中山公用事业集团股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人谭庆中先生、主管会计工作负责人廖丽女士及会计机构负责人谢向东先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完
整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
4,641,027,452.54
4,503,044,461.11
3.06%
归属于母公司所有者权益
3,559,824,199.96
3,379,881,363.97
5.32%
股本
598,987,089.00
598,987,089.00
归属于母公司所有者的每股净资产
5.94
5.64
5.32%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入
157,110,771.61
129,027,307.36
21.77%
归属于母公司所有者的净利润
179,942,835.99
149,239,860.95
20.57%
经营活动产生的现金流量净额
35,755,754.15
15,534,370.02
130.17%
每股经营活动产生的现金流量净额
0.06
0.07
-14.29%
基本每股收益
0.30
0.28
7.14%
稀释每股收益
0.30
0.28
7.14%
净资产收益率
5.05%
4.42%
0.63%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
4.34%
0.04%
4.30%
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
-3,363.46
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,850,879.23
委托他人投资或管理资产的损益
22,495,500.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
18,755.69
对外委托贷款取得的损益
232,331.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
1,645,988.58
所得税影响额
-935,146.66
少数股东权益影响额
-4,231.69
合计
25,300,713.19
1中山公用事业集团股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
非经常性损益项目说明：
委托他人投资或管理资产的损益22,495,500.00元，为广东粤财信托投资有限公司划回的信托资产收益。根据公司与广东粤财信托投
资有限公司签署《粤财信托-广发证券员工股权激励计划之股权储备集合财产信托合同》（以下简称“信托合同”），公司作为委托人将持
有的不超过5%（共计14,997,000股）的广发证券股权委托广东粤财信托投资有限公司管理，作为广发证券实施员工股权激励计划的股权来
源。根据信托合同，广东粤财信托投资有限公司把广发证券２００７年度分红派息款作为信托资产收益划回公司。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
26,447
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金
12,289,600
A股
中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金
9,160,510
A股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金
8,222,771
A股
佛山市商贸资产经营有限公司
1,710,300
A股
四川天府投资管理有限公司
1,363,000
A股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深
1,050,000
A股
徐道虎
977,350
A股
中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金
929,350
A股
中国工商银行-易方达行业领先企业股票型证券投资基金
902,019
A股
陈慧
805,621
A股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表：
1、交易性金融资产较年初减少3001万元，减少99.89%。主要是由于年初持有的南方现金基金已全部出售；
2、预付账款较年初增加546万元，增长117.54%，主要是由于子公司中裕房地产支付了工程预付款；
3、持有至到期投资较年初减少970万元，减少100%，主要是由于该投资已全部收回；
4、应付票据较年初增长1075万元，主要是由于子公司供水公司购水费以商业承兑汇票方式结算；
5、应付账款较年初减少3731万元，主要是由于子公司供水公司清算了工程款。
利润表：
1、销售费用较上年同期增加196万元，增长86.97%。主要是由于去年增股收购的供水资产增加的费用；
2、财务费用较上年同期减少782万元，减少41.95%。主要是由于借款减少及利率下调，利息支出相应减少；
3、公允价值变动收益较上年同期增加203万元，增长99.41%。主要是由于上年同期按公允价值确认的损失较多；
4、营业外收入较上年同期增加125万元，增长143.27%。主要是由于供水公司贴息收入增加。
现金流量表：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2022万元，增长130.17%。主要是由于经营流入增加；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4526万元，增长84.36%。主要是由于收回投资收到的现金增加； 2中山公用事业集
团股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5248万元，减少200.46%。主要是由于筹资活动同比减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
为了增强流通股股东的持股信心，激励管理层的积极性，使管理层与公司股东的利益相统一，中汇集团同意公司在股权分置改革完成
后按有关规定制订管理层股权激励计划。
履行中
股份限售承诺
公司控股股东中汇集团承诺自股份上市之日起三年内不得转让，限售期满后方可上市流通
履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无.
