现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
46378360 |
24024287 |
17497633 |
10421917 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3884446200 |
1013933090 |
545636749 |
123485608 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
392464854 |
240495312 |
163958757 |
92109688 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1326548183 |
824424362 |
517302198 |
313281442 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
238488419 |
73949926 |
54731233 |
25139837 |
| 经营活动现金流出小计 |
2791410363 |
1330243789 |
886293918 |
461189661 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1093035837 |
-316310699 |
-340657169 |
-337704053 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1357000000 |
1357000000 |
1357000000 |
550000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
570068 |
37336 |
37336 |
37336 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1041479508 |
758023959 |
739770639 |
728591889 |
| 投资活动现金流入小计 |
3649343884 |
3365355603 |
3347102283 |
2456963222 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
887633813 |
492180163 |
288508893 |
160772557 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
321973195 |
27483880 |
8229040 |
6184600 |
| 投资活动现金流出小计 |
2569607007 |
1879664043 |
1653737933 |
946957157 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1079736877 |
1485691559 |
1693364350 |
1510006064 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2696100000 |
389300000 |
215000000 |
100000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
484630214 |
377999900 |
247999900 |
83000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3180730214 |
767299900 |
462999900 |
183000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
876240162 |
669184312 |
488076956 |
455000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3502704555 |
229177314 |
132591535 |
75632563 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4735450589 |
977025783 |
661896916 |
551640016 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1554720375 |
-209725883 |
-198897016 |
-368640016 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-30361 |
8445 |
-411 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
618021977 |
959663422 |
1153809754 |
803661996 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1534425885 |
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520340286 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
418838586 |
-- |
156007841 |
-- |
| 无形资产摊销 |
51663995 |
-- |
11414287 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-786191049 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
7116177 |
-- |
3892568 |
-- |
| 财务费用 |
159993104 |
-- |
73845262 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-784785510 |
-- |
1294880 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-18832778 |
-- |
-26071991 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-166955584 |
-- |
-132681421 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-154692622 |
-- |
-212024511 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
-34740383 |
-- |
9177627 |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
1093035837 |
-- |
-340657169 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
779966843 |
-- |
1306087187 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
161944866 |
-- |
152277433 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
618021977 |
-- |
1153809754 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
43320122 |
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6815886 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3837830629 |
989661548 |
528139116 |
113063691 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
237211 |
247255 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1357000000 |
1357000000 |
1357000000 |
550000000 |
