附表
上市公司2022年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金占 占用方与上市公 上市公司核算的 2022年初占用资金 2022年1-6月占用累计发生 2022年1-6月占用资金 2022年1-6月偿还 2022年1-6月末
资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
用 司的关联关系 会计科目 余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生额 占用资金余额
现大股东及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前大股东及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其它关联资金往 往来方与上市公 上市公司核算的 2022年初往来资 2022年1-6月往来累计发 2022年1-6月往来资 2022年1-6月偿还 2022年6月末往
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
来 司的关联关系 会计科目 金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 累计发生额 来资金余额
中山中汇投资集团有限公司 控股股东 应收账款 37.52 - - - 37.52 工程款 经营性往来
中山中汇投资集团有限公司 控股股东 应收账款 11.81 35.75 - 35.46 12.10 饭堂服务 经营性往来
中山中汇投资集团有限公司 控股股东 应收账款 - 52.95 - 52.95 - 不动产出租 经营性往来
中山中汇投资集团有限公司 控股股东 应收账款 - 13.29 - 13.29 - 物业管理 经营性往来
中山中汇投资集团有限公司 控股股东 应收账款 - 6.36 - 6.36 - 水电费 经营性往来
中山中汇客运港建设有限公司 同一控制人 应收账款 0.77 2.18 - 2.22 0.73 饭堂服务 经营性往来
中山中汇客运港建设有限公司 同一控制人 应收账款 - 37.44 - 31.20 6.24 物业管理 经营性往来
中山市南部供水股份有限公司 同一控制人 应收账款 - 8.72 - 5.81 2.91 饭堂服务 经营性往来
中山市南部供水股份有限公司 同一控制人 应收账款 - 7.92 - 7.92 - 不动产出租 经营性往来
中山市南部供水股份有限公司 同一控制人 应收账款 - 2.04 - 2.04 - 物业管理 经营性往来
中山市南部供水股份有限公司 同一控制人 应收账款 - 1.29 - 1.29 - 水电费 经营性往来
中山岐江旅游有限公司 同一控制人 应收账款 - 9.42 - 7.85 1.57 物业管理 经营性往来
大股东及其附属
广东汇德科技有限公司 同一控制人 应收账款 - 0.92 - 0.92 - 不动产出租 经营性往来
企业
广东汇德科技有限公司 同一控制人 应收账款 - 0.24 - 0.24 - 物业管理 经营性往来
广东汇德科技有限公司 同一控制人 应收账款 - 0.15 - 0.15 - 水电费 经营性往来
中山市全禄自来水有限公司 同一控制人 应收账款 - 63.41 - 27.85 35.56 物业管理 经营性往来
中山温泉股份有限公司 同一控制人 应收账款 136.49 35.08 - 136.49 35.08 工程款 经营性往来
中山岐江河环境治理有限公司 同一控制人 应收账款 2,732.01 - - - 2,732.01 工程款 经营性往来
中山影视城有限公司 同一控制人 应收账款 9.38 56.28 - 46.90 18.76 物业管理 经营性往来
中山岐江河环境治理有限公司 同一控制人 其他应收款 19.30 - - - 19.30 工程代付款 经营性往来
中山港口岸经济发展有限公司 同一控制人 其他应收款 - 0.77 - 0.77 - 电费 经营性往来
中山市民东有机废物处理有限公司 同一控制人 应收账款 216.66 309.99 - 256.20 270.45 废液处理及污泥运输 经营性往来
中山市民东有机废物处理有限公司 同一控制人 其他应收款 43.80 2.63 - - 46.43 履约保证金 经营性往来
附表
上市公司2022年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金占 占用方与上市公 上市公司核算的 2022年初占用资金 2022年1-6月占用累计发生 2022年1-6月占用资金 2022年1-6月偿还 2022年1-6月末
资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
用 司的关联关系 会计科目 余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生额 占用资金余额
中山市民东有机废物处理有限公司 同一控制人 应收账款 - 36.24 - - 36.24 物业管理 经营性往来
中山市民东有机废物处理有限公司 同一控制人 应收账款 19.33 4.83 - - 24.16 工程款 经营性往来
中山公用水务有限公司 全资子公司 其他应收款 84,610.00 - 956.33 85,566.33 - 借款余额 非经营性往来
中山市污水处理有限公司 全资子公司 其他应收款 18,300.00 - 216.85 10,416.85 8,100.00 借款余额 非经营性往来
中山市珍家山污水处理有限公司 全资子公司 其他应收款 2,400.00 - 39.73 2,439.73 - 借款余额 非经营性往来
中山中裕市场物业发展有限公司 全资子公司 其他应收款 2,850.45 - - - 2,850.45 借款余额 非经营性往来
中山市泰安市场经营管理有限公司 控股子公司 其他应收款 6,389.22 - - - 6,389.22 往来款余额 非经营性往来
中山公用东凤物业发展有限公司 控股子公司 长期应收款 7,980.48 - 200.58 213.49 7,967.58 借款余额 非经营性往来
中山市天乙能源有限公司 全资子公司 长期应收款 50,000.00 - 724.37 724.37 50,000.00 借款余额 非经营性往来
中山公用环保产业投资有限公司 全资子公司 其他应收款 5.87 10.24 - - 16.11 往来款余额 非经营性往来
上市公司的子公
中山公用环保产业投资有限公司 全资子公司 长期应收款 63,089.51 - 1,391.51 1,481.03 63,000.00 借款余额 非经营性往来
司及其附属企业
中山公用黄圃污水处理有限公司 全资子公司 长期应收款 14,686.39 - 328.30 - 15,014.69 借款余额 非经营性往来
中通京南水务有限公司 控股子公司 长期应收款 1,150.00 - 28.54 28.54 1,150.00 借款余额 非经营性往来
通辽市桑德水务有限公司 全资子公司 长期应收款 15,381.74 - 343.16 950.60 14,774.30 借款余额 非经营性往来
兰溪桑德水务有限公司 全资子公司 长期应收款 15,023.95 - 372.28 396.23 15,000.00 借款余额 非经营性往来
兰溪市环投水务有限公司 全资子公司 长期应收款 13,017.70 2,000.00 303.91 321.61 15,000.00 借款余额 非经营性往来
公用环境发展（江门）有限公司 控股子公司 应收股利 30.51 - - - 30.51 股利余额 非经营性往来
中山市中俊物业管理有限公司 全资子公司 应收股利 - 311.50 - - 311.50 股利余额 非经营性往来
中山市南朗市场管理有限公司 控股子公司 应收股利 - 139.74 - 139.74 - 股利余额 非经营性往来
关联自然人 - - - - -
广发证券股份有限公司 联营公司 应收股利 - 39,339.34 - - 39,339.34 股利余额 非经营性往来
济宁中山公用水务有限公司 联营公司 应收股利 - 5,390.00 - 5,390.00 - 股利余额 非经营性往来
其他关联方及其
附属企业 中山银达融资担保投资有限公司 联营公司 应收股利 1,301.00 1,227.63 - 2,528.63 - 股利余额 非经营性往来
中山广发信德公用环保夹层投资企业（有
联营公司 应收股利 - 63.73 - 63.73 - 股利余额 非经营性往来
限合伙）
总 计 —— —— —— 299,443.89 49,170.08 4,905.56 111,296.79 242,222.76 —— ——
法定代表人： 郭敬谊 主管会计工作的负责人： 徐化群 会计机构负责人： 刘晓可