无
重大资产重组时所作承诺
公司控股股东中汇集团承诺自股份上市之日起三年内不得转让，限售期满后方可上市流通
履行中
发行时所作承诺
无
无
其他承诺（包括追加承诺）
无
无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号
证券品种
证券代码
证券简称
最初投资成本(元)
持有数量(股)
期末账面值(元)
占期末证券总投资比例(%)
报告期损益(元)
1
股票
601601
中国太保
60,000.00
2,000.00
33,560.00
100.00%
11,320.00
期末持有的其他证券投资
0.00
-
0.00
0.00%
0.00
报告期已出售证券投资损益
-
-
-
-
7,435.69
合计
60,000.00
-
33,560.00
100%
18,755.69
证券投资情况说明
无 3中山公用事业集团股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
221,370,124.81
142,505,065.05
220,307,260.08
107,604,020.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
33,560.00
30,045,529.92
30,023,289.92
应收票据
应收账款
63,571,667.54
418,647.59
56,738,659.06
870,831.06
预付款项
10,097,923.05
1,950,313.30
4,641,769.35
1,153,029.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
64,775,171.67
184,801,889.64
50,522,155.60
155,599,892.14
买入返售金融资产
存货
38,757,131.76
34,616,295.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
398,605,578.83
329,675,915.58
396,871,669.25
295,251,063.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
9,700,000.00
长期应收款
16,650,000.00
16,650,000.00
长期股权投资
2,230,284,125.90
2,983,503,997.54
2,079,288,636.50
2,834,923,806.18
投资性房地产
419,003,221.98
407,365,702.86
429,955,650.14
418,152,941.06
固定资产
1,184,170,017.16
36,018,199.12
1,166,378,253.20
27,955,511.33
在建工程
231,511,638.83
242,244,953.57
工程物资
4中山公用事业集团股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
157,275,809.98
166,084.86
158,136,410.92
190,348.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
2,615,975.90
1,151,514.28
2,904,973.57
1,254,375.51
递延所得税资产
911,083.96
32,812.60
913,913.96
32,812.60
其他非流动资产
非流动资产合计
4,242,421,873.71
3,428,238,311.26
4,106,172,791.86
3,282,509,795.18
资产总计
4,641,027,452.54
3,757,914,226.84
4,503,044,461.11
3,577,760,858.18
流动负债：
短期借款
512,000,000.00
180,000,000.00
465,000,000.00
120,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
10,747,874.52
应付账款
71,895,612.59
1,633,776.77
109,209,692.52
2,058,776.77
预收款项
15,625,857.41
2,351,608.00
13,115,785.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
12,412,874.26
5,564,596.67
20,898,856.87
7,115,266.63
应交税费
10,068,250.15
2,386,520.39
14,993,737.20
8,689,821.04
应付利息
846,898.88
1,460,241.67
应付股利
1,422,914.86
1,422,914.86
1,422,914.86
1,422,914.86
其他应付款
194,930,684.55
74,367,242.43
186,563,299.95
119,764,043.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
30,000,000.00
42,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计
859,950,967.22
267,726,659.12
855,064,528.12
259,050,823.13
非流动负债：
长期借款
173,000,000.00
219,731,877.32
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
5,822.48
5,822.48
其他非流动负债
300,000.00
300,000.00
非流动负债合计
173,300,000.00
220,037,699.80
5,822.48
5中山公用事业集团股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
负债合计
1,033,250,967.22
267,726,659.12
1,075,102,227.92
259,056,645.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
598,987,089.00
598,987,089.00
598,987,089.00
598,987,089.00
资本公积
571,475,580.61
2,313,524,547.80
571,475,580.61
2,313,524,547.80
减：库存股
盈余公积
107,368,340.76
71,528,709.07
107,368,340.76
71,528,709.07
一般风险准备
未分配利润
2,281,993,189.59
506,147,221.85
2,102,050,353.60
334,663,866.70
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
3,559,824,199.96
3,490,187,567.72
3,379,881,363.97
3,318,704,212.57
少数股东权益
47,952,285.36
48,060,869.22
所有者权益合计
3,607,776,485.32
3,490,187,567.72
3,427,942,233.19
3,318,704,212.57
负债和所有者权益总计
4,641,027,452.54
3,757,914,226.84
4,503,044,461.11
3,577,760,858.18
4.2 利润表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
157,110,771.61
25,297,268.27
129,027,307.36
12,499,387.00
其中：营业收入
157,110,771.61
25,297,268.27
129,027,307.36
12,499,387.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
143,071,756.07
18,312,820.88
120,356,802.09
