广东宝丽华新能源股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
广东宝丽华新能源股份有限公司
2011 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负
个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长宁远喜先生、总经理林锦平先生、主管会计工作负责人丁珍珍女士
及会计机构负责人郭小燕女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 7,675,549,489.51 7,371,291,181.14 4.13
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,242,641,458.89 3,188,728,435.25 1.69
股本（股） 1,726,612,500.00 1,726,612,500.00 -
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.88 1.85 1.62
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 787,032,380.99 725,646,826.98 8.46
归属于上市公司股东的净利润（元） 53,913,023.64 74,718,243.10 -27.84
经营活动产生的现金流量净额（元） 138,882,832.68 80,191,914.66 73.19
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.08 0.05 60.00
基本每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00
加权平均净资产收益率（%） 1.68 2.55 减少0.87个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
1.77 2.79 减少1.02个百分点
益率（%）
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助 100,000.00
金融资产取得的投资收益 3,519,780.84
金融资产产生的公允价值变动损益 -8,910,000.48
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -50,000.00
小计 -5,340,219.64
减：所得税影响金额 -2,187,354.45
合计 -3,152,865.19
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注：上年同期每股收益、每股现金流量净额已按期末新股本调整计算。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
股东总数（户） 223,345
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
广东宝丽华集团有限公司 533,197,242 人民币普通股
新创机电工程有限公司 20,564,422 人民币普通股
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 16,106,151 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 13,397,499 人民币普通股
华能资本服务有限公司 7,253,914 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 6,520,767 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 6,040,956 人民币普通股
中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金 4,623,284 人民币普通股
中国工商银行－华夏沪深300指数证券投资基金 4,500,000 人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 3,750,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元
增减
项目 本报告期末 上年度期末 增减金额 变动原因说明
比例(%)
主要系子公司广东宝丽华建设工程有
预付账款 77,242,116.58 47,423,470.18 29,818,646.40 62.88
限公司支付材料款增加所致。
主要系子公司广东宝丽华建设工程有
其他
56,214,007.61 6,266,743.92 49,947,263.69 797.02 限公司支付的梅县西片区市政基础设
应收款
施建设工程项目款增加所致。
主要系公司上年度取得的梅县山水城
存货 983,648,359.86 240,127,001.11 743,521,358.75 309.64
土地本报告期转至开发成本所致。
系梅县荷树园电厂三期工程项目支出
在建工程 413,060,415.60 255,847,162.46 157,213,253.14 61.45
增加所致。
主要系公司上年度取得的梅县山水城
无形资产 154,118,340.85 772,959,367.71 -618,841,026.86 -80.06
土地本报告期转至开发成本所致。
递延所得
16,257,824.03 12,115,802.29 4,142,021.74 34.19 主要系递延所得税资产增加所致。
税资产
系子公司广东宝丽华电力有限公司本
应付票据 65,004,891.45 105,572,883.47 -40,567,992.02 -38.43
报告期支付到期应付票据所致。
系子公司广东宝丽华建设工程有限公
预收账款 57,586,770.30 1,912,308.38 55,674,461.92 2,911.37
司公司预收工程款增加所致。
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应付职 系公司上年度期末计提的年终奖金于
187,500.00 10,495,443.75 -10,307,943.75 -98.21
工薪酬 本报告期发放所致。
主要系公司取得的土地上年度期末应
缴未缴的契税在本报告期缴纳以及子
应交税费 32,978,970.30 65,215,471.92 -32,236,501.62 -49.43
公司广东宝丽华电力有限公司期末应
缴未缴的增值税减少所致。
主要系公司本报告期应支付的中期票
应付利息 17,696,703.66 6,355,998.11 11,340,705.55 178.43
据利息和借款利息增加所致。
系子公司广东宝丽华电力有限公司本
其他
49,896,618.00 103,257,496.07 -53,360,878.07 -51.68 报告期支付梅县荷树园电厂二期工程
应付款
的质保金和设备保证金所致。
系公司本报告期发行的中期票据增加
应付债券 1,000,000,000.00 600,000,000.00 400,000,000.00 66.67
所致。
（2）利润表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元
增减
项目 年初至报告期末 上年同期 增减金额 增减变动的主要影响因素
