- -
险公允价值变动
5.其他 - -
（二）将重分类进损益的 -49,622,283.49 73,242,109.11
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中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.权益法下可转损
-49,622,283.49 73,242,109.11
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
- -
允价值变动
3.金融资产重分类
- -
计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信
- -
用减值准备
5.现金流量套期储
- -
备
6.外币财务报表折
- -
算差额
7.其他 - -
六、综合收益总额 678,571,944.75 596,408,251.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益 - -
（二）稀释每股收益 - -
法定代表人：郭敬谊 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到
1,639,241,383.87 1,618,770,861.84
的现金
客户存款和同业存放款项
- -
净增加额
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金
- -
净增加额
收到原保险合同保费取得
- -
的现金
收到再保业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加
- -
额
38
中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
收取利息、手续费及佣金
- -
的现金
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
代理买卖证券收到的现金
- -
净额
收到的税费返还 8,542,525.09 22,879,443.60
收到其他与经营活动有关
548,113,399.88 533,919,972.44
的现金
经营活动现金流入小计 2,195,897,308.84 2,175,570,277.88
购买商品、接受劳务支付
739,866,169.61 880,299,641.43
的现金
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项
- -
净增加额
支付原保险合同赔付款项
- -
的现金
拆出资金净增加额 - -
支付利息、手续费及佣金
- -
的现金
支付保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支
358,113,559.95 299,675,087.96
付的现金
支付的各项税费 112,007,002.97 138,632,828.64
支付其他与经营活动有关
625,061,641.75 474,350,877.31
的现金
经营活动现金流出小计 1,835,048,374.28 1,792,958,435.34
经营活动产生的现金流量净额 360,848,934.56 382,611,842.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,688,097,566.53 1,121,314,068.23
取得投资收益收到的现金 365,955,840.85 42,250,041.27
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金净 -260,005.25 -210,867.79
额
处置子公司及其他营业单
- -
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 - -
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中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
的现金
投资活动现金流入小计 2,053,793,402.13 1,163,353,241.71
购建固定资产、无形资产
397,824,111.83 674,174,138.08
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,445,135,412.86 1,759,204,280.18
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单
- 162,394,817.05
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
- -
的现金
投资活动现金流出小计 1,842,959,524.69 2,595,773,235.31
投资活动产生的现金流量净额 210,833,877.44 -1,432,419,993.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 33,026,450.00
其中：子公司吸收少数股
- 33,026,450.00
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,203,290,236.84 2,437,266,819.44
收到其他与筹资活动有关
2,322,192.44 1,624,948.51
的现金
筹资活动现金流入小计 2,205,612,429.28 2,471,918,217.95
偿还债务支付的现金 1,643,903,881.94 1,068,973,135.64
分配股利、利润或偿付利
525,154,291.89 278,884,797.74
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
2,788,268.57 2,803,549.97
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
866,144.95 86,842,052.65
的现金
筹资活动现金流出小计 2,169,924,318.78 1,434,699,986.03
筹资活动产生的现金流量净额 35,688,110.50 1,037,218,231.92
四、汇率变动对现金及现金等
-2,236,057.18 2,371,437.02
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
605,134,865.32 -10,218,482.12
额
加：期初现金及现金等价
1,142,186,903.89 1,566,857,851.94
物余额
六、期末现金及现金等价物余
1,747,321,769.21 1,556,639,369.82
额
40
中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
法定代表人：郭敬谊 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到
70,057,113.30 107,346,880.24
的现金
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关
1,064,643,033.75 -496,141,189.30
的现金
经营活动现金流入小计 1,134,700,147.05 -388,794,309.06
购买商品、接受劳务支付
1,998,948.15 2,644,367.07
的现金
支付给职工以及为职工支
26,673,450.01 21,303,634.81
付的现金
支付的各项税费 5,904,064.46 7,607,568.73
支付其他与经营活动有关
1,010,891,299.42 468,473,449.07
的现金
经营活动现金流出小计 1,045,467,762.04 500,029,019.68