9,232,434.74
其中：营业成本
99,865,239.98
8,116,704.20
77,340,640.06
6,138,009.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
4,471,901.91
3,341,651.12
3,361,915.30
1,656,175.12
销售费用
4,204,029.04
2,248,562.23
管理费用
24,111,056.64
7,580,370.28
18,763,691.07
1,544,196.94
财务费用
10,822,975.87
-725,904.72
18,644,493.43
-105,946.34
资产减值损失
-403,447.37
-2,500.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-11,969.92
-23,289.92
-2,039,210.00
-1,812,280.00
投资收益（损失以“-”号填列）
168,521,715.01
166,412,416.97
147,330,747.66
550,957.61
其中：对联营企业和合
145,995,489.40
143,580,191.36
146,794,100.51
203,031.95
6中山公用事业集团股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
182,548,760.63
173,373,574.44
153,962,042.93
2,005,629.87
加：营业外收入
2,115,711.67
61,000.00
869,712.84
减：营业外支出
462,468.03
258,428.00
985,502.11
4,180.00
其中：非流动资产处置损失
3,363.46
6,258.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
184,202,004.27
173,176,146.44
153,846,253.66
2,001,449.87
减：所得税费用
4,073,752.14
1,692,791.29
4,121,032.77
449,604.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
180,128,252.13
171,483,355.15
149,725,220.89
1,551,845.39
归属于母公司所有者的净利润
179,942,835.99
171,483,355.15
149,239,860.95
1,551,845.39
少数股东损益
185,416.14
485,359.94
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.30
0.28
（二）稀释每股收益
0.30
0.28
4.3 现金流量表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
159,416,247.72
25,932,077.86
118,794,276.91
12,404,952.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
55,891,134.44
413,595.38
24,980,124.12
80,890.00
7中山公用事业集团股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
经营活动现金流入小计
215,307,382.16
26,345,673.24
143,774,401.03
12,485,842.62
购买商品、接受劳务支付的现金
68,868,839.47
1,440,745.98
59,061,420.33
855,152.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
31,190,331.06
6,196,621.48
25,587,408.49
7,476,196.62
支付的各项税费
24,965,175.94
15,759,867.18
13,698,964.03
2,965,967.84
支付其他与经营活动有关的现金
54,527,281.54
75,066,262.73
29,892,238.16
3,334,862.62
经营活动现金流出小计
179,551,628.01
98,463,497.37
128,240,031.01
14,632,179.27
经营活动产生的现金流量净额
35,755,754.15
-72,117,824.13
15,534,370.02
-2,146,336.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
39,700,000.00
30,000,000.00
845,545.00
1,772,714.58
取得投资收益收到的现金
23,352,557.11
23,120,225.61
1,244,894.98
440,756.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,333,384.00
2,330,000.00
12,027.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
1,008,200.25
投资活动现金流入小计
65,385,941.11
55,450,225.61
3,110,667.23
2,213,470.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
58,958,950.02
1,929,467.78
29,293,028.39
投资支付的现金
14,700,000.00
5,000,000.00
7,095,545.00
845,545.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
120,623.73
20,375,515.00
投资活动现金流出小计
73,779,573.75
6,929,467.78
56,764,088.39
845,545.00
投资活动产生的现金流量净额
-8,393,632.64
48,520,757.83
-53,653,421.16
1,367,925.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
347,150,000.00
80,000,000.00
199,000,000.00
发行债券收到的现金
8中山公用事业集团股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
4,412.02
37,592,685.96
筹资活动现金流入小计
347,154,412.02
80,000,000.00
236,592,685.96
偿还债务支付的现金
361,333,847.89
20,000,000.00
236,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
11,911,802.91
1,299,389.53
18,095,078.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
208,018.00
202,500.00
-43,682,131.40
筹资活动现金流出小计
373,453,668.80
21,501,889.53
210,412,947.34
筹资活动产生的现金流量净额
-26,299,256.78
58,498,110.47
26,179,738.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
1,062,864.73
34,901,044.17
-11,939,312.52
-778,410.99
加：期初现金及现金等价物余额
220,307,260.08
107,604,020.88
264,325,242.54
65,649,446.18
六、期末现金及现金等价物余额
221,370,124.81
142,505,065.05
252,385,930.02
64,871,035.19
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计 9