比例(%)
营业税金 主要系子公司广东宝丽华建设工程有限公
6,595,677.21 3,838,668.52 2,757,008.69 71.82
及附加 司计提的税金较上年同期增加所致。
主要系子公司广东宝丽华建设工程有限公
资产减
2,315,207.23 -210,523.52 2,525,730.75 -1,199.74 司其他应收款提取的坏账准备金增加，而
值损失
上年同期是坏账准备金的转回。
系子公司广东宝新能源投资有限公司处置
投资
3,519,780.84 1,604,587.72 1,915,193.12 119.36 交易性金融资产取得的投资收益较上年同
收益
期增加所致。
营业外 主要系公司本报告期收到的政府补贴较上
100,000.00 682,287.18 -582,287.18 -85.34
收入 年同期减少所致。
营业外
50,000.00 1,400,000.00 -1,350,000.00 -96.43 主要系公司公益性捐赠支出减少所致。
支出
所得税 主要系公司本报告期利润总额降低，当期
16,093,421.35 23,873,847.11 -7,780,425.76 -32.59
费用 应缴的所得税费用较上年同期减少所致。
（3）现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 单位： 元
增减
项目 年初至报告期末 上年同期 增减金额 变动原因说明
比例(%)
收到其他与经营活 系公司收到的其他与经营活动
2,414,879.67 7,081,966.81 -4,667,087.14 -65.90
动有关的现金 有关的现金减少所致。
支付给职工以及为 系公司支付的职工薪酬较上年
27,175,585.65 19,163,637.32 8,011,948.33 41.81
职工支付的现金 同期增加所致。
支付其他与经营活 系公司支付的其他与经营活动
15,417,169.39 33,805,784.92 -18,388,615.53 -54.39
动有关的现金 有关的现金减少所致。
系公司本报告期出售交易性金
收回投资
29,979,900.46 73,804,379.90 -43,824,479.44 -59.38 融资产收回投资收到的现金减
收到的现金
少所致。
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购建固定资产、无形 系子公司广东宝丽华电力有限
资产和其他长期资 228,470,790.38 43,626,605.31 184,844,185.07 423.70 公司本报告期投资梅县荷树园
产支付的现金 电厂三期工程增加所致。
主要系公司本期投资湛江市商
投资支付的现金 156,178,605.08 64,705,593.02 91,473,012.06 141.37 业银行股份有限公司股权增加
所致。
系子公司广东宝丽华建设工程
支付其他与投资活 公司本报告期支付给梅县财政
50,000,000.00 16,111.25 49,983,888.75 310,242.15
动有关的现金 局的梅县西片区市政基础设施
建设工程项目款所致。
系公司以及子公司广东宝丽华
偿还债务
511,952,000.00 100,000,000.00 411,952,000.00 411.95 电力有限公司本期偿还的借款
支付的现金
较上年同期增加所致。
系公司上年同期实施了2009年
分配股利、利润或偿
41,356,759.71 131,005,510.64 -89,648,750.93 -68.43 度利润分配方案，而本期无此
付利息支付的现金
事项。
备注：“变动原因说明”中所提的“本报告期”所属期间均为“年初至本报告期末”。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√适用 □不适用
2010年12月17日，公司在中国银行间市场交易商协会注册金额不超过10亿元人民
币、期限不超过5年的中期票据。继发行总额为6亿元的2010年第一期中期票据之后，公
司于2011年3月14日成功发行总额为4亿元的2011年第一期中期票据。至此，本次中期票
据已全部发行完毕（详见公司2010年9月4日、9月21日、12月18日、12月28日、2011年3
月8日、3月15日公告及2010年年度报告）。
本次中期票据的成功发行，开拓了公司融资的新渠道，将有效增强公司资金流，在
较长的一段时间内保障了资金的稳定性，有利于公司的生产经营，同时也标志着公司的
良好治理与市场形象在全国性债券市场间获得了普遍的认可与肯定。
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该事项对公司管理层稳定性以及公司本报告期利润均没有重大影响。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
2010 年 2 月 9 日，广东宝丽华集团有限公司承诺无意在未来 12 个月内继续减持在
广东宝丽华新能源股份有限公司中拥有权益的股份。
报告期内，广东宝丽华集团有限公司未有违反承诺的事项发生。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
序 证券 证券 证券 初始投资 期末账面值 占期末证券总 报告期损益
持有数量（股）
号 品种 代码 简称 金额（元） （元） 投资比例（％） （元）
1 股票 000858 五粮液 42,063,682.89 1,999,800.00 63,773,622.00 37.26 -5,479,452.00
2 股票 000012 南玻 A 47,582,397.49 2,192,164.00 45,158,578.40 26.38 1,863,339.40
泰达荷银价
3 基金 162201 38,999,000.00 34,591,981.55 39,241,143.87 22.93 -2,853,838.47
值成长基金
4 股票 000568 泸州老窖 7,830,111.00 197,000.00 8,786,200.00 5.13 951,390.94
5 股票 600308 华泰股份 8,340,365.02 853,173.00 8,284,309.83 4.84 -69,351.22
6 股票 002025 航天电器 4,770,742.00 450,070.00 5,909,419.10 3.45 99,015.40
期末持有的其他证券投资 0 0 0 0 0
报告期已出售证券投资损益 - - - - 98,676.31
合计 149,586,298.40 171,153,273.20 100.00% -5,390,219.64
证券投资情况说明：
公司结合所处电力行业资金充裕的特点，积极探索参与资本市场进行稳健投资。报告期末，
公司除持有基金和其他上市公司股票外，未持有债券和证券衍生品，未有委托理财进行证券投资。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
□适用 √ 不适用
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 998,353,998.55 501,932,672.73 1,000,164,842.14 563,051,641.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 171,153,273.20 8,284,309.83 193,892,797.66
应收票据
