现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17264310 |
5547171 |
2773382 |
26909582 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
852707144 |
597155241 |
233910504 |
1944838605 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
191298499 |
132717870 |
76253803 |
205035436 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
286888033 |
177107901 |
113973120 |
653024052 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
54817878 |
30092168 |
20780802 |
103157248 |
| 经营活动现金流出小计 |
706408972 |
472366756 |
277585326 |
1236395914 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
146298172 |
124788485 |
-43674821 |
708442692 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4501788 |
4501788 |
4501788 |
445955 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
792500 |
972500 |
1391250 |
42577500 |
| 投资活动现金流入小计 |
5294288 |
5474288 |
5893038 |
43023455 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
472065478 |
344675331 |
147968797 |
1100557855 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5797870 |
3320000 |
2490000 |
42275000 |
| 投资活动现金流出小计 |
477863348 |
347995331 |
150458797 |
1639632686 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-472569060 |
-342521043 |
-144565759 |
-1596609231 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
685063144 |
500540462 |
120011284 |
690788715 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
205000000 |
205000000 |
200000000 |
316240688 |
| 筹资活动现金流入小计 |
890063144 |
705540462 |
320011284 |
1007029404 |
| 偿还债务所支付的现金 |
120487285 |
54199846 |
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118300000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
460979855 |
459718455 |
150000000 |
1580556 |
| 筹资活动现金流出小计 |
657198508 |
546385656 |
153624800 |
151613299 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
232864636 |
159154805 |
166386484 |
855416104 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-93406252 |
-58577753 |
-21854096 |
-32750435 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-9706194 |
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155459599 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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73766762 |
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127862963 |
| 无形资产摊销 |
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20563286 |
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46321180 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4637641 |
-- |
-107965 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-227780 |
-- |
1875224 |
| 财务费用 |
-- |
21725169 |
-- |
28738370 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-39632720 |
-- |
-20406800 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-7590038 |
-- |
3033516 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-52946440 |
-- |
17649499 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
114223518 |
-- |
383608853 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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4938423 |
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347222 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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124788485 |
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708442692 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
87195651 |
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145773404 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
145773404 |
-- |
178523839 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-58577753 |
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-32750435 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3960808 |
-- |
7333410 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
835118795 |
591608070 |
231137122 |
1823877987 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
324039 |
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-- |
94051036 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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