经营活动产生的现金流量净额 89,232,385.01 -888,823,328.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 680,273,126.89 480,314,068.23
取得投资收益收到的现金 265,848,607.73 58,785,355.49
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金净 1,420.00 1,310.00
额
处置子公司及其他营业单
- -
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
- -
的现金
投资活动现金流入小计 946,123,154.62 539,100,733.72
购建固定资产、无形资产
30,386,109.44 9,152,582.44
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 686,609,921.70 977,244,021.63
取得子公司及其他营业单 - -
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中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
- -
的现金
投资活动现金流出小计 716,996,031.14 986,396,604.07
投资活动产生的现金流量净额 229,127,123.48 -447,295,870.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 1,900,000,000.00 2,345,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
2,322,192.44 1,624,948.51
的现金
筹资活动现金流入小计 1,902,322,192.44 2,346,624,948.51
偿还债务支付的现金 1,550,000,000.00 1,050,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
505,717,818.04 270,414,245.80
息支付的现金
支付其他与筹资活动有关
449,615.44 83,132.14
的现金
筹资活动现金流出小计 2,056,167,433.48 1,320,497,377.94
筹资活动产生的现金流量净额 -153,845,241.04 1,026,127,570.57
四、汇率变动对现金及现金等
- -
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
164,514,267.45 -309,991,628.52
额
加：期初现金及现金等价
534,180,257.12 606,042,666.29
物余额
六、期末现金及现金等价物余
698,694,524.57 296,051,037.77
额
法定代表人：郭敬谊 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
42
中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动资产：
货币资金 1,168,279,336.22 1,168,279,336.22 -
结算备付金 - - -
拆出资金 - - -
交易性金融资产 310,008,121.49 310,008,121.49 -
衍生金融资产 - - -
应收票据 - - -
应收账款 424,275,453.32 289,231,329.53 -135,044,123.79
应收款项融资 - - -
预付款项 14,081,935.40 14,081,935.40 -
应收保费 - - -
应收分保账款 - - -
应收分保合同准
- - -
备金
其他应收款 46,169,413.28 46,169,413.28 -
其中：应收利
- - -
息
应收股
- - -
利
买入返售金融资
- - -
产
存货 235,471,304.64 101,646,160.21 -133,825,144.43
合同资产 - 268,869,268.22 268,869,268.22
持有待售资产 - - -
一年内到期的非
7,323,674.14 7,323,674.14 -
流动资产
其他流动资产 80,740,401.11 80,740,401.11 -
流动资产合计 2,286,349,639.60 2,286,349,639.60 -
非流动资产：
发放贷款和垫款 186,413,587.10 186,413,587.10 -
债权投资 - - -
其他债权投资 - - -
长期应收款 5,017,667.99 5,017,667.99 -
长期股权投资 11,279,955,085.64 11,279,955,085.64 -
其他权益工具投
16,347,985.00 16,347,985.00 -
资
43
中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他非流动金融
- - -
资产
投资性房地产 918,270,593.96 918,270,593.96 -
固定资产 1,861,821,923.62 1,861,821,923.62 -
在建工程 1,294,277,349.20 1,294,277,349.20 -
生产性生物资产 - - -
油气资产 - - -
使用权资产 - - -
无形资产 1,188,433,687.82 1,188,433,687.82 -
开发支出 - - -
商誉 - - -
长期待摊费用 43,186,526.90 43,186,526.90 -
递延所得税资产 41,599,273.38 41,599,273.38 -
其他非流动资产 11,356,047.05 11,356,047.05 -
非流动资产合计 16,846,679,727.66 16,846,679,727.66 -
资产总计 19,133,029,367.26 19,133,029,367.26 -
流动负债：
短期借款 1,251,538,659.72 1,251,538,659.72 -
向中央银行借款 - - -
拆入资金 - - -
交易性金融负债 - - -
衍生金融负债 - - -
应付票据 107,005,755.54 107,005,755.54 -
应付账款 736,759,193.38 736,759,193.38 -
预收款项 516,731,952.14 40,409,681.09 -476,322,271.05
合同负债 - 476,322,271.05 476,322,271.05
卖出回购金融资
- - -
产款
吸收存款及同业
- - -
存放
代理买卖证券款 - - -
代理承销证券款 - - -
应付职工薪酬 184,281,553.56 184,281,553.56 -
应交税费 41,131,887.62 41,131,887.62 -
其他应付款 335,624,426.03 335,624,426.03 -
44
中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其中：应付利息 - - -
应付股利 67,999,492.17 67,999,492.17 -
应付手续费及佣金 - - -
应付分保账款 - - -
持有待售负债 - - -
一年内到期的非
112,185,574.18 112,185,574.18 -
流动负债
其他流动负债 10,029,311.62 10,029,311.62 -
流动负债合计 3,295,288,313.79 3,295,288,313.79 -
非流动负债：
保险合同准备金 - - -
长期借款 251,562,766.31 251,562,766.31 -
应付债券 1,994,166,666.70 1,994,166,666.70 -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
租赁负债 - - -
长期应付款 19,587,748.90 19,587,748.90 -
长期应付职工薪酬 - - -
预计负债 - - -