应收账款 430,609,944.68 18,000,000.00 538,012,919.04 12,000,000.00
预付款项 77,242,116.58 47,423,470.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 56,214,007.61 225,491,755.36 6,266,743.92 145,497,297.06
买入返售金融资产
存货 983,648,359.86 12,439,153.57 240,127,001.11 10,640,649.97
一年内到期的非流动资产 2,058,333.34 2,744,444.44
其他流动资产
流动资产合计 2,719,280,033.82 766,147,891.49 2,028,632,218.49 731,189,588.43
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 183,000,000.00 183,000,000.00
长期股权投资 913,327,680.50 2,852,036,196.00 773,324,249.50 2,712,032,765.00
投资性房地产 11,453,883.12 11,453,883.12 11,545,380.27 11,545,380.27
固定资产 3,443,100,007.86 751,170.60 3,511,403,492.86 804,542.90
在建工程 413,060,415.60 255,847,162.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 154,118,340.85 622,684,439.58 772,959,367.71 624,941,731.92
开发支出
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商誉
长期待摊费用 4,951,303.73 5,463,507.56
递延所得税资产 16,257,824.03 1,824,398.27 12,115,802.29 440,014.44
其他非流动资产
非流动资产合计 4,956,269,455.69 3,671,750,087.57 5,342,658,962.65 3,532,764,434.53
资产总计 7,675,549,489.51 4,437,897,979.06 7,371,291,181.14 4,263,954,022.96
流动负债：
短期借款 510,000,000.00 40,000,000.00 640,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 65,004,891.45 105,572,883.47
应付账款 177,260,819.41 156,581,900.37
预收款项 57,586,770.30 1,912,308.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 187,500.00 187,500.00 10,495,443.75 250,000.00
应交税费 32,978,970.30 45,702.01 65,215,471.92 18,836,021.27
应付利息 17,696,703.66 10,873,102.99 6,355,998.11 939,735.77
应付股利
其他应付款 49,896,618.00 902,647,946.37 103,257,496.07 1,052,413,179.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 65,000,000.00 65,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 975,612,273.12 953,754,251.37 1,154,391,502.07 1,172,438,936.26
非流动负债：
长期借款 2,449,590,000.00 183,000,000.00 2,417,802,000.00 183,000,000.00
应付债券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 5,405,757.50 7,619,243.82
其他非流动负债 2,300,000.00 2,750,000.00
非流动负债合计 3,457,295,757.50 1,183,000,000.00 3,028,171,243.82 783,000,000.00
负债合计 4,432,908,030.62 2,136,754,251.37 4,182,562,745.89 1,955,438,936.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,726,612,500.00 1,726,612,500.00 1,726,612,500.00 1,726,612,500.00
资本公积 329,087,442.08 329,087,442.08 329,087,442.08 329,087,442.08
减：库存股
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专项储备
盈余公积 363,468,529.32 150,341,290.15 363,468,529.32 150,341,290.15
一般风险准备
未分配利润 823,472,987.49 95,102,495.46 769,559,963.85 102,473,854.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,242,641,458.89 2,301,143,727.69 3,188,728,435.25 2,308,515,086.70
少数股东权益
所有者权益合计 3,242,641,458.89 2,301,143,727.69 3,188,728,435.25 2,308,515,086.70
负债和所有者权益总计 7,675,549,489.51 4,437,897,979.06 7,371,291,181.14 4,263,954,022.96
4.2 利润表
编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 787,032,380.99 221,501.00 725,646,826.98
其中：营业收入 787,032,380.99 221,501.00 725,646,826.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 711,685,716.36 9,033,600.90 617,924,918.32 5,618,106.21
其中：营业成本 629,965,895.16 91,497.15 546,854,453.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,595,677.21 39,124.79 3,838,668.52
销售费用 - -
管理费用 21,025,581.55 8,207,382.49 22,972,519.82 5,696,159.55
财务费用 51,783,355.21 997,667.12 44,469,799.88 -78,053.34
资产减值损失 2,315,207.23 -302,070.65 -210,523.52 -
