现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
5141512 |
2186673 |
24013225 |
17264310 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
772779633 |
304801949 |
1770986048 |
852707144 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
158627891 |
86064042 |
256163564 |
191298499 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
260977387 |
96755693 |
604423883 |
286888033 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
46235076 |
21701366 |
96480867 |
54817878 |
经营活动现金流出小计 |
597333601 |
263650030 |
1190314496 |
706408972 |
经营活动产生的现金流量净额 |
175446032 |
41151919 |
580671552 |
146298172 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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4524998 |
4501788 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
52280000 |
40850000 |
3022500 |
792500 |
投资活动现金流入小计 |
52280000 |
40850000 |
7547498 |
5294288 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
188364018 |
105646352 |
575287747 |
472065478 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
1590000 |
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49299305 |
5797870 |
投资活动现金流出小计 |
189954018 |
105646352 |
624587052 |
477863348 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-137674018 |
-64796352 |
-617039554 |
-472569060 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
323527222 |
123527222 |
476063144 |
685063144 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
18271188 |
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455000000 |
205000000 |
筹资活动现金流入小计 |
341798410 |
123527222 |
931063144 |
890063144 |
偿还债务所支付的现金 |
166713296 |
119421097 |
156638000 |
120487285 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
83131130 |
32755696 |
540355986 |
460979855 |
筹资活动现金流出小计 |
293057500 |
173495185 |
825288878 |
657198508 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
48740910 |
-49967963 |
105774266 |
232864636 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
86512924 |
-73612395 |
69406264 |
-93406252 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
43779569 |
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29604814 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
85226344 |
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146086833 |
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无形资产摊销 |
22421916 |
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43306898 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-4701137 |
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固定资产报废损失 |
16924 |
-- |
229050 |
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财务费用 |
22497679 |
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40852325 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-4279569 |
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-48898342 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-105698542 |
-- |
-44143004 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-1097778 |
-- |
34931466 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
65278305 |
-- |
355741493 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
15892068 |
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15723384 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
175446032 |
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580671552 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
301692592 |
-- |
215179668 |
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减:货币资金的期初余额 |
215179668 |
-- |
145773404 |
-- |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
0 |
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现金及现金等价物净增加额 |
86512924 |
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69406264 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
2877559 |
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7172151 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
767578179 |
302615276 |
1633689215 |
835118795 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
59942 |
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113283608 |
324039 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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