递延收益 93,687,423.48 93,687,423.48 -
递延所得税负债 2,571,126.54 2,571,126.54 -
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 2,361,575,731.93 2,361,575,731.93 -
负债合计 5,656,864,045.72 5,656,864,045.72 -
所有者权益：
股本 1,475,111,351.00 1,475,111,351.00 -
其他权益工具 - - -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
资本公积 1,837,880,874.53 1,837,880,874.53 -
减：库存股 - - -
其他综合收益 873,250,714.03 873,250,714.03 -
专项储备 10,828,719.41 10,828,719.41 -
盈余公积 773,395,307.19 773,395,307.19 -
45
中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
一般风险准备 - - -
未分配利润 8,161,871,167.37 8,161,871,167.37 -
归属于母公司所有者
13,132,338,133.53 13,132,338,133.53 -
权益合计
少数股东权益 343,827,188.01 343,827,188.01 -
所有者权益合计 13,476,165,321.54 13,476,165,321.54 -
负债和所有者权益总
19,133,029,367.26 19,133,029,367.26 -
计
调整情况说明：
2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号-收入>的通知》
（财会[2017]22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准
则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自
2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。公
司为境内上市企业，按要求于 2020 年 1 月 1 日起执行。根据新旧准则转换的衔接规定，自 2020
年 1 月 1 日起，公司根据首次执行新收入准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表
其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 544,938,639.10 544,938,639.10 -
交易性金融资产 8,121.49 8,121.49 -
衍生金融资产 - - -
应收票据 - - -
应收账款 13,382.75 13,382.75 -
应收款项融资 - - -
预付款项 520,756.10 520,756.10 -
其他应收款 1,725,156,699.45 1,725,156,699.45 -
其中：应收利息 - - -
应收股利 - - -
存货 - - -
合同资产 - - -
持有待售资产 - - -
46
中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
一年内到期的非流
- - -
动资产
其他流动资产 13,221,340.98 13,221,340.98 -
流动资产合计 2,283,858,939.87 2,283,858,939.87 -
非流动资产：
债权投资 - - -
其他债权投资 - - -
长期应收款 559,548,800.00 559,548,800.00 -
长期股权投资 12,900,233,825.69 12,900,233,825.69 -
其他权益工具投资 - - -
其他非流动金融资
- - -
产
投资性房地产 693,824,648.98 693,824,648.98 -
固定资产 42,575,745.59 42,575,745.59 -
在建工程 6,895,771.58 6,895,771.58 -
生产性生物资产 - - -
油气资产 - - -
使用权资产 - - -
无形资产 248,972.34 248,972.34 -
开发支出 - - -
商誉 - - -
长期待摊费用 7,069,561.97 7,069,561.97 -
递延所得税资产 2,682,455.86 2,682,455.86 -
其他非流动资产 157,950.00 157,950.00 -
非流动资产合计 14,213,237,732.01 14,213,237,732.01 -
资产总计 16,497,096,671.88 16,497,096,671.88 -
流动负债：
短期借款 1,251,538,659.72 1,251,538,659.72 -
交易性金融负债 - - -
衍生金融负债 - - -
应付票据 - - -
应付账款 86,443,691.73 86,443,691.73 -
预收款项 39,902,020.92 39,902,020.92 -
合同负债 - - -
应付职工薪酬 34,385,208.53 34,385,208.53 -
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中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应交税费 1,912,086.20 1,912,086.20 -
其他应付款 1,421,944,376.81 1,421,944,376.81 -
其中：应付利息 - - -
应付股利 8,289,492.17 8,289,492.17 -
持有待售负债 - - -
一年内到期的非流
65,388,888.92 65,388,888.92 -
动负债
其他流动负债 - - -
流动负债合计 2,901,514,932.83 2,901,514,932.83 -
非流动负债：
长期借款 - - -
应付债券 1,994,166,666.70 1,994,166,666.70 -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
租赁负债 - - -
长期应付款 - - -
长期应付职工薪酬 - - -
预计负债 - - -
递延收益 - - -
递延所得税负债 - - -
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 1,994,166,666.70 1,994,166,666.70 -
负债合计 4,895,681,599.53 4,895,681,599.53 -
所有者权益：
股本 1,475,111,351.00 1,475,111,351.00 -
其他权益工具 - - -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
资本公积 3,740,987,591.67 3,740,987,591.67 -
减：库存股 - - -
其他综合收益 770,340,686.51 770,340,686.51 -
专项储备 - - -
盈余公积 737,555,675.50 737,555,675.50 -
未分配利润 4,877,419,767.67 4,877,419,767.67 -
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中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
所有者权益合计 11,601,415,072.35 11,601,415,072.35 -
负债和所有者权益总计 16,497,096,671.88 16,497,096,671.88 -
调整情况说明：无。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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