加：公允价值变动收益（损失以“-”号
-8,910,000.48 -56,055.19 -10,016,693.35 -
填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 3,519,780.84 92,412.25 1,604,587.72 -
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 69,956,444.99 -8,775,742.84 99,309,803.03 -5,618,106.21
加：营业外收入 100,000.00 20,000.00 682,287.18 10,000.00
减：营业外支出 50,000.00 - 1,400,000.00 100,000.00
其中：非流动资产处置损失 - - - -
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 70,006,444.99 -8,755,742.84 98,592,090.21 -5,708,106.21
8
广东宝丽华新能源股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
减：所得税费用 16,093,421.35 -1,384,383.83 23,873,847.11 -1,429,526.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 53,913,023.64 -7,371,359.01 74,718,243.10 -4,278,579.66
归属于母公司所有者的净利润 53,913,023.64 -7,371,359.01 74,718,243.10 -4,278,579.66
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.04
（二）稀释每股收益 0.03 0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额 53,913,023.64 -7,371,359.01 74,718,243.10 -4,278,579.66
归属于母公司所有者的综合收益总额 53,913,023.64 -7,371,359.01 74,718,243.10 -4,278,579.66
归属于少数股东的综合收益总额
4.3 现金流量表
编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,075,731,637.99 858,383,624.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,414,879.67 19,450,556.77 7,081,966.81 248,667,299.63
经营活动现金流入小计 1,078,146,517.66 19,450,556.77 865,465,591.39 248,667,299.63
购买商品、接受劳务支付的现金 813,691,286.06 4,798,503.60 649,258,262.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 27,175,585.65 2,705,767.19 19,163,637.32 1,759,989.38
支付的各项税费 82,979,643.88 490,720.57 83,045,991.84 140.00
支付其他与经营活动有关的现金 15,417,169.39 191,867,134.32 33,805,784.92 79,277,717.39
经营活动现金流出小计 939,263,684.98 199,862,125.68 785,273,676.73 81,037,846.77
经营活动产生的现金流量净额 138,882,832.68 -180,411,568.91 80,191,914.66 167,629,452.86
二、投资活动产生的现金流量：
9
广东宝丽华新能源股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
收回投资收到的现金 29,979,900.46 73,804,379.90
取得投资收益收到的现金 3,544,578.44 92,412.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 33,524,478.90 92,412.25 73,804,379.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资
228,470,790.38 69,130,113.21 43,626,605.31 265,495.00
产支付的现金
投资支付的现金 156,178,605.08 148,343,796.02 64,705,593.02 2,397,698.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 16,111.25
投资活动现金流出小计 434,649,395.46 217,473,909.23 108,348,309.58 2,663,193.00
投资活动产生的现金流量净额 -401,124,916.56 -217,381,496.98 -34,543,929.68 -2,663,193.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 413,740,000.00 410,000,000.00
发行债券收到的现金 400,000,000.00 400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 813,740,000.00 400,000,000.00 410,000,000.00
偿还债务支付的现金 511,952,000.00 60,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,356,759.71 3,325,902.78 131,005,510.64 86,989,890.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 553,308,759.71 63,325,902.78 231,005,510.64 116,989,890.84
筹资活动产生的现金流量净额 260,431,240.29 336,674,097.22 178,994,489.36 -116,989,890.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,810,843.59 -61,118,968.67 224,642,474.34 47,976,369.02
加：期初现金及现金等价物余额 1,000,164,842.14 563,051,641.40 169,413,542.59 2,971,547.07
六、期末现金及现金等价物余额 998,353,998.55 501,932,672.73 394,056,016.93 50,947,916.09
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计。
广东宝丽华新能源股份有限公司
董事长：宁远喜
二○一一年四月二十二日
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