现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11907846 |
5141512 |
2186673 |
24013225 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1259879894 |
772779633 |
304801949 |
1770986048 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
231177996 |
158627891 |
86064042 |
256163564 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
530568945 |
260977387 |
96755693 |
604423883 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
86861762 |
46235076 |
21701366 |
96480867 |
| 经营活动现金流出小计 |
1061984737 |
597333601 |
263650030 |
1190314496 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
197895156 |
175446032 |
41151919 |
580671552 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
549375 |
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4524998 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
219731000 |
52280000 |
40850000 |
3022500 |
| 投资活动现金流入小计 |
220280375 |
52280000 |
40850000 |
7547498 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
352836818 |
188364018 |
105646352 |
575287747 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
15796400 |
1590000 |
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49299305 |
| 投资活动现金流出小计 |
368633218 |
189954018 |
105646352 |
624587052 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-148352843 |
-137674018 |
-64796352 |
-617039554 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
349000000 |
323527222 |
123527222 |
476063144 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
126535607 |
18271188 |
-- |
455000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
475535607 |
341798410 |
123527222 |
931063144 |
| 偿还债务所支付的现金 |
254775241 |
166713296 |
119421097 |
156638000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
179618862 |
83131130 |
32755696 |
540355986 |
| 筹资活动现金流出小计 |
534731963 |
293057500 |
173495185 |
825288878 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-59196356 |
48740910 |
-49967963 |
105774266 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-9654043 |
86512924 |
-73612395 |
69406264 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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43779569 |
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29604814 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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85226344 |
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146086833 |
| 无形资产摊销 |
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22421916 |
-- |
43306898 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-4701137 |
| 固定资产报废损失 |
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16924 |
-- |
229050 |
| 财务费用 |
-- |
22497679 |
-- |
40852325 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4279569 |
-- |
-48898342 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-105698542 |
-- |
-44143004 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1097778 |
-- |
34931466 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
65278305 |
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355741493 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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15892068 |
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15723384 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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175446032 |
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580671552 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
301692592 |
-- |
215179668 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
215179668 |
-- |
145773404 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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86512924 |
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69406264 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2877559 |
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7172151 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1212358556 |
767578179 |
302615276 |
1633689215 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
35613491 |
59942 |
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113283608 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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