朝华科技(集团)股份有限公司 2009 年第一季度报告
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朝华科技(集团)股份有限公司2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人史建华、主管会计工作负责人王效梅及会计机构负责人(会计主管人员)雷雪松声明：保证季度报告中财务报告的真
实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
8,150,339.31
10,032,805.75
-18.76
归属于母公司所有者权益
-177,286,551.63
-175,629,748.76
-0.94
股本
348,210,999.00
348,210,999.00
0.00
归属于母公司所有者的每股净资产
-0.5091
-0.5044
-0.94
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入
--
--
-
归属于母公司所有者的净利润
-1,656,802.87
-1,428,562.58
-15.98
经营活动产生的现金流量净额
-1,848,056.75
-2,536,685.19
27.15
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.0053
-0.0073
27.15
基本每股收益
-0.0048
-0.0041
-15.98
稀释每股收益
-0.0048
-0.0041
-15.98
净资产收益率
--
--
-
扣除非经常性损益后的净资产收益率
--
--
-
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
合计
--
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
46,288
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有流通股的数量
种类
张春丽
1,190,195
人民币普通股
郑惠华
1,099,900
人民币普通股朝华科技(集团)股份有限公司 2009 年第一季度报告
2
吴维佳
926,608
人民币普通股
谢定平
900,000
人民币普通股
孙兆艳
812,000
人民币普通股
何建华
700,000
人民币普通股
刘会萍
696,669
人民币普通股
李才雄
691,800
人民币普通股
许 勇
684,700
人民币普通股
孙国宝
605,500
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报期内，总资产较上年度期末减少18.76%，主要系上年度期末基数较小以及本季度集中支付中介机构协调会议费及办公场所租赁费
等导致货币资金大幅减少所致；经营活动产生的现金流量净额较上期减少27.15%，系报告期内公司无主营业务收入，主要为管理费用支出
所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司2008年度财务报告被审计机构四川君和会计师事务所出具了带强调事项的无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会在2008年
度报告中已就该事项作了具体说明（详见公司于2009年2月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《朝华科技(集
团)2008年度报告》），由于本报告期内，公司资产重组工作尚未完成，故财务报告中强调事项所涉及的公司持续经营能力问题仍未得予
解决，但董事会认为，若公司资产重组能有效实施，预计其实施结果能够解决本公司的持续经营能力不确定性问题。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
由于公司无主营业务收入，主要为管理费用支出，且重大资产重组事项无法确定在下一报告期内完成，经财务部门初步测算，年初至
下一报告期期末的累计净利润将出现亏损，具体数据将在公司2009年半年度报告中予以披露。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用朝华科技(集团)股份有限公司 2009 年第一季度报告
3
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定和要求，没有发生有选择性地、私下、提前向特
定对象单独披露、透露或泄露重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。报告期内，公司未接待调研及采访。
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
3.5.3.1 股改进展情况
公司潜在控股股东甘肃建新实业集团有限公司(持有本公司非流通股10,000万股，占本公司总股份的28.72%,占非流通股股份的
66.97%)已向公司出具《授权委托书》，书面委托本公司董事会进行股权分置改革。截止本报告期期末，公司尚未聘请股改保荐机构，董
事会正在做与其他非流通股股东沟通，商定聘请股改保荐机构，确定股改方案等相关工作。
3.5.3.2 恢复上市的进展情况
根据相关规定，公司于2008年5月向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料，深圳证券交易所予以受理并要求公司补充提
交恢复上市申请的相关资料。截止本报告期期末,公司正按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料。
§4 财务报告
本报告未经审计。其财务报表附后。
朝华科技(集团)股份有限公司
公司法定代表人：史建华
二OO九年四月十四日朝华科技(集团)股份有限公司 2009 年第一季度报告
资产负债表
编制单位:朝华科技（集团）股份有限公司 2009年3月31日
单位：元
资 产
期末余额
年初余额
负债和股东权益
期末余额
年初余额
流动资产：
流动负债：
货币资金
369,363.20
2,411,895.09
短期借款
-
-
交易性金融资产
-
交易性金融负债
-
-
应收票据
-
应付票据
-
-
应收账款
-
应付账款
-
-
预付款项
226,942.20
73,637.55
预收款项
-
-
应收利息
-
应付职工薪酬
125,950.98
83,459.86
应收股利
-
应交税费
5,467.27
8,354.04
其他应收款
5,401,440.81
5,293,013.10
应付利息
-
存货
-
应付股利
-
一年内到期的非流动资产
-
其他应付款
185,305,472.69
185,570,740.61
其他流动资产
-
-
一年内到期的非流动负债
-
-
流动资产合计
5,997,746.21
7,778,545.74
其他流动负债
-
-
非流动资产：
流动负债合计
185,436,890.94
185,662,554.51
可供出售金融资产
-
-
非流动负债：
持有至到期投资
-
-
长期借款
-
-
长期应收款
-
-
应付债券
-
-
长期股权投资
-
-
长期应付款
-
-
投资性房地产
-
-
专项应付款
-
-
固定资产
2,142,958.10
2,244,010.01
预计负债
-
-
在建工程
-
递延所得税负债
-
-
工程物资
-
其他非流动负债
-
-
固定资产清理
-
非流动负债合计
-
-
生产性生物资产
-
负债合计
185,436,890.94
185,662,554.51
油气资产
-
股东权益：
无形资产
9,635.00
10,250.00
股本
348,210,999.00
348,210,999.00
开发支出
-
-
资本公积
556,412,659.36
556,412,659.36
商誉
-
-
减：库存股
-
长期待摊费用
-
-
盈余公积
40,294,048.27
40,294,048.27
递延所得税资产
-
-
未分配利润
-1,122,204,258.26
-1,120,547,455.39
其他非流动资产
-
-
股东权益合计
-177,286,551.63
-175,629,748.76
非流动资产合计
2,152,593.10
2,254,260.01
资产总计
8,150,339.31
10,032,805.75
负债和股东权益总计
8,150,339.31
10,032,805.75
法定代表人：史建华 主管会计工作负责人： 王效梅 会计机构负责人：雷雪松 4朝华科技(集团)股份有限公司 2009 年第一季度报
告
利润表
编制单位:朝华科技（集团）股份有限公司 2009年1-3月
单位:元
上年同期
项 目
本期金额
合并数
母公司数
一、营业收入
-
减：营业成本
-
营业税金及附加
-
销售费用
-
管理费用
1,658,297.07
1,440,130.09
财务费用
-3,976.09
-11,567.51
资产减值损失
2,481.89
-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）
-1,656,802.87
-
-1,428,562.58
加：营业外收入
-
减：营业外支出
-
-
其中：非流动资产处置损失
-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-1,656,802.87
-
-1,428,562.58
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-1,656,802.87
-
-1,428,562.58
法定代表人： 史建华 主管会计工作负责人： 王效梅 会计机构负责人：雷雪松
5朝华科技(集团)股份有限公司 2009 年第一季度报告
现金流量表
编制单位：朝华科技（集团）股份有限公司 2008年1-3月
单位：元
上年同期
项 目
本期金额
合并数
母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
-
-
收到的税费返还
-
收到其他与经营活动有关的现金
-
经营活动现金流入小计
-
-
-
购买商品、接受劳务支付的现金
-
支付给职工以及为职工支付的现金
402,061.07
1,731,676.48
支付的各项税费
8,275.00
5,008.20
支付其他与经营活动有关的现金
1,437,720.68
800,000.51
经营活动现金流出小计
1,848,056.75
-
2,536,685.19
经营活动产生的现金流量净额
-1,848,056.75
-
-2,536,685.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
-
取得投资收益收到的现金
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-
-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-
收到其他与投资活动有关的现金
5,524.86
9,341,643.70
投资活动现金流入小计
5,524.86
-
9,341,643.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
200,000.00
974,152.50
投资支付的现金
-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
-
支付其他与投资活动有关的现金
-
-
投资活动现金流出小计
200,000.00
-
974,152.50
投资活动产生的现金流量净额
-194,475.14
-
8,367,491.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
-
取得借款收到的现金
-
收到其他与筹资活动有关的现金
6,700,000.00
筹资活动现金流入小计
-
-
6,700,000.00
偿还债务支付的现金
-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-
-
支付其他与筹资活动有关的现金
3,227,826.00
筹资活动现金流出小计
-
-
3,227,826.00
筹资活动产生的现金流量净额
-
-
3,472,174.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-
-
五、现金及现金等价物净增加额
-2,042,531.89
-
9,302,980.01
加：期初现金及现金等价物余额
2,411,895.09
240,775.47
六、期末现金及现金等价物余额
369,363.20
-
9,543,755.48
法定代表人：史建华 主管会计工作负责人： 王效梅 会计机构负责人：雷雪松 6